证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2023-061 株洲冶炼集团股份有限公司 关于全资子公司涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次重大诉讼被起诉的基本情况 近日，公司全资子公司湖南株冶有色金属有限公司（以下简称"株冶有色"） 收到常宁市人民法院送达的关于湖南华平宇磊建设工程有限公司（以下简称"华 平宇磊"）起诉株冶有色的《民事起诉状》以及《应诉通知书》等诉讼相关材料， 该案具体情况如下。 1、诉讼各方当事人 原告：湖南华平宇磊建设工程有限公司 1 案件所处的诉讼阶段：已受理，尚未开庭。 上市公司所处的当事人地位：湖南株冶有色金属有限公司系株洲冶炼 集团股份有限公司的全资子公司，与中国十九冶集团有限公司（以下 简称"十九冶"）、中国恩菲工程技术有限公司（以下简称"中国恩菲"） 系共同被告。 涉案的金额：工程款及利息 32,345,209.35 元（币种人民币，下同）。 是否会对上市公司损益产生负面影响：鉴于此项工程相关合同内容和 结算实际情况，判决结果不会对公 ...

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2023-060 株洲冶炼集团股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之募集配套资金限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 158,237,374 股。 本次股票上市流通总数为 158,237,374 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 11 月 22 日。 一、本次限售股上市类型 株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次限售股上市流通类型 为募集配套资金向特定对象发行限售股。 三、本次限售股上市流通的有关承诺 （一）股票发行核准情况 2023 年 1 月 12 日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准株 洲冶炼集团股份有限公司向湖南水口山有色金属集团有限公司等发行股份购买资 产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2023〕80 号），核准公司发行股份购买 相关资产，并核准公司发行股份募集配套资金不超过 1, ...

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之募集配套资金限售股解禁上市流通的核查意见 关于株洲冶炼集团股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"独立财务顾问"） 作为株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"株冶集团"、"上市公司"或"公司"） 以发行股份及支付现金方式购买湖南水口山有色金属集团有限公司持有的水口 山有色金属有限责任公司（以下简称"水口山有限"）100.00%股权、以发行股份 方式购买湖南湘投金冶私募股权投资基金企业（有限合伙）持有的湖南株冶有色 金属有限公司 20.8333%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易" 或"本次重组"）的独立财务顾问，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重 大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》等文件的有关规定，对株冶集团本次重组募集配套资 金限售股解禁上市流通相关情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次限售股上市类型 中信建投证券股份有限公司 本次限售股上市流通类型为募集配套 ...

营业收入与净利润 - 2023年第三季度营业收入为4,944,523,050.72元，同比增长1.37%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为156,338,976.89元，同比增长136.72%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为189,930,821.29元，同比增长67.84%[5] - 2023年前三季度营业总收入为148.06亿元，同比下降8.02%[25] - 2023年前三季度净利润为5.38亿元，同比增长15.5%[27] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为5.31亿元，同比增长25.4%[27] 每股收益 - 基本每股收益为0.12元/股，同比增长140%[6] - 稀释每股收益为0.12元/股，同比增长140%[6] - 2023年前三季度基本每股收益为0.49元，同比增长13.9%[28] 资产与负债 - 总资产为9,142,038,903.94元，同比增长1.82%[7] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3,565,842,179.11元，同比增长155.80%[7] - 流动资产合计为3,981,324,167.27元，非流动资产合计为5,160,714,736.67元[23] - 流动负债合计为4,028,026,096.00元，非流动负债合计为876,300,000.00元[24] - 资产总计为9,142,038,903.94元，负债总计为4,904,326,096.00元[23][24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为845,263,778.84元，同比减少30.13%[5] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为182.12亿元，同比下降9.0%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为845,263,778.84元，相比上季度的1,209,757,630.37元有所减少[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-695,483,510.68元，相比上季度的-387,922,192.52元有所增加[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为57,993,040.38元，相比上季度的-1,031,147,500.65元有所改善[30] - 现金及现金等价物净增加额为208,893,664.09元，相比上季度的-208,732,894.51元有所增加[30] - 期末现金及现金等价物余额为714,714,448.19元，相比上季度的207,773,079.35元有所增加[30] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为35,211股，无表决权恢复的优先股股东[20] - 前10名股东持股情况：湖南水口山有色金属集团有限公司持股321,060,305股，占比29.93%；株洲冶炼集团有限责任公司持股212,248,593股，占比19.78%；湖南湘投金冶私募股权投资基金企业（有限合伙）持股66,117,110股，占比6.16%[20] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为-33,591,844.40元[12] - 非流动性资产处置收益为558,417.62元[11] 财务费用与研发费用 - 2023年前三季度研发费用为1.11亿元，同比增长7.9%[26] - 2023年前三季度财务费用为0.86亿元，同比下降39.0%[26] 其他财务数据 - 货币资金为738,915,948.18元，存货为2,065,386,401.93元[23] - 短期借款为1,975,184,591.98元，应付账款为491,414,474.07元[24] - 支付其他与经营活动有关的现金为1,194,015,567.95元，相比上季度的1,923,858,869.58元有所减少[30] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为229,038,816.80元，相比上季度的227,324,835.06元有所增加[30] - 投资支付的现金为647,454,615.00元，相比上季度的255,476,123.56元有所增加[30] - 偿还债务支付的现金为2,896,178,097.63元，相比上季度的3,436,408,968.58元有所减少[30] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为159,841,737.69元，相比上季度的207,654,518.92元有所减少[30]

