营业收入及利润 - 2023年第一季度公司营业收入为39亿人民币，同比下降17.59%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1642万人民币，同比下降82.27%[4] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为9901万人民币，同比下降77.98%[4] - 2023年第一季度公司经营活动产生的现金流量为3,869,185,087.43元[15] - 2023年第一季度公司经营活动现金流入小计为3,889,049,091.42，经营活动现金流出小计为3,790,038,031.48，经营活动产生的现金流量净额为99,011,059.94[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-20,134,744.81[17] - 筹资活动现金流入小计为2,421,141,513.99，筹资活动现金流出小计为2,691,455,124.90，筹资活动产生的现金流量净额为-270,313,610.91[17] 股东情况 - 前10名股东中，华阳新材料科技集团有限公司持股24.19%，深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司持股13.03%[6] - 股东王建斌通过普通证券账户持有785,800股，通过信用证券账户持有22,161,644股[7] - 兴12号私募证券投资基金通过信用证券账户持有10,889,800股[8] 资产负债情况 - 流动资产中，货币资金为73.1亿人民币，应收账款为91.6亿人民币，存货为23.7亿人民币[9] - 2023年第一季度公司资产总计为24,726,852,297.78元[10] - 2023年第一季度公司负债总计为17,961,016,974.84元[11] - 2023年第一季度公司所有者权益合计为6,765,835,322.94元[12] 其他财务数据 - 2023年第一季度公司营业总收入为3,900,389,201.51元[12] - 2023年第一季度公司营业总成本为3,908,873,565.74元[12] - 2023年第一季度公司净利润为-11,827,209.66元[13] - 2023年第一季度公司综合收益总额为-11,827,209.66元[14] - 2023年第一季度公司基本每股收益为0.0069元[14]

公司基本信息 - 公司名称为阳煤化工股份有限公司[10] - 公司注册地址为山西省阳泉市矿区桃北西街2号[11] - 公司办公地址位于山西省太原市迎泽区双塔西街潞安戴斯酒店[12] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入为170.36亿元，较2021年减少17.01亿元，同比降低9.08%[16] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为0.70亿元，较2021年减少3.62亿元，同比降低83.80%[16] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为1.72亿元，较2021年增加0.65亿元，增长60.26%[13] - 公司2022年扣除非经常性损益后的净利润为5,051,665.52元，较2021年减少381,643,465.15元，减少98.69%[13] - 公司2022年基本每股收益为0.0294元，较2021年减少0.1523元，减少83.82%[13] - 公司2022年稀释每股收益为0.0294元，较2021年减少0.1523元，减少83.82%[13] - 公司2022年加权平均净资产收益率为1.1658%，较2021年减少6.3422个百分点[13] 产品生产情况 - 公司2022年尿素产量为218.07万吨，聚氯乙烯产量为21.34万吨，丙烯产量为13.26万吨，离子膜烧碱产量为42.12万吨，三氯化磷产量为9.00万吨，双氧水产量为25.77万吨[24] - 公司2022年氮肥产量增加，开工率提升，供需基本保持平衡[17] - 公司2022年氯碱行业总体延续稳定发展态势[18] 财务情况分析 - 公司本期销售费用较上年同期增长35.54%，主要受市场需求影响积极扩宽销售渠道[25] - 公司本期财务费用较上年同期下降30.06%，主要是因为融资成本降低导致[25] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长60.26%，主要是因为化工设备业务订单增加和往年应收账款回款较多[26] 公司发展战略 - 公司致力于落实新发展理念，在新发展阶段发挥企业规模、技术、装置和管理等优势资源，增强企业发展活力，抓住市场机遇，加速转型升级[78] - 公司将坚持创新驱动，进一步加大科研投入，节能投入，壮大氮肥、氯碱、化工装备产品集群，推动企业发展再上新台阶[81] - 公司将顺应产业政策，准确理解和把握“双控、双碳”内涵，遵循安全、绿色发展理念，探索集约低碳、清洁生产、绿色节能、高端化发展路线[81] 公司治理结构 - 公司董事会共有8名董事，其中独立董事3名，董事会人数和人员构成均符合法律、法规的要求，独立董事的独立性确保公司董事会在研究和审议重大事项时能有效地作出独立判断和科学决策[84] - 公司2022年内部控制情况评价结果良好，未发现重大缺陷[86] - 公司建立了公正、透明的高级管理人员绩效评价标准与激励约束机制[86] - 公司高度重视信息披露与投资者关系管理，确保投资者能够及时、准确、平等地获取信息[86] 股东信息 - 公司股东总数为66,692户，其中前十名股东持股情况中，华阳新材料科技集团有限公司持有股份数量最多，为574,674,600股，占比24.19%[192] - 前十名股东中，华阳新材料科技集团有限公司与深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司、北京金陵华软恒毅投资合伙企业、北京金陵华软阳明投资合伙企业为一致行动人关系[193]

营业收入情况 - 本报告期营业收入39.40亿元，同比减少4.22%；年初至报告期末为134.92亿元，同比减少0.50%[6] - 2022年前三季度营业总收入为134.9160376018亿元，较2021年前三季度的135.5899203038亿元下降0.49%[28] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 3640万元，同比减少135.19%；年初至报告期末为1.92亿元，同比减少56.37%[6] - 2022年前三季度净利润为2.10亿元，2021年同期为5.26亿元[30] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为1.92亿元，2021年同期为4.39亿元[33] - 2022年前三季度基本每股收益为0.0806元/股，2021年同期为0.1848元/股[33] 经营活动现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 2.12亿元，同比减少149.14%；年初至报告期末为3.36亿元，同比减少52.13%[6] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为129.89亿元，2021年同期为127.53亿元[36] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计为126.53亿元，2021年同期为120.50亿元[36] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3.36亿元，2021年同期为7.03亿元[36] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为128.49亿元，2021年同期为125.09亿元[36] - 2022年前三季度收到的税费返还为4438.63万元，2021年同期为676.91万元[36] - 2022年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为7.02亿元，2021年同期为6.58亿元[36] 资产情况 - 本报告期末总资产243.99亿元，较上年度末减少0.15%；归属于上市公司股东的所有者权益61.63亿元，较上年度末增加3.28%[9] - 2022年9月30日货币资金为67.2153847729亿元，较2021年12月31日的59.2619478025亿元增长13.42%[18] - 2022年9月30日应收票据为12.2204976306亿元，较2021年12月31日的15.8510647807亿元下降22.90%[18] - 2022年9月30日流动资产合计为125.8139687809亿元，较2021年12月31日的121.5003233832亿元增长3.55%[21] - 2022年9月30日非流动资产合计为118.1738499296亿元，较2021年12月31日的122.8540841753亿元下降3.79%[21] - 