关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 8 月 30 日(星期五)下午 16:00-17:00 证券代码：603919 证券简称：金徽酒 公告编号：临 2024-058 金徽酒股份有限公司 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 8 月 23 日(星期五)至 8 月 29 日(星期四)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （jhj@jinhuijiu.com）进行提问。公司将在 2024 年半年度业绩说明会（简称"业绩 说明会"）上就投资者普遍关注的问题进行回答。 金徽酒股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日在上海证券交易 所网站（www. ...

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2024-057 金徽酒股份有限公司 2024 年半年度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》之《第 十二号——酒制造》第十六条相关规定，现将金徽酒股份有限公司（简称"公司"） 2024 年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、2024 年半年度主要经营数据 1、按产品档次分类情况 单位：万元 币种：人民币 | 产品档次 | 2024 年 1-6 | 月营业收入 | 2023 年 1-6 | 月营业收入 | 同比变动（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 300 元以上 | | 31,280.93 | | 21,616.58 | 44.71 | | 元 100-300 | | 88,990.28 | | 77,403.42 | 14.97 | | 100 元以下 | | 52,160.81 | | 51,255.45 | ...

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2024-054 金徽酒股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召集及召开情况 金徽酒股份有限公司（简称"公司"）第五届监事会第二次会议通知于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 19 日在甘肃省兰州市城关区雁 滩路 388 号金徽财富中心金徽酒兰州销售有限公司会议室以现场与通讯相结合的 方式召开。本次会议由监事会主席周世斌先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司监事会议事规 则》的规定。 二、监事会会议审议情况 2．审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2024 年上半年度募集资金存放 与实际使用情况专项报告>的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 监事会认为：公司编制的《2024 年上半 ...

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2024-055 金徽酒股份有限公司 2024 年上半年度募集资金存放与实际使用 情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《金 徽酒股份有限公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》和《金徽酒股份有限公司募集资金管理办法》 的规定，金徽酒股份有限公司（简称"公司"）编写了《金徽酒股份有限公司 2024 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。现将公司 2024 年上半年度 募集资金存放与实际使用情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2019 年 5 月 24 日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕2001 号文 核准、上海证券交易所同意，公司向 5 名对象非公开发行人民币普通股 26,199,998 股，募集资金总额 36,680.00 万元，扣除发行费用后，募集资金净额 36,019.88 万 元。 以前年度累计已 ...

金徽酒股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召开第五届董事 会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过《关于审议金徽酒股份有限公 司部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司非公开发行 A 股股票募集资金 投资项目"金徽酒生产及综合配套中心建设项目"的建设周期延期至 2024 年 9 月 30 日。该事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2019 年 5 月 24 日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕2001 号文 核准、上海证券交易所同意，公司向 5 名对象非公开发行人民币普通股 26,199,998 股，募集资金总额 36,680.00 万元，扣除发行费用后，募集资金净额 36,019.88 万 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 了《验资报告》（天健验﹝2019﹞3-20 号）。 证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2024-056 金徽酒股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于金徽酒股份有限公司部分募投项目延期的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 金徽酒股份有限公司（以下简称"金徽酒"或"公司"）2019 年度非公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市 规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，对金徽酒 2019 年度非公开发行股票募投项 目"金徽酒生产及综合配套中心建设项目"延期事项进行了核查，具体情况如下： 公司根据《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定并 结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及 其管理和监督做了明确规定。公司独立董事和监事会定期对募集资金使用情况进 行检查，募集资金专款专用。 公司按照法律、法规和规范性文件的 ...

第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召集及召开情况 证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2024-053 金徽酒股份有限公司 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的 《金徽酒股份有限公司 2024 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 （公告编号：临 2024-055）。 金徽酒股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会第二次会议通知于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 19 日在甘肃省兰州市城关区雁 滩路 388 号金徽财富中心金徽酒兰州销售有限公司会议室以现场与通讯相结合的方 式召开。本次会议由董事长周志刚先生主持，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事和部分高级管理人员列席会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相 ...

