本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2025-014 陕西华秦科技实业股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 1、本次监事会由监事会主席孙纪洲先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 13 日以通讯及电子邮件的形式送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材 料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。 2、会议于 2025 年 4 月 23 日以现场方式召开。 3、本次会议由监事会主席孙纪洲先生主持，会议应到 3 人，实际出席 3 人， 部分高管列席了会议。 4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 公司监事会就 2024 年工作内容、监事会会议召开情况及 2025 年相关工作的 规划，出具了《2024 年度监事会工作报告》。监事会按照有关法律、法规的要 求，本着对公司以及全体股东 ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2025-010 陕西华秦科技实业股份有限公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案 并 2025 年中期分红规划的公告 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前陕西华秦科技实业股份有限公司（以下 简称"公司"）总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每 股现金分红金额；同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额，并将另行公 告具体调整情况。 公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股方案不触及《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称"科创板股票上市规则"）第 12.9.1 条第一款第 （八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配及资本公积转增股本预案内容 （一）利润分配及资本公积转增股本的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,336,831,920.15 元，公司合并报表 归属于上市公司股东的净利润为人民币 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为11.39亿元人民币，同比增长24.17%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为4.14亿元人民币，同比增长23.56%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.18亿元人民币，同比大幅增长326.63%[25][26] - 2024年基本每股收益为2.13元/股，同比增长23.84%[24] - 2024年加权平均净资产收益率为9.44%，同比增加1.05个百分点[24] - 2024年研发投入占营业收入的比例为8.01%，与2023年持平[24] - 2024年第四季度营业收入最高，达4.01亿元人民币[28] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为1.04亿元人民币[28] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.89亿元人民币，同比增长0.93%[25] - 2024年末总资产为60.47亿元人民币，同比增长17.15%[25] - 公司2024年度营业收入达到113,924.53万元，同比增长24.17%[37] - 营业成本同比增长44.97%，达到5.62亿元[124] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长326.63%，达到3.18亿元[124] - 投资活动产生的现金流量净额为-9.56亿元，同比减少7.79亿元[124][125] - 公司实现营业收入11.39亿元，同比增长24.17%[123][124] - 归属于上市公司股东的净利润为4.14亿元，同比增长23.56%[123] 收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为11.39亿元人民币，同比增长24.17%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为4.14亿元人民币，同比增长23.56%[25] - 2024年第四季度营业收入最高，达4.01亿元人民币[28] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为1.04亿元人民币[28] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.89亿元人民币，同比增长0.93%[25] - 公司2024年度营业收入达到113,924.53万元，同比增长24.17%[37] - 公司实现营业收入11.39亿元，同比增长24.17%[123][124] - 归属于上市公司股东的净利润为4.14亿元，同比增长23.56%[123] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长44.97%，达到5.62亿元[124] - 