2022年9月30日资产总计为243.9878187105亿元，较2021年12月31日的244.3544075585亿元下降0.15%[24] 负债情况 - 2022年9月30日流动负债合计为159.6750080973亿元，较2021年12月31日的161.4443373218亿元下降1.10%[24] - 2022年9月30日非流动负债合计为14.0733955863亿元，较2021年12月31日的14.6035741487亿元下降3.63%[26] - 2022年9月30日负债合计为173.7484036836亿元，较2021年12月31日的176.0479114705亿元下降1.31%[26] 所有者权益情况 - 2022年9月30日所有者权益合计为70.2394150269亿元，较2021年12月31日的68.3064960880亿元增长2.83%[26] 营业成本情况 - 2022年前三季度营业总成本为132.43亿元，2021年同期为129.70亿元[30] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计为813,070,539.60元[39] - 购建固定资产等支付现金本期为168,813,592.52元，上期为225,518,938.97元[39] - 投资活动现金流出小计本期为168,813,592.52元，上期为225,518,938.97元[39] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 168,813,592.52元，上期为587,551,600.63元[39] 筹资活动现金流量情况 - 取得借款收到的现金本期为7,589,321,662.13元，上期为7,156,400,000.00元[39] - 筹资活动现金流入小计本期为7,589,321,662.13元，上期为7,664,269,288.46元[39] - 筹资活动现金流出小计本期为8,035,816,279.39元，上期为8,431,525,607.86元[39] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 446,494,617.26元，上期为 - 767,256,319.40元[39] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 278,120,628.19元，上期为522,931,986.94元[39] - 期末现金及现金等价物余额本期为2,392,187,449.19元，上期为2,200,335,185.78元[39] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为68350户[15] - 华阳新材料科技集团有限公司持股比例为24.19%，持有5.75亿股人民币普通股，2.87亿股处于质押状态[15] - 深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司持股比例为13.03%，持有3.10亿股人民币普通股[15] 资产项目变动情况 - 应收款项融资变动比例为 - 88.31%，因本期票据背书支付货款导致[11] - 预付款项变动比例为39.78%，因本期子公司预付煤款增加导致[11] - 长期股权投资变动比例为2899.59%，因子公司正元氢能对联营企业出资导致[11]

公司基本信息 - 公司中文名称为阳煤化工股份有限公司，外文名称为YANGMEI CHEMICAL CO.,LTD，法定代表人为马军祥[17] - 董事会秘书为高峰杰，证券事务代表为李晓丹，联系电话均为0351 - 7255821[18] - 2013年4月公司注册地址由“四川省自贡市自流井区东光路桌子山22号”变更为“四川省自贡市汇东新区丹桂街春华居委会17组34栋21号”[18] - 2016年9月公司注册地址由“四川省自贡市汇东新区丹桂街春华居委会17组34栋21号”变更为“阳泉市北大西街5号”[18] - 2020年4月公司注册地址由“阳泉市北大西街5号”变更为“山西省阳泉市矿区桃北西街2号”[18] - 公司选定的信息披露报纸为上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报[19] - 登载半年度报告的网站地址为http://www.sse.com.cn[19] - 公司股票种类为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称为阳煤化工，代码为600691[19] - 报告为2022年半年度报告[94] - 公司聘任信永中和会计师事务所为2022年度财务审计机构[98] - 公司属于化学原料及化学制品制造业[199] - 公司主要从事煤化工产品和化工设备的生产和销售，化工设备研发等[200] - 公司经营范围包括国内贸易、投资、技术研发等多项业务，部分危险化学品批发有效期至2023年1月14日[200] - 公司主要产品包括尿素、烧碱等化工产品，拥有化工机械制造和化工研究设计能力[200] 财务数据关键指标变化 - 报告期内公司营业收入95.51亿元，较上年同期94.45亿元增加1.12%[22] - 归属于上市公司股东的净利润2.28亿元，较上年同期3.36亿元降低32.08%[22] - 经营活动产生的现金流量净额54.82亿元，较同期27.15亿元增加101.89%[22] - 基本每股收益及稀释每股收益为0.0959元/股，较同期0.1412元/股降低32.08%[22] - 报告期内公司实现利润总额3.31亿元，较同期4.97亿元减少1.66亿元[35] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.87亿元，较同期2.82亿元减少0.95亿元[35] - 营业收入为95.51亿元，较上年同期的94.45亿元增长1.12%[36] - 营业成本为85.10亿元，较上年同期的82.50亿元增长3.15%[36] - 销售费用为4436.66万元，较上年同期的3696.67万元增长20.02%[36] - 经营活动产生的现金流量净额为5.48亿元，较上年同期的2.72亿元增长101.89%[36] - 应收款项融资为1.79亿元，占总资产比例0.72%，较上年期末减少61.58%[40] - 长期股权投资为5.04亿元，占总资产比例2.03%，较上年期末增长3146.90%[40] - 长期借款为6.85亿元，占总资产比例2.76%，较上年期末增长32.22%[40] - 境外资产为1492.24万元，占总资产的比例为0.06%[41] - 期末货币资金为6,956,605,589.46元，期初为5,926,194,780.25元[140] - 期末应收票据为1,323,713,031.53元，期初为1,585,106,478.07元[140] - 期末应收账款为1,276,807,293.42元，期初为1,269,451,528.97元[140] - 期末存货为2,022,334,690.38元，期初为1,764,942,033.97元[140] - 期末流动资产合计为12,860,259,654.81元，期初为12,150,032,338.32元[140] - 公司资产总计248.22亿元，较期初244.35亿元增长1.58%[143] - 固定资产为92.78亿元，较期初101.10亿元下降8.23%[143] - 在建工程为10.18亿元，较期初9.41亿元增长8.12%[143] - 流动负债合计162.93亿元，较期初161.44亿元增长0.92%[143] - 短期借款为79.54亿元，较期初87.49亿元下降9.09%[143] - 应付票据为30.19亿元，较期初17.42亿元增长73.30%[143] - 非流动负债合计14.59亿元，较期初14.60亿元下降0.07%[144] - 长期借款为6.85亿元，较期初5.18亿元增长32.22%[144] - 所有者权益合计70.70亿元，较期初68.31亿元增长3.50%[144] - 母公司流动资产合计48.33亿元，较期初50.82亿元下降4.90%[147] - 2022年半年度营业总收入为95.514485045亿美元，2021年半年度为94.4534671522亿美元，同比增长1.12%[152] - 2022年半年度营业总成本为92.3848683641亿美元，2021年半年度为90.088646598亿美元，同比增长2.55%[152] - 2022年半年度营业利润为3.3199410936亿美元，2021年半年度为4.8696465696亿美元，同比下降31.82%[152] - 2022年半年度利润总额为3.3059478864亿美元，2021年半年度为4.9697632965亿美元，同比下降33.48%[153] - 2022年半年度净利润为2.5387623366亿美元，2021年半年度为4.0450516662亿美元，同比下降37.23%[153] - 2022年半年度归属于母公司股东的净利润为2.2795200427亿美元，2021年半年度为3.3560212859亿美元，同比下降31.96%[153] - 