4.回售价格：人民币 100 元/张（不含利息）。 1.利率调整：根据唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称本公 司、发行人）公告的《唐山冀东水泥股份有限公司 2021 年面向专业 投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》（以下简称《募集 说明书》），本期公司债券的发行人即本公司有权决定在本期债券 （债券代码：149636.SZ，债券简称：21 冀东 02）存续期的第 3 年 末调整"21 冀东 02"后 2 年的票面利率。根据公司的实际情况以及 当前的市场环境，本公司选择下调"21 冀东 02"的票面利率为 2.24%，并在"21 冀东 02"存续期后 2 年（2024 年 10 月 13 日至 2026 年 10 月 12 日）固定不变。 2.投资者回售选择权：根据《募集说明书》中约定的投资者回 售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持 有的"21 冀东 02"按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持 有"21 冀东 02"。 3.投资者选择将持有的"21 冀东 02"全部或部分回售给发行人 的，须于回售登记期内登记；若投资者未作登记，则视为继续持有 债券。 | 证券代码：000401 ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-057 唐山冀东水泥股份有限公司 关于聘任2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2024 年 8 月 29 日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任 2024 年度 会计师事务所的议案》，拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称信永中和）为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机 构，该议案需提请公司股东大会审议批准，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 信永中和系一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独 立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上 市公司提供优质审计服务的经验和专业能力，能够较好满足公司财务审计 工作的要求。 信永中和在本公司2023年度财务报表及内部控制审计工作过程中，能 够严格按照《中国注册会计师审计准则》及其它相关规定开展审计工作， 不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，体现 ...

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：唐山冀东水泥股份有限公司 单位：万元 3 | 上市公司核算的会 2024年期初往来资金 占用方与上市公司的关联关系 非经营性资金占用 资金占用方名称 | 2024年半年度往来累计发 | 2024年半年度往来资金 | 2024年半年度度偿还 | 2024年半年度期末往 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 计科目 余额 | 生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 累计发生金额 | 来资金余额 | | | | 子公司 其他应收款 39,234.67 | | | | | | 经营性往来 | | 灵寿冀东水泥有限责任公司 | 4,650.00 | 610.90 | - | 44,495.57 | 资金往来 | | | 米脂冀东水泥有限公司 子公司 其他应收款 15,019.37 | - | 320.51 | 322.27 | 15,017.61 | 资金往来 | 经营性往来 | | 内蒙古冀东水泥有限责任公司 子公司 其他应收款 61,744.86 ...

公司基本信息 - 公司为唐山冀东水泥股份有限公司，股票代码000401.SZ，控股股东为北京金隅集团股份有限公司[5] - 报告期为2024年上半年，报告发布于2024年8月[1] 董事会与股东大会情况 - 所有董事均出席审议本次半年报的董事会会议[2] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为68.14%，召开日期为2024年02月27日[51] - 2023年度股东大会投资者参与比例为66.17%，召开日期为2024年04月26日[51] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[53] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为112.1967874715亿元，上年同期调整后为144.8587185618亿元，同比减少22.55%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -8.0616680091亿元，上年同期调整后为 -3.6613901542亿元，同比减少120.18%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -9.1786564058亿元，上年同期调整后为 -4.6580387627亿元，同比减少97.05%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为8.3265526541亿元，上年同期调整后为9.7937332988亿元，同比减少14.98%[13] - 本报告期基本每股收益为 -0.3033元/股，上年同期调整后为 -0.1377元/股，同比减少120.26%[13] - 本报告期稀释每股收益为 -0.2789元/股，上年同期调整后为 -0.1217元/股，同比减少129.17%[13] - 本报告期加权平均净资产收益率为 -2.85%，上年同期调整后为 -1.20%，同比减少1.65%[13] - 本报告期末总资产为594.0648937518亿元，上年度末调整后为603.8554876795亿元，同比减少1.62%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为277.5276385465亿元，上年度末调整后为289.8955132551亿元，同比减少4.27%[13] - 营业成本本报告期96.77亿元，上年同期126.15亿元，同比减少23.29%[30] - 销售费用本报告期2.35亿元，上年同期2.48亿元，同比减少5.43%[30] - 管理费用本报告期17.30亿元，上年同期18.01亿元，同比减少3.95%[30] - 财务费用本报告期2.89亿元，上年同期3.24亿元，同比减少10.64%[30] - 所得税费用本报告期0.57亿元，上年同期 -0.63亿元，同比增加189.65%[30] - 投资收益本报告期0.44亿元，上年同期1.17亿元，同比减少62.58%[30] - 报告期投资额为12.88亿元，上年同期投资额为11.61亿元，变动幅度为10.92%[38] - 报告期末，公司流动比率0.9655，较上年末增长6.57%；资产负债率50.26%，较上年末增长1.68%；速动比率0.6647，较上年末增长6.25%[132] - 本报告期，公司扣除非经常性损益后净利润 -10.12亿元，较上年同期增长83.64%；EBITDA全部债务比4.83%，较上年同期减少0.97%[132] - 本报告期，公司利息保障倍数 -1.50，较上年同期增长158.24%；现金利息保障倍数2.50，较上年同期减少17.49%；EBITDA利息保障倍数4.30，较上年同期减少17.62%[132] - 公司贷款偿还率和利息偿付率均为100%，与上年同期持平[132] - 2024年上半年公司营业总收入为112.1967874715亿元，2023年上半年为144.8587185618亿元，同比下降22.54%[141] - 2024年上半年公司营业总成本为122.7672411125亿元，2023年上半年为153.1865089531亿元，同比下降20.00%[141] - 2024年上半年公司营业利润为 - 8.699453363亿元，2023年上半年为 - 5.515857339亿元，亏损扩大57.72%[141] - 2024年上半年公司利润总额为 - 8.3602982781亿元，2023年上半年为 - 5.1368726939亿元，亏损扩大62.75%[141] - 2024年上半年末公司流动资产合计248.1727126329亿元，2023年末为253.2835465305亿元，同比下降2.02%[138] - 2024年上半年末公司非流动资产合计370.6069242586亿元，2023年末为368.107555958亿元，同比增长0.68%[138] - 2024年上半年末公司资产总计618.7796368915亿元，2023年末为621.3911024885亿元，同比下降0.42%[138] - 2024年上半年末公司流动负债合计122.7335590484亿元，2023年末为130.1307723549亿元，同比下降5.68%[139] - 2024年上半年末公司非流动负债合计121.3062491239亿元，2023年末为118.4432499948亿元，同比增长2.42%[139] - 2024年上半年末公司负债合计244.0398081723亿元，2023年末为248.5740223497亿元，同比下降1.82%[139] - 2024年上半年公司净利润为-8.93亿元，2023年同期为-4.51亿元[142] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为-8.06亿元，2023年同期为-3.66亿元[142] - 2024年上半年母公司营业收入为39.06亿元，2023年同期为54.51亿元[143] - 2024年上半年母公司营业利润为3.59亿元，2023年同期为15.09亿元[143] - 2024年上半年母公司净利润为3.04亿元，2023年同期为14.98亿元[143] - 2024年上半年基本每股收益为-0.3033元，2023年同期为-0.1377元[142] - 2024年上半年母公司基本每股收益为0.1145元，2023年同期为0.5634元[144] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为109.81亿元，2023年同期为141.04亿元[145] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为103.38亿元，2023年同期为133.99亿元[145] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为69.96亿元，2023年同期为96.47亿元[145] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1.1169883967亿元，其中非流动性资产处置损益1142.683674万元，计入当期损益的政府补助9936.281791万元等[15] 业务产能与市场情况 - 公司年熟料产能1.1亿吨，水泥产能1.78亿吨，骨料产能7660万吨，危固废处置能力545.6万吨/年，在北方特别是京津冀地区市场占有率超50%，水泥产能位列国内第三[17] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年公司水泥及熟料综合销量3818万吨，同比减少13.15%，销售均价同比下降14.24%，吨销售成本同比下降14.04%，营业收入同比下降22.55%，综合毛利率为13.75%，同比上升0.84个百分点[20] - 水泥产品本报告期营收83.18亿元，占比74.14%，上年同期114.15亿元，占比78.80%，同比减少27.13%[31] - 