关联交易预计与实际 - 公司预计2025年度与关联方日常关联交易不超8500万元，2024年1 - 9月实际发生4163.61万元[1] - 2025年向映山红酒店采购预计3900万元，2024年1 - 9月实际发生1683.40万元[4] - 2025年向廊坊润泽数据信息集团采购商品及会议服务预计1700万元，2024年1 - 9月实际发生740.42万元[5] - 2025年向智惠新仓购（廊坊）电子商务采购预计1200万元，2024年1 - 9月实际发生839.08万元[5] - 2025年向天童通信网络和廊坊润泽数据信息集团租赁预计1700万元，2024年1 - 9月实际发生900.71万元[5] 关联交易占比与差异 - 2024年1 - 9月映山红酒店住宿与餐饮服务实际占比26.25%，与预计差异 - 56.84%[6] - 2024年1 - 9月廊坊润泽数据信息集团商品采购实际占比10.70%，与预计差异 - 54.26%[6] 关联公司财务数据 - 截至2024年9月30日，映山红酒店总资产5611.67万元，净资产 - 5646.37万元，营收3087.08万元，净利润 - 1517.22万元[10] - 截至2024年9月30日，廊坊润泽数据信息集团总资产389410.98万元，净资产226638.42万元，营收13278.42万元，净利润1850.98万元[12][14] - 截至2024年9月30日，智惠新仓购（廊坊）电子商务总资产2510.71万元，净资产1284.83万元，营收2487.97万元，净利润217.20万元[16][17] - 截至2024年9月30日，天童通信网络总资产44750.62万元，净资产 - 32212.08万元，营收4885.49万元，净利润118.94万元[20] 关联公司股权结构 - 廊坊润泽数据信息集团由润泽数字科技产业有限公司持股100%[14] - 智惠新仓购（廊坊）电子商务由中工服工惠驿家信息服务有限公司持股100%[17] - 天童通信网络周超男持股75%、朱宏斌持股15%、李萍男持股5%、周宏仁持股5%[20] 决策相关 - 2024年12月11日公司召开第四届董事会独立董事第五次专门会议[26] - 独立董事认为2025年度日常关联交易符合业务需求，定价合理公允[26] - 监事会同意公司2025年度日常关联交易预计事项[27] - 独立财务顾问对公司2025年度日常关联交易预计事项无异议[28]

委托理财安排 - 公司拟用不超500,000.00万元闲置自有资金委托理财[2][4] - 资金额度12个月内有效，可循环滚动使用[4] 决策流程 - 2024年12月11日董事会通过委托理财议案[7] - 委托理财需提交股东大会审议[7] 风险与管理 - 投资收益受宏观等因素影响有不确定性[8][9] - 管理层甄选遵守审慎原则，财务控制风险[10] 其他情况 - 独立财务顾问对委托理财无异议[13][14] - 委托理财不影响主业，利于提高资金效益[11]