2022年半年度少数股东损益为0.2592422939亿美元，2021年半年度为0.6890303803亿美元，同比下降62.38%[153] - 2022年半年度综合收益总额为2.5387623366亿美元，2021年半年度为4.045846029亿美元，同比下降37.25%[153] - 2022年半年度基本每股收益为0.0959元/股，2021年半年度为0.1412元/股，同比下降32.08%[153] - 2022年半年度稀释每股收益为0.0959元/股，2021年半年度为0.1412元/股，同比下降32.08%[153] - 2022年上半年营业利润为57919829.51元，2021年上半年为 - 57526853.64元[158] - 2022年上半年净利润为57922915.51元，2021年上半年为 - 57524097.44元[158] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为548219315.86元，2021年上半年为271538448.32元[161] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 143781622.41元，2021年上半年为594532552.61元[163] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 548935241.97元，2021年上半年为 - 534712708.06元[163] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为9077628353.26元，2021年上半年为8887261311.89元[161] - 2022年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为6584880392.24元，2021年上半年为6803378699.01元[161] - 2022年上半年取得借款收到的现金为6501999999.00元，2021年上半年为6342646414.87元[163] - 2022年上半年偿还债务支付的现金为6467362844.82元，2021年上半年为6298440818.24元[163] - 2022年上半年期末现金及现金等价物余额为2526556625.81元，2021年上半年为2009193159.13元[163] - 经营活动现金流出小计为78.49亿元，上年同期为82.89亿元，同比减少5.30%[168] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.29亿元，上年同期为-10.81亿元，同比增长69.54%[168] - 投资活动产生的现金流量净额为8.13亿元，上年同期无数据[168] - 筹资活动现金流入小计为13.20亿元，上年同期为7.30亿元，同比增长80.82%[168] - 筹资活动现金流出小计为11.64亿元，上年同期为3.61亿元，同比增长222.46%[168] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.56亿元，上年同期为3.69亿元，同比减少57.73%[168] - 现金及现金等价物净增加额为-1.73亿元，上年同期为1.01亿元，同比减少271.33%[168] - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为2.35亿元[171] - 专项储备本期提取1.64亿元，本期使用1.04亿元，本期增减变动金额为0.72亿元[174] - 所有者权益期末余额为70.70亿元，上年期末余额为68.31亿元，同比增长3.50%[171][174] - 上年期末归属于母公司所有者权益小计为55.3284225068亿元，少数股东权益为8.1660063118亿元，所有者权益合计为63.4944288186亿元[175] - 本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益小计为3.4038320303亿元，少数股东权益为0.6876309014亿元，所有者权益合计为4.0914629317亿元[175] - 本期专项储备提取2.182610559亿元，使用1.712446743亿元，变动后为0.456169027亿元[178] - 上年期末母公司所有者权益合计为36.1111041885亿元[180] - 本期母公司所有者权益增减变动金额为0.5792291551亿元，期末合计为36.6903333436亿元[182] - 上年期末（2022年半年度）部分数据：相关金额分别为23.76亿元、52.98亿元、1314.77万元、 - 40.83亿元、36.04亿元[185] - 本期增减变动金额（综合收益总额）为 - 5752.41万元[185] - 本期期末部分数据：相关金额分别为23.76亿元、52.98亿元、1314.77万元、 - 41.40亿元、35.47亿元[185] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司旗下正元氢能煤炭清洁高效综合利用项目建成后，年产6.48亿立方米氢气资源将成最大氢源供应商[31] - 公司旗下丰喜泉稷实现年产30万吨合成氨、52万吨尿素、联产6.3万吨LNG的生产规模[31] - 报告期内公司申请专利70项，其中发明专利9项，实用新型61项[34] - 报告期内公司生产尿素105.92万吨、聚氯乙烯10.34万吨、丙烯6.42万吨、烧碱20.84万吨、三氯化磷4.53万吨、双氧水12.24万吨[35] 子公司相关信息 - 公司拥有9个控股子公司，如正元氢能注册资本11.05亿元，公司持股100%，报告期内营收15.65亿元，净利润8746.80万元[45] - 受限资产包括货币资金44.30亿元、固定资产22.98亿元、无形资产2.75亿元[44] - 新加坡公司注册资本1431.06万元，公司持股比例100%，期末总资产1492.24万元，净资产1486.14万元[52] 股东大会及人事变动 - 2022年2月18日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过2项议案[57][58] - 2022年5月25日召开2021年年度股东大会，审议通过8项议案[57][58] - 2022年4月29日董事王怀因工作变动辞职[61] - 2022年6月13日解聘柳小丰常务副总经理、李建兵和韩建政副总经理职务，聘任梁军军、李慧琼为副总经理[63] 利润分配情况 - 公司不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数为0，派息数为0，转增数为0[64] 环保相关情况 - 公司下属子公司大部分为危险化学品企业，作为重点排污单位达标排放，主要污染物有废水、废气、固体废物[68] - 2022年上半年公司环保设施正常运行，污染物全部达标排放[75] - 正元氢能完善排污许可证一般固体废物基本情况表，重新领取排污许可证，二期项目环境影响评价完成[76] - 各企业定期进行应急演练和培训，完善预案内容，补充应急物资，建立培训演练档案[77] - 2

活动基本信息 - 活动名称：山西辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会 [4][5] - 活动目的：加强与投资者的互动交流 [4] - 召开时间：2022年6月23日（星期四）15:00 - 16:30 [3][4][5][7] - 召开方式：网络远程，通过“全景•路演”（http://rs.p5w.net）举行 [3][4][7] 参与人员 - 公司总经理朱壮瑞先生 [6] - 董事会秘书高峰杰先生 [6] - 财务总监程计红女士 [6] - 证券事务代表李晓丹女士（特殊情况可能调整） [6] 投资者参与方式 - 时间：2022年6月23日（星期四）15:00 - 16:30 [7] - 途径：登录“全景•路演”（http://rs.p5w.net）在线参与，公司将及时答疑 [7] 联系人及咨询办法 - 联系人：李晓丹 [7] - 电话：0351 - 7255821 [7] - 邮箱：ymhgzqb@163.com [7]

