财务状况 - 2023年末资产总计为263,396,346.35元，上年为266,023,209.58元[14] - 2023年末负债合计期末余额为1,136,558.16元，期初余额为3,817,001.93元[16] - 2023年末所有者权益合计期末余额为262,259,788.19元，期初余额为262,076,207.65元[16] 经营业绩 - 2023年度营业总收入为16,695,470.26元，上期为17,656,701.58元[18] - 2023年度营业收入为15,695,170.26元，上期为17,556,701.68元[18] - 2023年度营业利润为183,580.54元，上期为117,324.08元[18] - 2023年度净利润为183,580.54元，上期为417,274.08元[18] 用户数据 - 2023年度用户收入为113,246.81元，上期为429,163.69元[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本期为6566952.61元，上期为11231881.64元[33] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 4333050.00元[47] - 现金及现金等价物净增加额本期为2233902.61元，上期为11231881.61元[59] 其他 - 审计认为公司2023年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[2] - 会计政策变更使未分配利润减少120926917.93元，所有者权益增加261658933.57元[24]

业绩数据 - 2023年1 - 12月营收33991.38万元，2024年1 - 3月为5442.80万元[9] - 2023年1 - 12月利润总额2965.89万元，2024年1 - 3月为339.85万元[9] - 2023年1 - 12月净利润2634.76万元，2024年1 - 3月为288.87万元[9] 财务状况 - 2023年末资产38142.62万元，2024年3月末为39999.92万元[9] - 2023年末负债24033.78万元，2024年3月末为25602.21万元[9] - 2023年末所有者权益14108.83万元，2024年3月末为14397.71万元[9] 增资情况 - 南自华盾拟5000万元未分配利润转增资本，注册资本增至10000万元[5] - 增资不影响股权结构，公司持股仍100%[10] - 增资可增强竞争力，利于市场开拓，但有风险[4][11]

会议情况 - 公司第八届董事会第十一次会议于2024年4月24日召开，9名董事全出席[1] 议案通过 - 全票通过《公司2024年第一季度报告》[2] - 全票通过对全资子公司南自软件减资，注册资本从38000万变为35000万[3][4] - 全票通过南自华盾以5000万未分配利润转增注册资本，从5000万增至10000万[5]

减资情况 - 公司拟对南自软件减资3000万元，注册资本降至35000万元[2][3][5] - 减资已通过董事会审议，无需股东大会，无关联交易和重组[1][2][3] - 减资用货币资金，优化资产配置，不影响股权结构[5][6] 财务数据 - 2024年3月31日资产26991.09万元，负债274.52万元，权益26716.57万元[8] - 2024年1 - 3月营收879.58万元，利润总额490.59万元[8]

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为12.296亿元人民币，同比增长9.61%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为12.296亿元人民币，同比增长9.6%[18] - 公司2024年第一季度营业总成本为12.37亿元，同比增长10.1%[19] 净利润与亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为-1857.01万元人民币，不适用同比变动[5] - 公司2024年第一季度净利润为1464万元，同比扭亏为盈[19] - 公司2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为-1857万元，同比亏损收窄42.5%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.434亿元人民币，不适用同比变动[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1.43亿元，同比改善72.9%[23] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1471万元，同比扩大108.3%[24] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-1.67亿元，去年同期为2.2亿元[24] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为14.25亿元，较期初减少18.6%[24] 资产与负债 - 公司总资产为98.085亿元人民币，较上年度末减少1.35%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为30.739亿元人民币，较上年度末减少2.23%[6] - 货币资金从18.14亿元人民币减少至14.93亿元人民币，同比下降17.7%[14] - 应收账款从37.926亿元人民币减少至37.148亿元人民币，同比下降2.1%[14] - 存货从11.38亿元人民币增加至13.633亿元人民币，同比增长19.8%[14] - 合同负债从7.817亿元人民币增加至10.043亿元人民币，同比增长28.5%[15] - 短期借款从8311.19万元人民币增加至1.0807亿元人民币，同比增长30%[15] - 长期股权投资从6.687亿元人民币减少至6.626亿元人民币，同比下降0.9%[14] - 开发支出从6923.29万元人民币增加至7974.6万元人民币，同比增长15.2%[15] - 归属于母公司所有者权益从31.442亿元人民币减少至30.739亿元人民币，同比下降2.2%[16] - 少数股东权益从8.796亿元人民币增加至9.128亿元人民币，同比增长3.8%[16] 非经常性损益 - 公司本期非经常性损益合计为120.93万元人民币，主要包括政府补助126.62万元人民币[7][8] 公司战略与发展 - 公司通过研发创新、拓展市场，推动转型升级，提升行业影响力，业务稳步增长，经营持续向好[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为55,889人[10] - 华电集团南京电力自动化设备有限公司为公司第一大股东，持股比例为53.74%[10] 研发费用 - 公司2024年第一季度研发费用为1.15亿元，同比增长24.6%[19] 报告发布 - 公司2024年第一季度报告已发布，具体业绩数据未在内容中提及[25]

