指数表现 - 上证指数收盘12166.06点，单周上涨4.57% [4] - 深圳成指收盘3825.76点，单周上涨3.49% [4] - 上海市场日均成交额14853亿元，环比增长22.6% [4] - 深圳市场日均成交额10610亿元，环比增长22.6% [4] 行业表现 - 申万一级行业全部31个行业上涨，无下跌行业 [5] - 通信、电子、综合行业涨幅居前三位 [5] - 多数行业融资净买入额为正值，其中农林牧渔、食品饮料、公用事业净买入额居前（图示数据）[7][8][9] 两融业务 - 全市场融资融券余额达21,551亿元，单周增加925亿元 [6] - 融资余额21,401亿元，单周增加915亿元 [6] - 融券余额149亿元，单周增加9亿元 [6] 个股融资动向 - 中兴通讯（000063.SZ）获融资净买入198,748万元，居个股首位 [10] - 中芯国际（688981.SH）融资净买入186,914万元，寒武纪-U（688256.SH）获173,113万元 [10] - 融资净买入前十个股集中于通信、电子、计算机行业 [10] ETF融资动向 - 中证500ETF（510500.SH）获融资净买入60,356万元，居ETF首位 [11] - 券商类ETF如512880.SH（39,901万元）、512000.SH（19,480万元）获大幅买入 [11][12] - 科创芯片ETF（588200.SH）、纳指100ETF（513300.SH）等主题ETF获资金流入 [11][12] 市场运行特征 - A股市场展现独立性，未受海外市场波动干扰 [15] - 宏观政策预期稳定及低利率环境推动资金增配权益资产 [15] - 沪指突破2021年高点，周线箱体上移进程延续 [15] - 两市日均成交额超2.5万亿元，连续两周放量 [15] - TMT及大消费行业成为市场热点，科技股风格领先 [15]

两融余额持续回升，最新市场两融余额22076.11亿元，连续3个交易日增加，期间杠杆资金大幅加仓哪 些股票？ 证券时报·数据宝统计显示，截至8月26日，沪深北两融余额为22076.11亿元，较上一交易日增加192.84 亿元，其中融资余额21921.60亿元，较上一日增加191.90亿元。分市场来看，沪市两融余额为11225.47 亿元，较上一日增加106.56亿元，深市两融余额10776.85亿元，较上一日增加86.25亿元。北交所两融余 额73.80亿元，较上一日增加334.50万元。值得注意的是，这已经是两融余额连续3个交易日持续增加， 其间两融余额合计增加608.16亿元。 分行业看，两融余额连续增加的态势下，申万所属的31个行业中，融资余额增加的共有27个行业，电子 行业融资余额增加最多，其间融资余额增加219.45亿元，融资余额增加居前的行业还有计算机、通信 等；融资余额减少的行业有煤炭、建筑装饰等。以幅度进行统计，电子行业融资余额增幅最高，达 8.23%，其次是通信、美容护理，增幅分别为6.32%、4.74%。 融资余额行业变动 | 行业 | 最新融资余额（亿元） | 融资余额增加额（亿元） | ...

养老金二级市场持股概况 - 二季度末养老金账户共现身113只个股前十大流通股东名单 合计持股量10.10亿股 期末持股市值208.28亿元 [1] - 新进28只个股 增持33只个股 [1] - 54只养老金重仓股的前十大流通股东中同时出现社保基金 [2] 重点持股公司明细 - 海油发展获基本养老保险基金八零八组合持股5210.22万股 位列第五大流通股东 [1][2] - 明泰铝业获基本养老保险基金八零二组合持股4500.01万股 位列第三大流通股东 [1][2] - 蓝晓科技获基本养老保险基金一六零二二组合持股2080.00万股 占流通股比例6.78% 位列第三大流通股东 [1] - 春风动力养老金持股比例达5.21% 海泰新光持股比例达4.20% [1] - 银轮股份连续31个报告期出现在前十大流通股东名单 本期持股2222.43万股 环比下降1.21% [2] 行业分布特征 - 持股主要集中在基础化工行业（12只）和机械设备行业（11只） [2] - 主板个股80只 科创板9只 创业板24只 [2] - 持股覆盖石油石化、有色金属、钢铁、电力设备等21个细分行业 [2][3][4][5] 持股变动情况 - 宏发股份持股量环比增长64.93% 达2822.27万股 [2] - 鱼跃医疗持股量环比增长81.19% 达1828.94万股 [3] - 华峰铝业持股量环比增长88.12% 达992.29万股 [3] - 伟星股份持股量环比下降43.93% 至1800.06万股 [3] - 皖能电力持股量环比下降46.46% 至797.88万股 [4] 业绩表现 - 73家养老金持股公司半年报净利润实现增长 [2] - 容知日新净利润同比增长2063.42% 达1423.55万元 [2] - 诺瓦星云持股量环比增长42.86% 达141.08万股 [5]