营业收入情况 - 本报告期营业收入47.33亿元，同比增长7.36%[6] - 2022年第一季度营业总收入47.33亿元，较2021年第一季度的44.09亿元增长7.36%[25] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润9259.83万元，同比减少30.41%[6] - 2022年第一季度净利润为1.0855501732亿美元，2021年第一季度为1.4881493038亿美元[28] 经营活动现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额4.496亿元，同比减少12.06%[6] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为48.8797496416亿美元，2021年第一季度为43.8583275032亿美元[31] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为44.3835514934亿美元，2021年第一季度为38.7455094688亿美元[34] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为4.4961981482亿美元，2021年第一季度为5.1128180344亿美元[34] 总资产情况 - 本报告期末总资产238.01亿元，较上年度末减少2.60%[9] - 2022年3月31日资产总计238.01亿元，较2021年12月31日的244.35亿元下降2.6%[19] 所有者权益情况 - 归属于上市公司股东的所有者权益60.64亿元，较上年度末增长1.61%[9] - 2022年3月31日所有者权益合计69.44亿元，较2021年12月31日的68.31亿元增长1.65%[25] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计952.27万元[9] 资产项目变动情况 - 其他流动资产变动比例为-54.63%，原因是留抵增值税减少[9] - 长期股权投资变动比例为3148.26%，因 子公司正元氢能对联营企业出资导致[9] - 2022年3月31日货币资金54.7亿元，较2021年12月31日的59.26亿元下降7.7%[16] - 2022年3月31日应收账款13.27亿元，较2021年12月31日的12.69亿元增长4.56%[16] - 2022年3月31日存货17.12亿元，较2021年12月31日的17.65亿元下降2.98%[19] 负债项目变动情况 - 2022年3月31日负债合计168.58亿元，较2021年12月31日的176.05亿元下降4.24%[22] - 2022年3月31日短期借款84.12亿元，较2021年12月31日的87.49亿元下降3.85%[19] - 2022年3月31日合同负债10.14亿元，较2021年12月31日的12.42亿元下降18.32%[22] 营业成本情况 - 2022年第一季度营业总成本46.04亿元，较2021年第一季度的42.6亿元增长8.08%[25] 基本每股收益情况 - 2022年第一季度基本每股收益为0.0390元/股，2021年第一季度为0.0560元/股[31] 销售商品、提供劳务收到现金情况 - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为44.4928042707亿美元，2021年第一季度为40.981106868亿美元[31] 投资活动现金流量情况 - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 0.1573805308亿美元，2021年第一季度为 - 0.557741134亿美元[34] 筹资活动现金流量情况 - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.48376621429亿美元，2021年第一季度为 - 0.10571545493亿美元[34] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 0.04988445255亿美元，2021年第一季度为0.34978623588亿美元[34] 现金及现金等价物余额情况 - 2022年第一季度末现金及现金等价物余额为26.2042362483亿美元，2021年第一季度末为20.2718943472亿美元[34] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为86146户[12] 大股东持股及质押情况 - 华阳新材料科技集团有限公司持股5.747亿股，占比24.19%，质押2.873亿股[12]

公司基本信息 - 公司注册地址于2013年4月、2016年9月、2020年4月分别发生变更，现注册地址为山西省阳泉市矿区桃北西街2号[17] - 公司A股股票在上海证券交易所上市，股票简称为阳煤化工，股票代码为600691[19] - 公司负责人为马军祥，主管会计工作负责人为程计红，会计机构负责人为李秀珍[5] - 董事会秘书为高峰杰，证券事务代表为弓晨雪，联系电话均为0351 - 7255821，传真均为0351 - 7255820[17] - 公司网址为http://www.ymhg.com.cn，电子信箱为ymhgzqb@163.com[17] - 公司年度报告披露媒体为上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报，披露网址为http://www.sse.com.cn，备置地点为阳煤化工股份有限公司证券部[18] 审计相关信息 - 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具标准无保留意见的审计报告，办公地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，签字会计师为尹巍、郭锐[5][22] 公司风险提示 - 公司存在安全环保风险、产品价格波动风险等[8] - 2022年国外部分地区疫情持续，国际形势紧张，国内化肥和化工行业存在产品市场价格波动风险[104] - 公司电力、煤炭、甲醇等大宗原材料外购量较大，原材料价格波动影响企业利润稳定性[105] - 正元氢能公司煤炭清洁高效综合利用项目2022年进入全面开工建设阶段，存在建设不及预期风险[106] - 公司化工生产存在安全风险，将加强安全生产标准化体系建设[106] - 公司所处煤化工行业有环保风险，将加大环保技术和资金投入[109] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入187.37亿元，较2020年增长4.39%[23][32] - 2021年归属于上市公司股东的净利润4.32亿元，较2020年增长234.82%[23][32] - 2021年基本每股收益0.1817元/股，较2020年增长234.62%[24] - 2021年加权平均净资产收益率7.5080%，较2020年增加5.1515个百分点[24] - 2021年全年完成商品产量398.51万吨，完成计划的113.86%[32] - 2021年利润总额6.57亿元，较2020年增长417.14%[32] - 2021年收到转让子公司股权尾款8.13亿元[33] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产59.67亿元，较2020年末增长7.85%[23] - 2021年非经常性损益合计4501.72万元[28] - 应收款项融资期初余额3.18亿元，期末余额4.65亿元，当期变动1.47亿元[29] - 2021年公司实现营业收入187.37亿元，较上年同期179.50亿元增加7.87亿元，增加4.39%；归属于上市公司股东的净利润4.32亿元，较上年同期1.29亿元增加3.03亿元[43][46] - 2021年公司主营业务收入183.53亿元，较2020年上升11.92亿元，增加6.94%；主营业务成本160.96亿元，较2020年上升3.18亿元，增加1.97%[46] - 2021年公司财务费用549,770,215.13元，较上年同期994,698,257.62元减少44.73%[44] - 2021年公司经营活动产生的现金流量净额1,072,096,357.53元，较上年同期2,795,234,794.18元减少61.65%[44] - 公司总营业收入为183.53亿元，同比增长6.94%，营业成本为160.96亿元，同比增长3.49%，毛利率为12.30%，同比增加2.92个百分点[48][50] - 销售费用本期数74,939,593.65元，同期数98,734,516.52元，变动比例-24.1%[57] - 研发费用本期数227,052,825.92元，同期数184,105,229.27元，变动比例23.33%；研发投入总额占营业收入比例1.21%[57][60][61] - 经营活动产生的现金流量净额上期发生额2,795,234,794.18元，变动比例-61.65%[65] - 应收票据本期期末数1,585,106,478.07元，占总资产比例6.49%，较上期期末变动比例-13.19%[66] - 应收账款本期期末数1,269,451,528.97元，占总资产比例5.20%，较上期期末变动比例-6.89%[66] - 其他应收款本期期末数102,411,426.61元，占总资产比例0.42%，较上期期末变动比例-89.14%，主要因收回股权转让款[66] - 合同负债本期期末数1,241,641,174.54元，占总资产比例5.08%，较上期期末变动比例62.71%，主要因化机及化工化肥产品订单量增加[66][67] - 境外资产1,422.68万元，占总资产的比例为0.06%[68] - 2021年度母公司实现净利润6830604.74元，年初未分配利润 - 4082765959.44元，年末可供分配利润 - 