2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：佩蒂动物营养科技股份有限公司 金额单位：人民币万 第 2 页 共 4 页 | | 柬埔寨爵味食品有 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,039.21 | 1,097.11 | 29.47 | 5,087.53 | 1,078.26 | 非经营 | 非经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 限公司 | | | | | | | | 性往来 | | | | 泰州乐派宠物营养 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 3,000.00 | - | 3,000.00 | - | 非经营 | 非经营性 | | | 有限公司 | | | | | | | | 性往来 | | | | 江苏康贝宠物食品 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,007.29 | 2,100.00 | 4.21 | 2,008.23 | 1,103.28 | 非经营 | 非经营性 | | | 有限公司 | | | | | | | | 性往来 | | | | 杭州 ...

深圳证券交易所： 根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作(2023 年 12 月修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司 2024 年度募集资金存放与 使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可(2021)3596号)同意注册，公司向不特定 对象发行面值不超过人民币72,000万元的可转换公司债券。公司本次发行可转换公司债券名称 为"佩蒂转债"，每张面值为人民币100元，按面值平价发行，共计720万张，期限为6年。公 司本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币720,000,000.00元,扣除保荐及承销费用、 中介费用、手续费、信息披露费等相关费用后，募集资金净额为人民币711,859,782.01元。上 述募集资金于2022年12月28日划入募集资金专户，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对截至 202 ...

业务开展 - 拟开展外汇套期保值业务，最高额度不超6000万美元或等值外币[5] - 业务期限自2024年年度股东会通过至下一年年度股东会召开[6] 业务情况 - 涉及美元、欧元等币种，方式含远期结售汇等[4] - 交易对方须是有资质金融机构[8] 开展目的 - 防范外汇市场风险，提高应对汇率波动能力[1] 背景原因 - 国外市场收入占比高，境外子公司外币经营金额将增长[9] 制度处理 - 已制定相关业务管理制度，完善审批监督[11] - 按会计准则进行会计处理[12]

股东会信息 - 公司定于2025年5月16日14:30召开2024年年度股东会[2] - 股权登记日为2025年5月9日[5] - 现场会议地点为浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议室[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[3][4][26][27] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[26] - 网络投票代码为350673，投票简称为佩蒂投票[25] 登记信息 - 信函登记需于2025年5月15日17:00前送达公司董事会秘书办公室[12] - 现场登记时间为2025年5月15 - 16日部分时段[12] - 登记地点为公司办公楼三楼董事会秘书办公室或证券部[12] 议案信息 - 本次股东会审议12项非累积投票议案，设总议案[7][8][9] - 总议案及多个非累积投票提案获同意通过[20]

业绩与分配 - 2024年度拟每10股派发现金红利3.50元（含税），不转增股本、不送红股[12] 资金运作 - 拟向金融机构申请2025年度不超15亿元综合授信，期限一年[18] - 拟使用不超37000万元闲置募集资金现金管理[22] - 拟用不超25000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超十二个月[23] - 拟用募集资金向全资孙公司借款实施募投项目[25] 业务策略 - 拟为下属子公司提供及接受担保[19] - 拟开展外汇套期保值业务降低汇率风险[20][21] 会议情况 - 第四届监事会第十次会议于2025年4月18日召开[3] - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等多项议案[5][6][7][8][10][11][12][14][15][16][17]

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2025-010 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开情况 本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十 二次会议（定期会议），召开情况如下： 1. 会议通知的时间和方式：2025年4月7日（星期一）以通讯、电子邮件或书面 呈报等方式向参会/列席人员发出通知； 2. 会议召开的时间：2025年4月18日（星期五）上午8:00； 3. 会议召开方式：现场方式； 4. 现场会议地点：浙江省温州市平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议 室； 5. 会议召集人：董事长陈振标先生； 6. 会议主持人：董事长陈振标先生； 7. 会议表决方式：投票表决； 8. 会议出席情况：本次会议应参会董事七名，实际参会董事七名，全体董事现场 出席会议；全体监事现场列席会议。 9. 会议的合法、合规性说明：本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 ...

业绩数据 - 2024年度净利润1.82亿元[4] - 2024年末合并未分配利润6.51亿元，母公司4.92亿元[4] 分红情况 - 拟每10股派现3.5元，合计派现8473.18万元[5] - 2022 - 2024年累计现金分红占平均净利润85.23%[9] - 2022 - 2024年累计分红和回购占年均净利润145.58%[9] 研发投入 - 2024年研发投入2976.16万元，2022 - 2024年累计8761.38万元，占累计营收1.82%[6] 资产情况 - 2024年末交易性金融资产2.31亿元，占总资产7.70%[12] - 2024年末其他权益工具投资5585.26万元，占1.86%[13] - 2024年末其他流动资产8639.67万元，占2.88%[13] - 2024年末与经营无关资产3.73亿元，占12.44%[13]

资金与价格 - 佩蒂转债募集资金总额7.2亿元，净额7.1185978201亿元[4] - 初始转股价格19.92元/股，后多次调整，当前为17.92元/股[7][10] 股份与条件 - 2024年5月28日注销股份4593550股[10] - 转股价格向下修正条件为特定收盘价情况[16] 未来展望 - 后续收盘价低于15.23元/股或触发修正条件[17] - 触发条件公司将开董事会审议并披露[19]

国投证券股份有限公司 关于佩蒂动物营养科技股份有限公司 持续督导期间 2024 年年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：佩蒂股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王耀 | 联系电话：021-55518310 | | 保荐代表人姓名：李栋一 | 联系电话：021-55518304 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文 ...

内部控制审计报告 佩蒂动物营养科技股份有限公司 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是佩蒂股份 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 中汇会审[2025] ...