股权与资本 - 截至2024年12月31日，中国五矿和五矿资本分别持股财务公司92.50%和7.50%[2] - 财务公司注册资本350,000万人民币[2] 财务数据 - 截至2024年12月31日，资产总额502.04亿元，负债440.96亿元，所有者权益61.08亿元，资产负债率87.83%[12] - 2024年营业收入4.99亿元，利润总额3.65亿元，净利润2.94亿元[12] - 截至2024年12月31日，公司在财务公司存款约2.79亿元，贷款5.00亿元[22] 系统与合作 - 2017年9月底资金管理与结算系统上线，2023年更名五矿司库系统[9] - 财务公司获与二十家银行核心业务系统对接许可[9] 协议相关 - 《金融服务协议》有效期3年，期满未书面通知视为继续执行[20] - 《补充协议》将存款余额上限调至15亿元，综合授信额度最高8亿元[21][22] 风险与合规 - 公司认为关联金融业务风险可控，制定风险处置预案[23][25] - 致同会计师事务所认为汇总表与审计资料无重大不一致[26] - 独立财务顾问认为协议履行良好，关联交易合规，无异议[27][28]

公司治理 - 独立董事应参加董事会6次，全出席，视频参加5次[5] - 独立董事主持两次薪酬与考核委员会会议[6] - 各委员会会议出席率达100%，无委托出席[10] 合规运营 - 2024年关联交易遵循原则，符合规定和股东利益[12] - 各报告财务数据与重要事项披露精准[12] 人事与审计 - 续聘致同会计师事务所为2024年审计机构，聘期一年[15] - 2024年补选两位新任董事，流程合规资格完备[16]

人员履职 - 独立董事饶育蕾2024年10月至12月履职，任五矿新能、株冶集团独立董事[2] 会议出席 - 本年应参加董事会2次，亲自出席2次，视频1次，无委托、缺席，股东大会出席0次[5] - 审计等各委员会按规定出席相应次数会议，无委托出席[8] 议案合规 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》等合规公允[12] 信息披露 - 公司及时公布《2024年第三季度报告》，财务等信息客观真实[12]

会议出席情况 - 2024年董事会应参加4次，亲自出席4次，视频出席4次，委托和缺席均为0次[4] - 2024年审计等各委员会实际出席次数与应出席次数相同，无委托出席[5] 公司决策 - 2024年度关联交易以市场公允价格为准[9] - 2024年续聘致同会计师事务所为审计机构，聘期一年[12] - 2024年召开两次董事会提名委员会，审查通过补选候选人事项[13] 人员变动 - 2024年10月起，田生文不再担任公司独立董事[14] 报告信息 - 报告发布时间为2025年4月11日[16]

会议出席情况 - 2024年董事会应参加6次，亲自出席6次，视频5次，无委托和缺席，出席股东大会4次[4] - 2024年审计等各委员会会议均全勤出席[6] 报告披露 - 2024年按时编制披露多份报告[11] 审计机构 - 2023年决定续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[14] 提名事项 - 报告期内两次提名委员会会议候选人获股东大会通过[15]

人员变动 - 2024年7月27日田生文辞任独立董事及审计委员会职务[1] - 2024年8月20日陈贵冬辞任审计委员会委员职务[1] - 2024年10月24日饶育蕾、申培德补选为审计委员会委员并履职[1] 审计工作 - 报告期内审计委员会召开6次会议，审议通过22项议案[4] - 2025年审计委员会将履职维护公司与股东权益[11]

人员情况 - 截至2024年末，致同所从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名[1] 业务收入 - 致同所2023年度业务收入27.03亿元，审计22.05亿，证券5.02亿[2] 客户情况 - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿[3] - 挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万[3] 审计相关决策 - 2024年多次会议审议通过续聘致同所为2024年度审计机构[4] 审计工作评价 - 董事会审计委员会认为致同所在2024年年报审计表现良好[10]

会议情况 - 2025年4月8日召开2025年第二次审计委员会会议，应到实到委员均为5人[1] 报告提交 - 同意将2024年度董事会审计委员会履职情况报告提交董事会审议[1] - 同意将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告提交董事会审议[2] 议案审议 - 审议通过向特定对象发行股票、年报及摘要等多项议案[4][7][8][9][10][12]

资金占用与往来 - 2024年期初占用及往来资金总计26378.7万元[11] - 2024年度占用及往来资金总计25502.3万元[11] - 2024年期末止占用资金余额总计325502.3万元[16] - 2024年期末往来资金余额总计305352.38万元[16] 应收账款 - 实际控制人附属企业口山金信铅业2024年期初应收账款为6732.13万元[11] - 实际控制人附属企业菲工程技术有限2024年度应收账款为852.97万元[11] - 实际控制人附属企业口山金信铅业有限责任2024年度应收账款为3247.94万元[11] 预付账款 - 实际控制人附属企业段费东企业股份有限公司2024年期初预付账款为23.74万元[11] - 实际控制人附属企业股东、同业(湖南)有限2024年期初预付账款为2956.83万元，2024年度为200500.4万元[11] - 实际控制人附属企业吹金属矿产有限公司2024年期初预付账款为676.98万元，2024年度为7173.63万元[11]

会议决策 - 独立董事于2025年4月8日对提交八届十次董事会审议事项事前审核[2] - 同意《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》[2] - 确认五矿集团财务有限责任公司运营合规、风险可控[3] - 认可《2024年度内部控制评价报告》客观反映内控情况[4] - 确认公司与五矿财务交易遵循原则、定价公允[4] - 确认报告期内公司无对外担保和关联方资金占用[6]