业绩总结 - 2025年半年度净利润400,807,952.36元[4] - 2024年末合计金融资产1,911,461,334.50元，占比13.85%[8] 利润分配 - 以529,868,792股为基数，每10股派3元，共派158,960,637.60元[4] - 2025年8月20日董事会、监事会通过半年度利润分配预案[2] 资产情况 - 2025年6月30日合并未分配利润9,269,746,571.64元[4] - 2024年末交易性金融资产1,833,542,233.98元[8]

收入和利润（同比） - 营业收入为36.93亿元，同比下降17.78%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为4.01亿元，同比下降47.84%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.26亿元，同比下降45.96%[18] - 基本每股收益为0.76元/股，同比下降47.22%[18] - 稀释每股收益为0.76元/股，同比下降47.59%[18] - 加权平均净资产收益率为3.20%，同比下降2.69个百分点[18] - 公司整体营业收入同比下降17.78%至36.93亿元[54] - 营业总收入同比下降17.8%至36.93亿元（2024半年度：44.92亿元）[156] - 营业利润同比下降46.3%至5.01亿元（2024半年度：9.33亿元）[156] - 净利润同比下降47.9%至4.11亿元（2024半年度：7.88亿元）[157] - 归属于母公司股东净利润同比下降47.8%至4.01亿元（2024半年度：7.68亿元）[157] - 基本每股收益同比下降47.2%至0.76元（2024半年度：1.44元）[157] 成本和费用（同比） - 公司整体营业成本同比下降14.52%至31.11亿元[54] - 公司研发投入同比下降12.64%至1.31亿元[54] - 公司财务费用同比上升63.99%至-4,423.52万元，主要因利息收入减少[54] - 研发费用同比下降12.6%至1.31亿元（2024半年度：1.50亿元）[156] - 财务费用净收入增长64.0%至4423万元（2024半年度：-1.23亿元）[156] - 利息收入同比下降61.1%至5202万元（2024半年度：1.34亿元）[156] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.41亿元，同比下降54.63%[18] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比下降54.63%至2.41亿元[54] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降54.6%至2.409亿元（2025半年度）[159] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降28.0%至34.088亿元[159] - 投资活动现金流出同比大幅增长281.2%至47.735亿元[160] - 投资支付的现金同比增长350.3%至46.61亿元[160] - 期末现金及现金等价物余额同比下降37.6%至51.968亿元[160] - 母公司经营活动现金流量净额转负为-4653.86万元[161][162] - 母公司投资活动现金流入同比下降17.8%至31.164亿元[162] - 筹资活动现金流出同比下降79.2%至3.088亿元[160] - 支付的各项税费同比下降73.0%至2.431亿元[159] - 取得投资收益收到现金同比增长146.6%至4264.79万元[159] 不锈钢业务表现 - 公司不锈钢棒线材国内市场占有率长期保持前三[28] - 公司采用短流程工艺，具备生产周期短和存货周转快优势[43] - 公司所处长三角地区为全国最大不锈钢钢管、钢丝生产聚集地[46] - 公司建成酸再生、水循环、余热回用等资源回用系统[44] - 公司拥有不锈钢相关专利102件，其中发明专利50件[41] - 公司产品取得ISO四体系认证及多国船级社认证[42] - 公司原材料成本占生产成本比重约90%，主要包含不锈废钢、镍合金和铬铁合金[78] 锂电新能源业务表现 - 公司报告期内碳酸锂销量为12,050吨[37] - 公司碳酸锂业务采用现货销售为主、期现结合的销售模式[36] - 公司通过工艺改进提高锂云母及副产品钽铌锡收率[38] - 公司与锂离子电池正极材料、电池及整车龙头企业形成稳定合作[35] - 公司锂电新能源业务营业收入同比下降41.39%至8.62亿元，占营业收入比重为23.35%[57] - 公司碳酸锂产品营业收入同比下降32.59%至7.42亿元，毛利率下降5.69个百分点至33.04%[59] - 碳酸锂价格持续走低导致永兴新能源营业收入和净利润同比下降[76] - 公司开展碳酸锂期货套期保值业务以降低产品价格波动风险[81] 资产和资源状况 - 公司控股子公司花桥矿业拥有陶瓷土矿资源储量49,225.21万吨，其中Li2O≥0.20%矿石量41,000.80万吨[47] - 公司联营公司花锂矿业保有高岭土矿资源储量1,013.58万吨[47] - 公司拥有选矿及碳酸锂制备相关专利55项，其中发明专利17项[48] - 货币资金减少至52.24亿元人民币，占总资产比例下降7.21个百分点至36.94%，主要因现金分红及购买理财[62] - 交易性金融资产大幅增加至28.32亿元人民币，占比上升6.74个百分点至20.03%，主要因理财产品增加[62] - 短期借款激增至2.31亿元人民币，占比上升1.30个百分点至1.63%，主要因银行信用借款增加[62] - 