营业收入和净利润 - 2024年第一季度，光明乳业营业收入为64.17亿人民币，同比下降9.25%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.72亿人民币，同比下降8.07%[4] 股权结构 - 光明食品（集团）有限公司持有光明乳业51.64%的股份[7] - 上海益民食品一厂（集团）有限公司为光明食品（集团）有限公司一致行动人，持有光明乳业总股本的51.74%[9] - 光明食品（集团）有限公司持股5%以上，持股数量为711,860,596股，占比51.64%[10] 资产负债情况 - 流动资产合计为8,595,160,077元，较上期减少1,124,750,186元[13] - 非流动资产合计为14,076,555,224元，较上期减少430,854,420元[13] - 流动负债合计为9,019,064,694元，较上期减少1,178,512,143元[14] - 非流动负债合计为2,492,467,645元，较上期减少114,695,504元[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.93亿人民币[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.935亿人民币，较去年同期的-1.392亿人民币有所下降[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.969亿人民币，较去年同期的-8637.34万人民币有所下降[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.304亿人民币，较去年同期的-1.4743亿人民币有所下降[17] - 现金及现金等价物净增加额为-9.236亿人民币，较去年同期的-3.764亿人民币有所下降[17]

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2024-008 号 光明乳业股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 光明乳业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第七届董事会第十 九次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 26 日在上海市吴中路 578 号 本公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知和会议材料于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事七人，亲自出席会议董事七人。 本次会议出席人数符合《公司法》以及本公司《章程》有关召开董事会会议法定 人数的规定。本次会议由董事长黄黎明先生主持，公司部分监事和部分高级管理 人员列席本次会议。本次会议的召开符合相关法律、法规以及公司《章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度管理层工作报告》。 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》。 同意 7 票、反对 0 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行股票154,153,354股，每股12.52元，募资1,929,999,992.08元，净额1,919,472,488.95元[1] - 2022年末专户余额437,160,835.60元，2023年投入204,093,920.38元，手续费2,542.65元，利息5,426,833.98元，2023年末余额238,491,206.55元[2][3] - 公司累计使用募资1,701,175,624.70元，项目1,136,276,624.70元，补流564,899,000.00元，利息20,607,314.13元[3] - 2022年932,182,704.32元募投资金中，766,078,588.85元置换自筹，166,104,115.47元直投[5] - 截至2023年末，公司自筹投入827,018,800.00元，2022年4月置换766,078,588.85元[10][11] - 2023年公司无闲置募资补流、现金管理、超募资金使用、募投节余资金使用情况[12][13][14][15][16][17] - 2023年度募资191,947.25万元，投入20,409.39万元，累计投入170,117.56万元[27] 募投项目情况 - 淮北濉溪项目承诺投资54,568.11万元，累计投入44,126.50万元，进度80.86%，2023年效益 - 4,557.78万元[27] - 中卫市项目承诺投资36,915.72万元，累计投入32,332.86万元，进度87.59%，2022年效益 - 6,381.03万元[27] - 阜南县项目承诺投资29,855.03万元，累计投入25,278.39万元，进度84.67%，2022年效益 - 1,806.98万元[27] - 哈川二期项目承诺投资9,024.84万元，累计投入6,779.84万元，进度75.12%，2022年效益 - 2,241.68万元[27] - 国家级奶牛核心育种场项目承诺投资5,093.65万元，累计投入5,110.07万元，进度100.32%，2023年效益 - 914.17万元[27] - 补充流动资金承诺投资57,542.65万元，调整后56,489.90万元，累计投入56,489.90万元，进度100.00%[28] 其他情况 - 截至2023年末，公司募资存放与使用合规，无违规情形[21] - 截至2023年末，募投项目进度符合预期，因运营等原因暂时亏损[28]

光明乳业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》、公司《章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并对董事及总经理 进行考核；制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核 委员会对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事（不含独立 董事）。高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会 秘书及由总经理提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名外部董事组成，其中独立董事应 占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作 ...

第一条 为进一步完善和规范公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》、公司《章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提 名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管 理人员人选及其资格进行遴选、审核。 光明乳业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会下设工作组，工作组具体工作由公司人力资源部负责， 董事会秘书办公室协助。工作组负责提供被提名人选的履历、业 ...

独立董事任职资格 - 公司设三名独立董事，至少一名为会计专业人士，可按需增加名额[2] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[5] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[8] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[9] 独立董事解职与补选 - 提前解除需披露理由依据[11] - 特定情形下60日内完成补选[11] 独立董事职权行使 - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[14] 独立董事履职要求 - 连续两次未出席董事会应提议解除职务[14] - 每年现场工作不少于十五日[18] 资料保存与报告披露 - 工作记录等至少保存十年[20] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[21] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或有重大影响股东[27] - 中小股东指持股未达5%且非董监高股东[27]

利润分配 - 近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[7][12] - 不同发展阶段现金分红最低比例不同[7] - 未来三年原则上每年现金分红一次[12] 决策流程 - 董事会利润分配方案需半数以上董事表决通过[8] - 股东大会决议后，董事会两月内完成股利派发[8] 规划管理 - 至少每三年重新审阅《未来三年股东回报规划》[14] - 调整规划由董事会拟定方案，股东大会审议[16]

