营业收入情况 - 本报告期营业收入18.70亿元，同比增长26.15%；年初至报告期末营业收入65.16亿元，同比增长22.19%[4] - 2022年前三季度营业总收入65.18亿元，2021年同期为53.35亿元，同比增长22.17%[19] - 本报告期营业收入18.6977267928亿美元，同比增长26.15%；年初至报告期末营业收入65.1619583959亿美元，同比增长22.19%[28] - 2022年前三季度营业总收入65.18亿元，2021年同期为53.35亿元，同比增长22.17%[43] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.63亿元，同比增长27.32%；年初至报告期末为20.81亿元，同比增长22.53%[4] - 2022年前三季度净利润为20.81亿元，2021年同期为16.99亿元[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.6340650631亿美元，同比增长27.32%；年初至报告期末为20.81342431亿美元，同比增长22.53%[28] - 2022年前三季度净利润为20.81亿元，2021年同期为16.99亿元[44] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.3717元/股，同比增长28.13%；年初至报告期末为1.6693元/股，同比增长23.28%[5] - 2022年基本每股收益为1.6693元/股，2021年为1.3541元/股[21] - 本报告期基本每股收益0.3717元/股，同比增长28.13%；年初至报告期末为1.6693元/股，同比增长23.28%[29] - 2022年基本每股收益为1.6693元/股，2021年为1.3541元/股[45] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产163.50亿元，较上年度末增长13.28%；归属于上市公司股东的所有者权益106.43亿元，较上年度末增长14.47%[5] - 2022年第三季度末资产总计163.50亿元，2021年末为144.34亿元，同比增长13.27%[16][18] - 2022年第三季度末所有者权益合计106.43亿元，2021年末为92.97亿元，同比增长14.48%[17][18] - 本报告期末总资产163.5028772714亿美元，较上年度末增长13.28%；归属于上市公司股东的所有者权益106.4281043231亿美元，较上年度末增长14.47%[29] - 2022年第三季度末资产总计163.50亿元，2021年同期为144.34亿元，同比增长13.27%[40][42] - 2022年第三季度末所有者权益合计106.43亿元，2021年同期为92.97亿元，同比增长14.48%[41][42] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额21.99亿元，同比增长17.59%[5] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为21.99亿元，2021年同期为18.71亿元[23] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为21.99亿元，2021年同期为18.71亿元[47] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计 -140.06万元，年初至报告期末为924.15万元[7] - 本报告期非流动性资产处置损益为 - 16410.39元；年初至报告期末为 - 50233.81元[30] - 本报告期计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为3045551.66元；年初至报告期末为19406428.98元[30] - 本报告期其他营业外收入和支出为 - 4896551.26元；年初至报告期末为 - 7031720.91元[31] 资产项目变动情况 - 应收账款本报告期末变动比例61.31%，主要系本期扩大对经销商信用支持所致[8] - 预付款项本报告期末变动比例344.45%，主要系预付央视广告费增加所致[8] - 其他流动资产本报告期末变动比例 -95.97%，主要系上年末子公司留抵的进项税额较多[8] - 在建工程本报告期末变动比例75.68%，主要系技改项目投入增加[8] - 应收账款本报告期末变动比例为61.31%，主要系本期扩大对经销商信用支持所致[32] - 预付款项本报告期末变动比例为344.45%，主要系预付央视广告费增加所致[32] - 在建工程本报告期末变动比例为75.68%，主要系技改项目投入增加[32] 负债项目情况 - 应付账款本报告期末为34.49，主要系供应商已办理入库未及时结算的货款增加[9] - 合同负债本报告期末为 -33.61，主要系季节性因素导致预收款项的减少[9] - 2022年第三季度末负债合计57.07亿元，2021年末为51.37亿元，同比增长11.10%[17] - 2022年第三季度末合同负债13.72亿元，2021年末为20.67亿元，同比下降33.63%[17] - 2022年第三季度末应付职工薪酬3707.61万元，2021年末为1.76亿元，同比下降78.94%[17] - 2022年第三季度末应付账款为34.49，主要因供应商已入库未结算货款增加[33] - 2022年第三季度末负债合计57.07亿元，2021年同期为51.37亿元，同比增长11.10%[41] - 2022年第三季度末合同负债13.72亿元，2021年同期为20.67亿元，同比下降33.63%[41] - 2022年第三季度末应付职工薪酬3707.61万元，2021年同期为1.76亿元，同比下降78.94%[41] 费用与收益情况 - 销售费用年初至报告期末为39.55，主要系业务增长促销及广告投入增加所致[9] - 其他收益年初至报告期末为250.66，主要系递延收益在本年确认及收到的政府补助较多[9] - 投资收益本报告期为 -83.01，主要系投资环境改变，本年取得的收益减少[9] - 2022年初至第三季度末销售费用为39.55，主要因业务增长促销及广告投入增加[33] - 2022年初至第三季度末研发费用为42.09，主要因本年研发项目较多[33] - 2022年初至第三季度末其他收益为250.66，主要因递延收益确认及政府补助增多[33] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为56,691，今世缘集团有限公司持股561,049,038股，持股比例44.72%[11] - 2022年第三季度末报告期末普通股股东总数为56,691[35] - 今世缘集团有限公司持股561,049,038股，持股比例44.72%[35] 特定资产金额对比情况 - 2022年9月30日货币资金为4,374,299,751.21元，2021年12月31日为3,957,752,859.38元[14] - 2022年9月30日交易性金融资产为2,624,816,376.10元，2021年12月31日为2,683,851,758.48元[14] - 2022年9月30日应收账款为64,274,904.62元，2021年12月31日为39,845,494.55元[14] - 2022年9月30日预付款项为24,232,603.46元，2021年12月31日为5,452,283.47元[14] - 2022年9月30日货币资金为4,374,299,751.21元，较2021年12月31日的3,957,752,859.38元有所增加[38] - 2022年9月30日交易性金融资产为2,624,816,376.10元，较2021年12月31日的2,683,851,758.48元有所减少[38] - 2022年9月30日应收账款为64,274,904.62元，较2021年12月31日的39,845,494.55元有所增加[38] - 2022年9月30日预付款项为24,232,603.46元，较2021年12月31日的5,452,283.47元有所增加[38] 营业成本情况 - 2022年前三季度营业总成本38.12亿元，2021年同期为31.65亿元，同比增长20.45%[19] - 2022年前三季度营业总成本38.12亿元，2021年同期为31.65亿元，同比增长20.45%[43] 存货情况 - 2022年第三季度末存货30.42亿元，2021年末为31.94亿元，同比下降4.78%[16] - 2022年第三季度末存货30.42亿元，2021年同期为31.94亿元，同比下降4.75%[40] 递延所得税资产情况 - 2022年第三季度末递延所得税资产6.05亿元，2021年末为3.52亿元，同比增长71.84%[16] - 2022年第三季度末递延所得税资产6.05亿元，2021年同期为3.52亿元，同比增长71.84%[40] 营业利润与利润总额情况 - 2022年前三季度营业利润为27.74亿元，2021年同期为22.71亿元[20] - 2022年前三季度利润总额为27.67亿元，2021年同期为22.61亿元[20] - 2022年前三季度营业利润为27.74亿元，2021年同期为22.71亿元[44] - 2022年前三季度利润总额为27.67亿元，2021年同期为22.61亿元[44] 销售商品及劳务现金情况 - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为73.09亿元，2021年同期为59.80亿元[22] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为73.09亿元，2021年同期为59.80亿元[46] 经营活动现金流入流出情况 - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为74.24亿元，2021年同期为60.74亿元[47] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计为52.25亿元，2021年同期为42.03亿元[47] 投资与筹资活动现金流量情况 - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 13.31亿元，2021年同期为 - 12.05亿元[23] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.39亿元，2021年同期为 - 9.25亿元[24] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -13.31亿元，2021年同期为 -12.05亿元[47] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -3.39亿元，2021年同期为 -9.25亿元[48] 现金及现金等价物情况 - 2022年现金及现金等价物净增加额为5.30亿元，2021年为 - 2.59亿元[24] - 2022年末现金及现金等价物余额为43.73亿元，2021年末为31.36亿元[24]

报告基本信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[8] - 公司股票代码为603369，上市交易所为上海证券交易所，股票简称为今世缘[14] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为4,646,423,160.31元，较上年同期增长20.66%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为1,617,935,924.69元，较上年同期增长21.22%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为853,138,794.24元，较上年同期减少26.49%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为10,179,403,926.00元，较上年度末增长9.49%[15] - 总资产为14,593,598,432.74元，较上年度末增长1.11%[15] - 基本每股收益为1.2977元/股，较上年同期增长21.98%[16] - 加权平均净资产收益率为16.21%，较上年同期增加1.27个百分点[16] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为16.10%，较上年同期增长1.18%[16] - 非流动资产处置损益为 -33,823.42元，计入当期损益的政府补助为16,360,877.32元，其他营业外收入和支出为 -2,135,169.65元，所得税影响额为3,549,796.46元，非经常性损益合计为10,642,087.79元[17] - 报告期内营业收入46.46亿元，同比增长20.66%，主要系TA类以上产品销售增长较多[24] - 营业成本12.79亿元，同比增长12.90%，主要系TA类以上产品销售增长，相应确认的营业成本增长[23][24] - 销售费用5.58亿元，同比增长41.38%，主要系促销活动开展较多及广告投入增加所致[23][24] - 管理费用1.19亿元，同比增长16.93%，主要系管理人员工资及排污费用等增加所致[23][24] - 财务费用 -4659.15万元，同比增长77.72%，主要系取得的利息收入增加所致[23][24] - 研发费用1550.02万元，同比增长70.32%，主要系本年研发项目较多且进度较快[23][24] - 经营活动产生的现金流量净额8.53亿元，同比下降26.49%，主要系本年更多的货款在上年末已预收所致[23][24] - 投资活动产生的现金流量净额 -17.12亿元，同比增长64.91%，主要系本期对外投资多于收回的投资所致[23][24] - 筹资活动产生的现金流量净额 -3.39亿元，同比下降63.39%，主要系本期收到承兑汇票贴现4亿元及上年同期偿还借款所致[23][24] - 货币资金期末余额26.56亿元，较上年期末下降32.90%，主要系本期投资活动产生的现金净流出较多所致[25] - 在建工程为10.88亿元，占比7.46%，较上期增长49.77%，主要系技改项目投入增加[26] - 其他非流动金融资产为25.19亿元，占比17.26%，较上期增长34.69%，主要系一年期以上的理财投资增加[26] - 递延所得税资产为4.67亿元，占比3.20%，较上期增长32.55%，主要系预提的应付客户促销费用增加及内部交易确认的递延所得税资产增加[26] - 