业绩总结 - 2023年营业收入762,330.39万元，净利润40,972.81万元，归属母公司所有者净利润22,686.65万元，较2022年增加7,458.86万元[9] - 2023年末归属母公司所有者权益314,421.01万元，每股净资产3.71元，总资产994,305.60万元[9] - 2023年度经营活动现金流量净额87,295.08万元，每股经营活动现金流量净额1.03元[10] - 2024年预算归属母公司所有者净利润27,224万元，年末净资产333,278万元，加权平均净资产收益率8.42％，每股收益0.27元[14] - 2024年资本性支出预算12,004万元，用于IT设备等购置及场地更新改造[14] - 2024年预算营业收入823,755万元，销售费用47,575万元，管理费用45,388万元，研发费用54,296万元，财务费用3,203万元，利润总额51,550万元[15] - 2023年拟向全体股东每10股派发现金红利0.9元，合计拟派发现金红利76,220,728.29元，现金分红比例33.60%[18] - 2023年拟以资本公积金向全体股东每10股转增2股，共计拟转增股本169,379,397股，转增后总股本1,016,276,378股[19] - 2023年度公司累计完成订货合同金额103.70亿元，同比增长3.14%[31] - 2023年度公司营业收入76.23亿元，同比增长8.78%[31] - 2023年度公司实现利润总额4.87亿元，同比增加13.25%[31] - 2023年度公司实现净利润4.10亿元，归属母公司所有者的净利润2.27亿元，同比增加48.98%[31] 业务数据 - 电网自动化产业2023年累计订货433,192万元，营业收入347,049万元[44] - 电厂及工业自动化产业2023年累计订货155,574万元，营业收入108,529万元[45] - 轨道交通自动化产业2023年累计订货61,823万元，营业收入36,001万元[48] - 信息与安全技术产业2023年累计订货83,662万元，营业收入66,793万元[49] - 电力电子产业2023年累计订货14,128万元，营业收入20,003万元[51] - 生产制造中心2023年累计订货31,298万元，营业收入25,980万元[52] - 系统集成中心2023年累计订货257,316万元，营业收入154,256万元[52] 技术研发 - 公司及控股子公司入选国家专精特新“小巨人”企业1家、江苏省专精特新中小企业1家[34] - 公司及控股子公司完成华电集团十大重点及揭榜挂帅项目验收3项，完成省部级鉴定项目25项[34] - 公司及控股子公司获得专利授权341件，其中发明专利121件；获得专利受理467件，其中发明专利受理202件；获得计算机软件著作权81项[34] - 公司主持并发布1项国家标准，2项行业标准；参与并发布14项国家标准、17项行业标准及4项团体标准[34] - 公司获省部级以上科技奖项45项，其中1项发明专利获第二十三届中国优秀奖，获2023年度中国安装协会科学技术进步一等奖、中国安全生产协会安全科技进步一等奖各1项，获2023年中国发明协会创业奖创新奖一等奖2项[34] 未来展望 - 预计2024年公司营业收入823,755万元，销售费用47,575万元，管理费用45,388万元，研发费用54,296万元，财务费用3,203万元[62] - 预计2024年公司利润总额51,550万元，归属于母公司所有者的净利润27,224万元[62] - 2024年公司流动资金贷款等带息负债融资需求预计与上年基本持平，流动资金需求预计呈小幅波动，保函需求预计略有增加[63] - 2024年公司预计无新增基建项目投资需求，小型技改项目资金来源主要依靠经营积累和折旧现金流[63] 关联交易 - 向中国华电集团销售电力自动化产品预计合同总额不超115000万元，实际合同发生总金额107592万元[86] - 向中国华电集团销售水电自动化产品及工程预计合同总额不超40000万元，实际合同发生总金额9842万元[86] - 向中国华电集团销售新能源业务预计合同总额不超450000万元，实际合同发生总金额291844万元[86] - 向中国华电集团销售一次设备预计合同总额不超22000万元，实际合同发生总金额16789万元[88] - 向扬州盈照开关销售电网自动化产品预计合同总额不超3000万元，实际合同发生总金额28万元[88] - 向南京国电南自科技园提供劳务服务预计合同总额不超200万元，实际合同发生总金额200万元[88] - 向中国华电集团提供租赁服务预计合同总额不超300万元，实际合同发生总金额300万元[88] - 向扬州盈照开关提供租赁服务预计合同总额不超320万元，实际合同发生总金额230万元[88] - 向中国华电集团购买商品、材料预计合同总额不超21100万元，实际合同发生总金额3271万元[88] - 接受中国华电集团提供劳务预计合同总额不超2900万元，实际合同发生总金额439万元[88] 其他事项 - 2024年公司拟以信用或自身资产抵押方式向银行相关分支机构申请综合授信额度不超过79.51亿元，授信期限内额度可循环使用[142] - 2024年公司财务审计费用为97万元，内控审计费用为35万元，审计费用合计132万元，较2023年同比无变化[152] - 拟调整公司独立董事职务津贴标准至9万元（含税），按月发放，个税公司代扣代缴[157] - 李延群因工作需要辞去公司董事及相关职务，公司董事会同意增补薛冰生为第八届董事会董事候选人[163] - 薛冰生因工作需要辞去监事会监事职务，监事会同意增补白延辉为第八届监事会监事候选人[167]