4075935354.70元，拟不进行利润分配[160] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司主要产品产量：尿素211.23万吨、聚氯乙烯25.10万吨、丙烯16.40万吨、离子膜烧碱42万吨、三氯化磷9.00万吨、双氧水26.67万吨[43] - 分产品中，三氯化磷营业收入同比增长65.46%最多，双氧水营业收入同比减少24.24%最多；聚氯乙烯毛利率同比增加12.07个百分点最多，双氧水毛利率同比减少10.93个百分点最多[48] - 分行业中，贸易营业收入同比增长39.84%最多，其他营业收入同比减少55.16%最多；化工毛利率同比增加12.44个百分点最多，其他毛利率同比减少12.18个百分点最多[50] - 分地区中，国内营业收入为183.53亿元，同比增长7.04%，国外营业收入同比减少100%[48] - 尿素生产量为211.23万吨，同比减少38.59%，销售量为210.63万吨，同比减少37.25%，库存量为7.30万吨，同比增长8.96%[53] - 聚氯乙烯生产量为25.10万吨，同比增长0.25%，销售量为25.16万吨，同比增长0.82%，库存量为0.10万吨，同比减少36.64%[53] - 化肥行业直接材料本期金额为38.76亿元，占总成本比例94.01%，较上年同期变动比例-6.93%[53] - 化工行业制造费用本期金额为3.94亿元，占总成本比例9.00%，较上年同期变动比例-30.13%[53] - 装备制造行业制造费用本期金额为2.60亿元，占总成本比例31.68%，较上年同期变动比例20.30%[53] - 尿素产品直接材料本期金额为34.08亿元，占总成本比例95.75%，较上年同期变动比例-3.72%[53] - 化肥营业收入51.56亿元，营业成本41.23亿元，毛利率20.03%，营业收入比上年增减-3.91%，营业成本比上年增减-7.87%，毛利率比上年增减3.44%[92] - 化工营业收入52.63亿元，营业成本43.81亿元，毛利率16.75%，营业收入比上年增减0.19%，营业成本比上年增减-12.84%，毛利率比上年增减12.44%[92] - 装备制造营业收入11.35亿元，营业成本8.20亿元，毛利率27.80%，营业收入比上年增减-7.73%，营业成本比上年增减-3.19%，毛利率比上年增减-3.39%[92] - 贸易营业收入65.01亿元，营业成本64.72亿元，毛利率0.46%，营业收入比上年增减39.84%，营业成本比上年增减40.23%，毛利率比上年增减-0.28%[92] - 其他营业收入2.97亿元，营业成本3.00亿元，毛利率-0.93%，营业收入比上年增减-55.16%，营业成本比上年增减-49.01%，毛利率比上年增减-12.18%[92] - 国内销售渠道营业收入183.53亿元，营业收入比上年增减7.04%；国外销售渠道营业收入比上年增减-100.00%[92] 公司项目情况 - 正元氢能煤炭清洁高效综合利用项目建成后，年产6.48亿立方米氢气资源，将成沧州临港经济技术开发区最大氢源供应商[39] - 丰喜泉稷采用特定工艺，实现年产30万吨合成氨、52万吨尿素、联产6.3万吨LNG的生产规模[39] - 报告期内，阳煤化机共签订27个项目、近50余台气化炉，晋华炉3.0在新疆天业汇合新材料有限公司突破满负荷连续运行120天[81] - 尿素设计产能232万吨，产能利用率91.05%，在建产能52万吨，在建产能已投资额2127.74，预计2024年6月中交完成[87] - 煤炭采购量417.55万吨，耗用量418.94万吨，价格同比变动比率50.91%；电采购量34.43亿度，耗用量34.43亿度，价格同比变动比率10.44%；盐采购量62.79万吨，耗用量62.92万吨，价格同比变动比率32.68%[91] - 恒通化工计划新上30万吨/年PVC和20万吨/年双氧水项目，环评报告正在编制[179] - 恒通化工3万吨/年漂白粉搬迁项目2022年2月领换发后的排污许可证[179] - 平原化工2021年8月27日完成排污许可证变更工作[179] - 正元氢能尿素尾气回收项目等多个环保设施于报告期内完工投运[178] 公司资质与平台 - 截止报告期末，公司拥有3家省级企业技术中心、1个行业甲级设计院、3家高新技术企业[42] - 截止报告期末，公司拥有各种资质16项，包含化工工程甲级等资质；拥有9个创新平台，包含3个国家级和6个省级科技创新平台[42] - 阳煤化机及其下属公司拥有2个省级企业技术中心，9个创新平台，其中3个国家级创新平台，6个省级科技创新平台，综合实力位列我国化肥装备制造业第1名[82] 行业政策与市场情况 - 山东省新建“两高”项目产能减量替代比例为1:1.05，煤炭、能源消费量、碳排放减量替代比例为1:1.2，污染物减量替代比例为1:2[73] - 《完善能源消费强度和总量双控制度方案》提出到2025年能耗双控制度更健全，到2030年能耗强度大幅下降、能源消费总量合理控制，到2035年支撑碳排放达峰后稳中有降[70] - 山西省禁止新建固定资产投资额低于5000万元（不含土地费用、不得分期投入）的化工项目[73] - 《中共中央、国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》于2021年9月发布[70] - 《关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》于2021年10月发布[70] - “十四五”循环经济发展规划通知于2021年7月发布[70] - 《关于严格能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见》于2021年10月发布[70] - 《完善能源消费强度和总量双控制度方案》通知于2021年9月发布[70] - 《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》于2021年5月发布[73] - 《关于“十四五”推进沿黄重点地区工业项目入园及严控高污染、高耗水、高耗能项目的通知》于2021年8月发布[73] - 2021年国内尿素实物产量5600万吨，较2020年增加227万吨，增幅4.22%，公司生产尿素211.23万吨，约占国内产量的3.77%[78] - 2021年我国聚氯乙烯总产能为2750万吨，乙烯法产能为537万吨，占国内总产能的20%，公司旗下恒通化工聚氯乙烯（乙烯法）产能30万吨，产量25.10万吨，市场占有率为1.2%[78] - 2021年度，液氨价格最高达4400元/吨（不含税），尿素价格最高达2900元/吨（不含税）[77] - 目前，华东区域聚氯乙烯（乙烯法）平均价格为8600元/吨，华南区域聚氯乙烯（乙烯法）平均价格为8800元/吨，聚氯乙烯（乙烯法）生产成本普遍在6400元/吨[78] - 至“十四五”末，我国化工新材料的自给率要达到75%，占化工行业整体比重超过10%[80] 公司治理与会议情况 - 报告期内公司共召开股东大会4次，审议议案16项，听取汇报事项1项[112] - 公司董事会共有9名董事，其中独立董事3名，报告期内共召开董事会18次，审议事项52项[112] - 公司监事会由5名监事组成，其中股东代表监事3名，职工代表监事2名，召开监事会会议6次，审议事项19项，参加股东大会会议4次[113] - 2021年公司对内部控制情况进行评价，董事会审查未发现重大缺陷[116] - 2021年2月8日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过2项议案[122] - 2021年6月28日召开2020年年度股东大会，审议通过12项议案[122] - 2021年9月2日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过1项议案[122] - 2021年12月7日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过1项议案[122] - 2021年7月6日，董事长冯志武因工作变动辞职[134] - 2021年7月8日，董事程彦斌、白平彦因个人工作调动辞职[135] - 2021年7月8日，董事王宏因年龄原因辞职[135] - 2021

