业绩总结 - 2023年度营业收入为443.27亿元，上期为551.99亿元[4][1] - 2023年营业成本420.19亿元，上期为527.27亿元[1] - 2023年净利润12.00亿元，上期为11.79亿元[1] - 2023年经营活动现金流入488.18亿元，上期为623.28亿元[3] - 2023年经营活动现金流出478.01亿元，上期为622.99亿元[3] - 2023年经营活动产生的现金流量净额10.16亿元，上期为2976.27万元[3] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 - 5.16亿元，上期为 - 82.58亿元[3] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 - 4.39亿元，上期为 - 9719.73万元[3] - 2023年现金及现金等价物净增加额4024.64万元，上期为 - 9.05亿元[3] 财务数据 - 2023年固定资产原值为62.8778722535亿元，账面价值为34.4213315071亿元，账面价值占期末资产总额33.14%[6] - 2023年存货原值为27.6631666088亿元，账面价值为24.7517254683亿元，账面价值占期末资产总额23.83%[8] - 货币资金期末余额为523,081,414.84元，上期期末余额为487,874,531.11元[20] - 应收账款期末余额为890,306,804.45元，上期期末余额为751,840,179.75元[20] - 存货期末余额为2,475,172,546.83元，上期期末余额为3,952,426,367.46元[20] - 流动资产合计期末余额为5,617,568,480.47元，上期期末余额为6,785,518,523.36元[20] - 固定资产期末余额为3,442,133,150.71元，上期期末余额为2,696,822,341.96元[20] - 流动负债合计期末余额为4,097,689,118.12元，上期期末余额为5,888,342,164.17元[22] - 负债合计期末余额为4,242,191,422.39元，上期期末余额为6,043,568,745.09元[22] - 归属于母公司股东权益合计期末余额为5,160,714,027.21元，上期期末余额为4,547,829,007.38元[22] - 股东权益合计期末余额为6,144,296,359.96元，上期期末余额为5,420,938,189.31元[22] - 资产总计期末余额为10,386,487,782.35元，上期期末余额为11,464,506,934.40元[20] 审计相关 - 审计将收入确认、固定资产的确认和计量、存货的可变现净值列为关键审计事项[4][7][9] - 审计认为公司营业收入的确认符合收入确认的会计政策[6] - 审计得出管理层关于固定资产的确认和计量、存货可变现净值的判断是合理的结论[8][9] - 审计对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，且未发现其他信息存在重大错报[11] 公司结构 - 公司前身为浙江省燃料总公司，1950年成立，注册资金350.23万元[45] - 2000年改制后物产燃料总股本为5000万元[45] - 2021年公司向社会公众投资者发行A股1004.318万股[46] - 截至2023年12月31日，公司注册资本为5.57954442亿元[46] - 公司本期纳入合并范围的子公司共28户，较上期增加8户、减少1户[48] 会计政策 - 公司以公历1月1日至12月31日为一个会计年度[56] - 公司以12个月作为一个营业周期[57] - 公司采用人民币为记账本位币[58] 业务相关 - 公司收入主要来源于煤炭贸易、热电联产、新能源项目建设和供应链贸易[163] - 煤炭内销收入在货物送至指定地点、客户验收并取得结算单后确认[164] - 煤炭外销收入在报关结束、客户验收、完成对账或提货后确认[165] - 热电联产收入在产品输出并经用户确认抄表用量时确认[165] - 新能源项目施工和管理服务按履约进度确认收入[165]

上市信息 - 物产环能2021年12月16日在上海证券交易所上市，股份总数557,954,442股[2] - 首次公开发行A股股票10,043.18万股，发行价每股15.42元，募资总额154,865.84万元，净额148,823.46万元[5] 保荐督导 - 中信证券持续督导期为2021年12月16日至2023年12月31日[2] - 持续督导期内公司未发生需保荐机构处理的重大事项[8] 制度执行 - 公司建立并执行信息披露制度[12] - 募资使用严格执行专户存储制度，无违规情形[13]

