浙江华友钴业股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 证券代码：603799 证券简称：华友钴业 公告编号：2025-085 至2025 年 9 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 8 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路 79 号浙江华友钴业股份有限公 司研发大楼一楼一号会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：202 ...

第六届监事会第二十二次会议决议公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2025-081 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会会议召开情况 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十二次 会议于2025年8月16日以现场方式召开，本次会议通知于2025年8月6日以书面、电 子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席张江波先生召集并主持， 会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 监事会会议审议情况 一、审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》 同意公司编制的《华友钴业2025年半年度报告》及摘要。内容详见上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业2025 年半 ...

公司业绩 - 2025年上半年营业收入约371.97亿元，同比增加23.78% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约27.11亿元，同比增加62.26% [2] - 基本每股收益1.61元，同比增加61% [2]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为371.97亿元人民币，同比增长23.78%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为27.11亿元人民币，同比增长62.26%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为25.87亿元人民币，同比增长47.68%[21] - 利润总额为37.42亿元人民币，同比增长50.44%[21] - 基本每股收益同比增长61%至1.61元/股[22] - 稀释每股收益同比增长51%至1.51元/股[22] - 扣非后基本每股收益同比增长47.12%至1.53元/股[22] - 加权平均净资产收益率同比上升2.31个百分点至7.05%[22] - 扣除股份支付影响后的净利润同比增长39.08%至35.12亿元[25] - 公司2025年上半年营业收入371.97亿元，归母净利润27.11亿元，均创历史同期新高[38] - 公司2025年上半年营业总收入为371.97亿元人民币，同比增长23.8%（2024年上半年为300.50亿元人民币）[148] - 公司2025年上半年净利润为34.71亿元，同比增长46.5%（2024年同期为23.70亿元）[149] - 归属于母公司股东的净利润为27.11亿元，同比增长62.3%（2024年同期为16.71亿元）[149] - 综合收益总额为38.50亿元，同比增长40.3%（2024年同期为27.45亿元）[149] - 基本每股收益为1.61元/股，同比增长61%（2024年同期为1.00元/股）[149] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长24.62%至312.96亿元[52] - 公司2025年上半年营业总成本为338.89亿元人民币，同比增长20.6%（2024年上半年为280.92亿元人民币）[148] - 公司2025年上半年营业成本为312.96亿元人民币，同比增长24.7%（2024年上半年为251.13亿元人民币）[148] - 公司2025年上半年财务费用为9.12亿元人民币，同比下降14.8%（2024年上半年为10.70亿元人民币）[148] - 公司2025年上半年利息费用为10.82亿元人民币，同比下降2.4%（2024年上半年为11.08亿元人民币）[148] - 公司上半年平均融资成本较上年降低30个基点，财务费用同比降低14.80%[42] 各条业务线表现 - 公司三元前驱体产品进入特斯拉核心供应链并签订供货框架协议[30] - 三元正极材料出货量3.96万吨同比增长17.68%，超高镍9系产品占比超60%[38] - 镍产品出货量13.94万吨同比增长83.91%，钴产品出货量2.08万吨同比下降9.89%[38] - 固态电池正极材料开发覆盖全路线，9系产品容量达230-235mAh/g，客户端测试处于第一梯队[40] - 公司锂电池循环回收业务已与宝马、大众等主流车企建立合作[32] 各地区表现 - 子公司华友香港净利润达11.30亿元，营业收入214.18亿元[59][60] - 子公司印尼华飞营业收入68.01亿元，净利润4.58亿元[59][60] - 华越公司净利润7.98亿元，营业收入38.44亿元[59][60] - 境外资产规模为705.88亿元，占总资产比例达48.26%[53] - 公司跨国经营布局涉及印尼、刚果（金）、津巴布韦、韩国、匈牙利等地的矿产资源开发和电池材料制造项目[67] 管理层讨论和指引 - 2025年上半年全球新能源汽车销量达到910万辆，同比增长28%，其中中国销量550万辆（占比60.4%），同比增长32%[33] - 全球三元材料产量45.5万吨同比下降4.5%，中国产量32.1万吨同比增长7.3%[34] - 2025年1-6月全球原生镍供应180万吨，需求174万吨，过剩6万吨[35] - MB钴价从年初9.81美元/磅涨至15.16美元/磅，涨幅55%，刚果（金）钴出口禁令导致2025年全球供应大幅减少[36] - 全球智能手机出货6亿部同比增长1.5%，带动国内钴酸锂产量5.37万吨同比增长27.8%[36] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为16.18亿元人民币，同比下降41.45%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为390.81亿元人民币，同比增长5.78%[21] - 总资产为1462.73亿元人民币，同比增长7.09%[21] - 非经常性损益合计1.24亿元，其中非流动资产处置收益1.02亿元[22][23] - 公司2024年度现金分红总额达8.39亿元，近3年累计现金分红占平均净利润比例达74.51%[45] - 