2016年母公司财务分配情况 - 2016年度母公司实现净利润74.17亿元，每股收益为0.50元，提取法定盈余公积金7.42亿元，以总股本148.67亿股为基数，每股派现金股利0.25元，共分配现金股利37.17亿元[3] 2016年关键财务指标同比变化 - 2016年基本每股收益0.48元，较2015年的0.85元减少43.53%[20] - 2016年营业收入446.25亿元，较2015年的525.31亿元减少15.05%[20] - 2016年归属于上市公司股东的净利润71.68亿元，较2015年的126.48亿元减少43.32%[20] - 2016年经营活动产生的现金流量净额62.75亿元，较2015年的141.18亿元减少55.55%[20] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产898.28亿元，较2015年末的891.12亿元增加0.80%[20] - 2016年末总资产1234.83亿元，较2015年末的1145.49亿元增加7.80%[20] - 2016年稀释每股收益0.48元，较2015年的0.85元减少43.53%[21] - 2016年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.49元，较2015年的0.85元减少42.35%[21] - 2016年加权平均净资产收益率7.75%，较2015年的14.35%减少6.60个百分点[21] - 公司营业收入为446.25亿元，同比下降15.05%；营业成本为369.52亿元，同比下降0.07%；净利润为70.78亿元，同比下降44.07%[44] - 公司销售费用为1.93亿元，同比下降8.30%；管理费用为5.22亿元，同比下降11.13%；财务费用为5.35亿元，同比增长144.12%[46] - 公司经营活动产生的现金流量净额为62.75亿元，同比下降55.55%；投资活动产生的现金流量净额为 - 30.09亿元，同比增长46.73%；筹资活动产生的现金流量净额为1.35亿元，同比增长101.34%[46] - 铁路运输毛利率为17.14%，较上年减少12.96个百分点；货运业务营业收入同比下降20.50%；客运业务营业收入同比增长6.93%；其他业务营业收入同比增长9.59%[49] - 主营业务成本中，材料成本同比下降12.99%；电力及燃料成本同比下降9.06%；折旧成本同比增长2.03%；人员费用同比增长2.81%；大修支出同比增长19.60%[51] - 2016年公司销售费用192,509,572元，较2015年减少8.30%；管理费用521,650,309元，较2015年减少11.13%；财务费用534,960,539元，较2015年增加144.12%[55] - 2016年公司经营活动产生的现金流量净额为6,274,640,003元，较2015年减少55.55%；投资活动使用的现金流量净额为 -3,009,144,469元，较2015年减少46.73%；筹资活动产生的现金流量净额为134,835,227元，较2015年减少101.34%[58] - 2016年末公司货币资金11,638,240,506元，占总资产9.42%，较上期增加41.28%；应收票据1,428,986,763元，占总资产1.16%，较上期增加244.72%；应收账款4,509,622,064元，占总资产3.65%，较上期增加66.39%[59] - 2016年末公司其他流动负债11,000,000,000元，占总资产8.91%，较上期增加175.00%，因本年度发行110亿元短期融资券并偿还[59] - 2016年末公司资产总计1234.83亿元，较期初的1145.49亿元增长7.80%[146] - 2016年末公司流动资产合计221.10亿元，较期初的158.70亿元增长39.30%[145] - 2016年末公司非流动资产合计1013.73亿元，较期初的986.79亿元增长2.73%[146] - 2016年末公司负债合计319.09亿元，较期初的239.38亿元增长33.30%[146] - 2016年末公司流动负债合计218.60亿元，较期初的155.78亿元增长40.33%[146] - 2016年末公司非流动负债合计100.49亿元，较期初的83.60亿元增长20.20%[146] - 2016年末公司所有者权益合计915.74亿元，较期初的906.11亿元增长1.06%[147] - 2016年末归属于母公司所有者权益合计898.28亿元，较期初的891.12亿元增长0.80%[147] - 2016年末少数股东权益为17.47亿元，较期初的14.98亿元增长16.62%[147] - 期末流动资产合计224.03亿元，期初为155.19亿元，增长44.35%[149] - 期末非流动资产合计928.32亿元，期初为923.27亿元，增长0.55%[150] - 期末资产总计1152.35亿元，期初为1078.46亿元，增长6.85%[150] - 期末流动负债合计215.67亿元，期初为151.79亿元，增长42.08%[150] - 期末非流动负债合计27.91亿元，期初为27.53亿元，增长1.37%[150] - 期末负债合计243.58亿元，期初为179.33亿元，增长35.83%[150] - 本期营业总收入446.25亿元，上期为525.31亿元，下降15.05%[153] - 本期净利润70.78亿元，上期为126.55亿元，下降44.06%[153] - 基本每股收益本期为0.48元/股，上期为0.85元/股，下降43.53%[154] - 稀释每股收益本期为0.48元/股，上期为0.85元/股，下降43.53%[154] - 本期营业收入442.09亿元，上期522.12亿元，同比下降15.33%[156] - 本期营业利润92.43亿元，上期164.10亿元，同比下降43.68%[156] - 本期净利润74.17亿元，上期134.50亿元，同比下降44.86%[157] - 本期经营活动现金流量净额62.75亿元，上期141.18亿元，同比下降55.55%[160] - 本期投资活动现金流量净额 -30.09亿元，上期 -56.49亿元，亏损幅度收窄46.73%[160] - 本期筹资活动现金流量净额1.35亿元，上期 -101.00亿元，由负转正[160] - 本期现金及现金等价物净增加额34.00亿元，上期 -16.31亿元，由负转正[161] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金332.99亿元，上期457.57亿元，同比下降27.23%[159] - 本期取得投资收益收到的现金15.16亿元，上期16.12亿元，同比下降5.95%[160] - 本期发行债券收到的现金109.67亿元，上期39.88亿元，同比增长175.00%[160] - 经营活动现金流入小计本期为329.32亿元，上期为455.86亿元；经营活动现金流出小计本期为277.47亿元，上期为314.81亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为51.85亿元，上期为141.05亿元[163] - 投资活动现金流入小计本期为16.76亿元，上期为18.48亿元；投资活动现金流出小计本期为39.40亿元，上期为70.47亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 22.64亿元，上期为 - 51.99亿元[163] - 