证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2024-016 深圳信立泰药业股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]663 号文核准《关于核准深圳信 立泰药业股份有限公司非公开发行股票的批复》，深圳信立泰药业股份有限公司 （下称"公司"）向特定投资者发行人民币普通股 68,800,535 股，每股面值 1 元， 每股发行价人民币 28.37 元。募集资金共计人民币 195,187.12 万元，扣除不含税 发行费用人民币 1,980.55 万元，实际募集资金净额为人民币 193,206.57 万元。该 项募集资金已于 2021 年 5 月 24 日全部到位，并经大信会计师事务所（特殊普通 合伙）大信验字（2021）第 5-10001 号验资报告验证确认。 二、募集资金管理情况 为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法 利益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深 ...

业绩总结 - 公司2023年年实现营业收入33.65亿元，同比下滑3.35%[1] - 公司2023年实现归母净利润5.80亿元，同比下滑8.95%[1] - 公司2023年销售费用同比下降7.20%，占比营收30.18%[4] - 公司2023年管理费用同比增长20.64%，占比营收8.52%[4] 未来展望 - 2024年预计营业收入将增长至5473百万元，较2023年增长29.2%[5] - 2024年预计净利润将达到625百万元，较2023年增长7.6%[5] - 2024年预计ROE为7.7%，较2023年略有增长[5] - 2024年预计资产负债率为16.8%，较2023年有所上升[5] - 2024年预计P/E比率为45.7，较2023年有所下降[5] 评级标准 - 评级标准为报告发布日后的6个月内公司股价相对同期基准指数的相对市场表现[10] - A股市场以沪深300指数为基准，新三板市场以三板成指或三板做市指数为基准，香港市场以摩根士丹利中国指数为基准，美股市场以标普500指数或纳斯达克综合指数为基准[10] - 买入评级表示相对同期基准指数涨幅在15%以上，增持评级表示相对同期基准指数涨幅在5%~15%之间，持有评级表示相对同期基准指数涨幅在-5%~+5%之间，减持评级表示相对同期基准指数跌幅在5%以上[10]

公司创新产品及研发进展 - 公司在创新领域取得突破性进展，恩那罗和信立坦获批上市并纳入医保乙类目录[6] - 公司有四个创新产品在上市审评阶段，三个产品处于III期，JK07在美国完成一期临床试验[6] - 公司有一系列不同作用机制的高血压创新产品处于研发各个阶段，其中三个正在上市审评[6] - 公司新产品营收快速增长，陆续上市的新产品将叠加增长速度，发展向上的趋势已经形成[6] 公司财务表现 - 公司营业收入为3,482,011,378元，同比增长3.35%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为637,091,085.60元，同比增长8.95%[19] - 公司经营活动产生的现金流量净额为970,804,863.11元，同比减少13.53%[19] - 公司2023年末总资产为975.52亿元，较上年末下降3.68%[20] 公司治理结构及内部控制 - 公司严格按照《公司法》、《公司章程》等规定和要求召开股东大会，确保股东权益[118] - 公司制定了明确的利润分配办法，特别是现金分红政策并得到切实执行[118] - 公司董事会成员具备履行职责所必需的知识、技能和素质，董事会召开会议9次[118] - 公司根据内部控制规范持续改进内部控制体系，有效防范经营管理中的风险，内部控制执行基本有效[194]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为33.65亿元[6] - 2023年净利润为5.95亿元，较上期6.66亿元有所下降[34] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为8.39亿元，较上期9.71亿元有所下降[36] 财务数据 - 2023年末公司货币资金期末余额为1321975062.75元，期初余额为2670466697.57元[23] - 2023年末公司应收账款期末余额为467398830.97元，期初余额为499970782.39元[23] - 2023年末公司固定资产期末余额为1402241733.30元，期初余额为1439005602.50元[23] 研发相关 - 2023年末公司开发支出余额为12.98亿元[9] - 2023年度公司研发费用发生额为4.09亿元[9] - 本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例为38.95%[169] 商誉情况 - 截至2023年12月31日，公司合并财务报表中商誉账面价值为1091.25万元[11] - 本期公司计提商誉减值准备4961.47万元[11] - 信立泰（苏州）药业有限公司商誉减值损失为1.04亿美元，归属于母公司商誉减值损失为4961.47万美元[175][176] 审计事项 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年12月31日财务状况及2023年度经营成果和现金流量[3] - 审计将收入确认确定为关键审计事项[6] - 审计将研发支出确认和计量确定为关键审计事项[9] 税务政策 - 深圳、苏州、成都信立泰药业2023年1月1日至2025年12月31日减按15％税率计缴企业所得税[134][135] - 2021年1月1日起，制造业企业研发费用未形成无形资产按实际发生额100%税前加计扣除，形成无形资产按成本200%税前摊销[136] - 2023年1月1日至2027年12月31日，先进制造业企业按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[137]