销售费用同比增长40.79%至20,762,820.11元，管理费用同比下降68.27%至73,877,064.99元[139] - 研发费用同比增长24.10%至91,228,437.36元，财务费用同比激增256.54%至13,211,298.42元[139] - 航天航空行业原材料成本同比增长22.81%至3.94亿元，占总成本比例76.52%[131] - 航天航空行业制造费用同比增长126.14%至8468.57万元，占总成本比例16.46%[131] 各条业务线表现 - 特种功能材料产品及服务收入102,294.35万元，航天航空零部件智能加工与制造收入6,190.79万元，声学超材料相关业务收入4,427.98万元[37] - 航天航空行业营业收入10.87亿元，同比增长20.97%，毛利率下降5.67个百分点至52.65%[128] - 特种功能材料产品及技术服务营业收入10.23亿元，同比增长15.27%，毛利率下降4.01个百分点至55.12%[128] - 航空航天零部件加工服务收入增长461.84%至6190.79万元，毛利率提升19.34个百分点至12.76%[128] - 航空航天零部件加工制造业务实现收入6,190.79万元，声学超材料相关业务实现收入4,427.98万元，陶瓷基复合材料业务实现收入200.88万元[133] - 公司聚焦特种功能材料核心主业，布局航空航天新材料领域，形成五大业务主体：特种功能材料产品及服务、航空航天零部件智能加工与制造、声学超材料及声学仪器、航空航天用陶瓷基复合材料、超细晶零部件生产制造[160] 各地区表现 - 前五名客户销售额104,392.91万元，占年度销售总额91.63%，其中客户一占比73.49%[134][136] 管理层讨论和指引 - 公司持续加大研发投入，优化人才结构，完善技术创新激励制度，维持业内领先技术水平[161][162] - 公司目前有多个产品处于验证试制阶段，将推动定型验证与批产工作，扩大经营规模[163] - 公司加快控股子公司项目建设与投产，包括华秦航发、华秦光声、上海瑞华晟、安徽汉正等项目，开辟新业绩增长点[164] 研发投入 - 2024年研发投入占营业收入的比例为8.01%，与2023年持平[24] - 研发投入9,122.84万元，同比增长24.10%[38] - 研发投入总额为91,228,437.36元，同比增长24.10%[90] - 研发投入总额占营业收入比例为8.01%，与上年度持平[90] - 特种功能材料系列产品预计总投资51,080.43万元，本期投入6,966.61万元，累计投入28,929.64万元[92] - 振动与声学全链条解决方案预计总投资2,984.00万元，本期投入1,250.24万元，累计投入2,194.51万元[92] - 公司研发人员数量为257人，同比增长40.44%，占总人数的22.62%[94] - 研发人员薪酬合计为4,177.11万元，同比增长44.06%[94] - 研发人员中博士研究生20人，硕士研究生99人，本科128人，专科及以下18人[94] - 研发人员年龄结构中30岁以下占比最高，达143人[94] 股东分红和股本变动 - 公司2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利人民币5.2元（含税），总股本为194,693,339股，拟派发现金红利总额为人民币101,240,536.28元（含税）[5] - 2024年公司现金分红总额为124,993,123.24元，占归属于上市公司股东的净利润比例为30.20%[5] - 公司拟以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股，总股本为194,693,339股，合计拟转增77,877,336股，转增后总股本增至272,570,675股[5] - 公司2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利人民币5.2元（含税），总计派发现金红利101,240,536.28元（含税）[200] - 2024年公司现金分红总额124,993,123.24元，占2024年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的30.20%[200] 子公司和控股情况 - 公司控股子公司华秦航发持股比例为68%，华秦光声持股比例为55%，上海瑞华晟持股比例为51.50%[14] - 公司实际控制人控制的企业包括铂力特（证券代码：688333.SH）和华秦新能源[14] - 华秦光声以声学超构材料及其降噪装备为核心，开展人居环境和工业噪声治理、飞机/船舶/高铁等高端装备的减振降噪业务[50] - 华秦航发主要进行航空航天零部件加工、制造、维修、特种工艺处理及相关服务[51] - 上海瑞华晟主要开展航空航天用陶瓷基复合材料及其结构件研发与产业化[52] - 安徽汉正以PTR强力旋轧成形技术与装备为核心，完成超细晶轮盘、超细晶轴承钢、精密套圈和传动轴等先进制造技术产业化[53] - 公司向安徽汉正航空材料有限公司增资24,497.06万元，持股47.57%[152] 资产和负债变动 - 固定资产同比增长102.07%至582,473,709.82元，主要由于子公司资产增加[144] - 在建工程同比增长74.52%至796,824,717.63元，主要由于新材料园项目建设投入[144] - 存货同比增长75.74%至219,888,011.77元，主要由于销售订单增加[144] - 应收账款同比增长17.17%至778,253,241.75元，主要由于销售规模扩大[144] - 长期待摊费用增加至33,263,146.11元，占总资产0.55%，主要因租赁厂房装修[145] - 递延所得税资产增长28.16%至81,768,097.70元，占总资产1.35%[145] - 其他非流动资产减少63.25%至64,527,246.82元，占总资产1.07%[145] - 短期借款下降45.33%至73,226,002.29元，占总资产1.21%[145] - 