独立董事情况 - 公司董事会对独立董事独立性进行自查评估[1] - 全体独立董事具备胜任岗位资格[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年3月28日[2]

公司基本信息 - 中国能建财务公司注册资本45亿元人民币[2] - 中国能源建设股份有限公司持股50.43%，对应股份226920[3] - 中国葛洲坝集团股份有限公司持股23.31%，对应股份104910[3] 组织架构 - 公司本部设9个职能部门[10] - 武汉分公司设5个职能部门[11] 制度建设 - 制定《全面风险管理办法》等制度[12] - 制定《结算业务管理办法》等业务管理办法[13] 业绩总结 - 2024年末资产752.06亿元，所有者权益59.22亿元[15] - 2024年营收12.69亿元，利润总额4.73亿元，净利润3.69亿元[15] 监管指标 - 2024年末资本充足率11.71%，标准≥10.5％[16] - 2024年末流动性比例68.80%，标准≥25%[16] 业务数据 - 2024年末本外币存款余额686.27亿元，贷款余额356.56亿元[17] - 2024年中间业务支出624.59万元[17] 风险评估 - 公司各项监管指标符合要求，业务运营合法合规[15] - 未发现风险控制体系重大缺陷[16]

审计相关 - 天健会计师事务所对公司2024年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[2] - 2024年多次召开审计委员会会议与天健所沟通、提建议及审议议案[4][5][6] - 续聘天健所为2024年度审计机构[5]

业绩数据 - 2024年新能源及综合智慧能源签约5597.39亿元，占比39.73%[104][105] - 2024年新获取风光新能源开发指标2020.86万千瓦，战略性新兴产业营业收入1688.49亿元，同比增长25.01%[105] - 2024年国际业务新签合同额3215.7亿元，同比增长14.6%[195] - 2024年研发投入141.17亿元，获得专利授权1841项，发明专利占比37%，271项成果获省部级和行业级科学技术奖[172] 重大工程 - 2024年建成投运大石峡水利枢纽、阿克塞光热电站等大批标志性丰碑工程[21] - 2024年12月川渝1000千伏特高压交流输变电工程全线贯通，年输送清洁电能超120亿千瓦时，抗震能力提升30%[184] - 2024年12月青海黄河玛尔挡水电站全部机组投产发电，总装机容量232万千瓦，平均年发电量达73.04亿千瓦时[186] - 2024年12月新疆大石峡水利枢纽工程大坝封顶，填筑高程至247米[187] - 2024年11月陕西清水川能源三期扩建工程夺魁亚洲能源大奖，总投资71.2亿元，建设两台100万千瓦机组[193] - 2024年11月阿克塞汇东75万千瓦光热 + 光伏试点项目全容量并网发电，年发电量17亿千瓦时，每年节约标煤50.7万吨，减排二氧化碳147万吨[108] - 2024年10月双鸭山绿色甲醇与绿色航油示范基地一期工程开工，总投资208亿元，计划年产20万吨绿色甲醇、30万吨绿色航油[100] - 2024年8月巴基斯坦SK水电站首台机组并网发电，项目总投资19.62亿美元，装机884兆瓦，年均发电32.12亿千瓦时[196] - 