募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额20.076529亿元，净额18.652197亿元[2] - 超募资金金额为12.652197亿元[4] - 已将项目节余募集资金（含利息）1.397387亿元永久补充流动资金[4] - 截至2024年12月31日，募集资金项目合计使用13.432026亿元[6] 现金管理安排 - 拟使用不超4亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月且可循环滚动[2] - 2025年4月28日董事会和监事会审议通过现金管理议案[2] - 现金管理产品包括结构性存款、协定存款等[8] 各方意见 - 监事会认为现金管理可提高效率、增加收益，程序合规[20] - 保荐人认为事项合规，不影响经营，无异议[21] 其他 - 公告发布时间为2025年4月29日[24]

外汇套期保值业务概况 - 拟开展业务资金额度不超10000.00万美元或等值人民币及外币[2][3][4][14] - 业务期限自2025年4月28日起12个月内有效，额度可循环使用[3][4][14] - 资金来源为自有及信贷资金，不涉及募集资金[5] 业务交易相关 - 交易品种含远期结售汇、货币互换等[2][4] - 涉及币种包括美元、欧元等[4] - 交易对手为有资格金融机构，无关联方[4] 风险与管控 - 业务存在市场、内控、履约等风险[8] - 制定制度规范交易行为[9] - 审计部门监督合规性[10] - 按准则核算处理[11]

资金总体情况 - 2024年期初往来资金余额3465.23万元[2] - 2024年度往来累计发生额3420.25万元[2] - 2024年度偿还累计发生额2263.82万元[2] - 2024年期末往来资金余额4621.66万元[2] 各公司情况 - BAIKE HOLDING期初余额1062.41万元，年度发生额2244.25万元，期末余额3306.66万元[2] - 深圳百客新能源期初余额1565.00万元，年度发生额300.00万元，偿还额1130.00万元，期末余额735.00万元[2] - 缙云县涛涛进出口期初余额430.00万元，年度发生额650.00万元，偿还额530.00万元，期末余额550.00万元[2] - 浙江涛涛电子商务年度发生额80.00万元，偿还额50.00万元，期末余额30.00万元[2] - 浙江涛涛机电科技期初余额270.00万元，年度发生额10.00万元，偿还额280.00万元[2] - 浙江涛涛动力科技期初余额137.82万元，年度发生额136.00万元，偿还额273.82万元[2]

薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬方案适用对象为董监高，期限2025年1月1日至12月31日[1] - 独立董事津贴8万元/年（税前）[2] - 薪酬及津贴按月发放，税费公司代扣代缴[3] 审议情况 - 2025年度高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过[1] - 2025年度董事、监事薪酬方案提交2024年年度股东大会审议[1]

外汇套期保值业务安排 - 预计额度有效期内任一时点交易金额不超10000万美元或等值人民币及外币[2] - 授权额度自董事会审议通过起12个月内有效[2] - 投入资金来源为自有及信贷资金，不涉及募集资金[3] 业务风险与规范 - 业务风险包括市场、内控、履约、操作和法律风险[4] - 禁止风险投机，基于外汇收支预测交易[5] - 已制定业务制度规范交易、控制风险[5] 业务监督与核算 - 被授权人员适时调整操作策略[5] - 审计部门监督检查合规性[6] - 根据会计准则进行核算处理[7] 业务性质 - 开展外汇套期保值业务具有必要性和可行性[8]

现金管理决策 - 2025年4月28日公司通过现金管理议案[1][6] - 拟用不超1亿元闲置自有资金进行投资[1][6] - 投资品种为中低风险或稳健型理财产品[2] 授权与期限 - 投资决议及管理层授权期限均为12个月[2] 风险与管控 - 投资受市场等风险影响[4] - 公司多部门负责筛选、跟踪、审计和监督[4]

股东大会信息 - 2025年5月19日14:30召开2024年年度股东大会[1] - 股权登记日为2025年5月12日[3] - 会议采用现场与网络投票结合方式，重复投票以首次结果为准[2] 会议提案 - 提案含《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》等[4] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为2025年5月19日交易时间[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月19日9:15 - 15:00[17] 会议登记 - 登记时间为2025年5月18日10:00 - 17:00，地点在浙江丽水缙云县[7] 其他 - 独立董事将述职，关联股东对议案7.00回避表决[6] - 授权委托书需填相关信息，有效期至大会结束[19]

会议信息 - 公司第四届监事会第四次会议4月18日通知4月28日召开，3位监事均出席[3] 报告审议 - 《2024年年度报告》等多份报告表决通过，需提交年度股东大会审议[4][5][6][7] - 《2024年度内部控制评价报告》等表决通过[8][11][14] 其他议案 - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》因关联回避直接提交大会[9] - 2025年度日常关联交易表决通过[10]

财务分配 - 公司拟以108,631,741股为基数，每10股派发现金股利15元（含税）[9] 审计与会议 - 董事会同意继续聘任天健会计师事务所担任公司2025年度审计机构，聘期一年[11] - 董事会同意于2025年5月19日召开2024年年度股东大会[17] 资金申请与业务 - 公司（含子公司）拟向银行申请不超过20亿元综合授信额度[20] - 公司及子公司拟开展不超10000万美元外汇套期保值业务[24] - 公司及子公司拟用不超100000万元自有资金现金管理12个月[26][27] - 公司拟用不超40000万元闲置募集资金现金管理12个月[28] 议案表决 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>》等多议案表决全票通过[4][6][7][8][21][22][23][25][29] - 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案》同意3票，回避4票[15]

关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议。现将相关情况公告如下： 一、审议程序 （一）董事会审议情况 2025 年 4 月 28 日，公司召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关 于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》。2024 年度利润分配预案综合考虑了 公司的盈利能力、财务状况、未来发展的预期等因素，与全体股东共享经营成果， 有利于公司的正常经营和持续健康发展，董事会同意该利润分配预案，并同意将 该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）监事会审议情况 2025 年 4 月 28 日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于 公司<2024 年度利润分配预案>的议案》，监事会认为公司拟定的 2024 年度利润 分配预案与公司的经营业绩和未来 ...