股份转让限制 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，持股不超1000股可一次全转让[11] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让基数[11] - 权益分派致股份增加，可同比例增加当年可转让数量[12] 信息申报要求 - 新任董监在股东大会通过任职后2个交易日内申报个人及近亲属身份信息[8] - 新任高管在董事会通过任职后2个交易日内申报个人及近亲属身份信息[8] - 现任董监高信息变化或离任后2个交易日内申报个人及近亲属身份信息[8] 股份买卖限制 - 董监高在年报、半年报公告前15日内不得买卖股份[13] - 董监高在季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖股份[13] - 董监高转让股份首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划[13] 违规处理规定 - 董事等违规买卖股票，董事会收回所得收益并披露情况[18] - 董事等买卖股份严重违法违规交由监管部门处罚[21] - 董事等买卖股票违反制度视情节处分并报监管机构[21] 制度相关说明 - 制度未尽事宜依国家法律等规定执行[23] - 制度由董事会负责解释和修订[24] - 制度自董事会审议通过之日起生效[25]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为524,960,010.01元，同比下降2.99%[3] - 公司2024年前三季度营业收入为2,159,223,342.98元，同比增长6.10%[3] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为125,564,352.19元，同比下降2.30%[3] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为419,082,618.57元，同比下降5.49%[3] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为100,520,504.69元，同比下降0.29%[3] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.12元，与上年同期持平[3] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.40元，同比下降6.98%[3] - 公司2024年第三季度加权平均净资产收益率为4.06%，同比下降0.49个百分点[3] - 公司2024年前三季度加权平均净资产收益率为13.24%，同比下降1.64个百分点[3] 资产负债情况 - 公司2024年第三季度末总资产为3,812,136,205.28元，较上年度末下降8.83%[3] - 公司2024年第三季度末货币资金余额为27.81亿元，较期初下降10.84%[9] - 公司2024年第三季度末应收账款余额为205.30万元，较期初下降78.73%[9] - 公司2024年第三季度末存货余额为15.46亿元，较期初下降50.29%[9] - 公司2024年第三季度末流动资产合计为29.51亿元，较期初下降14.41%[9] - 公司2024年第三季度末非流动资产合计为8.61亿元，较期初上升17.35%[9] - 公司2024年第三季度末流动负债合计为5.72亿元，较期初下降42.83%[10] - 公司2024年第三季度末非流动负债合计为5,635.19万元，较期初下降2.16%[11] - 公司2024年第三季度末归属于母公司所有者权益合计为31.84亿元，较期初上升3.09%[11] 成本费用情况 - 营业总成本为16.16亿元，同比增加11.5%[12] - 营业成本为12.63亿元，同比增加9.1%[12] - 销售费用为3.25亿元，同比增加22.5%[12] - 管理费用为3,616万元，同比增加49.0%[12] - 研发费用为1,197万元，同比下降35.3%[12] - 财务费用为-3,788万元，同比下降8.3%[12] - 利息收入为3,802万元，同比增加8.3%[12] 利润情况 - 营业利润为5.45亿元，同比下降7.5%[12] - 净利润为4.19亿元，同比下降5.5%[13] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为1.01亿元[14] - 公司2024年第三季度投资活动现金流出为14.06亿元[15] - 公司2024年第三季度筹资活动现金流出为45.41亿元[15] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净减少33.82亿元[15] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为278.15亿元[15] 其他 - 公司在河北省承德市高新技术产业开发区实施"年产50万吨露露系列饮料项目(一期)"，原计划2024年6月投产，但因项目实施过程中延期，目前正在进行调试生产，计划2024年11月份投产[7] - 公司新设全资子公司露露植饮(淳安)有限公司，注册资本10,000万元，已开始经营部分线下销售业务，项目建设方面2024年10月27日桩基工程已开工[8] - 公司2024年第三季度报告未经审计[16]

会议信息 - 公司第八届董事会第十八次会议通知于2024年10月18日发出，10月28日召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 审议事项 - 会议审议通过《2024年第三季度报告》，9票赞成[3] - 会议审议通过《董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度》，9票同意[5]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年11月11日15:00[5] - 网络投票时间为2024年11月11日9:15 - 15:00[5][6] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[27] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月11日9:15 - 15:00[29] 其他信息 - 股权登记日为2024年11月4日[7] - 审议回购部分社会公众股份方案议案，需三分之二以上同意通过[12][13] - 会议登记时间为2024年11月8日8:30 - 12:00、14:00 - 17:00[17] - 网络投票代码为"360848"，投票简称为"露露投票"[24] - 公司地址为河北省承德市高新技术产业开发区西区8号，邮编067000，电话0314 - 2128181[20] - 会议召集人为公司董事会，由第八届董事会2024年第四次临时会议审议通过召开议案[3] - 会议召开地点为河北省承德市高新技术产业开发区西区8号承德露露股份公司会议室[10]

