财务审计 - 立信会计师事务所于2025年3月28日对森马服饰公司2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[2] 往来资金 - 温州市梦多多文化创意投资有限公司2024年期初余额11.10万元，累计发生1.00万元，偿还1.10万元，期末余额11.00万元[7] - 浙江森马现代农业发展有限公司2024年期初余额198.00万元，累计发生744.95万元，偿还822.25万元，期末余额120.70万元[7] - 华润置地森马实业（温州）有限公司2024年期初余额38.60万元，累计发生171.31万元，偿还155.66万元，期末余额54.25万元[7] - 森马国际集团（香港）有限公司2024年期初余额2432.38万元，利息869.93万元，偿还1562.45万元[8] - 上海森睿服饰有限公司2024年期初余额3834.22万元，累计发生2000.00万元，期末余额5834.22万元[8] - 上海森动服饰有限公司2024年期初余额21407.39万元，累计发生17885.00万元，利息10000.00万元，偿还29292.39万元[8] - 上海森小喵运动服饰有限公司2024年期初余额3866.00万元，累计发生7300.00万元，期末余额11166.00万元[8] - 上海森悦未来服饰科技有限公司2024年累计发生4045.00万元，利息1100.00万元，期末余额2945.00万元[8] - 西安森马服饰有限公司2024年期初余额2870.13万元，累计发生7607.38万元，利息3414.99万元，期末余额7062.52万元[8] 应收账款 - 公司应收账款总计119,407.88（当前值）、113,342.83（某值）、80,531.86（某值）、152,218.85（某值）[10] - 广州森马服饰有限公司应收账款当前值为12,402.34[9] - 深圳森马服饰有限公司应收账款当前值为4,000.05[9] - 浙江华人实业发展有限公司应收账款当前值为9,153.38[9] - 上海巴拉巴拉服饰有限公司应收账款当前值为5,758.48[9] - 北京巴拉巴拉服饰有限公司应收账款当前值为6,308.82[9] - 湖北巴拉巴拉服饰有限公司应收账款当前值为2,928.99[9] - 上海森汇进出口有限公司应收账款当前值为1,891.49[9] - 上海马卡乐儿童服饰有限公司应收账款当前值为2,658.96[9] - 浙江森乐服饰有限公司应收账款当前值为1,544.07[9]

激励计划 - 2024年9月24日召开股东大会授权办理激励计划事宜[13] - 同日向144名对象授予9723.35万份股票期权[13][17] 业绩考核 - 2024年度净利润目标门槛12亿、挑战13亿[17] - 2024年净利润10.9372789325亿元未达门槛[17] 期权注销 - 拟注销144名对象39,145,520份股票期权[17] - 截至2025年3月28日获必要批准授权[18,21]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师负责审计内控有效性并披露非财务内控重大缺陷[4] 内部控制情况 - 公司2024年12月31日财务报告内部控制在重大方面有效[6] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] 审计事项 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会会议、3次股东大会，独立董事全出席[3] - 2024年召开2次薪酬与考核等多类委员会会议，独立董事全出席[4] 议案审议情况 - 2024年多次董事会会议审议通过关联交易等多项议案[5][7][8][9][10] 报告披露情况 - 2024年分别披露2023年年度等多份报告[7] 未来展望 - 2025年独立董事将按规定履职提供决策建议[10]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会、3次股东大会、7次审计委员会等会议[3][4] - 2024年3月29日召开第六届董事会第六次会议[5][8] - 2024年8月27日召开第六届董事会第九次会议[7] 报告披露情况 - 2024年4月2日等分别披露2023年年报等报告[7] 议案审议情况 - 2024年3月29日审议通过多项议案[5][8] - 2024年8月27日审议通过新增日常关联交易预计议案[7] - 2024年10月29日审议通过推荐非独立董事候选人议案[9] 激励计划情况 - 2024年9月5日审议通过股票期权激励计划草案等议案[10] - 2024年9月24日股东大会审议通过相关议案[10] 独立董事情况 - 2024年末独立董事现场工作15天[5] - 2025年独立董事按规定履职提供建议[10]

会议情况 - 2024年召开7次董事会、3次股东大会等会议[3][4] - 2024年3月29日召开第六届董事会第六次会议[5] - 2024年8月27日召开第六届董事会第九次会议[7] 报告披露 - 2024年4月2日等披露多份报告[7] 议案审议 - 2024年3月29日审议通过多项议案[5][8] - 2024年8月27日审议通过新增日常关联交易议案[7] - 2024年10月29日审议通过推荐非独立董事候选人议案[9] 激励计划 - 2024年9月通过股票期权激励计划相关议案[10] 未来展望 - 2025年独立董事按规定履职[10] - 希望公司以优异业绩回报股东和社会[11]

