国电电力发展股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》以及《公司章 程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，国电电力 发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 （以下简称"委员会"）充分发挥审查、监督作用，忠实勤 勉履行工作职责。现将委员会2023年度履职情况报告如下： 一、委员会基本情况 报告期内，委员会由独立董事吴革（会计专业人士、主 任委员）、董事栾宝兴、董事张世山、独立董事吕跃刚、独 立董事刘朝安五位董事组成。委员会人员构成和专业配置符 合监管规定及《公司章程》等制度要求。 二、委员会会议召开情况 报告期内，委员会共召开 5 次会议，全部议案表决同意， | 届次 | 事项 | | --- | --- | | | 1.听取财务决算报告年审会计师、内部控制年审会计师关于 2022 | | | 年度报告审计工作总体情况的汇报 | | | 2.听取公司内部审计 2022 年度工作总结及 2023 年度工作安排的 | | | 汇报 | | | 3.关于公司确认各项资产减值准备的议案 | | ...

公司代码：600795 公司简称：国电电力 国电电力发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 国电电力发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

国电电力发展股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 独立董事：吕跃刚 作为国电电力发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《国电电力独 立董事制度》等有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作 态度，积极发表独立客观意见、建议，促进董事会科学决策， 切实维护公司和全体股东，尤其是中小股东合法权益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 吕跃刚，男，1958 年 11 月出生，中共党员，教授。历 任华北电力大学讲师、副教授、教授，测控技术与仪器教研 室主任，控制与计算机工程学院教授、教代会主席，检测技 术与自动化学科带头人，已退休。现任国电电力（600795） 独立董事。 2022 年 4 月 6 日，本人因连续任职满六年，已按照有关 规定递交辞职报告，申请辞去独立董事职务。因本人的辞职 导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，在公司 股东大会选举产生新任独立董事前，本人继续履行独立董事 — 1 — 职责。 报告期内，本人认 ...

国电电力发展股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》 等有关规定，国电电力发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会（以下简称"委员会"）充分发挥审查、 监督作用，忠实勤勉履行工作职责。现将委员会对会计师事 务所2023年度履行监督职责情况报告如下： （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023年12月13日、12月29日，公司分别召开八届二十四 — 1 — 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011年1月24日 注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼 首席合伙人：朱建弟 执业证书颁发单位及序号：上海市财政局31000006 截至2023年12月31日，立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"立信"）从业人员10,730人，其中，合伙 人278人，注册会计师2,533人，签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师693人。 次董事会、2023年第四次临时 ...

独立董事：吴革（会计专业人士） 作为国电电力发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事（会计专业人士），报告期内，本人严格按照《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》 《国电电力独立董事制度》等有关规定，忠实守信、勤勉尽 责履行独立董事职责，促进公司规范运作，维护公司整体利 益，维护全体股东，尤其是中小股东合法权益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 国电电力发展股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 报告期内，本人参加并亲自出席公司召开的全部董事会、 股东大会，无授权委托其他独立董事出席会议情况。本人积 极与公司管理层进行沟通交流，听取汇报，查阅资料，对相 关议案在充分发挥专业经验基础上，发表独立客观意见建议， 对董事会全部议案表决同意，未对公司董事会决策事项提出 异议。 出席董事会、股东大会情况 吴革，男，1967 年 5 月出生，会计学专业教授。历任江 苏省镇江高等专科学校讲师，对外经济贸易大学国际商学院 副教授。现任对外经济贸易大学国际商学院会计系主任、教 授，国电电力（600 ...

国电电力发展股份有限公司 关于立信会计师事务所2023年度履职情况 评估报告 一、资质条件 2023年度审计过程中，立信就公司重大会计审计事项与 公司财务部门及相关业务部门及时进行咨询，按时解决公司 重点难点审计问题。 （一）基本信息 立信成立于2011年，注册地址为上海市黄浦区南京东路 61号四楼。截至2023年12月31日，立信从业人员10,730人， 其中，合伙人278人，注册会计师2,533人，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师693人。 —1— 项目 姓名 注册会计师 执业时间 开始从事上市 公司审计时间 开始在立信 执业时间 开始为公司提供 审计服务时间 项目合伙人 赵 斌 2000 年 2000 年 2012 年 2023 年 签字注册会计师 孙念韶 2017 年 2014 年 2017 年 2023 年 质量控制复核人 郭 健 2004 年 2009 年 2012 年 2023 年 （二）项目组成员基本情况 上述项目组成员具有承办公司审计业务所必需的专业 知识和相关的职业证书，能够胜任公司审计工作，同时也能 保持应有的职业谨慎性，不存在违反《中国注册会计师职业 道德守则》对独立性要求的情 ...

