国金证券股份有限公司 关于北京东土科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为北京 东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"、"公司"）向特定对象发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 —保荐业务》等有关法律法规的要求，对东土科技拟使用闲置募集资金进行现金 管理的相关事项进行了审慎核查，具体情况如下： | 序号 | 项目名称 | 项目总投资额 | 承诺募集资金投 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 资金额 | | 1 | 数字工厂智能控制解决方案项目 | 49,390.00 | 27,641.18 | | 2 | 数字建造及智能工程装备控制解决方案项目 | 23,990.00 | 12,505.88 | | 3 | 研发和实训展示中心项 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-052 北京东土科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东土科技"）第六届董事会 第四十二次会议及第六届监事会第二十七次会议审议通过了《关于使用闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设 进度，并在有效控制风险的前提下，使用总额不超过 55000 万元人民币的闲置 募集资金进行现金管理，包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、可转 让大额存单及结构性存款等产品，在该额度范围内，资金可以滚动使用，使用 期限不超过董事会通过之日起 12 个月，并授权管理层代表签署相关合同文件， 公司财务部及相关部门负责组织实施和管理，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 公司向特定对象发行股票已获中国证券监督管理委员会《关于同意北京东土 科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1272 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）81,7 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-051 北京东土科技股份有限公司 第六届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"或"公司"）于2024年8月 14日以通讯表决方式召开了第六届董事会第四十二次会议。本次会议为董事会临 时会议，由李平董事长提议召开。会议通知于2024年8月12日以电子邮件方式发 出。本次董事会应出席董事7人，实际参加会议并表决董事7人。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、会议表决情况 经参会董事认真审议，以记名投票表决的方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 为提高公司募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设进度， 并在有效控制风险的前提下，公司拟使用总额不超过 55000 万元人民币的闲置募 集资金进行现金管理，包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、可转让大 额存单及结构性存款等产品，在该额度范围内，资金可 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-053 北京东土科技股份有限公司 第六届监事会第二十七次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月14日于公司会 议室以现场会议方式召开了第六届监事会第二十七次会议。本次会议为监事会临 时会议。会议通知于2024年8月12日以电子邮件方式发出。公司现有监事3人，实 际出席监事3人。会议由监事会主席王爱莲女士主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 经与会监事认真审议，以记名投票方式通过如下议案： 1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 经与会监事审核，监事会认为：在确保公司日常运营和资金安全，不影响公 司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展的前提下，公司使用 闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司 股东谋取更多的投资回报，同意本次关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的 事项。 表决结 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024–050 北京东土科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"、"上市公司"、"公司"） 于近日接到控股股东李平先生通知，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了质 押业务，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 3．截至本公告披露日，控股股东李平先生不存在非经营性资金占用、违规担 保等侵害上市公司利益的情形。最近一年又一期，李平先生与上市公司不存在其 他资金往来、关联交易、担保等重大利益往来情况，不存在侵害上市公司利益的 情形。 4．本次部分股份质押对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等 不产生实质性影响，不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注李平先 生的质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资 者注意投资风险。 三、备查文件 1. 本次股票质押情况 2. 股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 股东 名称 持 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对北京东土科技股份有限公司 及相关责任人的监管函 创业板监管函〔2024〕第 111 号 北京东土科技股份有限公司董事会及相关责任人： 中国证监会北京监管局《关于对北京东土科技股份有限 公司、吴建国、李霞出具警示函行政监管措施的决定》（〔2024〕 181 号）及你公司于 2024 年 7 月 19 日晚披露的《关于 2023 年年度报告的更正公告》显示，公司于 2024 年 4 月 22 日晚 披露的《2023 年年度报告》中关于主要销售客户情况的内容 有误。 我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和 本所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露 义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并就其保证承担个别和连带的责任。 特此函告。 深圳证券交易所 创业板公司管理部 2024 年 7 月 19 日 2 你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》第 1.4 条和第 5.1.1 条的规定。 你公司董事会秘书吴建国、财务总监李霞未能勤勉尽责， 违反了本所《创业板股票 ...

客户数据更正说明 - 公司于2024年4月23日披露《2023年年度报告》，现对报告中客户数据填报有误内容进行更正，不涉及财务报表变更[1] 更正后客户销售数据 - 更正后前五名客户合计销售金额为241,311,285.04元，占年度销售总额比例为20.74%，关联方销售额占比为0.00%[2] - 更正后客户1销售额为72,155,527.16元，占年度销售总额比例为6.20%[2] - 更正后客户28销售额为56,843,769.25元，占年度销售总额比例为4.89%[2] - 更正后客户3销售额为45,864,136.98元，占年度销售总额比例为3.94%[2] - 更正后客户91销售额为33,385,835.84元，占年度销售总额比例为2.87%[2] - 更正后客户117销售额为33,062,015.81元，占年度销售总额比例为2.84%[2] 更正前客户销售数据 - 更正前前五名客户合计销售金额为165,349,259.06元，占年度销售总额比例为14.22%，关联方销售额占比为2.01%[4] 监管措施相关 - 公司及相关人员收到《警示函》，将按要求整改并反思不足，提高信息披露质量[10] - 本次监管措施不影响公司正常经营管理活动，公司将履行信息披露义务[3]

一、担保事项的审批与进展情况 为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求，北京东土科技股份有 限公司（以下简称"东土科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开的第六届 董事会第三十九次会议审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度暨为子公 司申请综合授信额度提供担保的议案》，同意公司及子公司拟向金融机构申请最 高额度不超过人民币 200,000 万元的综合授信；同时，为加强公司对外担保的日 常管理，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，公司计划为合并报表范围内 部分子公司向银行、非银行金融机构、其他机构申请的授信、借款、票据、保理 等业务提供担保，本次担保额度预计不超过人民币 43,000 万元。授权期限自董 事会审议通过之日起至 2024 年年报董事会审议之日止，前述授信最高额度内， 实际授信、担保额度可在授权范围内循环滚动使用。 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-046 北京东土科技股份有限公司 关于为子公司提供担保额度的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，因业务发展需要，公司之下 ...

国金证券股份有限公司 关于北京东土科技股份有限公司 控股子公司减资暨关联交易的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为北京 东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"、"公司"）向特定对象发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对东土科技关于控股子公司 减资暨关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、减资暨关联交易概述 根据子公司发展规划，为优化资源配置，公司控股子公司上海东土致远智能 科技发展有限公司（以下简称"东土致远"）拟进行减资，其中股东上海川益企 业管理服务合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海川益"）持有东土致远 15.34% 股权（认缴出资额 10,000 万元）计划减资退出。上海川益为东土致远员工持股平 台，本次减资涉及的出资额尚未实缴，东土致远无需向上海川益支付本次减资对 价。本次减资完成后东土致远注册资本将由 65,200 万元减至 55,200 万元，公司 仍为东土致远控股股东，持股比例由 69. ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-043 北京东土科技股份有限公司 关于控股子公司减资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司高级副总经理江潮升先生为上海川益执行事务合伙人，根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等相关规定，江潮升先生为公司关联自然人，上海 川益为公司关联法人，东土致远本次减资事项构成关联交易。 2024 年 6 月 5 日，公司第六届董事会第四十次会议以 7 票同意、0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》。本次对外投 资暨关联交易事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议，本次关联交易 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、关联方基本情况 1.公司名称：上海川益企业管理服务合伙企业（有限合伙） 2.公司类型：有限合伙企业 3.执行事务合伙人：江潮升 4.出资额：10000 万元人民币 5.成立日期：2021 年 03 月 23 日 2024年6月5日，北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"或"公司"） 召开第 ...