营业收入情况 - 本报告期营业收入41.14亿元，同比减少14.48%；年初至报告期末营业收入135.59亿元，同比增加3.97%[5] - 2021年前三季度营业总收入为135.59亿元，2020年同期为130.41亿元，同比增长3.97%[20] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.03亿元；年初至报告期末为4.39亿元[5] - 2021年前三季度净利润为5.26亿元，2020年同期亏损8.38亿元[22] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润为4.39亿元，2020年同期亏损7.03亿元[22] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为1.75%，较上年第三季度增加3.53个百分点；年初至报告期末为7.63%，增加21.52个百分点[7] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产240.24亿元，较上年度末减少0.79%；归属于上市公司股东的所有者权益59.76亿元，较上年度末增加8.01%[7] - 2021年第三季度流动资产合计为11,579,142,442.05元，非流动资产合计为12,444,992,851.91元，资产总计为24,024,135,293.96元[16] - 2021年第三季度归属于母公司所有者权益合计为5,976,052,941.39元，少数股东权益为903,478,957.36元，所有者权益合计为6,879,531,898.75元[17] - 资产总计为242.57亿元，较2020年12月31日增加4161.28万元[28] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数66,847，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 华阳新材料科技集团有限公司持股比例24.19%，深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司持股比例13.03%[11] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计228.15万元，年初至报告期末为5622.16万元[8] 经营活动现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为7.03亿元[5] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为7.03亿元，2020年同期为 - 3.09亿元[24] 每股收益情况 - 基本每股收益本报告期为0.0436元/股，年初至报告期末为0.1848元/股[5] - 稀释每股收益本报告期为0.0436元/股，年初至报告期末为0.1848元/股[5] - 2021年前三季度基本每股收益为0.1848元/股，2020年同期为 - 0.2957元/股[22] 股权质押与变更情况 - 2020年12月30日，华阳集团质押公司股份287,337,300股，占其持有公司股份总数的50%，占公司总股本的12.09%[14] - 华阳集团拟将所持有公司24.19%股权对潞安化工公司进行增资扩股，完成后公司控股股东将变更为潞安化工公司[14] 货币资金、应收票据、预付款项情况 - 2021年9月30日货币资金为5,606,259,392.53元，较2020年12月31日的4,866,051,835.17元有所增加[15] - 2021年9月30日应收票据为1,256,080,430.91元，较2020年12月31日的1,825,985,930.04元减少[15] - 2021年9月30日预付款项为1,292,284,943.31元，较2020年12月31日的770,080,955.67元增加[15] 负债情况 - 2021年第三季度流动负债合计为15,800,543,352.59元，非流动负债合计为1,344,060,042.62元，负债合计为17,144,603,395.21元[17] - 2021年第三季度短期借款为8,400,400,000.00元，较2020年12月31日的8,524,660,382.35元减少[16] - 2021年第三季度长期借款为605,537,707.30元，较2020年的524,716,775.74元增加[17] 营业成本与利润情况 - 2021年前三季度营业总成本为129.70亿元，2020年同期为138.69亿元，同比下降6.47%[20] - 2021年前三季度营业利润为6.50亿元，2020年同期亏损8.03亿元[20] 投资活动现金流量情况 - 2021年前三季度投资活动现金流入小计为8.13亿元，2020年同期为14.29亿元[24] - 2021年前三季度投资活动现金流出小计为2.26亿元，2020年同期为5.85亿元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为5.88亿元，上年同期为-4.42亿元[26] 销售商品、提供劳务现金情况 - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为125.09亿元，2020年同期为125.17亿元，基本持平[24] 筹资活动现金流量情况 - 取得借款收到的现金为71.56亿元，上年同期为136.76亿元[26] - 筹资活动现金流入小计为76.64亿元，上年同期为165.51亿元[26] - 筹资活动现金流出小计为84.32亿元，上年同期为147.58亿元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7.67亿元，上年同期为17.93亿元[26] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额为5.23亿元，上年同期为10.42亿元[26] - 期末现金及现金等价物余额为22.00亿元，上年同期为21.52亿元[26] 使用权资产与租赁负债情况 - 2021年1月1日使用权资产增加4161.28万元[28] - 2021年1月1日租赁负债增加4161.28万元[29]

财务数据概述 - [2021年上半年营业收入94.45亿元，较上年同期增长14.76%][23] - [2021年上半年归属于上市公司股东的净利润3.36亿元，上年同期亏损6.18亿元][23] - [2021年上半年经营活动产生的现金流量净额2.72亿元，上年同期净流出6.06亿元][23] - [2021年6月末归属于上市公司股东的净资产58.73亿元，较上年度末增长6.15%][23] - [2021年6月末总资产239.74亿元，较上年度末下降1.00%][23] - [2021年上半年基本每股收益0.1412元，上年同期为 -0.2601元][23] - [2021年上半年加权平均净资产收益率为5.89%，较上年同期增加18.01个百分点][23] - [公司实现营业收入94.45亿元，比一季度增长50.37亿元，比上年同期增长12.15亿元；归属于上市公司股东的净利润3.36亿元，比一季度增长2.03亿元，比上年同期增长9.54亿元][33] - [2021年上半年营业总收入94.45亿元，较2020年上半年的82.31亿元增长14.76%][152] - [2021年上半年营业总成本90.09亿元，较2020年上半年的89.46亿元增长0.70%][152] - [2021年上半年营业利润4.87亿元，而2020年上半年亏损7.27亿元][154] - [2021年上半年净利润4.05亿元，而2020年上半年亏损7.48亿元][154] - [2021年上半年基本每股收益0.1412元/股，2020年上半年为 - 0.2601元/股][154] - [2021年上半年母公司营业收入47.05亿元，较2020年上半年的21.18亿元增长122.11%][159] - [2021年上半年母公司营业成本46.93亿元，较2020年上半年的20.89亿元增长124.62%][159] - [2021年上半年母公司营业利润亏损5752.69万元，2020年上半年亏损1.02亿元][159] - [2021年上半年母公司净利润亏损5752.41万元，2020年上半年亏损1.02亿元][159] - [2021年上半年所有者权益合计35.47亿元，较之前的36.04亿元下降1.59%][152] - [2021年上半年经营活动现金流入小计89.90亿元，2020年同期为79.30亿元，主要因销售商品、提供劳务收到现金增加，2021年为88.87亿元，2020年为77.81亿元][164] - [2021年上半年经营活动现金流出小计87.19亿元，2020年同期为85.36亿元，支付给职工及为职工支付现金2021年为4.47亿元，2020年为6.33亿元][167] - [2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为2.72亿元，2020年同期为 - 6.06亿元][167] - [2021年上半年投资活动现金流入小计8.13亿元，2020年同期为1.43亿元，主要因收到其他与投资活动有关现金2021年为8.13亿元][167] - [2021年上半年投资活动现金流出小计2.19亿元，2020年同期为1.82亿元，购建固定资产等支付现金2021年为2.19亿元，2020年为1.66亿元][167] - [2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为5.95亿元，2020年同期为 - 0.39亿元][167] - [2021年上半年筹资活动现金流入小计64.50亿元，2020年同期为129.14亿元，取得借款收到现金2021年为63.43亿元，2020年为121.12亿元][167] - [2021年上半年筹资活动现金流出小计69.84亿元，2020年同期为98.99亿元，偿还债务支付现金2021年为62.98亿元，2020年为87.84亿元][167] - [2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 