财务数据 - 公司2023年1-9月实现营业收入38.61亿元，同比下降11.50%[5] - 公司2023年1-9月归属于上市公司股东的净利润为1,476.25万元，同比下降60.78%[5] - 公司2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为5.18亿元，同比下降31.36%[5] - 公司2023年9月30日总资产为130.86亿元，较年初下降4.55%[8] - 公司2023年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为102.05亿元，较年初增长1.23%[8] - 公司2023年第三季度营业收入为38,605.55万元[18] - 公司2023年第三季度净利润为1,476.25万元[19] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为19,706.62万元[21] - 公司2023年第三季度资产总额为130,860.93万元，负债总额为28,810.30万元[18] - 公司2023年第三季度归属于母公司所有者权益合计为102,050.63万元[18] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.19元[19] 费用情况 - 公司2023年1-9月管理费用为2.80亿元，同比增长45.19%[10] - 公司2023年1-9月财务费用为1,189.63万元，同比增长105.69%[10] - 公司2023年1-9月信用减值损失为-424.20万元，同比下降94.59%[10] - 公司2023年1-9月所得税费用为-644.25万元，同比下降124.93%[10] - 公司2023年1-9月其他综合收益的税后净额为46.43万元，同比下降96.26%[10] - 公司2023年第三季度研发费用为2,039.20万元[19] 资产负债情况 - 公司2023年9月30日的货币资金为11,390.43万元，交易性金融资产为44,351.13万元[16] - 公司2023年9月30日的应收票据为3,500.99万元，应收账款为13,144.22万元[16] - 公司2023年9月30日的存货为8,629.49万元[16] - 公司2023年9月30日的固定资产为39,996.62万元，在建工程为1,226.87万元[17] - 公司2023年9月30日的应付票据为9,978.08万元，应付账款为13,611.51万元[17] - 公司2023年9月30日的流动负债合计为26,882.74万元[17] 现金流情况 - 公司2023年第三季度收到的税费返还为2,489.61万元[21] - 公司2023年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为27,614.92万元[21] - 公司2023年第三季度收到其他与经营活动有关的现金为2,530.19万元[21] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为51,803,215.63元[22] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-113,013,744.15元[22] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-1,232,985.34元[22] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为92,194,007.01元[22] 其他信息 - 公司普通股股东总数为17,070人，表决权恢复的优先股股东数量为0人[11] - 前10名股东中，董晓俊持股比例为24.32%，南京瑞瀚股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例为19.92%[11] - 公司通过临时公告披露了在泰国投资新建生产基地、使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理和委托理财、开展外汇套期保值业务等重要事项[15] - 公司成功入围"省工业互联网标杆工厂"，将继续推进两化深度融合，提高工业互联网应用能力[15] - 公司第三季度报告未经审计[23]

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2023-053 江苏本川智能电路科技股份有限公司 公司《2023 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规及深圳证券 交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营 成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三 季度报告》。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十三次会议通知于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件、微信等通讯方式向全体董事 发出，董事会于 2023 年 10 月 25 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：以通讯表决方式出席会 议的董事 4 人）。本次会议由董事长董晓俊先生召集和主持，公司监事、高级管 理人 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2023-054 本次会议经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》 江苏本川智能电路科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十次会议通知于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件、微信等通讯方式向全体监事 发出，监事会于 2023 年 10 月 25 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中：以通讯表决方式出席会 议的监事 2 人），本次会议由监事会主席江东城先生召集和主持。 本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律 法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司内部制度的有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。 三、备查文件 1 1、第三届监事会第十次会议决议。 特此 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2023-052 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 13 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 发行在外的部分 A 股普通股用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购 股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元 （含），回购价格不超过 33.00 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过 本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2022 年 12 月 13 日、 2022 年 12 月 19 日、2022 年 12 月 23 日、2023 年 1 月 3 日、2023 年 2 月 1 日、 2023 年 3 月 1 日、2023 年 4 月 3 日、2023 年 5 月 4 日、2023 年 6 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2023-051 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于泰国子公司完成备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 4 日召开的第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于在泰国投资新建生产 基地的议案》，同意公司在泰国投资新建印制电路板（PCB）生产基地，项目 计划投资金额不超过人民币 3 亿元，包括但不限于新设公司及/或购买股权、购 买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以主管部门批准金额为准。 公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设泰国生产基地。具 体内容详见公司于 2023 年 7 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于在泰国投资新建生产基地的公告》（公告编号：2023-035）。 截至本公告披露日，公司已完成泰国子公司的国内备案登记事宜，并先后 取得了由江苏省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N3200202 30091 ...

