激励计划进展 - 2021年8月确定以26.54元/股授予774.40万股限制性股票[6] - 2022 - 2024年多次审议调整授予价格等议案[6][7][8] 业绩情况 - 激励计划以2020年营收为基数，2024年收入增长率目标134%[9] - 2024年营收17.42亿元，较2020年增长101.70%[10] 股票作废 - 本次作废265.77万股，含业绩未达标256.62万股等[9][11]

募集资金情况 - 公司以简易程序发行5,640,157股，每股53.19元，募资299,999,950.83元，净额295,499,951.57元[1] - 2024年期初募资净额371.61万元，赎回5,000.00万元，利息收入减手续费103.51万元[3] - 截至2023年3月31日，以自有资金预投募投项目58,810,641.26元，置换39,423,628.16元[10] - 公司制定募集资金管理制度，采取专户存储制度[4] - 公司及子公司开设专户并签三方监管协议，完成专户注销[5][6] 资金使用情况 - 2024年项目建设投入5,260.76万元，补充流动资金214.36万元，年末专户余额为0 [3] - 本报告期募资投入5,475.12万元，累计投入30,016.51万元，进度101.58%[1][2] - 半导体扩产项目本报告期投入5,260.76万元，累计20,092.75万元，进度101.10%，效益1,538.09万元[1] - 新材料研发项目本报告期投入0万元，累计4,436.40万元，进度100.78%[1] - 补充流动资金本报告期投入214.36万元，累计5,487.36万元，进度104.07%[1] 合规情况 - 本报告期募资用途、实施方式未变更，未临时补流[8][9][11] - 截至2024年12月31日，募资全部使用完毕，无闲置资金管理[12][13][16] - 会计师事务所和保荐机构认为2024年度募资存放与使用合规[20][21]

财务内控 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[2] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[3] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[5] 内控风险 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性[4] - 根据审计结果推测未来内控有效性有一定风险[4]

2025年关联交易预计 - 2025年向关联人采购原材料预计3300万元，已发生190.62万元，上年2122.40万元[2][3] - 2025年向关联人采购燃料和动力预计800万元，已发生105.96万元，上年525.83万元[3] - 2025年向关联人销售产品、商品预计500万元，已发生101.59万元，上年267.81万元[3] 2024年关联交易情况 - 2024年向日本青峦株式会社采购石英材料实际493.49万元，占比0.619%，与预计差异 - 17.75%[3] - 2024年向东海县华凯石英制品有限公司采购石英材料实际1522.70万元，占比1.911%，与预计差异 - 78.25%[3] 关联公司财务数据 - 截至2024年12月31日，日本青峦株式会社资产总额554020千日元，净资产370057千日元，营收248145千日元，净利润24201千日元[5] - 截至2024年12月31日，湖北永绍科技股份有限公司资产总额15046.25万元，净资产9333.31万元，营收14611.36万元，净利润1084.49万元[9] - 截至2024年12月31日，东海县华凯石英制品有限公司资产总额3047.96万元，净资产1271.57万元，营收6009.84万元，净利润166.07万元[13] - 截至2024年12月31日，北京宇甲新材料科技有限公司资产总额571.21万元，净资产535.29万元，营收1.82万元，净利润 - 118.02万元[17] - 截至2024年12月31日，江苏斯凯氟复合材料有限公司资产总额10271.51万元，净资产4344.32万元，营收9333.56万元，净利润1384.65万元[21] 会议审议情况 - 2025年4月21日公司董事会、监事会审议通过2025年度日常关联交易额度预计议案[1][26][29] - 独立董事认为2025年度关联交易预计符合业务发展需要，同意提交董事会审议[28] - 保荐机构对2025年度日常关联交易额度预计事项无异议[30] 交易评价 - 公司认为2024年日常关联交易预计合理，实际与预计有差异因市场供需变化[4] - 独立董事认为2024年日常关联交易定价公允合理，未损害公司及中小股东利益[4]