应收款项融资增长至4.61亿元人民币，占比上升1.49个百分点至3.26%，主要因未到期银行承兑汇票增加[62] - 在建工程增至1.68亿元人民币，占比上升0.44个百分点至1.19%，主要因工程项目投入增加[62] - 受限资产总额为2.45亿元人民币，其中货币资金质押2747.18万元[65] - 货币资金期末余额5.22亿元，较期初6.09亿元减少14.25%[151] - 交易性金融资产期末余额2.83亿元，较期初1.83亿元增长54.48%[151] - 应收款项融资期末余额4.61亿元，较期初2.44亿元增长88.98%[151] - 存货期末余额7.05亿元，较期初7.52亿元减少6.24%[151] - 公司总资产从137.99亿人民币增长至141.44亿人民币，增幅2.5%[152][153] - 流动资产由92.47亿人民币增至95.91亿人民币，增长3.7%[152] - 短期借款大幅增加413.2%，从4505.5万人民币增至2.31亿人民币[152] - 应付账款从8.03亿人民币下降至7.58亿人民币，减少5.6%[152] - 合同负债由6206.4万人民币增至7142.2万人民币，增长15.1%[152] - 母公司货币资金从39.71亿人民币降至29.27亿人民币，减少26.3%[154] - 母公司交易性金融资产由13.95亿人民币增至22.30亿人民币，增长59.8%[154] - 母公司未分配利润从64.09亿人民币降至61.98亿人民币，减少3.3%[155] - 母公司流动负债从1.05亿人民币降至6417.5万人民币，减少38.8%[155] 非经常性损益和政府补助 - 非经常性损益合计74,319,052.05元，其中政府补助61,285,599.45元[22] - 金融资产公允价值变动及处置损益36,553,841.45元[22] - 非流动性资产处置损益616,260.27元[22] - 其他营业外收支净额-5,559,076.45元[22] - 公司其他收益同比增长16.55%至8,199.54万元，主要来自政府补助及税收减免[61] - 其他收益同比下降60.8%至8199万元（2024半年度：2.09亿元）[156] 投资和理财活动 - 交易性金融资产本期购买金额达46.5亿元人民币，出售金额为36.46亿元人民币[64] - 衍生金融资产公允价值变动损失186.3万元人民币，期末余额降至2.6万元人民币[64] - 存货被套期项目公允价值变动收益44.87万元人民币，期末余额降至206.25万元人民币[64] - 远期结汇合约初始投资金额USD310.00万，期末金额USD222.50万，期初金额USD87.50万，本期公允价值变动损益1.48万元[71] - 套期保值业务初始投资金额2.6万元，期末金额188.9万元，公允价值变动-186.30万元[71] - 报告期套期工具形成利得294万元，其中无效套期利得104.56万元（已平仓利得395.3万元，未平仓利得3.26万元）[71] - 衍生品投资资金来源为自有资金[71] - 报告期无投机性衍生品投资[72] - 委托理财未到期余额中银行理财产品为54,854.18万元[128] - 委托理财未到期余额中券商理财产品为226,000.00万元[128] - 委托理财未到期总余额为280,854.18万元[128] - 母公司投资收益大幅下降至4621万元（2024半年度：32.39亿元）[158] 股东权益和利润分配 - 归属于上市公司股东的净资产为125.46亿元，较上年度末增长1.51%[18] - 公司拟以5.30亿股为基数，每10股派发现金红利3.00元（含税）[4] - 归属于母公司所有者权益从123.59亿人民币增至125.46亿人民币，增长1.5%[153] - 公司2025年半年度利润分配以总股本529,868,792股为基数，每10股派发现金红利3.00元，共计分配现金红利158,960,637.60元[94] - 公司可分配利润为6,197,560,400.39元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[94] - 归属于母公司所有者权益本年期初余额为125.38亿元人民币[164] - 本期综合收益总额为4.01亿元人民币[166] - 未分配利润减少2.64亿元人民币[166] - 专项储备增加1612.80万元人民币[166] - 少数股东权益增加2644.77万元人民币[164] - 资本公积减少6022.64万元人民币[164] - 库存股减少9439.55万元人民币[164] - 盈余公积无变动[166] - 其他综合收益减少40.07万元人民币[164] - 所有者权益合计期末余额为127.52亿元人民币[166] - 对所有者（或股东）的分配金额为1,195,730,098.00元[171] - 专项储备本期提取金额为17,046,844.51元[171] - 专项储备本期使用金额为12,252,729.56元[171] - 母公司所有者权益合计期末余额为12,565,889,907.15元[171] - 母公司上年期末所有者权益合计为9,575,072,345.34元[173] - 母公司本期综合收益总额为52,637,613.35元[173] - 母公司本期对所有者分配金额为263,859,896.00元[173] - 母公司本期所有者权益减少177,053,182.65元[173] - 母公司资本公积减少60,226,369.70元[173] - 母公司未分配利润减少211,222,282.65元[173] - 公司2024年半年度所有者权益合计从期初的7,949,738,483.33元增长至期末的9,852,376,849.43元，增幅为23.9%[176] - 