公司概况 - 公司致力于为市场提供中小批量印制电路板产品及解决方案,专业从事印制电路板的研发、生产和销售 [2][3] - 公司产品主要销往中国、美国、日本、欧洲、澳洲等地,在通信设备、新能源、工业控制、汽车电子、医疗等领域布局广泛 [2][3] - 公司印制电路板产品类型丰富,凭借稳定的产品质量、领先的技术水平、快速的响应速度和良好的客户服务在市场中形成了较高的品牌知名度 [3] 智能制造和数字化建设 - 公司已顺利投产"年产 48 万平高频高速、多层及高密度印制电路板生产线扩建项目",采用行业内最先进的设备和技术,实现了"工厂智能化、管理信息化、制造精益化"的三化融合 [3] - 公司不断增强智能制造水平,提升工艺技术水平和生产管理能力,提高产品质量和客户服务满意度 [3] 新能源领域布局 - 新能源领域是公司着重拓展的重要业务领域,涵盖新能源汽车、光伏、储能、风能等,公司已在该领域积累了一批行业领先优质客户 [3][4] - 公司会不断坚持在新能源领域的持续投入,不断开发新产品和新技术,加快布局并努力提升新能源领域的业务收入 [3][4] 通信设备领域发展 - 公司长期聚焦基站天线用 PCB 技术研发,在通信设备领域具有较强的竞争优势,持续关注行业发展趋势,加强与客户的技术交流与合作 [4] 海外布局 - 公司拟在泰国投资新建印制电路板生产基地,该项目正在稳步推进中,有利于完善公司海外生产基地布局,提升国际竞争力和海外服务能力 [4] 客户开发与拓展 - 公司在巩固原有客户群的基础上,积极拓展新客户、开拓新领域,目前开发了一大批行业领先优质客户 [5] - 公司积极布局成长性较好、新兴的市场细分领域,如新能源汽车、光伏、储能、AR/VR、人工智能等,不断开发新产品和新技术 [5]

| 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 | | --- | | | | 中信证券股份有限公司 关于江苏本川智能电路科技股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：本川智能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：穆波伟 | 联系电话：0755-23835861 | | 保荐代表人姓名：杨彦君 | 联系电话：0755-23835861 | 一、保荐工作概述 | 目 项 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 0 次 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | 是 | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 13 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 发行在外的部分 A 股普通股用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购 股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元 （含），回购价格不超过 33.00 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过 本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2022 年 12 月 13 日、 2022 年 12 月 19 日、2022 年 12 月 23 日、2023 年 1 月 3 日、2023 年 2 月 1 日、 2023 年 3 月 1 日、2023 年 4 月 3 日、2023 年 5 月 4 日、2023 年 6 月 1 日、2023 年 7 月 3 日、2023 年 8 月 1 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. ...

