国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为无锡市德科立光 电子技术股份有限公司（以下简称"德科立"或"公司"）持续督导工作的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法 律法规和规范性文件的要求，对德科立使用超募资金及部分闲置募集资金进行现 金管理事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2022 年 6 月 13 日出具的《关于同意无锡市德 科立光电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 1231 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股 24,320,000 股，每股 发行价格为 48.51 元，募集资金总额为 1,179,763,200.00 元，扣除总发行费用 85,409,219.18 元，实际募集资金净额为 1,094,353,980.82 元。上述募集资金到位 情况已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2022 ...

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2023-045 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次增加日 常关联交易预计额度是为了满足公司日常生产经营活动和业务发展需要，交易定 价遵循公平、公开、公正的原则，并参照市场价格由双方协商确定，定价合理、 公允，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，不会对关联方形成较大依赖， 不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2023 年 3 月 20 日召开了第一届董事会第十六次会议和第一届监事会 第九次会议，审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》，本次 预计 2023 年度日常关联交易金额不超过 3,700.00 万元，出席会议的非关联董事、 监事一致审议通过了此议案。公司于 2023 年 4 月 10 ...

无锡市德科立光电子技术股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事 项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》等法律、 法规、规范性文件以及《无锡市德科立光电子技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，作为无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以 下简称"公司"）第一届董事会的独立董事，我们本着认真严谨、实事求是的态 度，基于独立判断的立场，现对公司第一届董事会第二十二次会议审议相关事项 发表如下独立意见： 一、《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》的独立意见 （本页无正文,为《无锡市德科立光电子技术股份有限公司独立董事关于第 一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》之签署页） 经核查，我们认为公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度是基于正常的 生产经营活动而产生的，定价公平、公正、合理，公司与关联方之间发生的关联 交易真实、有效，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司 利益及其他股东利益的情形，不会影响公司独立性。我们同意公司增加 2023 年 度日常关联交易预计额度事项。 二、《关于使用超募资金及部分 ...

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2023-016 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 关于参加 2022 年度半导体行业专场集体业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于2023年5月12日（星期五）16:00前通过邮件、电话、传真 等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投 资者普遍关注的问题进行回答。 无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年3月 21日发布公司2022年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年 度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上交所主办的2022年度半导体行 业专场集体业绩说明会，此次活动将采用视频和网络文字互动的方式举行，投资者 可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互 动交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频和网络互 ...

收入和利润（同比环比） - 2023年第一季度营业收入165,554,014.36元，同比减少19.32%[5] - 归属于上市公司股东的净利润21,841,167.37元，同比减少32.97%[5] - 2023年第一季度营业总收入为165554014.36元，较2022年第一季度的205202272.10元有所下降[17] - 2023年第一季度营业总成本为153,202,755.59元，2022年同期为163,934,944.82元[18] - 2023年第一季度净利润为21,841,167.37元，2022年同期为32,584,874.61元[18] - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.22元/股，2022年同期均为0.45元/股[19] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为122,662,131.98元，2022年同期为192,871,706.57元[21] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为132,246,061.66元，2022年同期为199,062,360.75元[22] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -3,779,773.84元，2022年同期为26,175,808.70元[22] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为1,058,212,376.72元，2022年同期为60.00元[22] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为57,054,012.24元，2022年同期为 -5,904,114.22元[22] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -150,000.01元，2022年同期为 -9,354,866.01元[23] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为53,378,016.86元，2022年同期为11,398,227.03元[23] 成本和费用（同比环比） - 研发投入合计18,263,253.81元，同比增加34.93%[6] - 研发投入占营业收入的比例为11.03%，增加4.44个百分点[6] 其他财务数据 - 总资产2,158,890,370.33元，较上年度末增加1.06%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益1,918,728,968.48元，较上年度末增加1.56%[6] - 非流动资产处置损益为3,378.54元[7] - 计入当期损益的政府补助为584,475.65元[7] - 2023年3月31日货币资金为256351665.33元，较2022年12月31日的213932379.63元有所增长[13] - 2023年3月31日交易性金融资产为952723849.33元，较2022年12月31日的1054104246.56元有所下降[13] - 2023年3月31日应收票据为117572009.21元，较2022年12月31日的103855157.72元有所增长[13] - 2023年3月31日应收账款为232523530.55元，较2022年12月31日的206343293.94元有所增长[13] - 2023年3月31日固定资产为112551217.57元，较2022年12月31日的110067594.33元有所增长[14] - 2023年3月31日在建工程为9826521.66元，较2022年12月31日的4339129.85元有所增长[14] - 2023年3月31日流动负债合计为231050483.38元，较2022年12月31日的236814961.98元有所下降[14] - 2023年3月31日非流动负债合计为9110918.47元，较2022年12月31日的10160173.81元有所下降[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为5,993人[10] - 无锡泰可领科实业投资合伙企业（有限合伙）持股24,741,405股，持股比例25.43%[10] - 苏州凯辉成长投资基金合伙企业（有限合伙）其他金额为2395119元，占比2.46%[11]