骨料产品本报告期营收7.29亿元，占比6.50%，上年同期5.89亿元，占比4.07%，同比增加23.68%[31] - 华北地区本报告期营收81.36亿元，占比72.52%，上年同期107.55亿元，占比74.25%，同比减少24.36%[32] 资源获取情况 - 报告期内公司新增矿山资源储备1.06亿吨[22] - 公司收购中非建材100%股权，新增矿山资源1.06亿吨[28] 技术与荣誉情况 - 公司现有发明专利183项，实用新型专利1919项，外观设计5项，荣获省部级以上科技奖75项，参与5项国家标准、5项行业标准编制[23] - 公司能效标杆水平产线占比达到65%[23] - 截至报告期末，公司及子公司入选国家级“绿色工厂”累计35家、国家级绿色矿山24家、省级绿色矿山23家[23] - 公司有3家国家级智能工厂，3家企业通过智能制造成熟度评价三级及以上认证，8家企业11个场景入选国家智能制造优秀场景[24] - 公司有2家企业入选国家5G工厂名录，12家企业获评省级、行业级智能制造示范企业，入选国家工信部“数字领航”企业名单[24] - 公司“盾石”牌被认定为“中国驰名商标”，“BBMG”“金隅”有较高客户知名度、认可度与美誉度[26] 公司战略与管理情况 - 公司构建“总部—区域—企业”三级运营管控模式，试点推进区域管理体制机制改革[25] - 公司坚持人才强企战略，完善人才引进、职业发展、考核评价、选拔晋升机制[26] 下半年经营计划 - 下半年公司将以效益提升和高质量发展为中心任务，全力提升经营业绩[29] - 下半年公司将精准优化布局，推进矿山资源获取，加快既定项目落地[29] 金融资产与投资情况 - 以公允价值计量的金融资产期初数为10.75亿元，期末数为11.08亿元，计入权益的累计公允价值变动为 - 1.66亿元，应收款项融资其他变动为1.99亿元[36] - 证券投资最初投资成本为9.50亿元，期末账面价值为2.92亿元，计入权益的累计公允价值变动为 - 1.67亿元[41] - 报告期内收购中非冀东建材投资有限责任公司（现更名），投资金额为5.00亿元，持股比例100%，本期投资盈亏781.29万元[39] 公司面临风险与应对措施 - 公司面临宏观经济增速放缓带来的需求减少风险，将关注宏观形势，提升竞争力，拓展新赛道应对[46] - 产业政策冲击带来可持续发展风险，公司将推动绿色低碳转型，加快产业升级应对[47] - 原燃材料价格波动带来生产成本增加风险，公司将深化合作，优化采购，节能降耗应对[48] - 特定区域从严环保带来产能发挥不高风险，公司将储备熟料，调整销售策略应对[49] 重大事项情况 - 报告期内公司无重大非股权投资、募集资金使用、重大资产和股权出售、重要控股参股公司信息披露[40][43][44][45] 人事变动情况 - 2024年02月27日刘宇被选举为副董事长，朱岩被选举为董事，李晶被聘任为总经理助理[52] 环保相关情况 - 公司及其子公司属于重点排污单位，需遵守多项环保法律法规及标准[54] - 1家企业排污许可证有效期从2020年9月起5年，5家从2020年10月起5年等[55] - 2家企业排污许可证有效期从2023年8月起5年，4家从2023年9月起5年等[56] - 1家企业排污登记表有效期从2020年4月起5年，2家从2020年5月起5年等[56] - 2家企业排污登记表有效期从2024年3月开始，为期5年[58] - 红树林公司废气颗粒物排放浓度＜10mg/m³，排放总量0t[57] - 生态岛公司废气二氧化硫排放浓度＜100mg/m³，排放总量0.084t，核定排放总量10.26t[57] - 生态岛公司废气氮氧化物排放浓度＜300mg/m³、＜100mg/m³，排放总量4.26t，核定排放总量30.8t[57] - 北水环保废气氮氧化物排放浓度＜200mg/m³，排放总量28.96t，核定排放总量891t[59] - 琉水环保废气二氧化硫排放浓度＜20mg/m³，排放总量0.155t，核定排放总量15.37t[59] - 振兴环保废气氮氧化物排放浓度＜320mg/m³，排放总量32.356t，核定排放总量1126.4t[59] - 唐山分公司废气氮氧化物排放浓度＜50mg/m³，排放总量157.593t，核定排放总量575.454t[59] - 滦州公司废气二氧化硫排放浓度＜30mg/m³，排放总量10.6562t，核定排放总量204.6t[59] - 三友公司废气氮氧化物排放浓度＜50mg/m³，排放总量49.2t，核定排放总量251.88t[59] - 三友公司废气颗粒物有组织排放监测值为120，排放量为6.02t，许可排放量为55.255t[60] - 启新公司废气二氧化硫有组织排放监测值为3，排放量为6.289t，许可排放量为77.33t[60] - 启新公司废气氮氧化物有组织排放监测值为3，排放量为29.35t，许可排放量为193.33t[60] - 昌黎公司废气二氧化硫有组织排放监测值为2，排放量为1.68t，许可排放量为33t[6

唐山冀东水泥股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称本公司或公司）第十届董事 会第六次会议审议，公司决定于 2024 年 9 月 24 日下午 14:30 在北京市东 城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座 22 层智慧调度中心召开 2024 年 第二次临时股东大会，现将有关事宜公告如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-059 （二）会议的召集人：公司董事会，经公司第十届董事会第六次会议 审议，决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会会议符合有关法 律、行政法规、部门规章、其他规范性文件、深圳证券交易所业务规则及 《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期和时间 （一）会议召开届次：2024 年第二次临时股东大会 现场会议召开时间为：2024 年 9 月 24 日（星期二） 下午 14:30 网络投票时间为：2024 年 9 月 24 日 ...

