威海光威复合材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内、外独立法人实体、自然人成立合资、合作公 司实体或开发项目； （三）向控股或参股企业追加投资； （四）收购资产、企业收购和兼并； （五）参股其他境内、外独立法人实体； 1 第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失 误，化解投资风险，提高投资经济效益，实现威海光威复合材料股份有限公司 （以下简称"公司"）资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法 规及《威海光威复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司的一切对外投资行为（本制度 所称控股子公司是指公司持有其50%以上的股份（包括全资子公司），或者持股 50%以下（含50%）但能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或 其他安排能够实际控制的公司）。公司对外投资原则上由公司集中进行，控股 子公司确有必要进行对外投资的，需事先经公司批准后方可进行 ...

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-038 威海光威复合材料股份有限公司 2024 年 4 月 25 日，公司董事会收到公司控股股东威海光威集团有限责任 公司（以下简称"光威集团"）以书面形式送达的《关于提请增加 2023 年年度 股东大会提案的函》，提请将《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划公司 层面业绩考核指标并修订相关文件的议案》作为新增提案，提交公司 2023 年年 度股东大会审议。 截至本公告披露日，光威集团直接持有公司股份 309,641,504 股，占公司 总股本的 37.25%。经核查，公司董事会认为，光威集团符合提出临时提案主体 资格，临时提案已于股东大会召开十日前书面提交公司董事会，临时提案有明 确的议题和具体决议事项，内容属于股东大会职权范围，符合法律、行政法规 和《公司章程》的有关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案作为第 11.00 号提案提交公司 2023 年年度股东大会审议 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 威海光威复合材料股份有限公司 调整 2022 年限制性股票激励计划 公司层面业绩考核 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 目 录 | 第一章 | 声 明 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 释 义 | | 3 | | 第三章 | 基本假设 | | 4 | | 第四章 | | 本激励计划履行的审批程序 | 5 | | 第五章 | | 本激励计划调整内容及调整原因 | 7 | | | | 一、本激励计划公司层面业绩考核调整的具体内容 | 7 | | | | 二、本次调整本激励计划公司层面业绩考核的具体原因 | 8 | | | | 三、调整本激励计划对公司的影响 | 8 | | 第六章 | | 独立财务顾问的核查意见 10 | | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任威海光威复合材料股 份有限公司（以下简称"光威复材""上市公司"或 ...

威海光威复合材料股份有限公司 第二条 本制度适用于公司及子公司（含控股和全资子公司，下同）内幕信 息及其知情人的管理事宜。本制度未规定的，适用公司《信息披露管理制度》 的相关规定。 第三条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。董事 长为主要责任人，董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和 报送事宜。公司董事会办公室是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信 息登记备案的日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。 公司董事会应当按照本制度以及证券交易所相关规则要求及时登记和报送 内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。 第四条 未经董事会秘书批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄 露、报道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文 件、音像及光盘等涉及内幕信息及信息披露内容的资料，须经董事会秘书同意 后，方可对外报道、传送。 第二章 内幕信息及其范围 第五条 本制度所称内幕信息，是指根据《证券法》相关规定，涉及公司 的经营、财务或者对公司股票及其衍生品种交易价格有重大影响的尚未公开的 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进 ...

威海光威复合材料股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范对威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公 司"）、控股子公司的内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章和《威海 光威复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响 的 参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审 计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对公司各内部机构、控股子公司的内部控制和风险 管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展 的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、监事会、高级管理人员 和其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 第五条 公 ...

北京植德律师事务所 关于 威海光威复合材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整公司层面业绩考核指标的 法律意见书 植德（证）字[2022]014-5号 北京植德律师事务所 关于威海光威复合材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整公司层面业绩考核指标的 法律意见书 植德（证）字[2022]014-5 号 致：威海光威复合材料股份有限公司 二〇二四年四月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层 邮编：100007 5th Floor, Raffles City Beijing Offices Tower, No.1 Dongzhimen South Street,Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C. 电话（Tel）: 010-56500900 传真（Fax）: 010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受威海光威复合材料股份有限 公司（以下简称"光威复材"或"公司"）委托，根据《中华人 ...