行业融资净买入情况 - 申万31个一级行业中有26个行业获融资净买入 [1] - 电子行业获融资净买入额居首 当日净买入64.55亿元 [1] - 电力设备 银行 计算机 非银金融 医药生物 机械设备等行业净买入金额均超8亿元 [1] 个股融资净买入情况 - 2025只个股获融资净买入 [1] - 53股净买入金额在1亿元以上 [1] - 19股获融资净买入额超2亿元 [1] - 胜宏科技获融资净买入额居首 净买入10.42亿元 [1] - 寒武纪 中科曙光 中芯国际 招商银行 中信证券 比亚迪 阳光电源等股净买入金额均超3.5亿元 [1]

锦龙股份法拍事件 - 控股股东新世纪公司持有的3500万股股份通过二拍由6名自然人竞得 成交金额合计3.42亿元[1] - 拍卖过程吸引88人次报名和531次出价 较一拍流拍显著改善 盛伟丽以2767.3万元竞得200万股 较一拍起拍价2538万元溢价9%[1] - 竞买人包括多名A股法拍市场牛散 王梓旭1.1亿元竞得900万股 张寿春9859.2万元竞得800万股 陈学赓7641.9万元竞得600万股[1] 公募基金规模动态 - 公募基金总规模首次突破35万亿元大关 7月末达35.08万亿元[2] - 7月规模环比增长1.99% 份额仅微增0.4% 规模扩张主要依赖净值增长驱动[2] - 股票型与混合型基金份额出现缩水 反映投资者在市场上涨过程中倾向获利了结[2] 私募机构持仓分析 - 27家百亿级私募机构出现在94家A股公司前十大流通股东 合计持股市值347.31亿元[3] - 重仓行业集中分布于电子(15只) 医药生物(13只) 计算机(10只) 机械设备(8只) 基础化工(7只)[3] - 持仓结构显示私募重点关注科技创新与制造业升级领域[3] 长城证券业绩表现 - 2025年上半年营业总收入28.59亿元 同比增长44.24% 归母净利润13.85亿元 同比增长91.92%[4] - 扣非净利润13.79亿元 同比增长92.39% 经营活动现金流量净额75.46亿元 同比增长102.85%[4] - 基本每股收益0.34元 加权平均净资产收益率4.5% 业绩表现显著优于行业平均水平[4]

财务表现 - 营业总收入3.17亿元 同比增长7.34% 实现两年连续增长 [1] - 归母净利润5100.91万元 同比增长1.07% 在同业公司中排名第56位 [1] - 经营活动现金净流入6436.33万元 同比增长26.69% 实现三年连续增长 同业排名第37位 [1] 盈利能力指标 - 毛利率30.03% 较上季度提升0.31个百分点 同业排名第65位 [3] - ROE 5.99% 在同业公司中排名第29位 [3] - 摊薄每股收益0.93元 同业排名第6位 [4] 运营效率指标 - 总资产周转率0.28次 同业排名第49位 [4] - 存货周转率1.56次 同比增长14.05% 实现两年连续增长 同业排名第39位 [4] - 资产负债率24.29% 同比下降1.49个百分点 同业排名第48位 [3] 股权结构 - 股东总户数1.01万户 前十大股东持股比例76.61% [4] - 成都瑞迪机械实业有限公司为第一大股东 持股比例32.39% [4] - 卢晓蓉持股16.49% 王晓持股6.22% 分列第二、三大股东 [4]

公募机构调研活动激增 - 上周公募机构调研次数环比激增149%至1817次 [1][2] - 151家公募机构参与调研 覆盖155只个股和25个申万一级行业 [2] - 76.13%的被调研个股实现上涨 其中24只涨幅超10% [2] 电子行业成为调研焦点 - 电子行业被调研357次 涉及27只个股 调研次数和覆盖数量均领先 [1][5] - 电子行业5只个股涨幅超14% 伟测科技涨25.42% 德邦科技涨18.78% 生益电子涨18.60% 慧为智能涨15.12% 隆利科技涨14.92% [3] - 紫光国微获55次调研 水晶光电获41次调研 伟测科技获35次调研 [4][5] 个股调研热度排名 - 冰轮环境获60次调研居首 紫光国微获55次调研 开立医疗获43次调研 [4][5] - 66只个股获不少于10次调研 其中32只获10-19次调研 20只获20-29次调研 12只获不少于30次调研 [3] - 涨幅冠军福瑞股份涨28.23% 获24家公募机构调研 [2] 行业调研分布 - 医药生物行业排名第二 获255次调研 覆盖16只个股 [6] - 机械设备行业排名第三 获152次调研 覆盖14只个股 [6] - 基础化工获136次调研 电力设备获129次调研 有色金属获128次调研 计算机获126次调研 [7] 公募机构调研活跃度 - 86家公募机构调研不少于10次 平均每个工作日不少于2次调研 [8] - 博时基金以51次调研居首 重点关注电子行业10只个股 [8][9] - 嘉实基金46次调研排名第二 华夏基金37次调研排名第三 均重点关注电子行业 [8][9]