筹资活动现金流入小计本期为111.53亿元，上期为39.88亿元；筹资活动现金流出小计本期为108.23亿元，上期为144.51亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为3.29亿元，上期为 - 10.46亿元[163][164] - 现金及现金等价物净增加额本期为32.51亿元，上期为 - 15.56亿元；期初现金及现金等价物余额本期为80.77亿元，上期为96.34亿元；期末现金及现金等价物余额本期为113.28亿元，上期为80.77亿元[164] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为906.11亿元，本期期末余额为915.74亿元，本期增减变动金额为9.64亿元[166] - 综合收益总额为70.54亿元，所有者投入和减少资本为3.39亿元，利润分配为 - 66.90亿元[166] - 专项储备本期提取5.45亿元，本期使用2.85亿元，本期期末余额为2.60亿元[166] - 发行债券收到的现金本期为109.67亿元，上期为39.88亿元[163] - 偿还债务支付的现金本期为40.00亿元，上期为70.00亿元[163] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为68.20亿元，上期为74.45亿元[163] - 公司2016年上年期末归属于母公司所有者权益合计83,997,741,533元，本年期初余额88,294,741,533元，本期期末余额90,610,559,210元[167] - 公司2016年同一控制下企业合并使资本公积增加3,008,000,000元，少数股东权益增加1,289,000,000元，所有者权益合计增加4,297,000,000元[167] - 公司2016年综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加12,606,394,334元，其中其他综合收益减少48,504,021元，未分配利润增加12,647,733,566元，少数股东权益增加7,164,789元[167] - 公司2016年利润分配使归属于母公司所有者权益减少7,136,087,405元，其中盈余公积增加1,344,956,293元，未分配利润减少8,481,016,209元，少数股东权益减少27,489元[167] - 公司2016年专项储备本期提取和使用均为545,630,000元[167] - 公司2016年母公司上年期末所有者权益合计89,913,769,495元，本年期初余额89,913,769,495元，本期期末余额90,877,861,519元[169] - 公司2016年母公司综合收益总额使所有者权益增加7,394,041,782元，其中其他综合收益减少23,094,000元，未分配利润增加7,417,135,782元[169] - 公司2016年母公司利润分配使所有者权益减少6,690,056,171元，其中盈余公积增加741,713,578元，未分配利润减少7,431,769,749元[169] - 公司2016年母公司专项储备本期提取544,560,000元，本期使用284,453,587元，期末余额260,106,413元[169] 2016年各季度财务数据 - 2016年各季度营业收入分别为111.13亿、101.12亿、103.65亿、130.35亿元[23] - 2016年各季度归属上市公司股东净利润分别为20.54亿、16.26亿、14.66亿、20.23亿元[23] - 2016年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 3.03亿、6.56亿、19.79亿、39.43亿元[23] 2016年非经常性损益情况 - 2016年非经常性损益合计 - 9317.74万元，2015年为 - 6032.15万元，2014年为 - 6625.02万元[25] 2016年业务收入占比情况 - 2016年货运收入占主营业务收入的76.17%，客运收入占12.39%[27] 2016年行业相关数据 - 2016年全国铁路货物发送量33.32亿吨，同比下降0.8%，公司货物发送量占全国的13.4%[32] - 2016年全国铁路煤炭发送量19亿吨，同比下降4.7%，公司煤炭发送量占全国的20.5%[32] - 2016年山西省煤炭产量8.16亿吨，同比下降14.4%，国内煤炭消费量33.07亿吨，同比下降4.7%[37] - 2016年全国铁路固定资产投资完成8,015亿元，投产新线3,281公里，其中高速铁路1,903公里[61] - 2016年全国铁路完成旅客发送量28.14亿人，同比增长11%；国家铁路集装箱、商品汽车、散货快运量同比分别增长40%、53%和25%[61] 2016年末资产结构及变动情况 - 2016年末长期股权投资193.35亿元，占总资产15.66%，较上期期末变动4.94%[33] -

财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 本报告期末总资产1277.06亿元，较上年度末增长3.42%；归属于上市公司股东的净资产930.59亿元，较上年度末增长3.60%[5] - 2017年3月31日公司资产总计1277.06亿美元，较年初增长3.42%[14][15][16] - 2017年第一季度公司资产总计119,238,140,491元，较上期115,235,432,095元增长3.47%[19] - 2017年第一季度公司负债合计25,044,445,416元，较上期24,357,570,576元增长2.82%[20] - 2017年第一季度公司所有者权益合计94,193,695,075元，较上期90,877,861,519元增长3.65%[20] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 年初至报告期末，营业收入124.51亿元，较上年同期增长12.04%；归属于上市公司股东的净利润31.61亿元，较上年同期增长53.87%[5] - 加权平均净资产收益率为3.46%，较上年增加1.18个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.21元/股，较上年增长50.00%[5] - 2017年1 - 3月公司营业总收入12,451,185,731元，较上期11,112,711,644元增长12.04%[22] - 2017年1 - 3月公司营业总成本9,148,370,329元，较上期8,979,053,029元增长1.89%[23] - 2017年1 - 3月公司营业利润3,993,066,694元，较上期2,602,663,948元增长53.42%[23] - 2017年1 - 3月公司利润总额3,974,906,788元，较上期2,583,493,063元增长53.86%[23] - 2017年1 - 3月公司净利润3,115,533,683元，较上期2,045,246,096元增长52.33%[23] - 2017年第一季度公司基本每股收益0.21元/股，较上期0.14元/股增长50%[24] - 2017年第一季度公司稀释每股收益0.21元/股，较上期0.14元/股增长50%[24] - 2017年第一季度利润总额41.04亿元，上年同期26.47亿元[28] - 2017年第一季度净利润32.46亿元，上年同期21.04亿元[28] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末股东总数为166,525户，前十名股东中太原铁路局持股比例61.70%，持股数量91.72亿股[9] 