整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产39.76亿元，较上年度末增长15.86%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产29.74亿元，较上年度末增长33.89%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4.31亿元，较上年同期增长42.59%[7] - 年初至报告期末营业收入12.23亿元，较上年同期增长10.11%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.92亿元，较上年同期增长36.87%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.87亿元，较上年同期增长35.21%[7] - 加权平均净资产收益率为11.25%，较上年增加1.22个百分点[7] - 基本每股收益0.6057元/股，较上年增长33.71%[7] - 2015年第三季度末负债合计9.6738241219亿美元，年初为11.8103222213亿美元[19] - 2015年第三季度末所有者权益合计30.0843067653亿美元，年初为22.5066952961亿美元[19] - 2015年1 - 9月营业总收入12.2304112086亿美元，上年同期为11.1070893216亿美元[25] - 2015年1 - 9月营业总成本8.22585771亿美元，上年同期为7.9860720392亿美元[26] - 2015年1 - 9月营业利润4.047252766亿美元，上年同期为3.1369192711亿美元[26] - 2015年1 - 9月利润总额4.1164184846亿美元，上年同期为3.1535273454亿美元[26] - 2015年1 - 9月所得税费用1.0690941513亿美元，上年同期为0.8644681119亿美元[26] - 2015年第三季度末股本4.982亿美元，年初为4.7135亿美元[19][23] - 2015年第三季度净利润为179,277,693.71元，归属于母公司所有者的净利润为167,965,240.27元，少数股东损益为11,312,453.44元[27] - 2015年第三季度基本每股收益和稀释每股收益分别为0.3420元/股、0.2142元/股、0.6057元/股、0.4530元/股[28] - 2015年1 - 9月母公司营业收入为727,886,787.11元，营业成本为238,480,176.25元[28] - 2015年1 - 9月母公司营业利润为381,784,837.83元，利润总额为383,432,487.71元，净利润为296,654,475.26元[28][29] - 2015年1 - 9月经营活动现金流入小计为1,463,627,490.40元，其中销售商品、提供劳务收到的现金为1,142,204,525.97元，收到其他与经营活动有关的现金为321,422,964.43元[32] - 2015年1 - 9月经营活动现金流出中，购买商品、接受劳务支付的现金为309,490,330.19元，支付给职工以及为职工支付的现金为187,107,410.25元，支付的各项税费为160,386,938.42元[32] - 经营活动产生的现金流量净额为4.31亿元，上年同期为3.02亿元，同比增长42.6%[33] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1.12亿元，上年同期为 - 1.67亿元，亏损幅度收窄32.8%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.54亿元，上年同期为 - 1.59亿元，由负转正[33] - 现金及现金等价物净增加额为5.73亿元，上年同期为 - 0.23亿元，由负转正[33] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为3.88亿元，上年同期为2.74亿元，同比增长41.4%[35] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 0.93亿元，上年同期为 - 1.55亿元，亏损幅度收窄39.9%[35] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为2.54亿元，上年同期为 - 1.59亿元，由负转正[35] - 母公司现金及现金等价物净增加额为5.49亿元，上年同期为 - 0.39亿元，由负转正[36] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为37546户[10] - 黄山旅游集团有限公司为第一大股东，持股1.98亿股，占比39.69%[10] 股本变动情况 - 公司2015年定向增发2685万股，股本变动比例为5.70%[13] 资产项目变动情况 - 货币资金期末余额为867,230,994.30元，较年初余额294,270,992.15元变动比例为194.70%[12][17] - 应收账款期末余额为55,381,109.85元，较年初余额42,243,490.83元变动比例为31.10%[12][17] - 在建工程期末余额为49,309,444.83元，较年初余额118,848,712.96元变动比例为 - 58.51%[12][17] - 2015年9月30日母公司流动资产合计18.474725617亿美元，年初为11.6129020657亿美元[21][22] - 2015年9月30日母公司非流动资产合计19.517850381亿美元，年初为21.0220577041亿美元[22] 负债项目变动情况 - 应付账款期末余额为167,069,180.76元，较年初余额240,032,150.29元变动比例为 - 30.40%[12][18] - 预收账款期末余额为57,054,374.01元，较年初余额97,036,855.72元变动比例为 - 41.20%[12][18] - 应付职工薪酬期末余额为16,512,722.48元，较年初余额48,550,383.71元变动比例为 - 65.99%[12][18] - 长期借款期末余额为2,624,580.00元，较年初余额52,624,580.00元变动比例为 - 95.01%[12][18] 特殊收益及收入变动情况 - 投资收益变动比例为168.52%，主要系本期华安证券派发2014年度现金分红较上期增加所致[13] - 营业外收入变动比例为202.41%，主要系本期公司收到黄山市旅委对2014年度各项营销配套政策的奖励款等所致[13] 现金流入流出变动情况 - 公司吸收投资收到的现金为4.89亿元，上年无此项收入[33][35] - 公司取得借款收到的现金为1.90亿元，上年同期为5.00亿元，同比减少62%[33][35]

财务报告基本信息 - 报告期为2015年1月1日至6月30日，公司不进行利润分配和公积金转增股本[9][4] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[96] - 公司正常营业周期为一年（12个月），以营业周期划分资产和负债流动性[97] - 公司以人民币为记账本位币[97] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入6.56亿元，同比增长5.53%；归属于上市公司股东的净利润1.24亿元，同比增长10.43%[18][24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.21亿元，同比增长8.55%[18] - 经营活动产生的现金流量净额1.07亿元，同比增长32.08%[18] - 归属于上市公司股东的净资产23.17亿元，较上年度末增长4.32%；总资产34.17亿元，较上年度末减少0.43%[18] - 基本每股收益0.2637元/股，同比增长10.43%；稀释每股收益0.2637元/股，同比增长10.43%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.2574元/股，同比增长8.56%[19] - 加权平均净资产收益率5.48%，较上年增加0.06个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率5.35%，较上年减少0.03个百分点[19] - 本期营业总收入656,219,873.63元，上期为621,820,100.00元，同比增长约5.53%[63] - 本期营业总成本496,541,794.41元，上期为464,784,773.68元，同比增长约6.83%[63] - 本期投资收益5,252,587.41元，上期为1,833,153.72元，同比增长约186.54%[63] - 本期营业利润164,930,666.63元，上期为158,868,480.04元，同比增长约3.81%[64] - 本期利润总额168,950,393.44元，上期为159,990,756.02元，同比增长约5.60%[64] - 本期净利润125,454,739.62元，上期为120,072,011.89元，同比增长约4.48%[64] - 本期基本每股收益0.2637元/股，上期为0.2388元/股，同比增长约10.43%[64] - 本期营业收入390,417,053.43元，上期为337,414,117.09元，同比增长约15.71%[66] - 本期营业成本144,358,209.81元，上期为141,614,625.17元，同比增长约1.94%[67] - 