股份回购 - 公司决定回购部分社会公众股份用于注销减资[4][5] - 回购方式为深交所集中竞价交易回购A股[6] - 回购价不超11.75元/股，数量3000 - 6000万股[7] - 预计资金不超70500万元，资金源于自有或自筹[7][10] - 实施期限为股东大会通过后12个月内[11] 股东大会 - 董事会决定2024年11月11日召开第三次临时股东大会[15] - 本次股东大会投票采取网络与现场结合方式[16] - 提请授权董事会、管理层办理回购事宜[12]

回购计划 - 拟回购股份3000 - 6000万股，价格不超11.75元/股，资金不超70500万元[3] - 按上限6000万股占总股本5.70%，下限3000万股占2.85%[14] - 上限回购后总股本变992554074股，下限变1022554074股[18] - 上限回购资金约占2024年6月30日总资产19.56%等[19][20] 其他要点 - 回购用途为注销减资，方式是集中竞价[3][7][12] - 资金来源为自有或自筹，符合相关规定[8][15] - 相关人员无违规，回购期无明确增减持计划[20] - 回购不影响经营等，需股东大会审议[5][20][24] - 回购存在审议未通过等多种风险[25]

产品销售相关 - 今年中秋节传统露露整体销量数据将在2024年第三季度报告中披露[1] 股权激励相关 - 公司根据会计准则相关规定，在每期权益工具等待期内的每个资产负债表日计提相关股份支付费用，2024年利润表985万费用在归属期的等待期内平均分摊，具体详见2024年半年度报告“第十节财务报告之十五、股份支付”[1] 公司财务相关 - 公司存在财务公司的大量现金，未来将加大市场推广、产品研发投入，完成项目建设，同时优化公司财务结构，提高资金使用效率、增加收益关于分红，公司将结合经营状况、发展规划等因素，充分考虑股东回报，按程序对分红等事项进行决策[1] 产品包装相关 - 目前公司产品包装主要以马口铁为主，未来将根据产品品类、市场定位等采用不同包装形式[1] - 杏运大咖产品不是全包裹盖产品，若巴旦木奶等全包裹盖产品存在开盖子时塑料纸不容易剥掉的问题，公司将进行优化改进[1] - 目前杏仁奶、巴旦木奶等新品先在抖音、快手、天猫、京东等电商平台进行推广，后续根据市场反馈情况择机在线下进行销售，包装方面将以市场需求为导向持续优化并研究开发新包装形式[2] 原材料收购相关 - 2024年受益于良好气候条件，野山杏仁丰产，公司采购价格有一定下降，具体经营业绩详见公司披露的定期报告[2] 股份回购相关 - 公司如有回购股份相关计划，将会严格按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务[2] 业绩目标相关 - 公司经营层将根据股权激励及员工持股计划的业绩目标指引，认真做好经营管理工作，提升经营业绩，尽力完成业绩目标[2] 股价提升相关 - 公司股价受市场环境、投资者预期等多种因素的综合影响，公司将围绕“引领植物饮品发展”战略聚焦主业稳健经营，持续提升经营业绩，结合盈利情况、长期发展规划等合理考虑股东回报，积极回报股东，同时持续提升核心竞争力，加强品牌力建设，促进公司高质量可持续发展，并加强投资者关系管理，树立公司在资本市场的良好形象，推动公司股价向公司长期内在价值的合理回归[2]

人员变动 - 独立董事汪建明因连续任职六年申请辞职[1] - 辞职后不再担任公司任何职务，未持有公司股份[1] 后续安排 - 辞职将致独立董事占比不合规，报告选出新人后生效[2] - 选举前汪建明继续履职，公司将尽快补选[2]

活动信息 - 公司将参加2024年度河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年半年报业绩说明会[2] - 活动2024年10月15日15:30 - 17:00通过“全景路演”等参与[2] 交流人员 - 董事长沈志军等四人将在线与投资者交流[2]

会议信息 - 承德露露第八届董事会2024年第三次临时会议通知于2024年9月5日发出[3] - 会议于2024年9月9日上午10:00以通讯表决方式召开[3] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[3] 人事变动 - 会议审议通过《关于解聘公司副总经理的议案》[4] - 因工作调整，孙威不再担任公司副总经理职务[4] - 该议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权[5]