公司概况 - 财务公司于2011年5月17日成立，注册资本50亿元[1] - 招商局集团有限公司出资25.5亿元，占比51%[1] - 中国外运长航集团有限公司出资24.5亿元，占比49%[1] 业务管理 - 制定结算管理与业务制度控制结算业务风险[5] - 资金结算系统支持多级授权审批和网上对账功能[6] - 制定多项制度规范结售汇业务日常操作[7] - 信贷业务实行全流程风险管理[7] - 票据承兑业务严控信用风险，贴现业务严控操作风险[8] - 担保业务仅对外提供非融资性保函[8] - 审计稽核部按季度对业务及管理活动进行监督检查[9] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，资产总额525.00亿元，所有者权益67.80亿元[12] - 截至2024年12月31日，吸收成员单位存款456.15亿元，利润总额4.37亿元，净利润3.40亿元[12] - 截至2024年12月31日，资本充足率为18.99%（监管要求≥10.5%）[13] - 截至2024年12月31日，流动性比例为56.19%（监管要求≥25%）[13] - 截至2024年12月31日，贷款比例为54.05%（监管要求≤80%）[13] - 截至2024年12月31日，集团外负债比例为0.00%（监管要求≤100%）[13] - 截至2024年12月31日，票据承兑余额/资产总额为1.03%（监管要求≤15%）[13] - 截至2024年12月31日，票据承兑余额/存放同业余额为2.90%（监管要求≤300%）[13] - 截至2024年12月31日，（票据承兑+转贴现）/资本净额为7.52%（监管要求≤100%）[13] - 截至2024年12月31日，承兑汇票保证金余额/存款总额为0.00%（监管要求≤10%）[13] - 截至2024年12月31日，本公司及下属公司在财务公司存款总额为17.77亿元，贷款总额为6.75亿元[15]

业绩总结 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[7] - 2024年公司及下属公司内控自评识别缺陷27项[18] - 截止报告日已整改完成缺陷34项，含2023年及以前21项、2024年新发现13项[19] - 截止报告日未到整改期缺陷16项[19] 未来展望 - 下一年度推动内控体系纵深覆盖和持续优化[21] - 下一年度强化内部控制提升风险应对能力[22] - 下一年度持续推动提升内控管理数字化水平[23] 其他新策略 - 对118个一级、289个二级、690个三级流程梳理与更新[8] 数据标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准：可能致财务报表错报>财务报表重要性水平[13] - 财务报告内控重大缺陷具体定量标准：错报>总收入0.5%（12899.64万元）[13] - 财务报告内控重要缺陷具体定量标准：2579.93万<错报<12899.64万[13] - 财务报告内控一般缺陷具体定量标准：错报<2579.93万[13] - 财务报告内控重大缺陷定性标准：董事等舞弊、更正已公布财报等[13] - 总资产周转率降超20%为周转能力重大缺陷[14] - 年度营业利润减少超5955.18万元为营业利润重大缺陷[14] - 现金总流入减少或流出增加超13095.05万元为现金流重大缺陷[14] - 直接经济损失超5955.18万元等为投资效果重大缺陷[14] - 造成10人以上死亡等为生产安全重大缺陷[15] - 资产损失达7061.93万元以上为资产安全重大缺陷[15] - 可能支付赔偿超5000万元为法律纠纷重大缺陷[15] - 可能支付罚金超2000万元为违法违规重大缺陷[15]

财务审计 - 毕马威华振于2025年3月26日对招商轮船2024年度财报签发无保留意见审计报告[3] 业务数据 - 存款业务每日最高限额50亿，利率多样，期初22.81亿，存入211.89亿，取出216.91亿，期末17.80亿[12] - 贷款业务额度14.7亿，利率2.30%-3.1%，期初1.89亿，贷款6.46亿，还款1.60亿，期末6.75亿[12] - 授信业务总额60亿，实际发生额6.75亿[13] 信息审批 - 汇总表信息于2025年3月26日获董事会批准[15]

担保情况 - 2025年5月1日至2026年4月30日预计新增担保授权不超37.35亿美元[2] - 截至公告发布日累计对外担保余额462,628.16万美元，占比83.05%[3] - 公司累计对控股子公司担保余额376,382.31万美元，占比67.57%[19] - 公司对外担保逾期累计数量为零[2] - 本次担保事项尚需提交股东大会审议[2] 子公司财务 - 招商轮船滚装控股2024年底净资产 -2万美元[7] - 招商轮船油轮控股2024年底净利润3.70亿美元[9] - 招商轮船(香港)截至公告披露日净资产13,037万美元[11] - 招商轮船散货船控股2024年底净利润1.71亿美元[14] - 招商轮船LNG运输投资2024年底净利润0.91亿美元[16]