公司基本信息 - 公司股票简称本川智能，代码300964，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人为董晓俊[16] - 董事会秘书为孔和兵，证券事务代表为董超[17] - 公司联系地址为南京市溧水经济开发区孔家路7号，电话0755 - 23490987，传真0755 - 23490981，电子信箱security@allfavorpcb.com[17] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[18] - 公司信息披露及备置地点在报告期无变化[19] - 公司注册情况在报告期无变化[20] - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日，上年同期为2022年1月1日至2022年6月30日[12] - 公司2023年半年度报告备查文件备置地点为公司证券事务部[9] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入2.64亿元，上年同期2.88亿元，同比减少8.24%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1283.47万元，上年同期2270.49万元，同比减少43.47%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3551.86万元，上年同期5953.50万元，同比减少40.34%[21] - 本报告期末总资产13.30亿元，上年度末13.71亿元，同比减少2.99%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产10.17亿元，上年度末10.08亿元，同比增加0.91%[21] - 2023年上半年公司实现营业收入约2.64亿元，同比减少约8.24%[37] - 2023年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润约1,283.47万元，同比减少约43.47%[37] - 2023年上半年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润约491.71万元，同比减少约67.59%[37] - 截至报告期末，公司资产总额约13.30亿元，负债总额约3.13亿元，所有者权益总额约10.17亿元，资产负债率约为23.51%[37] - 营业收入2.64亿元，较上年同期2.88亿元减少8.24%[50] - 营业成本2.10亿元，较上年同期2.35亿元减少10.68%[50] - 销售费用1302.19万元，较上年同期1080.09万元增加20.56%[50] - 管理费用1782.82万元，较上年同期1235.96万元增加44.25%，主要系MES等软件系统计提摊销、股份支付等增加所致[50] - 财务费用26.03万元，较上年同期 - 1020.97万元增加102.55%，主要系2022年上半年美元升值带来的汇兑收益大幅上升所致[51] - 研发投入1159.39万元，较上年同期1560.42万元减少25.70%[51] - 经营活动产生的现金流量净额3551.86万元，较上年同期5953.50万元减少40.34%，主要系2022年上半年回款较快所致[51] - 投资活动产生的现金流量净额 - 7902.39万元，较上年同期 - 3346.51万元减少136.14%，主要系本期理财购买金额大于赎回金额，2022年同期反向操作较多所致[51] - 筹资活动产生的现金流量净额 - 428.23万元，较上年同期 - 1670.38万元增加74.36%，主要系2022年同期支付分红所致[51] - 现金及现金等价物净增加额 - 4837.77万元，较上年同期1716.92万元减少381.77%，主要受经营、投资和筹资活动综合影响[51] - 受限货币资金和应收票据期末账面价值合计71720298.26元，其中货币资金26729239.73元，应收票据44991058.53元[62] - 报告期投资额为1438172893.66元，上年同期投资额为968207797.93元，变动幅度为48.54%[63] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为392159446.49元，本期公允价值变动损益为 - 471631.23元，期末金额为439531006.05元[65] - 2023年6月30日公司流动资产合计8.6830713555亿美元，1月1日为9.0692254364亿美元[161] - 2023年6月30日公司非流动资产合计4.6159144106亿美元，1月1日为4.64027005亿美元[162] - 2023年6月30日公司资产总计13.2989857661亿美元，1月1日为13.7094954864亿美元[162] - 2023年6月30日公司流动负债合计2.9331842513亿美元，1月1日为3.5086111837亿美元[163] - 2023年6月30日公司非流动负债合计1933.026616万美元，1月1日为1199.009647万美元[163] - 2023年6月30日公司负债合计3.1264869129亿美元，1月1日为3.6285121484亿美元[163] - 2023年6月30日公司所有者权益合计10.1724988532亿美元，1月1日为10.080983338亿美元[163] - 2023年6月30日公司负债和所有者权益总计13.2989857661亿美元，1月1日为13.7094954864亿美元[163] - 2023年上半年营业总收入2.64亿元，较2022年同期的2.88亿元下降8.24%[168] - 2023年上半年营业总成本2.55亿元，较2022年同期的2.66亿元下降4.25%[168] - 2023年上半年净利润1283.47万元，较2022年同期的2270.49万元下降43.47%[169] - 2023年上半年综合收益总额1308.46万元，较2022年同期的2328.67万元下降43.81%[170] - 2023年上半年基本每股收益0.17元，较2022年同期的0.29元下降41.38%[170] - 2023年6月末资产总计10.66亿元，较年初的10.94亿元下降2.48%[166] - 2023年6月末负债合计2.04亿元，较年初的2.39亿元下降14.63%[167] - 2023年6月末所有者权益合计8.62亿元，较年初的8.55亿元增长0.87%[167] - 2023年6月末流动资产合计5.83亿元，较年初的6.13亿元下降4.90%[166] - 2023年6月末非流动资产合计4.83亿元，较年初的4.81亿元增长0.51%[166] - 2023年上半年净利润为11372423.27元，2022年上半年为14490472.89元[173] - 2023年上半年经营活动现金流入小计273648225.14元，2022年上半年为315512014.46元[175] - 2023年上半年经营活动现金流出小计238129640.31元，2022年上半年为255977004.67元[175] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为35518584.83元，2022年上半年为59535009.79元[175] - 