2024年5月“华龙一号”示范工程防城港二期工程全面建成，年发电量可达180亿千瓦时，减少标煤消耗超543.6万吨，减少二氧化碳排放约1483.2万吨[197] - 2024年12月吉林松原绿色氢氨醇项目风电一标段进入机组安装阶段，总投资296亿元，规划年产绿氢11万吨，绿氨/醇60万吨[107] 技术研发 - 2024年公司新型储能原创技术策源地纳入国家布局，高端科创平台积厚成势[22] - 2024年公司新能源业务版图持续巩固拓展，压缩空气储能等战略性新兴产业取得重大突破[22] - 2024年7月600吨级“碳捕块CarbonBox”填补国内碳捕集装备空白[181] - 2024年1月安徽绩溪高空风能发电新技术示范项目成功发电，可利用300 - 3000米高空风能发电[174] - 获批2项自然科学基金项目，牵头和参与实施国家重点研发计划项目20项[117] 合规与风险 - 2024年审核制度、经济合同、重大决策合计195995项，审核率100%[60] - 2024年对24家公司及26个项目部开展“三个不得、十个严禁”专项合规检查[63] - 组织开展投资风险专项检查，回收政府逾期付费21亿元，退出参股企业18户[72] - 系统开展清理拖欠专项工作，清偿账款100.15亿元[72] - 深入推进纠纷案件治理和债权法律清收，避挽损失69.81亿元、清收债权41.59亿元[72] - 确定债务、投资、工程项目履约、国际化经营等五项重大风险[68] 社会责任与ESG - 公司董事会是ESG工作最高决策机构，设立社会责任工作委员会[23] - 社会责任工作委员会由董事长担任主任，负责ESG重大事项审议和决策等工作[23] - 公司修订完善《社会责任管理办法》，优化部分机构职责及分工，细化ESG报告编制、审批及披露流程[31] - 公司建立“领导层 - 组织层 - 实施层”三级社会责任治理架构[32] - 公司获评上交所2023至2024年度信息披露A级[34] - 公司开展2024年度ESG信息收集和披露工作并发布报告[24] - 公司收集224份问卷评估可持续发展议题重要性，确认24个重要性议题作为ESG管理优先领域[38] 绿色发展 - “十四五”期间年均二氧化碳排放总量降低1.38%，年均万元产值（收入）二氧化碳排放量降低3.9%[98] - 2024年温室气体总排放量7786243吨二氧化碳当量，直接排放量3191848吨，间接排放量2596006吨，单位营收排放量0.18吨二氧化碳当量/万元[99][101] - 2024年10月中国能建上海总部大厦一体化项目入选绿色发展论坛案例，实现零碳运行[99] - 万元营收综合能耗和万元营收二氧化碳排放量同比下降9.71%和2.63%[114] - 4家窑线单位获评环保绩效B级企业，1家单位获评国家级绿色工厂，2家单位获评省级绿色工厂[120] - 5座矿山获评省级绿色矿山，获得省部级以上环保奖项36项[125] 其他 - 公司业务遍布世界140多个国家和地区[25] - 公司制定学习落实习近平总书记重要讲话等精神举措320条，党员干部集中轮训覆盖5.2万余人次[44] - 公司优化调整党委管理干部300余人次，2人入选国务院国资委科技人才培养工程[44] - 各级组织开展“三会一课”、主题党日5400余次，推出课题成果140余项，开讲纪律党课1600余次[45] - 各所属企业成立青创先锋工作室148家，科技创新“青年突击队”124支[45]