应付票据激增368.83%至53,013,267.16元，占总资产0.88%[145] - 长期借款大幅增长204.34%至544,533,209.69元，占总资产9.01%[145] - 租赁负债飙升1,629.48%至108,096,360.09元，占总资产1.79%[145] - 未分配利润增长38.47%至1,219,573,553.36元，占总资产20.17%[145] - 结构性存款期末余额为1,992,327,248.06元，本期公允价值变动损失3,771,840.31元[153] 公司治理和董事会活动 - 公司2023-2024年度信息披露工作获上海证券交易所"A"级评价，共披露定期报告及临时公告48份[173] - 公司董事会由7名董事组成（含3名独立董事），报告期内召开7次董事会[170] - 公司监事会由3名监事组成（含1名职工代表监事），报告期内召开6次监事会[171][172] - 公司修订《公司章程》《独立董事工作制度》等制度，制定《舆情管理制度》《市值管理制度》，完善治理架构[168] - 公司2024年度共举办5场业绩说明会，通过上证E互动回复36个问题[174] - 公司2024年共召开7次董事会会议，其中1次为现场会议，6次为现场结合通讯方式召开[190] - 公司第二届董事会第三次会议于2024年4月17日召开，审议通过2023年年度报告等议案[188] - 公司第二届董事会第五次会议于2024年8月12日召开，审议通过2024年半年度报告等议案[188] - 公司第二届董事会第六次会议于2024年10月24日召开，审议通过2024年第三季度报告等议案[189] - 公司第二届董事会第七次会议于2024年11月29日召开，审议通过向安徽汉正轴承科技有限公司增资暨关联交易等议案[189] - 公司第二届董事会第八次会议于2024年12月16日召开，重新审议向安徽汉正轴承科技有限公司增资暨关联交易等议案[189] - 公司审计委员会在报告期内共召开7次会议[192] 高管持股和薪酬 - 董事长折生阳持股从31,290,000股增至43,933,862股，增幅40.4%（12,643,862股）[177] - 董事兼总经理黄智斌持股从6,258,000股增至8,771,512股，增幅40.2%（2,513,512股）[177] - 董事兼首席科学家周万城持股从14,602,000股增至20,455,431股，增幅40.1%（5,853,431股）[177] - 监事会主席孙纪洲持股从3,129,000股增至4,386,340股，增幅40.2%（1,257,340股）[177] - 副总经理王均芳持股从2,607,500股增至3,656,100股，增幅40.2%（1,048,600股）[177] - 副总经理兼财务总监武腾飞持股从1,251,600股增至1,759,660股，增幅40.6%（508,060股）[177] - 公司董事、监事及高管合计持股从71,967,000股增至100,950,229股，增幅40.3%（28,983,229股）[177] - 董事、监事及高管2024年税前报酬总额为1,085.16万元[177] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内实际获得报酬合计为923.90万元人民币[186] - 公司核心技术人员报告期内实际获得报酬合计为721.05万元人民币[186] 员工构成 - 公司母公司在职员工数量为656人，主要子公司在职员工数量为480人，合计1,136人[195] - 公司员工专业构成中生产人员713人（占62.8%），技术人员270人（占23.8%），行政人员92人（占8.1%）[195] - 公司员工教育程度中硕士及以上152人（占13.4%），本科418人（占36.8%），大专及以下566人（占49.8%）[195] - 公司劳务外包工时总数为205,284.50小时，支付报酬总额949.59万元[198] 风险因素 - 主营业务毛利率为51.42%，面临产品降价和成本上升导致的下降风险[113] - 应收账款（含合同资产）账面价值7.93亿元，应收票据账面价值6875.9万元，合计占总资产14.26%[114] - 公司享受15%高新技术企业所得税优惠税率，若复审未通过将升至25%[115] - 对安徽汉正增资后形成商誉，需每年减值测试，其目前经营亏损可能引发商誉减值[116] - 客户集中度高，A集团收入占比显著，依赖主要客户存在采购减少风险[107] - 供应商集中度高，更换需多批次试制检验，供应不稳定可能影响生产[108] - 特种功能材料产品暂定价与最终批复价差异可能导致收入波动[103] - 预研试制产品能否批产取决于下游客户装备进度，存在不达预期风险[104] - 航空航天领域客户结算周期长，导致收入季节性波动明显[118]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为2.4145亿元，同比下降2.48%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为6265.6万元，同比下降45.23%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5480.35万元，同比下降50.79%[4] - 公司2025年第一季度营业总收入为2.4145亿元，同比下降2.48%（2024年同期为2.4760亿元）[19] - 净利润为5608.9万元，同比下降48.62%（2024年同期为1.0917亿元）[20] - 归属于母公司股东的净利润同比下降45.24%至6265.6万元（2024年为1.1440亿元）[20] - 2025年第一季度综合收益总额为56,089,070.94元，同比2024年同期的109,174,671.91元下降48.6%[21] - 2025年第一季度归属于母公司所有者的综合收益为62,655,957.61元，同比2024年同期的114,403,261.94元下降45.2%[21] - 