公司未分配利润从期初的4,436,180,870.37元增长至期末的6,645,479,284.58元，增幅为49.8%[176] - 公司本期综合收益总额为3,272,284,512.21元[176] - 公司对所有者（或股东）的分配利润为1,062,986,098.00元[176] 子公司和联营公司表现 - 永兴新能源总资产428,168.10万元，净资产396,999.71万元，营业收入84,460.08万元，净利润15,248.45万元[76] - 永兴特钢总资产256,154.38万元，净资产150,628.11万元，营业收入283,013.22万元，净利润17,013.00万元[76] 行业和市场数据 - 2025年上半年不锈钢粗钢产量2,047万吨，同比增长5.36%[26] - 不锈钢表观消费量1,720万吨，同比增长3.1%[26] - 2025年上半年新能源汽车产销分别为696.8万辆和693.7万辆，同比增长41.4%和40.3%[33] - 新能源汽车销量占汽车总销量比重达44.3%[33] - 国内新型储能新增装机55.2GWh，同比增长76.6%[33] 公司治理和股东结构 - 公司员工持股计划覆盖246名员工，持有股票总数2,149,000股，占上市公司股本总额的0.40%[96] - 公司董事邹伟民在员工持股计划中持有110,000股，占上市公司股本总额的0.02%[97] - 公司副总经理姚国华在员工持股计划中持有80,000股，占上市公司股本总额的0.01%[97] - 公司纳入环境信息依法披露企业名单的企业数量为2家，包括永兴特钢和永兴新能源[98] - 公司制定了《市值管理制度》，但未披露估值提升计划[86][87][88] - 公司披露了"质量回报双提升"行动方案公告，聚焦实业转型升级和深化股东回报机制[89][90] - 有限售条件股份期末数量为150,370,899股，占总股本比例27.89%[134] - 无限售条件股份期末数量为388,730,641股，占总股本比例72.11%[134] - 股份总数保持不变为539,101,540股[134] - 高管刘华峰本期解除限售股数为36,563股[137] - 报告期末普通股股东总数为53,749名[140] - 第一大股东高兴江持股192,550,206股，占总股本35.72%[140] - 浙江久立特材科技股份有限公司持股26,954,977股，占总股本5.00%，报告期内减持11,615,023股[140] - 全国社保基金一零九组合持股8,122,515股，占总股本1.51%，报告期内减持2,864,039股[140] - 香港中央结算有限公司持股5,403,129股，占总股本1.00%，报告期内增持1,203,335股[140] - 公司回购专用证券账户持有11,381,748股，占总股本2.11%[140] - 公司注册资本为539,101,540.00元，股份总数539,101,540股[177] - 公司有限售条件流通A股150,370,899股，无限售条件流通A股388,730,641股[177] 关联交易和担保 - 公司与久立特材日常关联交易总额达55,444.38万元，其中销售不锈钢棒材等收入37,168.37万元（占同类交易额10.06%）[111] - 公司向久立实业采购镍板等原材料金额15,265.67万元（占同类交易额4.79%）[111] - 公司对子公司永兴进出口担保额度14,000万元，对永兴新能源担保额度30,000万元[124] - 公司对外担保余额合计1,845.46万元，涉及合纵锂业1,536.3万元和锂星科技309.16万元[124] - 公司向久立特材采购产品及物资金额565.98万元（占同类交易额0.18%）[111] - 公司委托久立特材提供劳务及公辅设施交易金额1,355.38万元（占同类交易额0.20%）[111] - 公司委托久立钢构工程项目施工金额1,088.98万元（占同类交易额9.05%）[111] - 公司获批日常关联交易总额度176,500万元，实际发生额55,444.38万元[111] - 报告期末实际担保余额为1,845.46万元，占公司净资产比例0.15%[125] - 报告期末已审批担保额度合计为50,000万元[125] - 报告期内担保实际发生额合计为0元[125] 诉讼和合规状况 - 公司存在已结案诉讼案件，其中一件涉案金额725万元并计提负债，另一件涉案金额101.24万元[108] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项及破产重整情况[106][107] - 公司报告期内无违规对外担保情况[103] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方的非经营性资金占用[102] 研发和技术投入 - 锂云母绿色高效提锂技改项目累计投入7351.22万元人民币，项目进度达25%[67] - 公司为国家高新技术企业及国家知识产权示范企业[40] 会计政策和财务标准 - 公司确定重要性的标准为单项金额超过资产总额0.5%[187] - 公司重要投资活动现金流量的判定标准为单项金额超过资产总额10%[187] - 公司经营业务营业周期较短，以12个月作为流动性划分标准[185] - 公司记账本位币为人民币[186] - 金融资产初始确认时按公允价值计量 相关交易费用计入当期损益或其他类别初始确认金额[198] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产交易费用直接计入当期损益[198] - 应收账款初始计量按交易价格进行 不含重大融资成分或不超过一年合同融资成分[198] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法按摊余成本后续计量[199] - 以