本期净利润127,073,185.75元，上期为111,414,371.35元，同比增长约14.06%[67] - 经营活动现金流入小计本期为823,725,561.27元，上期为707,831,962.15元，同比增长16.37%[70] - 经营活动现金流出小计本期为716,389,454.92元，上期为626,566,254.30元，同比增长14.33%[70] - 经营活动产生的现金流量净额本期为107,336,106.35元，上期为81,265,707.85元，同比增长32.08%[70] - 投资活动现金流入小计本期为6,478,412.32元，上期为2,505,442.05元，同比增长158.57%[70] - 投资活动现金流出小计本期为88,833,522.15元，上期为140,402,621.29元，同比下降36.73%[70] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 82,355,109.83元，上期为 - 137,897,179.24元，亏损同比减少40.27%[70] - 筹资活动现金流入小计本期为194,000,000.00元，上期无数据[71] - 筹资活动现金流出小计本期为223,025,622.72元，上期为21,464,377.27元，同比增长938.95%[71] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 29,025,622.72元，上期为 - 21,464,377.27元，亏损同比增加35.23%[71] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 4,044,626.20元，上期为 - 78,095,848.66元，亏损同比减少94.82%[71] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为2250669529.61元，少数股东权益为29564192.55元[77] - 本期归属于母公司所有者权益中未分配利润增减变动金额为96036495.27元，少数股东权益增减变动金额为1137244.35元，所有者权益合计增减变动金额为97173739.62元[77] - 本期综合收益总额中归属于母公司所有者权益为124317495.27元，少数股东权益为1137244.35元，所有者权益合计为125454739.62元[77] - 本期利润分配中归属于母公司所有者权益减少28281000元，所有者权益合计减少28281000元[79] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为2347843269.23元，少数股东权益为30701436.90元[79] - 2015年半年度本年期初归属于母公司所有者权益合计为2056928133.39元，少数股东权益为26210852.60元[80] - 2015年半年度归属于母公司所有者权益中未分配利润增减变动金额为93717344.99元，少数股东权益增减变动金额为642910.53元，所有者权益合计增减变动金额为94360255.52元[80] - 2015年半年度综合收益总额中归属于母公司所有者权益为112571344.99元，少数股东权益为7500666.90元，所有者权益合计为120072011.89元[80] - 2015年半年度利润分配中归属于母公司所有者权益减少18854000元，少数股东权益减少6857756.37元，所有者权益合计减少25711756.37元[80][81] - 2015年半年度本期期末归属于母公司所有者权益合计为2151288388.91元，少数股东权益为26853763.13元[81] - 公司2015年上半年末股本为471,350,000.00元[83][84][85][86][87] - 公司2015年上半年末资本公积为145,402,880.49元[83][84][85][86] - 公司2015年上半年末盈余公积为271,452,512.72元[83][84] - 公司2015年上半年末未分配利润为1,490,178,066.87元[84] - 公司2015年上半年末所有者权益合计为2,378,383,460.08元[84] - 公司2015年上半年所有者权益变动金额为98,792,185.75元[84] - 公司2015年上半年综合收益总额为127,073,185.75元[84] - 公司2015年上半年利润分配金额为 - 28,281,000.00元[84] 各业务线数据关键指标变化 - 1 - 6月接待进山游客130.45万人，同比增长1.8%[24] - 酒店业务营业收入213,998,379.56元，毛利率27.83%，比上年增加5.66个百分点，营收比上年增减11.71%，营业成本比上年增减3.59%[32] - 索道业务营业收入143,336,090.00元，毛利率82.75%，比上年减少2.04个百分点，营收比上年增减 - 4.84%，营业成本比上年增减7.95%[32] - 园林开发业务营业收入115,128,043.91元，毛利率86.05%，比上年增加2.14个百分点，营收比上年增减 - 0.56%，营业成本比上年增减 - 13.80%[32] - 旅游服务业务营业收入135,517,451.72元，毛利率5.68%，比上年减少2.66个百分点，营收比上年增减0.75%，营业成本比上年增减3.68%[32] - 商品房销售营业收入68,851,752.00元，毛利率15.08%，比上年增加9.48个百分点，营收比上年增减30.84%，营业成本比上年增减17.70%[32] 公司股权及投资情况 - 2015年6月5日获中国证监会核准非公开发行不超过4020万股新股，截至8月25日定向增发发行阶段基本完成[28] - 公司持有华安证券有限责任公司3.53%股份，最初投资100,000,000元，期末账面价值31,580,000元，报告期损益6,000,000元[33] - 黄山太平索道有限公司净资产总额8472万元，报告期内净利润748万元；黄山玉屏客运索道有限责任公司净资产总额4508万元，报告期内净亏损253万元；黄山市花山谜窟旅游开发有限责任公司净资产总额 - 938万元，报告期内净亏损234万元[37] - 报告期末股东总数为36,008户[48] - 黄山旅游集团有限公司期末持股197,730,000股，持股比例41.95%[49] - GAOLING FUND,L.P.报告期内减持6,033,000股，期末持股5,962,885股，持股比例1.27%[49] - 公司对玉屏索道持股比例为80%，对太平索道持股比例为70%等[89] - 公司对多家子公司持股比例不同，如途马电子90%、途马国旅99%、玉屏房产100%等[90] - 本期新增子公司黄山新途国际旅行社有限公司，因投资设立纳入合并范围[91] - 公司1996年设立时国有法人股为113,000,000股，发行B股80,000,000股，1997年发行A股40,000,000股[87] 公司项目情况 - 玉屏索道改造项目金额17,865万元，本报告期投入1,976.91万元，累计实际投入金额12,869.96万元[36] 公司利润分配情况 - 2014年度以总股本471,350,000股为基数，每10股派发现金红利0.6元（含税），共计派发股利28,281,000元（含税）[37] 公司资产负债情况 - 2015年6月30日货币资金期末余额为290,226,365.95元，期初余额为294,270,992.15元[55] - 2015年6月30日应收账款期末余额为40,278,242.77元，期初余额为42,243,490.83元[55] - 2015年6月30日预付款项期末余额为11,770,166.53元，期初余额为12,543,134.14元[55] - 2015年6月30日其他应收款期末余额为17,421,692.28元，期初余额为12,527,202.86元[55] - 2015年6月30日存货期末余额为835,726,477.47元，期初余额为838,204,713.49元[55] - 2015年6月30日其他流动资产期末余额为4,852,556.92元，期初余额为4,354,647.16元[55] - 2015年6月30日流动资产合计期末余额为1,200,275,501.92元，期初余额为1,204,144,180.63元[55] - 公司资产总计期末余额为34.17亿元，期初余额为34.32亿元，略有下降[56] - 公司负债合计期末余额为10.69亿元，期初余额为11.81亿元，有所减少[57] - 公司所有者权益合计期末余额为23.48亿元，期初余额为22.51亿元，有所增加[57] - 母公司应收账款期末余额为2055.39万元，期初余额为1300.01万元，增长58.11%[59] - 母公司其他应收款期末余额为11.26亿元，期初余额为9.39亿元，增长20%[59] - 母公司流动资产合计期末余额为13.55亿元，期初余额为11.61亿元，增长16.7%[60] - 母公司非流动资产合计期末余额为19.68亿元，期初余额为21.02亿元，下降6.38%[60] - 母公司负债合计期末余额为9.44亿元，期初余额为9.84亿元，下降4.05%[61] - 母公司所有者权益合计期末余额为23.78亿元，期初余额为22.80亿元，增长4.30%[61] - 公司在建工程期末余额为3550.39万元，期初余额为1.19亿元，下降70.13%[56] 公司会计政策及核算方法 - 同一控制下企业合并，取得资产和负债按被合并方在最终控制方合并财报账面价值计量[98] - 非同一控制下企业合并，取得被购买