威海光威复合材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿） 威海光威复合材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿） 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称 "公司"）为进一步完善公司法 人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住核心骨干人员，充 分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地 将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展， 确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益 与贡献对等的原则，公司制订了《威海光威复合材料股份有限公司 2022 年限制性 股票激励计划（修订稿）》（以下简称"本限制性股票激励计划"或"本激励计划"）。 为保证公司本限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、 规范性文件和《威海光威复合材料股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司 实际情况，特制订本办法。 第一条 考核 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为51,159.70万元，同比下降8.11%[3] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为15,731.87万元，同比下降8.24%[3] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-26,793.14万元，同比下降196.50%[5] - 公司2024年第一季度实现营业收入5.12亿元，较上年同期下降8.11%[12] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润1.57亿元，较上年同期下降8.24%[12] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.26亿元，较上年同期下降19.58%[12] - 2024年1季度营业收入为5.12亿元，同比下降8.13%[16] - 2024年1季度营业成本为2.71亿元，同比下降11.31%[16] 分部业务表现 - 拓展纤维板块实现销售收入31,608万元，较上年同期下降7.12%[12] - 能源新材料板块实现销售收入9,708万元，较上年同期下降1.92%[12] - 通用新材料板块实现销售收入5,833万元，较上年同期下降19.07%[12] - 复材科技板块实现销售收入3,072万元，较上年同期增长12.18%[12] - 精密机械板块实现销售收入639万元，较上年同期下降49.27%[12] - 光晟科技板块实现销售收入200万元，较上年同期下降51.08%[12] 资产负债情况 - 2024年3月31日期末资产总计为70.88亿元，较期初增加0.43%[13] - 2024年3月31日期末货币资金为6.93亿元，较期初下降36.44%[13] - 2024年3月31日期末应收账款为7.55亿元，较期初增加13.72%[13] - 2024年3月31日期末存货为4.97亿元，较期初增加9.11%[13] - 2024年3月31日期末固定资产为18.60亿元，较期初下降2.19%[14] - 2024年3月31日期末在建工程为11.16亿元，较期初增加5.96%[14] - 2024年3月31日期末无形资产为2.92亿元，较期初增加21.78%[14] - 2024年3月31日期末递延所得税资产为5,621.26万元，较期初增加2.17%[14] 现金流情况 - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-26,793.14万元，同比下降196.50%[5] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1,723.61万元，同比增加55.31%[5] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为941.72万元，同比增加121.54%[5] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为6.74亿元[3] 其他财务指标 - 公司2024年第一季度研发费用为596.90万元，同比增加72.54%[5] - 公司2024年第一季度其他收益为410.22万元，同比增加44.08%[5] - 公司2024年第一季度信用减值损失为-179.92万元，同比下降73.44%[5] - 公司2024年第一季度所得税费用为209.13万元，同比下降31.90%[5] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为1.58亿元，同比增长[1] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.1899元，同比增长[1] - 公司2024年第一季度外币财务报表折算差额为2.33万元[2] 其他信息 - 公司第一大股东为威海光威集团有限责任公司，持股比例为37.25%[6] - 公司2024年第一季度报告未经审计[21] - 公司2024年起首次执行新会计准则，调整首次执行当年年初财务报表相关项目[21]

威海光威复合材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》及《威海光威复合材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司（本制度所称控股子公司是 指公司持有其50%以上的股份（包括全资子公司），或者持股50%以下（含50%） 但能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际 控制的公司）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。既包括公司及控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其 他组织提供担保，也包括为公司合并报表范围外的法人或其他组织提供担保。 公司及其控股子公司对外担保总额， ...

业绩总结 - 公司2023年实现营收25.18亿元，同比增长0.26%[1] - 公司2023年四季度实现营收7.71亿元，同比增长35.03%，环比增长47.31%[1] - 公司2023年营业总收入为2,517.70百万元，同比增长0.26%[7] - 公司2023年营业总成本为1,747.76百万元，同比增长8.61%[7] - 公司2023年净利润为840.91百万元，同比下降7.20%[7] 用户数据 - 公司拟向全体股东每10股派发5元的现金分红[1] 未来展望 - 公司成功研发高强、高强中模、高模、高强高模系列碳纤维产品，新项目、新产品、新技术开发系列成果有望为公司发展注入持续动力[3] - 预计2024-2026年EPS分别为1.21元、1.46元、1.79元，对应PE分别为22.9倍、18.9倍、15.4倍[4] - 2026年预计公司营业总收入将达到4210百万人民币，净利润为1463百万人民币[8] - 公司每股收益预计将从1.12元增长至1.79元，增长率为23.2%、-6.5%、14.8%、21.5%、22.0%[8] 新产品和新技术研发 - 公司成功研发高强、高强中模、高模、高强高模系列碳纤维产品[3] 市场扩张和并购 - 航天航空需求稳健增长助力公司营收保持稳定，新定型纤维贡献能力持续增强[2] - 公司2023年航空业务贡献销售收入12.53亿元，同比增长20.89%；航天业务贡献销售收入3.47亿元，同比增长37.73%[2] - 公司营业利润增长率分别为23.0%、-5.4%、16.3%、22.0%、21.7%[8]