公司治理 - 公司严格按照相关法律法规和监管要求，不断完善公司治理结构，提高规范运作水平[1] - 公司建立"外大于内"的董事会运行机制，董事会下设多个专门委员会[2] - 公司监事会人数和人员构成符合法律法规要求，能够认真履行监督职责[3] - 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面保持独立[4] - 公司严格执行内幕信息知情人登记管理制度，报告期内未发现内幕交易情形[5] - 公司严格履行信息披露义务，切实维护投资者合法权益[6] - 公司注重投资者关系管理，与利益相关方保持良好沟通[7] - 2023年公司共召开3次临时股东大会、1次年度股东大会，审议通过32项议案[9] - 公司控股股东行为合法规范，不存在违规占用上市公司资金和资产的情况[4] - 公司治理实际状况符合中国证监会的相关规定和要求[1] 利润分配 - 公司实施积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报[1] - 公司原则上每年进行一次现金分红，可以根据盈利状况及资金需求提议进行中期现金分红[1] - 公司2022年度利润分配预案为每10股派发现金红利8元，现金分红比例为42.02%[2] - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利7元，占公司2023年度合并报表归属于母公司股东净利润的36.88%[3] 内部控制 - 公司建立了严格的内控管理体系，内控运行机制有效，达到了内部控制预期目标[4] - 公司新增、修订制度规则8个，编制了2023年度内部控制评价报告[5] - 公司2023年内部控制审计报告出具了标准的无保留意见[177] 环境保护 - 公司合并报表范围内的新嘉爱斯、浦江热电、桐乡泰爱斯、秀舟热电、物产金义和物产山鹰热电属于环境保护部门公布的重点排污单位[179] - 公司严格遵守《规范子公司管理制度》,对下属子公司的规范运作、投资、信息披露、财务资金及担保管理、人事、生产运营等事项进行管理和监督[176] - 公司2023年度投入环保资金7,054.21万元[179] - 新嘉爱斯、浦江热电、桐乡泰爱斯、秀舟热电和物产金义的主要污染物排放浓度和总量均未超标[179,180] - 公司执行的主要污染物排放标准包括《火电厂大气污染物排放标准》、《污水综合排放标准》等[181] - 公司主要污染物实际排放浓度和总量均未超标[181] - 公司已建设并正常运行脱硫、脱硝、除尘等污染防治设施[182] - 公司建设项目均已完成环境影响评价和竣工环保验收[182] 节能减排 - 公司拥有多个热电联产项目,均已完成环保验收,并定期进行突发环境事件应急预案备案[183,184] - 公司在污泥焚烧、农业废弃物焚烧、工业废弃物清洁化处置等方面进行了多个技改项目[183] - 公司下属新嘉爱斯、桐乡泰爱斯均拥有能源管理体系认证证书[187] - 2023年公司在生物质锅炉余热回收、废水处理回用、污染物减排、智慧环保碳足迹、资源综合利用等方面积极开展各类技改和研发项目[187] - 2023年公司减少排放二氧化碳当量698,438.90吨，较2022年提升34.73%[188] - 公司通过烟气余热回收、乏汽余热回收等技术的应用，有效实现余热回用，节约煤炭耗量[189] 社会责任 - 公司切实做好对龙泉市西街街道白云岩村的精准扶贫工作，着力拓宽对口地区农产品销售渠道[192][193] - 公司积极参与集团"千企结千村、消灭薄弱村"油茶产业示范基地建设项目[192] - 公司不断加大农特产品采购力度，2023年度采购结对帮扶村农特产品累计51.25万元[193] 股东承诺 - 公司控股股东、间接控股股东及其他股东作出股份限售承诺[194][195][196][197][198][199][200]