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产33.48亿元，较上年度末减少2.43%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产22.35亿元，较上年度末增长0.64%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 1439.41万元，较上年同期增长83.55%[7] - 年初至报告期末营业收入2.16亿元，较上年同期减少1.3%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1431.65万元，较上年同期增长5.34%[7] - 加权平均净资产收益率为0.64%，较上年减少0.03个百分点[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0304元/股，较上年同期增长5.56%[7] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计141.87万元[9] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为41068户[11] - 黄山旅游集团有限公司持股比例为41.95%，为第一大股东[11] 资产负债表项目变化 - 应收账款期末为29,541,359.52元，期初为42,243,490.83元，同比减少30.07%[13] - 其他应收款期末为19,497,964.68元，期初为12,527,202.86元，同比增加55.64%[13] - 应付职工薪酬期末为14,461,718.20元，期初为48,550,383.71元，同比减少70.21%[13] 利润表项目变化 - 财务费用本期为6,923,327.36元，上年同期为1,166,113.85元，同比增加493.71%[15] - 投资收益本期为6,005,794.80元，上年同期为154,869.32元，同比增加3777.98%[15] - 营业外收入本期为1,923,029.14元，上年同期为1,051,664.39元，同比增加82.86%[15] - 所得税费用本期为6,323,377.78元，上年同期为4,014,603.08元，同比增加57.51%[15] - 少数股东损益本期为 - 1,313,240.65元，上年同期为735,183.40元，同比减少278.63%[15] 现金流量表项目变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 14,394,066.12元，上年同期为 - 87,505,036.69元，同比减少83.55%[15] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 72,761,543.28元，上年同期为 - 143,913,608.22元，同比减少49.44%[15] 2015年第一季度负债与所有者权益变化 - 公司2015年第一季度流动负债合计998,354,987.10元，较年初1,095,046,335.18元下降约8.83%[22] - 公司2015年第一季度非流动负债合计85,755,138.74元，较年初85,985,886.95元下降约0.27%[22] - 公司2015年第一季度负债合计1,084,110,125.84元，较年初1,181,032,222.13元下降约8.21%[22] - 公司2015年第一季度所有者权益合计2,264,132,386.99元，较年初2,250,669,529.61元增长约0.60%[22] 2015年第一季度利润相关指标变化 - 公司2015年第一季度营业总收入215,733,131.23元，较上期218,576,192.66元下降约1.21%[27] - 公司2015年第一季度营业总成本204,305,169.70元，较上期201,418,221.42元增长约1.43%[27] - 公司2015年第一季度投资收益6,005,794.80元，较上期154,869.32元增长约3777.96%[27] - 公司2015年第一季度营业利润17,433,756.33元，较上期17,312,840.56元增长约0.70%[27] - 公司2015年第一季度营业外收入1,923,029.14元，较上期1,051,664.39元增长约82.86%[27] - 公司2015年第一季度营业外支出30,176.92元，较上期23,706.97元增长约27.29%[27] - 公司2015年第一季度利润总额为1932.66万元，上年同期为1834.08万元[28] - 公司2015年第一季度净利润为1300.32万元，上年同期为1432.62万元[28] - 公司2015年第一季度母公司营业收入为1.27亿元，上年同期为1.04亿元[29] - 公司2015年第一季度母公司净利润为2167.84万元，上年同期为1016.93万元[29] 2015年第一季度现金流量相关指标变化 - 公司2015年第一季度经营活动现金流入小计为2.74亿元，上年同期为2.16亿元[31] - 公司2015年第一季度经营活动现金流出小计为2.88亿元，上年同期为3.03亿元[31] - 公司2015年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1439.41万元，上年同期为 - 8750.50万元[31] - 公司2015年第一季度投资活动现金流入小计为617.68万元，上年同期为37.24万元[32] - 公司2015年第一季度投资活动现金流出小计为6171.72万元，上年同期为5302.18万元[32] - 公司2015年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 7276.15万元，上年同期为 - 1.44亿元[32] 另一期间现金流量相关指标变化 - 经营活动现金流入小计本期为168,590,984.96元，上期为151,743,352.83元，同比增长11.1%[34] - 经营活动现金流出小计本期为171,392,633.58元，上期为218,249,711.67元，同比下降21.5%[34] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 2,801,648.62元，上期为 - 66,506,358.84元，亏损同比收窄95.8%[34] - 投资活动现金流入小计本期为6,129,530.80元，上期为242,151.64元，同比增长2431.3%[34] - 投资活动现金流出小计本期为50,094,215.02元，上期为44,695,391.76元，同比增长12.1%[34] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 43,964,684.22元，上期为 - 44,453,240.12元，亏损同比收窄1.1%[34] - 筹资活动现金流出小计本期为2,827,055.01元，上期为3,759,112.82元，同比下降24.8%[34] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2,827,055.01元，上期为 - 3,759,112.82元，亏损同比收窄24.8%[34] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 49,593,387.85元，上期为 - 114,718,711.78元，亏损同比收窄56.8%[34] - 期末现金及现金等价物余额本期为142,877,459.82元，上期为113,248,404.95元，同比增长26.2%[34]

公司基本信息 - 公司首次注册登记日期为1996年11月18日[23] - 2010年公司经营范围新增“房地产开发经营及租赁”[24] - 公司依托黄山风景区，拥有资源、管理、技术和品牌四大核心竞争力[55] - 公司A股代码600054，B股代码900942[190] 财务数据关键指标变化 - 2014年归属于母公司股东的净利润为209,242,056.27元，提取盈余公积24,104,260.14元，当年实现未分配利润185,137,796.13元[5] - 以2014年末总股本471,350,000股为基数，每10股分配现金红利0.60元，共派发现金红利28,281,000元[5] - 2014年营业收入为1,489,909,996.78元，较上年同期增长15.13%[29] - 2014年归属于上市公司股东的净利润为209,242,056.27元，较上年同期增长45.50%[29] - 2014年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为219,248,598.57元，较上年同期增长53.94%[29] - 2014年经营活动产生的现金流量净额为409,080,639.58元，较上年同期增长69.94%[29] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产为2,221,105,337.06元，较上年同期末增长9.38%[30] - 2014年末总资产为3,431,701,751.74元，较上年同期末增长2.28%[30] - 2014年基本每股收益0.44元/股，较2013年的0.31元/股增长41.94%；稀释每股收益同样为0.44元/股，较2013年增长41.94%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.47元/股，较2013年的0.30元/股增长56.67%[31] - 