5.35亿元，2020年同期为30.15亿元][167] - [2021年上半年综合收益总额为 - 5752.41万元，2020年同期为 - 1.02亿元][162] - [筹资活动现金流出小计为360,764,277.77元，上年同期为2,417,703,313.42元，筹资活动产生的现金流量净额为369,235,722.23元，上年同期为52,296,686.58元][175] - [现金及现金等价物净增加额为100,842,978.48元，上年同期为1,734,497,313.12元，期末现金及现金等价物余额为926,230,233.12元，上年同期为1,819,376,209.39元][175] - [2021年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为340,383,203.03元，少数股东权益本期增减变动金额为68,763,090.14元，所有者权益合计本期增减变动金额为409,146,293.17元][178] - [2021年半年度综合收益总额为404,584,602.90元，其中归属于母公司所有者权益为335,681,564.87元，少数股东权益为68,903,038.03元][178] - [专项储备本期提取21,826,105.59元，本期使用17,124,467.43元，期末余额为4,561,690.27元][181] - [2021年半年度实收资本（或股本）为2,375,981,952.00元，资本公积为4,366,627,851.77元，减：库存股为338,473.53元][178][181] - [2021年半年度盈余公积为39,562,035.66元，一般风险准备无增减变动，未分配利润为 - 920,927,118.02元][178][181] - [2021年半年度归属于母公司所有者权益小计为5,873,225,453.71元，少数股东权益为885,363,721.32元，所有者权益合计为6,758,589,175.03元][181] - [2021年半年度其他综合收益本期增加79,436.28元][178] - [专项储备本期变动影响归属于母公司所有者权益4,701,638.16元，影响少数股东权益 - 139,947.89元][181] - [公司2021年期初优先股余额为23.75981952亿元，永续债无余额，其他权益工具余额为43.6662785177亿元，库存股余额为129.170888万元，收益为1226.776017万元，准备为-13.8546746283亿元等][184] - [本期增减变动中，综合收益总额使相关项目有变动，如库存股增加23.809886万元，准备减少6.1807713762亿元等][184] - [所有者投入和减少资本方面，其他权益工具增加1278.76元][184] - [专项储备本期提取3482.608303万元，本期使用2991.100592万元，期末余额有相应变化][187] - [母公司2021年期初实收资本（或股本）为23.75981952亿元，资本公积为52.979161052亿元等][189] - [母公司本期增减变动金额为 - 5752.409744万元，主要是综合收益总额变动导致][192] - [公司2021年半年度所有者权益合计期末余额为5,712,478,176.11美元，较期初减少102,082,527.14美元][195][198] - [实收资本（或股本）本期期末余额为2,375,981,952.00美元，与期初持平][195][198] - [资本公积本期期末余额为5,297,916,105.20美元，与期初持平][195][198] - [盈余公积本期期末余额为13,147,716.35美元，与期初持平][195][198] - [未分配利润本期期末余额为 - 1,974,567,597.44美元，较期初减少102,082,527.14美元][195][198] - [本期综合收益总额为 - 102,082,527.14美元，导致所有者权益减少][195] 财务指标变动原因 - [报告期内公司主要会计数据、财务指标扭亏为盈，因化工市场行情好转及合并范围变化][23] - [营业收入同比增长14.76%，主要因化工品市场行情好，产品价格和销量增加][34][37] - [营业成本同比增长6.39%，是由于原材料价格和采购量增加][34][37] - [销售费用同比下降73.22%，原因是执行新准则调整运输费及合并范围变化][34][37] - [管理费用同比下降39.56%，因合并范围变化，上期包含已处置公司][34][37] - [财务费用同比下降43.43%，同样是合并范围变化所致][34][37] - [研发费用同比增长143.90%，因本期子公司研发项目增加][34][37] 公司治理与人事变动 - [2021年7月20日，推举董事朱壮瑞暂时履行董事长职务][9] - [2021年7月，董事长冯志武及董事程彦斌、白平彦、王宏因不同原因辞职][60][62] - [2021年召开2021年一次临时股东大会和2020年年度股东大会][56] - [2021年2月8日第一次临时股东大会审议通过2项议案，6月28日年度股东大会审议通过12项议案][59] - [2021年3月22日公司召开会议审议通过2021年限制性股票激励计划相关议案][65] 公司风险 - [公司存在安全环保风险、产品价格波动风险等][8] - [公司面临安全环保风险和产品价格波动风险，包括农产品价格波动影响农资需求及原材料价格波动影响尿素盈利水平][54] 生产与研发 - [公司完成商品产量203.31万吨，其中尿素107.79万吨，聚氯乙烯12.64万吨，丙烯8.14万吨，烧碱20.62万吨，双氧水13.20万吨，三氯化磷4.77万吨][33] - [公司申请专利113项，其中发明专利20项，实用新型93项][32][33] 资产情况 - [货币资金本期期末数为54.69亿元，占总资产比例22.81%，较上年期末增长12.39%，原因是银行承兑保证金增加][39][42] - [应收款项本期期末数为11.14亿元，占总资产比例4.65%，较上年期末下降18.29%，因市场行情变好销售回款增加][39][42] - [存货本期期末数为15.02亿元，占总资产比例6.26%，较上年期末增长48.87%，是子公司加大生产和原材料储备增加所致][39][42] - [固定资产本期期末数为101.03亿元，占总资产比例42.14%，较上年期末下降5.40%][39] - [在建工程本期期末数为13.43亿元，占总资产比例5.60%，较上年期末增长29.87%，因子公司技改项目增加][39][42] - [境外资产为1500.54万元，占总资产比例0.06%][43] - [期末受限资产合计50.09亿元，包括货币资金、固定资产和无形资产][44] - [2021年6月30日货币资金为54.68930255亿元，较2020年12月31日的48.6605183517亿元有所增长][136] - [2021年6月30日应收票据为14.3153004771亿元，较2020年12月31日的18.2598593004亿元有所下降][136] - [2021年6月30日应收账款为11.1392831115亿元，较2020年12月31日的13.6332246492亿元有所下降][136] - [2021年6月30日存货为15.0172721085亿元，较2020年12月31日的10.0874954945亿元有所增长][136] - [2021年6月30日固定资产为101.0253667561亿元，较2020年12月31日的106.7970926098亿元有所下降][140] - [2021年6月30日在建工程为13.4317203096亿元，较2020年12月31日的10.3425205186亿元有所增长][140] - [2021年6月30日短期借款为87.204亿元，较2020年12月31日的85.2466038235亿元有所增长][140] - [2021年6月30日资产总计为239.741283516亿元，较2020年12月31日的242.1547871181亿元有所下降][140] - [2021年6月30日资产总计86.52亿元，较2020年12月31日的81.40亿元增长6.28%][149] - [2021年6月30日流动资产合计49.97亿元，较2020年12月31日的44.85亿元增长11.42%][146] - [2021年6月30日流动负债合计47.05亿元，较20