公司基本信息 - 公司于2014年9月10日在深交所创业板上市，首次发行普通股1620万股[6] - 公司注册资本为522,267,673元[8] - 公司股份总数为522,267,673股，均为普通股[20] 股份相关规定 - 重大收购行为中，收购方独立或与其他一致行动人合并持有公司5%以上（含5%）股份时，须向国务院国防科技工业主管部门备案[14] - 公司因特定情形收购股份后，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[26] - 公司董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[30] - 持有公司5%以上股份的股东，买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司[30] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[39] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[41] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[44] - 公司年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[44] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议[45] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东大会审议[45] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[50] - 董事会收到独立董事、监事会、股东召开临时股东大会提议后，需在10日内反馈[49][50] - 董事会同意召开临时股东大会，需在作出决议后5日内发出通知[49][50] - 监事会同意股东召开临时股东大会请求，应在收到请求5日内发出通知[51] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，在特定情形下可自行召集和主持股东大会[51] - 股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[52] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[56] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[56] - 年度股东大会召开20日前通知股东，临时股东大会召开15日前通知股东[56] - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[58] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[69] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[71] - 分拆所属子公司上市、股东大会决议主动撤回股票上市等提案，除经出席股东所持表决权2/3以上通过外，还需经出席会议的除特定人员和单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东所持表决权2/3以上通过[72] - 董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[73] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人[97] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事和监事[102] - 经全体独立董事过半数同意、代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[102] - 临时董事会会议召开前5日以书面、邮件或传真等方式通知全体董事和监事[102] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[103] - 董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[108] 管理层相关 - 公司设经理1名，副经理数名，均由董事会聘任或解聘[113][114] - 公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为高级管理人员[115] - 高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水[117] - 经理每届任期三年，连聘可连任[118] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，包括2名股东代表和1名职工代表[130] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[132][133] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内披露中期报告[136] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[136] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[139] - 公司股东大会对利润分配方案决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[139] - 公司利润分配采取现金、股票或结合方式，现金分红优先[140] - 单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的20%，每次现金分配利润不少于本次实际分配利润的20%[142] - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过最近一期经审计净资产的50%且超5000万元，或达到或超过最近一期经审计总资产的30%，属于重大投资计划或重大现金支出[143] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%；成熟期有重大资金支出安排，最低达40%；成长期有重大资金支出安排，最低达20%[143] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[150][152][153] - 解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知，股东大会表决时允许其陈述意见[153] - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[162] - 公司分立应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告，分立前债务由分立后公司承担连带责任（另有约定除外）[164] - 公司减少注册资本应自决议之日起10日内通知债权人，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内有权要求清偿债务或提供担保[164] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[167] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[169] - 清算组应在成立之日起10日内通知债权人，60日内公告[170] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[170] - 公司财产支付清算费用等后按股东持股比例分配剩余财产[171] - 清算组发现公司财产不足清偿债务应申请宣告破产[172] - 公司清算结束后应制作清算报告并申请注销登记[173]

独立董事评估 - 公司对2024年度独立董事独立性自查报告评估并出具意见[1] - 独立董事符合法规对独立性的要求[1] 董事会文件 - 董事会文件日期为2025年4月21日[2]

会议情况 - 2024年召开7次董事会和1次股东大会，独董全亲自参加[4] - 2024年独董参与1次战略委员会会议，未开专门会议[7] 议案审议 - 2024年4月23日通过日常关联交易额度预计议案[12] - 2024年4月23日和5月15日通过续聘会计师事务所议案[14] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划调整授予价格，部分归属条件成就并完成登记[16]

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 唐建新：男，中国国籍，1965 年生，无境外永久居留权，中共党员，经济 学博士研究生，教授，执业审计师，注册资产评估师。曾任武汉大学经济与管理 学院讲师，海南清泉审计师事务所副所长。现为武汉大学教授/博士生导师，湖 北省审计学会副会长、武汉市审计学会副会长、湖北省会计学会常务理事。2021 年 8 月至今，任公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）参会情况 2024 年度，公司共召开 7 次董事会会议，1 次股东大会会议，本人亲自参加 了全部会议。任职期间，本人认真审阅会议相关材料，主动参与各项议案的讨论， 独立发表意见并以谨慎的态度行使表决权，为董事会的正确、科学决策发挥积极 作用。本人认为董事会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程 序，合法有效。本人对董事会审议的各项议案均投了赞成票，未对董事会各项议 案及公司其 ...