公司资产负债率64.69%，较上年度末上升0.31个百分点[128] - 公司2025年6月30日货币资金为18,568,265,466.15元，较2024年12月31日的19,451,501,604.66元下降4.54%[141] - 公司2025年6月30日存货为20,149,128,443.27元，较2024年12月31日的17,296,771,331.50元增长16.49%[141] - 公司2025年6月30日短期借款为22,956,405,830.70元，较2024年12月31日的20,753,855,937.28元增长10.61%[142] - 公司2025年6月30日长期借款为18,519,764,432.00元，较2024年12月31日的19,502,224,004.04元下降5.04%[142] - 公司2025年6月30日归属于母公司所有者权益合计为39,080,909,499.37元，较2024年12月31日的36,945,607,483.36元增长5.78%[143] - 公司2025年6月30日未分配利润为19,180,503,002.52元，较2024年12月31日的17,308,989,342.99元增长10.81%[143] 风险因素 - 主要风险包括镍钴锂价格波动（存货跌价风险）、汇兑损失（美元结算占比高）及环保成本上升[61][62][64] - 公司业务面临新能源汽车增速放缓导致的动力电池和锂电材料产能过剩风险[68] 股东和股权结构 - 控股股东华友控股累计增持1748.44万股，对应增持金额达53,999.09万元[46] - 华友控股集团有限公司期末持股305,299,851股，占总股本17.94%，其中质押182,119,994股[114] - 香港中央结算有限公司期末持股149,510,135股，占总股本8.79%[114] - 陈雪华期末持股82,504,946股，占总股本4.85%，其中质押32,270,000股[114] - 杭州佑友企业管理合伙企业报告期减持5,989,570股，期末持股68,006,723股，占总股本4%[114] - 公司回购专用证券账户期末持股22,703,002股，占总股本1.33%[114] - 董事陈红良报告期因股票激励增持90,000股，期末持股513,000股[118] 关联交易和承诺 - 公司及子公司与关联方预计新增关联交易40,996.90万元[90] - 公司股东华友控股及陈雪华承诺避免同业竞争并履行相关义务[79][80][81] - 控股股东及实际控制人承诺确保关联交易公平公允并履行信息披露义务[83] - 公司承诺保持资产、业务、财务、机构及人员独立性[83] - 董事及高管承诺忠实履职并约束职务消费行为[84] - 公司控股股东华友控股及实际控制人陈雪华承诺不干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[85][86] - 公司承诺不为激励对象提供财务资助或担保[87] - 公司董事及高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[86] - 公司2023年、2024年激励对象承诺返还因信息披露问题获得的全部利益[87] - 公司控股股东及实际控制人承诺依法承担补偿责任[85][86] 担保和融资 - 报告期末对子公司担保余额合计为447.27亿元[94] - 公司担保总额占净资产比例为86.61%[94] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为280.49亿元[94] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为189.06亿元[94] - 向特定对象发行股票募集资金到位金额为60.18亿元，累计投入进度90.77%[96] - 发行可转换债券募集资金到位金额为76亿元，累计投入进度93.24%[96] - 年产4.5万吨镍金属量高冰镍项目累计投入募集资金245.81亿元，进度83.16%[97] - 年产5万吨高镍型动力电池用三元前驱体材料项目累计投入122.81亿元，进度95.87%[97] - 华友总部研究院建设项目累计投入30.11亿元，进度100.38%[97] - 年产5万吨高镍型动力电池三元正极材料前驱体项目累计投入100.06亿元，进度100.06%[97] - 公司发行可转换债券用于粗制氢氧化镍钴原料制备高纯电镍建设项目，投资金额56,318.69万元，已投入21,468.80万元，进度42.04%，预计2024年12月转固[98] - 公司使用闲置募集资金55,000万元暂时补充流动资金，截至2025年6月30日尚有43,490.00万元未归还[100] - 公司将2021年非公开发行股票募投项目结余资金及收益合计585,385,198.71元永久补充流动资金[100] - 公司获董事会批准使用不超过40,000万元闲置募集资金进行现金管理，但截至报告期末尚未实施[102] 现金流量 - 公司2025年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为414.72亿元，同比增长24.99%[153] - 经营活动产生的现金流量净额为16.18亿元，同比下降41.47%[153] - 投资活动产生的现金流量净额为-48.80亿元，同比扩大4.62%[154] - 筹资活动产生的现金流量净额为10.16亿元，同比下降80.07%[154] - 期末现金及现金等价物余额为133.73亿元，同比下降5.15%[154] - 母公司2025年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为28.10亿元，同比增长15.94%[156] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为4.42亿元，同比由负转正[156] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-23.43亿元，同比由正转负[157] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为21.41亿元，同比由负转正[157] - 母公司期末现金及现金等价物余额为13.85亿元，同比下降6.83%[157]

浙江华友钴业股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为保证浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、 法规、规范性文件及《浙江华友钴业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或者其 他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述主体直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担任董事 （不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制的 其他主体以外 ...

