募资情况 - 公司向特定对象发行11,873,817股，发行价317元/股，募资3,763,999,989元，净额3,731,054,180.03元[2] 资金用途 - 拟将募资净额及结息通过百利药业向多特生物增资，500万元计注册资本，其余计资本公积[4] - 2025年9月29日审议通过用部分募资向全资子公司实缴出资议案[15] 业绩数据 - 百利药业2025年6月30日资产310,347.27万元，净资产104,440.59万元，营收11,349.42万元，净利润 -2,374.90万元[9] - 多特生物2025年6月30日资产656,737.35万元，净资产405,985.52万元，营收2,934.48万元[11] 公司信息 - 百利药业注册资本12,500万元[5] - 多特生物注册资本20,000万元[7]

募资情况 - 公司向特定对象发行11,873,817股A股，发行价317元/股，募集资金3,763,999,989元[1] - 扣除费用后，实际募集资金净额3,731,054,180.03元，于2025年9月15日到账[1] 资金用途 - 募集资金全部用于创新药研发项目[3] - 拟用不超7亿闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[4] 审议情况 - 2025年9月29日会议通过补充流动资金议案，无需股东会审议[5] - 保荐人认为符合规定且无异议[6][7]

募资情况 - 公司向特定对象发行11,873,817股A股，发行价317元/股，募资3,763,999,989元[1] - 扣除费用后实际募资净额3,731,054,180.03元，2025年9月15日到账[1] 资金用途 - 募资净额全部用于创新药研发项目[4] - 拟用不超7亿闲置募资补充流动资金，期限不超12个月[5] 决策审批 - 2025年9月29日董事会等通过补充流动资金议案，无需股东会审议[6] - 保荐人对使用闲置募资补充流动资金无异议[8]

人事变动 - 2025年9月29日公司完成董事会换届选举，第五届董事会董事任期三年[2] - 同日选举朱义为董事长，聘任其为总经理[3][5] - 同日聘任张苏娅为常务副总经理兼财务总监[5] - 同日聘任陈雪玉为证券事务代表[7] - 换届后康健等不再任职[8] 公司治理 - 2025年9月29日股东大会通过取消监事会，由审计委员会行使职权[8] 股权情况 - 王潇潇截至公告披露日持有公司124,514股股票[12] - 何勇、陈英格、陈雪玉截至公告披露日未持有公司股票[13][14][15] 人员信息 - 陈英格、陈雪玉符合担任相关职务的任职资格[14][15] 联系方式 - 公司董事会秘书、证券事务代表联系电话为028 - 85321013[9]

募资情况 - 公司向特定对象发行11,873,817股，发行价317元/股，募资3,763,999,989元，净额3,731,054,180.03元[1] - 2025年9月15日募集资金全部到账[1] 资金管理 - 公司设募集资金专项账户，与保荐人、监管银行签三方监管协议[2] 采购与支付策略 - 公司采购外采产品采取集中批量统一采购策略[3] - 募投项目外币支出由外汇账户先行支付[3] - 部分研发募投项目支出通过开立银行承兑汇票或信用证支付[4] 议案审议 - 2025年9月29日公司董事会和审计委员会通过自筹资金支付募投项目部分款项后续置换议案[8] 保荐人意见 - 保荐人对自筹资金支付募投项目部分款项后续置换事项无异议[10]

募资情况 - 公司向特定对象发行11,873,817股，发行价317元/股，募资3,763,999,989元，净额3,731,054,180.03元[4] 财务数据 - 百利药业2025年6月30日资产310,347.27万元，净资产104,440.59万元，营收11,349.42万元，净利润-2,374.90万元[11] - 多特生物2025年6月30日资产656,737.35万元，净资产405,985.52万元，营收2,934.48万元，净利润-47,024.28万元[12] 资金使用 - 2025年9月29日通过用部分募资向全资子公司实缴出资议案[3] - 负责募投项目的全资子公司将开立专用账户并签监管协议[14]

证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2025-070 （一）投资目的 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日 召开第五届董事会第一次会议及第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议, 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保 证不影响募集资金安全和公司正常生产经营的前提下，使用最高不超过人民币 26 亿元暂时闲置募集资金用于现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使 用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。此议案无需提交公司股东 会审议。公司董事会授权公司管理层在上述额度范围和投资期限内根据实际情况 办理相关事宜并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。中信证券 股份有限公司（以下简称"保荐人"）对本事项出具了明确同意的核查意见。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川百利天恒药业股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》 ...

公司资金管理 - 公司第五届董事会第一次会议审议通过使用不超过26亿元暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 现金管理资金将用于购买安全性高、流动性好、保本型产品 [1] - 资金使用期限不超过12个月 且在额度范围内可滚动使用 [1] 资金使用影响 - 该现金管理安排不会影响公司募集资金投资项目的正常进度 [1] - 该现金管理安排不会影响公司的正常生产经营活动 [1]

格隆汇9月30日丨百利天恒(688506.SH)公布，公司拟使用不超过人民币26亿元暂时闲置募集资金进行现 金管理，使用期限为第五届董事会第一次会议审议通过之日起12个月。在前述额度及期限范围内，资金 可循环滚动使用。 ...

募集资金概况 - 公司向特定对象发行股票实际募集资金净额为3,731,054,180.03元 [1] - 募集资金将全部用于创新药研发项目 [1] 资金使用安排 - 公司审议通过使用部分募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的议案 [1] - 拟将募集资金及结息通过百利药业向多特生物增资 [1] - 增资资金部分计入注册资本，部分计入资本公积 [1] 交易性质与审批 - 本次增资不构成关联交易与重大资产重组 [1] - 增资事项在董事会审批权限内 [1] - 保荐人认为该事项履行了必要程序，符合相关要求，无异议 [1] 项目影响 - 增资有助于推进创新药研发项目建设 [1] - 子公司将依据规定管理募集资金 [1]