担保审批条件 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须股东会审批[12] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东会审批[12] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须股东会审批[12] - 最近十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%须股东会审批[12] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须股东会审批[12] 合营或联营企业担保调剂规则 - 合营或联营企业间担保额度累计调剂总额不得超预计担保总额度的50%[16] - 合营或联营企业获调剂方单笔调剂金额不超公司最近一期经审计净资产的10%[16] 审批程序要求 - 董事会权限内的担保事项需全体董事过半数且出席董事会会议的三分之二以上董事同意[10] - 股东会审议为股东等关联方担保议案时，关联股东不参与表决，由其他股东所持表决权半数以上通过[11] 担保限制 - 申请担保人最近3年内财务会计文件有虚假记载不得为其提供担保[9] 信息披露 - 被担保人债务到期后十五个交易日内未还款或出现严重影响还款能力情形，公司应及时披露[26] 担保视同规定 - 公司控股子公司为特定主体以外的其他主体提供担保，视同公司提供担保[18] 合同要求 - 公司对外担保须订立书面担保合同和反担保合同[18] - 担保合同到期展期需继续担保，应作为新的对外担保重新履行审批程序[22] 部门职责 - 公司财务部门负责被担保单位资信调查、办理担保手续等[22] - 公司行政部协同财务做资信调查，负责法律文件审查等[22] 担保管理 - 公司应妥善管理担保合同及资料，定期与银行核对[23] - 公司发现被担保人丧失或可能丧失履约能力，应及时控制风险[23] 保证责任 - 公司作为保证人，拒绝承担超出约定份额外的保证责任[27] 破产追偿 - 法院受理债务人破产案件，债权人未申报债权，公司应参加破产财产分配预先追偿[27]