其他非流动资产为1.18亿元，占比0.81%，较上期增长834.96%，主要系预付的工程物资采购款增加[26] - 短期借款为4亿元，占比2.74%，系本年承兑汇票贴现取得的款项[26] - 应付票据为2.1亿元，占比1.44%，较上期增长54.69%，主要系本期开具承兑汇票支付货款增加所致[26] - 合同负债为10.17亿元，占比6.97%，较上期减少50.81%，主要系季节性因素导致预收款项的减少[26] - 期末货币资金为2,655,804,011.38元，期初为3,957,752,859.38元[60] - 期末交易性金融资产为3,402,359,804.47元，期初为2,683,851,758.48元[60] - 期末应收账款为46,849,754.87元，期初为39,845,494.55元[61] - 期末存货为2,757,307,332.87元，期初为3,194,218,276.06元[61] - 期末流动资产合计8,908,267,466.94元，期初为9,933,348,678.32元[61] - 期末非流动资产合计5,685,330,965.80元，期初为4,500,348,440.29元[61] - 期末资产总计14,593,598,432.74元，期初为14,433,697,118.61元[61] - 公司负债合计从51.37亿元降至44.14亿元，降幅约14.06%[62] - 归属于母公司所有者权益合计从92.97亿元增至101.79亿元，增幅约9.49%[62] - 母公司货币资金从24.22亿元降至8.62亿元，降幅约64.41%[64] - 母公司交易性金融资产从10.17亿元增至15.95亿元，增幅约56.80%[64] - 母公司应收账款及应收款项融资从1876.02万元降至5857.98万元，降幅约68.77%[64] - 母公司存货从24.73亿元增至26.16亿元，增幅约5.80%[64] - 母公司长期股权投资从21.71亿元增至21.73亿元，增幅约0.09%[64] - 公司流动负债合计从39.85亿元降至27.31亿元，降幅约31.47%[65] - 公司非流动负债合计从11.98亿元降至11.29亿元，降幅约5.77%[65] - 公司所有者权益合计从72.15亿元增至85.23亿元，增幅约18.13%[65] - 2022年半年度营业总收入46.48亿元，2021年半年度为38.52亿元，同比增长20.65%[66] - 2022年半年度营业总成本25.74亿元，2021年半年度为21.54亿元，同比增长19.51%[66] - 2022年半年度营业利润21.51亿元，2021年半年度为17.77亿元，同比增长20.94%[66] - 2022年半年度利润总额21.49亿元，2021年半年度为17.77亿元，同比增长20.95%[66] - 2022年半年度净利润16.18亿元，2021年半年度为13.35亿元，同比增长21.22%[66] - 2022年半年度基本每股收益1.2977元/股，2021年半年度为1.0639元/股，同比增长21.98%[67] - 2022年半年度稀释每股收益1.2977元/股，2021年半年度为1.0639元/股，同比增长21.98%[67] - 2022年1 - 6月营业收入14.44亿元，2021年同期为13.67亿元，同比增长5.62%[68] - 2022年1 - 6月营业成本8.03亿元，2021年同期为8.73亿元，同比下降7.99%[68] - 2022年1 - 6月税金及附加4.90亿元，2021年同期为4.23亿元，同比增长15.86%[68] - 2022年上半年营业利润20.6974108596亿元，2021年同期为11.1905185871亿元，同比增长84.95%[70] - 2022年上半年利润总额20.6954093463亿元，2021年同期为11.1628214439亿元，同比增长85.39%[70] - 2022年上半年净利润20.4329920195亿元，2021年同期为11.0574860542亿元，同比增长84.79%[70] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金43.1915101287亿元，2021年同期为40.2133261744亿元，同比增长7.40%[72] - 2022年上半年经营活动现金流入小计44.0240106429亿元，2021年同期为40.7333175035亿元，同比增长7.98%[72] - 2022年上半年经营活动现金流出小计35.4926227005亿元，2021年同期为29.1278634087亿元，同比增长21.85%[72] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额8.5313879424亿元，2021年同期为11.6054540948亿元，同比下降26.49%[72] - 2022年上半年投资活动现金流入小计22.5748656703亿元，2021年同期为32.7115625577亿元，同比下降30.99%[72] - 2022年上半年投资活动现金流出小计39.6963823122亿元，2021年同期为43.0937195328亿元，同比下降7.88%[73] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -3.3854994969亿元，2021年同期为 -9.2480417261亿元，同比增长63.39%[73] - 经营活动现金流入小计为25.58亿元，较上期20.70亿元有所增长；经营活动现金流出小计为22.26亿元，上期为16.06亿元；经营活动产生的现金流量净额为3.32亿元，上期为4.64亿元[74] - 投资活动现金流入小计为11.90亿元，上期为25.43亿元；投资活动现金流出小计为22.38亿元，上期为32.59亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 10.48亿元，上期为 - 7.16亿元[75] - 筹资活动现金流出小计为7.33亿元，上期为7.13亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 7.33亿元，上期为 - 7.13亿元[75] - 现金及现金等价物净增加额为 - 14.49亿元，上期为 - 9.65亿元；期初现金及现金等价物余额为23.11亿元，上期为22.84亿元；期末现金及现金等价物余额为8.62亿元，上期为13.19亿元[75] - 上年期末归属于母公司所有者权益小计为92.97亿元，本年期初余额相同[76] - 本期所有者权益增减变动金额为8.82亿元[76] - 本期综合收益总额为16.18亿元[76] - 本期利润分配金额为 - 7.36亿元，主要是对所有者（或股东）的分配[77] - 本期期末实收资本为12.55亿元，资本公积为7.17亿元，减：库存股为4.33亿元[77] - 本期期末归属于母公司所有者权益小计为101.79亿元[77] - 2021年半年度归属于母公司所有者权益合计为82.6734039982亿元，2022年半年度期末余额为90.3751152756亿元，本期增减变动金额为7.7017112774亿元[78][81] - 2022年半年度综合收益总额为13.3469612774亿元[79] - 2022年半年度利润分配金额为 - 5.64525亿元[79][80] - 2022年母公司上年期末所有者权益合计为72.1514517129亿元，本期增减变动金额为1.30768718013亿元，期末余额为85.2283235142亿元[82][83] - 2022年母公司综合收益总额为2.04329920194亿元[82] - 2022年母公司利润分配金额为 - 7.3561202181亿元[82] - 公司实收资本（或股本）为12.545亿元，2022年未发生变动[78][81][82][83] - 2021年半年度资本公积为7.1674678216亿元，2022年半年度为7.1674678216亿元[78][81] - 2022年母公司资本公积为7.4314738241亿元[82][83] - 2021年半年度盈余公积为6.2725亿元，2022年半年度为6.2725亿元[78][81] - 2021年半年度所有者权益合计为7,075,819,803.11元[84] - 本期所有者权益合计增减变动金额为541,223,605.42元[84] - 本期综合收益总额为1,105,748,605.42元[84] - 本期利润分配金额为 - 564,525,000.00元[85] - 2022年半年度期末所有者权益合计为7,617,043,408.53元[85] 行业数据情况 - 2022年1 - 6月全国规模以上白酒企业数量961家，酿酒总产量375.09万千升，同比增长0.42%；产品销售收入3436.57亿元，同比增长16.51%；利润总额1366.70亿元，同比增长34.64%[19] 公司业务

整体财务关键指标同比变化 - 本报告期营业收入29.88亿元，同比增长24.70%[4] - 归属于上市公司股东的净利润10.02亿元，同比增长24.46%[4] - 经营活动产生的现金流量净额6.12亿元，同比增长14.90%[4] - 基本每股收益0.8040元/股，同比增长25.23%[4] - 本报告期末总资产147.51亿元，较上年度末增长2.20%[5] - 本报告期营业收入29.8757602102亿元，同比增长24.70%[24] - 归属于上市公司股东的净利润10.0239170448亿元，同比增长24.46%[24] - 经营活动产生的现金流量净额6.1229150348亿元，同比增长14.90%[24] - 基本每股收益0.8040元/股，同比增长25.23%[24] - 本报告期末总资产147.5082678924亿元，较上年度末增长2.20%[25] - 归属于上市公司股东的所有者权益102.9947172760亿元，较上年度末增长10.78%[25] 资产负债项目变动比例及原因 - 应收账款变动比例为85.64%，主要系扩大对经销商信用支持所致[8] - 预付款项变动比例为211.32%，主要系预付央视广告费增加所致[8] - 销售费用变动比例为37.38%，主要系促销活动开展较多及广告投入增加所致[8] - 应收账款变动比例为85.64%，主要系本期扩大对经销商信用支持所致[28] - 预付款项变动比例为211.32%，主要系预付央视广告费增加所致[28] - 销售费用变动比例为37.38%，主要系促销活动开展较多及广告投入增加所致[28] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为61,053[9] - 今世缘集团有限公司持股5.61亿股，持股比例44.72%[10] - 今世缘集团有限公司持有公司无限售条件流通股561,049,038股[11] - 中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金持有公司无限售条件流通股61,297,277股[11] - 上海铭大实业（集团）有限公司持有公司无限售条件流通股43,843,800股[11] - 报告期末普通股股东总数为61053[29] - 今世缘集团有限公司持股561,049,038股，持股比例44.72%[30] 资产负债项目不同时间对比变化 - 截至2022年3月31日，公司流动资产合计95.29亿元，较2021年12月31日的99.33亿元有所下降[15] - 截至2022年3月31日，公司非流动资产合计52.22亿元，较2021年12月31日的45.00亿元有所上升[15] - 截至2022年3月31日，公司资产总计147.51亿元，较2021年12月31日的144.34亿元有所上升[15] - 截至2022年3月31日，公司流动负债合计42.95亿元，较2021年12月31日的49.80亿元有所下降[16] - 截至2022年3月31日，公司非流动负债合计1.56亿元，较2021年12月31日的1.57亿元略有下降[16] - 截至2022年3月31日，公司负债合计44.51亿元，较2021年12月31日的51.37亿元有所下降[16] - 截至2022年3月31日，公司所有者权益合计102.99亿元，较2021年12月31日的92.97亿元有所上升[16] - 2022年3月31日货币资金为3,635,447,132.14元，较2021年12月31日的3,957,752,859.38元有所减少[34] - 2022年3月31日交易性金融资产为2,997,920,064.74元，较2021年12月31日的2,683,851,758.48元有所增加[34] - 2022年3月31日应收账款为73,967,403.30元，较2021年12月31日的39,845,494.55元有所增加[34] - 2022年3月31日存货为2,763,624,743.63元，较2021年12月31日的3,194,218,276.06元有所减少[34] - 2022年3月31日流动资产合计9,528,835,439.54元，较2021年12月31日的9,933,348,678.32元有所减少[35] - 2022年3月31日非流动资产合计5,221,991,349.70元，较2021年12月31日的4,500,348,440.29元有所增加[35] - 2022年3月31日资产总计14,750,826,789.24元，较2021年12月31日的14,433,697,118.61元有所增加[35] - 2022年3月31日应付票据为221,250,000.00元，较2021年12月31日的135,950,000.00元有所增加[35] - 2022年3月31日合同负债为1,136,133,562.96元，较2021年12月31日的2,067,331,099.84元有所减少[35] 2022年第一季度财务指标同比变化 - 2022年第一季度营业总收入29.88亿元，2021年同期为23.97亿元[17] - 2022年第一季度营业总成本16.85亿元，2021年同期为13.55亿元[17] - 2022年第一季度营业利润13.32亿元，2021年同期为10.71亿元[17] - 2022年第一季度利润总额13.32亿元，2021年同期为10.72亿元[17] - 2022年第一季度净利润10.02亿元，2021年同期为8.05亿元[18] - 2022年第一季度基本每股收益0.804元/股，2021年同期为0.642元/股[18] - 2022年第一季度稀释每股收益0.804元/股，2021年同期为0.642元/股[18] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额6.12亿元，2021年同期为5.33亿元[19] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计8.58亿元，2021年同期为8.51亿元[19] - 