2014年加权平均净资产收益率为9.86%，较2013年的7.32%增加2.54个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为10.33%，较2013年的7.25%增加3.08个百分点[31] - 2014年非流动资产处置损益为 - 27386260.10元，2013年为 - 8940800.70元，2012年为 - 617890.11元；计入当期损益的政府补助2014年为8509705.58元，2013年为9781912.53元，2012年为4470080.75元[33] - 2014年其他营业外收入和支出为690179.31元，2012年为4319811.05元；少数股东权益影响额2014年为2588178.95元，2013年为 - 128324.83元，2012年为 - 69771.23元；所得税影响额2014年为5579653.96元，2013年为 - 603389.73元，2012年为 - 2043000.42元；非经常性损益合计2014年为 - 10006542.30元，2013年为1386333.22元，2012年为6059230.04元[34] - 2014年全年接待进山游客297.1万人，同比增加22万人，增幅8.2%；公司索道累计运送游客527.9万人次，同比增长14.9%[36] - 2014年公司全年实现营业收入148990.99万元，同比增长15.13%；其中，商品房销售实现营业收入9794.5万元，同比下降40.1%[36] - 2014年归属于上市公司股东的净利润20924.21万元，同比增长45.5%[36] - 2014年营业收入14.9亿元，较上年同期增长15.13%，主要因景区游客数增加带动相关收入增长[40][41] - 公司前五名主要客户报告期实现收入4525.8万元，占公司销售收入的3.04%[42] - 2014年经营活动产生的现金流量净额4.09亿元，较上年增加69.94%，系景区相关收入流入增加所致[40] - 2014年资产减值损失1100.38万元，较上年增长543.98%，主要系对本年度相关存货提取跌价损失所致[40] - 2014年销售费用1717万元，较上年减少12.00%；管理费用2.63亿元，较上年增长6.24%；财务费用3908.52万元，较上年减少10.77%[40][47] - 2014年所得税费用8526.06万元，较上年增长20.81%[47] - 在建工程1.19亿元，较上年增长516.02%，主要系玉屏索道改造项目所致[52] - 应付账款2.4亿元，较上年增长43.99%，主要系本期工程款增加所致[52] - 2014年末公司资产总计34.32亿元，较期初33.55亿元增长2.28%[165][166] - 2014年末流动资产合计12.04亿元，较期初12.45亿元下降3.30%[165] - 2014年末非流动资产合计22.28亿元，较期初21.10亿元增长5.56%[165] - 2014年末负债合计11.81亿元，较期初12.98亿元下降9.02%[166] - 2014年末流动负债合计10.95亿元，较期初12.10亿元下降9.47%[166] - 2014年末非流动负债合计0.86亿元，较期初0.89亿元下降3.08%[166] - 2014年末所有者权益合计22.51亿元，较期初20.57亿元增长9.39%[166] - 2014年末货币资金2.94亿元，较期初3.18亿元下降7.40%[164] - 2014年末应收账款4224.35万元，较期初3764.76万元增长12.21%[164] - 2014年末存货8.38亿元，较期初8.59亿元下降2.47%[165] - 2014年资产总计32.63亿元，较上期30.96亿元增长5.4%[169] - 2014年负债合计9.84亿元，较上期10.39亿元减少5.3%[170] - 2014年所有者权益合计22.79亿元，较上期20.57亿元增长10.8%[170] - 2014年营业总收入14.90亿元，较上期12.94亿元增长15.1%[171] - 2014年营业总成本11.66亿元，较上期10.61亿元增长9.9%[171] - 2014年营业利润3.25亿元，较上期2.31亿元增长40.8%[172] - 2014年利润总额3.07亿元，较上期2.32亿元增长32.4%[172] - 2014年净利润2.22亿元，较上期1.61亿元增长37.5%[172] - 2014年归属于母公司所有者的净利润2.09亿元，较上期1.44亿元增长45.5%[172] - 2014年少数股东损益0.13亿元，较上期0.18亿元减少28.5%[172] - 综合收益总额本期为221,859,451.66元，上期为161,442,463.18元[173] - 基本每股收益本期为0.44元/股，上期为0.31元/股[173] - 营业收入本期为849,696,349.45元，上期为684,698,357.12元[173] - 营业利润本期为306,599,129.52元，上期为187,364,825.69元[173] - 净利润本期为241,042,601.37元，上期为152,042,184.84元[173] - 经营活动产生的现金流量净额本期为409,080,639.58元，上期为240,721,955.85元[175] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 206,324,117.98元，上期为 - 175,528,097.41元[176] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 226,317,401.90元，上期为 - 79,490,236.60元[176] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 23,608,878.11元，上期为 - 14,295,672.58元[176] - 期末现金及现金等价物余额本期为294,270,992.15元，上期为317,879,870.26元[176] - 经营活动现金流入小计为11.9247088165亿美元，较上期10.0526406879亿美元增长18.62%[179] - 经营活动现金流出小计为8.5893319962亿美元，较上期8.6169220023亿美元减少0.32%[179] - 经营活动产生的现金流量净额为3.3353768203亿美元，较上期1.4357186856亿美元增长132.31%[179] - 投资活动现金流入小计为4109.81141万美元，较上期6050.197964万美元减少32.07%[179] - 投资活动现金流出小计为1.9060227269亿美元，较上期1.133109877亿美元增长68.21%[179] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1495.0415859万美元，较上期 - 528.0900806万美元亏损扩大183.09%[179] - 筹资活动现金流入小计为9.5亿美元，较上期13.02265884亿美元减少26.90%[179] - 筹资活动现金流出小计为11.6953361528亿美元，较上期13.9591786396亿美元减少16.21%[179] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.1953361528亿美元，较上期 - 9365.197996万美元亏损扩大134.41%[179] - 所有者权益合计本期期末余额为22.5066952961亿美元，较上期19.2362528266亿美元增长17.00%[181][182] - 本年期初所有者权益合计为2057402672.96元[186] - 本期所有者权益增减变动金额为222188601.37元[186] - 综合收益总额为241042601.37元[186] - 利润分配使所有者权益减少18854000.00元[186] - 提取盈余公积金额为24104260.14元[186] - 对所有者（或股东）的分配金额为18854000.00元[186] - 本期期末所有者权益合计为2279591274.33元[187] - 上期期初所有者权益合计为1919500988.12元[187] - 上期所有者权益增减变动金额为137901684.84元[187] - 上期综合收益总额为152042184.84元[187] - 2014年利润分配中提取盈余公积15,204,218.48元，对所有者（或股东）分配14,140,500元[188] 各条业务线数据关键指标变化 - 酒店业务成本3.3亿元，占总成本43.35%，较上年同期增长3.02%[44] - 旅行社业务成本3.17亿元，占总成本41.60%，较上年同期增长54.36%，系收入增加引起成本相应增加[45] 公司融资与资本运作 - 公司在融资上采取银行竞价招标方式，发行七亿元短期融资券[37] - 公司定向增发申请材料上报证监会并已得到受理，于2015年3月获得有条件通过[38] 子公司相关情况 - 公司持有华安证券股份有限公司初始投资额为1亿元，持股比例3.54%，期末账面价值3158万元，报告期收益190万元[56] - 黄山玉屏客运索道有限责任公司注册资本1900万元，公司持股80%，期末净资产4631万元，2014年净利润4755万元[59] - 黄山太平索道有限责任公司注册资本698万美元，公司持股70%，期末净资产7725万元，2014年净利润1276万元[59] - 黄山市花山谜窟旅游开发有限责任公司注册资本100万元，公司持股75%，期末净资产 -704万元，2014年净亏损420万元[60] - 长春净月潭游乐有限责任公司注册资本1000万元，公司持股20%，报告期投资收益6.44万元[60] - 华安证券2012年增资后，公司持股比例由4.16%稀释至3.54%[60] - 公司直接或间接持股的子公司众多，如玉屏索道持股80%、太平索道持股70%等[194][195] - 本期新增子公司汤口国旅和北徽小馆，原因分别为投资设立和非同一控制下企业合并[196] 项目进展 - 玉屏索道改造项目金额17865万元，本年度投入9431.27万元，累计实际投入10893.05万元，项目按计划推进[62] 公司未来规划 -