公司概况 - 财务公司成立于2015年12月18日，注册资本10亿元[1] - 物产中大集团、物产中大金属、元通汽车对财务公司分别持股60%、20%、20%[2] 业务管理 - 2019年联合德勤华永搭建内控体系[5] - 制定多项业务管理制度控制业务风险[6][7] - 对客户授信总量建立年审机制[9] - 每年制定年度投资计划报股东会审议批准[11] 系统建设 - 金融综合管理平台实现与集团全部战略合作银行直连[12] - 金融综合管理平台基本实现全流程、全业务线上化管理[13] - 网络系统架构设计严谨、分区合理，采用防护措施[13] - 系统具有完备备份和安全机制支撑业务运行[13] 业绩数据 - 截至2023年12月31日，资产规模124.60亿元，营收1.86亿元，利润总额1.64亿元[16] 监管指标 - 截至2023年12月31日，资本充足率为21.05%[19] - 截至2023年12月31日，流动性比率为72.49%[19] - 截至2023年12月31日，贷款余额与存款余额加实收资本之和比例为56.57%[19] - 截至2023年12月31日，集团外负债总额与资本净额比例为0%[19] - 截至2023年12月31日，票据承兑余额与资产总额比例为3.23%[19] - 截至2023年12月31日，票据承兑余额与存放同业余额比例为8.35%[19] - 截至2023年12月31日，票据承兑和转贴现总额与资本净额比例为22.02%[19] - 截至2023年12月31日，承兑汇票保证金余额与存款总额比例为0.38%[19] - 截至2023年12月31日，投资总额与资本净额比例为8.78%[19]

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为104.62亿元人民币，同比下降12.28%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为2.39亿元人民币，同比下降22.31%[4] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.43元人民币，同比下降21.82%[4] - 公司2024年第一季度加权平均净资产收益率为4.53%，同比下降2.02个百分点[4] - 公司2024年第一季度营业成本为97.36亿元[15] - 公司2024年第一季度研发费用为3.43亿元[15] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为2.39亿元[15] - 公司2024年第一季度实现净利润261,335,364.38元，同比增长了18.1%[16] - 公司归属于母公司股东的净利润为239,441,167.13元，同比增长了22.5%[16] - 公司营业利润为335,517,491.41元，同比下降了20.1%[16] - 公司利润总额为335,530,995.17元，同比下降了20.5%[16] 现金流 - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-9.96亿元人民币，同比下降207.47%[7] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为11,265,837,502.65元，同比下降了5.7%[18] - 公司购买商品、接受劳务支付的现金为11,834,415,917.10元，同比增长了11.7%[18] - 公司取得借款收到的现金为3,746,053,563.40元，同比增长了141.8%[19] - 公司偿还债务支付的现金为2,550,137,672.20元，同比增长了36.8%[19] - 公司期末现金及现金等价物余额为647,187,670.88元，较期初增加了37.6%[20] 资产负债 - 公司2024年3月31日货币资金余额为88.88亿元[12] - 公司2024年3月31日应收账款余额为117.14亿元[12] - 公司2024年3月31日存货余额为268.86亿元[12] - 公司2024年3月31日短期借款余额为176.88亿元[13] - 公司2024年3月31日合同负债余额为140.52亿元[13] - 公司2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计为540.32亿元[14] - 公司2024年3月31日总资产为116.82亿元人民币，较上年度末增长12.47%[4] - 公司2024年3月31日归属于上市公司股东的所有者权益为54.03亿元人民币，较上年度末增长4.70%[4] 股东结构 - 公司前十大股东中，物产中大集团股份有限公司持股比例为54.12%[8] - 公司前十大无限售条件股东中，杭州持瑞企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例为4.95%[8] - 公司前十大无限售条件股东中，河北港口集团（天津）投资管理有限公司持股比例为4.73%[8] 其他 - 公司资产处置收益为2,598,807.78元，同比增长了472.2%[16]

