财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入103,286,546.66元，较上年同期增长10.98%[4] - 归属于上市公司股东的净利润16,313,580.08元，较上年同期减少15.56%[4] - 营业总收入本期为1.0328654666亿元，上期为0.9307048975亿元，同比增长10.98%[21] - 营业总成本本期为0.8401740728亿元，上期为0.6947056434亿元，同比增长20.94%[21] - 净利润本期为0.1631358008亿元，上期为0.19320487亿元，同比下降15.56%[22] - 基本每股收益本期为0.29元，上期为0.45元，同比下降35.56%[23] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额10,663,337.04元，较上年同期减少54.36%[4] - 经营活动现金流入小计本期为0.8541755564亿元，上期为0.9245729165亿元，同比下降7.61%[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为0.4031780745亿元，上期为0.3661939249亿元，同比增长10.10%[24] - 支付给职工以及为职工支付的现金为23,910,622.05元，上年同期为20,270,203.54元[26] - 支付的各项税费为5,951,073.13元，上年同期为8,167,265.81元[26] - 经营活动现金流出小计为74,754,218.60元，上年同期为69,093,560.10元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为10,663,337.04元，上年同期为23,363,731.55元[26] - 投资活动现金流入小计为286,483,529.79元，上年同期为27,032.95元[26] - 投资活动现金流出小计为287,799,317.05元，上年同期为24,178,820.32元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1,315,787.26元，上年同期为 - 24,151,787.37元[26] - 筹资活动现金流出小计为48,175.00元，上年同期为326,395.14元[26][27] - 现金及现金等价物净增加额为9,103,697.82元，上年同期为 - 1,324,936.66元[27] - 期末现金及现金等价物余额为53,593,830.83元，上年同期为33,550,011.20元[27] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益790,283,336.70元，较上年度末增长2.11%[5] - 预付款项本报告期为3,100,394.85元，较本年期初增长65.96%，因本期采购预付款增加[9] - 2022年3月31日货币资金期末余额为53,595,337.09元，年初余额为44,491,638.14元[18] - 交易性金融资产期末余额为291,068,182.02元，年初余额为345,230,181.72元[18] - 应收账款期末余额为104,695,302.98元，年初余额为102,951,708.41元[18] - 流动资产合计期末余额为605,637,279.94元，年初余额为641,707,131.33元[19] - 长期股权投资期末余额为30,000,000元，年初无此项[19] - 固定资产期末余额为64,460,613.71元，年初余额为55,020,596.65元[19] - 资产总计期末余额为893,685,173.23元，年初余额为880,306,719.74元[19] - 应付账款期末余额为79,216,488.28元，年初余额为80,498,338.48元[19] - 流动负债合计本期为1.0045209058亿元，上期为1.0314238336亿元，同比下降2.61%[20] - 非流动负债合计本期为0.0294974595亿元，上期为0.0319457976亿元，同比下降7.66%[20] - 负债合计本期为1.0340183653亿元，上期为1.0633696312亿元，同比下降2.76%[20] - 所有者权益合计本期为7.902833367亿元，上期为7.7396975662亿元，同比增长2.11%[21] 财务数据关键指标变化 - 费用与收益 - 管理费用本报告期为5,561,185.99元，较上年同期增长33.20%，因本期经营规模扩大[10] - 投资收益本报告期为1,125,561.44元，较上年同期增长4511.71%，因本期理财收益增加[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为10,037[12] - 上海毅宁投资有限公司持股比例48.07%，持股数量27,459,054股[12] - 吕海军持股1,669,280股，其中1,300,000股处于质押状态[12] - 前10名无限售流通股东中，袁吉明持有263,300股，殷铁荣持有137,600股，郑淑涵持有115,000股等[13] - 限售股份中，上海毅宁投资有限公司期初和期末限售股数为27,459,054股，上海祥禾涌原股权投资合伙企业为2,913,472股等，合计42,845,177股[15][16]