天眼查App显示，近日，徐州恒之茂机械有限公司成立，法定代表人为王家卫，注册资本5万人民币， 经营范围为许可项目：农药零售；建设工程监理；建设工程设计；建设工程施工；公路工程监理；建筑 物拆除作业（爆破作业除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营 项目以审批结果为准）一般项目：农业机械销售；农业机械服务；机械设备销售；智能农机装备销售； 农业机械租赁；技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智 能农业管理；科技推广和应用服务；五金产品零售；劳务服务（不含劳务派遣）；电子元器件零售；农 业科学研究和试验发展；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；农作物收割服务； 农业生产资料的购买、使用；农副产品销售；初级农产品收购；农林牧副渔业专业机械的安装、维修； 农业专业及辅助性活动；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食用农产品零售；润滑油销售；新鲜 蔬菜零售；谷物销售；食用农产品初加工；再生资源销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及 其他相关服务；肥料销售；化肥销售；水产品零售；数控机床销售；钢压延加工；金属工具销售；机械 零件、零部 ...

私募仓位水平 - 百亿级股票私募平均仓位达82.29%，较前一周大幅上涨8.16个百分点 [1][2] - 仓位在八成以上的百亿级私募占比达61.97%，较前一周提升24.81个百分点 [2] - 仓位五成以下的百亿级私募占比不足6% [2] 公募仓位及行业配置 - 公募权益型基金整体仓位达93.83%，环比小幅增加0.30个百分点，处于2014年7月以来历史偏高水平 [3] - 公募前三大配置行业为电子（13.95%）、医药生物（13.09%）和通信（9.66%） [3] 私募策略调整方向 - 私募普遍加仓科技成长、中小盘及高景气主线，部分机构单只个股持仓比例达8% [1][2][4] - 有私募将超30%仓位调整至AI产业链、光刻机及机器人领域，单笔加仓金额超5000万元 [4][5] - 投资方向聚焦AI应用、国产算力、机器人、消费电子、军工及创新药等板块 [4][5] 市场驱动因素 - 市场行情向好、投资者情绪乐观、结构性机会凸显及赚钱效应驱动私募加仓 [3] - 流动性充裕推动成长股估值提升，融资余额及私募规模维持高景气 [5] - 宏观叙事偏暖、微观亮点涌现及政策支持强化市场长期向上趋势 [6] 资金面状况 - A股融资买入集中度（前100个股占比）约为25%，显著低于历史牛市高点水平 [7] - 融资余额占A股流通市值比例处于2016年以来59%分位，资金面整体健康 [7]

百亿元级私募持仓规模 - 27家百亿元级私募机构出现在94家A股上市公司前十大流通股股东名单中 [1] - 合计持股市值达347.31亿元 [1] 头部机构操作动向 - 百亿元级私募增持18家公司 持股不变47家 减持10家 新进19家 [2] - 高毅资产出现在9家上市公司前十大流通股股东 合计持股市值147.80亿元 [2] - 高毅资产减持海康威视1200万股 仍以93.73亿元持股市值位列头号重仓股 [2] - 高毅资产增持龙佰集团800万股 安琪酵母350万股 云铝股份840万股 [2] - 高毅资产新进太极集团2000万股 潮宏基594.63万股 [2] 行业集中布局情况 - 百亿元级私募重仓股集中在电子(15只) 医药生物(13只) 计算机(10只) 机械设备(8只) 基础化工(7只)五大行业 [3] - 淡水泉持有生益科技市值2.72亿元 [3] - 睿郡资产新进扬杰科技市值1.33亿元 [3] - 阿巴马私募重仓沃尔核材和光莆股份 [3] - 银叶投资新进浩欧博和盟科药业-U [3] - 重阳投资增持福元医药 [3] - 迎水投资持有智飞生物和亿帆医药 [3] 机构布局逻辑分析 - 持仓体现对全球宏观变局与中国经济转型关键期的洞察 [4] - 新质生产力 科技创新与高端制造持续获得政策支持 [4] - 半导体国产化 AI算力自主及医药出海成为战略高地 [4] - 板块呈现量价齐升态势 机构持仓集中度进一步提高 [4] - 布局逻辑融合全球竞争态势 产业趋势演变与政策红利释放三大要素 [4]