2022年第一季度投资支付的现金14亿元，2021年同期为21亿元[19] - 2022年第一季度营业总收入29.88亿元，2021年同期为23.97亿元，同比增长24.69%[37] - 2022年第一季度营业总成本16.85亿元，2021年同期为13.55亿元，同比增长24.32%[37] - 2022年第一季度营业利润13.32亿元，2021年同期为10.71亿元，同比增长24.38%[37] - 2022年第一季度净利润10.02亿元，2021年同期为8.05亿元，同比增长24.46%[38] - 2022年第一季度基本每股收益0.804元/股，2021年同期为0.642元/股，同比增长25.23%[38] - 2022年第一季度流动负债合计42.95亿元，2021年同期为49.80亿元，同比下降13.74%[36] - 2022年第一季度非流动负债合计1.56亿元，2021年同期为1.57亿元，同比下降0.30%[36] - 2022年第一季度负债合计44.51亿元，2021年同期为51.37亿元，同比下降13.36%[36] - 2022年第一季度归属于母公司所有者权益合计102.99亿元，2021年同期为92.97亿元，同比增长10.78%[36] - 2022年第一季度负债和所有者权益总计147.51亿元，2021年同期为144.34亿元，同比增长2.19%[36] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为25.63亿元，2021年同期为21.19亿元，同比增长20.95%[39] - 2022年第一季度收取利息、手续费及佣金的现金为39.62万元，2021年同期为67.30万元，同比下降41.13%[39] - 2022年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为3029.80万元，2021年同期为2121.81万元，同比增长42.80%[39] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为25.94亿元，2021年同期为21.41亿元，同比增长21.13%[39] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为6.12亿元，2021年同期为5.33亿元，同比增长14.89%[39] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为8.58亿元，2021年同期为8.51亿元，同比增长0.74%[39] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计为16.94亿元，2021年同期为22.37亿元，同比下降24.27%[40] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 8.37亿元，2021年同期为 - 13.86亿元，亏损幅度收窄39.62%[40] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 2.24亿元，2021年同期为 - 12.04亿元，亏损幅度收窄81.40%[40] - 2022年第一季度末现金及现金等价物余额为36.18亿元，2021年同期为21.91亿元，同比增长65.13%[40]

利润分配 - 公司拟以1,246,800,037股为基数，每10股派发现金红利5.9元(含税)，共计分配利润73561.20万元[2] - 2020年以总股本125450万股为基数，每10股派发现金红利4.50元（含税），共计分配利润56452.50万元[113] - 2020 - 2022年股东回报规划于2020年6月9日经2019年年度股东大会审议通过[113] - 2020年度利润分配方案经公司董事会、股东大会审议通过，于2021年6月实施完毕[113] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为6,405,504,925.11元，较2020年增长25.12%[15] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为2,029,127,929.45元，较2020年增长29.50%[15] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,033,044,395.97元，较2020年增长30.50%[15] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为3,024,102,911.58元，较2020年增长170.31%[15] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为9,297,080,023.12元，较2020年末增长12.46%[16] - 2021年末总资产为14,433,697,118.61元，较2020年末增长21.79%[16] - 2021年基本每股收益1.6183元/股，较2020年的1.2490元/股增长29.57%[17] - 2021年加权平均净资产收益率为22.64%，较2020年增加2.39个百分点[17] - 2021年第一季度营业收入为23.96亿元，归属于上市公司股东的净利润为8.05亿元[19] - 2021年计入当期损益的政府补助为742.92万元，2020年为1207.41万元[20] - 2021年其他营业外收入和支出为 - 1287.35万元，2020年为 - 1053.49万元[22] - 2021年非经常性损益合计为 - 391.65万元，2020年为896.25万元[22] - 报告期内公司实现营业收入64.06亿元，较去年同期增加12.87亿元，增幅25.12%[32] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润20.29亿元，较去年同期增加4.62亿元，增幅29.50%[32] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20.33亿元，较去年同期增加4.75亿元，同比增加30.50%[32] - 公司2021年营业收入64.06亿元，较上年同期增长25.12%，营业成本16.26亿元，增长9.99%[33] - 销售费用本期数967,502,427.74元，较上年同期增长10.52%；管理费用本期数257,957,591.50元，较上年同期增长12.63%[43] - 本期费用化研发投入30,414,066.89元，研发投入总额占营业收入比例为0.4748%[44] - 经营活动产生的现金流量净额本期数3,024,102,911.58元，较上年同期增长170.31%[46] - 应收账款本期期末数3,984.55万元，较上期期末增长36.89%；应收款项融资本期期末数2,184.77万元，较上期期末增长134.29%[47] - 在建工程本期期末数72,644.88万元，较上期期末增长48.48%；合同负债本期期末数206,733.11万元，较上期期末增长88.59%[47] - 应付职工薪酬本期数17,605.27万元，较上期期末增长39.72%；应交税费本期数73,191.82万元，较上期期末增长47.76%[48] - 其他应付款本期较上期增长60.70%；其他流动负债本期数26,861.65万元，较上期期末增长88.50%[48] - 2021年度公司实现营业收入640,846.10万元，较上期增长25.13%[168] - 2021年度合并报表销售费用为96,750.24万元，占营业收入的比例为15.10%[169] - 2021年末货币资金为3,957,752,859.38元，2020年末为3,401,543,430.74元[175] - 2021年末交易性金融资产为2,683,851,758.48元，2020年末为2,350,685,840.84元[175] - 2021年末应收账款为39,845,494.55元，2020年末为29,107,706.91元[175] - 2021年末应收款项融资为21,847,700.00元，2020年末为9,325,000.00元[175] - 2021年末存货为3,194,218,276.06元，2020年末为2,603,894,526.07元[175] - 2021年末流动资产合计为9,933,348,678.32元，2020年末为8,417,158,789.62元[175] - 2021年末长期股权投资为24,278,691.99元，2020年末为19,380,483.57元[175] - 2021年末固定资产为1,293,657,981.72元，2020年末为1,013,218,221.58元[175] - 2021年末公司资产总计144.34亿元，较2020年末的118.51亿元增长21.84%[176] - 2021年末非流动资产合计45.00亿元，较2020年末的34.34亿元增长31.06%[176] - 2021年末流动负债合计49.80亿元，较2020年末的34.71亿元增长43.47%[176] - 2021年末负债合计51.37亿元，较2020年末的35.84亿元增长43.33%[177] - 2021年末所有者权益合计92.97亿元，较2020年末的82.67亿元增长12.46%[177] - 2021年末货币资金24.22亿元，较2020年末的22.91亿元增长5.73%[178] - 2021年末交易性金融资产10.17亿元，较2020年末的12.67亿元下降19.70%[179] - 2021年末存货24.73亿元，较2020年末的20.83亿元增长18.74%[179] - 2021年末长期股权投资21.71亿元，较2020年末的17.88亿元增长21.31%[179] - 2021年末固定资产12.13亿元，较2020年末的9.25亿元增长31.13%[179] - 2021年营业总收入64.08亿元，较2020年的51.22亿元增长25.13%[181] - 2021年营业总成本39.22亿元，较2020年的34.76亿元增长12.83%[181] - 2021年净利润20.29亿元，较2020年的15.67亿元增长29.42%[183] - 2021年流动负债合计39.85亿元，较2020年的28.93亿元增长37.76%[180] - 2021年非流动负债合计1.20亿元，较2020年的1.00亿元增长19.81%[180] - 2021年负债合计41.04亿元，较2020年的29.93亿元增长37.14%[180] - 2021年所有者权益合计72.15亿元，较2020年的70.76亿元增长2.03%[180] - 2021年基本每股收益1.6183元/股，较2020年的1.2490元/股增长29.57%[185] - 2021年稀释每股收益1.6183元/股，较2020年的1.2490元/股增长29.57%[185] - 2021年综合收益总额20.28亿元，较2020年的15.75亿元增长28.76%[185] - 2021年营业收入30.43亿元，2020年为26.32亿元[186] - 2021年营业利润11.73亿元，2020年为16.66亿元[188] - 2021年净利润11.39亿元，2020年为15.50亿元[188] - 2021年经营活动现金流入小计86.75亿元，2020年为58.30亿元[189] - 2021年经营活动现金流出小计56.51亿元，2020年为47.11亿元[189] - 2021年经营活动产生的现金流量净额30.24亿元，2020年为11.19亿元[189] - 2021年投资活动现金流入小计74.74亿元，2020年为38.16亿元[190] - 2021年投资活动现金流出小计86.90亿元，2020年为29.76亿元[190] - 2021年筹资活动现金流出小计13.61亿元，2020年为5.21亿元[190] - 2021年现金及现金等价物净增加额4.48亿元，2020年为17.99亿元[190] - 经营活动现金流入小计2021年为48.20亿元，2020年为29.84亿元[191] - 经营活动现金流出小计2021年为36.88亿元，2020年为31.76亿元[191] - 经营活动产生的现金流量净额2021年为11.33亿元，2020年为 - 1.92亿元[191] - 投资活动现金流入小计2021年为56.22亿元，2020年为38.92亿元[191] - 投资活动现金流出小计2021年为53.79亿元，2020年为18.70亿元[191] - 投资活动产生的现金流量净额2021年为2.43亿元，2020年为20.22亿元[191] - 筹资活动现金流入小计2021年为0，2020年为3.50亿元[191] - 筹资活动现金流出小计2021年为13.49亿元，2020年为5.21亿元[191] - 筹资活动产生的现金流量净额2021年为 - 13.49亿元，2020年为 - 1.71亿元[191] - 现金及现金等价物净增加额2021年为0.27亿元，2020年为16.58亿元[192] 业务线数据关键指标变化 - 白酒业务 - 公司白酒营业收入较上年增加12.85亿元，同比增加25.27%，营业成本增加1.79亿元，同比增加10.13%[34] - 白酒行业毛利率74.61%，较上年增加3.50个百分点，其他行业毛利率29.74%，增加0.89个百分点[35] - 特A+类产品营业收入41.65亿元，增长35.71%，毛利率82.60%，增加1.25个百分点[35] - 淮安大区营业收入12.71亿元，增长18.03%，毛利率69.21%，增加3.18个百分点[35] - 省外营业收入4.47亿元，增长36.05%，毛利率69.35%，增加7.14个百分点[36] - 直销（含团购）营业收入1.18亿元，增长49.71%，毛利率85.15%，增加3.96个百分点[36] - 白酒生产量36536.54千升，较上年增长17.72%，销售量31994.80千升，增长0.76%，库存量11568.80千升，增长64.63%[37] - 白酒原料成本13.69亿元，占总成本比例84.20%，较上年增长9.81%[39] - 白酒人工成本1.33亿元，占总成本比例8.19%，较上年增长12.76%[39] - TA+类产品产量10970.05千升，同比增长42.64%，销量9217.33千升，同比增长21.94%，销售收入416520.55万元，同比增长35.71%[54] - 2021年度“特A+类”产品收入增速超35%，占公司收入比重达65%[56] - 直销（含团购）本期销售收入11849.81万元，上期7915.36万元，本期销售量409.64千升，上期364.36千升；批发代理本期销售收入626112.93万元，上期501731.78万元，本期销售量32819.40千升，上期32644.34千升[61] - 淮安大区本期销售收入127078.53万元，占比19.92%；南京大区本期销售收入157821.33万元，占比24.74%[62] - 特A+类产品营业收入41

