芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下称"公司"）董事会审计委员会根据《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》、《公司章 程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，对公司第四届董事会第六次会议审议 的《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情 况及增加预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》、《关于公司 2024 年度内部控制评价 报告的议案》、《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机 构和内控审计机构的议案》等事项进行了认真核查，发表书面审核意见如下： 1、《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》的书面审核意见： 经审核：我们在年报编制期间与负责公司审计工作的注册会计师进行审前和审后沟 通，对 2024 年度审计工作的计划安排、独立性、审计基本情况、关键审计事项、总体 审计结论等相关事项进行了沟通。我们认为公司 2024 年年度报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职 责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和芜湖伯特利汽车安全系统股份 有限公司（以下简称"公司"）的《章程》《董事会审计委员会实施细则》等文件的 要求，公司董事会审计委员会对会计师事务所审计资质及 2024 年审计工作履行了监 督职责，现将情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原华 普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事 务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"容诚会计师事务所"或"容诚"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原华 普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计 师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-020 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册会 计师 1552 人，其中 781 人签署过证券 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-023 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： ●投资种类：安全性高、不影响公司日常经营的低风险短期型理财产品。（以 上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投 资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。） ●投资金额：最高额不超过 140,000 万元人民币。投资决议有效期限在董事会 审议通过之日起至下次董事会审议关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议 案日期止，使用期限最长不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚 动使用。 ●履行的审议程序：经公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会 议审议通过，本事项无需提交股东大会审议。 ●特别风险提示：公司拟购买安全性高、不影响公司日常经营的低风险短期型 理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、 利率风险、流动性风险、政策风险 ...

募集资金情况 - 2021年6月29日实际公开发行可转债902万张，认购资金总额90200万元，净额89510.70万元[12] - 2024年度直接投入募集资金项目13392.81万元[13] - 截至2024年12月31日，累计投入相关项目90526.02万元[13] - 截至2024年12月31日，累计利息收入及理财收益2833.66万元，支付手续费7.73万元，汇兑损失122.87万元[13] - 募集资金专用账户2024年12月31日余额1687.74万元[13] - 变更用途的募集资金总额9420.8万元，占比0.52%[26] 项目投入及效益 - 墨西哥年产400万套轻量化零部件建设项目承诺投资33561.4万元，累计投入34512.2万元，投入比例102.83%，2023年效益 - 143.5万元[26] - 5万吨铸铁汽车配件及1万吨铸铝汽车配件加工项目承诺投资26840.8万元，调整后17420.0万元，累计投入7151.8万元，投入比例98.46%，2023年效益1584.2万元[26] - 一代线控制动系统（WCBS2.0 DIE）项目承诺投资2756.00万元，累计投入2814.00万元，投入比例102.10%[26] - 威海伯特利汽车安全系统有限公司底盘结构件轻量化升级改造项目承诺投资9420.8万元，累计投入9210.6万元，投入比例97.77%[26] - 补充流动资金项目承诺投资26352.47万元，累计投入6837.35万元，投入比例101.84%[26] 资金使用相关 - 2021年公司使用募集资金置换预先投入自筹资金，总额13073.05万元[29] - 2023年同意使用不超过45000万元闲置募集资金现金管理，2024年同意使用不超过8000万元[29] 项目进展及问题 - “威海伯特利汽车安全系统有限公司底盘结构件轻量化升级改造项目”2024年12月31日结项，全部募投项目完成，节余资金补充流动资金[30] - “墨西哥年产400万件轻量化零部件建设项目”2024年第三季度开始盈利，2023年效益未达预期[30] - “5万吨铸铁汽车配件及1万吨铸铝汽车配件加工项目”实际效益未达调整后预计效益[30] 其他 - 2024年公司更换保荐机构为国泰君安，重新签署监管协议[16] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金管理及使用合规[22]

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-021 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于公司预计为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 被担保人名称：芜湖伯特利墨西哥有限责任公司（英文：WBTL DE SALTILLO,S.DE R.L.DE C.V.）（以下简称"墨西哥伯特利"）、芜湖伯特利电子控制系统 有限公司（以下简称"伯特利电子"）、威海伯特利汽车安全系统有限公司（以下简称"威 海伯特利"）、芜湖伯特利材料科技有限公司（以下简称"伯特利材料"）、遂宁伯特利汽 车安全系统有限公司（以下简称"遂宁伯特利"）、安徽迪亚拉汽车部件有限公司（以下 简称"安徽迪亚拉"）、浙江双利汽车智能科技有限公司（以下简称"浙江双利"）、芜湖 伯特利智能驾驶有限公司（以下简称"伯特利智能"）；以上被担保人均为芜湖伯特利汽 车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"或"伯特利"）的控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：拟为控股子公司提供合计不超过 11 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-024 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于 2025 年度预计申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本事项尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。 特此公告。 ● 本次授信金额：公司（含子公司）拟在 2025 年度内向银行等金融机构申请 总额不超过 500,000 万元人民币的综合授信额度，其中借款总额不超过 100,000 万 元人民币。 一、本次申请授信额度的基本情况 2025 年 4 月 21 日，芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第六次会议审议并通过了《关于 2025 年度银行授信额度的议案》。具 体情况如下： 根据公司资金预算及资金安全的需要，公司（含子公司）拟在 2025 年度内向 银行等金融机构申请总额不超过 500,000 万元人民币的综合授信额度，其中借款总 额不超过 100,000 万元人民币，以随时满足公司未来经营发展的融资要求。此授信 额度将根据实际情况与各银行等金 ...

监事会会议 - 2024年度监事会召开九次会议，监事均亲自出席[2] - 2024年多次会议审议财报、可转债、回购股份等议案[2][3][4][5][6][7] 未来展望 - 2025年监事会加强监督内控落实完善维护股东权益[19]

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于2024年度日常关联交易执行情况及增加预计2025年度日常 关联交易的公告 证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-019 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： ●该事项需要提交芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度股东大会审议。 ●日常关联交易对上市公司的影响：交易遵循了公开、公平、公正的原则，对公 司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情 形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第四届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 21 日审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及增加预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》。关联董 事李中兵回避表决，其他董事均发表了同意意见，并将该议案提请公司 2024 年度股 东大会审议。本次日常关联交易事项在提交董 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"或"容诚"）作为公司 2024 年度 审计的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督 管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。经评估：公司认为容诚会计师事务所资质 等方面合规有效，保持了良好的独立性，认真履职、勤勉尽责、公允表达意见，具体 情况如下： 一、资质条件 1、会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原华普 天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所 之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 ...