公司业绩 - 2023年度公司营业收入为26,485,200,199元，较上年同期下降6.13%[10] - 2023年度公司归属于上市公司股东的净利润为967,330,384元，较上年同期增长168.19%[10] - 2023年第四季度营业收入为58.21亿人民币，同比下降17.6%[11] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为6.45亿人民币，同比增长4.6%[11] - 2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为4.29亿人民币[11] - 新西兰新莱特婴配粉产品实现营业收入736.1亿元，同比增长6.37%[25] - 新西兰新莱特全年净利润亏损2.96亿元，主要受通货膨胀、原材料价格上涨等影响[25] - 乳制品销量为507,017吨，较上年同期下降19%[30] - 奶粉销量为183,226吨，较上年同期下降29%[30] - 2023年公司实现营业总收入264.85亿元，同比下降6.13%；实现净利润9.67亿元，同比增长168.19%[23] - 2023年公司申请国家专利69项，授权国家发明专利30项[21] 公司发展战略 - 公司面临奶业成本高企、消费不及预期等暂时性挑战，但也迎来发展机遇[13] - 公司加速推进全产业链数字化转型，赋能高质量发展[13] - 公司持续推动供应链降本增效、优化提升工作，提升全产业链运行效率[13] - 公司将以食品安全为基石，服务国民健康，构建国内大循环为主体，国内、国际双循环的新发展格局[64] - 公司将加快数字化技术推动产业转型升级，建立智慧牧场、工厂、物流和业财一体化[65] - 公司将充分利用现有资源和优势，不断拓展市场，扩大经营规模，加强成本管理和费用管控，以增强竞争能力[74:1] - 公司历来重视牛只疾病的防疫工作，建立了防病体系和危机处理系统，将进一步加强相关技术研究，提高防范牛只疾病和防疫风险的能力[74:2] - 公司将加快应收账款的回收速度和存货管理，加强销售、减少库存、减少资金占用，提高资产的流动性，以降低资产流动性风险[74:3] 财务情况 - 公司2023年度现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为31.35%[4] - 公司2023年度公司拟向全体股东每股派发现金红利0.22元，总计303,264,228元（含税）[4] - 公司2023年度投入环保资金为1,848万元，对重点排污单位进行了环保排放信息披露[123] - 公司2023年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为967,330,384元，占净利润比率为31.35%[117] - 公司2023年度现金分红金额为303,264,228元，每10股派息数为2.20元（含税）[116] - 公司2023年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为967,330,384元，占净利润比率为31.35%[117] - 公司2023年度公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为31.35%[4] 资产情况 - 长期借款为1,756,937,715元，占总资产的比例为7.25%[48] - 其他应收款为170,353,030元，占总资产的比例为0.70%[48] - 在建工程为312,754,939元，占总资产的比例为1.29%[48] - 截至报告期末，公司募集资金承诺投入金额为170,117.56万元人民币，投入进度为88.63%[161] - 截至报告期末，公司募集资金承诺投入金额为170,117.56万元人民币，投入进度为88.63%[161] 股权结构 - 截至报告期末，光明食品（集团）有限公司持有711,860,596股，占公司总股本的51.64%且未归还[171] - 截至报告期末，公司募集资金承诺投入金额为170,117.56万元人民币，投入进度为88.63%[161] - 截至报告期末，公司募集资金承诺投入金额为170,117.56万元人民币，投入进度为88.63%[161]

会议情况 - 2023年召开董事会10次，独立董事毛惠刚出席情况为亲自9次、委托1次、缺席0次[2] - 2023年召开董事会战略委员会1次，毛惠刚亲自出席1次[2] - 2023年召开董事会提名委员会3次，毛惠刚亲自出席3次[2] - 2023年召开董事会薪酬与考核委员会4次，毛惠刚亲自出席4次[2] - 2023年召开股东大会2次，毛惠刚亲自出席1次[2] 报告与合规 - 2023年完成四项定期报告、四十项临时报告编制和披露，信息披露合法合规[7] - 2023年全面贯彻内控规范，内部控制合法合规[8] - 2023年董事会及专门委员会运作规范，决策等合法合规[9] - 2023年关联交易等决策、执行及信息披露合法合规[4][5] - 2023年董事等决策、执行及信息披露合法合规[5][6][7]

公司股权结构 - 光明财务公司注册资本金20亿元，光明食品集团持股51%，上海轻工业对外经济技术合作有限公司持股39%，上海大都市资产经营管理有限公司持股10%[2] 业绩数据 - 截至2023年12月31日，资产总额336.28亿元，营业收入3.37亿元，净利润2.14亿元[13] - 截至2023年12月31日，吸收存款余额297.04亿元，发放贷款余额（含贴现）150.34亿元[13] 监管指标 - 截至2023年12月31日，资本充足率为16.87%，标准值≥10.5%[13] - 截至2023年12月31日，不良资产率为0.00，标准值≤4%[13] - 截至2023年12月31日，不良贷款率为0.00，标准值≤5%[13] - 截至2023年12月31日，拆入资金比率为0.00，标准值≤100%[13] - 截至2023年12月31日，（票据承兑余额 + 转贴现卖出余额）/资本净额为1.22%，标准值≤100%[13] - 截至2023年12月31日，投资总额/资本净额为64.68%，标准值≤70%[13] - 截至2023年12月31日，流动性比率为56.60%，标准值≥25%[13] 公司存贷情况 - 截至2023年12月31日公司在光明财务公司存款余额277,769.71万元，存款比例为84.51%[14] - 截至2023年12月31日公司在光明财务公司贷款余额13,000.00万元，贷款比例为5.56%[14] 公司评估 - 公司认为光明财务公司具有合法有效的《金融许可证》和《企业法人营业执照》[15] - 公司认为光明财务公司建立了较为完整合理的内部控制制度，未发现严重违规情形[15] - 公司认为光明财务公司的资产负债比例等监管指标符合规定[15] - 公司认为2023年度在光明财务公司的存款不影响正常生产经营[15] - 公司认为在光明财务公司的存款比例和贷款比例合理[15] - 公司认为光明财务公司成立至今严格按规定经营，风险管理体系无重大缺陷[15] - 公司认为与光明财务公司之间的关联存、贷款等金融业务目前风险可控[15]