营业收入情况 - 本报告期营业收入14.82亿元，同比增长15.76%；年初至报告期末为53.33亿元，同比增长27.18%[4] - 2021年前三季度营业总收入53.35亿元，2020年同期为41.95亿元，同比增长27.18%[17] - 2021年前三季度营业收入53.33亿元，同比增长27.18%；本报告期营业收入14.82亿元，同比增长15.76%[26] - 公司2021年前三季度营业总收入为53.35亿元，2020年同期为41.95亿元，同比增长27.18%[39] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.64亿元，同比增长23.82%；年初至报告期末为16.99亿元，同比增长29.33%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.69亿元，同比增长28.72%；年初至报告期末为17.02亿元，同比增长30.70%[4] - 2021年前三季度净利润16.99亿元，2020年同期为13.13亿元，同比增长29.39%[18] - 2021年前三季度归属于上市公司股东的净利润16.99亿元，同比增长29.33%；本报告期为3.64亿元，同比增长23.82%[26] - 2021年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17.02亿元，同比增长30.70%；本报告期为3.69亿元，同比增长28.72%[26] - 2021年前三季度净利润为16.99亿元，2020年同期为13.13亿元[40] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额18.71亿元，同比增长187.39%[5] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额18.71亿元，同比增长187.39%[27] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金59.80亿元，2020年同期为40.29亿元[20] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为59.80亿元，2020年同期为40.29亿元[42] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为18.71亿元，2020年同期为6.51亿元[42] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产130.96亿元，较上年度末增长10.50%；归属于上市公司股东的所有者权益94.01亿元，较上年度末增长13.72%[5] - 2021年9月30日货币资金为3,135,936,164.98元，2020年12月31日为3,401,543,430.74元[13] - 2021年9月30日交易性金融资产为2,922,210,480.89元，2020年12月31日为2,350,685,840.84元[14] - 2021年9月30日应收账款为61,035,014.63元，2020年12月31日为29,107,706.91元[14] - 2021年9月30日存货为2,833,550,455.43元，2020年12月31日为2,603,894,526.07元[14] - 2021年9月30日流动资产合计为9,012,416,534.83元，2020年12月31日为8,417,158,789.62元[14] - 2021年9月30日非流动资产合计为4,083,114,968.02元，2020年12月31日为3,433,943,054.82元[14] - 2021年9月30日资产总计为13,095,531,502.85元，2020年12月31日为11,851,101,844.44元[14] - 2021年流动负债合计35.81亿元，2020年为34.71亿元，同比增长3.18%[15] - 2021年非流动负债合计1.13亿元，2020年为1.13亿元，基本持平[15] - 2021年负债合计36.94亿元，2020年为35.84亿元，同比增长3.08%[15] - 2021年归属于母公司所有者权益合计94.01亿元，2020年为82.67亿元，同比增长13.72%[16] - 2021年末总资产130.96亿元，较上年度末增长10.50%；归属于上市公司股东的所有者权益94.01亿元，较上年度末增长13.72%[27] - 公司2021年流动资产合计90.12亿元，2020年为84.17亿元，同比增长7.07%[36] - 公司2021年非流动资产合计40.83亿元，2020年为34.34亿元，同比增长18.90%[36] - 公司2021年资产总计130.96亿元，2020年为118.51亿元，同比增长10.51%[36] - 公司2021年流动负债合计35.81亿元，2020年为34.71亿元，同比增长3.18%[37] - 公司2021年非流动负债合计1.13亿元，2020年为1.13亿元，基本持平[37] - 公司2021年负债合计36.94亿元，2020年为35.84亿元，同比增长3.08%[37] - 公司2021年所有者权益合计94.01亿元，2020年为82.67亿元，同比增长13.72%[38] - 公司2021年未分配利润为67.81亿元，2020年为56.47亿元，同比增长20.08%[38] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为78,555[10] - 今世缘集团有限公司持股561,049,038股，持股比例44.72%[10] - 涟水吉缘贸易有限公司另有融出股份621,000股，涟水今生缘贸易有限公司另有融出股份1,440,000股[11] - 报告期末普通股股东总数为78,555，今世缘集团有限公司持股比例为44.72%[32] 财务指标变动情况 - 应收款项融资变动比例为129.60%，主要因本期客户采用银行承兑汇票结算较多[8] - 应收账款变动比例为109.69%，主要系本期扩大对经销商信用支持所致[8] - 预付款项变动比例为186.30%，主要系预付央视广告费增加所致[8] - 在建工程变动比例为49.46%，主要系技改项目投入增加[8] - 短期借款变动比例为 -100.00%，本年借款已归还[8] - 应收款项融资变动比例为129.60%，应收账款变动比例为109.69%，预付款项变动比例为186.30%[30] - 在建工程变动比例为49.46%，递延所得税资产变动比例为47.96%，其他非流动资产变动比例为-32.14%[30] - 短期借款变动比例为-100.00%，应付票据变动比例为33.84%，应付职工薪酬变动比例为-34.95%[30] - 应交税费变动比例为59.52%，其他应付款变动比例为72.26%，财务费用变动比例为222.09%[30] - 公允价值变动损益变动比例为-89.47%，投资收益变动比例为-33.16%[30] 每股收益与综合收益情况 - 2021年基本每股收益1.3541元/股，2020年为1.0470元/股，同比增长29.33%[19] - 2021年稀释每股收益1.3541元/股，2020年为1.0470元/股，同比增长29.33%[19] - 2021年综合收益总额16.99亿元，2020年为13.13亿元，同比增长29.39%[19] - 2021年基本每股收益和稀释每股收益本报告期为0.2901元/股，同比增长23.82%；年初至报告期末为1.3541元/股，同比增长29.33%[27] - 2021年加权平均净资产收益率本报告期为3.95%，增加0.46个百分点；年初至报告期末为18.63%，增加1.55个百分点[27] - 2021年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为1.3541元/股，2020年同期均为1.0470元/股[41] 投资与筹资活动现金流量情况 - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -12.05亿元，2020年同期为 -7.11亿元[21] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -9.25亿元，2020年同期为 -1.66亿元[21] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 12.05亿元，2020年同期为 - 7.11亿元[42][43] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 9.25亿元，2020年同期为 - 1.66亿元[43] - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 2.59亿元，2020年同期为 - 2.26亿元[43] 其他收支情况 - 其他营业外收入和支出为-10,036,626.64元，所得税影响额为-1,824,291.48元，非经常性损益合计为-5,472,874.42元[29] 现金收支明细情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金为48.42，收取利息、手续费及佣金的现金为36.77[31] - 购买商品、接受劳务支付的现金为37.28，取得投资收益收到的现金为-39.79[31] - 购建固定资产等支付的现金为66.05，取得借款收到的现金为-100.00，偿还债务支付的现金为4745306.82[31] 营业总成本情况 - 2021年前三季度营业总成本31.65亿元，2020年同期为26.11亿元，同比增长21.20%[17] - 公司2021年前三季度营业总成本为31.65亿元，2020年同期为26.11亿元，同比增长21.20%[39] 利息与投资收益情况 - 2021年利息费用为96.31万元，2020年为493.69万元[40] - 2021年利息收入为4522.79万元，2020年为2089.25万元[40] - 2021年投资收益为9527.27万元，2020年为1.43亿元[40]

报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至6月30日[9] 财务数据关键指标变化 - 营业收入为38.51亿元，上年同期为29.13亿元，同比增长32.20%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为13.35亿元，上年同期为10.20亿元，同比增长30.92%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13.33亿元，上年同期为10.15亿元，同比增长31.26%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为11.61亿元，上年同期为 - 0.26亿元[16] - 归属于上市公司股东的净资产为90.38亿元，上年度末为82.67亿元，同比增长9.32%[16] - 总资产为121.62亿元，上年度末为118.51亿元，同比增长2.62%[16] - 基本每股收益为1.0639元/股，上年同期为0.8127元/股，同比增长30.91%[17] - 加权平均净资产收益率为14.94%，上年同期为13.21%，增加1.73个百分点[17] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为14.92%，上年同期为13.16%，增加1.76个百分点[17] - 非流动资产处置损益为-15,728.60元，除各项之外的其他营业外收入和支出为-312,331.70元，所得税影响额为-613,466.68元，非经常性损益合计为1,840,400.04元[18] - 越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免，计入当期损益的政府补助为2,781,927.02元[18] - 报告期内公司营业收入38.51亿元，较上年同期29.13亿元增长32.20%[26] - 营业成本11.33亿元，较上年同期8.90亿元增长27.28%[26] - 销售费用3.94亿元，较上年同期2.53亿元增长55.74%[26] - 管理费用1.02亿元，较上年同期0.86亿元增长18.37%[26] - 研发费用0.91亿元，较上年同期0.88亿元增长3.84%[26] - 应收款项期末数2720.11万元，较上年期末932.50万元增长191.70%[28] - 应收账款期末数5595.22万元，较上年期末2910.77万元增长92.22%[28] - 预付款项期末数2223.74万元，较上年期末665.10万元增长234.35%[28] - 其他非流动资产期末数205.47万元，较上年期末302.79万元下降32.14%[28] - 短期借款期末余额为0，较期初3.6174375亿元减少100%[29] - 应付票据期末余额为2.147亿元，较期初1.343亿元增加59.87%[29] - 合同负债期末余额为6.4771071767亿元，较期初10.9618046046亿元减少40.91%[29] - 应付职工薪酬期末余额为4537.164297万元，较期初1.2600543653亿元减少63.99%[29] - 其他应付款期末余额为11.5877792261亿元，较期初7.2493741282亿元增加59.85%[29] - 其他流动负债期末余额为8420.23933万元，较期初1.4250345966亿元减少40.91%[29] - 2021年6月30日货币资金为2,606,156,470.10元，2020年12月31日为3,401,543,430.74元[62] - 2021年6月30日交易性金融资产为2,924,641,032.63元，2020年12月31日为2,350,685,840.84元[62] - 2021年6月30日应收账款为55,952,158.36元，2020年12月31日为29,107,706.91元[62] - 2021年6月30日应收款项融资为27,201,080.00元，2020年12月31日为9,325,000.00元[62] - 