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入257.99亿元，利润总额59.52亿元，连续三年站稳五十亿效益平台[15] - 2022 - 2024年归属于上市公司股东净利润分别为50.87亿元、48.37亿元、51.07亿元[25][192] - 2022 - 2024年总资产分别为654.74亿元、623.95亿元、706.19亿元[25][192] - 2022 - 2024年分红金额分别为15.44亿元、19.38亿元、20.79亿元[24] - 2022 - 2024年股息分别为1.90元/10股、2.38元/10股、2.56元/10股[25] - 2024年股份回购累积已回购金额为1.32亿元[25] 环保与能耗数据 - 2022 - 2024年船队节能改造投入分别为2.29万元、2.23万元、2.18万元[21] - 2022 - 2024年船队环保改造投入分别为0.020万元、0.023万元、0.023万元[21] - 2024年船队全口径业务温室气体排放量（范围一及范围二）为0.22万吨二氧化碳当量[21] - 2022 - 2024年每百万营收温室气体排放总量（范围一及范围二）分别为273.98、271.78、277.68万吨二氧化碳当量[21] - 2022 - 2024年船队能源消耗总量分别为9751.53、13218.07、9946.72万吨标准煤[21] - 2022 - 2024年船队累计SO₂排放总量分别为597.50、593.60、606.23万吨[21] - 2022 - 2024年科技研发投入分别为1.06亿元、0.80亿元、1.14亿元[22] - 2022 - 2024年百万工时伤害事故率分别为0.24次/百万工时、0.18次/百万工时、0.15次/百万工时[22] - 2022 - 2024年安全演练参与人次分别为61418人、345447人、358052人[22] - 2022 - 2024年温室气体排放强度（范围1 + 范围2）分别为0.020、0.023、0.023万吨二氧化碳当量/百万元营收，2024年范围3为0.22吨二氧化碳当量/百万元营收[84] - 2022 - 2024年全年船队累计消耗能源总量分别为273.98、271.78、277.68[143] - 2022 - 2024年船舶单耗分别为2.29、2.23、2.18千克标煤/千吨海里[144] - 2022 - 2024年船舶污水排放总量分别为5.30万吨、0.41万吨、5.93万吨，办公生活废水排放总量分别为0.24万吨、6.67万吨、0.39万吨[161] - 2022 - 2024年船队累计SO₂排放总量分别为1.73万吨、1.70万吨、1.74万吨[166] - 2022 - 2024年船队累计NOₓ排放总量分别为0.43万吨、0.44万吨、0.45万吨[169] - 2022 - 2024年安装脱硫装置的船只数量分别为47艘、62艘、85艘[170] - 2022 - 2024年固体废弃物排放总量分别为0.23万吨、0.32万吨、0.30万吨[175] - 2022 - 2024年固体废物处置率分别为70.22%、82.97%、100.00%[175] - 2022 - 2024年办公生活垃圾排放总量分别为0.00537万吨、0.00450万吨、0.00428万吨[175] - 2022 - 2024年压载水处理装置安装比例分别为99%、100%、100%[177] 业务与运营数据 - 2024年公司接收3艘11.5万吨阿芙拉型油轮，签署30艘新船订单[79][101] - 2024年公司员工差旅碳排放量为5,208.83吨，通勤碳排放量为361.89吨[81] - 下属各单位船队节能节省燃油6.26万吨，节省费用2644.52万美元，加装系统每艘船年省2.34万美元，改造34艘船年省备件成本约571.2万元[85] - 累计打造50余艘“数字船舶”，总吨位超1500万载重吨，占船队总吨位超35%[86] - “船奇碳智”平台已应用于300余艘船舶，2024年底覆盖超2000艘社会船舶，助力单船油耗省2.5% - 3%，减排约1500吨，节省燃油成本超210万元，模型准确预测率达92.5%[89][90] - 2024年船队船舶CII达C级和C级以上占比超88%，87艘香港旗船舶平均达A级和B级，获补贴174万港币[103] - 