人员配置 - 审计部设1名负责人，配3名以上专职及若干兼职审计人员[4] - 监察部设1名负责人，配1名以上专职监察人员[4] 审计检查频率 - 至少每季度检查募集资金存放、管理与使用情况[7] - 至少每半年检查公司重大事件实施和大额资金往来等事项[7] - 每年不少于两次审计公司进出口业务合规性、合法性[8] 报告与资料管理 - 内部审计机构至少每季度向董事会或审计委员会报告一次，每年提交一次内部审计报告[8] - 审计报告等资料保存不少于15年[14] 审计流程 - 实施审计前3个工作日送达审计通知书[12] - 被审计单位7个工作日未提书面意见视为无异议[14] 审计整改 - 被审计单位领导责任人是审计整改第一责任人[16] - 审计整改实行挂号销号机制[16] 其他策略 - 建立健全内部审计结果运用机制并推进数字化转型[17] - 重大违纪违法问题线索依法移送有权机关处理[17] - 内部审计结果是公司考核、任免、奖惩干部和决策重要依据[17] - 被审计单位对审计意见有异议可向董事会或审计委员会提出[17] 处分规定 - 被审计单位出现特定情形分中级和严重过错处分[22] - 内部审计机构及人员出现特定情形分中级和严重过错处分[23]

浙江久立特材科技股份有限公司 反舞弊与举报制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公司 治理和内部控制，规范经营行为，降低公司风险，确保公司经营目标的实现和公 司持续、稳定、健康发展，维护公司和股东合法权益，根据《企业内部控制基本 规范》及上市公司法律、法规、证券交易市场和监管机构的规定与要求，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 反舞弊工作的宗旨是规范公司管理层及员工的职业行为，促使公司 全体员工严格遵守相关法律法规、行业规范和准则、公司规章制度及职业道德， 树立廉洁自律和勤勉尽责的良好风气，坚决抵制采用违法违规手段损害或谋取公 司经济利益、同时可能为个人带来不正当利益的行为。 第三条 本制度适用于公司及下属公司。 第二章 舞弊的概念及形式 第四条 本制度所称舞弊，是指公司内、外部人员采用违法违规手段，谋取 个人不正当利益，损害公司正当经济利益的行为；或谋取不当的公司经济利益， 同时可能为个人带来不正当利益的行为。 损害公司正当经济利益的舞弊，是指公司内、外部人员为谋取自身利益，采 用欺骗等违法违规手段使公司正当经济利益遭受损害 ...

浙江久立特材科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员（以下简称"经理人员"） 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《浙江久立特材科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构，对董事 会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事（独立董事 除外），经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责 人、总工程师等高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员通过在委员内选举，并报请董事会批准后产 生。 第七条 薪酬与考核委员会任期 ...

浙江久立特材科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《浙江久立特材科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门委员会，对董事会负责，向 董事会报告工作。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内 外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报 告。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中二名为独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应 当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数、欠缺会计专业 人士的，在改选出的审计委员会成员就任前，原审计委员会成员仍应当继续履职。 第四 ...

浙江久立特材科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《浙江久立特材科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 提名委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构，主要负 责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其 任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准后产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据上 述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职 ...

浙江久立特材科技股份有限公司 董事会战略决策委员会实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《浙江久立特材科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会战略决策委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略决策委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略决策委员会成员由三名董事组成，其中包括一名独立董事。 第四条 战略决策委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略决策委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满,连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 ...

浙江久立特材科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 浙江久立特材科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 08 月 浙江久立特材科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 财务报告 一、审计报告 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 单位：元 | 项目 | 年 月 日 2025 6 30 | 年 月 日 2025 1 1 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 2,195,580,641.63 | 2,721,215,349.93 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 100,449,728.60 | 100,595,890.40 | | 衍生金融资产 | 6,422,823.68 | 85,999.62 | | 应收票据 | 343,742,889.32 | 434,065,131.58 | | 应收账款 | 1,966,494,881.64 | 1,220,940,187.47 | | 应收款项融资 | 92,384,607.06 | ...