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[5] 审计与督导信息 - 公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构[10] - 国泰君安证券持续督导期间为2019年5月24日至2020年12月31日[10] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入17.54亿元，上年同期15.23亿元，同比增长15.17%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.95亿元，上年同期2.54亿元，同比增长15.96%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.02亿元，上年同期2.54亿元，同比增长19.08%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.46亿元，上年同期3.53亿元，同比下降1.89%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产33.47亿元，上年度末33.26亿元，同比增长0.63%[12] - 本报告期末总资产43.12亿元，上年度末44.02亿元，同比下降2.04%[12] - 本报告期基本每股收益0.58元/股，上年同期0.50元/股，同比增长16.00%[13] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.60元/股，上年同期0.50元/股，同比增长20.00%[13] - 本报告期待权平均净资产收益率8.81%，上年同期7.82%，增加0.99个百分点[13] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率9.02%，上年同期7.80%，增加1.22个百分点[13] - 公司营业收入较上年同期增长15.17%[14] - 非经常性损益合计为 - 6,931,078.77元[15] - 2024年上半年公司实现营业收入17.54亿元，较上年同期增长15.17%[32] - 2024年上半年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.02亿元，较上年同期增长19.08%[32] - 营业收入为17.54亿元，较上年同期增长15.17%，主要因营销策略优化等[34] - 营业成本为6.12亿元，较上年同期增长10.85%，因产品结构优化、销量增加[34][35] - 销售费用为3.36亿元，较上年同期增长13.95%，源于新市场开拓等费用增加[34][35] - 管理费用为1.70亿元，较上年同期增长24.37%，主要是职工薪酬及社保费增加[34][35] - 应收账款为1357.94万元，较上年期末增长89.01%，因应收销货款增加[37] - 其他应收款为1.35亿元，较上年期末增长276.23%，因应收暂付款增加[37] - 在建工程为1.38亿元，较上年期末增长7371.84%，因新增在建工程项目[37] - 2024年6月30日公司货币资金为958,047,673.60元，较2023年12月31日的1,042,232,656.30元有所减少[77] - 2024年6月30日公司应收账款为13,579,438.65元，较2023年12月31日的7,184,554.07元有所增加[77] - 2024年6月30日公司存货为1,440,282,043.44元，较2023年12月31日的1,619,837,953.76元有所减少[77] - 2024年6月30日公司流动资产合计为2,566,672,578.14元，较2023年12月31日的2,739,020,244.77元有所减少[77] - 2024年6月30日公司非流动资产合计为1,745,692,531.43元，较2023年12月31日的1,663,301,807.74元有所增加[79] - 2024年6月30日公司资产总计为4,312,365,109.57元，较2023年12月31日的4,402,322,052.51元有所减少[79] - 2024年6月30日公司流动负债合计为924,664,831.62元，较2023年12月31日的1,028,842,146.15元有所减少[79] - 2024年6月30日公司非流动负债合计为46,842,072.53元，较2023年12月31日的50,711,740.41元有所减少[80] - 2024年6月30日公司负债合计为971,506,904.15元，较2023年12月31日的1,079,553,886.56元有所减少[80] - 2024年6月30日所有者权益合计32.63亿元，较2023年末的33.40亿元有所下降[84] - 2024年上半年营业总收入17.54亿元，较2023年同期的15.23亿元增长15.16%[84] - 2024年上半年营业总成本13.84亿元，较2023年同期的12.26亿元增长12.94%[84] - 2024年上半年净利润2.92亿元，较2023年同期的2.52亿元增长16.06%[85] - 2024年上半年基本每股收益0.58元/股，较2023年同期的0.50元/股增长16%[86] - 2024年上半年母公司营业收入9.83亿元，较2023年同期的8.80亿元增长11.70%[86] - 2024年上半年母公司净利润1.97亿元，较2023年同期的1.46亿元增长34.70%[87] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额3.46亿元，较2023年同期的3.53亿元略有下降[89] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 - 1.61亿元，较2023年同期的 - 0.15亿元净流出增加[89] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计较2023年同期减少5.20亿元[89] - 2024年半年度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为196,801,766.49元，2023年半年度为152,067,402.70元[90][91] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计为274,109,526.13元，2023年半年度为202,067,402.70元[90][91] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 