2021年6月30日预付款项为22,237,370.07元，2020年12月31日为6,651,018.01元[62] - 2021年6月30日存货为2,626,118,238.65元，2020年12月31日为2,603,894,526.07元[62] - 公司2021年6月30日资产总计121.62亿元，较2020年12月31日的118.51亿元增长2.62%[64] - 非流动资产合计38.80亿元，较2020年12月31日的34.34亿元增长13.00%[64] - 流动负债合计30.08亿元，较2020年12月31日的34.71亿元下降13.34%[64] - 负债合计31.24亿元，较2020年12月31日的35.84亿元下降12.84%[65] - 所有者权益合计90.38亿元，较2020年12月31日的82.67亿元增长9.32%[65] - 母公司2021年6月30日资产总计99.27亿元，较2020年12月31日的100.69亿元下降1.40%[67] - 流动资产合计52.07亿元，较2020年12月31日的58.05亿元下降10.30%[67] - 非流动资产合计47.20亿元，较2020年12月31日的42.64亿元增长10.69%[67] - 流动负债合计22.06亿元，较2020年12月31日的28.93亿元下降23.77%[67] - 长期股权投资21.00亿元，较2020年12月31日的17.88亿元增长17.44%[67] - 2021年上半年营业总收入38.52亿元，2020年同期为29.14亿元，同比增长32.2%[69] - 2021年上半年营业总成本21.54亿元，2020年同期为16.56亿元，同比增长29.9%[69] - 2021年上半年营业利润17.77亿元，2020年同期为13.66亿元，同比增长30.1%[70] - 2021年上半年净利润13.35亿元，2020年同期为10.20亿元，同比增长31.0%[70] - 2021年上半年基本每股收益1.0639元/股，2020年同期为0.8127元/股，同比增长30.9%[71] - 2021年上半年负债合计23.10亿元，2020年同期为29.93亿元，同比下降22.8%[68] - 2021年上半年所有者权益合计76.17亿元，2020年同期为70.76亿元，同比增长7.6%[68] - 2021年上半年研发费用910.09万元，2020年同期为876.47万元，同比增长3.8%[70] - 2021年上半年财务费用 -2621.55万元，2020年同期为 -1179.61万元，同比下降122.2%[70] - 2021年上半年投资收益6726.89万元，2020年同期为9265.11万元，同比下降27.4%[70] - 2021年上半年公司营业收入为13.67亿元，2020年同期为12.14亿元[72] - 2021年上半年公司营业利润为11.19亿元，2020年同期为13.77亿元[72] - 2021年上半年公司净利润为11.06亿元，2020年同期为13.35亿元[72] - 2021年上半年经营活动现金流入小计40.73亿元，2020年同期为23.43亿元[74] - 2021年上半年经营活动现金流出小计29.13亿元，2020年同期为23.69亿元[75] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为11.61亿元，2020年同期为 - 2598.51万元[75] - 2021年上半年投资活动现金流入小计32.71亿元，2020年同期为40.19亿元[75] - 2021年上半年投资活动现金流出小计43.09亿元，2020年同期为46.41亿元[75] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计为0，2020年同期为1.50亿元[75] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计9.25亿元，2020年同期为3119.50万元[75] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到现金19.71亿元，2020年同期为18.04亿元，同比增长9.23%[76] - 2021年上半年经营活动现金流入小计20.70亿元，2020年同期为20.65亿元，同比增长0.23%[76] - 2021年上半年经营活动现金流出小计16.06亿元，2020年同期为15.74亿元，同比增长2.03%[76] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额4.64亿元，2020年同期为4.91亿元，同比下降5.57%[76] - 2021年上半年投资活动现金流入小计25.43亿元，2020年同期为27.96亿元，同比下降9.05%[76] - 2021年上半年投资活动现金流出小计32.59亿元，2020年同期为33.51亿元，同比下降2.74%[76] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额 -7.16亿元，2020年同期为 -5.55亿元，亏损扩大29.02%[76] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计7.13亿元，2020年同期为3.12亿元，同比增长128.53%[76] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -7.13亿元，2020年同期为 -1.62亿元，亏损扩大340.12%[76] - 2021年上半年所有者权益合计较期初增加7.70亿元，增长9.31%[77][78] - 2021年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为5.05亿元[79] - 2021年上半年综合收益总额为10.19亿元[79] - 2021年上半年利润分配金额为 -5.14亿元[80] - 2021年半年度期末归属于母公司所有者权益小计为77.11亿元[80] - 2021年上半年母公司所有者权益本期增减变动金额为5.41亿元[82] - 2021年上半年母公司综合收益总额为11.06亿元[82] - 2021年上半年母公司利润分配金额为 -5.65亿元[82] - 2021年半年度期末母公司所有者权益合计为76.17亿元[83] - 2021年上半年综合收益总额为1.33480276689亿元[84] - 2021年上半年对所有者（或股东）的分配为5.14345亿元[85] - 2021年上半年所有者权益增加8.2045770689亿元[84] - 2021年上半年末所有者权益合计为68.5192281306亿元[85] 公司业务与品牌信息 - 公司归属“C15酒、饮料和精制茶制造业”[20] - 公司主营业务为白酒生产和销售，有“国缘”“今世缘”和“高沟”三大白酒品牌[20] - 公司经营模式为“研发+采购+生产+销售型经营模式”，销售模式分经销和直销[20] - 2021年第一季度公司营收、净利润在19家白酒上市公司中分别位列第八、第七位[20] - “国缘”“今世缘”是“中国驰名商标”，“高沟”是“中华老字号”[20][21] - 国缘品牌定位“中国高端中度白酒”，今世缘品牌突出打造“中国人的喜酒”，高沟品牌定位“正宗苏派老名酒”，国缘V9定位“酱香新经典”[20] - 公司以“缘”文化为核心打造企业品牌形象，文化营销理念易获消费者认同[21] - 公司地处淮河名酒带，有独特生态环境，建立了质量、食品安全和测量管理体系[21] - 公司拥有100余台（套）国际、国内先进仪器设备用于研发[22] - 公司拥有专利211件，其中发明专利29件[22] - 公司获得省部级奖项20余项[22] - 公司是江苏省食品生产企业电子追溯系统首批九家重点示范企业之一[22] - 公司国缘四开和对开产品取得绿色食品证书[22] - 公司2017年获得第十七届全国质量奖[22] - 公司2020年通过质量奖现场确认[22] - 公司导入国际领先的SAP系统实现产供销计划协同等[23] - 公司获得江苏省工业互联网示范工程标杆工厂称号[23] - 公司获得五星上云企业称号，成为江苏省信息安全示范企业[23] - 公司组织四开国缘新品上市发布会54场，春节主题活动点击量超1.33亿次[24] 子公司经营数据 - 江苏今世缘酒业销售有限公司2021年上半年营业收入为38.310422084亿元，净利润为12.1398838888亿元[31] - 江苏今世缘投资管理有限公司2021年上半年净利润为2245.024234万元[31] 股东大会与股权变动信息

总资产变化情况 - 本报告期末总资产为118.60亿元，较上年度末增长0.08%[6] - 公司2021年3月31日资产总计118.60亿元，较2020年12月31日的118.51亿元略有增长[15] - 2021年3月31日资产总计为118.60亿元，2020年12月31日为118.51亿元[42] - 本报告期末总资产11,860,155,459.99元，较上年度末增长0.08%[33] 净资产变化情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为90.73亿元，较上年度末增长9.74%[6] - 2021年3月31日所有者权益（或股东权益）合计90.73亿元，较2020年12月31日的82.67亿元有所增长[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产9,072,746,522.22元，较上年度末增长9.74%[33] 经营活动现金流量净额变化情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为5.33亿元，较上年同期增长325.40%[6] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为532901256.21元，2020年同期为 - 236420440.59元[24] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额532,901,256.21元，较上年同期增长325.40%[33] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额5.33亿元，2020年同期为 - 2.36亿元[51] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额2.72亿元，2020年同期为4.96亿元[53] 营业收入变化情况 - 年初至报告期末营业收入为23.96亿元，较上年同期增长35.35%[6] - 营业收入本期发生额为2,395,861,392.37元，较上年同期额1,770,100,967.71元增长35.35%，因TA+类以上产品销售增长多[11] - 2021年第一季度营业总收入23.97亿元，2020年同期为17.71亿元，同比增长35.34%[19] - 2021年第一季度母公司营业收入8.12亿元，2020年同期为6.00亿元，同比增长35.54%[20] - 年初至报告期末营业收入2,395,861,392.37元，较上年同期增长35.35%[33] - 营业收入本期发生额为2,395,861,392.37元，较上年同期额增长35.35%，主要系TA+类以上产品销售增长多[38] - 2021年第一季度营业总收入23.97亿元，较2020年第一季度的17.71亿元增长35.34%[46] - 2021年第一季度营业收入8.12亿元，2020年同期为5.99亿元[47] 净利润变化情况 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为8.05亿元，较上年同期增长38.78%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8.03亿元，较上年同期增长38.03%[6] - 2021年第一季度净利润8.05亿元，2020年同期为5.80亿元，同比增长38.78%[19] - 2021年第一季度基本每股收益0.6420元/股，2020年同期为0.4626元/股，同比增长38.78%[20] - 2021年第一季度净利润为46524900.92元，2020年同期为21322424.96元[22] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润805,406,122.40元，较上年同期增长38.78%[33] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润803,255,288.32元，较上年同期增长38.03%[33] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.6420元/股，较上年增长38.78%[33] - 2021年第一季度净利润8.05亿元，较2020年第一季度的5.80亿元增长38.78%[46] - 2021年第一季度持续经营净利润8.05亿元，2020年同期为5.80亿元[47] - 2021年第一季度基本每股收益0.6420元/股，2020年同期为0.4626元/股[47] - 2021年第一季度净利润4652.49万元，2020年同期为2132.24万元[49] 加权平均净资产收益率变化情况 - 加权平均净资产收益率为9.29%，较上年增加1.55个百分点[6] - 加权平均净资产收益率为9.29%，较上年增加1.55个百分点[33] 股东持股情况 - 今世缘集团有限公司为第一大股东，持股5.61亿股，占比44.72%[9] - 今世缘集团有限公司期末持股数量为561,049,038股，持股比例44.72%[36] 货币资金变化情况 - 货币资金本期期末数为2,201,352,241.36元，较上年期末数3,401,543,430.74元减少35.28%，主要系投资活动现金净流出多所致[11] - 2021年3月31日货币资金为13.59亿元，较2020年12月31日的22.91亿元减少[16] - 2021年3月31日货币资金为22.01亿元，2020年12月31日为34.02亿元[41] - 货币资金本期期末数为2,201,352,241.36元，较上年期末数减少35.28%，主要系投资活动现金净流出多所致[38] 交易性金融资产变化情况 - 交易性金融资产本期期末数为3,435,826,427.14元，较上年期末数2,350,685,840.84元增长46.16%，因本期购买理财产品多[11] - 2021年3月31日交易性金融资产为21.51亿元，较2020年12月31日的12.67亿元增加[16] - 