第 1 页 共 2 页 | | 湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,235.36 | 3,967.33 | 97.47 | 2,774.46 | 7,525.70 | 暂借款及利息收入 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | JIULI Europe GmbH | 子公司 | 其他应收款 | 7,525.70 | | 12.88 | 7,538.58 | | 暂借款及利息收入 | 非经营性往来 | | | EISENBAU KRAMER GMBH | 孙公司 | 其他应收款 | 729.29 | 213.45 | | 942.74 | | 暂借款 | 非经营性往来 | | 其他关联方及其附 | | | | | | | | | | 非经营性往来 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性往来 | | 总计 | - | - | - | 23,241.75 | 21,724.69 | 139.45 | 37,580.19 | 7,525. ...

收入和利润（同比） - 营业收入为61.05亿元人民币，同比增长26.39%[17] - 2025年上半年公司营业收入61.05亿元，同比增长26.39%[28] - 公司营业收入同比增长26.39%至61.05亿元[42] - 营业总收入同比增长26.4%至61.05亿元（2024半年度：48.31亿元）[141] - 归属于上市公司股东的净利润为8.28亿元人民币，同比增长28.48%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7.87亿元人民币，同比增长20.62%[17] - 扣除联营企业投资收益后归属于上市公司股东的净利润为8.04亿元人民币，同比增长36.44%[17] - 归属于上市公司股东的净利润8.04亿元，同比增长36.44%[28] - 净利润同比增长25.9%至8.38亿元（2024半年度：6.65亿元）[141] - 归属于母公司股东的净利润同比增长28.5%至8.28亿元（2024半年度：6.44亿元）[142] - 基本每股收益为0.87元/股，同比增长29.85%[17] - 基本每股收益同比增长29.9%至0.87元（2024半年度：0.67元）[143] - 加权平均净资产收益率为10.48%，同比上升1.66个百分点[17] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长22.5%至44.45亿元（2024半年度：36.27亿元）[141] - 研发投入达2.12亿元[28] - 研发费用同比增长14.20%至2.12亿元[43] - 研发费用同比增长14.2%至2.12亿元（2024半年度：1.86亿元）[141] - 所得税费用同比大幅增长114.18%至1.86亿元[43] - 所得税费用同比增长114.2%至1.86亿元（2024半年度：0.87亿元）[142] - 财务费用改善至-5061.74万元（2024半年度：-6267.57万元）[141] 各业务线表现 - 高附加值产品实现营业收入12.20亿元，占公司营收比重约20%，同比增长15.42%[28] - 公司产品大类分为无缝管、焊接管、复合管及管件、法兰等[26] - 复合管业务收入同比激增219.26%至20.50亿元[45] - 复合管产品销售收入同比上升219.26%[49] - 管件产品销售收入同比下降49.22%[49] - 石油化工天然气行业收入占比61.36%达37.46亿元[45] - 电力设备制造行业收入同比增长43.82%至9.27亿元[45][48] - 其他机械制造行业销售收入同比上升37.10%[49] 各地区表现 - 境外营收呈现良性增长[29] - 境外收入同比大幅增长92.94%至32.19亿元[45][48] - 境外地区销售收入同比上升92.94%[49] - 产品远销70多个国家和地区并与沙特阿美等世界500强企业建立合作[38] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.46亿元人民币，同比增长7.74%[17] - 经营活动现金流量净额同比增长7.74%至2.46亿元[43] - 经营活动产生的现金流量净额为2.46亿元，同比增长7.73%[149] - 销售商品提供劳务收到的现金为64.01亿元，同比增长23.08%[149] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.42亿元，同比改善33.81%[150] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7.47亿元，同比改善12.04%[150] - 母公司经营活动现金流量净额为4.97亿元，同比增长148.58%[151] - 母公司投资活动现金流量净额为1.23亿元，同比实现由负转正[152] - 母公司筹资活动现金流量净额为-10.16亿元，同比扩大46.45%[152] - 支付的各项税费为3.87亿元，同比增长19.14%[149] 资产和负债关键变化 - 货币资金为21.96亿元人民币，较年初27.21亿元下降19.3%[135] - 