财务数据关键指标变化 - 应收预付账款 - 2017年3月31日应收账款60.56亿元，较2016年12月31日增长34%，因待结算运输服务款项等增加[10] - 2017年3月31日预付账款4.12亿元，较2016年12月31日增长246%，因预付钢轨款等增加[10] 财务数据关键指标变化 - 投资与营业外收入及税费 - 2017年1 - 3月投资收益6.90亿元，较2016年1 - 3月增长47%，因朔黄本期净利润同比增加[10] - 2017年1 - 3月营业外收入141.58万元，较2016年1 - 3月增长161%，因无法支付的应付款项转营业外收入[10] - 2017年1 - 3月所得税费用8.59亿元，较2016年1 - 3月增长60%，因扣除投资收益后的税前利润增加[10] - 2017年1 - 3月支付的各项税费7.08亿元，较2016年1 - 3月减少54%，因支付的企业所得税等减少[10] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为30.97亿美元，同比下降1123%[11] - 取得投资收益所收到的现金为12.48亿美元，同比增长26609.371%[11] - 处置固定资产等长期资产收回的现金净额为440.15万美元，同比增长11541%[11] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为13.56亿美元，同比增长49%[11] - 投资支付的现金为0，同比下降100%[11] - 取得借款收到的现金为3亿美元[11] - 收到其他与筹资活动有关的现金为4564.36万美元，同比增长74%[11] - 偿还债务支付的现金为8373.5万美元[11] - 2017年1 - 3月经营活动现金流入小计101.77亿元，上年同期83.29亿元[31] - 2017年1 - 3月经营活动现金流出小计70.80亿元，上年同期86.32亿元[31] - 2017年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额30.97亿元，上年同期 - 3.03亿元[31] - 2017年1 - 3月投资活动现金流入小计12.79亿元，上年同期3.60亿元[31] - 2017年1 - 3月投资活动现金流出小计13.56亿元，上年同期16.97亿元[31] - 2017年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额 - 0.76亿元，上年同期 - 16.61亿元[31] - 2017年1 - 3月筹资活动现金流入小计3.46亿元，上年同期0.26亿元[32] - 2017年1 - 3月筹资活动现金流出小计1.75亿元，上年同期0.72亿元[32] 财务数据关键指标变化 - 会计师事务所更换 - 2017年公司更换提供年度财务报告审计服务的会计师事务所，毕马威华振会计师事务所为中标候选人[11][12]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2017年1月1日至2017年3月31日[2] 净利润关键指标变化 - 公司预计2017年第一季度归属于上市公司股东的净利润同比增长45%左右[2] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为2,054,467,566元[3] 每股收益关键指标 - 上年同期每股收益为0.14元[3] 业绩预增原因 - 业绩预增主要原因是煤炭需求回暖，公司运量同比增加[3] 数据说明 - 公告预计数据为初步核算数据，未经审计，具体以2017年第一季度报告披露内容为准[4]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2016年1月1日至12月31日[3] 净利润关键指标变化 - 公司预计2016年年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比减少50%左右[3] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为12,647,733,566元[4] 每股收益关键指标 - 上年同期每股收益为0.85元[4] 业绩预减原因 - 业绩预减原因一是2016年公司各项业务指标较去年同期下降，二是煤炭运价下调减少营业收入[4] 数据说明 - 公告所预计数据为初步核算数据，未经审计，具体以2016年年度报告披露内容为准[5]

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为119,307,675,285元，较上年度末增长4.15%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为87,568,130,709元，较上年度末下降1.73%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2,332,006,652元，较上年同期下降81.82%[8] - 年初至报告期末营业收入为31,590,274,924元，较上年同期下降21.82%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5,145,949,888元，较上年同期下降54.01%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,195,335,761元，较上年同期下降53.70%[8] - 加权平均净资产收益率为5.80%，较上年减少6.74个百分点[8] - 基本每股收益为0.35元/股，较上年同期下降53.33%[8] - 稀释每股收益为0.35元/股，较上年同期下降53.33%[9] - 2016年第三季度公司资产总计1193.08亿元，较年初的1145.49亿元增长4.15%[20][21] - 流动负债合计202.50亿元，较年初的155.78亿元增长29.99%[20] - 非流动负债合计97.31亿元，较年初的83.60亿元增长16.38%[20] - 负债合计299.80亿元，较年初的239.38亿元增长25.24%[21] - 所有者权益合计893.27亿元，较年初的906.11亿元下降1.42%[21] - 2016年1 - 9月营业总收入315.90亿元，较上年同期的404.05亿元下降21.82%[27] - 2016年1 - 9月营业总成本273.57亿元，较上年同期的272.66亿元增长0.33%[27] - 2016年7 - 9月公司营业利润本期为17.59728967亿元，上期为49.8353187亿元；1 - 9月本期为62.80101535亿元，上年同期为146.18147545亿元[28] - 2016年7 - 9月公司净利润本期为14.31758131亿元，上期为38.49492211亿元；1 - 9月本期为50.72621947亿元，上年同期为111.93508206亿元[28] - 2016年7 - 9月公司投资收益本期为6.85079845亿元，上期为5.07018179亿元；1 - 9月本期为20.46787141亿元，上年同期为14.79134693亿元[28] - 2016年基本每股收益7 - 9月本期为0.10元/股，上期为0.26元/股；1 - 9月本期为0.35元/股，上年同期为0.75元/股[29] - 