证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2023-040 无锡派克新材料科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复 及募集说明书等申请文件修订更新的提示性公告 2023 年 8 月 18 日 无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 10 日收到了上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于无锡派克新材料 科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》 （上证上审（再融资）〔2023〕471 号）（以下简称"审核问询函"）。上交所审核 机构对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了 首轮问询问题。 公司收到上交所出具的审核问询函后，会同相关中介机构结合公司情况就审 核问询函中提出的问题进行了认真研究和逐项答复，并对募集说明书等申报文件 进行了修订和补充。审核问询函回复的具体内容详见公司 2023 年 7 月 25 日披露 于上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于无锡派克新材料科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复》及其他相关文件。 现根据上 ...

中信证券股份有限公司 关于 无锡派克新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年八月 无锡派克新材料科技股份有限公司 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"保荐机构"）及其 保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管 理办法》）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下简称"上交所"）的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出 具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本上市保荐书中，除非文义另有所指，有关术语的释义内容与《无锡派克新材料科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》一致。 3-2-1 | 明 声 | | 1 | | --- | --- | --- | | ...

股票简称：派克新材 股票代码：605123 无锡派克新材料科技股份有限公司 Wuxi Paike New Materials Technology Co.,Ltd. （江苏省无锡市滨湖区胡埭工业安置区北区联合路） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年八月 无锡派克新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及 所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投 资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 无锡派克新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列 ...

股票简称：派克新材 股票代码：605123 关于无锡派克新材料科技股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函 之 回复报告（修订稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年八月 说明： 一、如无特别说明，本问询函回复报告（以下简称"本回复"）中的简称或名词释 义与《无锡派克新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 （修订稿）》（以下简称"募集说明书"）中的相同。 7-1-2 二、本回复中的字体代表以下含义： 黑体（不加粗）： 问询函所列问题 宋体： 对问询函所列问题的回复 楷体（加粗）： 对申请文件的修改、补充 无锡派克新材料科技股份有限公司 审核问询函之回复报告 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 10 日出具的《关于无锡派克新材料科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕471 号， 以下简称"问询函"）收悉，无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"派克新材"、 "发行人"或"公司"）与中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"中信证 券" ...

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 中信证券股份有限公司 关于 无锡派克新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二三年八月 无锡派克新材料科技股份有限公司 发行保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"保荐机构"）接受 无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"派克新材"、"发行人"或"公司"）的 委托，担任无锡派克新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下 简称"本次发行"）的保荐人，为本次发行出具发行保荐书。 中信证券股份有限公司及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保 荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所 ...

关于无锡派克新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 的审核问询函的回复 （修订稿） 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"、"会计师"） 根据贵所于 2023 年 7 月 10 日出具的《关于无锡派克新材料科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕471 号， 以下简称"问询函"），与无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"派克新材"、 "发行人"或"公司"）、中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"中信证券"）， 就问询函申报会计师相关问题逐项落实，并逐项进行了回复说明。现将申报会计师相关 问题回复如下，请予审核。 7-2-1 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu ...