274,109,526.13元，2023年半年度为 - 152,067,402.70元[90][91][92] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 82,542,795.44元，2023年半年度为269,810,210.35元[92] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额为724,049,325.49元，2023年半年度为790,359,737.30元[92] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为348,673,633.09元，2023年半年度为443,034,872.91元[91] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 157,106,902.40元，2023年半年度为 - 21,157,259.86元[91] - 2024年半年度所有者权益合计本期增减变动金额为18,090,039.47元[92][93] - 2023年半年度所有者权益合计本期增减变动金额为101,579,203.28元[94][95] - 2024年半年度期末所有者权益合计为3,340,858,205.42元，2023年半年度期末为3,251,939,056.38元[93][95] - 2024年半年度综合收益总额为197,120,959.05元，所有者投入和减少资本为 - 77,307,759.64元，利润分配为 - 196,801,766.49元[96][97] - 2023年半年度所有者权益合计为3,049,083,367.02元，综合收益总额为146,345,956.69元，利润分配为 - 152,177,999.10元[98] 业务线数据关键指标变化 - 金徽酒陇南销售有限公司2024年1 - 6月营业收入6.44亿元，净利润82.38万元[40] - 金徽酒徽县销售有限公司2024年1 - 6月营业收入13.66亿元，净利润4984.17万元[40] - 金徽酒兰州销售有限公司2024年1 - 6月营业收入2.57亿元，净利润342.70万元[40] 员工持股计划信息 - 2019年5月，第一期员工持股计划出资68999994元认购公司非公开发行股票4928571股；2020年5月转增后持有6407142股，占总股本1.26%；2022年6月28日 - 7月15日减持3203540股，占总股本0.63%；截止报告披露日持有3203602股，占总股本0.63%[49] 环保相关信息 - 废水排放中化学需氧量排放浓度29.93mg/L，半年度排放总量7.10吨，核定排放总量29.00吨；氨氮排放浓度2.06mg/L，半年度排放总量0.50吨，核定排放总量2.70吨；总磷排放浓度0.39mg/L，半年度排放总量0.09吨，核定排放总量0.55吨[50] - 废气排放中烟尘二区排放浓度23.25mg/L、三区18.55mg/L，半年度排放总量1.00吨，核定排放总量14.49吨；二氧化硫二区排放浓度145.50mg/L、三区62.00mg/L，半年度排放总量17.69吨，核定排放总量61.60吨；氮氧化物二区排放浓度233.50mg/L、三区204.50mg/L，半年度排放总量8.27吨，核定排放总量65.80吨[50] - 公司建有日处理能力2000吨的污水处理站，处理后废水回用率约30%[51][52] - 废气治理中除尘效率达到99%[53] - 公司编制《金徽酒股份有限公司突发环境事件应急预案》并通过备案登记[54] - 公司编制自行监测方案，每月定期公布检测结果[55] - 公司升级改造2000m³的厌氧塔等污染防治设施，环保设施正常运行[56] - 公司建成双碳综合能源管控平台，构建能源低碳管理调度平台[57] - 公司每年制定清洁生产绩效目标，月度进行能耗指标考核[57] 公司治理与人事变动信息 - 2024年4月19日召开2023年年度股东大会，决议于2024年4月20日刊登在www.sse.com.cn[47] - 2024年6月28日，张斌因工作调整辞去副总裁职务，不再担任公司及子公司任何职务[47] 利润分配信息 - 半年度拟定不进行利润分配或转增[48] 风险提示信息 - 公司白酒生产原料和包装材料价格受多种因素影响，可能上升影响生产经营[43] - 公司存货易燃，若发生安全生产事故将产生重大影响，虽已通过相关审核认证，但扩大规模后仍有风险[45] 社会责任信息 - 公司通过金徽正能量公益基金会帮扶当地两个行政村[58] - 公司在慰问困难员工等方面支出帮扶资金49.51万元[58] 诚信与关联交易信息 - 报告期内公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好[59] - 公司与多家关联方销售白酒产品，关联交易金额合计14261315.96元，其中甘肃金徽现代农业开发有限公司交易金额11521615.34元，占比0.6682% [60][61] - 公司向甘肃世纪金徽房地产开发有限公司租赁房屋，租赁资产涉及金额6733428.57元，租赁收益2244476.19元 [63] - 2024年3月公司与甘肃世纪金徽房地产开发有限公司续签房屋租赁协议，租赁期3年，租赁费合计707.01万元 [65] 募集资金信息 - 公司向特定对象发行股票，募集资金总额36680.00万元，扣除发行费用后净额36019.88万元 [65] - 截至报告期末累计投入募集资金总额36572.02万元，投入进度101.53% [65] - 本年度投入募集资金金额13749.63万元，占比38.17% [65] - 募集资金计划投资总额36019.88万元，截至报告期末累计投入36572.02万元，陇南春车间技术改造项目、金徽酒生产及综合配套中心建设项目、补充流动资金投入进度分别为100.14%、102.33%、100.04%[66] - 2023年8月18日公司同意使用不超过15000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年12月31日余额为13500万元，截至报告披露日已全部归还[67] 股权结构信息 - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[68] - 截至报告期末普通股股东总数48462户[68] - 甘肃亚特投资集团有限公司期末持股109401487股，占比21.57%；上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司期末持股101451900股，占比20.00%[69] - 陇南众惠投资管理中心（有限