股利分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.20元（含税），总股本为97,280,000股，拟派发现金红利人民币31,129,600.00元（含税），占合并报表实现归属于上市公司股东净利润的比例为30.63%[5] - 公司2022年度现金分红总额为31,129,600.00元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为30.63%[178] 财务数据 - 公司2022年度实现营业收入71,417.65万元，较去年同期下降2.31%[18] - 公司2022年度实现归属于母公司所有者的净利润10,161.99万元，较去年同期下降19.63%[18] - 公司2022年底总资产为213,627.07万元，较年初增长131.42%[19] - 公司2022年底归属于母公司的所有者权益为188,929.56万元，较年初增长185.02%[19] - 公司2022年底资产负债率为11.56%[19] - 公司2022年底每股净资产为19.42元，较年初增长113.76%[19] 市场趋势 - 2022年全球PON市场预计将以12.3%的年复合增长率增长，到2027年将达到163亿美元[25] - 中国2022年全年10G PON端口数达1,523万个，千兆及以上接入速率的用户数为9,175万户，全年净增5,716万户[25] - 光模块市场预计2020-2025年全球市场规模将从100亿美元增长到近160亿美元，主要推动力为5G规模部署、数据中心扩容、光纤宽带网络升级[28] - 2022年下半年头部云计算厂商开始缩减资本开支，导致市场预测机构下调2022年以太网光模块市场增长预期[28] 公司优势与风险 - 公司的技术优势主要体现在高速激光发、高速光收发模块生产制造平台技术和光放大器生产制造平台技术[92][93][94][95] - 公司客户资源优势显著，覆盖全球20多个国家和地区，与包括中兴通讯、中国移动、中国电信等优质客户合作[96] - 公司面临的核心竞争力风险主要包括技术升级迭代风险和核心技术泄密风险，需关注400G以上高速率光收发模块产品开发和核心技术保护[97][98] - 公司的经营风险主要涉及市场空间受挤压风险和核心原材料依赖境外采购风险，需关注行业竞争激烈和国际政治局势对原材料供应的影响[99] - 公司的财务风险主要包括应收账款及应收票据无法收回风险和存货规模较大风险，需关注客户财务状况和存货跌价风险[100][101] - 公司所处的行业风险主要涉及行业政策变化风险和下游行业需求变化导致的业绩波动风险，需关注政策变化和5G市场需求变化对公司的影响[102] 公司治理与社会责任 - 公司董事会审议通过了关于公司2022年度财务预算报告的议案[169] - 公司董事会审议通过了关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案[171] - 公司董事会审议通过了关于公司2022年第三季度报告的议案[172] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬实际支付情况与公开披露一致[167] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬由公司章程和董事会薪酬与考核委员会确定[166] - 公司董事、监事、高级管理人员持股情况稳定，未发生股份增减变动[149] - 公司董事、监事、高级管理人员持股情况稳定，未发生股份增减变动[149] - 公司董事长桂桑通过泰可领科间接持股15,592,108股[162] - 公司总经理渠建平通过泰可领科间接持股5,776,079股[162] - 公司副总经理、财务总监、董事会秘书张劭通过泰可领科间接持股3,373,218股[162] - 公司监事会主席陈英通过无锡市德福企业管理合伙企业（有限合伙）和无锡市德耀企业管理合伙企业（有限合伙）间接持股94,991股[162] - 公司监事王纹通过无锡市德朗企业管理合伙企业（有限合伙）间接持股19,305股[162] - 公司副总经理、核心技术人员李现勤通过无锡市德福企业管理合伙企业（有限合伙）和无锡市德耀企业管理合伙企业（有限合伙）间接持股1,028,329股[162] - 公司副总经理杨楠为财通创新投资有限公司投资总监[163] - 公司总工程师、光放大器事业部总经理李现勤为公司总工程师、副总经理[160] - 公司光收发模块事业部总经理周建华为公司副总经理[161] - 公司独立董事朱晋伟为江南大学商学院教授、博士生导师[155] - 公司2022年年度股东分红回报规划为每10股派发现金红利3.20元，总股本97,280,000股，拟派发现金红利31,129,600.00元[178] - 公司股权激励计划和员工持股计划等激励措施未适用[180] - 公司母公司及主要子公司在职员工总数为708人，其中销售人员为57人，财务人员为10人[176] - 公司2022年年度内部审计计划已通过审议

2022 年第三季度报告 一、 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 证券代码：688205 证券简称：德科立 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 上年同期增 | | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 135,932,466.52 | -23.54 | 568,617 ...

2022 年半年度报告 公司代码：688205 公司简称：德科立 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 169 2022 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查 阅"第三节 管理层讨论与分析"之"五、风险因素"。敬请投资者注意投资风险。 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、本半年度报告未经审计。 五、公司负责人桂桑、主管会计工作负责人张劭及会计机构负责人（会计主管人员）周军腾声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者注意投资风险。 九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占 ...