2021年3月31日交易性金融资产为34.36亿元，2020年12月31日为23.51亿元[41] - 交易性金融资产本期期末数为3,435,826,427.14元，较上年期末数增长46.16%，因本期购买理财产品多[38] 应收款项融资变化情况 - 应收款项融资本期期末数为31,360,000.00元，较上年期末数9,325,000.00元增长236.30%，因客户采用银行承兑汇票结算多[11] - 2021年3月31日应收款项融资为4811.00万元，较2020年12月31日的1342.50万元增加[17] - 2021年第一季度末应收款项融资4811万元，较2020年第一季度末的1342.5万元增长258.36%[44] - 应收款项融资本期期末数为31,360,000.00元，较上年期末数增长236.30%，因客户采用银行承兑汇票结算多[38] 销售商品、提供劳务收到的现金变化情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额为2,118,990,010.58元，较上年同期额1,009,587,587.85元增长109.89%，因营收增长及预收款项变化[13] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2118990010.58元，2020年同期为1009587587.85元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为21.19亿元，上年同期为10.10亿元，变动比例109.89%[40] 财务费用变化情况 - 财务费用本期发生额为 - 8,574,727.33元，较上年同期额 - 5,177,982.51元增长65.60%，因取得利息收入增加[12] - 财务费用本期发生额为 - 8,574,727.33元，较上年同期增长65.60%，系取得利息收入增加[39] 公允价值变动损益变化情况 - 公允价值变动损益本期发生额为8,042,537.97元，较上年同期额 - 22,575,402.11元变动 - 135.63%，因理财产品公允价值变化等[12] - 公允价值变动损益本期发生额为8,042,537.97元，较上年同期变动 - 135.63%，因理财产品公允价值变化等[39] 投资收益变化情况 - 投资收益本期发生额为19,297,949.60元，较上年同期额56,550,622.86元减少65.87%，因部分投资理财累计公允价值变动转入投资收益[12] - 投资收益本期发生额为19,297,949.60元，较上年同期减少65.87%，因部分投资理财以前年度累计公允价值变动转入投资收益[39] 营业外支出变化情况 - 营业外支出本期发生额为2,297,114.32元，较上年同期额10,945,961.89元减少79.01%，因上年同期疫情防控捐款多[12] 支付的各项税费变化情况 - 支付的各项税费本期发生额为781,832,865.65元，较上年同期额574,745,903.29元增长36.03%，因营收增长及期初应交税费缴纳多[13] - 支付的各项税费本期为7.82亿元，上年同期为5.75亿元，变动比例36.03%[40] 流动负债变化情况 - 2021年3月31日流动负债合计26.72亿元，较2020年12月31日的34.71亿元有所下降[15] - 2021年第一季度流动负债合计29.91亿元，2020年同期为28.93亿元，同比增长3.38%[18] - 2021年第一季度末流动负债合计29.91亿元，较2020年第一季度末的28.93亿元增长3.39%[45] 非流动负债变化情况 - 2021年3月31日非流动负债合计1.16亿元，较2020年12月31日的1.13亿元略有增加[16] - 2021年第一季度非流动负债合计1.03亿元，2020年同期为1.00亿元，同比增长2.65%[18] 负债合计变化情况 - 2021年第一季度负债合计30.93亿元，2020年同期为29.93亿元，同比增长3.36%[18] - 2021年第一季度末负债合计30.93亿元，较2020年第一季度末的29.93亿元增长3.37%[45] 所有者权益合计变化情况 - 2021年第一季度所有者权益合计71.22亿元，2020年同期为70.76亿元，同比增长0.66%[18] - 2021年第一季度末所有者权益合计71.22亿元，较2020年第一季度末的70.76亿元增长0.66%[45] 营业总成本变化情况 - 2021年第一季度营业总成本13.55亿元，2020年同期为10.22亿元，同比增长32.57%[19] - 2021年第一季度营业总成本13.55亿元，较2020年第一季度的10.22亿元增长32.56%[46] 营业利润变化情况 - 2021年第一季度营业利润10.71亿元，2020年同期为7.84亿元，同比增长36.58%[19] - 2021年第一季度营业利润6194.67万元，2020年同期为3740.09万元[49] 经营活动现金流入小计变化情况 - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为2140881164.93元，2020年同期为1022313364.65元[24] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计12.29亿元，2020年同期为12.65亿元[53] 经营活动现金流出小计变化情况 - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为1607979908.72元，2020年同期为1258733805.24元[24] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计9.57亿元，2020年同期为7.69亿元[53] 投资活动现金流入小计变化情况 - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为851468245.34元，2020年同期为2063935304.67元[24] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计8.51亿元，2020年同期为20.64亿元[51] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计5.71亿元，2020年同期为15.19亿元[54] 投资活动现金流出小计变化情况 - 2021年第一季度投资活动现金流出小计为2237141315.93元，2020年同期为1871002095.02元[25] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计16.27亿元，2020年同期为16.71亿元[54] 投资活动产生的现金流量净额变化情况 - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1385673070.59元，2020年同期为192933209.65元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,056,

公司基本信息 - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为今世缘，股票代码为603369[10] - 公司注册地址和办公地址均为江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道1号，邮政编码为223411[9] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn[10] - 公司聘请的境内会计师事务所为中汇会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室，签字会计师为王甫荣、曾荣华[10] - 公司主营业务为白酒生产和销售，拥有“国缘”“今世缘”“高沟”三大品牌[18] - 公司经营模式为“研发+采购+生产+销售型经营模式”，销售分经销和直销模式[18] - 公司归属“C15 酒、饮料和精制茶制造业”[18] - 公司以“缘”文化为核心打造企业品牌形象，有“中华缘文化代表品牌”地位[19] - “今世缘”塑造“中国人的喜酒”形象，“国缘”定位“中国高端中度白酒”[19] - 公司地处淮河名酒带，当地有独特微生物圈，为酿酒提供生态环境[19] - 公司成立质量食品安全领导小组，推行首席质量官制度[19] - 公司是江苏省食品生产企业电子追溯系统首批九家重点示范企业之一[19] - 公司生产模式由传统经验式向工业标准化转变[19] - 公司配置100余台（套）国际、国内先进仪器设备[20] - 公司拥有专利200余件，其中发明专利29件[20] - 公司获得省部级奖项20项[20] - 公司2017年获得第十七届全国质量奖，2020年通过中期评审[20] - 公司先后通过ISO9001、ISO14001等多个管理体系认证[20] - 公司检测中心通过国家CNAS实验室认可现场审核[20] - 公司获得江苏省工业互联网示范工程标杆工厂和五星上云企业称号[20] - 公司成为江苏省信息安全示范企业[20] - 公司国缘四开和对开产品取得绿色食品证书[20] - 公司“清雅酱香型”白酒酿造工艺项目达到国际领先水平[20] - 公司现有注册资本为125,450.00万元，总股本为125,450万股，每股面值1元[166] - 今世缘有限设立时注册资本为600.00万元，涟水县商业贸易总公司出资528.00万元占88%，江苏省涟水制药厂出资72.00万元占12%[166] - 2005年今世缘有限改制后注册资本为2,000.00万元，涟水县城市资产经营有限公司出资1,800.00万元占90%[166] - 2007年今世缘有限注册资本增加到6,000.00万元，涟水县城市资产经营有限公司出资5,600.00万元占93.332%[166] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为51.19亿元，较2019年的48.70亿元增长5.12%[11] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为15.67亿元，较2019年的14.58亿元增长7.46%[11] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为82.67亿元，较2019年末的72.06亿元增长14.72%[11] - 2020年基本每股收益为1.2490元/股，较2019年的1.1623元/股增长7.46%[11] - 2020年加权平均净资产收益率为20.25%，较2019年的21.93%减少1.68个百分点[11] - 2020年第一季度至第四季度营业收入分别为17.70亿元、11.43亿元、12.80亿元、9.26亿元[13] - 2020年非流动资产处置损益为 - 662.26万元，2019年为 - 3361.44元，2018年为 - 51.67万元[14] - 2020年计入当期损益的政府补助为1207.41万元，2019年为543.83万元，2018年为749.74万元[14] - 2020年交易性金融资产期初余额为25.91亿元，期末余额为23.51亿元，当期变动 - 2.41亿元，对当期利润影响金额为9291.22万元[16] - 2020年采用公允价值计量的项目合计期初余额为42.78亿元，期末余额为38.36亿元，当期变动 - 4.42亿元，对当期利润影响金额为3.20亿元[16] - 2020年度公司实现营业收入51.19亿元，较去年同期增加2.49亿元，增幅5.12%；净利润15.67亿元，较去年同期增加1.09亿元，增幅7.46%；扣除非经常性损益的净利润15.58亿元左右，较去年同期增加1.19亿元，同比增加8.30%[22] - 营业成本14.79亿元，较上年增加11.59%；销售费用8.75亿元，较上年增加2.64%；管理费用2.29亿元，较上年增加10.69%；研发费用2230万元，较上年增加56.82%；财务费用 -2107万元，较上年增加57.62%[23] - 经营活动产生的现金流量净额11.19亿元，较上年减少14.43%；投资活动产生的现金流量净额8.40亿元，较上年增加172.24%；筹资活动产生的现金流量净额 -1.59亿元，较上年增加63.44%[23] - 白酒营业收入较上年增加2.47亿元，同比增长5.11%；白酒营业成本较上年增加1.57亿元，同比增加12.01%[24] - 特A+类产品营业收入30.69亿元，较上年增加13.00%；营业成本5.72亿元，较上年增加26.30%[25] - 淮安大区销售额10.77亿元，占比66.03%，同比增减2.19%[26] - 白酒生产量31037千升，同比减少2.17%；销售量31755千升，同比增加0.81%；库存量6081千升，同比减少22.42%[27] - 白酒总成本14.69亿元，占比99.32%，较上年同期变动12.01%[28] - 前五名客户销售额9.46亿元，占年度销售总额18.47%；前五名供应商采购额4.24亿元，占年度采购总额25%[31] - 销售费用8.75亿元，同比增加2.64%；管理费用2.29亿元，同比增加10.69%；财务费用 - 2107.24万元，同比增加57.62%[32] - 研发投入2229.97万元，占营业收入比例0.4376%，研发人员128人，占公司总人数比例3.53%[33] - 经营活动产生的现金流量净额11.19亿元，同比减少14.43%；投资活动产生的现金流量净额8.40亿元，同比增加172.24%；筹资活动产生的现金流量净额 - 1.59亿元，同比减少63.44%[35] - 货币资金期末数34.02亿元，占总资产比例28.70%，较上期期末增加111.64%[36] - 应收款项融资期末数932.50万元，占总资产比例0.08%，较上期期末减少85.08%[36] - 债权投资期末数3178.15万元，占总资产比例0.27%，较上期期末减少92.65%[36] - 在建工程金额为489,269,188.42元，占比4.13%，较上期增长405.20%，主要系技改项目投入增加[37] - 2020年末公司资产总计118.51亿元，较2019年末的100.62亿元增长17.78%[138] - 2020年末流动资产合计84.17亿元，较2019年末的64.91亿元增长29.66%[137] - 2020年末货币资金为34.02亿元，较2019年末的16.07亿元增长111.76%[137] - 2020年末交易性金融资产为23.51亿元，较2019年末的25.91亿元下降9.27%[137] - 