2016年稀释每股收益7 - 9月本期为0.10元/股，上期为0.26元/股；1 - 9月本期为0.35元/股，上年同期为0.75元/股[29] - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[29] - 2016年前三季度综合收益总额为116.11亿元，其中本季度为3.85亿元，上年同期为5.36亿元[32] - 2016年1 - 9月合并报表经营活动销售商品、提供劳务收到现金236.45亿元，上年同期为391.20亿元[34] - 2016年1 - 9月合并报表经营活动产生的现金流量净额为23.32亿元，上年同期为128.29亿元[35] - 2016年1 - 9月合并报表投资活动产生的现金流量净额为 - 13.60亿元，上年同期为 - 22.65亿元[35] - 2016年1 - 9月合并报表筹资活动产生的现金流量净额为 - 8.97亿元，上年同期为 - 88.01亿元[36] - 2016年1 - 9月合并报表现金及现金等价物净增加额为7487.46万元，上年同期为17.64亿元[36] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2016年9月30日资产总计1112.30亿元，较年初的1078.46亿元增长3.14%[24][25] - 母公司流动负债合计198.63亿元，较年初的151.79亿元增长30.86%[24] - 母公司非流动负债合计27.85亿元，较年初的27.53亿元增长1.16%[25] - 2016年7 - 9月母公司营业收入本期为102.86474039亿元，上期为129.27644258亿元；1 - 9月本期为313.33334215亿元，上年同期为403.65338625亿元[31] - 2016年7 - 9月母公司营业利润本期为18.88104555亿元，上期为49.84853018亿元；1 - 9月本期为65.59206391亿元，上年同期为146.12190246亿元[31] - 2016年7 - 9月母公司净利润本期为15.62238568亿元，上期为38.52701805亿元；1 - 9月本期为53.58864972亿元，上年同期为116.10668309亿元[31] - 2016年7 - 9月母公司投资收益本期为6.84552353亿元，上期为5.06642927亿元；1 - 9月本期为20.45204121亿元，上年同期为14.78667407亿元[31] - 2016年1 - 9月母公司报表经营活动销售商品、提供劳务收到现金229.21亿元，上年同期为385.21亿元[38] - 2016年1 - 9月母公司报表经营活动产生的现金流量净额为17.99亿元，上年同期为128.02亿元[38] - 2016年1 - 9月母公司报表投资活动产生的现金流量净额为 - 11.07亿元，上年同期为 - 17.70亿元[39] - 2016年1 - 9月母公司报表筹资活动产生的现金流量净额为 - 5.51亿元，上年同期为 - 92.71亿元[39] 部分资产及费用项目数据关键指标变化 - 应收票据从2015年12月31日的4.14536669亿增加到2016年9月30日的19.06895393亿，增幅360%[14] - 应收账款从2015年12月31日的27.10223049亿增加到2016年9月30日的49.17731232亿，增幅81%[14] - 应收利息从2015年12月31日的993.3万减少到2016年9月30日的0，减幅100%[14] - 其他应收款从2015年12月31日的11.66270329亿增加到2016年9月30日的19.30765454亿，增幅66%[14] - 在建工程从2015年12月31日的48.39477125亿增加到2016年9月30日的65.54346607亿，增幅35%[14] - 财务费用 - 净额从2015年1 - 9月的1.28556264亿增加到2016年1 - 9月的3.63209162亿，增幅183%[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金从2015年1 - 9月的391.20291805亿减少到2016年1 - 9月的236.44896543亿，减幅40%[14] - 购买商品、接受劳务支付的现金从2015年1 - 9月的99.97258621亿减少到2016年1 - 9月的57.87961608亿，减幅42%[14] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额从2015年1 - 9月的4199.7415万减少到2016年1 - 9月的72.2689万，减幅98%[14] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为183,469户，太原铁路局持股9,172,093,536股，占比61.70%[11] 公司业务合并相关数据 - 公司2016年9月对中鼎物流增资，增资完成后持股比例为66%并纳入合并范围[15]

每股收益相关指标变化 - 基本每股收益本报告期为0.25元/股，上年同期为0.49元/股，同比减少48.98%[20] - 稀释每股收益本报告期为0.25元/股，上年同期为0.49元/股，同比减少48.98%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益本报告期为0.25元/股，上年同期为0.50元/股，同比减少50.00%[20] - 基本每股收益本期为0.25元/股，上期为0.49元/股，同比下降48.98%[97] 净资产收益率相关指标变化 - 加权平均净资产收益率本报告期为4.10%，上年同期为8.22%，减少4.12个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率本报告期为4.13%，上年同期为8.54%，减少4.41个百分点[20] 营业收入相关指标变化 - 营业收入本报告期为212.25亿元，上年同期为275.69亿元，同比减少23.01%[22] - 营业收入212.25亿元，同比下降23.01%；营业成本173.87亿元，同比下降5.24%[32] - 营业收入全年预计456亿元，报告期完成212.25亿元，完成率46.5%[39] - 营业总收入本期为212.25亿元，上期为275.69亿元，同比下降22.99%[96] - 母公司营业收入本期为210.47亿元，上期为274.38亿元，同比下降23.29%[100] 净利润相关指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为36.80亿元，上年同期为73.41亿元，同比减少49.87%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为37.12亿元，上年同期为73.68亿元，同比减少49.61%[22] - 本期投资收益占公司净利润比重由上期的13.24%上升至37.40%[37] - 预计年初至下一报告期期末归属于上市公司股东的累计净利润与上年同期相比降幅约为50%[58] - 营业利润本期为45.20亿元，上期为96.35亿元，同比下降53.08%[97] - 利润总额本期为44.78亿元，上期为95.99亿元，同比下降53.35%[97] - 净利润本期为36.41亿元，上期为73.44亿元，同比下降50.42%[97] - 归属于母公司所有者的净利润本期为36.80亿元，上期为73.41亿元，同比下降49.87%[97] - 