2025年第一季度基本每股收益为0.32元/股，同比2024年同期的0.59元/股下降45.8%[21] - 2025年第一季度营业收入为207,950,911.63元，同比下降11.5%[31] - 2025年第一季度净利润为71,018,436.51元，同比下降43.5%[32] - 2025年第一季度营业利润为79,685,333.56元，同比下降45.5%[32] 成本和费用（同比环比） - 研发投入合计3080.98万元，同比增长126.15%，占营业收入比例为12.76%[5] - 研发费用大幅增加126.15，主要因研发人员增加及跟研项目投入加大[10] - 财务费用激增666.03，主要因租赁未确认融资费用摊销及贷款利息增加[10] - 研发费用同比增长126.12%至3080.98万元（2024年同期为1362.36万元）[19] - 营业成本同比增长39.93%至1.4297亿元（2024年为1.0216亿元）[19] - 利息费用同比增长99.38%至662.01万元（2024年为332.05万元）[20] - 2025年第一季度研发费用为24,401,955.18元，同比增长166.8%[31] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为8316.01万元，上年同期为-1.1319亿元[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-173.47，主要因加强应收账款管理及材料支付款减少[11] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为83,160,079.22元，同比2024年同期的-113,190,904.17元显著改善[24][25] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为270,602,727.00元，同比2024年同期的174,596,398.76元增长55.0%[24] - 2025年第一季度经营活动现金流量净额为113,691,026.99元，同比改善218.3%[34] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-75.46，主要因结构性理财及华秦航发投资建设支出减少[11] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-87,598,772.55元，同比2024年同期的-356,937,458.67元改善75.5%[25] - 2025年第一季度投资活动现金流量净额为-87,873,825.77元[34] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额为-90.79，主要因银行借款等融资额减少[11] 资产和负债变化 - 货币资金同比下降21.75%，主要系期末货币资金理财变化所致[9] - 预付款项同比增长150.79%，主要系公司预付相关材料款所致[9] - 合同资产减少55.30，主要因期末质保金余额减少[10] - 应收账款同比增长6.97%至8.3248亿元（2024年为7.7825亿元）[16] - 短期借款同比增长54.55%至1.1318亿元（2024年为7322.6万元）[17] - 存货同比增长14.39%至2.5152亿元（2024年为2.1989亿元）[16] - 2025年3月31日货币资金余额为752,642,399.85元，较2024年12月31日的955,413,711.30元下降21.2%[28] - 2025年3月31日交易性金融资产为2,134,221,022.49元，较2024年12月31日的1,975,598,775.76元增长8.0%[28] - 2025年3月31日短期借款为113,176,544.38元，较2024年12月31日的72,226,989.79元增长56.7%[29] - 2025年第一季度末现金及现金等价物余额为752,642,399.85元[34] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为333.48万元，金融资产公允价值变动损益为580.29万元[7] - 营业外收入显著增长1,330.33，主要因收到供应商合同质量违约金[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为8,896[13] - 前10名股东中折生阳持股最多，达43,933,862股，占比22.57%[13] 其他财务数据 - 公司总资产为61.692亿元，较上年度末增长2.02%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为46.127亿元，较上年度末增长0.87%[5] - 资产总计同比增长2.02%至61.6920亿元（2024年为60.4686亿元）[16] - 2025年第一季度所有者权益合计为4,636,799,443.35元[30] - 2025年第一季度负债和所有者权益总计为5,426,953,201.12元[30] 投资收益 - 2025年第一季度投资收益为9,650,045.30元，同比下降39.2%[31]