整体财务状况 - [本报告期末总资产251.21亿元，较上年度末增长3.74%；归属于上市公司股东的净资产56.68亿元，较上年度末增长2.45%][11] - [年初至报告期末，营业收入44.09亿元，较上年同期增长13.38%；归属于上市公司股东的净利润1.33亿元，上年同期为亏损2.63亿元][11] - [加权平均净资产收益率为2.38%，较上年同期增加2.43个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.0560元/股，上年同期为 - 0.1106元/股][11] - [2021年第一季度公司资产总计242.15亿美元，较之前的242.57亿美元减少4161.28万美元][62][67] - [2021年第一季度公司资产总计81.4037083084亿美元，负债合计45.3609101673亿美元，所有者权益（或股东权益）合计36.0427981411亿美元][71][73] 股东信息 - [截止报告期末股东总数为40,845户，华阳新材料科技集团有限公司持股5.75亿股，占比24.19%，为第一大股东][13] 资产项目变动 - [存货为13.90亿元，较2020年末增加3.82亿元，增幅37.84%，原因是原材料及库存商品价格上涨，囤货增加][18] - [在建工程为13.94亿元，较2020年末增加3.60亿元，增幅34.76%，原因是子公司搬迁项目热电厂转入][18] - [2021年3月31日货币资金为5,496,436,600.28元，较2020年12月31日增加][31] - [2021年3月31日应收票据为1,691,653,713.54元，较2020年12月31日减少][31] - [2021年3月31日固定资产为10,213,812,973.58元，较2020年12月31日减少][33] - [2021年3月31日货币资金28.21亿元，较2020年12月31日的23.25亿元增长21.25%][39] - [2021年3月31日资产总计91.02亿元，较2020年12月31日的81.40亿元增长11.82%][41] - [非流动资产合计128.23亿美元，较之前的128.64亿美元减少4161.28万美元][62] - [2020年12月31日流动资产合计44.85亿美元][68] - [2020年12月31日长期股权投资为36.54亿美元][68] - [2020年12月31日固定资产为88.23万美元][68] - [公司非流动资产合计36.5527187287亿美元，其中递延所得税资产为167722.21美元][71] 负债项目变动 - [其他应付款为3.89亿元，较2020年末减少3.68亿元，降幅48.63%，原因是归还往来款项][18] - [2021年3月31日应付票据为3,065,551,600.84元，较2020年12月31日增加][33] - [2021年3月31日应付账款为693,236,768.86元，较2020年12月31日减少][33] - [2021年3月31日负债合计55.20亿元，较2020年12月31日的45.36亿元增长21.69%][41] - [2021年3月31日短期借款6.80亿元，较2020年12月31日的3.95亿元增长72.03%][41] - [2021年3月31日应付票据34.14亿元，较2020年12月31日的29.60亿元增长15.34%][41] - [流动负债合计168.09亿美元][62][65] - [非流动负债合计10.57亿美元，较之前的10.99亿美元减少4161.28万美元][65] - [负债合计178.66亿美元，较之前的179.08亿美元减少4161.28万美元][65] - [公司流动负债合计41.3609101673亿美元，其中应付票据为29.6亿美元，短期借款为3.9486664967亿美元][71] - [公司非流动负债合计4亿美元，均为长期借款][71] 所有者权益变动 - [2021年3月31日所有者权益合计35.82亿元，较2020年12月31日的36.04亿元下降0.63%][44] - [所有者权益（或股东权益）合计63.49亿美元][65] - [公司实收资本（或股本）为23.75981952亿美元，资本公积为52.979161052亿美元][73] - [公司盈余公积为13147716.35美元，未分配利润为 - 40.8276595944亿美元][73] 利润相关指标 - [2021年第一季度营业总收入44.09亿元，较2020年第一季度的38.88亿元增长13.37%][44] - [2021年第一季度营业总成本42.60亿元，较2020年第一季度的42.17亿元增长1.02%][44] - [2021年第一季度研发费用3004.94万元，较2020年第一季度的1075.87万元增长179.30%][44] - [2021年第一季度投资收益72.79万元，较2020年第一季度的 - 486.44万元实现扭亏为盈][44] - [2021年第一季度营业收入21.93亿元，2020年第一季度为10.35亿元，同比增长111.94%][50] - [2021年第一季度营业利润亏损2260.81万元，2020年第一季度亏损1664.47万元，亏损幅度扩大35.83%][50] - [2021年第一季度利润总额亏损2260.54万元，2020年第一季度亏损1666.01万元，亏损幅度扩大35.68%][50] - [2021年第一季度净利润亏损2260.54万元，2020年第一季度亏损1666.01万元，亏损幅度扩大35.68%][50] - [2021年第一季度基本每股收益0.0560元/股，2020年第一季度为 - 0.1106元/股][50] - [2021年第一季度稀释每股收益0.0560元/股，2020年第一季度为 - 0.1106元/股][50] 费用变动 - [销售费用为5292.90万元，较上年同期减少2770.66万元，降幅34.36%][18] - [管理费用为1.01亿元，较上年同期减少1.07亿元，降幅51.27%][18] - [研发费用为3004.94万元，较上年同期增加1929.07万元，增幅179.30%][18] 营业外收支变动 - [2021年1 - 3月营业外收入为9,042,779.24元，较2020年同期增长205.69%，主要因子公司收到的政府补助增加][20] - [2021年1 - 3月营业外支出为510,126.46元，较2020年同期减少90.86%，因同期含剥离企业数据，本期不含][20][21] 现金流量变动 - [2021年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为511,281,803.44元，较2020年同期增加572,575,213.33元，因产品价格上涨幅度高于原材料价格][22][23] - [2021年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为 - 105,715,454.93元，较2020年同期减少123.17%，因本期借款减少且同期含剥离企业数据，本期不含][22][23] - [2021年第一季度经营活动现金流入小计43.86亿元，2020年第一季度为41.22亿元，同比增长6.40%][52] - [2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金40.98亿元，2020年第一季度为40.23亿元，同比增长1.87%][52] - [2021年第一季度收到的税费返还14.20万元，2020年第一季度为68.58万元，同比下降79.29%][52] - [2021年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金30.08亿元，2020年第一季度为36.65亿元，同比下降17.92%][52] - [2021年第一季度经营活动现金流量净额为-181,480,448.81元，2020年第一季度为-191,211,199.86元][57] - [2021年第一季度投资活动现金流量净额未产生数据，2020年第一季度为-83,434,087.57元][55][57] - [2021年第一季度筹资活动现金流量净额为249,614,000.00元，2020年第一季度为771,503,080.75元][57][59] - [2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为68,133,551.19元，2020年第一季度为580,291,880.89元][59] - [2021年第一季度末现金及现金等价物余额为893,520,805.83元，2020年第一季度末为665,170,777.16元][59] - [2021年第一季度销售商品、提供劳务收到现金2,126,478,104.33元，2020年第一季度为1,600,415,227.31元][57] - [2021年第一季度取得借款收到现金580,000,000.00元，2020年第一季度为1,296,000,000.00元][57] - [2021年第一季度偿还债务支付现金320,000,000.00元，2020年第一季度为500,000,000.00元][57] - [2021年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付现金10,386,000.00元，2020年第一季度为23,125,669.25元][59] 财务报表准则调整 - [2021年起执行新租赁准则，年初财务报表部分项目无调整，如货币资金4,866,051,835.17元等][59] - [公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，并对财务报表相关项目作出调整][67] 业绩预测 - [若主要产品市场周期导向未变，公司预测年初至下一报告期期末净利润为正，与上年同期亏损相比有重大变动][28]