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产33.87亿元，较上年度末增长0.95%[8,9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产22.25亿元，较上年度末增长9.59%[8,9] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3.02亿元，较上年同期增长45.10%[8,9] - 年初至报告期末营业收入11.11亿元，较上年同期增长14.51%[8,9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.14亿元，较上年同期增长40.01%[8,9] - 加权平均净资产收益率为10.03%，较上年增加2.29个百分点[10] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.4530元/股，较上年增长39.99%[10] - 公司资产总计期末余额为33.87亿元，年初余额为33.55亿元，增长0.95%[34,35] - 流动资产合计期末余额为12.32亿元，年初余额为12.45亿元，下降1.06%[33] - 非流动资产合计期末余额为21.55亿元，年初余额为21.10亿元，增长2.11%[34] - 流动负债合计期末余额为10.45亿元，年初余额为12.10亿元，下降13.65%[34,35] - 非流动负债合计期末余额为0.88亿元，年初余额为0.89亿元，下降0.41%[35] - 所有者权益合计期末余额为22.54亿元，年初余额为20.57亿元，增长9.56%[35] - 2014年第三季度营业总收入4.89亿元，上年同期4.00亿元；年初至报告期末11.11亿元，上年同期9.70亿元[43] - 2014年第三季度营业总成本3.34亿元，上年同期2.77亿元；年初至报告期末7.99亿元，上年同期7.38亿元[43] - 2014年第三季度营业利润1.55亿元，上年同期1.22亿元；年初至报告期末3.14亿元，上年同期2.30亿元[43] - 2014年第三季度净利润1.09亿元，上年同期0.87亿元；年初至报告期末2.29亿元，上年同期1.66亿元[44] - 2014年第三季度基本每股收益0.2142元/股，上年同期0.1698元/股；年初至报告期末0.4530元/股，上年同期0.3236元/股[44] - 2014年第三季度利润总额1.55亿元，上年同期1.17亿元；年初至报告期末3.15亿元，上年同期2.26亿元[44] - 2014年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金9.82亿元，上年同期9.16亿元[50] 母公司财务关键指标变化 - 母公司资产总计期末余额为32.16亿元，年初余额为30.96亿元，增长3.85%[38,39] - 母公司流动资产合计期末余额为12.14亿元，年初余额为11.48亿元，增长5.72%[38] - 母公司非流动资产合计期末余额为20.02亿元，年初余额为19.49亿元，增长2.75%[38] - 母公司流动负债合计期末余额为8.72亿元，年初余额为9.72亿元，下降10.39%[38,39] - 母公司2014年第三季度营业收入2.76亿元，上年同期2.20亿元；年初至报告期末6.14亿元，上年同期4.98亿元[46] - 母公司2014年第三季度营业利润1.60亿元，上年同期0.94亿元；年初至报告期末2.99亿元，上年同期1.67亿元[48] - 母公司2014年第三季度净利润1.27亿元，上年同期0.76亿元；年初至报告期末2.39亿元，上年同期1.37亿元[48] 各业务线数据关键指标变化 - 2014年1 - 9月公司累计接待游客229.3万人，同比增长9.96%[14] - 2014年1 - 9月公司索道业务累计运送游客413万人次，同比增长17.33%[14] 特定项目财务指标变化 - 应收票据期末余额为0元，年初余额65万元，变动比例-100%[15] - 预付账款期末余额642.93万元，年初余额1095.17万元，变动比例-41.29%[15] - 在建工程期末余额1.35亿元，年初余额1929.3万元，变动比例600.97%[15] - 短期借款期末余额5亿元，年初余额2.12亿元，变动比例135.55%[15] - 财务费用本期金额3555.27万元，上年同期金额581.43万元，变动比例511.47%[19] - 投资收益本期金额159.02万元，上年同期金额-134.5万元，变动比例不可比[19] 现金流量相关指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期金额3.02亿元，上年同期金额2.08亿元，变动比例45.10%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期金额-1.59亿元，上年同期金额-6484.77万元，变动比例144.58%[21] - 2014年第三季度经营活动现金流入小计为12.63亿美元，上年同期为11.60亿美元，同比增长8.87%[51] - 2014年第三季度经营活动现金流出小计为9.60亿美元，上年同期为9.51亿美元，同比增长0.93%[51] - 2014年第三季度经营活动产生的现金流量净额为3.02亿美元，上年同期为2.08亿美元，同比增长45.10%[51] - 2014年第三季度投资活动现金流入小计为304.94万美元，上年同期为128.16万美元，同比增长138.09%[52] - 2014年第三季度投资活动现金流出小计为1.70亿美元，上年同期为1.94亿美元，同比下降12.39%[52] - 2014年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.67亿美元，上年同期为 - 1.93亿美元，同比增长13.53%[52] - 2014年第三季度筹资活动现金流入小计为5.00亿美元，上年同期为13.02亿美元，同比下降61.60%[52] - 2014年第三季度筹资活动现金流出小计为6.59亿美元，上年同期为13.67亿美元，同比下降51.79%[53] - 2014年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.59亿美元，上年同期为 - 0.65亿美元，同比下降143.08%[53] - 2014年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 2314.87万美元，上年同期为 - 4921.10万美元，同比增长52.96%[53] 其他事项 - 报告期末股东总数为49,611户[11] - 公司非公开发行股票事项于2014年10月17日经临时股东大会审议通过，正按计划推进[22] - 公司自2014年7月1日起执行新会计准则，仅对可供出售金融资产和长期股权投资项目金额产生影响[25]

基本每股收益变化 - 基本每股收益本报告期为0.2388元/股，上年同期为0.1538元/股，同比增长55.27%[22] 加权平均净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率本报告期为5.42%，上年同期为3.74%，增加1.68个百分点[22] 营业收入变化 - 营业收入本报告期为621,820,100元，上年同期调整后为569,914,083.07元，同比增长9.11%[24] - 营业收入6.22亿元，较上年同期增长9.11%，主要因景区游客接待数增加[30][31] - 2014年1 - 6月公司营业总收入621,820,100.00元，较上期569,914,083.07元增长约9.11%[76] 归属于上市公司股东的净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为112,571,344.99元，上年同期为72,499,919.33元，同比增长55.27%[24] - 归属于母公司所有者的净利润1.13亿元，较上年同期增长55.27%，主要因公司净利润增加[30][31] - 2014年1 - 6月公司净利润120,072,011.89元，较上期78,850,780.75元增长约52.28%[76] - 公司2014年上半年净利润为1.1141437135亿元，上年同期为6124.502592万元[93][94] 经营活动产生的现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为81,265,707.85元，上年同期为24,404,253.80元，同比增长233.00%[24] - 经营活动产生的现金流量净额8126.57万元，较上年同期增长233%，主要因销售商品、提供劳务收到的现金流增加[30][31] - 2014年1 - 6月公司经营活动产生的现金流量净额81,265,707.85元，较上期24,404,253.80元增长约233.00%[80] - 2014年1 - 6月母公司经营活动产生的现金流量净额81,091,070.36元，较上期26,646,337.48元增长约204.32%[83] 