证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2025-008 山东博汇纸业股份有限公司 关于续聘公司 2025 年年度财务审计 及内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2.投资者保护能力 中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3 亿 元，职业保险购买符合相关规定。 中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担 民事责任赔付。 3.诚信记录 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中汇会计师事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 2013 | 年 12 19 日 | 月 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | | | 注 ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：2025-010 山东博汇纸业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 29 日 至2025 年 5 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2025-006 山东博汇纸业股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届监事会 第五次会议于 2025 年 4 月 18 日以书面、邮件、电话相结合的形式发出通知，于 2025 年 4 月 28 日在公司办公楼二楼会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。 会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，公司监事会召集人程晨先生主 持了本次会议。会议以举手表决的方式审议通过以下议案： 一、《山东博汇纸业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》 本项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议表决。 监事会认为：本公司年报编制和审议程序符合法律、法规以及《公司章程》和 公司内部管理制度的有关规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的 二、《山东博汇纸业股份有限公司 2024 年度财 ...

业绩与分红 - 2024年末公司（母公司）期末可供分配利润20.66亿元[3] - 每10股派现金红利0.2844元（含税），不转增不送股[3] - 截至2025年4月28日，总股本13.37亿股，扣回购后12.37亿股[3] - 拟派现金红利3517.50万元（含税）[3] - 本年度现金分红占2024年净利润比例20.01%[3] 会议与议案 - 2025年4月18日发通知，4月28日开第十一届董事会五次会议[1] - 应参会董事7人，实到7人[1] - 多项议案提交2024年年度股东大会审议表决[1][2][3][11] - 某议案因董事回避后人数不足半数，提交2024年年度股东大会[13] 审计与薪酬 - 拟续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构[11] - 2024年度董监高薪酬发放合规，2025年度方案结合实际制定[12] 决议情况 - 《关于独立董事独立性情况的专项报告》等多议案全票通过[14][15][16][17][18]

业绩数据 - 2024年净利润1.758204726亿元[5] - 2024 - 2022年营收分别为189.303896亿、186.930631亿、183.617828亿元[9] - 2024年底资产负债率69.74%，有息负债102.82亿元[8] 分红情况 - 2024年度每10股派现0.2844元，拟派现3517.499775万元，占净利润20.01%[2][3][4] - 2024 - 2022年现金分红总额分别为3517.499775万、3637.471777万、2280.6832万元[5] 股本信息 - 截至2025年4月28日，总股本13.36844288亿股，扣除回购后12.36814267亿股[3][4] 未来展望 - 2025年有年产80万吨高档包装纸板等资本开支项目[8]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入45.64亿元，较上年同期增长3.77%[4] - 归属于上市公司股东的净利润5337.37万元，较上年同期减少46.91%[4] - 2025年一季度营业总收入45.64亿元，较2024年一季度的43.98亿元增长3.77%[14] - 2025年一季度净利润5337.37万元，较2024年一季度的1.01亿元下降47.90%[15] - 2025年一季度综合收益总额5282.04万元，较2024年一季度的1.01亿元下降47.51%[15] - 2025年一季度基本每股收益0.0432元/股，较2024年一季度的0.0813元/股下降46.86%[15] 成本和费用（同比环比） - 2025年一季度营业总成本45.48亿元，较2024年一季度的42.88亿元增长6.06%[14] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额11.95亿元，较上年同期增长165.49%[4] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为32.99亿元，2024年同期为41.50亿元[18] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计33.69亿元，2024年同期为42.11亿元[18] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计21.74亿元，2024年同期为37.61亿元[18] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为11.95亿元，2024年同期为4.50亿元[18] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计1.00亿元，2024年同期为0.49亿元[18][19] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计2.37亿元，2024年同期为1.82亿元[19] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -1.37亿元，2024年同期为 -1.77亿元[19] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计24.99亿元，2024年同期为25.47亿元[19] - 2025年第一季度筹资活动现金流出小计35.25亿元，2024年同期为30.10亿元[19] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -10.26亿元，2024年同期为 -4.63亿元[19] 其他财务数据（同比环比） - 本报告期末总资产238.43亿元，较上年度末增长6.12%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益68.53亿元，较上年度末增长0.78%[5] - 2025年3月31日货币资金为38.21亿元，较2024年12月31日增加[10] - 2025年3月31日应收账款为17.05亿元，较2024年12月31日增加[10] - 2025年资产总计238.43亿元，较2024年的224.69亿元增长6.11%[11] - 2025年负债合计169.90亿元，较2024年的156.69亿元增长8.43%[12] - 2025年所有者权益合计68.53亿元，较2024年的68.00亿元增长0.78%[12] - 2025年流动负债合计149.18亿元，较2024年的134.36亿元增长10.99%[11][12] - 2025年非流动负债合计20.72亿元，较2024年的22.33亿元下降7.16%[12] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为50453户[8] - 山东博汇集团有限公司持股3.85亿股，持股比例28.84%[8] - 宁波金嘉源纸业有限公司持股2.67亿股，持股比例20.00%[8]