提名委员会组成 - 由五名董事组成，独立董事不少于三名[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任一名，由独立董事担任，全体委员半数以上选举产生[4] 人数规定与职权 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快选举新委员，未达前暂停职权[5] 会议相关 - 每年至少召开一次定期会议，在上一会计年度结束后三个月内召开[11] - 定期会议提前七日通知，临时会议提前两日通知，全体同意可免除[11][12] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 委员连续两次不出席视为不能履职，董事会可撤销职务[21] 决议相关 - 决议经全体委员过半数通过有效[21] - 决议书面文件和会议记录由董事会办公室保存，保存期不少于十年[27][28] 其他规定 - “以上”“以下”包含本数[30] - 细则未尽事宜依国家法律，矛盾时以其为准[30] - 决议违法致损失，参与委员负连带责任，表明异议并记载者免责[31] - 细则自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[32]

第 1 页 共 5 页 第一条 为规范公司领导人员的产生, 优化董事会组成, 建立健全公司 董事(非独立董事)及高级管理人员(以下简称"经理人员")的考 核和薪酬管理制度, 完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定, 公 司特设立董事会薪酬与考核委员会, 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构, 主要负责制 定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核; 负责制定、审查 公司董事及经理人员的薪酬政策与方案, 对董事会负责。 第三条 本工作细则所指薪酬与考核的范围为在本公司领取薪酬的董事 长、董事、董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总 经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会委员由五名董事组成, 其中独立董事应不少 于三名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名, 并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员(即召集人)一名, 由独立董事担 任, 负责主持委员会工作; 主任委员由全体委员的二分之一以 上选举产生。 永兴特种材料科技 ...

永兴特种材料科技股份有限公司募集资金管理办法 永兴特种材料科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影 响募集资金投资计划正常进行的情形时, 应当及时公告。 第 1 页 共 11 页 第一条 为加强、规范募集资金的管理, 提高资金使用效率和效益, 根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资 金监管规则》等其他法律、法规和规范性文件, 以及《永兴特种材料科技 股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定, 结合永兴特种材料 科技股份有限公司(以下简称"公司")的实际情况, 特制定本办法。 第二条 募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种, 向投资者募集并用于特定 用途的资金, 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。超募资金是指 实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证, 确信投资项 目具有较好的市场前景和盈利能力, 有效防范投资风险, 提高募集资金使 用效益 ...

互动易平台制度 - 制定信息发布及回复内部审核制度[2] - 发布及回复应诚信、谨慎客观、不误导投资者[5] - 不得涉及未公开重大信息、不宜公开信息[9] 审核与回应 - 董事会秘书负责审核工作[11] - 及时回应受市场质疑情况[15]

第一章 总 则 设置格式[Llinks]: 项目符号和编号 第二章 内幕信息及其范围 永兴特种材料科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 永兴特种材料科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 设置格式[Llinks]: 项目符号和编号 第五条 本制度所称内幕信息，是指根据《证券法》第五十二条规定，涉及上市公 司的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 设置格式[Llinks]: 项目符号和编号 1 第一条 为了进一步规范永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监 管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规、 证券监管部门相关规范性文件及《深圳证券交易所股票上市规则》、《永兴 特种材料科技股份有限公司章程》、《信息披露事务管理制度》的有关要求， 特制定本制度。 设置格式[Llinks]: 项目符号和编号 第二条 本制度适用于公司及子公司（含控股和全 ...

永兴特种材料科技股份有限公司董事会议事规则 永兴特种材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有 效地履行其职责, 提高董事会规范运作和科学决策水平, 根据《公司法》《证 券法》、《上市公司治理准则》《永兴特种材料科技股份有限公司公司章程》(以 下简称"《公司章程》")等有关规定, 制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室, 处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人, 保管董事会和董事会办公室印章。 第 1 页 共 11 页 第三条 董事会行使下列职权: (一) 召集股东会, 并向股东会报告工作; (二) 执行股东会的决议; (三) 决定公司的经营计划和投资方案; 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (四) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方 案; (五) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变 更公司形式的方案; (六) 在股东会授权范围内, 决定公司对外投资、收购出售资产、资产 抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项; (七) 决定公司内部管理机构的 ...

永兴特种材料科技股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度 永兴特种材料科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 永兴特种材料科技股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度 规定豁免披露。公司及相关信息披露义务人应当遵守国家保密法律 制度, 履行保密义务, 不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻 发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密, 不得以信息涉密为名进 行业务宣传。 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识, 保 证所披露的信息不违反国家保密规定。 门规章规定的, 不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有 实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。 第七条 暂缓披露的信息应当符合下列条件: 公司和其他信息披露义务人不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披 露义务、误导投资者, 不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求 的事项(以下统称"国家秘密"), 应当根据相关法律法规和本制度 第 1 页 共 5 页 第一条 为了进 ...