市值管理制度 - 公司制定市值管理制度加强市值管理维护各方权益[2] - 目的是使市场与内在价值趋同实现利益和财富增长[5] - 遵循合规、系统、科学、常态和诚信原则[5] 管理架构 - 董事会是领导机构负责规划、监督等工作[8] - 证券部是执行部门负责制定计划、协调资源[9] - 董事长是第一负责人，董事会秘书是直接负责人[8][9] 管理方式 - 可通过并购重组、股权激励等反映投资价值[12] - 董事会建立薪酬体系应匹配并建立长效激励机制[13] - 明确股份回购机制，制定披露中长期分红规划[13] 风险防控 - 监测市值、市盈率等指标设预警阈值[15] - 指标接近或触发阈值启动预警报告董事会[16] - 股价短期异常下跌采取分析原因、沟通投资者措施[16] 异常情形界定 - 连续20个交易日收盘跌幅累计达20%属异常[18] - 收盘价格低于近一年最高50%属异常[18] 制度说明 - 未尽事宜按法律法规和章程规定执行[18] - 条款冲突以有效规定为准，由董事会解释修订[18]

业绩数据 - 2022 - 2024年营业总收入分别为133.3亿元、136.6亿元、146.26亿元[16] - 2022 - 2024年归母净利润分别为6.37亿元、11.37亿元、11.22亿元[18] - 2022 - 2024年分红率分别为72.07%、82.90%、84.59%[17] - 公司自上市累计实现归属于上市公司股东净利润151.86亿元，累计分红112.38亿元，分红率74%[78] 用户数据 无 未来展望 - 短期计划（2030年）逐步增加可持续产品比例，收集数据评估效果，加强员工培训[111] - 中期计划（2040年）建立完善的可持续供应链体系，大幅提高环保材料使用比例，推出多个环保系列产品[111] - 长期计划（2050年）实现整个商业模式的可持续转型，打造全球知名的可持续时尚品牌[112] - 发展战略目标是2060年碳排放总量达峰且产业链规模翻倍同时能耗降低[100] 新产品和新技术研发 - 2024年新授权专利214项，报告期末有效专利605项[30] - 2024年首批四大联合研发基地成效显著，心智爆款实现10万级爆款29个、20万级爆款8个[174] - 2024年四大联合研发基地研发提效13.50%，降本11.45%，大货订单提升14.56%[174][178] - 2024年四大联合研发基地心智孵化深度创新实现专利5个、材料整合案例1个、版型创新2个、工艺创新1个[178] - 2024年公司有四项产品获“2024年度十大类纺织创新产品奖”，并连续两年被评为“中纺联持续创新单位”[181] 市场扩张和并购 - 新开拓6个国家和地区海外市场，累计开店超100家[23] 其他新策略 - 关键岗位AI应用覆盖率接近80%[23] - 2023 - 2024年可持续产品规划占比分别为8%、15%[20] - 2024年可持续产品占比19%，同比提升38.2%，合计2350万件[29] - 可持续面料的使用规划至2030年达到50%[29] - 2024年上海新增光伏容量2111.085kwp，预计年发电量约220万度[29] - 全年开展培训617场，共52404课时，覆盖率96%[30] - 2024年完成2023年度分红派发，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税）[31] - 2024年公司以3.69元/份的行权价格向144名激励对象授予9,723.35万份股票期权[80] - 公司短期ESG目标（2030年）是实现ESG理念和核心措施全面覆盖[89] - 公司中期ESG目标（2040年）是实现品牌运营环节零碳排放[89] - 公司长期ESG目标（2050年）是推动产业价值链绿色转型升级和零碳排放[89] - 2024年1月，公司旗下巴拉巴拉品牌发布《可持续白皮书》，明确“3060”双碳战略方向[113] - 公司旗下产品采用可降解材料以及生物基材料等新型科技、环保面料替代不可回收原材料[113] - 公司成衣采用可回收利用率达100%的纸质包装材料[114] - 公司探索构建逐步加大循环经济的商业模式，开展旧衣回收计划等活动[109] - 公司加大对环保材料研发和采购的资源投入，在设计、生产、营销环节均有体现[109][110] - 公司与业内技术领先的大型供应商加强合作，支持上游绿色转型[114][115] - 2024年9月数字中心全新四大业务系统上线运行[199]

业绩相关 - 2023年度拟用不超60亿自有闲置资金买理财产品[2] - 2024年公司日常关联交易实际与预计有差异[6] 会议安排 - 2024年监事会召开六次会议[2] - 2025年监事会加强多方面监督力度[9]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事苏文兵、刘海波、蔡丽玲独立性[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为二〇二五年三月二十八日[2]