应收账款大幅增至19.66亿元，较年初12.21亿元增长61.0%[135] - 存货增至39.94亿元，较年初34.13亿元增长17.0%[135] - 交易性金融资产保持稳定为1.00亿元[135] - 公司流动资产合计90.23亿元，较年初82.16亿元增长9.8%[135] - 公司总资产从年初141.66亿元增长至148.57亿元，增幅4.9%[136][137] - 长期股权投资减少30.7亿元至75.43亿元，下降28.9%[136] - 固定资产增长6.2%至29.17亿元[136] - 在建工程增加4.62亿元至3.76亿元，增长14.0%[136] - 合同负债增长7.4%至19.19亿元[136] - 短期借款增长5.9%至7.78亿元[136] - 应付票据大幅增长30.8%至15.76亿元[136] - 应收账款占总资产比例从上年末8.62%增至13.24%，增加4.62个百分点[54] - 存货占总资产比例从上年末24.09%增至26.88%，增加2.79个百分点[54] - 货币资金占总资产比例从上年末19.21%降至14.78%，减少4.43个百分点[54] - 应付票据占总资产比例从上年末8.51%增至10.61%，增加2.10个百分点[54] - 母公司应收账款激增63.3%至17.73亿元[138] - 母公司货币资金减少27.0%至10.26亿元[138] - 未分配利润减少9.25亿元至47.03亿元，下降1.9%[137] - 期末现金及现金等价物余额为15.47亿元，同比减少44.78%[150] - 母公司期末现金余额为10.20亿元，同比减少46.65%[152] 研发与创新活动 - 研发投入达2.12亿元[28] - 新增专利申请10件、专有技术31项[28] - 主持或参与制修订国家、团体和企业标准共10项[28] - 申报各类科研项目14项[28] - 开展69场次专题培训[32] 投资项目进展 - EBK公司升级改造项目本报告期投入4543万元，累计投入1.65亿元，项目进度40%[62] - 年产20000吨核能及油气用高性能管材项目本报告期投入6178万元，累计投入1.2亿元，项目进度35%[62] - 清洁能源及新材料产业化项目本报告期投入1303万元，累计投入4043万元，项目进度15%[62] - 特冶二期项目累计投入2.17亿元，项目进度100%[62] - 油气输送用耐蚀管线项目本报告期投入7754万元，累计投入1.42亿元，项目进度100%[62] - 海洋工程用耐蚀材料超长盘管项目本报告期投入2184万元，累计投入4305万元，项目进度35%[62] 金融工具及投资活动 - 衍生品投资期末净额占公司总资产10.76%，其中远期结售汇USD占9.25%，EUR占0.21%，外汇期权USD占1.30%[65] - 衍生品投资报告期实际损益金额包括公允价值变动收益3808万元及已交割投资收益-3791万元[65] - 公司报告期不存在证券投资[63] - 公司委托理财发生额11,300万元其中未到期余额10,000万元[116] - 银行理财产品投资1,300万元已全部到期[115] - 券商理财产品投资10,000万元全部为未到期余额[116] - 公司不存在逾期未收回委托理财金额[116] 子公司和关联方表现 - 子公司久立穿孔注册资本1150万元人民币，总资产达5.53亿元人民币，净利润为105.05万元人民币[73] - 子公司合金公司注册资本3.89亿元人民币，总资产达14.01亿元人民币，净利润为3089.57万元人民币[73] - 子公司久立欧洲总资产258.98亿元人民币，净利润达1.76亿元人民币[75] - 研究院公司净利润190.18万元人民币，总资产为3010.25万元人民币[75] - 供应链公司总资产3.13亿元人民币，净利润为16.15万元人民币[75] - 钛焊管公司净亏损380.24万元人民币，总资产1.66亿元人民币[73] - 久立投资净亏损19.74万元人民币，总资产8627.25万元人民币[73] - 与关联方永兴材料的日常关联交易金额为379,687,040.77元，占同类交易金额的6.99%[99] - 获批的关联交易额度为120,700,000元，实际交易未超过获批额度[99] - 公司拟减持永兴材料股份不超过15,831,400股占其总股本3.00%[105] - 公司实际出售永兴材料股份11,615,023股占其总股本2.1545%[105] - 公司仍持有永兴材料股份26,954,977股占其总股本4.99998%[105] 股东和股权结构 - 第三期员工持股计划持有公司股票16,800,065股，占上市公司股本总额的1.72%[85] - 员工持股计划报告期内获得公司2024年度现金分红5,832,285.05元[85] - 员工持股计划本期确认股份支付费用5,221,024.85元[87] - 员工持股计划第三个锁定期解锁股份确认股份支付费用42,777,570.65元[87] - 员工持股计划少数激励对象退股增加资本公积444,180.79元[87] - 员工持股计划累计已解锁并行权股票14,058,288股[87] - 员工持股计划剩余股份处置增加资本公积32,911,786.87元[87] - 香港中央结算有限公司持股比例4.57%，报告期内增持193.8846万股[125] - 基本养老保险基金一零零一组合持股比例2.05%，报告期内减持124.9202万股[125] - 