募集资金情况 - 2021年3月公司以每股44.60元价格非公开发行112,107,623股A股，募集资金4,999,999,985.80元，扣除费用后净额为4,978,545,167.30元[1] - 截至2024年12月31日，以前年度使用募集资金281,285.38万元，本年度使用16,285.48万元，累计使用297,570.86万元[2] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额为231,405.42万元，含利息收入31,123.17万元[2][3] - 公司募集资金总额497854.52万元，本年度投入16280.79万元，已累计投入297566.17万元[21] 资金使用与管理 - 2022 - 2024年部分监管协议因账户注销终止[5][7] - 截至2024年12月31日，募集资金存放于各专用账户，合计余额231,405.42万元[8] - 公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换、闲置资金补充流动资金、现金管理投资产品等情况[9] - 公司本次非公开发行不存在超募资金及节余募集资金使用情况[10] - 2022年10月公司同意以自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换，截至2024年12月31日，置换金额为29,846.17万元[10][11] - 2024年7 - 9月子公司募集资金专户因劳动纠纷被划扣共4.69万元，公司已补足[11] - 2024年度公司募集资金投资项目合计使用自有资金支付29846.17万元，后续以募集资金等额置换[21] - 2024年度公司募集资金专户因劳动纠纷被法院划扣4.69万元，已用自有资金补足[21] 项目投资进度 - 酒店装修升级项目承诺投资347854.52万元，调整后230134.52万元，截至期末累计投入29846.17万元，投资进度12.97%[21] - 偿还金融机构贷款项目承诺投资150000万元，截至期末累计投入150000万元，投资进度100%[21] - 收购WeHotel90%股权项目调整后投资117720万元，截至期末累计投入117720万元，投资进度100%[21] 收购事项 - 2022年11月拟变更85020万元募集资金收购WeHotel65%股权，2023年4月拟变更32700万元收购25%股权，2023年6月完成90%股权收购，支付对价117720万元[12] - 累计变更用途的募集资金总额为117720万元，比例为23.65%[21] - 收购WeHotel 90%股权拟投入募集资金总额为117,720.00万元，实际累计投入117,720.00万元，投资进度100%[23] - 2022年11月22日十届九次董事会审议通过变更募集资金85,020.00万元用于收购WeHotel 65%股权[23] - 2023年4月10日十届十三次董事会审议通过变更募集资金32,700.00万元用于收购WeHotel 25%股权[23] - 上述变更募集资金投向议案于2023年5月26日公司年度股东大会审议通过[23] - 公司原募投项目为酒店装修升级项目，因立项早、受疫情扰动等拟变更[23] - 变更募投项目是为提高资金使用效率，增强公司持续发展能力[23] - 收购完成后公司将持有WeHotel 100%股权[23] 审计与保荐意见 - 毕马威华振会计师事务所认为公司募集资金存放与实际使用情况报告如实反映2024年度情况[14] - 保荐机构申万宏源证券认为除2024年度募集资金专户资金被司法划扣外，公司募集资金存放与使用符合规定[16]

募集资金情况 - 2021年3月公司以每股44.60元价格非公开发行112,107,623股，募集资金总额49.999999858亿元，净额49.785451673亿元[1] - 截至2024年12月31日，以前年度使用28.128538亿元，本年度使用1.628548亿元，累计使用29.757086亿元，未使用余额23.140542亿元[2] - 公司募集资金总额497,854.52万元，本年度投入16,280.79万元，累计投入297,566.17万元[26] 账户情况 - 2024年4月12日，时尚之旅注销工商银行外滩支行募集资金专用账户，相关监管协议终止[7] - 截至2024年12月31日，各银行账户有不同余额[8] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，公司实际使用募集资金29.757086亿元（未含银行手续费1.41万元）[9] - 截至2024年12月31日，使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的金额为2.984617亿元[16] - 2024年度使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换29,846.17万元[26] 特殊情况 - 2024年7月，七天深圳募集资金专户被划扣3.42万元；9月，七天四季专户被划扣1.27万元，公司已用自有资金补足[17] - 2024年度募集资金专户因劳动纠纷被法院划扣4.69万元，已用自有资金补足[26][27] 项目投资情况 - 累计变更用途的募集资金总额117,720.00万元，占比23.65%[26] - 2022 - 2023年拟变更资金收购WeHotel股权，2023年6月完成收购90%股权，支付对价117,720.00万元[19][29] - 酒店装修升级项目承诺投资347,854.52万元，调整后230,134.52万元，累计投入29,846.17万元，进度12.97%[26] - 偿还金融机构贷款承诺投资150,000.00万元，累计投入150,000.00万元，进度100%[26] - 收购WeHotel90%股权拟投入117,720.00万元，累计投入117,720.00万元，进度100%[26][29] 审计情况 - 毕马威华振认为公司募集资金存放与使用情况报告编制符合要求[21]