担保额度与期限 - 公司2025年度对外担保计划总额度为800.90亿元[3] - 对外担保计划有效期自2025年1月1日起至公司2025年年度股东大会召开之日止[3] 不同类型子公司担保情况 - 公司及所属企业对资产负债率70%以下子公司担保小计为14.94亿元[4] - 公司及所属企业对资产负债率70%以上子公司担保小计为56.16亿元[5] 具体担保计划 - 中国能源建设集团北方建设投资有限公司对天津诚信达金属检测技术有限公司担保计划为500万元[4] - 中能建数字科技集团有限公司对中国能源建设集团科技发展有限公司担保计划为7亿元[4] - 中国电力工程顾问集团有限公司对中国电力工程顾问集团（香港）投资有限公司担保计划为5.16亿元[4] - 中国葛洲坝集团股份有限公司对中国葛洲坝纳米比亚建筑有限公司担保计划为4.82亿元[5] - 中国能源建设股份有限公司对中国电力工程顾问集团（香港）投资有限公司担保计划为57.36亿元[5] - 中国能源建设集团广东火电工程有限公司对印尼同诚有限公司担保计划为1亿元[5] - 中国葛洲坝集团股份有限公司为供应链资产证券化产品增信担保计划为250,000.00[7] - 中国能源建设股份有限公司为中国葛洲坝集团海外投资香港有限公司和中能建城市投资发展有限公司担保计划均为370,000.00[7] - 中能建城市投资发展有限公司为海南葛洲坝实业有限公司担保计划为210,000.00[7] - 中能建海外投资有限公司为葛洲坝国际迪拜投资有限公司担保计划为160,000.00[7] - 中国葛洲坝集团股份有限公司为葛洲坝新扶（南宁）公路建设投资有限公司担保计划为164,443.12[6] - 葛洲坝集团有限公司为乌兹撒马尔罕水泥有限公司担保计划为146,859.24[6] - 中国葛洲坝集团股份有限公司为葛洲坝（武安）投资建设有限公司担保计划为140,000.00[7] - 中国能源建设集团投资有限公司为中电哈密太阳能热发电有限公司担保计划为83,933.76[6] - 中国能源建设集团投资有限公司为中能建投绥化清洁能源有限公司担保计划为65,779.12[6] - 中国能源建设集团南方建设投资有限公司为中国能源建设集团广东电力工程局有限公司最新担保计划为100,000.00[7] 担保分类合计 - 公司及所属企业对全资/控股子公司的担保合计7110369.79万元[8] - 公司及所属企业对参股公司的担保合计775754.55万元[12] - 公司及所属企业对外部单位（与公司无股权关系）担保合计122921.64万元[12] 截至2024年底担保情况 - 截至2024年12月31日，公司对外担保金额合计375.19亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为32.34%[14][16] - 截至2024年12月31日，公司及其子公司对子公司的担保312.12亿元，对外担保63.07亿元[16] 部分公司资产负债率 - 江苏盐阜银宝新能源有限公司截至2024年12月31日资产负债率48.18%[15] - 越南正胜风电有限责任公司截至2024年12月31日资产负债率79.00%[15] - 重庆江綦高速公路有限公司截至2024年12月31日资产负债率98.28%[15] - 湖北黄石武阳高速公路发展有限公司截至2024年12月31日资产负债率79.70%[15] - 重庆葛宁房地产开发有限公司截至2024年12月31日资产负债率102.10%[15]