浙江华友钴业股份有限公司 董事、高级管理人员股份变动管理制度 第一条 为进一步加强对浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员买卖公司股票的管理，根据《公司法》《证券法》《上市公 司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持 股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及 董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规和公司章程的有关规定，结合公 司实际情况，制定本管理办法。 董事和高级管理人员所持本公司股票，是指登记在其名下和利用他人账户持 有的所有本公司股票。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记 载在其信用账户内的本公司股票。 第四条 公司董事、高级管理人员买卖公司股票的管理职责如下： | 管理层级 | 职责 | | --- | --- | | 董事、高级管 | 1、负责配合董事会秘书或证券管理部提供个人基本信息以完成监管相关申报要求； | | 理人员 | 2、董事和高级管理人员拟买卖本公司股票的，应事前征询公司董事会秘书的意见，以确 | | | 保买卖股票的时间和数量符合规范要求，并由证券管理部按照相关规定报交易所备案。 ...

浙江华友钴业股份有限公司 对外担保制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行 为的内部控制，规范对外担保行为，降低经营风险，保护公司、股东和其他利益 相关者的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等法律、行政法规和规范性文件及《浙江华友钴业股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押 或质押。具体种类包括但不限于借款、银行开立信用证、银行承兑汇票及商业承 兑汇票、保函等担保。 第三条 本公司及控股子公司对外担保适用本制度，公司为所属子公司担保视 同对外担保。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，公司及 公司分支机构不得对外提供担保；未经公司批准，所属子公司不得对外提供担保， 不得相互提供担保。 第二章 担保应履行的程序 第一节 担保的条件 第五条 公司实施担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利、安全的原则， 严格控制担保风 ...

浙江华友钴业股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进浙江华友钴业股份有限公司（以 下简称"公司"）经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策 的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》及《浙江华友钴业股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 特制定本《工作细则》。 第二条 公司总经理由董事会聘任，主持公司的日常业务经营和管理工作， 组织实施董事会会议决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格及任免 第三条 总经理应当具备下列任职条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、知能善任、协调各种内外关系和统揽全局的能 力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉国家有关 政策、法律、法规以及行业的经营与管理； （四）诚信勤勉、廉洁奉公。 第四条 有下列情形之一的，不得担任本公司的总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪， 被判处刑罚，或者因犯 ...

浙江华友钴业股份有限公司 章 程 第一章 总则 二零二五年八月 0 | 第一节 | 股份发行 4 | | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四节 | 购买公司股份的财务资助 8 | | | 第一节 | 股东 | 12 | | 第二节 | 股东会的一般规定 16 | | | 第三节 | 股东会的召集 19 | | | 第四节 | 股东会的提案与通知 20 | | | 第五节 | 股东会的召开 22 | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 26 | | | 第一节 | 董事 | 32 | | 第二节 | 董事会 | 35 | | 第三节 | 董事会秘书 | 41 | | 第一节 | 财务会计制度与利润分配 50 | | | 第二节 | 内部审计 | 54 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 54 | | | 第一节 | 通知 | 55 | | 第二节 | 公告 | 56 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 56 | | | 第二节 | 解散和清算 | 57 | | 第十五章 | 附则 | 61 | 浙江华 ...

浙江华友钴业股份有限公司 董事会授权管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江华友钴业股份有限公司(以下简称"公司")董事 会建设，完善公司的决策机制，提高经营决策效率，增强企业改革发展活力，保 障股东、公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》及《浙江华友钴业股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律法规及制度规定，制定本制度。 第二条 本制度所称授权，指董事会在一定条件和范围内，将《公司章程》 所赋予的职权授予董事长、总经理或其他符合法律法规要求的授权对象行使。本 制度所称行权，指董事长、总经理或其他符合法律法规要求的授权对象按照董事 会的要求依法行使被委托职权的行为。 第二章 授权原则 第三条 授权管理基本原则是： (一)审慎授权原则。授权应当坚持依法合规、权责对等、风险可控等基本原 则，实现规范授权、科学授权、适度授权。 (二)适用原则。应当坚持授权与责任相匹配原则，选择合适的授权对象进行 授权。授权对象应当具备行使授权所需的专业、经验、能力素质和支撑资源。 (三)适时调整原则。授权权限在授权有效期限内保持相对稳定，并根据内外 部因素的变化情况和经营管理工作的需要，适时调整授权权限。 ...