归属于上市公司股东的净资产变化 - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为2,124,434,625.78元，上年度末调整后为2,030,717,280.79元，同比增长4.61%[24] - 2014年年初归属于母公司所有者权益合计为2,056,928,133.39元，本期增减变动金额为94,360,255.52元，期末余额为2,151,288,388.91元[86][87] - 公司2014年本期期末所有者权益合计为21.4996304431亿元，上年同期期末为19.8074601404亿元[93][94] 总资产变化 - 总资产本报告期末为3,367,875,805.19元，上年度末为3,355,068,453.93元，同比增长0.38%[24] - 2014年6月30日公司合并资产总计33.68亿元，年初为33.55亿元，增长0.38%[70] - 2014年6月30日母公司资产总计31.70亿元，年初为30.96亿元，增长2.38%[73] 非经常性损益 - 非经常性损益合计794,134.74元[25] 游客接待数据变化 - 2014年1 - 6月公司累计接待游客127.77万人，同比增长3.6%[27] - 2014年1 - 6月公司索道业务累计运送游客213万人次，同比增长12.70%[27] 酒店业务数据 - 酒店业务营业收入1.92亿元，毛利率22.17%，较上年增加12.09个百分点[33] 证券投资情况 - 公司持有华安证券有限责任公司3.53%股份，最初投资额1亿元，期末账面价值3158万元，报告期损益190万元[36] 控股公司净利润 - 黄山玉屏客运索道有限责任公司为控股公司，公司持股80%，报告期内实现净利润3429万元[38] 项目推进情况 - 玉屏索道改建项目金额1.8亿元，按计划推进中[40] 利润分配情况 - 2013年度利润分配以4.71亿股为基数，每10股分配现金红利0.4元，共分配1885.4万元[42] - 2014年上半年利润分配使归属于母公司所有者权益减少18,854,000.00元，少数股东权益减少6,857,756.37元，合计减少25,711,756.37元[86] - 公司2014年上半年利润分配对所有者（或股东）分配金额为1885.4万元[93] 应收票据变化 - 应收票据10万元，较上年同期减少84.62%，主要因期初旅行社收到的银行承兑汇票到期已承兑并新增票据[30][31] - 应收票据期末银行承兑汇票100,000.00元，期初650,000.00元[168] 在建工程变化 - 在建工程1.13亿元，较上年同期增长486.4%，主要系玉屏索道改造项目等工程[30][31] - 在建工程期末账面余额113,133,922.96元，期初账面余额19,293,017.11元[194] - 在建工程期末余额较年初增加486.4%，主要因本期玉屏索道改造项目及西海大峡谷地面缆车工程等所致[194] 股东情况 - 报告期末股东总数为45,675户[58] - 黄山旅游集团有限公司持股比例41.95%，持股总数197,730,500股[58] - GAOLING FUND,L.P.持股比例2.55%，持股总数11,995,885股[58] - GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND持股比例1.72%，持股总数8,091,857股[58] - GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED持股比例1.34%，持股总数6,330,299股，报告期内增加2,532,740股[58] - Golden China Master Fund持股比例1.24%，持股总数5,862,090股[58] - TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD持股比例0.92%，持股总数4,353,207股[58] - 袁赛男持股比例0.68%，持股总数3,215,257股，报告期内减少215,600股[58] - 中国建设银行股份有限公司－华夏兴华混合型证券投资基金持股比例0.61%，持股总数2,852,144股[58] - 中国工商银行－建信优选成长股票型证券投资基金持股比例0.60%，持股总数2,849,562股[58] 合并财务数据变化 - 合并流动资产合计12.09亿元，年初为12.45亿元，下降2.89%[70] - 合并非流动资产合计21.59亿元，年初为21.10亿元，增长2.30%[70] - 合并负债合计12.17亿元，年初为12.98亿元，下降6.23%[71] - 合并所有者权益合计21.51亿元，年初为20.57亿元，增长4.55%[71] 母公司财务数据变化 - 母公司流动资产合计11.67亿元，年初为11.48亿元，增长1.60%[73] - 母公司非流动资产合计20.03亿元，年初为19.49亿元，增长2.76%[73] - 母公司负债合计10.20亿元，年初为10.39亿元，下降1.80%[74] - 母公司所有者权益合计21.50亿元，年初为20.57亿元，增长4.53%[74] - 2014年1 - 6月母公司营业收入337,414,117.09元，较上期278,025,747.88元增长约21.36%[78] - 2014年1 - 6月母公司净利润111,414,371.35元，较上期61,245,025.92元增长约81.92%[78] 营业总成本变化 - 2014年1 - 6月公司营业总成本464,784,773.68元，较上期460,687,578.06元增长约0.90%[76] 营业利润变化 - 2014年1 - 6月公司营业利润158,868,480.04元，较上期108,233,769.66元增长约46.78%[76] 投资活动产生的现金流量净额变化 - 2014年1 - 6月公司投资活动产生的现金流量净额 - 137,897,179.24元，较上期 - 114,400,153.57元减少约20.54%[81] - 2014年上半年投资活动现金流出为129,640,761.44元，上年同期为73,296,082.30元；投资活动产生的现金流量净额为 -127,420,885.56元，上年同期为 -72,893,106.64元[84] 筹资活动产生的现金流量净额变化 - 2014年1 - 6月公司筹资活动产生的现金流量净额 - 21,464,377.27元，较上期 - 23,027,880.80元增长约6.79%[81] - 2014年上半年筹资活动现金流入为620,000,000.00元；筹资活动现金流出为21,464,377.27元，上年同期为643,027,880.80元；筹资活动产生的现金流量净额为 -21,464,377.27元，上年同期为 -23,027,880.80元[84] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2014年上半年现金及现金等价物净增加额为 -67,794,192.47元，上年同期为 -69,274,649.96元；期初余额为227,967,116.73元，上年同期为230,854,724.46元；期末余额为160,172,924.26元，上年同期为161,580,074.50元[84] 公司历史股本变动 - 公司1996年11月18日成立，设立时国有法人股为1.13亿股，发行B股8000万股[95] - 1997年4月17日公司发行A股4000万股[95] - 1999年10月15日公司以资本公积按每10股转增3股的比例转增股本6990万元[95] - 2006年10月13日公司以资本公积按每10股转增5股的比例转增股本1.5145亿元[95] - 2007年公司非公开发行A股股票1700万股，注册资本变更为4.7135亿元[95] 公司基本信息 - 公司A股代码600054，B股代码900942[96] - 公司经营范围包括旅游接待、服务，旅游商品开发等[96] 企业合并会计政策 - 同一控制下企业合并，取得资产和负债按合并日被合并方账面价值计量，差额调整资本公积或留存收益[101] - 非同一控制下企业合并，合并成本大于可辨认净资产公允价值份额确认为商誉，小于则复核后计入当期损益[101] - 公司对企业合并形成的商誉每年年末进行减值测试[101] 合并报表编制政策 - 公司能控制的子公司及特殊目的主体纳入合并范围，按权益法调整后由母公司编制合并报表[103] 现金及现金等价物定义 - 现金指库存现金及可随时支付存款，现金等价物指期限短等特征的投资[104] 外币交易会计政策 - 外币交易初始按交易发生日即期汇率折算，资产负债表日货币性项目按当日汇率折算[105] 金融资产分类 - 金融资产分为以公允价值计量且变动计入当期损益、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产四类[107] 金融负债分类 - 金融负债分为以公允价值计量且变动计入当期损益、其他金融负债两类[108] 金融工具公允价值确定 - 存在活跃市场的金融工具采用报价确定公允价值，不存在则用估值技术[109] 金融资产转移会计处理 - 金融资产转移满足终止确认条件时将相关差额计入当期损益，不满足则继续确认[110] 应收款项坏账准备政策 - 公司将100万元以上应收款项确定为单项金额重大[113] - 账龄1年以内（含1年）的应收账款和其他应收款计提坏账准备比例为3%[114] - 账龄1 - 2年的应收账款和其他应收款计提坏账准备比例为50%[114] - 账龄2年以上的应收账款和其他应收款计提坏账准备比例为100%[114] 存货会计政策 - 除房地产开发产品外存货发出按加权平均法计价，房地产开发产品发出采用个别认定法[116] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于可变现净值时计提跌价准备[117] - 存货盘存制度采用永续盘存制，每年至少盘点一次[119] 低值易耗品和包装物摊销政策 - 低值易耗品在领用时采用一次转销法或分次摊销法摊销[120] - 包装物在领用时采用一次转销法或分次摊销法摊销[121] 长期股权投资初始投资成本 - 同一控制下企业合并，以取得被合并方所有者权益账面价值份额作为长期股权投资初始投资成本[122] 长期股权投资核算方法 - 长期股权投资根据对被投资单位的控制情况采用成本法或权益法核算[125] - 采用成本法核算的长期投资，按享有被投资单位宣告发放现金股利或利润确认当期投资收益[125] - 采用权益法核算长期股权投资，需对被投资单位财务报表调整并抵销内部交易损益[125] 资产减值政策 - 公司在资产