母公司净利润本期为37.97亿元，上期为77.58亿元，同比下降51.06%[100] 现金流量相关指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为3.53亿元，上年同期为80.40亿元，同比减少95.60%[22] - 经营活动现金流入小计本期为14,646,813,645元，上期为24,892,681,767元[102] - 经营活动现金流出小计本期为14,293,392,492元，上期为16,852,675,806元[102] - 经营活动产生的现金流量净额本期为353,421,153元，上期为8,040,005,961元[102] - 投资活动现金流入小计本期为1,573,159,371元，上期为1,000,544,207元[102] - 投资活动现金流出小计本期为2,153,565,135元，上期为2,596,855,314元[103] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 580,405,764元，上期为 - 1,596,311,107元[103] - 筹资活动现金流入小计本期为5,982,359,998元，上期为341,520,000元[103] - 筹资活动现金流出小计本期为161,349,133元，上期为7,238,231,062元[103] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为5,821,010,865元，上期为 - 6,896,711,062元[103] - 现金及现金等价物净增加额本期为5,594,026,254元，上期为 - 453,016,208元[103] 净资产相关指标变化 - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为861.02亿元，上年度末为891.12亿元，同比减少3.38%[22] - 公司资产总计从期初的114,548,785,063元增长至期末的122,286,850,040元，增幅约6.76%[89] - 流动负债合计从期初的15,578,405,152元增长至期末的26,396,179,844元，增幅约69.45%[89] - 非流动负债合计从期初的8,359,820,701元降至期末的8,329,303,341元，降幅约0.37%[90] - 所有者权益合计从期初的90,610,559,210元降至期末的87,561,366,855元，降幅约3.36%[90] - 母公司流动资产合计从期初的15,519,596,890元增长至期末的24,955,316,856元，增幅约60.79%[92] - 母公司非流动资产合计从期初的92,326,729,464元降至期末的90,926,918,624元，降幅约1.52%[93] - 母公司负债合计从期初的17,932,556,859元增长至期末的28,861,895,752元，增幅约60.95%[94] - 母公司所有者权益合计从期初的89,913,769,495元降至期末的87,020,339,728元，降幅约3.22%[94] - 应付账款从期初的3,122,054,995元降至期末的3,090,282,030元，降幅约1.02%[89] - 预收款项从期初的1,006,652,758元降至期末的604,606,717元，降幅约39.94%[89] - 本期期初所有者权益合计为906.1055921亿元，期末为875.61366855亿元，减少30.49192355亿元[110] - 本期未分配利润减少30.09785928亿元，少数股东权益减少3940.6427万元[110] - 本期综合收益总额为36.40863816亿元，其中归属于母公司的为36.80270243亿元，少数股东部分为 - 3940.6427万元[110] - 本期利润分配使所有者权益减少66.90056171亿元[110] - 上期期初所有者权益合计为882.94741533亿元，期末为885.02697612亿元，增加2.07956079亿元[111][112] - 上期未分配利润增加2.05221813亿元，少数股东权益增加273.4266万元[111] - 上期综合收益总额为73.44015995亿元，其中归属于母公司的为73.41281729亿元，少数股东部分为273.4266万元[111] - 上期利润分配使所有者权益减少71.36059916亿元[112] - 本期专项储备提取和使用金额均为2.62937079亿元[110][111] - 上期专项储备提取和使用金额均为2.61358808亿元[111][112] - 上年期末所有者权益合计为89,913,769,495元，其中股本14,866,791,491元，资本公积24,753,029,163元，其他综合收益 -1,255,243,272元，盈余公积10,433,633,849元，未分配利润41,115,558,264元[114] - 本期综合收益总额为796,626,404元[115] - 本期利润分配减少1,690,056,171元[115] - 本期专项储备提取和使用均为937,079元[115] - 本期期末所有者权益合计为87,020,339,728元，未分配利润为38,222,128,497元[115] - 上期上年期末所有者权益合计为83,798,548,585元，其中股本14,866,791,491元，资本公积24,902,801,677元，其他综合收益 -1,206,733,683元，盈余公积9,088,677,556元，未分配利润36,147,011,544元[116] - 上期综合收益总额为7,757,966,504元[116] - 上期利润分配减少7,136,059,916元[116] - 上期专项储备提取和使用均为261,358,808元[117] - 上期本期期末所有者权益合计为84,420,455,173元，未分配利润为36,768,918,132元[117] 行业市场数据 - 2016年上半年煤炭发送量占公司货物发送总量的87.6%，国内煤炭消费18.1亿吨，同比减少8800万吨，下降4.6%[24] - 上半年水电、核电、风电及太阳能发电量分别同比增长13.4%、24.9%、13.9%和28.1%，火力发电量同比下降3.1%，火电占比由77.1%降至74.6%[24] 业务线货物运输数据 - 公司零散货物、集装箱业务批量零散快运量和集装箱发运吨数分别同比增长27.1%和79.7%[26] - 上半年公司货物发送量22038万吨，同比下降21.6%；货物运输量29635万吨，同比下降16.7%；换算周转量1341亿吨公里，同比下降25.8%[26] - 核心经营资产大秦线货物运输量15774万吨，同比下降23.4%；日均运量86.7万吨，最高日运量110.6万吨[26] - 货物发送量全年预计5.4亿吨，报告期完成2.20亿吨，完成率40.7%[40] - 货物运输量全年预计6.3亿吨，报告期完成2.96亿吨，完成率47.0%[40] - 大秦线货物运输量全年预计3.5亿吨，报告期完成1.58亿吨，完成率45.1%[40] 业务线旅客运输数据 - 2016年上半年公司旅客发送量2790万人，同比下降6.0%[27][29] - 旅客发送量全年预计6000万人，报告期完成2790万人，完成率46.5%[39] - 换算周转量全年预计3060亿吨公里，报告期完成1341亿吨公里，完成率43.8%[39] 铁路运输业务财务数据 - 铁路运输营业收入207.77亿元，营业成本170.44亿元，毛利率17.97%，比上年减少16.07个百分点[42] 公司持股及股东相关数据 - 公司持有秦港股份最初投资成本6515.87万元，持股比例0.85%，期末账面价值6515.87万元[47] - 2015年度以总股本148.67亿股为基数，每股派现金股利0.45元，共分配现金股利66.90亿元[56] - 截止报告期末股东总数为193,883户[77] - 太原铁路局期末持股数量为9,172,093,536股，持股比例61.70%[78] - 中国证券金融股份有限公司报告期内增持44,748,033股，期末持股464,920,850股，持股比例3.13%[78] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[78] 运价调整信息 - 自2016年2月4日起，公司煤炭运价每吨公里下调1分钱[59] - 2016年3月18日起，煤炭运价下浮不超过20%[60] 关联交易数据 - 后勤服务及土地、房屋租赁关联交易中，购买商品、接受劳务关联交易金额为722,570,997元，销售商品、提供劳务关联交易金额为68,618,403元[65][67] - 委托运输服务关联交易中，购买商品、接受劳务关联交易金额为252,807,185元，占同类交易金额的比例为56.38%；销售商品、提供劳务关联交易金额为729,619,266元，占同类交易金额的比例为25.53%[69][70] 公司人员变动信息 - 2016年公司监事张忠义离任，独立董事杨万东、昝志宏和监事刘兴武当选[82] - 2016年4月21日公司监事会收到张忠义书面辞呈[83] - 2016年3月29日公司第一次临时股东大会选举杨万东、昝志宏为独立董事[83] - 2016年5月25日公司年度股东大会选举刘兴武为监事[83] 公司资本及股本历史信息 - 公司成立时注册资本为99.46454097亿元，发起人投入资本按65%折股比例折为99.46454097亿股，其余53.55782976亿元列入资本公积[118] - 2006年7月27日公司公开发行30.3030303亿股A股，募集资金净额147.34210323亿元，增加股本30.3030303亿元，增加资本公积金117.03907293

证券代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：【临2016-027】 大秦铁路股份有限公司 2016 年上半年业绩预减公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本期业绩预告情况 2、业绩预告情况 经财务部门初步测算，本公司预计 2016 年上半年归属于上市公司股东的净 利润与上年同期相比，减少 55%左右。 3、本次所预计的业绩未经注册会计师审计。 二、上年同期业绩情况 1、归属于上市公司股东的净利润：7,341,281,729 元 2、每股收益：0.49 元 三、本期业绩预减的主要原因 1、业绩预告期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日。 四、其他说明事项 本公告所预计数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公 司 2016 年半年度报告中披露内容为准，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 大秦铁路股份有限公司董事会 2016年7月9日 报备文件 1、董事会关于本期业绩预告的情况说明 2、董事长、审计委员会负责人、总经理、财务负责人关于本期业绩预告 的情 ...

母公司财务数据关键指标变化 - 2015年母公司实现净利润134.49562929亿元，每股收益0.90元，提取法定盈余公积金10%即13.449562929亿元，以总股本148.66791491亿股为基数每股派现金股利0.45元，共分配现金股利66.9005617095亿元[2] - 母公司2015年经营活动产生的现金流量净额为141.05047032亿元，上一年为173.00374131亿元[190] - 母公司2015年投资活动产生的现金流量净额为 - 51.98821398亿元，上一年为 - 40.06781795亿元[190] - 母公司2015年筹资活动产生的现金流量净额为 - 104.62614429亿元，上一年为 - 123.88906256亿元[190] - 母公司本期所有者权益合计增加61.15亿元[198] 上市公司整体财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入525.31366878亿元，较2014年减少2.67%[21] - 2015年归属于上市公司股东的净利润126.47733566亿元，较2014年减少10.84%[21] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润127.08055046亿元，较2014年减少10.83%[21] - 2015年经营活动产生的现金流量净额141.17651285亿元，较2014年减少18.46%[21] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产891.12236992亿元，较2014年末增加2.66%[21] - 2015年末总资产1145.48785063亿元，较2014年末减少0.57%[21] - 2015年基本每股收益0.85元，较2014年减少10.53%[22] - 2015年加权平均净资产收益率14.35%，较2014年减少2.85个百分点[22] - 2015年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率14.69%，较2014年减少3.21个百分点[22] - 2015年非经常性损益合计为 - 6032.15万元，2014年为 - 6625.02万元，2013年为 - 8512.54万元[28] - 公司营业收入完成52531366878元，同比下降2.67%；营业成本支出36978471968元，同比上升0.42%；净利润12654893006元，同比下降10.81%[47] - 2015年主营业务成本356.53亿元，占总成本96.41%，较上年同期增长0.61%[54] - 2015年销售费用2.10亿元，较2014年增长16.83%；管理费用5.87亿元，较2014年下降9.13%；财务费用2.19亿元，较2014年下降54.24%[58] - 2015年经营活动产生的现金流量净额141.18亿元，较2014年下降18.46%；投资活动使用的现金流量净额-56.49亿元，较2014年下降7.84%；筹资活动使用的现金流量净额-100.99亿元，较2014年下降1.42%[60] - 2015年息税折旧摊销前利润218.39亿，较2014年减少7.61%[164] - 2015年投资活动产生的现金流量净额为 -56.49亿，较2014年减少7.84%[164] - 2015年筹资活动产生的现金流量净额为 -100.99亿，较2014年减少1.42%[164] - 2015年末现金及现金等价物余额为82.38亿，较2014年减少16.53%[164] - 2015年流动比率为1.02，较2014年增长18.60%[164] - 2015年速动比率为0.91，较2014年增长18.18%[164] - 2015年资产负债率为21%，较2014年降低8.70%[164] - 公司2015年末资产总计114,548,785,063元，较期初115,201,280,200元略有下降[177] - 