审计机构相关 - 公司拟续聘天健为2025年度审计机构，需股东大会审议[3] - 2024年末天健合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告904人[3] 审计机构业绩 - 天健2023年经审计收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[3][4] - 天健2023年上市公司审计客户675家[4] 审计费用 - 2025年度审计费用1297万元，较上年增长2.37%[6] 合规情况 - 天健近三年受行政处罚4次等，从业人员受罚涉及67人[4] 决策情况 - 2025年3月28日董事会表决8票同意聘请天健[8]

资金往来数据 - 能建股份与中国能源建设集团有限公司2024年期初占用资金余额2700000千元，往来累计5115000千元，利息48072千元，偿还4913072千元，期末2950000千元[14] - 能建股份与中国能源建设集团北京电力建设有限公司发放贷款及垫款2024年期初279700千元，往来278000千元，利息13804千元，偿还293504千元，期末278000千元[14] - 能建股份与中能建宜昌葛洲坝资产管理有限公司2024年期初234000千元，往来223000千元，利息8292千元，偿还242292千元，期末223000千元[14] - 能建股份与中国能源建设集团资产管理有限公司2024年期初48500千元，往来146900千元，利息2807千元，偿还96307千元，期末101900千元[14] - 能建股份与中国能源建设集团北京电力建设有限公司应收账款2024年期初51958千元，往来56360千元，偿还50780千元，期末57538千元[14] - 能建股份与电力规划总院有限公司2024年期初14094千元，往来25116千元，偿还31014千元，期末8196千元[14] - 能建股份与北京洛斯达科技发展有限公司2024年期初4746千元，往来12839千元，偿还9981千元，期末7604千元[14] - 能建股份与中国能源建设集团北京电力建设有限公司其他应收款2024年期初514524千元，往来6233千元，期末520757千元[14] - 中国能源建设集团资产管理有限公司其他应收款期初24771，期末24771[15] - 中国能源建设集团资产管理有限公司其他应收款2024年往来65442，期末65826[15] - 中国能源建设集团资产管理有限公司预付账款期初216270，2024年往来16847，期末233117[15] - 重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司其他应收款期初632701，2024年往来651160，偿还633390，期末650471[15] - 盘州市宏财葛洲坝项目管理有限公司其他应收款期初364627，期末364627[16] - 乌鲁木齐葛洲坝电建路桥绕城高速有限公司其他应收款2024年往来312079，期末312079[16] - 重庆江綦高速公路有限公司其他应收款期初208693，2024年往来102000，期末310693[16] - 中葛永茂（苏州）房地产开发有限公司其他应收款期初370529，2024年往来370529，偿还457367，期末283691[16] - 山东葛洲坝枣菏高速公路有限公司其他应收款期初35696，2024年往来229935，偿还4546，期末261085[16] - 湖南长沙鑫能置业投资发展有限公司其他应收款2024年往来267675，期末267675[16] - 陕西银河远东电缆有限公司2024年期初118262，偿还274，期末117988[18] - 河北承克高速公路有限公司2024年往来20437，期末20437[18] - 商河县千医建设投资有限公司2024年期初2237，往来15269，期末17506[18] - 南京葛洲坝城市地下空间综合建设开发有限公司2024年期初2374677，往来606114，偿还814325，期末2166466[18] - 广东葛洲坝肇明高速公路有限公司2024年期初1352681，往来1681388，偿还1402674，期末1631395[18] - 湖南省新新张官高速公路建设开发有限公司2024年期初258060，往来1787913，偿还1257852，期末788121[18] - 海口江东新居第叁置业有限公司2024年期初221011，往来1297659，偿还1101122，期末417548[18] - 新疆浩源供水有限公司2024年往来1816167，偿还1455563，期末360604[18] - 湖北武天高速投资建设有限公司2024年期初69640，往来340347，偿还69641，期末340346[18] - 贵州纳晴高速公路有限公司2024年往来1625805，偿还1297001，期末328804[19] - 广西葛洲坝田西高速公路有限公司2024年期初239739，往来506416，偿还696009，期末50146[22] - 贵州中能建纳赫高速公路有限公司2024年期初408132，往来620926，偿还1002134，期末26924[23] - 山东葛洲坝郓鄄高速公路有限公司2024年期初18930，往来1274724，偿还1275019，期末18635[23] - 广西横钦高速公路有限公司2024年期初184902，往来3886553，偿还4069810，期末1645[25] - 厦门鼎翔盛产业建设发展有限公司2024年往来54000，期末54000[22] - 葛洲坝润明（武汉）房地产开发有限公司2024年期初53083，往来55480，偿还54880，期末53683[22] - 葛洲坝（泸州）长江六桥投资有限公司2024年往来53358，期末53358[22] - 大唐宣威水电开发有限公司2024年期初19121，往来18754，偿还4949，期末32926[23] - 葛城（南京）房地产开发有限公司2024年期初30723，往来2290，偿还3572，期末29441[23] - 河南葛洲坝商都水生态开发有限公司2024年期初11554，往来69813，偿还58787，期末22580[23] - 南方建投邢台园林建设有限公司期初143155，2024年往来143855[26] - 广西全灌高速公路有限公司期初2618，2024年往来1360109，偿还1068116[26] - 乌鲁木齐葛洲坝电建路桥绕城高速公路有限公司期初58133，2024年往来58133[26] - 葛洲坝(唐山)丰南投资建设有限公司期初18616，2024年往来72317，期末90933[26] - 其他关联方及其附属企业期初213890，2024年往来812190，期末1026080[26] - 公司总计期初15363256，2024年往来33672872，偿还28691057，期末20451476[26] 审计意见 - 审计公司对能建股份2024年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》发表专项审计意见[3] - 审计公司认为汇总表如实反映了能建股份2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况[8]

业绩总结 - 2024年董事会审计委员会由3名成员组成，主任委员为程念高[1] - 2024年召开六次会议，审议议案25项[2] - 2024年听取天健会计师事务所汇报事项10项[3] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续履职，发挥监督职能[9]