业绩说明会安排 - 2024年4月17日15:00 - 16:30举行2023年度业绩说明会[2][3][5][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，网址https://roadshow.sseinfo.com/[3][5] - 方式为上证路演中心视频录播和网络互动[2][3][5] 参与人员 - 董事长经海林、董事兼总经理刘颖、财务总监董文等参加[5] 投资者参与 - 2024年4月17日15:00 - 16:30在线参与[6] - 2024年4月10日至4月16日16:00前可预征集提问[2][6] - 预征集方式为登录上证路演中心网站或通过公司邮箱s - dept@sac - china.com[2][6] 联系信息 - 联系人是周茜、陈洁[8] - 联系电话为025 - 83410173、025 - 83537368[8] - 联系邮箱为s - dept@sac - china.com[2][6][8]

股利分配 - 公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本，拟向全体股东每10股派发现金红利0.9元，总计拟派发现金红利76,220,728.29元（含税），现金分红比例为33.60%[4] - 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增2股，共计拟转增股本169,379,397股，转增后总股本为1,016,276,378股[4] 公司基本信息 - 公司注册地址历史变更情况为首次注册地址为“江苏南京市江宁高新技术开发区中新路”；2007年2月14日变更为“江苏省南京市江宁开发区菲尼克斯路11号”；2015年6月4日变更为“江苏省南京市江宁开发区水阁路39号”[11] - 公司办公地址为江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号，邮政编码为210032，公司网址为http://www.sac-china.com，电子信箱为s-dept@sac-china.com[12] 财务表现 - 公司2023年营业收入为762.33亿元，同比增长8.78%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为20.00亿元，同比增长54.37%[13] - 公司2023年基本每股收益为0.27元，同比增长48.50%[14] - 公司2023年第四季度营业收入为25.11亿元，净利润为1.69亿元[16] - 公司2023年非经常性损益项目包括政府补助、公允价值变动损益等，合计26.85亿元[17] 业务领域 - 公司在电网自动化领域具备较强的品牌认可度和技术实力[32] - 公司在水电自动化业务方面具有第一梯队的综合技术实力和市场占有率[33] - 公司在铁路供电自动化领域拥有较高的用户品牌认可度和口碑[34] - 公司在信息安全测评领域具有较强的竞争优势和资质能力[35] - 公司是国内电力电子类产品开发应用的先行者之一[36] 资产负债情况 - 公司2023年度现金及现金等价物净增加额为543,725,852.18元，较上年同期净增加幅度为91.22%[57] - 公司应收账款占总资产比例为38.14%，较上年同期增长3.50%[58] - 公司存货占总资产比例为11.45%，较上年同期增长2.08%[59] - 公司其他权益工具投资占总资产比例为5.75%，较上年同期增长54.03%[60] - 公司长期股权投资占总资产比例为6.73%，较上年同期下降0.81%[61] - 公司固定资产占总资产比例为8.32%，较上年同期下降0.82%[61] 高级管理人员 - 公司现任副总经理、总法律顾问、首席合规官王茹具有南京航空航天大学管理科学与工程专业硕士学位[131] - 公司财务总监董文曾担任南京南自信息技术有限公司副总经理、财务总监[132] - 公司副总经理、总工程师蒋衍君具有南京航空航天大学动力工程系自动控制专业硕士学位[133] - 公司董事会秘书周茜毕业于中国新闻学院新闻系[134]