2024年“大型甲醇动力绿色智能汽车运输船设计建造与产业化示范应用”入选交通运输部试点任务[105] - 为58艘船舶安装岸电装置并要求靠岸优先使用，开展VLOC船队岸电测试[106] - 2024年11月牵头成立“数智减碳联合体”，联合10家单位开发6项绿色减排项目[109] - 2024年公司6家下属子公司通过ISO14001:2015环境管理体系认证[115] - 2024年公司环保投入32858.06万元，环境违规处罚事件数量和金额均为0[116] - 2024年节能环保培训1900次，参训43970人次；应急演练1678次，参与40016人次[124] - 2024年公司船舶周转量同比增长4.80%，单位能耗与碳排放强度双下降[132] - 2024年岸电节省燃油消耗1783.28吨，船舶单耗降至2.18千克标煤/千吨海里，千吨海里CO₂排放强度降至4.75千克/千吨海里[133] - 2024年底58艘船舶安装岸电装置，岸电减少CO₂排放5706.48吨二氧化碳当量，同比下降2.5%[134][137] - “新伊敦”轮在VLCC典型航线上综合节能7.4%以上，年均碳排放减少2200吨以上[139] - 2024年公司下属2家子公司通过能源管理体系认证[131] - 截至2024年底，自有船299艘，载重吨4734.57万吨；租入船50艘，载重吨214.26万吨[195] - 2024年末油轮73艘，载重吨1963.20万吨，平均船龄9.7年[196] - 2024年末散货船134艘，载重吨2269.11万吨，平均船龄9.6年[196] - 招商气运大船项目开展40200余项质量检验，整体通过率达91.2%[198] - 截至2024年底工作组累计开展9500余项检验，提出140余条质量及管理NCR[198] - 船体组针对一万多条IAS报警点审核检验，要求船厂修改1200多条[198] - 正式报检中识别出1600多项质量问题[198] 未来展望 - 公司计划2025年推进CDP气候变化及水资源问卷披露工作[78] - 短期规划推进部分船舶节能减排改造，深化与港口合作，开展员工培训[72] - 中期规划推动绿色船舶技术研发，参与行业碳减排标准制定，建立碳管理体系[72] - 长期规划实现船队全面低碳化，拓展绿色航运业务，成为全球绿色航运领军企业[72] 新产品与新技术研发 - 2024年公司推进科研项目研究，联合发布《航商ESG评价标准》，发起“数智减碳”联合体，深化主力船型智能化减碳模型建设和应用，实现碳排放双降，船队CII评级显著提升[16] - 公司优化升级“船奇碳智”平台，智能碳排放评估覆盖超2000艘社会船舶，利用智能能效优化算法使单船油耗降低2.5% - 3%[17] - “丝路云链”电子提单平台获IG P&I认可的电子提单解决方案，及首个通过中国信通院“可信区块链评估测试”的区块链电子单证应用系统[17] 其他新策略 - 公司构建四级ESG治理架构[40] - 2024年公司首次开展ESG议题双重重要性调研分析，筛选出24项重要性ESG议题作为信息披露重点[47] - 公司与政府部门、股东等利益相关方保持常态化沟通[54] - 公司高度重视气候变化管理，融入航运业低碳转型，关注国际碳排放法规政策和国内相关政策条例，构建多层级治理架构应对气候变化[60] - 公司采用环保技术和管理手段践行绿色航运，推进可再生清洁能源应用，降低碳排放与污染物排放[59] - 公司国际层面致力于2050年左右实现净零排放，对标国际海事组织减排公约要求；国内层面以2030年实现碳达峰为节点，推进2060年前实现碳中和[62] - 国际排放比2008年温室气体排放总量至少降低20%，力争降低30%，2040年至少降低70%；国内排放2030年碳排放达峰，2060年实现碳中和，2050年比2030年温室气体排放总量降低75%-80%[63] - 公司采用SSP5 - 8.5和SSP1 - 2.6情景对气候风险进行分析[64] - 公司通过技术改造、新能源应用等多维度举措推进减排，降低碳排放[73] - 公司优化船队结构，淘汰高能耗老旧船舶，新造船舶采用节能标准[79] - 公司开展温室气体范围三盘查，将员工差旅和通勤碳排放纳入统计[81] - 公司制定废水、废气和废弃物管理总体及短、中、长期目标，确保排放符合环保法规，减少污染[151][152][153] - 董事会可持续发展委员会监督节能减排工作，总部及下属公司落实排放管理工作[155] - 公司建立废气排放监测与管理体系，对主要废气污染物采取针对性处置措施[162] - 公司聚焦海洋环境保护，规范管理船舶生活垃圾和固体废弃物处理[173] - 公司为船舶配置废水收集装置，与第三方合作处理废水，强化船员环保培训[171][172]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 邓黄君等四位独立董事符合独立性要求[1] - 评估意见出具时间为2025年3月26日[2]