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：临 2023-057 株洲冶炼集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2023 年 10 月 24 日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会 议通知和会议材料。 （三）召开董事会会议的时间：2023 年 10 月 27 日。 召开董事会会议的地点：湖南株冶有色金属有限公司 319 会议室。 召开董事会会议的方式：现场结合视频。 （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中 以视频方式出席董事 2 名。 （一）关于选举公司董事长的议案 鉴于公司 2023 年第四次临时股东大会已选举出公司新一届董事会，为完善 公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的相 关规定，选举董事刘朗明先生担任公司董事长。 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 ...

株洲冶炼集团股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2023 年 10 月 24 日通过电子邮件和传真等方式发出监事会会 议通知和会议材料。 （三）召开监事会会议的时间：2023 年 10 月 27 日。 召开监事会会议的地点：湖南株冶有色金属有限公司 319 会议室。 召开监事会会议的方式：现场会议。 证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：临 2023-058 根据《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的相关规定，选举监事 夏中卫先生担任公司监事会主席。 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，通过了该议案。 （二）2023 年第三季度报告 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，通过了该议案。 具体内容详见 2023 年 10 月 28 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》和上海证券交易所网站（ww ...

本次因同一控制下企业合并所进行的财务报表数据追溯调 整符合《企业会计准则》等相关规定，公司按规定进行追溯调整， 是对公司实际经营状况的客观反映，使公司的会计核算更符合有 关规定，提高了公司财务信息质量，未损害公司和全体股东的合 法权益。因此，我们同意本次追溯调整事项并同意提交公司第八 届董事会第一次会议审议。 审计委员会：李志军 郭文忠 陈贵冬 谢思敏 田生文 株洲冶炼集团股份有限公司 董事会审计委员会关于第八届董事会第一次 会议相关事项的书面审核意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《株洲 冶炼集团股份有限公司董事会专门委员会实施细则》等有关规定， 株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会对拟提交公司第八届董事会第一次会议的相关事项进行了 审核，现发表如下审核意见： 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案 ...

关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的独立意见 株洲冶炼集团股份有限公司 独立董事关于公司第八届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》的有关规定，作为株洲冶 炼集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本 着认真、负责的态度，对公司第八届董事会第一次会议的相关议 案进行了认真审核，发表独立意见如下： 公司因同一控制下企业合并所进行的财务报表数据追溯调 整符合《企业会计准则》的相关规定，公司按照规定对相关财务 报表数据进行追溯调整，客观反映公司实际经营状况，财务核算 符合相关规定，有利于提高公司会计信息质量，使公司财务报表 更加真实、准确、可靠，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 因此，我们同意公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据 的事项。 独立董事：谢思敏 田生文 李志军 ...

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编:临 2023-059 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财 务数据的议案》，现将相关情况公告如下： 一、 本次追溯调整的原因 公司发行股份及支付现金购买湖南水口山有色金属集团有限公司持有的水 口山有色金属有限责任公司（以下简称"水口山有限"）100%股权事项已经公司 第七届董事会第十四次、第七届董事会第十九次，第七届监事会第十一次、第七 届监事会第十五次，及 2022 年第三次临时股东大会审议通过。2023 年 1 月 12 日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准株洲冶炼集团股份有限 公司向湖南水口山有色金属集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金 的批复》（证监许可〔2023〕80 号）。公司本次交易发行股份购买资产项下非 公开发行新股数量为 387,177,415 股，新增股票于 202 ...

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：临 2023-056 株洲冶炼集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度暨第三季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 23 日披 露了公司《2023 年半年度报告》，将于 2023 年 10 月 28 日披露公司《2023 年第 三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度及第三 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 3 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年半年度暨第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度暨第三 会议召开时间：2023 年 11 月 3 日(星期五)上午 09:00-10:00 会议召开地点： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： https://roadshow.sse ...