业绩总结 - 2024年新能源及综合智慧能源签约5597.39亿元，占比39.73%，同比增长5.17%[105] - 2024年战略性新兴产业营业收入1688.49亿元，同比增长25.01%[105] - 2024年国际业务新签合同额3215.7亿元，同比增长14.6%[196] 项目成果 - 2024年建成投运大石峡水利枢纽、阿克塞光热电站等大批标志性丰碑工程[21] - 2024年11月，阿克塞汇东75万千瓦光热 + 光伏试点项目全容量并网发电，年发电量达17亿千瓦时，每年节约标煤50.7万吨，减排二氧化碳147万吨[108] - 2024年12月，松原氢能产业园风电一标段进入机组安装阶段，总投资296亿元，规划年产绿氢11万吨，绿氨/醇60万吨[107] - 川渝1000千伏特高压交流输变电工程全线贯通，抗震能力提升30%，年输送清洁电能超120亿千瓦时[185] - 玛尔挡水电站全部机组投产发电，总装机容量232万千瓦，平均年发电量达73.04亿千瓦时[187] - 新疆大石峡水利枢纽工程大坝封顶，填筑高程至247米，标志我国面板坝筑坝技术达300米级世界领先水平[188] - 陕西清水川能源三期扩建工程总投资71.2亿元，建设两台100万千瓦机组，获亚洲电力年度最佳煤电项目金奖[194] - 巴基斯坦SK水电站首台机组并网发电，总投资19.62亿美元，装机884兆瓦，年均发电32.12亿千瓦时[197] - “华龙一号”示范工程防城港二期工程全面建成，年发电量可达180亿千瓦时[198] - 应城300MW压缩空气储能项目一次并网成功，绩溪高空风能项目成功发电[171] - 全球首座300兆瓦级压气储能示范工程“能储一号”全容量并网发电，关键装备与深地空间利用产品100%国产化[179] 技术研发 - 公司新型储能原创技术策源地纳入国家布局，高端科创平台积厚成势[22] - 公司在压缩空气储能、绿色氢氨醇油等战略性新兴产业取得重大突破[22] - 2024年研发投入141.17亿元，获得专利授权1841项，发明专利占比37%，271项成果获省部级和行业级科学技术奖[174][175] - 获批2项自然科学基金项目，牵头和参与实施国家重点研发计划项目20项[117] 合规管理 - 2024年审核制度、经济合同、重大决策合计195995项，审核率100%[61] - 2024年对24家公司及26个项目部开展“三个不得、十个严禁”现场和线上合规检查[64] - 组织开展投资风险专项检查，回收政府逾期付费21亿元，退出参股企业18户[72] - 系统开展清理拖欠专项工作，清偿账款100.15亿元[72] - 深入推进纠纷案件治理和债权法律清收，避挽损失69.81亿元、清收债权41.59亿元[72] 社会责任 - 公司开展援疆援藏和乡村振兴定点帮扶，推出蚕桑兴农业等系列举措[23] - 公司参与洞庭湖决口封堵、海南广东超强台风等重大救援救灾行动[23] - 公司董事会设立社会责任工作委员会，负责ESG重大事项审议和决策[23] - 公司收集224份问卷评估可持续发展议题重要性，确认24个重要性议题作为ESG管理优先领域[38] 绿色发展 - “十四五”期间，年均二氧化碳排放总量降低1.38%，年均万元产值（收入）二氧化碳排放量降低3.9%[99] - 2024年温室气体总排放量7786243吨二氧化碳当量，直接排放量3191848吨，间接排放量2596006吨，单位营收排放量0.18吨二氧化碳当量/万元[100][102] - 万元营收综合能耗和万元营收二氧化碳排放量同比下降9.71%和2.63%[114] - 4家窑线单位获评环保绩效B级企业，1家单位获评国家级绿色工厂，2家单位获评省级绿色工厂[120] - 5座矿山获评省级绿色矿山，获得省部级以上环保奖项36项[125] 其他 - 公司业务遍布世界140多个国家和地区，是世界500强企业[25] - 公司获评上交所2023至2024年度信息披露A级[34] - 公司制定学习落实习近平总书记重要讲话等精神举措320条，党员干部集中轮训覆盖5.2万余人次[44] - 公司优化调整党委管理干部300余人次，2人入选国务院国资委科技人才培养工程[44] - 各级组织开展“三会一课”、主题党日5400余次，推出课题成果140余项，开讲纪律党课1600余次[45] - 各所属企业成立青创先锋工作室148家，科技创新“青年突击队”124支[45]

业绩总结 - 2024年度公司计提资产减值准备38.23亿元，使利润总额减少38.23亿元[2][3] 决策情况 - 董事会、监事会同意2024年计提资产减值准备方案[4] 减值明细 - 应收账款坏账准备计提12.55亿元[2] - 其他应收款坏账准备计提7.88亿元[2] - 存货跌价准备计提2.79亿元[2] - 合同资产减值准备计提3.47亿元[2] - 长期应收款及其他资产减值准备计提11.54亿元[2]