公司基本信息 - 公司股票简称超捷股份，代码301005[15] - 公司法定代表人是宋广东[15] - 公司注册地址和办公地址均为上海市嘉定区丰硕路100弄39号，邮编201822[15] - 公司国际互联网网址为www.shchaojie.com.cn，电子信箱为lihongtao@shchaojie.com.cn[15] - 董事会秘书是李红涛，证券事务代表是李思思[16] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话均为021 - 59907242，传真均为021 - 59907111[16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是深圳证券交易所www.szse.cn[17] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》《中国证券报》，网址为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn[17] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[17] 利润分配方案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以57,126,903股为基数，每10股派发现金红利5.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增8股[5] - 2021年半年度以总股本57,126,903股为基数，每10股派发现金红利4.5元，共计派发现金红利25,707,106.35元[151] - 2021年年度拟以总股本57,126,903股为基数，每10股派发现金红利5元，合计拟派发现金红利28,563,451.5元[152][154] - 2021年年度拟以总股本57,126,903股为基数，每10股以资本公积金转增8股，转增后总股本将增加至102,828,425股[152][155] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入393,970,780.56元，较2020年增长14.31%[19] - 2021年归属于上市公司股东的净利润75,864,175.84元，较2020年减少6.66%[19] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润70,697,079.59元，较2020年减少9.56%[19] - 2021年末资产总额880,306,719.74元，较2020年末增长123.06%[19] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产773,969,756.62元，较2020年末增长187.34%[19] - 2021年非经常性损益合计5,167,096.25元，2020年为3,108,007.36元，2019年为 - 758,473.85元[25] - 2021年销售费用7,922,367.42元，同比增长40.26%，主要系销售人员增加所致[75] - 2021年管理费用24,780,712.58元，同比增长29.78%[75] - 2021年财务费用1,066,647.31元，同比增长58.30%，主要系本期汇兑损益所致[75] - 2021年研发投入金额为19700172.63元，占营业收入比例为5.00%，2020年研发投入金额为15868944.42元，占比4.60%，2019年研发投入金额为14151300.46元，占比4.62%[79] - 2021年经营活动现金流入小计342,429,667.06元，同比增长13.98%；现金流出小计270,090,190.82元，同比增长17.76%；现金流量净额72,339,476.24元，同比增长1.79%[80] - 2021年投资活动现金流入小计735,285,319.34元，同比增长2,629.83%；现金流出小计1,197,288,780.11元，同比增长1,882.02%；现金流量净额 -462,003,460.77元，同比下降1,280.26%[80] - 2021年筹资活动现金流入小计500,568,912.70元，同比增长1,687.75%；现金流出小计100,626,814.44元，同比增长94.84%；现金流量净额399,942,098.26元，同比增长1,791.47%[80] - 2021年现金及现金等价物净增加额9,615,185.15元，同比下降30.47%[80] - 投资收益3,642,265.23元，占利润总额比例4.22%；公允价值变动损益1,730,181.72元，占比2.01%；资产减值 -4,154,089.94元，占比 -4.82%等[83] - 2021年末货币资金44,491,638.14元，占总资产比例5.05%，年初占比8.84%，比重减少3.79%[85] - 2021年末应收账款102,951,708.41元，占总资产比例11.69%，年初占比26.74%，比重减少15.05%[85] - 2021年末交易性金融资产345,230,181.72元，占总资产比例39.22%，年初占比1.01%，比重增加38.21%[86] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本4,000,000.00元，本期公允价值变动损益1,730,181.72元，期末金额345,230,181.72元[92] - 截至报告期末货币资金受限账面价值1,505.13元，受限原因为ETC保证金[90] - 2021年公司首次公开发行股票，募集资金总额52056.89万元，扣除费用后实际募集资金净额45445.32万元[94] - 截至2021年12月31日，公司累计已使用募集资金26809.92万元，募集资金余额为18976.91万元[94] - 存放于专户的募集资金3176.91万元，存放于现金管理账户金额为15800.00万元[94] - 补充流动资金项目承诺投资20000万元，调整后投资19945.3万元，截至期末累计投入12912.42万元，投资进度64.74%[96] - 汽车零部件、连接件、紧固研发与销售项目承诺投资13897.5万元，预计2022年6月30日达到预定可使用状态[96] - 零部件生产项目承诺投资30000万元，调整后投资25500万元，截至期末累计投入13897.5万元，投资进度54.50%[96] - 2021年6月16日，公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目资金7748.23万元和已支付发行费用自筹资金293.60万元，共计8041.83万元[97] - 截至2021年12月31日，使用闲置募集资金购买但尚未到期的结构性存款余额为15800.00万元[98] - 2021年度母公司实现净利润72,737,411.31元，提取10%法定盈余公积[154] - 截至2021年12月31日，母公司可供分配利润为156,390,112.23元，合并报表累计未分配利润为158,015,739.23元[154] - 