流动资产合计期末为15,869,564,177元，期初为16,621,132,522元，有所减少[176] - 非流动资产合计期末为98,679,220,886元，期初为98,580,147,678元，略有增加[176] - 流动负债合计期末为15,578,405,152元，期初为19,410,049,221元，下降明显[177] - 非流动负债合计期末为8,359,820,701元，期初为7,496,489,446元，有所上升[177] - 负债合计期末为23,938,225,853元，期初为26,906,538,667元，有所减少[177] - 所有者权益合计期末为90,610,559,210元，期初为88,294,741,533元，有所增加[178] - 货币资金期末余额8,237,909,745元，较期初9,868,902,870元减少[176] - 应收账款期末2,710,223,049元，较期初2,316,828,381元增加[176] - 固定资产期末69,850,739,173元，较期初63,277,550,122元增加[176] - 2015年资产总计107,846,326,354元，较上期105,029,261,960元增长2.68%[179] - 2015年负债合计17,932,556,859元，较上期21,230,713,375元下降15.53%[179] - 2015年所有者权益合计89,913,769,495元，较上期83,798,548,585元增长7.29%[179] - 2015年营业总收入52,531,366,878元，较上期53,970,730,405元下降2.67%[181] - 2015年营业总成本38,193,545,584元，较上期38,353,394,426元下降0.42%[181] - 2015年营业利润16,435,901,601元，较上期18,157,607,514元下降9.59%[181] - 2015年净利润12,654,893,006元，较上期14,189,076,831元下降10.81%[181] - 2015年基本每股收益0.85元/股，较上期0.95元/股下降10.53%[182] - 2015年稀释每股收益0.85元/股，较上期0.95元/股下降10.53%[182] - 2015年综合收益总额12,606,394,334元，较上期13,737,608,564元下降8.23%[182] - 公司2015年净利润为134.49562929亿元，上一年为141.80253948亿元[185] - 公司2015年其他综合收益的税后净额为 - 4850.9589万元，上一年为 - 4.51357683亿元[185] - 公司2015年综合收益总额为134.0105334亿元，上一年为137.28896265亿元[185] - 公司2015年经营活动产生的现金流量净额为141.17651285亿元，上一年为173.13230619亿元[188] - 公司2015年投资活动产生的现金流量净额为 - 56.48935413亿元，上一年为 - 61.29334159亿元[188] - 公司2015年筹资活动产生的现金流量净额为 - 100.99708997亿元，上一年为 - 102.45243447亿元[188] - 公司2015年现金及现金等价物净增加额为 - 16.30993125亿元，上一年为9.38653013亿元[188] - 2015年上年期末所有者权益合计766.53亿元，本年期初805.30亿元，本期期末882.95亿元[196] - 2015年综合收益总额137.38亿元，其中其他综合收益减少4.51亿元[196] - 2015年所有者投入和减少资本4.20亿元，均为股东投入普通股[196] - 2015年利润分配减少63.93亿元，主要是对所有者分配[196] - 本期专项储备提取和使用均为5.46亿元[194][198] - 本期资本公积减少31.58亿元，其他综合收益减少0.49亿元[194] - 本期盈余公积增加13.45亿元，未分配利润增加41.67亿元[194] - 本期少数股东权益增加0.10亿元[194] - 本期所有者权益合计增加23.16亿元[194] - 2015年初所有者权益合计764.62372661亿元[199] - 2015年本期增减变动金额使所有者权益增加73.36175924亿元[199] - 2015年综合收益总额为137.28896265亿元，其他综合收益减少4.51357683亿元[199] - 2015年利润分配使所有者权益减少63.92720341亿元，其中提取盈余公积14.18025395亿元，对所有者分配63.92720341亿元[199] - 2015年专项储备本期提取和使用均为5.98084632亿元[199] - 2015年末所有者权益合计837.98548585亿元[199] 各季度财务数据关键指标变化 - 2015年各季度营业收入分别为138.79亿元、136.89亿元、128.37亿元、121.26亿元[24] - 2015年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为37.16亿元、36.25亿元、38.48亿元、14.58亿元，第四季度下降幅度较大[24] - 2015年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为26.63亿元、53.77亿元、47.69亿元、13.08亿元，第四季度减少[24] 业务线收入占比情况 - 2015年货运收入占公司主营业务收入的81.31%，客运收入占9.83%[30] 行业政策与市场数据 - 2015年8月1日起，铁路运输企业货运价格上浮不超过10%，下浮不限[33] - 2015年全国铁路固定资产投资完成8238亿元，投产新线9531公里，其中高速铁路3306公里[34] - 2015年全国铁路完成旅客发送量25.35亿人，同比增长10%[34] - 2015年全国铁路货物发送量完成33.6亿吨，同比下降11.9%，其中煤炭发送量20亿吨，同比下降12.6%[35] - 2015年国内煤炭消费量34.7亿吨，较上年下降3.7%，公司焦炭发送量同比下降26.2%，钢铁发送量同比下降22.7%[42] - 2016年3月18日，中国铁路总公司发布通知，煤炭运价下浮不超过20%[63] - 2016年全国煤炭需求总量预计下降2%左右，山西省煤炭生产能力从9.09亿吨减至7.64亿吨[75] - 2016年要完成铁路投资8000亿元以上[76] 业务线运输数据关键指标变化 - 2015年公司货物发送量占全国铁路货物发送量的16.2%，煤炭发送量占全国铁路煤炭发送量的23.9%，分别较上年提升1.4和2.4个百分点[35] - 公司货物发送量完成54250万吨，同比下降4.0%；货物运输量68141万吨，同比下降9.7%；换算周转量3412亿吨公里，同比下降11.1%[45] - 核心经营资产大秦线货物运输量完成39699万吨，较上年下降11.8%；日均开行重车77.4列，日均运量108.8万吨，最高日运量130.2万吨[45] - 侯月线货物运输量完成8120万吨[45] - 2015年全路零散货物运量同比增长18.7%，集装箱发送量同比增长20.2%；公司集装箱发运箱数同比增长52.2%[63] 业务线收入数据关键指标变化 - 公司客运收入同比增长4.93%[46] 公司股权与投资情况 - 公司持有H股上市公司秦港股份0.85%的股权[65] - 公司持有太兴公司74.4%股权，本期盈亏2.35万元[67] - 2015年11月，公司支付31.58亿元收购太兴公司70%股权，并增资7.46亿元[67] - 大秦经贸注册资本13000万元，权益比例100%，总资产467456166元，净资产197961769元，净利润14693595元[72] - 侯禹公司注册资本200000