公司业绩 - 公司2023年度营业收入为1809.99亿元，较上年下降7.02%[13] - 公司2023年度净利润为56.09亿元，较上年增长104.41%[13] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为425.84亿元，较上年增长12.84%[13] - 公司2023年实现营业收入1809.99亿元，同比减少7.02%，归属于上市公司股东的净利润达56.09亿元，同比增加104.41%[21] - 公司2023年累计完成发电量4526.36亿千瓦时，同比增长3.67%[24] - 公司2023年新增装机724.57万千瓦，再创历史新高[26] - 公司2023年发电量总体呈下降趋势，同比减少2.31%至4526.36亿千瓦时，其中火电、水电、风电和光伏发电量分别为3729.26亿千瓦时、550.97亿千瓦时、188.54亿千瓦时和57.60亿千瓦时[46] 财务情况 - 归属于上市公司股东的净利润同比上涨104.41%，主要原因是燃料价格下降、财务费用下降、资产减值损失减少以及不再纳入合并范围[15] - 公司2023年度实现营业收入为1809.99亿元，比上年同期减少7.02%[28] - 公司2023年营业收入为1809.99亿元，同比减少7.02%[29] - 公司2023年度现金分红金额为12.48亿人民币，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为22.26%[119] 行业发展 - 全国全社会用电量达9.22万亿千瓦时，同比增长6.7%，电力系统安全稳定运行，全国电力供需总体平衡[22] - 全国全口径发电装机容量达29.2亿千瓦，非化石能源发电装机首次超过火电装机规模，煤电装机占比降至40%以下[22] - 2023年全国电力市场交易电量达5.67万亿千瓦时，市场化交易电量占全社会用电量比例61.4%[22] - 全国统一电力市场“1+N”基础规则体系加速构建，煤电价格新机制初步形成，煤炭价格中枢整体回落[23] 公司治理 - 公司严格执行内幕信息知情人管理制度，未发生内幕信息泄露、利用内幕信息违规买卖公司股票等行为[67] - 公司召开的董事会审议通过了关于更换部分董事和调整专门委员会委员的议案等[101] - 公司董事会审议通过了2022年度总经理工作报告等30项议案[102] - 公司董事会审议通过了2023年第一季度报告的议案等4项议案[103] - 公司董事会审议通过了关于聘任高级管理人员的议案等3项议案[104] 社会责任 - 公司在2023年投入了总计14844.70万元的资金用于对外捐赠和公益项目[141] - 公司在扶贫及乡村振兴项目上投入了总计14643.96万元的资金，其中包括职业技能培训、易地搬迁帮扶、资助困难学生等[142] - 公司在2023年继续扎实有效地开展帮扶工作，投入了14640.96万元的帮扶资金，积极推进乡村产业、教育、组织等全面振兴[144]

国电电力发展股份有限公司 关于国家能源集团财务有限公司 的风险持续评估报告 国电电力发展股份有限公司（以下简称"公司"）通 过查验国家能源集团财务有限公司（以下简称"财务公 司"）《营业执照》《金融许可证》等证照资料，审阅财 务公司的财务报告及风险指标等信息，对其经营资质、业 务和风险状况进行评估，现将有关风险评估情况报告如 下： 一、财务公司基本情况 财务公司，统一社会信用代码为91110000710927476R， 金融许可证机构编码为L0022H211000001，注册地址为北京 市西城区西直门外大街18号楼2层7单元201、202，3层7单 元301、302。截至2023年12月31日，财务公司注册资本为 1,750,000万元，公司控股股东国家能源投资集团有限责任 公司持股60%，中国神华能源股份有限公司持股32.57%，国 能朔黄铁路发展有限责任公司持股2.86%，神华准格尔能源 有限责任公司持股2.86%，国能包神铁路有限责任公司持股 1.71%。 财务公司提供企业集团财务公司服务，获准经营的业 务范围为：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理 成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提 ...

国电电力发展股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZG11007 号 国电电力发展股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-205 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG11007 号 国电电力发展股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了国电电力发展股份有限公司（以下简称国电电力）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表 ...

国电电力股份发展有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG11009 号 目录 | 专项报告 | 1-2 | | --- | --- | | ⚫ | | ⚫ 国电电力发展股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-3 关于国电电力发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG11009 号 国电电力发展股份有限公司全体股东： 我们审计了国电电力发展股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 15 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZG11007 号的无保留意 见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 ...