业务内容 - 公司及子公司开展商品衍生品交易业务，品种含动力煤、焦煤等[2] 业务规模 - 公司及子公司业务在手合约保证金不超3亿，规模不超15亿[2] - 与关联方业务在手合约保证金不超1亿，规模不超5亿[2] 业务期限与资金 - 业务期限为股东大会通过起12个月内[3] - 资金来源为自有资金、仓单质押等，不涉募集资金[3] 业务风险与原则 - 业务存在市场、交割等风险[4] - 遵循防范风险原则，无投机交易，有真实贸易背景[5] 业务交易与影响 - 交易主要在国内期货交易所及有资质机构进行[3] - 与关联方交易遵循市场原则[7] - 能规避价格波动影响，风险可控，符合经营需求[10]

独立董事履职 - 独立董事杜欢政应出席董事会会议10次，亲自出席10次，通讯出席4次，出席股东大会4次[5] - 杜欢政参加审计委员会5次，战略委员会2次，专门委员会审议通过27个议案[6] 制度修订与议案审议 - 2023年12月公司修订《独立董事工作制度》[6] - 2023年2月审议关联交易议案，独立董事认为符合规定和公司利益[12] - 2023年4月审议预计担保额度暨关联交易议案[13] - 2023年4 - 10月审议通过多份报告[14] 机构聘任 - 2022年股东大会通过续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[17] 人员聘任与选举 - 2023年11月聘任张健为财务总监[18] - 2023年8月提名黎曦为非独立董事候选人[21] - 2023年9 - 11月完成董事会换届选举[21] - 2023年8 - 11月聘任黎曦等高级管理人员[23][24] 薪酬与计划 - 2023年4月通过年度董事等薪酬方案[25] - 报告期内未制定或变更股权激励等计划[25] - 报告期内董事等未在拟分拆子公司安排持股计划[25]

财务审计 - 大华会计师事务所于2024年4月17日对物产环能2023年度财报签无保留意见审计报告[4] 资金情况 - 财务公司存款年初2538573.20元，本年增减后年末321041829.33元，收息费457747.94元[11] - 短期借款年初300058333.33元，本年增减后年末100100833.33元，付息费4154722.24元[11]

人员变动 - 2023年8月2日和7日提名并聘任黎曦为非独立董事候选人及总经理[18][20] - 2023年8月2日和7日提名并聘任朱方超、王竹青、李辉为副总经理[20] - 2023年9月18日提名第五届董事会非独立董事和独立董事候选人，11月9日选举产生第五届董事会[19] - 2023年11月9日公司聘任张健为财务总监[17] 制度与审计 - 2023年12月公司修订《独立董事工作制度》[6] - 公司续聘大华会计师事务所为2023年度财务报告及内部控制审计机构[15] - 内审和会计师事务所认为公司财务制度和内控制度完备，财务信息真实，内控全面有效[10] - 独立董事认为公司财务报告真实准确完整，内控有效[14] 其他事项 - 2023年4月14日审议通过2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案[22] - 报告期内未发生因会计准则变更以外原因的会计政策等变更事项[17] - 报告期内未制定或变更股权激励计划、员工持股计划[22] - 报告期内董事、高级管理人员未在拟分拆所属子公司安排持股计划[22] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[12] - 报告期内公司不存在收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施[12] - 公司关联交易决策程序符合规定，关联交易符合公司整体利益[11]

业务计划 - 公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务额度预计不超3亿美元，有效期12个月可循环使用[2] - 业务期限为自股东大会审议通过起12个月内[2] 风险管控 - 已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》保证风险可控[3] - 进行常态化多情形（5 - 7种）压力测试监控合并估值变化[6] - 审计风控部定期及不定期检查业务[6] 潜在风险 - 汇率及利率波动、内控不完善、供应商或客户违约、法律变化或对手违法可能致损失[4] 核算处理 - 根据相关会计准则对业务进行核算处理[10]