关于拟注销第二期股票期权激励计划授予的 部分股票期权的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别 及连带责任。 招商局能源运输股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 3 月 票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《招商轮船第 二期股票期权激励计划》（下称"《期权计划》"）及公司 2023 年 第一次临时股东大会的授权，公司拟注销股票期权激励计划部分激励 对象尚未行权的股票期权共 112,943,000 份。现将相关事项公告如下： 一、公司第二期股票期权激励计划实施情况 （一）股票期权激励计划方案批准情况 六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于审议公司第二期股票期 权计划（草案）及摘要的议案》《关于修订公司 <股票期权激励计划> 管理办法>的议案》以及《关于审议提请股东大会授权董事会办理公 司第二期股票期权计划相关事宜的议案》。公司董事中作为激励对象 的关联董事已回避表决，独立董事对此发表了同意的独立意见。 商局集团有限公司原则同意本公司实施第二期股票期权激励计划，原 则同意本公司股票期权激励计划的业绩考核目标。 证 ...

文章核心观点 公司查验财务公司相关证件资料、审阅定期财务报告后，对其经营资质、业务和风险状况进行评估，认为财务公司业务经营合法合规，资产负债比例符合要求，风险管理无重大缺陷 [1][14] 财务公司基本情况 - 2011 年 5 月 17 日经原中国银行业监督管理委员会批准成立，取得《金融许可证》，是具有企业法人地位的非银行金融机构 [1] - 注册地为北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼 B 栋 15 层，法定代表人为周松，注册资本 50 亿元，招商局集团有限公司和中国外运长航集团有限公司分别出资 25.5 亿元和 24.5 亿元，占比 51%和 49% [1] - 统一社会信用代码为 9111000071782949XA，业务范围包括吸收成员单位存款、办理贷款、票据贴现等多项业务 [1] 财务公司内部控制的基本情况 控制环境 - 按现代公司治理结构要求，设立股东会、董事会、监事会，明确相关人员在风险管理中的责任，董事会下设战略与风险管理委员会和审计委员会 [2] - 按决策、执行、监督反馈系统互相制衡原则，建立良好公司治理和分工合理、职责明确、报告关系清晰的组织结构 [2] 风险的识别与评估 - 制定一系列内部控制制度及业务管理办法、操作规程、内控手册，设立风险管理部/法律合规部和审计稽核部进行监督和稽核 [2] - 建立分级授权管理制度，各部门、岗位职责分工明确，形成相互监督、制约的风险控制机制，战略与风险管理委员会监督全面风险控制情况 [2] 控制活动 - 吸收存款及结算业务方面，制定多项结算管理与业务制度，严格遵循原则办理存款业务，依靠资金结算系统进行系统控制，设立三道监控防线，建立业务审批授权制度，支持网上对账功能 [4][5][6] - 结售汇业务制定多项制度规范操作，风险管理部、财务部、金融市场部、结算业务部、审计稽核部分工负责 [6][7] - 信贷业务管理严格执行授信管理，对各项信贷业务制定详细管理办法，实施全流程风险管理，包括授信、自营贷款、票据业务、担保业务、中间业务等方面 [7][8][9] - 建立内部审计相关制度，审计稽核部按季度监督、检查和评价业务及管理活动，定期开展专项内审和检查，按年度评价内部控制措施 [9] - 网络分区进行功能区划分，采用多级安全防护设备隔离防御，部署高性能防火墙及访问列表策略，采用漏洞扫描、入侵检测系统，核心业务系统通过 CA 密钥认证登录，对数据库、应用进行数据备份，开展信息系统安全等保定级和报备工作，与 23 家银行专线直连 [10][11] 内部控制总体评价 - 内部控制制度完善、执行有效，在资金管理和信贷业务方面较好控制风险，整体风险控制在合理水平 [11] 财务公司经营管理及风险管理情况 经营情况 - 截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额 525.00 亿元，所有者权益 67.80 亿元，吸收成员单位存款 456.15 亿元，实现利润总额 4.37 亿元，净利润 3.40 亿元 [11] 管理情况 - 自成立以来坚持稳健经营原则，按相关法律法规和公司章程规范经营行为，加强内部管理，未发现风险控制体系存在重大缺陷 [11] 监管指标 - 截至 2024 年 12 月 31 日，各项监管指标均符合规定要求，如资本充足率 18.99%、流动性比例 56.19%等 [12] 股东存贷款情况 - 截至 2024 年 12 月 31 日，招商局集团有限公司存款 49.86 亿元，贷款无；中国外运长航集团有限公司存款 15.38 亿元，贷款无 [12] 上市公司存贷款等情况 - 截至 2024 年 12 月 31 日，公司及下属公司在财务公司存款总额 17.77 亿元，贷款总额 6.75 亿元 [13] 风险评估意见 - 财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》，业务经营符合法律法规要求 [14] - 未发现财务公司违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，资产负债比例符合要求 [14] - 财务公司成立至今严格按规定经营，风险管理不存在重大缺陷 [14]