文章核心观点 公司2024年年报显示多项财务指标有变化，前十大流通股东持股情况有调整且有分红送配方案 [1][2][4] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.6050元，较2023年的1.0527元减少42.53% [1] - 2024年每股净资产7.91元，较2023年的7.54元增长4.91% [1] - 2024年每股公积金2.61元，较2023年的2.53元增长3.16% [1] - 2024年每股未分配利润3.91元，较2023年的3.58元增长9.22% [1] - 2024年营业收入17.42亿元，较2023年的20.91亿元减少16.69% [1] - 2024年净利润3.14亿元，较2023年的5.38亿元减少41.64% [1] - 2024年净资产收益率8.39%，较2023年的16.43%减少48.93% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有16943.04万股，占流通股比33.02%，较上期减少519.40万股 [1] - 邓家贵持有3933.12万股，占总股本比7.67%，持股不变 [2] - 吴学民持有3351.06万股，占总股本比6.53%，增持24.00万股 [2] - 北京汇宝金源投资管理中心(有限合伙)持有3105.00万股，占总股本比6.05%，持股不变 [2] - 广发基金管理有限公司 - 社保基金四二零组合持有1368.16万股，占总股本比2.67%，持股不变 [2] - 中国工商银行股份有限公司 - 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金等6家为新进前十大股东 [2] - 易方达创业板ETF等6家退出前十大股东 [2][3] 分红送配方案情况 - 公司实行10派1.3元(含税)的分红送配方案 [4]