2023年上半年投资活动现金流入小计1359148948.46元，2022年上半年为934742675.32元[175] - 2023年上半年投资活动现金流出小计1438172893.66元，2022年上半年为968207797.93元[175] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -79023945.20元，2022年上半年为 -33465122.61元[175] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计103992739.96元，2022年上半年为108513470.37元[176] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计108275030.04元，2022年上半年为125217309.77元[176] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -4282290.08元，2022年上半年为 -16703839.40元[176] - 2023年上半年投资支付现金8.487亿元，上年同期为7.17亿元[179] - 2023年上半年投资活动现金流出小计8.8454108057亿元，上年同期为8.2110488315亿元[179] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额3555.40946万元，上年同期为501.961049万元[179] - 2023年上半年收到其他与筹资活动有关的现金5873.88855万元，上年同期为4518.26496万元[179] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计5873.88855万元，上年同期为4518.26496万元[179] - 2023年上半年支付其他与筹资活动有关的现金7124.435043万元，上年同期为5768.788899万元[179] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计7124.435043万元，上年同期为6848.29407万元[179] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额 - 1250.546493万元，上年同期为 - 2330.02911万元[179] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额1520.922691万元，上年同期为 - 5051.319619万元[179] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额6302.539183万元，上年同期为2696.744458万元[179] - 2023年半年度公司增减变动金额中综合收益总额为581,799.32元等[185] - 2023年半年度公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 23,189,485.20元[185] - 2023年母公司本期增减变动金额中综合收益总额为11,372,423.27元[188] - 2023年母公司本期增减变动金额中所有者投入和减少资本为 - 3,933,405.41元[188] - 2023年母公司本期增减变动金额中资本公积增加3,064,191.14元，库存股增加6,997,209.00元[188] - 2023年上半年股份支付计入所有者权益的金额为3064191.14元[189] - 2023年上半年其他项使所有者权益减少6997209元[189] - 2023年半年度末所有者权益合计8621974987.64元[189] 募集资金相关情况 - 募集资金总额为56089.55万元，报告期投入募集资金总额为9001.9万元，已累计投入募集资金总额为40401.87万元[67] - 累计变更用途的募集资金总额为0，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[67] - 年产48万平高频高速、多层及高密度印制电路板生产线扩建项目募集资金承诺投资总额为30647.05万元，截至期末累计投入26532.89万元，投资进度为86.58%[70] - 研发中心建设项目募集资金承诺投资总额为4058.97万元，截至期末累计投入0，投资进度为0.00%[70] - 补充流动资金项目募集资金承诺投资总额为2668.98万元，截至期末累计投入2668.98万元，投资进度为100.00%[70] - 暂时闲置超募资金募集资金承诺投资总额为18714.55万元，截至期末累计投入0，投资进度为0.00%[70] - 超募资金补充流动资金募集资金承诺投资总额为11200万元，截至期末累计投入11200万元，投资进度为100.00%[70] - 超募资金为18714.55万元[71] - 两次使用超募资金各5600万元永久补充流动资金，各占超募资金总额的29.92%，累计使用11200万元[71] - 截至2023年6月30日，公司使用自筹资金1524.78万元先期投入年产48万平高频高速、多层及高密度印制电路板生产线扩建项目，尚未置换[71] - 截至2023年6月30日，尚未使用募集资金的总额为15806.14万元，将继续用于承诺的募投项目[72] 委托理财与衍生品投资情况 - 报告期内银行理财产品委托理财自有资金发生额40542.72万元，未到期余额28396万元[75] - 报告期内银行理财产品委托理财募集资金发生额22600万元，未到期余额15434万元[75] - 报告期内委托理财合计发生额63142.72万元，未到期余额43830万元[75] - 远期结售汇初始投资额为0，本期公允价值为13,157.14万元，期末投资金额为12,946.02万元，占公司报告期末净资产比例为0.00%[76] -

江苏本川智能电路科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十二次会议 相关议案的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 以及《江苏本川智能电路科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等相关法律法规、深圳证券交易所业务规则及江苏本川智能电路科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，对公 司第三届董事会第十二次会议审议的相关议案及公司2023年半年度控股股东及其 他关联方占用公司资金以及公司对外担保情况，发表意见如下： 因此，我们一致同意公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》。 （以下无正文） （本页无正文，为《江苏本川智能电路科技股份有限公司独立董事关于第三届 董事会第十二次会议相关议案的独立意见》之签字页） 独立董事签字： 夏俊 郭玉 陈楚云 一、关于2023年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担 保情况的独立意见 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等相关法律法规及《公司章程》《对外 ...