国电南京自动化股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专项说明 天 职 业 字 [2024]19623 号 = 目 录 专项说明 ------ -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ------- -2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查报 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查报 。 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]19623 号 国电南京自动化股份有限公司董事会: 我们审计了国电南京自动化股份有限公司(以下简称"国电南自公司"或"贵公司") 财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024 年03月27日签署了标准意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担 ...

投资管理办法审议 - 投资管理办法于2024年3月27日经公司第八届董事会第十次会议审议通过[2] 授权放权项目 - 授权放权项目注册资本金在100万元人民币及以下[18] 项目前期立项流程 - 前期费总额1千万元（不含）以内科工产业核心专业项目前期立项履行备案流程[17] - 前期费总额1千万元及以上、1亿元以内科工产业核心专业项目前期立项履行备案复核流程[17] - 总投资500万元以内小型基建项目前期立项履行备案流程[17] - 总投资1000万元以内科研（研发类）和数字化项目前期立项履行备案流程[17] - 总投资1亿元以内综合能源项目前期立项履行备案流程[17] - 3000万元以内其他能源领域新业态项目前期立项履行备案流程[17] - 前期费总额1亿元以内科工产业非核心专业项目前期立项履行备案复核流程[17] - 前期费总额1亿元以内其他小型基建等项目前期立项履行备案复核流程[17] 项目投资决策 - 总投资1亿元以内部分项目由公司决策并履行备案流程[21] - 总投资1000万元及以上1亿元以内科工类技改项目由公司决策并履行备案复核流程[21] - 其他项目投资决策报上级主管部门审批[22] 投资相关标准 - 投资项目资本金内部收益率原则上不低于上级主管部门规定的收益率决策标准[22] 投资后续管理 - 项目投资决策完成后两年内未实施需重新履行投资决策程序[22] - 投资项目投产运营或投入使用满一个完整年后、三年内需开展投资后评价工作[29] 投资计划管理 - 投资计划实行年度计划管理，包括固定资产投资和股权投资计划[33] 投资风险控制 - 投资风险控制贯穿投资活动全过程，应强化风险评估和防控预案制订[35] 违规责任追究 - 公司和项目单位有关人员违规造成国有资产损失等后果将追究相应责任[37] 办法生效 - 本办法经公司董事会审议通过后生效，2021年修订版同时废止[40]