2023年履职情况 - 召开10次董事会、5次股东大会，独董出席10次董事会、列席5次股东大会[4] - 独董对董事会议案均投赞成票，就多项重大事项发表独立意见[4][5] - 独董担任多委员会职务，履行相应监督指导职责[8][9][10] - 独董与内部审计及事务所沟通，现场考察提建议，监督信息披露[11][13][14] 2024年展望 - 独立董事将继续履职，为公司发展提建设性意见[17]

山东海科新源材料科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | 其它关联 | 资金往来方名 | | 往来方与 上市公司 | 上市公司核 算的会计科 | 2023 年期初往 | 2023 | 年度往来累 计发生金额（不 | 年度往 2023 来资金的利 | 2023 年度偿还累 | 2023 年期末往 | 往来形成 | 往来性质 （经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金往来 | | 称 | 的关联关 | | 来资金余额 | | | | 计发生金额 | 来资金余额 | 原因 | 来、 非经营 | | | | | 系 | 目 | | | 含利息） | 息(如有) | | | | 性往来） | | 企业 | 湖北新源浩科 新材料有限公 | | 控股子公 | 其他应收款 | | - | 330,121,783.74 | 2,013,913.05 | 232,235,696.79 | 99,900,000.00 | 资金往来 | 非经 ...

国金证券股份有限公司 关于山东海科新源材料科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为山东 海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"海科新源"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对海科新源 2023 年度内部控制自我评价报告 进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要业务和事项以及高风险领 域。 1、纳入评价范围的主要单位： 公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的 认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务 报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷 具体认定标准，并与以前年度保持一致。 1、财务报告内部控制缺陷认定标准 公司报告期内纳入 ...

人员与资金情况 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[1] - 截至2023年末，立信提取职业风险基金1.61亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[4] 审计相关 - 2023年续聘立信为审计机构[5] - 2023年审计围绕收入确认、存货等重点展开[8] - 审计中就重大事项咨询并达成一致，无分歧[9][10] - 实施多种复核，质控措施有效执行[12][14] - 审计委员会认为立信按时完成2023年年报审计，行为规范[18]

人事变动 - 2023年8月7日起孙新华担任公司独立董事[2] 履职情况 - 2023年召开董事会10次、股东大会5次，孙新华出席6次董事会、列席3次股东大会[4] - 2023年孙新华对董事会审议议案均投赞成票[4] - 2023年孙新华监督薪酬制度执行、提战略建议等[5][7] 未来展望 - 2024年孙新华将继续履职并为公司提建议[12]

股东大会信息 - 2024年5月13日15时30分召开2023年年度股东大会[2] - 股权登记日为2024年5月6日[6] - 现场会议地点在山东省东营市邹城路23号公司会议室[7] - 审议《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》等9项议案[7][8] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2024年5月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[29] - 互联网投票系统投票时间为2024年5月13日9:15 - 15:00[31] - 网络投票代码为351292，投票简称为HKXY投票[27] 登记信息 - 登记方式分自然人和法人股东要求，可信函或传真，2024年5月12日17:00前送达[11][13] - 登记时间为2024年5月12日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[14] - 登记地点为山东省东营市邹城路23号[14] 其他 - 公司2024年度向银行申请综合授信额度[24] - 联系人是张金峰，电话和传真0546 - 7061006，邮箱dongban@hi - techspring.com，邮编257000[16] - 现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费用自理[17]

山东海科新源材料科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海 科新源"）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》、《山东海科新源材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）以及《山东海科新源材料科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称 "《董事会议事规则》"）等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、 勤勉尽责，认真执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断完 善公司法人治理结构，推动公司稳健发展。现将董事会 2023 年度的主要工作报 告如下： 一、2023 年度经营情况分析 （一）总体经营情况 报告期内，公司实现营业总收入 3,362,583,572.38 元，同比增长 11.01%；归 属于上市公司股东的净利润 31,622,722.39 元，同比减少 88.86%；归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-021 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理办法》的规定， 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"海科 新源"）编制了 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东海科新源材料科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]615 号）同意注册，公司向社会 公开发行人民币普通股股票 55,740,795.00 股（每股面值为人民币 1 元），发行采 用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上 向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的 ...

一、基本情况 报告期内，公司实现营业总收入3,362,583,572.38元，同比增长11.01%；归属 于上市公司股东的净利润31,622,722.39元，同比减少88.86%；归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益的净利润13,130,877.41元，同比减少95.22%。报告期末，公司 资产总额6,967,949,464.71元，同比增长33.16%；归属于上市公司股东的净资产 3,125,401,336.58元，同比增长49.14%。 | 序号 | 指标名称 | 2023年度 | 2022年度 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 每股收益(元) | 0.17 | 1.70 | | 2 | 销售毛利率(%) | 8.45 | 20.01 | | 3 | 流动比率(%) | 107.01 | 87.61 | | 4 | 资产负债率(%) | 53.02 | 56.83 | | 5 | 应收账款周转率 | 4.86 | 5.81 | | 6 | 存货周转率 | 13.85 | 15.48 | 二、主要财务比率 山东海科新源材料科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 山东海 ...

国金证券股份有限公司 关于山东海科新源材料科技股份有限公司 根据公司与国金证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》，公司 一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的 20%的，公司应当及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。 截至 2023 年 12 月 31 日止，公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况 如下： 单位：人民币元 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为山东 海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"海科新源"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对海科新源 2023 年度募集资金 存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东海科新源材料科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的 ...