财务内控 - 审计公司对涛涛车业2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 内控有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日保持有效财务报告内控[7][8]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[4] 内控标准 - 财务报告内控按经营性税前利润错报金额分缺陷等级[6] - 非财务报告内控按直接财产损失分缺陷等级[8] 内控情况 - 报告期及基准日无重大、重要内控缺陷[11][13] - 评价期至报告发出日无影响内控结论因素[13] 制度建设 - 截至2024年12月31日建立完善治理结构和制度[14] - 现有制度合规且重大方面有效[15]

浙商证券股份有限公司 关于浙江涛涛车业股份有限公司 使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐人"）作为浙江涛 涛车业股份有限公司（以下简称"涛涛车业"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，对公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的情况 进行了审慎核查，并出具如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2752号文《关于同意浙江涛涛 车业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公开发 行人民币普通股2,733.36万股，发行价格为每股人民币73.45元，募集资金总额为 人民币200,765.29万元，扣除各项不含税发行费用人民币14,243.32万元后，实际 募集资金净额为人民币 ...

业绩总结 - 2024年所有关联资金往来期初余额总计3465.23万元[11] - 年度往来累计发生金额（不含利息）总计3420.25万元[11] - 偿还累计发生金额总计2263.82万元，期末余额总计4621.66万元[11] 审计情况 - 审计认为公司2024年度关联资金往来汇总表反映如实[8] - 审计报告日期为2025年4月28日[9]

浙商证券股份有限公司 关于浙江涛涛车业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"、"保荐人"）作为浙江涛 涛车业股份有限公司（以下简称"涛涛车业"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创 业板规范运作指引》"）及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）及募集资金使用等有关规定，对涛涛车业 2024 年度募集资金 存放和使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江涛涛车业股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2752 号），公司由主承销商浙商证券 股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和 网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2 ...

浙商证券股份有限公司 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 关于浙江涛涛车业股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：浙商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：涛涛车业 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：冉成伟 | 联系电话：0571-87902572 | | 保荐代表人姓名：王永恒 | 联系电话：0571-87902572 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | 是 | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 保荐机构每月查询公司募集资金专 户资金使用情况，按季度赴银 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15—92 页 | | 四、附件………………………………………………………… 第 | 93—97 页 | | ...

浙商证券股份有限公司关于 浙江涛涛车业股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐人"）作为浙江涛 涛车业股份有限公司（以下简称"涛涛车业"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》等文件规定，对涛涛车业开展外汇套期保值业务进行了核 查，具体核查情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的背景及目的 为有效规避和减少汇率大幅波动对公司经营业绩带来的不利影响，锁定汇兑 成本，提高外汇资金的使用效率，涛涛车业拟与银行等金融机构开展与日常经营 需求相关的外汇套期保值业务。公司及其子公司拟开展以套期保值为目的，不做 投机性套利交易、风险等级较低的外汇衍生品业务。 3、交易对手：公司拟与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营 资格的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。本次外汇套期保值业务交易对方 不涉及关联方； 4、业务规模：根据公司资产规 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—14 页 天健审〔2025〕8620 号 浙江涛涛车业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称涛涛车业公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供涛涛车业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为涛涛车业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对涛涛车业公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 涛涛车业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订） ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江涛涛车业股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"、"保荐人"）作为浙江涛 涛车业股份有限公司（以下简称"涛涛车业"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》等有关规定，对涛涛车业 2025 年度日常关联交易预计情况进 行了审慎核查，并出具本核查意见： 一、日常关联交易基本情况 公司根据业务发展和日常经营需要，公司拟与关联方2201 LUNA ROAD, LLC、Plano Estates LLC发生总额不超过293.50万美元的日常关联交易，关联交易 事项主要涉及租赁等。公司2025年度预计与关联方发生日常关联交易总金额不超 过人民币1,030万元，实际发生的日常关联交易总金额为人民币911.75万元。 注：上述表格中" ...