2020年末存货为26.04亿元，较2019年末的21.51亿元增长21.03%[137] - 2020年末流动负债合计34.71亿元，较2019年末的27.78亿元增长24.93%[138] - 2020年末应付账款为3.90亿元，较2019年末的1.97亿元增长97.50%[138] - 2020年末所有者权益合计82.67亿元，较2019年末的72.06亿元增长14.73%[139] - 2020年末未分配利润为56.47亿元，较2019年末的46.08亿元增长22.55%[139] - 2020年末在建工程为4.89亿元，较2019年末的0.97亿元增长404.10%[137] - 2020年资产总计100.69亿元，较2019年的84.72亿元增长18.85%[142] - 2020年负债合计29.93亿元，较2019年的24.40亿元增长22.67%[142] - 2020年所有者权益合计70.76亿元，较2019年的60.31亿元增长17.32%[143] - 2020年营业总收入51.22亿元，较2019年的48.74亿元增长5.08%[144] - 2020年营业总成本34.76亿元，较2019年的32.31亿元增长7.61%[144] - 2020年营业利润20.92亿元，较2019年的19.51亿元增长7.23%[145] - 2020年利润总额20.82亿元，较2019年的19.42亿元增长7.27%[145] - 2020年净利润15.67亿元，较2019年的14.58亿元增长7.46%[145] - 2020年综合收益总额15.75亿元，较2019年的14.62亿元增长7.75%[145] - 2020年基本每股收益和稀释每股收益均为1.2490元/股，较2019年的1.1623元/股增长7.46%[145] - 2020年营业收入26.32亿元，2019年为24.72亿元[147] - 2020年净利润15.50亿元，较2019年的12.82亿元增长20.94%[147] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为11.19亿元，2019年为13.07亿元[151] - 2020年投资活动产生的现金流量净额为8.40亿元，2019年为 - 11.63亿元[151] - 2020年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.59亿元，2019年为 - 4.36亿元[151] - 2020年销售商品、提供劳务收到的现金为57.63亿元，2019年为54.32亿元[150] - 2020年购买商品、接受劳务支付的现金为16.53亿元，2019年为13.66亿元[150] - 2020年支付给职工及为职工支付的现金为3.95亿元，2019年为3.44亿元[150] - 2020年支付的各项税费为18.61亿元，2019年为17.44亿元[150] - 2020年末现金及现金等价物余额为33.95亿元，2019年末为15.96亿元[151] - 2020年销售商品、提供劳务收到的现金为29.36亿元，2019年为25.20亿元[152] - 2020年经营活动现金流入小计为29.84亿元，2019年为25.74亿元[153] - 2020年经营活动现金流出小计为31.76亿元，2019年为26.58亿元[153] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为 -1.92亿元，2019年为 -0.84亿元[153] - 2020年投资活动现金流入小计为38.92亿元，2019年为23.42亿元[153] - 2020年投资活动现金流出小计为18.70亿元，2019年为25.94亿元[153] - 2020年投资活动产生的现金流量净额为20.22亿元，2019年为 -2.51亿元[153] - 2020年筹资活动现金流入小计为3.50亿元，2019年无相关数据[153] - 2020年筹资活动现金流出小计为5.21亿元，2019年为4.35亿元[153] - 2020年筹资活动产生的现金流量净额为 -1.71亿元，2019年为 -4.35亿元[153] - 2019年末归属于母公司所有者权益中实收资本为12.545亿元，资本公积为7.1750261662亿元，其他综合收益为1.86375亿元，盈余公积为4.8014480688亿元，未分配利润为36.2388241744亿元，所有者权益合计为61.0910380977亿元[158] - 2020年期初归属于母公司所有者权益中实收资本为12.545亿元，资本公积为7.1750261662亿元，其他综合收益为0.917909803亿元，盈余公积为4.8551199624亿元，未分配利润为36.9227705681亿元，所有者权益合计为61.7340723653亿元[158] - 2020年本期增减变动中资本公积减少75.5834万元，其他综合收益增加393

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产10,623,051,079.96元，较上年度末增长5.57%[6][42] - 2020年9月30日资产总计为106.23亿元，2019年12月31日为100.62亿元[16] - 2020年9月30日公司资产总计为10,623,051,079.96元，2019年12月31日为10,062,294,425.83元[52] - 2020年资产总计95.31亿元，较2019年12月31日的84.72亿元增长12.50%[19,20] - 2020年资产总计95.31亿元，2019年为84.72亿元，同比增长12.49%[55] - 2020年第三季度资产总计84.72亿元[70] - 资产总计为100.6229442583亿元[30][66] 净资产相关数据变化 - 归属于上市公司股东的净资产8,005,116,864.52元，较上年度末增长11.09%[6][42] - 2020年9月30日公司所有者权益合计为8,005,116,864.52元，2019年12月31日为7,206,267,606.52元[53] - 2020年9月30日所有者权益合计69.08亿元，较2019年12月31日的60.31亿元增长14.54%[20] - 2020年所有者权益合计69.08亿元，2019年为60.31亿元，同比增长14.54%[56] - 2020年第三季度归属于母公司所有者权益合计72.06亿元[32][68] - 2020年第三季度所有者权益合计60.31亿元[71] 经营活动现金流量相关数据变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额650,857,962.03元，较上年同期增长18.24%[6][42] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为650857962.03元，2019年同期为550436635.76元[26][62] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入4,193,202,722.01元，较上年同期增长1.96%[6][42] - 2020年前三季度营业总收入41.95亿元，较2019年前三季度的41.16亿元增长1.93%[21][57] - 2020年前三季度营业收入为19.2872482009亿元，2019年同期为18.0309518655亿元[24][60] - 2020年第三季度营业总收入12.81亿元，较2019年第三季度的10.59亿元增长21.46%[21][57] 净利润相关数据变化 - 归属于上市公司股东的净利润1,313,475,018.05元，较上年同期增长1.52%[6][42] - 2020年前三季度净利润为13.1347501805亿元，2019年同期为12.9422992313亿元[22] - 2020年前三季度净利润为13.9120950771亿元，2019年同期为11.3127920565亿元[60] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为13.1347501805亿元，2019年同期为12.9382523570亿元[58] 加权平均净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为17.08%，较上年减少2.65个百分点[6] 应收账款相关数据变化 - 应收账款期末余额52,431,002.97元，较年初增长63.06%，因加大对经销商信用支持[10] - 2020年9月30日应收账款为5243.10万元，2019年12月31日为3215.38万元[15] - 应收账款期末余额52,431,002.97元，较年初增长63.06%，主要系加大对经销商信用支持[46] 应收款项融资相关数据变化 - 应收款项融资期末余额6,976,111.50元，较年初减少88.84%，因客户采用银行承兑汇票结算较少[10] - 应收款项融资期末余额6,976,111.50元，较年初下降88.84%，因客户采用银行承兑汇票结算较少[46] 在建工程相关数据变化 - 在建工程期末余额302,402,139.54元，较年初增长212.25%，因南厂区陶坛酒库二期等技改项目建设[10] - 2020年在建工程2.99亿元，2019年为0.95亿元，同比增长212.71%[55] - 在建工程期末余额302,402,139.54元，较年初增长212.25%，系南厂区陶坛酒库二期等技改项目建设[46] 合同负债相关数据变化 - 合同负债期末余额634,200,594.40元，较年初减少51.37%，因季节性因素导致预收款项减少[10] 财务费用相关数据变化 - 财务费用本期为 -1230.31 万元，上年同期为 -2532.58 万元，变动比例 -51.42%[11] - 财务费用本期发生额 -12,303,142.27元，较上年同期下降51.42%，因利息收入减少及贷款利息增加[47] 公允价值变动损益相关数据变化 - 公允价值变动损益本期为 2095.48 万元，上年同期为 717.64 万元，变动比例 191.99%[11] - 2020年第三季度公允价值变动收益为2049999.96元，2019年同期为 - 1346812.65元[24][60] - 2020年前三季度公允价值变动收益为10213140.66元，2019年同期为7176448.34元[24] - 公允价值变动损益本期发生额20,954,773.63元，较上年同期增长191.99%，系理财产品公允价值变化[47] 营业外支出相关数据变化 - 营业外支出本期为 1216.72 万元，上年同期为 844.68 万元，变动比例 44.04%，因助力疫情防控捐款 1000 万元所致[11] 投资活动现金流量相关数据变化 - 收回投资收到的现金本期为 65.37 亿元，上年同期为 20.52 亿元，变动比例 218.62%[12] - 投资支付的现金本期为 71.55 亿元，上年同期为 23.12 亿元，变动比例 209.52%[12] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计为6699065316.61元，2019年同期为2163019505.46元[26][62] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计为7409629575.85元，2019年同期为2419052028.54元[27][63] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 710564259.24元，2019年同期为 - 256032523.08元[27][63] - 投资活动现金流入小计为49.0229382987亿元，上年同期为12.9292520153亿元[29][65] - 投资活动现金流出小计为54.4112790205亿元，上年同期为15.9772314223亿元[29][65] - 投资活动产生的现金流量净额为 -5.3883407218亿元，上年同期为 -3.047979407亿元[29][65] - 收回投资收到的现金本期为6,537,328,146.00元，上年同期为2,051,761,379.92元，变动比例218.62%[48] - 投资支付的现金本期为7,155,000,000.00元，上年同期为2,311,620,000.00元，变动比例209.52%[48] 筹资活动现金流量相关数据变化 - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计为347557620.00元，2019年无相关数据[27][63] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 166466168.55元，2019年为 - 433786707.78元[63] - 筹资活动现金流入小计为3.4755762亿元[29][65] - 筹资活动现金流出小计为5.1402378855亿元，上年同期为4.3378670778亿元[29][65] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -1.6646616855亿元，上年同期为 -4.3378670778亿元[29][65] - 取得借款收到的现金本期为347,557,620.00元，上年同期为0元[48] - 偿还债务支付的现金本期为7,620.00元，上年同期为20,000,000.00元，变动比例-99.96%[48] 货币资金相关数据变化 - 2020年9月30日货币资金为 13.69 亿元，2019年 12 月 31 日为 16.07 亿元[15] - 2020年9月30日货币资金8.34亿元，较2019年12月31日的6.37亿元增长30.89%[19] 交易性金融资产相关数据变化 - 2020年9月30日交易性金融资产为 32.54 亿元，2019年 12 月 31 日为 25.91 亿元[15] - 2020年9月30日交易性金融资产19.35亿元，较2019年12月31日的13.69亿元增长41.36%[19] - 2020年交易性金融资产19.35亿元，2019年为13.69亿元，同比增长41.35%[55] 存货相关数据变化 - 2020年9月30日存货为 21.95 亿元，2019年 12 月 31 日为 21.51 亿元[15] - 2020年存货19.88亿元，2019年为17.07亿元，同比增长16.49%[55] 负债相关数据变化 - 2020年9月30日负债合计26.23亿元，较2019年12月31日的24.40亿元增长7.50%[20] - 2020年负债合计26.23亿元，2019年为24.40亿元，同比增长7.50%[56] - 