陕西华秦科技实业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明 目 录 1、 专项说明 2、 附表 委托单位：陕西华秦科技实业股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：+86（010）6554 2288 会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 解系由沃· +86 (010) 6554 2288 +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F Block A. Fu Hua Mansion on : Blook ShineWing 传直 86 (010) 6554 7190 certified public accountants 关于陕西华秦科技实业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAG1B0255 陕西华秦科技实业股份有限公司 陕西华秦科技实业股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了陕西华秦科技实业股份有限公司(以下简 称华秦科技公司)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负 债表、2024年度的合并及母公 ...

陕西华秦科技实业股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-8 | 联系由话· 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街| 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F Block A Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaiie ShineWing Dongcheng District, Beijing certified public accountants 100027, P.R.China 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025BJAG1B0254 陕西华泰科技实业股份有限公司 陕西华秦科技实业股份有限公司全体股东: 我们对后附的陕西华秦科技实业股份有限公司(以下简称华秦科技公司)关于募集 资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专 项报告)执行了鉴证工作。 华秦科技公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集 ...

二、募集资金投资项目情况 根据《陕西华秦科技实业股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招 股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，公司募集资金使用计 划如下： 1 单位：万元 中信建投证券股份有限公司 关于陕西华秦科技实业股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为陕 西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"华秦科技"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等有关规定，对华秦科技使用部分超募资金永久补充流 动资金进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华秦科技实业股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]63号），公司获准首次向社会公众 公开发行人民币普通股（A股）1,666.6668万股，每股面值人民币1元，发行价格 为189.50元/股，募集资金总额为人民币315,833.36万元 ...

陕西华秦科技实业股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 联系申话: 北京市东城区朝阳门北大街 telenhone: 8 号官华大厦 A 座 9 层 1.96 1010) GEEA 2000 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAG1B0252 陕西华泰科技实业股份有限公司 陕西华秦科技实业股份有限公司董事会: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了陕西华秦科技实业股份有限公司(以下简称华秦科技公司)2024年12月31日财务报 告内部控制的有效性。 永中和会计师事务所 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华秦科技公司董事 会的责任。 一、企业对内部控制的责任 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 ...

部分募投项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为陕 西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"华秦科技"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等有关规定，对华秦科技部分募投项目延期进行了审慎 核查，核查情况及核查意见如下： 中信建投证券股份有限公司 关于陕西华秦科技实业股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华秦科技实业股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】63 号），同意公司首次公开发 行股票的注册申请，并向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,666.6668 万股， 每股面值人民币 1 元，发行价格为 189.50 元/股，募集资金总额为人民币 315,833.36 万元，扣除与发行有关的各项费用人民币 20,013.39 万元（不含税）， 实际募集资金净额为人民币 295,819.97 万元。公司于 2022 年 3 月 2 日收到募集 资金，该募集 ...