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产32.27亿元，较上年度末减少3.82%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产20.44亿元，较上年度末增加0.67%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的每股净资产4.34元，较上年度末增加0.67%[9] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-8750.5万元，较上年同期减少0.73%[9] - 年初至报告期末每股经营活动产生的现金流量净额为-0.19元，较上年同期减少0.73%[9] - 年初至报告期末营业收入2.19亿元，较上年同期增加3.55%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1359.1万元，上年同期为-242.68万元[9] - 加权平均净资产收益率为0.67%，较上年同期增加0.8个百分点[9] - 基本每股收益为0.0288元/股，上年同期为-0.0051元/股[9] - 截至2014年3月31日，公司资产总计30.38亿元，较年初的30.96亿元下降1.87%[19] - 2014年1 - 3月，公司合并营业总收入2.19亿元，较上期的2.11亿元增长3.55%[23] - 2014年1 - 3月，公司合并营业总成本2.01亿元，较上期的2.11亿元下降4.43%[23] - 2014年1 - 3月，公司合并净利润1432.62万元，上期净亏损254.70万元[23] - 2014年3月31日，公司流动资产合计10.89亿元，较年初的11.48亿元下降5.14%[19] - 2014年3月31日，公司流动负债合计9.04亿元，较年初的9.72亿元下降7.09%[21] - 2014年1 - 3月，公司合并基本每股收益0.0288元，上期为 - 0.0051元[23] - 2014年3月31日，公司所有者权益合计20.68亿元，较年初的20.57亿元增长0.50%[21] 股东相关数据 - 报告期末股东总数为48180户[11] 资产负债表项目关键指标变化 - 货币资金期末为173,966,262.04元，期初为317,879,870.26元，同比减少45.27%，主要因缴纳企业所得税等所致[14] - 在建工程期末为40,285,181.76元，期初为19,293,017.11元，同比增加108.81%，主要系玉屏索道等项目所致[14] - 应付职工薪酬期末为14,446,408.78元，期初为39,729,313.17元，同比减少63.64%，主要因支付2013年年终奖金等所致[14] - 应交税费期末为2,405,360.21元，期初为36,801,474.40元，同比减少93.46%，因支付2013年度企业所得税税款等所致[14] 利润表项目关键指标变化 - 销售费用本期为3,989,327.58元，上年同期为1,072,812.61元，同比增加271.86%，主要因审计调整营业成本所致[14] - 营业外收入本期为1,051,664.39元，上年同期为126,788.10元，同比增加729.47%，主要系华山宾馆存货处置等收入所致[14] - 少数股东损益本期为735,183.40元，上年同期为 - 120,269.32元，同比减少711.28%，因子公司经营效益改善所致[14] 现金流量表项目关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 87,505,036.69元，上年同期为 - 88,147,849.30元，同比减少0.73%，因本期支付现金流出减少所致[14] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 52,649,458.71元，上年同期为 - 87,782,222.84元，同比减少40.02%，因本期购建固定资产支付现金减少所致[14] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 3,759,112.82元，上年同期为119,972,700.09元，同比减少103.13%，因本期未进行借款所致[14] - 经营活动现金流入小计本期为2.16亿元，上期为2.35亿元，本期销售商品、提供劳务收到现金2.05亿元，上期为2.22亿元[27] - 经营活动现金流出小计本期为3.03亿元，上期为3.23亿元，本期经营活动产生的现金流量净额为 - 8750.5万元，上期为 - 8814.78万元[27] - 投资活动现金流入小计本期为37.24万元，上期为28.74万元，本期处置固定资产等收回现金净额为5220元[28] - 投资活动现金流出小计本期为5302.18万元，上期为8806.96万元，本期投资活动产生的现金流量净额为 - 5264.95万元，上期为 - 8778.22万元[28] - 筹资活动现金流入小计上期为4.6亿元，本期无相关数据，上期取得借款收到现金4.6亿元[28] - 筹资活动现金流出小计本期为375.91万元，上期为3.4亿元，本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 375.91万元，上期为1.2亿元[28] 母公司财务数据关键指标变化 - 2014年1 - 3月，公司母公司营业收入1.04亿元，较上期的0.89亿元增长16.65%[25] - 2014年1 - 3月，公司母公司净利润1016.93万元，上期净亏损961.81万元[25] - 母公司经营活动现金流入小计本期为1.52亿元，上期为1.36亿元，本期销售商品、提供劳务收到现金1.47亿元，上期为1.26亿元[30] - 母公司经营活动现金流出小计本期为2.18亿元，上期为2.15亿元，本期经营活动产生的现金流量净额为 - 6650.64万元，上期为 - 7828.44万元[30] - 母公司投资活动现金流入小计本期为24.22万元，上期为19.11万元，本期投资活动现金流出小计为4469.54万元，上期为5891.32万元[30][31] - 母公司筹资活动现金流入小计上期为4.6亿元，本期无相关数据，上期筹资活动现金流出小计为3.4亿元，本期为375.91万元[31]

财务数据关键指标变化 - 2013年营业收入1,294,090,283.92元，较上年同期减少12.36%[29] - 2013年归属于上市公司股东的净利润143,808,053.42元，较上年同期减少40.08%[29] - 2013年经营活动产生的现金流量净额240,721,955.85元，较上年同期减少33.38%[29] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产2,030,717,280.79元，较上年末增加6.82%[29] - 2013年末总资产3,355,068,453.93元，较上年末减少0.73%[29] - 2013年基本每股收益0.31元／股，较上年同期减少39.22%[30] - 2013年加权平均净资产收益率7.32%，较上年减少5.91个百分点[30] - 2013年非经常性损益合计1386333.22元，2012年为6059230.04元，2011年为 - 795003.34元[31] - 2013年营业收入1294090283.92元，同比下降12.36%；营业成本682769430.88元，同比下降8.11%[38] - 2013年销售费用19511218.36元，同比增长30.74%；管理费用247296501.26元，同比下降4.23%；财务费用43802319.56元，同比增长9.70%[38] - 2013年经营活动现金流量净额240721955.85元，同比下降33.38%；投资活动现金流量净额 - 175528097.41元，同比下降54.05%；筹资活动现金流量净额 - 79490236.60元，同比下降181.00%[38] - 2013年资产减值损失1708715.49元，同比增长129.40%；投资收益 - 1720425.88元，同比下降122.55%[38] - 2013年营业外收入10800683.43元，同比增长5.49%；营业外支出9851210.54元，同比增长376.77%[38] - 应收票据本期期末数为650,000元，占总资产0.02%，较上期增长122.22%[44] - 应收账款本期期末数为37,647,640.18元，占总资产1.12%，较上期下降31.66%[44] - 销售费用本期数为19,511,218.36元，较上年同期增长30.74%[44] - 管理费用本期数为247,296,501.26元，较上年同期下降4.23%[44] - 