文章核心观点 公司2025年3月26日召开董事会会议，拟在2025年5月1日至2026年4月30日为下属全资、控股子公司提供不超37.35亿美元新增担保额度，该事项尚需股东大会审议[2][3] 分组1：担保情况概述 - 公司为满足下属子公司融资、经营等需求，拟在2025年5月1日至2026年4月30日为资产负债率70%以上的全资、控股子公司承担新增担保责任不超37.35亿美元，包括滚装控股下属六家单船公司4.35亿美元、散货控股下属多家单船公司合计3.416亿美元、油轮控股下属三家单船公司1.58亿美元等[2] - 此项担保额度非实际担保金额，实际以公司实际发生担保责任为准，公司还提请股东大会授权对合并报表范围内资产负债率70%以上公司担保额度调剂使用[2][3] 分组2：被担保人基本情况 - 滚装控股成立于2023年7月3日，注册地利比里亚，是境外PCTC单船公司控股公司，截至2024年12月31日，资产总额13760万美元，负债13762万美元，净资产 -2万美元，为公司下属全资子公司[4] - 油轮控股成立于2007年10月30日，注册地利比里亚，从事投资持股，截至2024年12月31日，总资产36.51亿美元，总负债19.33亿美元，净资产17.18亿美元，营业收入12.93亿美元，净利润3.70亿美元，为公司下属全资子公司[4] - 招商轮船控股（香港）有限公司成立于2022年4月11日，注册地中国香港，是境外单船公司控股公司，截至公告披露日，资产总额74416万美元，负债61379万美元，净资产13037万美元，为公司下属全资子公司[4] - 散货控股成立于2004年8月9日，注册地英属维京群岛，是境外单船公司控股公司，截至2024年12月31日，总资产26.30亿美元，总负债8.16亿美元，净资产18.14亿美元，营业收入8.60亿美元，净利润1.71亿美元，为公司下属全资子公司[4] - 招商轮船LNG运输投资有限公司成立于2004年8月9日，注册地英属维京群岛，是境外单船公司控股公司，截至2024年12月31日，总资产11.48亿美元，总负债6.96亿美元，净资产4.52亿美元，营业收入0.1亿美元，净利润0.91亿美元，为公司下属全资子公司[5] 分组3：担保协议主要内容 - 公司及其下属子公司尚未就担保预计事项签署相关担保协议，将按担保授权视子公司业务发展和融资安排需求与银行或相关机构协商确定，实际担保金额、种类、期限等以签署协议为准[5] 分组4：董事会意见 - 董事会认为新增担保额度是为满足下属子公司融资等需求，确保生产经营和新造船建设顺利推进，同意新增担保额度并提交2024年年度股东大会审议[5] 分组5：累计对外担保数量及逾期担保数量 - 截至公告发布日（不含本次担保授权），公司及控股子公司累计对外担保余额462628.16万美元，占最近一期经审计净资产比例83.05%；累计对控股子公司提供担保余额376382.31万美元，占比67.57%，逾期担保数量为零[6]

文章核心观点 毕马威华振会计师事务所审计招商轮船2024年度财务报表并出具无保留意见审计报告，对招商轮船2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表进行核对，未发现重大不一致 [1] 公司关联交易情况 存款业务 - 关联方为招商局集团财务有限公司，与招商轮船同受招商局集团控制，每日最高存款限额50亿人民币，存款利率范围为人民币0.05%-2%、美元0.05%-1.35%、日元0.0001% [2] - 期末余额17.7972904851亿人民币，期初余额22.8110452307亿人民币，本期合计存入金额211.8946530839亿人民币，合计取出金额216.9084078295亿人民币 [2] 贷款业务 - 关联方为招商局集团财务有限公司，与招商轮船同受招商局集团控制，贷款额度14.7亿人民币，贷款利率范围为2.30% - 3.1% [2] - 期末余额6.7546872732亿人民币，期初余额1.890825297亿人民币，本期合计贷款金额6.4618169622亿人民币，合计还款金额1.597954986亿人民币 [2] 授信业务 - 关联方为招商局集团财务有限公司，与招商轮船同受招商局集团控制，授信总额60亿人民币，实际发生额6.7546872732亿人民币 [2]