人员数据 - 2024年12月31日，毕马威华振合伙人241人，注册会计师1309人，签署过证券服务业务审计报告的超300人[2] 业绩数据 - 2023年业务收入总额超41亿元，审计业务超39亿元，证券服务业务超19亿元[3] - 2023年上市公司年报审计客户98家，财务报表审计收费约5.38亿元，同行业客户3家[3] 合规情况 - 近三年未受刑事等处罚，曾受一次出具警示函措施，涉及4人[4] 审计服务 - 2024年审计就重大问题及时咨询，与公司无意见分歧[5] - 每年开展业务质量检查，按风险选项目[7] - 按公司情况制定方案，按时提交成果[8] - 担任2024年度审计配备专属团队[9] 其他情况 - 制定信息安全政策，审计数据存于内地[10] - 职业保险与风险基金之和超2亿，2023年承担债券赔偿约270万[12]

业绩总结 - 2024年审计委员会召开会议6次，审议议案23项[4] 审计机构 - 公司连续聘用信永中和11年，2024年变更为毕马威华振[8] 会议审议 - 2024年3 - 12月多次会议审议报告、预案等议案[4][5][7] 审计评价 - 审计委员会认为财务报表编制合规，报告真实完整准确[11][12] 未来展望 - 2025年审计委员会将履职，关注重大事项促公司发展[19]

审计情况 - 毕马威华振审计招商轮船2024年度财务报表，于2025年3月26日签发无保留意见审计报告[2] 往来资金情况 - 长航货运有限公司2024年期初往来资金余额161,643,598.33元，年度偿还累计发生金额161,643,598.33元[12] - 中外运船舶（控股）有限公司2024年期初往来资金余额30,494,179.69元，年度往来累计发生金额18,957.20元，期末往来资金余额30,968,430.57元[12] - 深圳海顺海事服务有限公司2024年期初往来资金余额4,000,000.01元，年度往来累计发生金额4,876,010.16元，期末往来资金余额8,543,613.46元[12] - 海龙十七号（天津）租赁有限公司2024年期初往来资金余额1,744,134.25元，年度往来累计发生金额1,326,109.73元，年度偿还累计发生金额3,070,243.98元[12] - 招商局（上海）投资有限公司2024年度往来累计发生金额1,637,218.80元，期末往来资金余额1,637,218.80元[12] - 小金额关联方合计2024年期初往来资金余额1,533,671.32元，年度往来累计发生金额178,615,409.77元，期末往来资金余额3,072,534.01元[12] - 中国外运股份有限公司2024年期初往来资金余额41,966,119.33元，年度往来累计发生金额2,652,467,946.01元，期末往来资金余额342,473,849.32元[12] - 南京油运（新加坡）有限公司2024年期初往来资金余额17,838,521.23元，年度往来累计发生金额84,911,085.02元，期末往来资金余额5,476,711.92元[12] - 招商局南京油运股份有限公司2024年期初资金余额8458900.62元，年度往来累计发生金额（不含利息）51632694.47元，年度偿还累计发生金额57398273.07元，期末资金余额2765544.76元[14] - 粤兴（天津）租赁有限公司2024年期初资金余额2878400元，年度偿还累计发生金额2878400元[14] - SINOTRANS (SG) PTE.LTD.2024年度往来累计发生金额（不含利息）4925975.33元，年度偿还累计发生金额3759776.30元，期末资金余额1177124.65元[14] - 招商局汽车贸易有限责任公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）13658056.48元，年度偿还累计发生金额13658056.48元[14] - 小金额关联方（应收账款及合同资产）2024年期初资金余额3687537.30元，年度往来累计发生金额（不含利息）1038284227.70元，年度偿还累计发生金额1040803012.85元，期末资金余额1172169.31元[14] - 中国外运股份有限公司2024年期初资金余额18365193.42元，年度往来累计发生金额（不含利息）29575887.12元，年度偿还累计发生金额40594105.45元，期末资金余额7373711.76元[14] - 小金额关联方（预付款项）2024年期初资金余额6067925.91元，年度往来累计发生金额（不含利息）9746722.13元，年度偿还累计发生金额15058359.84元，期末资金余额815499.73元[14] - VLOC