财务数据 - 截至2025年3月31日，公司在锦江财务贷款余额119,290.50万元、存款余额346,513.12万元[3] - 截至2024年12月31日，锦江财务资产总额1,136,966.41万元，所有者权益163,752.21万元[6] - 2024年度锦江财务营收11,121.41万元，利润总额6,801.25万元，净利润5,207.38万元[6] - 贷款每日最高余额上限67亿元，存款每日最高余额上限50亿元[11] 股权结构 - 锦江资本持有锦江财务85.50%股权，锦江国际集团持9.50%，锦江饭店持5%[5] 协议相关 - 2025年3月31日公司与锦江财务续签协议，原协议2025年6月30日期满[3] - 协议期限至2028年6月30日，满足条件可自动续期三年[11] 会议决议 - 公司十届三十八次董事会通过风险持续评估报告[11] - 公司十届二十七次董事会通过风险处置预案修订版[12] - 独立董事2025年第二次专门会议有决议[17] - 独立董事对十届三十八次董事会事项发表意见[17] - 公司十届监事会二十次会议有决议[17]

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2025-012 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于公司购买董监高责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为持续提升上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 强化风险抵御能力，保障公司董事、监事及高级管理人员的合法权益，促进其更 充分地履职尽责，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关 规定，公司拟为全体董事、监事和高级管理人员投保董监高责任险。 一、董监高责任险具体方案 1、投保人：上海锦江国际酒店股份有限公司 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事及高级管理人员 3、责任限额：不超过 5,000 万欧元/年（具体以最终签订的保险合同为准） 4、保险费总额：不超过 3 万欧元/年（具体以最终签订的保险合同为准） 5、保险期限：一年（具体以最终签订的保险合同为准，后续可续保或重新投 保） 二、授权事项 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权董事会并可由董事会授权经 营管理层，办理董监高责任 ...

募集资金情况 - 2021年3月公司以每股44.60元价格非公开发行A股，募集资金净额4,978,545,167.30元[12] - 截至2024年12月31日，以前年度使用募集资金281,285.38万元，本年度使用16,285.48万元，累计使用297,570.86万元[13] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额231,405.42万元[13] - 公司募集资金总额497,854.52万元，本年度投入16,280.79万元，累计投入297,566.17万元[28] 资金使用项目 - 酒店装修升级项目累计投入29,846.17万元，投资进度12.97%[28] - 偿还金融机构贷款项目累计投入150,000.00万元，投资进度100%[28] - 收购WeHotel 90%股权项目累计投入117,720.00万元，投资进度100%[28] 资金变更情况 - 累计变更用途的募集资金总额117,720.00万元，占比23.65%[28] - 2022年11月22日审议通过变更募集资金85,020.00万元用于收购WeHotel 65%股权[30] - 2023年4月10日审议通过变更募集资金32,700.00万元用于收购WeHotel 25%股权[30] 其他情况 - 2024年7 - 9月子公司募集资金专户因劳动纠纷被法院划扣4.69万元，公司已补足[23] - 毕马威华振认为公司专项报告如实反映2024年度募集资金存放和使用情况[7]

业绩总结 - 2024年全年计提各项减值损失13777.08万元，使合并报表税前利润减少同额[2][5] - 2024年计提信用减值损失12984.76万元，资产减值损失792.32万元[2] - 应收账款当期计提信用减值损失28754.36万元，收回或转回15769.60万元[3] 决策情况 - 审计、风控与合规委员会、董事会、监事会同意计提2024年度减值损失议案[6]

