山西杏花村汾酒厂股份有限公司 SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO.,LTD. 2023 环境、社会及治理(ESG)报告 ITT E IDEOGOR 中国汾酒城 子 目录 | 关于本报告 | 04 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 06 | | 走进山西汾酒 | 08 | | 提质增效 | | --- | | 对标一流优治理 | | 党建引领 强基铸魂 | | 强化治理 行稳致远 | | 倾力投关 公开透明 | | 合规运营 高效有序 | | 从严治企 清廉汾酒 | 守正创新 多措并举强品牌 | 品质为基 匠心传承 | 34 | | --- | --- | | 科技为先 创新赋能 | 37 | | 市场为要 至真至诚 | 41 | | 文化为魂 活态生香 | 44 | 绿色发展 清洁低碳护生态 | 节能降碳 绿色运营 | 48 | | --- | --- | | 践行环保 标本兼治 | 53 | | 守护生态 和谐共生 | 56 | wh人为本 增进福祉添活力 | 安全第一 守护健康 | 60 | | --- | --- | | 权益保障 幸福职场 | ...

审计报告 大华审字[2024]0011022049 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 审 计 报 告 大华审字[2024]0011022049号 山西杏花村汾酒厂股份有限公司全体股东： 一、审计意见 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | ...

财务表现 - 公司2023年度营业收入为31,928,483,054.02元，同比增长21.80%[11] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为10,438,114,410.47元，同比增长28.93%[11] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为7,225,083,460.39元，同比减少29.92%[11] - 公司2023年第一季度营业收入为126.82亿元人民币，净利润为48.19亿元人民币[12] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为-7.85亿元人民币[12] - 公司2023年非经常性损益项目中，其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为7.27亿元人民币[14] - 公司2023年应收款项融资期末余额为16亿人民币，交易性金融资产当期变动为-10.09亿人民币[14] - 公司2023年年度报告中显示，营业收入为31,928,483,054.02元，较上年同期增长21.80%[21] - 公司在2023年年度报告中显示，营业利润为14,224,061,562.78元，较上年同期增长30.82%[22] - 公司在2023年年度报告中显示，投资活动产生的现金流量净额为-10,219,984,007.31元[22] - 公司在2023年年度报告中显示，研发费用为88,182,472.58元，较上年同期增长52.04%[22] - 公司在2023年年度报告中显示，主营业务分行业中食品制造业的毛利率为75.37%，较上年增减21.90%[26] - 公司在2023年年度报告中显示，主营业务分产品中中高价酒类的毛利率为84.09%，较上年增加0.11个百分点[26] - 公司在2023年年度报告中显示，主营业务分地区中省内的毛利率为76.90%，较上年减少0.61个百分点[26] - 公司在2023年年度报告中显示，生产量为224,288.91千升，销售量为205,789.21千升，库存量为108,141.71千升[26] - 公司在2023年年度报告中显示，收到的税费返还为20,369,578.93元，较上年同期减少61.67%[22] - 公司在2023年年度报告中显示，支付的现金红利增加83.58%，达到4,032,371,231.36元[22] - 酒类业务在2023年实现了7,819,744,553.31元的销售额，占总成本的99.18%[27] - 公司原料成本为4,394,735,247.24元，占总成本的55.74%，较上年同期增长22.18%[27] - 公司主要销售客户中，前五名客户销售额为232,591.02万元，占年度销售总额的7.28%[27] - 公司中高价酒类销售收入为2,320,323.75万元，同比增长22.56%[33] 经营策略 - 公司在经营情况讨论与分析中提到了品牌协同机制、市场发展规划和绿色发展举措[14] - 公司在市场方面强调了国内市场精耕细作和国际市场开拓，特别是清香型白酒市场布局和国际发展战略[15] - 公司在产品方面实施了科技战略，追求精益求精，加大研发投入提升产品品质[15] - 公司持续加强生产现场精益管理，追求极致酿造，国家级技术中心复审通过[16] - 公司在文化研究、媒体传播、宣传报道方面持续发力，努力展现汾酒千年文化底蕴[16] - 公司在全面巩固国企改革三年行动成果基础上，推动新一轮国企改革深化提升[16] - 公司牢牢把握“管理现代化提升年”工作主题，围绕加强基础管理、数智化转型全方位开展工作[16] - 公司积极搭建成长舞台、深耕教育培训、拓宽引才渠道、强化考评激励，营造人尽其才、才尽其用氛围[16] - 公司认真落实国家生态文明建设要求，积极践行绿色低碳高质量发展理念，不断完善水资源管理体系[17] - 公司向甘肃省红十字会捐赠1000万元，支援积石山地震灾区[17] - 公司投入资金用于乡村振兴，帮扶村基础设施建设，助力乡村振兴[18] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规的规定建立健全公司治理结构及相关制度[48] - 公司召开1次年度股东大会，确保全体股东尤其是中小股东享有平等权利[48] - 公司董事会共召开14次会议，董事会成员能够忠实、勤勉地履行职责，保证董事会科学决策[48] - 公司监事会共召开4次会议，监事认真监督公司财务，对公司决策实施及公司制度执行进行监督[48] - 公司严格按照法律法规和相关规定履行信息披露义务，保证信息披露的公开、公平、公正[48] - 公司与投资者开展多层次、全方位的互动与交流，建立常态化与动态管理相结合的沟通机制[48] 公司发展 - 公司未来发展战略包括坚持稳中求进工作总基调，提升品牌价值，开拓市场，提升市场占有率和美誉度，实现高质量发展[44] - 公司力争2024年营业收入较上年增长20%左右[45] - 公司将持续关注经济形势，科学分析研判，提升发展质效，加强