公司业绩 - 公司营业收入在本报告期内达到19.81亿元，同比增长57.53%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为2.98亿元，同比增长30.04%[11] - 公司经营活动产生的现金流量同比增加47.03%[12] - 公司实现了营业收入19.81亿元，同比增长57.53%，归属于上市公司股东的净利润为2.98亿元，同比增长30.04%[26] - 公司报告期内营业收入达到19.81亿人民币，同比增长57.53%[28] - 公司报告期内投资收益达到1.91亿人民币，同比增长1682.8%[29] - 公司本期期末应收账款达到13.9亿人民币，同比增长68.93%[30] - 公司本期期末短期借款为4.2亿人民币，同比增长35.48%[31] - 公司2023年上半年，公司营业总收入达到198.09亿人民币，同比增长57.3%[104] - 公司2023年上半年，公司净利润为29.81亿人民币，同比增长30.1%[105] - 公司2023年上半年，公司每股收益为2.46元[106] 公司业务 - 公司主要从事锻造业务，产品应用于航空、航天、核电和新能源等行业[14] - 公司将着力于新能源行业设备环形件的重点研发，推进以市场需求和客户需求为导向，实现差异化生产[18] - 公司自成立以来始终专注于锻造行业，已成为行业内生产环锻件的高端高新技术企业之一[19] - 公司拥有多台压力机和精密数控辗环机，可生产各种规格环形锻件及异形锻件[20] 市场前景 - 中国民用航空市场未来增长空间巨大，预计未来20年将有9,284架飞机交付中国市场[16] - 中国民用航空市场机队规模预计到2041年将达到10,007架，占全球客机机队比例将增长到21.1%[17] 公司财务状况 - 公司2023年6月30日的流动资产总额为5,293,041,013.26元，较2022年12月31日增长590,036,315元[doc=100] - 公司2023年6月30日的非流动资产总额为1,391,458,233.27元，较2022年12月31日增长101,842,207.19元[doc=101] - 公司2023年6月30日的资产总额为6,684,499,246.53元，较2022年12月31日增长692,878,522.19元[doc=102] - 公司2023年6月30日的负债总额为2,586,977,211.78元，较2022年12月31日增长457,379,480.20元[doc=102] - 公司2023年6月30日的所有者权益总额为4,097,522,034.75元，较2022年12月31日增长235,499,042.99元[doc=102] 公司风险 - 公司面临原材料价格上涨和成材率差距等原材料风险，可能影响产品生产成本、销售价格及毛利率[38] - 公司需不断提升技术研发能力以满足不同行业对产品设计的要求，否则将面临客户流失风险[39] - 公司面临全球经济不确定因素和国际市场风险，包括知识产权侵权、汇率风险等，可能影响企业的财务和投资决策[40]

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2023-037 无锡派克新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经与会监事认真审议，表决通过了如下议案： 一、监事会会议召开情况 （一）无锡派克新材料科技股份有限公司（以下或简称"公司"）第三届监 事会第十一次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡派 克新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。 （二）本次会议已于 2023 年 8 月 4 日以通讯及专人送达方式发出通知。 （三）本次会议于 2023 年 8 月 14 日在公司会议室以现场方式召开。 （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （五）本次会议由公司监事会主席陆凌娟女士主持，董事会秘书刘波先生列 席。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年上半年度募集资金存放与使用情况的 议案》。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《无锡派克新材料科技股份有限公司 2023 ...

无锡派克新材料科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十一次会议事前意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》 的要求和《无锡派克新材料科技股份有限公司章程》的有关规定,基于独立判断 的立场,我们作为无锡派克新材料科技股份有限公司的独立董事,就公司拟在第 三届董事会第十一次会议审议议案进行了事前审核,我们认真审阅了相关资料, 并且与公司相关人员进行了有效沟通,现发表如下意见: 陈易平 孙新卫 年 月 日 1、关于半年度募集资金存放与使用情况报告,我们认为公司对于募集资金 的使用及结余情况作了详细的登记,对于已披露的相关信息及时、准确、真实、 完整,不存在违法违规的现象,同意该议案提交董事会审议。 2、关于使用自有资金进行委托理财的议案,我们认为在保证公司日常经营 资金需求和资金安全的前提下,利用自有闲置资金进行委托理财(不含风险投资), 提高自有闲置资金使用效率,提高资产回报率,能为公司和股东谋取较好的投资 回报。同意该议案提交董事会审议。 (以下无正文) (本页无正文,为《无锡派克新材料科技股份有限公司独立董事关于公司第 三届董事会第十一次会议相关议案的事前意见》之签署 ...

投资种类：无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）运用 自有闲置资金进行委托理财，不得进行风险投资，包括股票及其衍生品 投资、基金投资、期货投资、以非房地产为主营业务的上市公司从事房 地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品以及交易所认定的其他投 资行为。 投资金额：不超过人民币 5 亿元人民币 (占公司最近一期经审计的净资 产 12.95%)。 履行的审议程序：公司于 2023 年 8 月 14 日召开第三届董事会第十一次 会议、第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用闲置的 自有资金进行委托理财的议案》，同意在不影响公司正常经营的前提下， 使用不超过人民 5 亿元的部分闲置自有资金进行委托理财，公司独立董 事发表了同意的独立意见。 特别风险提示：尽管公司购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财 产品，但仍不排除存在因市场波动、宏观经济及金融政策变化操作风险 等原因引起的影响收益情况。 证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2023-039 无锡派克新材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 ...