短期借款本期期末数为212,265,884元，占总资产6.33%，较上期下降68.78%[45] - 2013年末资产总计33.55亿元，年初为33.79亿元，略有下降[152] - 2013年末流动资产合计12.45亿元，年初为12.57亿元，有所减少[152] - 非流动资产年末合计21.10亿元，年初为21.23亿元，稍有降低[152] - 流动负债年末合计12.10亿元，年初为14.09亿元，降幅明显[153] - 非流动负债年末合计0.89亿元，年初为0.47亿元，有所增加[153] - 2013年末负债合计12.98亿元，年初为14.56亿元，呈下降趋势[153] - 所有者权益年末合计20.57亿元，年初为19.24亿元，有所增长[153] - 母公司2013年末流动资产合计11.48亿元，年初为10.65亿元，有所上升[155] - 母公司非流动资产年末合计19.49亿元，年初为19.62亿元，略有减少[155] - 2013年末公司资产总计30.96亿元，较上一年的30.27亿元有所增长[156] - 2013年末公司流动负债合计9.72亿元，较上一年的10.81亿元有所减少[156] - 2013年末公司非流动负债合计6716.36万元，较上一年的2633.48万元有所增加[156] - 2013年公司营业总收入12.94亿元，较上一年的14.77亿元有所下降[158] - 2013年公司营业总成本10.61亿元，较上一年的11.34亿元有所下降[158] - 2013年公司营业利润2.31亿元，较上一年的3.50亿元有所下降[158] - 2013年公司净利润1.61亿元，较上一年的2.61亿元有所下降[158] - 2013年母公司营业收入6.85亿元，较上一年的7.88亿元有所下降[160] - 2013年母公司净利润1.52亿元，较上一年的2.19亿元有所下降[160] - 2013年基本每股收益0.31元，较上一年的0.51元有所下降[158] - 经营活动现金流入小计本期为16.25亿元，上期为17.33亿元，同比下降6.23%[162] - 经营活动现金流出小计本期为13.84亿元，上期为13.72亿元，同比上升0.91%[162] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2.41亿元，上期为3.61亿元，同比下降33.37%[162] - 投资活动现金流入小计本期为239.84万元，上期为1112.88万元，同比下降78.45%[163] - 投资活动现金流出小计本期为1.78亿元，上期为3.93亿元，同比下降54.72%[163] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.76亿元，上期为 - 3.82亿元，亏损幅度收窄53.91%[163] - 筹资活动现金流入小计本期为13.09亿元，上期为8.75亿元，同比上升49.60%[163] - 筹资活动现金流出小计本期为13.89亿元，上期为7.76亿元，同比上升78.92%[163] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.79亿元，上期为0.98亿元，由盈转亏[163] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1429.57万元，上期为7747.10万元，由正转负[163] - 2013年初实收资本（或股本）为471,350,000元，资本公积为131,835,012.55元，盈余公积为212,282,684.99元，未分配利润为911,562,786.53元，少数股东权益为19,237,414.67元，所有者权益合计为1,746,267,898.74元[172] - 2013年本期增减变动金额中，盈余公积增加21,894,483.92元，未分配利润增加152,124,759.38元，少数股东权益增加3,338,140.62元，所有者权益合计增加177,357,383.92元[172] - 2013年净利润为260,570,292.61元，其中归属于母公司所有者的净利润为240,008,243.30元，少数股东损益为20,562,049.31元[172] - 2013年利润分配中，提取盈余公积21,894,483.92元，对所有者（或股东）的分配为83,212,908.69元[174] - 2013年末实收资本（或股本）为471,350,000元，资本公积为131,835,012.55元，盈余公积为234,177,168.91元，未分配利润为1,063,687,545.91元，少数股东权益为22,575,555.29元，所有者权益合计为1,923,625,282.66元[176] - 本期增减变动金额中，实收资本（或股本）无变动，资本公积无变动，盈余公积增加21,894,483.92元，未分配利润增加152,124,759.38元，少数股东权益增加3,338,140.62元，所有者权益合计增加177,357,383.92元[172] - 净利润使所有者权益增加260,570,292.61元，其中归属于母公司所有者的净利润使所有者权益增加240,008,243.30元，少数股东损益使所有者权益增加20,562,049.31元[172] - 利润分配使所有者权益减少83,212,908.69元，其中提取盈余公积使所有者权益减少21,894,483.92元，对所有者（或股东）的分配使所有者权益减少61,318,424.77元[174] - 所有者投入和减少资本中，所有者投入资本为800,000元[170] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为2,056,928,133.39元[171] - 2013年末公司所有者权益合计为20.5740267296亿元，较年初的19.1950098812亿元增加1.3790168484亿元[180][181] - 2013年公司净利润为1.5204218484亿元[180] - 2013年公司提取盈余公积1520.421848万元[180] - 2013年公司对所有者（或股东）分配1414.05万元[180] - 2012年末公司所有者权益合计为17.6654514894亿元，2013年较2012年增加1.5295583918亿元[182][183] - 2012 - 2013年公司净利润为2.1894483918亿元[182] - 2012 - 2013年公司提取盈余公积2189.448392万元[182][183] - 2012 - 2013年公司对所有者（或股东）分配6598.9万元[182][183] 各条业务线数据关键指标变化 - 2013年公司接待游客274.6万人，同比下降8.68%；索道业务运送游客459.61万人次，同比下降6.52%[34] - 2013年公司营收129409.03万元，同比下降12.36%；商品房销售营收16357.35万元，同比下降22.06%；归属于上市公司股东的净利润14380.81万元，同比下降40.08%[34] - 2013年酒店业务成本324325033.34元，占总成本47.55%；索道业务成本48858593.13元，占总成本7.16%等[43] - 酒店业务营业收入为382,785,595.44元，毛利率15.27%，较上年减少6.75个百分点[44] - 黄山玉屏客运索道有限责任公司2013年度净利润7399万元，公司持有其80%股份[52] - 西海大峡谷地轨缆车项目计划金额12,000万元，2013年7月开业，报告期净利润 -88.23万元[54] - 玉屏索道改建项目计划金额18,000万元，按计划推进中[54] 利润分配情况 - 2013年度利润分配预案拟以471,350,000股为基数，每10股分配现金红利0.40元（含税），共分配18,854,000元[5] - 2013年每10股派息0.40元，现金分红数额为1885.4万元，占净利润比率为13.11%；2012年每10股派息0.30元，现金分红数额为1414.05万元，占净利润比率为5.89%；2011年每10股派息1.40元，现金分红数额为6598.9万元，占净利润比率为25.76%[72] - 公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[68] 公司基本信息 - 公司首次注册登记日期为1996年11月18日[22] - 2010年公司经营范围新增“房地产开发经营及租赁”[23][24] - 公司董事长为黄林沐，报告期为2013年[150] - 公司1996年设立时国有法人股为1.13亿股，1996年发行B股8000万股，1997年发行A股4000万股[185] - 公司经多次转增股本和非公开发行股票后，2007年注册资本变更为4.7135亿元[185] 公司发展规划与战略 - 2014年公司力争接待游客300万人，实现营业收入14.93亿元以上，收入同比2013年计划减少是因会计核算口径调整[59] - 公司坚持以旅游为主业，适度拓展徽菜、电子商务等板块[58] - 公司将深化制度改革，完善用人、绩效考核、激励等机制[59] - 公司创新营销理念，立足三大市场，完善四项机制，抓好八个重点[60] - 公司将加强精细管理，提升各板块运营水平[61] - 公司因业务和项目所需资金，将通过利润再投入及银行借款等自筹[63] - 公司将依照要求与黄山旅游集团重新规范同业竞争承诺事项，并于2014年6月底前披露[134] 公司面临的风险与对策 - 公司面临政策、行业、市场竞争等风险，将采取相应对策降低风险[64][65] 公司股东情况 - 截止报告期末股东总数为52,577户（A股31,781户，B股20,796户），年度报告披露日前第5个交易日末股东总数