山东博汇纸业股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600966 公司简称：博汇纸业 山东博汇纸业股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 211 山东博汇纸业股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人林新阳、主管会计工作负责人魏同秋及会计机构负责人（会计主管人员）岳齐刚 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司（母公司）期末可 供分配利润为人民币2,065,716,222.12元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登 记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数分配利润。本次利润分配方 案如下： 上市公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣 ...

业绩总结 - 2024年度主营业务收入1,850,909.79万元，主要来自白卡纸产品销售收入[10] - 2024年营业收入100.76亿元，2023年为96.15亿元，同比增长4.79%[45] - 2024年营业成本92.36亿元，2023年为87.18亿元，同比增长5.94%[45] - 2024年净利润5.04亿元，2023年为13.03亿元，同比下降61.32%[45] 财务数据 - 2024年末货币资金30.51亿元，较2023年末的34.27亿元下降10.96%[24] - 2024年末应收账款14.52亿元，较2023年末的10.47亿元增长38.75%[24] - 2024年末固定资产114.78亿元，较2023年末的108.75亿元增长5.54%[24] - 2024年末短期借款61.50亿元，较2023年末的48.29亿元增长27.36%[27] - 2024年末应付账款20.01亿元，较2023年末的29.44亿元下降31.99%[27] - 2024年末资产总计224.69亿元，较2023年末的221.76亿元增长1.32%[24] - 2024年末负债总计156.69亿元，较2023年末的155.07亿元增长1.04%[27] - 2024年末所有者权益总计68.00亿元，较2023年末的66.69亿元增长2.09%[27] 股权结构 - 2020年8月27日股权转让完成后，博汇集团持有公司股份比例为28.84%[54] - 2020年8月27日股权转让完成后，黄志源先生合计持有公司股份比例为48.84%[54] 产品信息 - 公司主要产品为白纸板、文化纸、石膏护面纸、箱板纸[56] 会计政策与准则 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》相关规定，对财务报表无影响或采用未来适用法追溯调整无影响[189][190][191] - 公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》中关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理规定，未产生影响[191][192] 税收政策 - 本公司及子公司江苏博汇纸业2022 - 2024年企业所得税减按15%征收[194] - 淄博大华、青岛博汇、淄博华汇、江苏华汇纸业贸易所得税税率为25%，香港博丰控股国际为16.5%[194] - 本公司销售资源综合利用产品和劳务享受增值税即征即退政策[195] - 本公司和江苏博汇纸业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税[195]

财务审计 - 审计公司对博汇纸业2024年度财报出具无保留意见审计报告[8] - 公司《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》财务信息符合监管要求[12] 关联往来 - 与广西金桂浆纸业经营性往来期初6.52万元，累计发生39.54万元，累计金额46.06万元[16] - 与宁波金光纸业贸易经营性往来期初2544.00万元，累计发生39169.70万元，累计金额41713.70万元[16] - 与金光创利办公纸品(上海)经营性往来期初5377.51万元，累计发生40697.55万元，累计金额40620.35万元，期末5454.71万元[16] - 与金鑫(清远)纸业经营性往来累计发生16088.12万元，累计金额15279.80万元，期末808.32万元[16] - 与山东海江化工经营性往来，应收账款累计发生6300.82万元，累计金额4.98万元，期末6295.84万元；预付账款累计发生305880.70万元，累计金额286048.00万元，期末19832.70万元[16] 非经营性资金占用 - 2024年度非经营性资金占用期初22443.82万元，累计发生465290.68万元，偿还累计419606.72万元，期末68127.78万元[1][23]