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产113,251,618,676元，较上年度末减少1.13%；归属于上市公司股东的净资产91,166,704,558元，较上年度末增加2.31%[7] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为 -302,637,060元，较上年同期减少111.36%；营业收入11,112,711,644元，较上年同期减少19.93%[7] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润2,054,467,566元，较上年同期减少44.71%；扣除非经常性损益的净利润2,068,834,108元，较上年同期减少44.49%[7] - 加权平均净资产收益率为2.28%，较上年减少1.91个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，较上年减少44.00%[7] - 2016年第一季度公司资产总计106,291,251,584元，较上期107,846,326,354元下降约1.44%[22] - 2016年第一季度公司负债合计14,273,685,810元，较上期17,932,556,859元下降约20.40%[23] - 2016年第一季度公司所有者权益合计92,017,565,774元，较上期89,913,769,495元增长约2.34%[23] - 2016年1 - 3月公司营业总收入11,112,711,644元，较上期13,879,124,264元下降约19.93%[24] - 2016年1 - 3月公司营业总成本8,979,053,029元，较上期9,443,734,110元下降约4.92%[24] - 2016年1 - 3月公司营业利润2,602,663,948元，较上期4,839,470,154元下降约46.22%[25] - 2016年1 - 3月公司净利润2,045,246,096元，较上期3,717,090,622元下降约44.97%[25] - 2016年第一季度基本每股收益0.14元/股，较上期0.25元/股下降约44%[25] - 综合收益总额本期为21.04亿元，上期为40.75亿元[28] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为190,216户，太原铁路局持股9,172,093,536股，占比61.70%[11] 部分财务科目变化及原因 - 2016年3月31日应收票据1,748,344,294元，较2015年12月31日增加322%，原因是收到承兑汇票增加[12] - 2016年3月31日预付账款72,737,747元，较2015年12月31日减少34%，原因是预付账款结算[12] - 2016年1 - 3月管理费用123,777,207元，较2015年1 - 3月减少47%，原因是核算口径变化[12] - 2016年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金8,050,420,519元，较2015年1 - 3月减少36%，原因是运输进款收入下降[12] - 2016年1 - 3月处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额37,809元，较2015年1 - 3月减少98%，原因是非流动资产处置收益减少[12] 现金流量相关变化 - 经营活动现金流入小计本期为83.29亿元，上期为129.40亿元[30] - 经营活动现金流出小计本期为86.32亿元，上期为102.77亿元[30] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 3.03亿元，上期为26.63亿元[30] - 投资活动现金流入小计本期为3600.01万元，上期为4008.75万元[31] - 投资活动现金流出小计本期为16.97亿元，上期为18.56亿元[31] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 16.61亿元，上期为 - 18.15亿元[31] - 筹资活动现金流入小计本期为2617.37万元，上期为2.72亿元[31] - 筹资活动现金流出小计本期为7182.82万元，上期为1.59亿元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 456.54万元，上期为1131.60万元[31] 母公司财务指标变化 - 2016年1 - 3月母公司营业收入10,967,596,587元，较上期13,783,562,588元下降约20.43%[27] - 2016年1 - 3月母公司净利润2,103,796,279元，较上期4,075,102,719元下降约48.37%[27] 其他财务数据变化 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金为907,778,517元，较上期1,855,564,759元减少51%[13] - 投资支付现金为789,443,128元，用于支付收购子公司款项[13] - 取得借款收到现金为0元，较上期272,000,000元减少100%，本期子公司长期借款未发生[13] - 收到其他与筹资活动有关现金为26,173,747元，代管资金净额增加[13] - 支付其他与筹资活动有关现金为0元，较上期79,644,609元减少100%，代管资金净额减少[13] - 自2016年2月4日起煤炭运价每吨公里下调1分钱[13] - 期末货币资金为6,228,396,612元，年初为8,237,909,745元[16] - 期末应收票据为1,748,344,294元，年初为414,536,669元[17] - 期末应付账款为1,298,839,920元，年初为3,122,054,995元[18] - 期末未分配利润为42,382,808,118元，年初为40,328,340,552元[19]

证券代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：【临2016-012】 大秦铁路股份有限公司 2016 年第一季度业绩预减公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本期业绩预告情况 1、业绩预告期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日。 2、业绩预告情况 经财务部门初步测算，本公司预计 2016 年第一季度归属于上市公司股东的 净利润与上年同期相比，减少约 50%左右。 三、本期业绩预减的主要原因 业绩预减的主要原因：一是受煤炭市场需求影响，2016 年第一季度公司各 项业务指标较去年同期下降；二是自 2016 年 2 月 4 日起，煤炭运价下调减少公 司营业收入。 四、其他说明事项 3、本次所预计的业绩未经注册会计师审计。 二、上年同期业绩情况 1、归属于上市公司股东的净利润：3,715,881,645 元 2、每股收益：0.25 元 大秦铁路股份有限公司董事会 2016年4月12日 报备文件 1、董事会关于本期业绩预告的情况说明 2、董事长、审计委员会负责人、总经理、 ...