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2025010 招商局能源运输股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 重要内容提示： ? 拟续聘的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊 普通合伙）（下称"毕马威华振"）； ? 此项聘任事宜尚需提交公司股东大会审议。 一、拟续聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年 威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012年7月10日取得工商营业 执照，并于2012年8月1日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号 东方广场东2座办公楼8层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师 资格。 截至2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师 毕马威华振2023年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其 中审计业务收入超过人民币39亿元（包括境内法定证券服务业务收入 超过人民币9亿元，其他证券服 ...

公司代码：601872 公司简称：招商轮船 招商局能源运输股份有限公司 招商局能源运输股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 √有效 □无效 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

招商局能源运输股份有限公司 民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件以及招商局能源运输股份有限公司（以下简称："招商 轮船"或"公司"）《公司章程》《独立董事工作制度》的相关要 求，忠实履行独立董事职责，通过网络连线、视频会议、实地 调研等多种方式与公司沟通交流，积极出席董事会及专门委员 会会议，主动了解公司的生产经营和运作情况，及时获取会议 资料等相关信息，本着独立、客观、公正的原则，审慎决策并 依法发表独立意见，为招商轮船的风险控制、生产经营、利润 分配、制度建设、关联交易管理以及可持续发展管理等工作提 出意见和建议，对公司科学决策、规范治理起到积极作用，切 实维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度的工作报告如下： 一、 独立董事基本情况 姓名 (次) (次) (次) 股东大会次数 董事会次 数 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 王英波：男，北京大学法律学学士，对外经济贸易大学工 商管理硕士；执业律师；北京大成律师事务所高级合伙人；中 国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，中国海事仲裁委员会仲裁 员和 ...

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2025[008] 招商局能源运输股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 招商局能源运输股份有限公司（下称"公司"）第七届监事会第 十三次会议通知于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件或传真的方式送达各 位监事，会议于 2025 年 3 月 26 日在深圳办公场所会议室以现场会议 的方式召开。 本次会议由监事会主席孙湘一先生主持，出席人员包括监事会主 席孙湘一先生、职工监事庄婕女士。监事蒋红梅女士因工作调整变动 原因，于 2025 年 2 月向监事会提交书面辞职报告，辞去公司监事职 务。根据公司法、公司章程、公司监事会议事规则的规定，蒋红梅女 士的辞职导致公司监事会低于法定人数，在选举出新的监事之前，蒋 红梅女士需继续履行监事职责。蒋红梅女士因工作原因无法出席本次 会议，已事前审阅了会议议案，形成明确的委托意见，书面委托监事 会主席孙湘一先生代为出席本次会议，按照其委托意见投票表决。 本次会议召开的时间、地点、方式 ...

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2025[007] 招商局能源运输股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别 及连带责任。 招商局能源运输股份有限公司（下称"公司"、"本公司"）2025 年 3 月 14 日以电子邮件、书面送达等方式向公司全体董事、监事和 高级管理人员书面发出《第七届董事会第十八次会议通知》。2025 年 3 月 26 日，公司第七届董事会第十八次会议（下称"本次会议"）在 深圳以现场结合视频会议方式召开。本次会议由董事长冯波鸣先生主 持，应出席董事 12 名，实际出席董事 11 名。公司独立董事邹盈颖女 士因出国公务无法出席会议，事前已审阅会议材料，并形成明确意见 书面委托独立董事盛慕娴女士代为出席会议并投票表决。公司董事会 秘书孔康先生出席了会议。公司监事会部分监事、部分高级管理人员 和相关职能部门负责人列席了会议。 本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的有关规定，合法、 有效。 1 ...

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2025[009] 招商局能源运输股份有限公司 关于 2024 年度末期利润分配方案的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别 及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发末期现金红利 0.156 元（含税），2024 年中期每股已派发现金红利 0.1 元（含税）； 本次利润分配以实施权益分配股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确； 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维 持每股现金分配金额不变，相应调整利润分配总额，并将另行 公告具体调整情况。 公司披露的现金分红不触及《上海证券交易所股票上市规则 （2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 年 12 月 31 日，公司母公司报表期末未分配利润为人民币 1,668,474,632.79 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分 派股权登记日登记的总股本（扣除回购专户持股数）为基数 ...