会计政策变更 - 2024年4月18日会议审议通过会计政策变更议案[3,8] - 变更后执行《会计准则解释第17号》，自2024年1月1日起施行[3,5] - 预计不会对财务状况等产生重大影响[3,7]

中节能万润股份有限公司 关于与中节能财务有限公司关联交易 2023 年度计划执行情况 和 2024 年度计划的公告 证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2024-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据 2022 年 11 月 29 日召开的 2022 年第一次临时股东大会批准，公司与关 联方中节能财务有限公司（以下简称"中节能财务"）续签《金融服务协议》。 经 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年度股东大会批准，公司（含全资子公司 及控股子公司）预计 2023 年度将与中节能财务发生存款、结算、信贷等交易， 其中贷款余额不超过 12 亿元，存款余额不超过最近一个会计年度经审计的期末 境内货币资金总额的 50%；2023 年末公司在中节能财务的实际贷款余额为 87,845.47 万元，存款余额为 16,015.39 万元；2023 年度日均贷款余额为 70,018.14 万元，日均存款余额为 16,980.91 万元。 预计 2024 年公司在中节能财务的贷款余额不超 ...

审计委员会构成 - 由三名董事组成，两名独立董事，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，由会计专业独立董事担任，选举后报董事会批准[4] 审计委员会任期与会议 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[5] - 定期会议每年至少四次，每季度一次[14] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[15] 审计委员会职责与流程 - 负责审核财务信息、监督评估审计和内控[2] - 部分事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[8][9] - 审计工作组负责决策前期准备，提供财务报告等资料[12] 审计委员会资料保存 - 会议记录应真实准确完整，公司保存资料至少十年[15]

第一章 总则 第一条 为规范中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定， 公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员 人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 中节能万润股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 1 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权 ...

关联交易 - 2024年通过与太阳能镇江公司日常关联交易计划议案[3][14] - 2024年预计交易金额不超9235万元，2023年无同类交易[3] - 预计销售材料不超9200万元，接受劳务35万元[4] 合作方情况 - 太阳能镇江公司注册资本5.0569亿元[6] - 2023年末总资产37.1846521993亿元，净资产3.9985074873亿元[6] - 2023年营收60.3888625298亿元，净利润3496.559819万元[6]

会议召开 - 独立董事每年至少开一次定期会议，提前三日通知，全体一致同意不受时限限制[3] - 半数以上独立董事同意可召开临时会议，不受通知时限限制[3] 会议举行 - 专门会议需2/3以上独立董事出席方可举行[2] 会议表决 - 表决实行一人一票，方式有举手表决、书面表决等[4] 会议召集主持 - 过半数独立董事推举一人召集主持，召集人不履职时，两名以上可自行召集推举代表主持[5] 会议相关规定 - 关联交易等经会议讨论且全体过半数同意后提交董事会审议[4] - 行使特别职权应经会议过半数同意[4] - 会议记录保存不少于十年[6] - 公司提供便利支持，承担相关费用[6] - 出席和列席人员有保密义务[7] - 工作细则自董事会决议通过之日起施行[8]

业绩总结 - 2023年度公司主营业务收入为42.48亿元[12] - 2023年度公司境外销售收入33.78亿元，占主营业务收入的79.53%[12] - 2023年末公司资产总计101.35亿元，较上年末增长9.37%[23] - 2023年末负债合计24.72亿元，较上年末下降0.37%[26] - 2023年末所有者权益合计76.62亿元，较上年末增长12.94%[26] - 2023年营业总收入43.05亿元，较上期有所下降[28] - 2023年净利润8.82亿元，较上期有所增长[29] - 2023年基本每股收益0.84元/股，较上期有所增长[30] - 2023年经营活动产生的现金流量净额10.84亿元，较上期有所增长[32] 用户数据 - 无 未来展望 - 无 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 无

现将2023年度监事会主要工作情况汇报如下： 一、2023年度监事会会议召开情况 2023年度，公司监事会召开了八次会议，具体情况为： 1、2023年4月18日，公司召开了第五届监事会第十五次会议，会议审议通过 了以下议案：《万润股份：2022年度总经理工作报告》《万润股份：2022年度监 事会工作报告》《万润股份：2022年度董事会工作报告》《万润股份：2022年年 度报告全文及其摘要》《万润股份：2022年度财务决算报告》《万润股份：2022 年度利润分配预案》《万润股份：2022年度内部控制评价报告》《万润股份：关 于公司与烟台万海舟化工有限公司日常关联交易2022年度计划执行情况和2023 年度计划的议案》《万润股份：关于公司与烟台万海舟化工有限公司续签<业务 合作协议>暨关联交易的议案》《万润股份：关于公司与中节能财务有限公司关 联交易2022年度计划执行情况和2023年度计划的议案》《万润股份：关于为公司 董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》《万润股份：关于向金融机构 申请融资额度的议案》《万润股份：关于会计政策变更的议案》《万润股份：2023 年第一季度报告》。 本次会议的决议公告刊登于 ...

保险事项 - 2024年4月18日董事会通过为董监高买责任险议案[3] - 投保人是中节能万润股份有限公司[4] - 被保险人是公司及董监高[4] - 责任限额不超10000万元，保费不超40万元[4] - 保险期限1年，将提交2023年度股东大会审议[3]

资金数据 - 2023年初往来资金余额224,025,874.17元[2][3] - 2023年度往来累计发生额（不含利息）1,995,546,601.02元[2][3] - 2023年度往来资金利息1,685,097.19元[2][3] - 2023年度偿还累计发生额2,061,103,656.08元[2][3] - 2023年末往来资金余额160,153,916.30元[2][3] 其他信息 - 资金往来方为中节能财务有限公司，属关联关系[2][3] - 核算会计科目为银行存款[2][3] - 往来性质为经营性往来[2][3]