关于吸收合并全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、吸收合并情况概述 为进一步加大唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司、冀东水泥） 在非洲及全球范围内的投资力度，稳健发展海外业务，同时压缩股权层级， 冀东水泥拟吸收合并全资子公司唐山冀东新材料投资有限公司（以下简称 新材料投资）。吸收合并完成后，新材料投资的独立法人资格将被注销，冀 东水泥将承继及承接新材料投资的所有资产、股权、债权债务、人员、业 务及其他一切权利与义务。 公司于 2024 年 8 月 29 日召开第十届董事会第六次会议，审议通过 《关于吸收合并全资子公司的议案》，表决结果为九票同意、零票反对、零 票弃权。 证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-058 唐山冀东水泥股份有限公司 根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次吸收合并事项不构 成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。根据《公司法》及《公司章程》规定，本次吸收合并事项需提请 公司股东大会审议批准。 二、合并双方基本情况 （一）合并方基本情况 1 ...

唐山冀东水泥股份有限公司 关于对北京金隅财务有限公司风险持续评估的报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交 易》的要求，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）通过查验北京 金隅财务有限公司（以下简称金隅财务公司）《金融许可证》《企业法人营 业执照》等证件资料，并审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在 内的金隅财务公司的定期财务报告，对金隅财务公司的经营资质、业务和 风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、金隅财务公司基本情况 金隅财务公司于2013年9月26日经中国银监会银监复〔2013〕492号文 批准开业。中文名称为"北京金隅财务有限公司"，英文名称为"BBMG FINANCE CO., LTD."注册资本为30亿元人民币，由北京金隅集团股份有限 公司全额出资。 法定代表人：黄文阁 注册地址：北京市东城区北三环东路36号1号楼B2101-2107房间 2.审议风险管理的中长期战略和总体规划，制定风险控制的指导性原 则，审议信用风险、市场风险和操作风险等重大风险管理和内部控制操作 管理办法、制度； 3.审议风险管理年度目标和计划，并对风险管理年度目标和计划进行 调整； 4 ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-054 唐山冀东水泥股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、审议并通过《关于公司 2024 年半年度董事会决议执行情况报告 的议案》 表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权 三、审议并通过《关于北京金隅财务有限公司风险持续评估报告的议 案》 审议该议案时，关联董事孔庆辉、朱岩、刘宇、王向东回避，由其他 五位非关联董事进行表决。 表决结果：五票同意 零票反对 零票弃权 具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 发布的《唐山冀东水泥股份有限公司关于北京金隅财务有限公司风险持续 评估的报告》。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于 2024 年 8 月 19 日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开公 司第十届董事会第六次会议的通知，会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议 室召开。会议应到董事九名，实际出席董事九名，监事会成员、高级管理 人员列席会议。会议由董 ...

唐山冀东水泥股份有限公司 关于 2022 年度第二期中期票据 2024 年付息完成公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）公开发行2022年度第二 期中期票据事项，已经公司于2020年3月18日召开的第八届董事会第二十 九次会议及2020年4月23日召开的2019年度股东大会审议批准，并分别于 2020年3月19日和2020年4月24日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登了相关公告。 证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-053 公司2022年度第二期中期票据（以下简称本期中期票据）于2022年8 月26日完成发行，实际发行总额为10亿元人民币，发行利率2.84%，债券 期限为3年（具体内容详见公司于2022年8月27日在《中国证券报》《证券 时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告）。 公司已于2024年8月26日完成了本期中期票据2024年的付息工作，共 计支付利息2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于 2024 年 8 月 21 日以通讯方式召开公司第十届董事会第五次会议，会议应参加 表决的董事九名，实际参加表决的董事九名，监事会成员、高级管理人员 审阅了本次会议议案。会议由董事长孔庆辉先生召集。会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列 议案进行了审议，经表决形成如下决议： 审议并通过《关于不向下修正冀东转债转股价格的议案》 证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-051 唐山冀东水泥股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 唐山冀东水泥股份有限公司董事会 2024 年 8 月 22 日 表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司关于 不向下修正"冀东转债"转股价格的公告》。 特此公告。 ...