会议主要讨论的核心内容 公司发展历程 - 公司经历了两次重要的改革创业过程 [1][2][3] - 第一次改革创业于2007年,建立了收入和效益同步增长的机制,销售规模大幅增长 [2] - 第二次改革创业于2018年,通过定增激发了渠道和销售系统的积极性,进入了加速成长阶段 [3] 产品布局和市场策略 - 公司在省内外市场采取了差异化的产品布局策略 [3][4][5] - 省内以年份和柔和系列带动品牌升级,省外以能量和老焦系列深耕西北市场 [3][4] - 预计2023年100元以上高档产品收入占比将超过60% [4][5] 盈利能力和管理机制 - 公司销售费用率和净利率相对较低,但未来盈利提升空间大 [5] - 公司建立了较为完善的员工和经销商持股激励机制 [5][6] 甘肃白酒市场分析 - 甘肃白酒市场规模约80-90亿元,竞争格局较为分散 [6][7] - 金徽、红川、冰河等省内品牌合计市占率超过55%,省外品牌如五粮春、剑南春也有一定份额 [8] - 金徽在省内市场排名第一,销售规模预计达20亿元 [8] 省内外市场拓展 - 公司在甘肃东南部和兰州周边市场占据较高份额,正在稳步拓展其他区域 [12][13] - 公司重点突破陕西、宁夏等大西北市场,并在内蒙、华东等区域采取聚焦团购商的策略 [13][14] - 公司在省外市场的收入规模和增速领先于同行 [8] 问答环节重要的提问和回答 提问1: 公司在甘肃省内市场的竞争优势在哪里? 回答: 公司在渠道管理和产品布局上相对更加精细,柔和和年份系列的渠道利润较高。同时公司通过激励机制充分调动了员工和经销商的积极性,为提升省内市占率奠定了基础。[9][11] 提问2: 公司在省外市场的拓展策略是什么? 回答: 公司在陕西、宁夏等大西北市场重点突破,通过优选经销商和聚焦团购商等方式进行差异化拓展。同时在内蒙、华东等其他区域也采取了类似的策略。公司省外市场的收入规模和增速都领先于同行。[13][14] 提问3: 公司的估值水平如何?未来发展空间如何? 回答: 公司当前估值水平高于行业均值,主要是由于公司仍处于份额扩张期,以及未来利润端还有提升空间。从历史时间序列来看,公司当前估值处于相对较低水平。考虑到公司在省内外市场的持续扩张,未来发展空间较为乐观。[15]

证券代码：603919 证券简称：金徽酒 公告编号：临 2024-052 金徽酒股份有限公司 | 回购方案首次披露日 | 2024/3/16 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/3/15~2025/3/14 | | 预计回购金额 | 10,000.00 万元~20,000.00 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 971.4143 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.9150% | | 累计已回购金额 | 18,096.7567 万元 | | 实际回购价格区间 | 17.76 元/股~20.94 元/股 | 一、回购股份的基本情况 金徽酒股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第四届董事 会第十四次会议，审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的议案》，同意使用不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿 元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份 ...