利润分配 - 公司拟以520,579,623股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税）[5] - 2023年度以519,232,873股为基数，每10股派发现金股利2.10元，共计派发现金109,038,903.33元[146] - 2024年度拟以520,579,623股为基数，每10股派发现金股利1.30元，共计派发现金67,675,350.99元[147][148] - 可分配利润为1,541,934,191.36元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[148] 年度财务关键指标变化 - 2024年营业收入为1,741,811,420.38元，较2023年的2,090,542,556.95元减少16.68%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为314,213,861.03元，较2023年的537,647,720.19元减少41.56%[17] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为264,212,831.87元，较2023年的495,805,296.37元减少46.71%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为264,781,503.27元，较2023年的266,575,656.66元减少0.67%[17] - 2024年基本每股收益为0.6050元/股，较2023年的1.0527元/股减少42.53%[17] - 2024年稀释每股收益为0.6050元/股，较2023年的1.0464元/股减少42.18%[17] - 2024年加权平均净资产收益率为8.39%，较2023年的16.43%减少8.04%[17] - 2024年末资产总额为6,090,924,172.08元，较2023年末的5,915,013,040.01元增加2.97%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为4,128,831,112.02元，较2023年末的3,920,349,774.33元增加5.32%[17] - 2024年营业收入合计17.42亿元，较2023年的20.91亿元同比减少16.68%[54] - 2024年销售费用为24,928,598.21元，同比增长2.82%[65] - 2024年管理费用为146,861,537.08元，同比减少19.22%[65] - 2024年研发费用为249,943,967.55元，同比增长11.98%[65] - 2024年投资收益为11,977,137.66元，同比增长320.91%[65] - 2024年资产减值损失为 - 20,066,357.37元，同比增长101.42%[65] - 2024年所得税费用为18,080,666.64元，同比减少74.08%[65] - 2024年经营活动现金流入小计14.92亿元，同比增加1.84%；现金流出小计12.27亿元，同比增加2.40%；现金流量净额2.65亿元，同比减少0.67%[69] - 2024年投资活动现金流入小计10.59亿元，同比增加116.72%；现金流出小计13.41亿元，同比减少21.14%；现金流量净额-2.83亿元，同比增加76.69%[69] - 2024年筹资活动现金流入小计5.48亿元，同比减少26.35%；现金流出小计3.87亿元，同比增加214.99%；现金流量净额1.61亿元，同比减少74.02%[69] - 2024年现金及现金等价物净增加额1.47亿元，同比增加145.87%[69] - 2024年末货币资金6.85亿元，占总资产比例11.25%，较年初比重增加1.34%[71] - 2024年末应收账款5.01亿元，占总资产比例8.23%，较年初比重增加0.07%[71] - 2024年末存货7.43亿元，占总资产比例12.20%，较年初比重增加0.94%[71] - 2024年末在建工程2.66亿元，占总资产比例4.36%，较年初比重增加2.09%，主要系建工及设备增加[72] - 2024年研发人员数量为724人，较2023年增长6.94%，占比为28.81%，较2023年增长4.32%[68] - 2024年研发投入金额为249,943,967.55元，占营业收入比例为14.35%，2023年分别为223,206,818.09元、10.68%，2022年分别为154,706,621.89元、9.00%[68] 季度财务关键指标变化 - 第一季度至第四季度营业收入分别为4.10亿元、5.05亿元、3.99亿元、4.28亿元[19] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为7742.62万元、9482.25万元、6239.64万元、7956.87万元[19] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为4912.47万元、8552.78万元、5550.47万元、7405.57万元[19] - 第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 1.16亿元、1.22亿元、1.31亿元、1.28亿元[19] 非经常性损益情况 - 2024年至2022年非经常性损益合计分别为5000.10万元、4184.24万元、1573.44万元[23] 业务机遇与产品认证 - 国家半导体大基金三期投入超3000亿元支持核心环节，公司在半导体领域面临良好机遇[27] - 公司半导体制程用气熔石英玻璃材料通过多家国际半导体原厂设备商认证[28] - 子公司上海石创的石英玻璃制品通过中微半导体与北方华创认证[28] - 公司半导体用气熔石英玻璃材料通过四大国际半导体原厂设备商认证[46] - 子公司上海菲利华石创的石英玻璃器件加工通过国内主流半导体设备厂商认证[46] 公司业务定位与模式 - 公司主要从事新材料及装备技术服务，产品用于多领域[35] - 公司采取以销定产的生产模式，采购有多种模式，销售为直销模式[37][38] 各业务板块营收变化 - 半导体板块营收同比增长11%，航空航天、光伏、光通讯板块营收同比下降[40] - 