2020年第三季度负债和所有者权益总计100.62亿元[32][68] - 2020年第三季度流动负债合计23.74亿元[70] - 2020年第三季度非流动负债合计6618.11万元[71] - 2020年第三季度负债合计24.40亿元[71] - 2020年流动负债合计23.74亿元[34] - 2020年非流动负债合计6618.11万元[35] - 2020年负债合计24.40亿元[35] 营业成本相关数据变化 - 2020年前三季度营业总成本26.11亿元，较2019年前三季度的25.17亿元增长3.74%[21][57] - 2020年第三季度营业总成本9.56亿元，较2019年第三季度的7.99亿元增长19.68%[21] - 2020年第三季度营业总成本9.56亿元，较2019年同期为7.99亿元，同比增长19.62%[57] - 2020年前三季度营业成本为10.1609385429亿元，2019年同期为12.3855679855亿元[24][60] 投资收益相关数据变化 - 2020年前三季度投资收益1.43亿元，较2019年前三季度的1.14亿元增长25.43%[21] - 取得投资收益收到的现金本期为161,737,170.61元，上年同期为111,241,825.54元，变动比例45.39%[48] 基本每股收益相关数据变化 - 2020年第三季度基本每股收益为0.2343元/股，2019年同期为0.1762元/股[23] - 2020年前三季度基本每股收益为1.0470元/股，2019年同期为1.0313元/股[23][59] 信用减值损失相关数据变化 - 2020年第三季度信用减值损失为23500.23元，2019年同期为14114.59元[24] - 2020年前三季度信用减值损失为91270.23元，2019年同期为 - 36625.24元[24] 营业利润相关数据变化 - 2020年第三季度营业利润为75539930.80元，2019年同期为 - 13943845.03元[24][60] 综合收益总额相关数据变化 - 2020年前三季度综合收益总额为56406740.81元，2019年同期为 - 9614013.71元[25][61] 销售商品、提供劳务收到的现金相关数据变化 - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为40289265

财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入29.13亿元，上年同期30.55亿元，同比减少4.65%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10.20亿元，上年同期10.72亿元，同比减少4.92%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10.15亿元，上年同期10.59亿元，同比减少4.09%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 2598.51万元，上年同期2.98亿元[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产77.11亿元，上年度末72.06亿元，同比增加7.01%[13] - 本报告期末总资产97.39亿元，上年度末100.62亿元，同比减少3.21%[13] - 本报告期基本每股收益0.8127元/股，上年同期0.8548元/股，同比减少4.93%[14] - 本报告期稀释每股收益0.8127元/股，上年同期0.8548元/股，同比减少4.93%[14] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.8094元/股，上年同期0.8439元/股，同比减少4.09%[14] - 本报告期加权平均净资产收益率13.21%，上年同期16.34%，减少3.13个百分点[14] - 非流动资产处置损益为 - 151,281.28元[15] - 计入当期损益的政府补助为5,572,062.68元[15] - 对外委托贷款取得的损益为8,764,766.66元[15] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 8,753,663.60元[15] - 所得税影响额为 - 1,358,765.13元[15] - 非经常性损益合计为4,073,119.33元[15] - 营业收入29.13亿元，较上年同期减少4.65%，主要因疫情影响消费场景及给予经销商折扣增加[22] - 营业成本8.90亿元，较上年同期增加3.90%[22] - 销售费用2.53亿元，较上年同期减少35.53%，主要因疫情影响广告投入减少5600万元及促销活动开展较少[22] - 管理费用8608.91万元，较上年同期增加17.64%，主要因人员工资及折旧费用增加[22] - 研发费用876.47万元，较上年同期增加50.00%，主要因本年研发投入进度较快[22] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 2598.51万元，较上年同期减少108.71%，主要因上年末预收收入款项及放宽经销商信用政策[22] - 货币资金7.86亿元，占总资产比例8.07%，较上年同期减少30.58%，主要因经营活动现金流量净额减少[25] - 应收账款7081.65万元，占总资产比例0.73%，较上年同期增加37.08%，主要因加大对经销商信用支持[25] - 短期借款1.50亿元，占总资产比例1.54%，较上年同期增加650.00%，主要因本期取得银行借款增加[25] - 2020年6月30日公司资产总计97.39亿元，较2019年12月31日的100.62亿元下降3.21%[66][68] - 2020年6月30日流动资产合计62.23亿元，较2019年12月31日的64.91亿元下降4.14%[66] - 2020年6月30日交易性金融资产为31.46亿元，较2019年12月31日的25.91亿元增长21.41%[65] - 2020年6月30日应收账款为7081.65万元，较2019年12月31日的3215.38万元增长120.24%[65] - 2020年6月30日存货为20.59亿元，较2019年12月31日的21.51亿元下降4.27%[66] - 2020年6月30日流动负债合计19.50亿元，较2019年12月31日的27.78亿元下降29.79%[68] - 2020年6月30日应付职工薪酬为3351.29万元，较2019年12月31日的1.11亿元下降70.84%[68] - 2020年6月30日应交税费为3.74亿元，较2019年12月31日的4.55亿元下降17.77%[68] - 2020年6月30日未分配利润为51.13亿元，较2019年12月31日的46.08亿元增长10.96%[68] - 2020年6月30日归属于母公司所有者权益合计77.11亿元，较2019年12月31日的72.06亿元增长7.01%[68] - 2020年6月30日公司资产总计89.96亿元，较2019年末的84.72亿元增长6.13%[70][72] - 2020年半年度营业总收入29.14亿元，较2019年半年度的30.57亿元下降4.67%[74] - 2020年半年度营业总成本16.56亿元，较2019年半年度的17.18亿元下降3.60%[74] - 2020年6月30日交易性金融资产为19.28亿元，较2019年末的13.69亿元增长40.76%[70] - 2020年6月30日预付款项为4116.29万元，较2019年末的506.85万元增长711.93%[70] - 2020年半年度销售费用为2.53亿元，较2019年半年度的3.93亿元下降35.53%[74] - 2020年半年度研发费用为876.47万元，较2019年半年度的584.31万元增长49.99%[74] - 2020年6月30日应付账款为1.96亿元，较2019年末的3.12亿元下降37.18%[72] - 2020年6月30日预收款项无金额，合同负债为12.97亿元，2019年末预收款项为18.37亿元[72] - 2020年半年度营业利润为13.66亿元，较2019年半年度的14.38亿元下降5.09%[74] - 2020年上半年营业收入为12.14亿元，2019年上半年为11.60亿元，同比增长4.60%[77] - 2020年上半年营业成本为6.52亿元，2019年上半年为8.07亿元，同比下降19.23%[77] - 2020年上半年净利润为13.35亿元，2019年上半年为11.41亿元，同比增长17.09%[77] - 2020年上半年基本每股收益为0.8127元/股，2019年上半年为0.8548元/股，同比下降4.93%[75] - 2020年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为22.88亿元，2019年上半年为25.35亿元，同比下降9.74%[80] - 2020年上半年经营活动现金流入小计为23.43亿元，2019年上半年为26.03亿元，同比下降9.98%[80] - 2020年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为7.50亿元，2019年上半年为6.35亿元，同比增长18.11%[80] - 2020年上半年利息费用为116.44万元，2019年上半年为43.74万元，同比增长166.21%[77] - 2020年上半年利息收入为1084.35万元，2019年上半年为2441.60万元，同比下降55.59%[77] - 2020年上半年信用减值损失为6.78万元，2019年上半年为 - 5.07万元[77] - 经营活动现金流出小计2020年为23.6946118532亿元，2019年为23.0501197097亿元[82] - 投资活动现金流入小计2020年为40.1946051472亿元，2019年为11.6985856077亿元[82] - 筹资活动产生的现金流量净额2020年为 - 1.6194468611亿元，2019年为 - 4.1378670778亿元[82] - 现金及现金等价物净增加额2020年为 - 8.0960859767亿元，2019年为 - 7.5503914024亿元[82] - 母公司经营活动产生的现金流量净额2020年为4.9113878087亿元，2019年为3.5904029165亿元[84] - 母公司投资活动现金流出小计2020年为33.506438032亿元，2019年为12.7629399155亿元[84] - 母公司筹资活动现金流入小计2020年为1.50005531亿元，2019年无相关数据[84] - 合并所有者权益上年期末余额和本年期初余额均为72.0626760652亿元[85] - 支付给职工及为职工支付的现金2020年为2.1575941573亿元，2019年为1.7358470644亿元[82] - 支付的各项税费2020年为10.6268601259亿元，2019年为10.5399613163亿元[82] - 2020年上半年综合收益总额为10.1950288288亿元[86] - 2020年上半年利润分配金额为 - 5.14345亿元[87] - 2020年期末所有者权益合计为77.114254894亿元[89] - 2019年半年度期末所有者权益合计为61.0910380977亿元[90] - 2020年期初所有者权益合计为61.6072469914亿元[91] - 2020年本期增减变动金额为6.577508133亿元[91] - 2020年综合收益总额变动为10.7261773696亿元[91] - 2020年所有者投入和减少资本变动为 - 88.192366万元[91] - 2020年利润分配金额为 - 4.13985亿元[92] - 2020年期末所有者权益合计为68.1847551244亿元[94] - 2020年上半年公司所有者权益合计期初余额为6,031,465,046.17元，期末余额为6,851,922,813.06元，本期增减变动金额为820,457,766.89元[95][96] - 2020年上半年公司未分配利润期初余额为3,407,023,857.59元，期末余额为4,227,481,624.48元，本期增减变动金额为820,457,766.89元[95][96] - 2020年上半年公司综合收益总额为1,334,802元[95] - 2020年上半年公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 514,345,000元[96] - 2019年半年度公司所有者权益合计上年期末余额为5,115,667,068.17元[97] - 2019年半年度公司其他综合收益上年期末余额为18,637,500元，会计政策变更后为 - 18,637,500元[97] - 2020年上半年公司本年期初所有者权益合计为5,115,667,068.17元，本期增减变动金额为726,908,219.36元，期末余额为5,842,575,287.53元[98] - 2020年上半年公司综合收益总额为1,140,893,219.36元[98] - 2020年上半年公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 413,985,000元[98] 子公司财务数据 - 江苏今世缘酒业销售有限公司2020年1 - 6月总资产20.93亿元、净资产8.59亿元、营业收入29.02亿元、净利润7.69亿元，持股比例100%[28] - 江苏今世缘投资管理有限公司2020年1 - 6月总资产16.11亿元、净资产16.00亿元、营业收入0元、净利润2759.74万元，持股比例100%[28] 业务线相关信息 - 公司主营业务为白酒生产和销售，有“国缘”“今世缘”和“高沟”三大品牌[16] - 公司经营模式为“研发 + 采购 + 生产 + 销售型经营模式”[16] - 截止2019年12月31日，国内白酒规模以上企业有1176家[16] - 2020年一季报显示，公司营业收入处于白酒类上市公司第八位，净利润处于第七位[16] - 公司拥有100余台（套）国际、国内领先的仪器设备用于研发[18] - 公司拥有专利180余件，其中发明专利27件[18] - 公司获得省部级奖项20项，“固态发酵浓香型白酒智能酿造关键技术的研发与应用”获2018年度中国酒业协会科学技术进步一等奖[18] - 公司自2017年获得第十七届全国质量奖[19] - 公司先后获得“全面质量管理推进40周年杰出推进单位”等称号[19] - 公司成为江苏省食品生产企业电子追溯系统首批九家重点示范企业之一[18] - 公司国缘四开和对开产品