投资决策 - 公司拟用不超15亿自有闲置资金买低风险短期理财产品[2][3][5][15] - 2024年3月24日董事会审议通过投资议案[3] - 监事会同意15亿内投资低风险短期理财产品[15] 投资详情 - 投资额度公司及子公司可滚动使用，期限不超12个月[2][3][5][15] - 投资品种为低风险短期金融机构理财产品[6][11] 资金与风险 - 资金为闲置自有资金，不使用募集或信贷资金[8] - 投资受市场等风险影响，公司制定制度控风险[11][12][13]

资金募集 - 公司非公开发行股票募资195,187.12万元，净额193,206.57万元[1] 资金投入与余额 - 截至2023年底累计投入募资101,017.81万元，账户余额101,699.07万元[4] 资金使用计划 - 拟用不超10亿闲置募资现金管理，期限12个月[6] 项目投资 - 创新药研发项目总投资195,157.98万元，拟用募资146,007.00万元[2] - 补充流动资金等项目总投资49,180.12万元，拟用募资49,180.12万元[3]

业绩总结 - 2023年度净利润580,828,709.11元，归母净利润580,066,240.84元[4] - 2023年可供投资者分配利润5,037,427,374.49元[4] - 2023年末资本公积金1,900,327,043.01元[4] 利润分配 - 以1,091,359,012股为基数，每10股派现5元，共派现545,679,506元[4] - 2023年现金分红占归母净利润94.07%[6] 资金运用 - 用15亿以内自有闲置资金买低风险短期理财产品[8] - 用不超10亿闲置募集资金现金管理[9] 业务决策 - 审议通过开展套期保值型金融衍生品交易议案[10] - 监事会同意公司及子公司用不超3000万美元开展业务[10] - 三项议案提交2023年年度股东大会审议[10]

审计相关 - 公司2023年度审计意见为标准审计意见[2] - 拟续聘大信为2024年度审计机构，聘期一年，费用110万元[2][3][13][14][15] - 2024年3月24日董事会通过续聘议案[15] 大信情况 - 截至2023年底，大信从业人员4001人，合伙人160人，注会971人[4] - 2022年业务收入15.78亿，审计业务13.65亿、证券业务5.10亿[5] - 2022年上市公司年报审计客户196家，平均资产179.90亿，收费2.43亿[5] - 同行业上市公司审计客户15家[5] - 职业保险与风险基金之和超2亿[5] - 大信近三年受刑事0次、行政处罚3次等[6] - 33名从业人员近三年受刑事0次、行政处罚6次等[6]

业务决策 - 公司拟开展套期保值型金融衍生品交易业务，额度不超3000万美元[3][6] - 2024年3月24日董事会通过相关议案[12] - 监事会同意公司及子公司开展业务[21] 业务详情 - 额度使用期限不超12个月，可滚动使用[3][6] - 交易品种含美元或其他货币远期结售汇等业务及组合[2][7] - 交易场所为境内场内交易[2][8] - 资金来源为公司自有资金[10] - 交易对手方为有资格非关联金融机构[11] 风险控制 - 金融衍生品交易存在多种风险[14] - 公司制定制度并采取风控措施[15][16] - 公司依据准则对交易核算处理[17][18] 业务意义 - 开展业务可规避汇率、利率波动等风险[20] - 公司内控完善，业务风险可控[20]

独立董事情况 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位在任独立董事未任他职且与公司无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1]