公司2021年度可供股东分配的利润为156,390,112.23元[154] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年第一至四季度营业收入分别为93,070,489.75元、99,461,980.70元、98,361,709.26元、103,076,600.85元[21] - 公司应用于新能源汽车的紧固件销售金额为2039万元，毛利率超46%[50] - 报告期内公司新增销售收入4931.59万元，新开拓客户36家，新增在手订单约10000万元[51] - 报告期内新增量产产品490余款，其中新能源汽车零部件121款[52] - 报告期内螺栓螺钉产量174447.13万件，同比增长19.71%，销售量166585.85万件，同比增长15.59%[54] - 报告期内其他金属件产量7562.44万件，同比增长18.24%，销售量7361.07万件，同比增长20.43%[54] - 报告期内塑料紧固件产量18658.88万件，同比增长28.38%，销售量15783.25万件，同比增长23.53%[54] - 报告期内异形连接件产量8189.88万件，同比增长24.67%，销售量7335.24万件，同比增长16.50%[54] - 报告期内零部件总产量208858.33万件，同比增长20.57%，总销售量197065.41万件，同比增长16.40%[54] - 2021年汽车行业收入308,583,766.30元，占比78.33%，同比增长13.46%[63] - 2021年电子电器行业收入78,809,934.25元，占比20.00%，同比增长22.73%[63] - 2021年螺栓螺钉收入150,958,683.13元，占比38.32%，同比增长21.21%[63] - 2021年异形连接件收入165,658,530.01元，占比42.05%，同比增长2.09%[63] - 2021年境内收入350,571,412.26元，占比88.98%，同比增长12.11%[63] - 2021年境外收入43,399,368.30元，占比11.02%，同比增长35.82%[63] - 2021年直销模式收入335,571,185.87元，占比85.18%，同比增长11.71%[63] - 2021年经销模式收入58,399,594.69元，占比14.82%，同比增长31.94%[63] - 2021年汽车制造业销售量197,065.41万件，同比增长16.40%；生产量208,858.33万件，同比增长20.57%；库存量27,017.34万件，同比增长19.20%[67] - 2021年螺栓螺钉直接材料金额46,116,175.99元，占营业成本比重44.20%，同比增长52.36%[68] - 2021年异形连接件直接材料金额48,435,875.37元，占营业成本比重46.28%，同比增长37.62%[69] - 2021年塑料紧固件外协加工金额815,508.66元，占营业成本比重2.55%，同比增长506.49%[69] 公司业务相关信息 - 公司所处行业为汽车零部件制造业，与汽车行业发展紧密相关[28] - 公司是国内规模领先的紧固件与连接件龙头企业，与12家全球知名一级供应商有业务合作[35] - 到2025年新能源汽车新车销售量将达汽车新车销售总量的20%左右[34] - 公司产品主要供给国内外知名汽车零部件一级供应商，终端OEM涵盖大众、通用等多家整车生产厂商，蔚来、比亚迪为直供厂商[37] - 公司产品在电子电器、通信行业应用于家用电器和通信基站天线，终端客户有大金空调、松下等知名企业[37] - 公司获得上海市“专精特新”中小企业等多项荣誉[38] - 公司深耕汽车关键异形连接件研发与生产，采取创新研发模式提升竞争优势和盈利能力[38] - 公司业务长期致力于高强度精密紧固件、异形连接件等产品的研发、生产与销售，报告期内未发生变化[36] - 公司产品按材质分为金属类和塑料类两大类[39] - 金属类产品分为螺钉螺栓、异形连接件和其他产品三类[40] - 螺钉螺栓应用于汽车内外饰、新能源汽车底盘等系统及家电、电子设备等；异形连接件应用于汽车动力、排气等系统关键零部件[40] - 公司生产金属类和塑料类产品，金属类包括螺钉螺栓、异形连接件等，塑料类应用于汽车、电子电器、通信行业[41][42] - 公司研发以市场需求为导向，分为项目研发和技术研发两方面[43][44] - 金属类产品采购项目包括原材料等，主要原材料是钢材；塑料类产品采购原材料占比最大，主要是PA66等塑料粒子新料[44][45] - 金属类产品生产涵盖多道工序，转外协进行表面处理等；塑料类产品主要工序是注塑成型，部分需组装[45] - 公司对汽车行业客户主要直销，部分电器、通信行业客户经销[46] - 汽车行业客户项目开发周期一般为2 - 3年，新产品开始3 - 5年供应商年降比例一般为3% - 5%[46] - 公司业绩驱动因素与上游原材料价格、下游市场需求、自身发展战略等相关[47] - 公司所处汽车零部件及配件制造业景气度高可促进业绩提升，新能源汽车渗透率提升使行业保持高景气度[47] - 外部政策支持为公司提供良好营商环境，推动汽车行业发展向好[47] - 公司建立完善采购管理制度，制定相关文件管理供应商[45] 研发相关信息 - 公司及子公司报告期内研发费用投入共计1970余万元，同比增长24.14%[51] - 2021年研发人员数量为78人，较2020年的54人增长44.44%，占比从10.25%提升至13.29%[77] - 2021年研发人员中本科学历14人，较2020年的12人增长16.67%；硕士学历1人，与2020年持平；大专及以下学历63人，较2020年的41人增长53