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011008120 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011008120 号 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 ...

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000556 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华内字[2024]0011000556 号 山西杏花村汾酒厂股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称山西 汾酒）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内 ...

公司代码：600809 公司简称：山西汾酒 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山西杏花村汾酒厂股份有限公司全体股东： 二. 内部控制评价结论 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合 ...

第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2024-007 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 一、监事会会议召开情况 山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以书面方式向全体监事发出关于召开第八届监事会第十九次会议 的通知。会议于 2024 年 4 月 24 日在观云阁会议室以现场方式召开，会 议由双立峰主席主持，应到监事 4 名，实到监事 4 名。会议的召开、表 决程序符合公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过公司《2023 年度监事会工作报告》；（该议案尚需股东 大会审议） 同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2.审议通过公司《2023 年度利润分配预案》； 监事会认为：公司《2023 年度利润分配预案》符合公司经营现状， 有利于公司持续稳定发展，同意本次利润分配预案。 同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 1 3.审议通 ...

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 重要内容提示： 每股分配情况：每股派发现金股利 4.37 元（含税）。 本次利润分配拟以权益分派实施时股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，山西杏花村汾酒厂股份 有限公司（母公司）2023年度实现净利润9,529,240,287.46元，加年初未 分配利润14,403,679,280.50元，减去分配2022年度股利4,050,281,217.04 元 ， 股 权 回 购 事 项 增 加 372,060.00 元 ， 2023 年 年 末 未 分 配 利 润 为 19,883,010,410.92元。 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司第八届董事会第五十次会议审议通过公司《2023 年度利润分配预 案》，分配预案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 43.70 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,21 ...

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 关于续聘大华会计师事务所的公告 1.基本信息 | 机构名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | | 成立日期 | 2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转 制为特殊普通合伙企业） | | 注册地址 | 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 | | 执业资质 | 1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核 发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》， 2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业 | | | 资格，2010年首批获得H股上市公司审计业务资质。 | | 是否曾从事证券 服务业务 | 是 | 1 | 2.人员信息 | | --- | | 首席合伙人 | 梁春 | | | --- | --- | --- | | 截至 2023年末合伙人数量 | | 270 | | 截至2023年末注册会计师人数 | | 1471 | | 较 2022年末注册会计师人数净增加 | | -132 | | 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 | | 1141 | 3.业务规模 | 2022年度业务收入 | | ...

与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性 文件以及公司《章程》《独立董事工作制度》等制度的规 定，作为山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人本着对全体股东负责的态度，忠 实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，促 进公司规范运作，切实维护公司和股东，尤其是中小股东 的利益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 王超群，男，中共党员，法学硕士研究生学历，历任 山西省审计干部中心科长，山西科贝律师事务所合伙人， 山西祝融律师事务所主任，熟悉资本市场、投融资及并购 法律咨询服务。现任国浩律师（太原）事务所管理委员会 主任。 （二）是否存在影响独立性的说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务， 二、年度履职情况 （一 ...