非金属矿物制品业2024年营收17.06亿元，占比97.97%，同比减少15.40%[54] - 石英玻璃制品2024年营收6.56亿元，占比37.69%，同比减少3.56%[54] - 境内市场2024年营收11.83亿元，占比67.91%，同比减少25.45%；境外市场营收5.59亿元，占比32.09%，同比增长10.94%[54][55] 产品生产与库存情况 - 非金属矿物制品业（石英玻璃制品一）2024年销售量1102.64吨，同比增长12.63%；生产量1038.17吨，同比减少4.48%；库存量108.49吨，同比减少37.27%[57] - 非金属矿物制品业（石英玻璃制品二）2024年库存量118422.57件，同比增长44.21%[57] - 非金属矿物制品业（石英玻璃制品三）2024年库存量2578949.00米，同比增长53.79%[58] - 非金属矿物制品业（石英玻璃材料二）2024年生产量1994.24吨，同比增长97.45%；销售量344.85吨，同比减少56.24%；库存量2201.39吨，同比增长298.80%[58] 成本情况 - 石英玻璃制品直接人工成本2024年为1.00亿元，占比20.89%，同比增加30.98%[61] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为338,251,688.43元，占年度销售总额比例为19.42%[64] - 前五名供应商合计采购金额为396,394,414.88元，占年度采购总额比例为27.39%[64][65] 研发情况 - 报告期研发投入24,994.40万元，同比增长11.98%[40] - 高纯合成石英砂项目转入中试阶段，黑白石英等产品初步形成稳定量产能力[41] - 大规格低羟基合成石英材料达研发指标，低膨胀合成石英产品质量居国内领先[41] - 无氯合成石英产品通过客户验证并批量生产[41] - 完成电子电路用石英纱等研制并进入推广应用阶段[41] - 截至报告期末，18个高性能复合材料结构件产品项目研发成功[41] - 公司建立“七位一体”的研发平台[45] 扩产项目情况 - 合成石英玻璃材料扩产项目预计新增年产能160吨[42] 人才引进情况 - 全年共引进硕士24人，博士2人[44] 公司优势 - 公司是全球少数有石英玻璃纤维批量生产能力的制造商，也是国内航空航天领域主导供应商[30] - 公司是国内少数从事合成石英玻璃研发与制造的企业[31] - 公司是全球少数具有石英玻璃纤维量产能力的制造商之一[47] - 公司推出国内首创10.5代TFT - LCD光掩膜基板[47] 业务合作与成本控制 - 公司在光伏领域与国内多家知名光伏企业建立战略合作伙伴关系[48] - 公司在光通讯领域降低了配套石英玻璃材料成本[49] 公司经营管理模式 - 公司虚拟经营制稳步推进，各经营单位成为独立核算、自负盈亏的利润中心[51] 投资情况 - 报告期投资额为13.41亿元，上年同期投资额为17.01亿元，变动幅度为-21.14%[75] - 公司对嘉殷新材增资1.7亿元，持股比例为74.04%[77] - 高端电子专用材料精密加工项目报告期投入1.57亿元，累计投入2.30亿元，项目进度为51.26%[79] 募集资金情况 - 2023年以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额为3亿元，净额为2.96亿元[85] - 已累计使用募集资金2.96亿元，累计使用比例为101.58%，尚未使用募集资金为0[85] - 2023年公司以简易程序向特定对象发行普通股（A股）564.02万股，每股发行价格为53.19元[86] - 扣除发行费用（不含税）450万元后，实际募集资金净额为2.95亿元[86] - 期初募集资金净额为371.61万元，截至2024年12月31日止募集资金专户余额为0万元[87] - 半导体用石英玻璃材料扩产项目承诺投资19,875万元，截至期末累计投入5,260.76万元，投资进度101.10%，实现效益1,538.09万元[88] - 新材料研发项目承诺投资4,402万元，截至期末累计投入4,436.4万元，投资进度100.78% [88] - 补充流动资金承诺投资5,273万元，截至期末累计投入5,487.36万元，投资进度104.07% [89] - 承诺投资项目小计承诺投资29,550万元，截至期末累计投入30,016.51万元，实现效益1,538.09万元[89] - 2023年3月31日前公司以自有资金预先投入募投项目金额合计58,810,641.26元，置换金额39,423,628.16元[89] - 截至2024年12月31日，公司募集资金已按规定及披露用途全部使用完毕[90] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[91] 重大资产与股权情况 - 公司报告期未出售重大资产[92] - 公司报告期未出售重大股权[93] 子公司情况 - 潜江菲利华石英玻璃材料有限公司注册资本3500万元，总资产6.2197234092亿元，净资产4.2229286883亿元，营业收入3.3193699896亿元，营业利润7699.649626万元，净利润6540.931371万元[94] - 上海菲利华石创科技有限公司注册资本3324.7098万元，总资产16.550529675亿元，净资产12.636395756亿元，营业收入6.1995130707亿元，营业利润1502.97934万元，净利润1233.420955万元[94] - 江苏中益新材料股份有限公司注册资本8000万元，总资产2.215086548亿元，净资产1.4693173942亿元，营业收入1.3071800709亿元，营业利润1456.263574万元，净利润1392.935024万元[94] - 公司设立全资子公司湖北钰德新材料科技有限公司，对当期业绩无重大影响[95] 公司战略规划 - 公司“十四五”总体战略规划目标是为客户提供石英玻璃材料和制品整体解决方案，扩大石英玻璃纤维产品优势，成为国内高端装备重要供应商[95] - 2025年公司以“增强核心竞争力、推动可持续增长”为导向，聚焦核心技术攻关与产业链协同发展[97] 公司发展举措 - 公司将持续投入研发资源，扩大研发人员培养及引进，加强研发中心建设[99] - 公司聚焦内部管理优化，从各环节加强成本控制，降低生产成本和运营成本