威海光威复合材料股份有限公司 威海光威复合材料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-111 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZA90441 号 威海光威复合材料股份有限公司全体股东： 审计报告及财务报表 二○二三年度 一、 审计意见 我们审计了威海光威复合材料股份有限公司（以下简称光威复材） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-032 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事审议并书面表决，形成如下决议： 1、 审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》。 具体内容详见 2024 年 4 月 9 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度监事会工作报告》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 威海光威复合材料股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 以电子邮件的形式发出了关于召开第四届监事会第二次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 7 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决监 事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席丛宗杰主持，公司高级管 理人员列席了本次监事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民 共和国公司法》（ ...

一、 开展远期结售汇、外汇期权及掉期业务的目的 威海光威复合材料股份有限公司 关于全资子公司开展远期结售汇、外汇期权 及掉期业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-026 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日 召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司开展远期结售汇、 外汇期权及掉期业务的议案》，公司全资子公司威海光威能源新材料有限公司 （以下简称"光威能源"）拟开展总额度不超过 1 亿美元（或等值其他货币） 的远期结售汇、外汇期权及掉期业务，在上述额度范围内可以滚动使用。现将 具体情况公告如下： 光威能源存在境外采购及境外销售，结算币种主要为美元。鉴于目前外汇 市场波动性增加，为尽量规避外汇市场风险，降低汇率大幅波动对公司成本控 制和经营业绩造成的不利影响，更好地维护公司及全体股东的利益，光威能源 拟开展远期结售汇、外汇期权及掉期业务。 二、 远期结售汇、外汇期权及掉期业务的基本情况 1、 交易品种 （1） 远期结售汇业 ...

威海光威复合材料股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配方案（预案）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召 开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 <2023 年度利润分配方案（预案）>的议案》，本议案尚需提请公司 2023 年年度 股东大会审议，现将有关情况公告如下： 证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-019 一、 利润分配方案（预案）基本情况 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度合并利润中归属 于母公司所有者的净利润为 873,168,553.50 元，2023 年度母公司实现净利润 -56,684,568.21 元，根据《公司章程》的规定，提取法定公积金 0 元，减去应 付普通 股股利 362,845,000 元 ，加 上母公 司以 前年度 结余 未分配 利润 1,753,193,073.26 元，母公司 2023 年 可 供 股 东 分 配 利 润 总 计 为 1 ...

北京植德律师事务所 关于 威海光威复合材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 作废已授予但尚未归属的限制性股票相关事项的 法律意见书 植德（证）字[2022]014-4号 二〇二三年四月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层 邮编：100007 5th Floor, Raffles City Beijing Offices Tower, No.1 Dongzhimen South Street,Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C. 电话（Tel）: 010-56500900 传真（Fax）: 010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 2022 年限制性股票激励计划 作废已授予但尚未归属的限制性股票相关事项的 法律意见书 植德（证）字[2022]014-4 号 致：威海光威复合材料股份有限公司 关于威海光威复合材料股份有限公司 6．本所律师已对出具本法律意见书有关的所有文件资料及证言进行审查判 断，并据此出具法律意见； 7．本法律意见书仅供光威复材本次作废部分限制性股票之目的使用，不得 用 ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-025 威海光威复合材料股份有限公司 关于全资子公司开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 7 日 召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于 全资子公司开展应收账款保理业务的议案》，同意公司全资子公司威海拓展纤维 有限公司与金融机构及商业保理公司等机构开展无追索权应收账款保理业务， 保理融资金额总计不超过人民币 15 亿元，保理业务申请期限自本次董事会通过 之日起 12 个月，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。 本次保理业务不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。现将具体公告如下： 2、合作机构：金融机构、类金融机构等，具体合作机构根据综合资金成本、 融资期限、服务能力等综合因素选择。 3、额度有效期：自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，每笔保理业务 期限以单项保理合同约定期限为准。 ...

威海光威复合材料股份有限公司 | 其他流动资产 | 11,386.28 | 7,173.52 | 4,212.76 | 58.73% | | --- | --- | --- | --- | --- | | 固定资产 | 190,204.57 | 141,785.76 | 48,418.81 | 34.15% | | 其他非流动资产 | 7,604.11 | 14,461.77 | -6,857.66 | -47.42% | （1）应收账款同比增长 58.46%，主要系类军品交付确认且账期较长所致； （2）应收账款融资同比增长 59.15%，主要系军品类客户票据结算货款同比 增加所致； 2023 年度财务决算报告 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表 已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2024]第 ZA90441 号标准无保留意见的审计报告。审计意见认为：财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了光威复材 2023 年 12 月 31 日的合 并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将 公司 20 ...

威海光威复合材料股份有限公司 独立董事田文广先生 2023 年度述职报告 本人作为威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立 董事，在 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司 章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作 用，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东的合法权益。现将 2023 年度本人 履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 田文广先生，1969 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。历 任包头商务局驻烟台办事处主任，包头红星商贸公司副总经理，包头市迅捷科 技发展有限责任公司董事，烟台中天连接技术研究院院长；现任东方蓝天钛金 科技有限公司副书记，公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其控股股东、实际 控制人不存在直接或间接利害关系，亦不存在其他可能影响本人进行独立客观 判断的情形。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-022 威海光威复合材料股份有限公司 关于向控股子公司提供担保、财务资助 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日 召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供担保、财 务资助暨关联交易的议案》，具体情况如下： 一、 担保与财务资助情况概述 根据包头碳纤维项目的建设规划和资金计划，由内蒙古光威碳纤有限公司 （以下简称"内蒙古光威"）两方股东威海光威能源新材料有限公司（以下简称 "光威能源"）和威海光威集团有限责任公司（以下简称"光威集团"）按出资 比例提供不超过 4 亿元的财务资助用于项目建设及日常经营，其中:光威能源提 供财务资助 2.4 亿元，光威集团提供财务资助 1.6 亿元，具体将根据内蒙古光 威的资金需求 12 个月内分期提供财务资助，资金占用费以不超过中国人民银行 一年期贷款市场报价利率（LPR），按实际使用金额及使用时间按季结算，财务 资助期限自资助之日起不超过 ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-024 威海光威复合材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的资金使用效 率，合理利用闲置自有资金，公司于 2024 年 4 月 7 日召开第四届董事会第二次 会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及 子公司在不影响正常经营的前提下，使用不超过 200,000.00 万元人民币的闲置 自有资金进行现金管理，具体情况如下： 一、 本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的 为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经 营的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理。 2、投资品种及额度 公司拟使用不超过 200,000.00 万元人民币的闲置自有资金投资购买定期存 款、短期（投资期限不超过 12 个月）、低风险的浮动收益型银行理财产品和结构 性存款等。上述额度内资金可以滚动使用。 3、审批权限和决策程序 依据《深圳证 ...