营业收入相关 - 本报告期营业收入98,361,709.26元，同比增长8.60%；年初至报告期末营业收入290,894,179.71元，同比增长26.30%[3] - 营业收入年初至报告期末290,894,179.71元，同比增长26.30%，因业务订单增加[10] - 2021年初到报告期末营业总收入为290,894,179.71元，上期为230,311,369.16元[20] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润19,765,123.76元，同比下降7.67%；年初至报告期末为59,102,961.26元，同比增长15.59%[3] - 净利润本期为59,102,961.26元，上期为51,131,773.58元；综合收益总额本期为59,102,961.26元，上期为51,131,773.58元[22][23] 资产相关 - 本报告期末总资产855,009,461.81元，较上年度末增长116.65%；归属于上市公司股东的所有者权益757,208,542.04元，较上年度末增长181.11%[3][4] - 货币资金本报告期367,255,455.52元，同比增长953.03%，因首次公开发行股票募集资金到账[8] - 交易性金融资产本报告期50,000,000.00元，同比增长1150.00%，因理财产品增加[8] - 2021年9月30日货币资金为367,255,455.52元，较2020年12月31日的34,875,949.58元大幅增加[16] - 2021年9月30日交易性金融资产为50,000,000.00元，2020年12月31日为4,000,000.00元[17] - 2021年9月30日流动资产合计649,729,858.62元，2020年12月31日为256,798,233.11元[17] - 2021年9月30日非流动资产合计205,279,603.19元，2020年12月31日为137,855,195.41元[17] - 2021年9月30日资产总计855,009,461.81元，2020年12月31日为394,653,428.52元[17][19] 非经常性损益相关 - 非经常性损益本报告期合计357,394.58元，年初至报告期期末合计3,311,766.25元[6] 营业成本相关 - 营业成本年初至报告期末186,261,407.04元，同比增长32.06%，因随营业收入增长而增长[10] - 2021年初到报告期末营业总成本为223,619,673.51元，上期为171,042,755.99元[20] 投资活动现金流量相关 - 投资活动产生的现金流量净额本报告期 -126,877,220.82元，同比下降728.27%，因购买理财产品增加及募投项目持续投入[11] - 经营活动产生的现金流量净额本期为57,182,081.91元，上期为52,036,519.20元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -126,877,220.82元，上期为 -15,318,432.82元[26] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数6,252户，上海毅宁投资有限公司持股比例48.07%为第一大股东[13] 负债相关 - 2021年9月30日流动负债合计93,415,703.28元，2020年12月31日为125,213,942.13元[18] - 2021年9月30日非流动负债合计4,385,216.49元，2020年12月31日为80,000.00元[18] - 2021年9月30日负债合计97,800,919.77元，2020年12月31日为125,293,942.13元[18] 减值损失相关 - 信用减值损失本期为947,309.67元，上期为635,359.72元；资产减值损失本期为 -4,117,619.80元，上期为 -3,479,610.44元[22] 营业利润与利润总额相关 - 营业利润本期为67,358,676.78元，上期为59,362,109.46元；利润总额本期为68,019,760.53元，上期为58,908,783.48元[22] 每股收益相关 - 基本每股收益本期为1.20元，上期为1.19元；稀释每股收益本期为1.20元，上期为1.19元[23] 经营活动现金相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为254,945,327.83元，上期为219,866,008.82元；收到的税费返还本期为1,504,757.27元，上期为0元[24] - 经营活动现金流入小计本期为261,535,049.19元，上期为222,773,589.08元；经营活动现金流出小计本期为204,352,967.28元，上期为170,737,069.88元[26] 筹资活动现金相关 - 筹资活动现金流入小计本期为530,568,912.70元，上期为17,500,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为128,122,041.00元，上期为46,574,071.00元[26][27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为402,446,871.70元，上期为 -29,074,071.00元；现金及现金等价物净增加额本期为332,379,003.65元，上期为7,673,353.17元[27] 现金及现金等价物余额相关 - 期末现金及现金等价物余额本期为367,253,951.51元，上期为28,718,000.21元[27]

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2021 年半年度报告全文 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2021 年半年度报告 2021-22 2021 年 08 月 1 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2021 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人宋广东、主管会计工作负责人李红涛及会计机构负责人(会计主 管人员)唐群声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应 对措施"部分，描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意 查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 57,126,903 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 4.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公 积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主 ...