业绩总结 - 2024年采购酒店物品食品预计2000万元，实际发生157万元[5] - 2024年受托管理支出预计9500万元，实际发生9033万元[5] - 2024年支付借用合格从业人员报酬及保险费预计10000万元，实际发生6322万元[5] - 2024年接受咨询等服务预计7870万元，实际发生1082万元[5] - 2024年品牌管理费分成预计8000万元，实际发生2865万元[5] - 2024年租赁收入预计1000万元，实际发生122万元[9] - 2024年租赁支出预计23000万元，实际发生14702万元[10] - 2024年财务公司存款利息收入预计10000万元，实际发生6055万元[11] - 2024年财务公司贷款利息支出预计10000万元，实际发生5617万元[11] 未来展望 - 2025年受托管理支出预计锦江资本下属企业8000万元、锦江国际集团下属企业6000万元[12] - 2025年支付借用合格从业等人员劳动报酬预计14000万元，2024年实际发生9033万元[13] - 2025年技术服务费收入预计10600万元，2024年实际发生349万元[14] - 2025年酒店预订收入预计1000万元，2024年实际发生171万元[14] - 2025年销售物品及食品预计3000万元，2024年实际发生483万元[15] - 2025年财务公司存款利息收入预计10000万元，2024年实际发生6055万元[16] - 2025年财务公司贷款利息支出预计10000万元，2024年实际发生5617万元[16] - 2025年租赁收入预计1000万元，2024年实际发生122万元[17] - 2025年租赁支出预计23000万元，2024年实际发生14702万元[17] 其他信息 - 锦江国际集团注册资本为200000万元[17] - 锦江资本注册资本为556600万元[18] 新策略 - 与管成员酒店和北京昆仑饭店合作，优化高星级酒店品牌运营能力[21] - 全资子公司与丽笙酒店下属企业合作，提升服务品质和客户满意度[21] - 海外业务整合发挥卢浮集团与丽笙酒店下属企业协同效应[21] - 锦江信息技术公司借助平台优势与其他公司合作，拓宽会籍礼包销售渠道[21] - 全资子公司为锦江资本下属酒店服务类企业提供员工食堂餐饮服务委托管理[21] - 锦江财务公司作为资金管理平台，利于公司监控和调配资金[22] - 公司日常关联交易对持续经营能力及当前财务状况无不良影响[22]

议案表决 - 2024年度监事会报告表决3票同意、0票反对、0票弃权[1] - 2024年年度报告及其摘要表决3票同意、0票反对、0票弃权[2] - 2024年度财务决算报告表决3票同意、0票反对、0票弃权[3] - 2024年度内部控制自我评价报告表决3票同意、0票反对、0票弃权[5] - 2024年度日常关联交易及2025年度拟发生关联交易议案表决3票同意、0票反对、0票弃权[6] - 2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告议案表决3票同意、0票反对、0票弃权[7] - 继续由锦江财务公司向公司提供金融服务议案表决3票同意、0票反对、0票弃权[9] - 会计政策变更议案表决3票同意、0票反对、0票弃权[10] - 计提2024年度资产减值损失、信用减值损失议案表决3票同意、0票反对、0票弃权[11]

会议情况 - 会议于2025年3月31日召开，9名董事实到[1] 薪酬与交易 - 2024年度高级管理人员计发报酬总额502.59万元（不含独立董事津贴）[18] - 2024年度日常关联交易及2025年度拟发生关联交易议案6票同意[8] - 继续由锦江财务公司向公司提供金融服务议案6票同意[10] - 2024年度高级管理人员薪酬议案7票同意[18] 议案表决 - 2024年度董事会报告等多项议案9票同意[1][2][3][4][6][7][9][11][12][13][14][15][16][19] - 2024年度独立董事独立性情况专项评估意见议案9票同意[19] 后续安排 - 部分议案需提交2024年年度股东大会审议[19] - 公司购买董监高责任保险事宜将提交股东大会审议[17] 报告审阅 - 会议审阅四个委员会2024年度履职情况汇总报告[19]

业绩总结 - 2024年度母公司报表净利润14.32亿元[3] - 年初可供分配利润38.22亿元，年末45.92亿元[3] 利润分配 - 2024年度每股派现0.38元，总计派现4.06亿元[3][5] - 2024年度共派现5.33亿元，占比多项指标有数据[5] - 2024不提取盈余公积和转增股本[3][4][6] - 提请25年适当增加中期分红，比例不超30%[3][6] 历史分红 - 2024、2023、2022年度现金分红有数据[7] - 近三年累计分红11.33亿元，比例167.68%[7] 流程进展 - 25年3月31日董事会通过预案，待股东大会审议[8]