久立集团股份有限公司持股比例34.33%为公司第一大股东[125] - 有限售条件股份减少19.5806万股至2221.2992万股[120] - 无限售条件股份增加19.5806万股至95495.7728万股[120] - 控股股东久立集团持股3.35亿股，占比34.3%[126] - 香港中央结算有限公司持股4463.71万股，占比4.6%[126] - 公司回购专用账户持有2854.34万股，占比2.92%[126] - 董事周志江持股1663.24万股[127] - 董事长李郑周增持26万股至1005.60万股[127] - 公司股份回购累计金额2.998亿元，回购股份1293.6717万股占总股本1.32%[122] 担保和合同承诺 - 报告期末实际担保余额合计241,635.43万元占公司净资产比例31.19%[113] - 为资产负债率超70%被担保对象提供担保余额202,538.43万元[113] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计32,553.80万元[113] - 与Abu Dhabi National Oil签订管线钢管供应合同总金额为592亿欧元[117] - 本报告期确认销售收入1755.038万欧元[117] - 累计确认销售收入3867.381万欧元[117] - 待履行合同金额2052.619万欧元[117] 利润分配和所有者权益 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[84] - 公司2025年上半年期末所有者权益合计为7,995,269,621.33元[156] - 归属于母公司所有者权益为7,747,942,109.28元[156] - 未分配利润为4,703,449,086.90元[156] - 资本公积为1,877,397,223.17元[156] - 其他综合收益为27,880,893.91元[156] - 库存股为599,655,896.18元[156] - 公司2025年上半年综合收益总额为909,882,544.59元[153] - 利润分配中向股东分配920,168,522.71元[154] - 少数股东权益为247,327,512.05元[156] - 公司2024年上半年所有者权益合计为7,451,877,903.34元[158] - 股份支付计入所有者权益金额为1861.78万元[160] - 对所有者（或股东）的分配金额为4.62亿元[160] - 其他权益变动导致资本减少2.24亿元[160] - 专项储备本期提取和使用金额均为371.32万元[162] - 母公司期末所有者权益总额为70.48亿元[164] - 母公司本期综合收益总额为6.21亿元[163] - 母公司对所有者分配利润9.20亿元[163] - 母公司其他权益工具持有者投入导致权益减少0.95亿元[163] - 上年期末母公司未分配利润为36.68亿元[166] - 本期母公司资本公积增加1773.72万元[163] - 公司期初所有者权益总额为70.88亿元人民币[168] - 公司本期综合收益总额为5.72亿元人民币[168] - 公司本期对股东的利润分配为4.62亿元人民币[168] - 公司期末所有者权益总额为69.72亿元人民币[170] - 公司注册资本为9.77亿元人民币[171] - 公司股份总数9.77亿股[171] - 公司有限售条件流通A股2221.30万股[171] - 公司无限售条件流通A股9.55亿股[171] - 公司本期资本公积减少253.43万元[168] - 公司本期其他综合收益增加4.35万元[168] 税务和风险因素 - 非经常性损益项目合计金额为4016.21万元人民币[21] - 其他收益为7437.12万元，占利润总额7.27%[52] - 受限资产总额达16.55亿元，其中货币资金保证金6.48亿元[60] - 原材料价格波动对公司毛利率产生显著影响，尤其镍、铬、钼等合金元素价格变化是关键风险因素[77] - 公司享受高新技术企业税收优惠，乾诚公司和合金公司均被认定为高新技术企业[78] - 久立穿孔作为福利企业享受增值税即征即退政策，残疾人工资可100%加计扣除[78]

第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四 次会议通知于 2025 年 8 月 13 日以专人通知和电子邮件方式发出，并于 2025 年 8 月 23 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出 席董事 11 名，公司高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2025-035 浙江久立特材科技股份有限公司 二、会议审议情况 与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议： （一）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年半年 度报告全文及其摘要的议案》。 公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》真实地反映了公 司 2025 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...