Maritime Marshall Ltd2024年期初资金余额823182470.70元，年度往来累计发生金额（不含利息）235027380.07元，年度往来资金利息25530888.37元，年度偿还累计发生金额210068253.64元，期末资金余额860576003.35元[16] - VLOC Maritime 03 Marshall Ltd2024年期初资金余额232406929.20元，年度往来累计发生金额（不含利息）8803646.33元，年度往来资金利息7800638.89元，年度偿还累计发生金额1003007.44元，期末资金余额243749017.29元[16] - All Oceans Maritime Agency Inc.2024年期初资金余额1782183.18元，期末资金余额1797100元[16] - ORE HONG KONG HK LIMITED期初往来资金余额2280865.68元，年度往来累计发生金额64013292.11元，年度偿还累计发生金额66306710.65元[18] - ORE TANGSHAN HK LIMITED期初往来资金余额2386869.90元，年度往来累计发生金额67183442.51元，年度偿还累计发生金额55637491.67元[18] - Unipec America Inc.期初往来资金余额128727727.78元，年度往来累计发生金额582427856.67元，年度偿还累计发生金额693884928.05元[18] - 联合石化亚洲有限公司应收账款及合同资产期初往来资金余额247053376.53元，年度往来累计发生金额1746046894.78元，年度偿还累计发生金额1885131529.17元[20] - 武汉市东风长航滚装物流有限公司应收账款及合同资产期初往来资金余额31151843.15元，年度往来累计发生金额89254508.14元，年度偿还累计发生金额100749970.63元[20] - 中石化长江燃料有限公司预付款项期初往来资金余额18806684.18元，年度往来累计发生金额343710118.50元，年度偿还累计发生金额362516802.68元[20] - 广汽本田汽车销售有限公司应收账款和合同资产期初往来资金余额73404584.49元，年度往来累计发生金额4925849.35元，年度偿还累计发生金额67648214.92元[22] - 广汽国际汽车销售服务有限公司应收账款和合同资产期初往来资金余额18156707.68元，年度往来累计发生金额196894609.12元，年度偿还累计发生金额212719875.56元[22] - 广州广汽商贸物流有限公司应收账款和合同资产期初往来资金余额11920609.64元，年度往来累计发生金额162624651.41元，年度偿还累计发生金额149658124.74元[22] - 广汽丰田汽车有限公司应收账款和合同资产年度往来累计发生金额86571519.40元，年度偿还累计发生金额75902296.94元[22] - 小金额关联方应收账款和合同资产2024年度往来累计发生金额（不含利息）458,200元，年度偿还累计357,125元，期末往来资金余额101,075元[24] - 小金额关联方其他应收款2024年期初往来资金余额684,674.88元，年度偿还累计684,674.88元，期末往来资金余额0元[24] - 2024年小计期初往来资金余额1,841,678,212.45元，年度往来累计发生金额（不含利息）4,661,204,237.03元，资金利息33,331,527.26元，年度偿还累计4,930,539,576.40元，外币报表折算差额影响22,465,340.91元，期末往来资金余额1,594,808,213.99元[24] - 合计期初往来资金余额2,140,356,393.86元，年度往来累计发生金额（不含利息）8,732,880,536.95元，资金利息33,331,527.26元，年度偿还累计8,898,262,857.36元，外币报表折算差额影响25,310,548.83元，期末往来资金余额2,000,284,622.28元[24]

人员数据 - 2024年12月31日，毕马威华振合伙人241人，注册会计师1309人，签署过证券服务业务审计报告的超300人[2] 业绩数据 - 毕马威华振2023年审计业务收入超41亿，证券服务业务超19亿[2] - 2023年上市公司年报审计客户98家，收费约5.38亿[2] 审计决策 - 2024年6月相关会议通过聘任毕马威华振为2024年度审计机构[3][4] - 2024年12月审计委员会通过毕马威华振2024年度审计计划[7] 未来展望 - 2025年审计委员会将关注审计，督促完成年报披露[10]