财务预算 - 2025年度预计与关联方发生日常关联交易不超过8500万元[2] - 2025年度公司及下属子（孙）公司对外担保总额不超过100亿元[5] - 2025年度公司控股子公司之间累计财务资助额度不超过50亿元[8] - 2025年度公司及子公司向金融机构申请授信额度不超过100亿元（或等值外币）[11] 股权与资本 - 截至2024年11月7日，81名激励对象缴纳第一类限制性股票认购款1252.04万元，计入实收股本90.40万元，计入资本公积1161.64万元[18] - 公司注册资本变更为17.21481649亿元，总股本变更为17.21481649亿股[19] - 润泽发展拟以1亿元认购广东润惠新增注册资本944.4万元，5位投资人拟合计以15.6亿元认购广东润惠新增注册资本1.473264亿元[22] - 本次增资前广东润惠注册资本由1.8888亿元增加至2.389332亿元，前次增资西藏信托出资5.3亿元[23] - 本次增资完成后广东润惠注册资本将由2.389332亿元增加至3.957036亿元，公司通过润泽发展持股比例由79.05%变更为50.12%[23] - 后续融资中广东润惠拟向高质量投资者增发不超14.4亿元，润泽发展或其指定主体拟增资不超14.4亿元[25] 决策与议案 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》经4票同意审议通过[4] - 《关于2025年度对外担保额度预计的议案》等4项议案均以8票同意审议通过[6][10][14][16] - 《关于拟变更注册资本及修改<公司章程>的议案》以8票同意审议通过[20] - 《关于公司控股孙公司增资并引入投资者的议案》与会董事8票同意，0票反对，0票弃权通过，尚需提交股东大会审议[22][27][28] - 《关于制定公司<市值管理制度>的议案》与会董事8票同意，0票反对，0票弃权通过[29][30] - 《关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》与会董事8票同意，0票反对，0票弃权通过，尚需提交股东大会审议[31][33][34] 其他事项 - 续聘容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年[16] - 董事会同意公司制定《润泽智算科技集团股份有限公司市值管理制度》[29] - 董事会同意公司及各级子公司使用不超50亿元自有资金进行委托理财，额度12个月内有效且可循环滚动使用[31] - 董事会同意公司于2024年12月27日召开2024年第四次临时股东大会，采取现场与网络投票结合方式[35]

股权与激励 - 2024年9月18日向81名激励对象授予两类限制性股票共452万股，授予价14.25元/股[1] - 调整后限制性股票授予价格为13.85元/股[3] - 第一类限制性股票激励对象缴纳认购款1252.04万元[4] 分红 - 2024年度半年度每10股派现金红利3.995元，共派687370770.78元[2] 资本变更 - 公司注册资本和总股本变更为1721481649元/股[4] - 《公司章程》拟修订注册资本和股份总数[5][6] - 变更及修订需股东大会审议，董事会提请授权办理工商登记[7]

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[1][2][17] - 续聘议案需提交公司2024年第四次临时股东大会审议并生效[17] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，容诚有合伙人179人，注册会计师1395人[5] - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元[5] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元[5] 审计机构合规 - 近三年受监督管理措施15次、自律监管措施5次等[8] - 71名从业人员近三年受行政处罚3次等[8] - 项目合伙人郭凯2023年8月28日收到警示函[12]

关联交易数据 - 2025年度公司及子公司预计与关联方日常关联交易不超8500万元，2024年1 - 9月实际发生4163.61万元[1] - 2025年度向关联方采购商品/接受劳务预计6800万元，2024年1 - 9月实际发生3262.90万元[4] - 2025年度向关联方租赁资产预计1700万元，2024年1 - 9月实际发生900.71万元[4] 子公司业务数据 - 2024年1 - 9月映山红酒店住宿与餐饮服务实际发生1683.40万元，占比26.25%，与预计额差异 - 56.84%[5] - 2024年1 - 9月廊坊润泽数据信息集团商品采购实际发生686.17万元，占比10.70%，与预计额差异 - 54.26%[5] - 2024年1 - 9月天童通信网络有限公司租赁通信管网实际发生209.00万元，占比100.00%，与预计额差异 - 58.20%[6] 子公司财务数据 - 截至2024年9月30日，映山红酒店总资产5611.67万元，净资产 - 5646.37万元；2024年1 - 9月营收3087.08万元，净利润 - 1517.22万元[9] - 截至2024年9月30日，廊坊润泽数据信息集团总资产389410.98万元，净资产226638.42万元；2024年1 - 9月营收13278.42万元，净利润1850.98万元[11][13] - 截至2024年9月30日，智惠新仓购（廊坊）电子商务总资产2510.71万元，净资产1284.83万元；2024年1 - 9月营收2487.97万元，净利润217.20万元[15][17] - 截至2024年9月30日，天童通信网络总资产44750.62万元，净资产 - 32212.08万元；2024年1 - 9月营收4885.49万元，净利润118.94万元[19] 子公司股权信息 - 映山红酒店由廊坊润泽数据信息集团持股100%[8] - 廊坊润泽数据信息集团由润泽数字科技产业有限公司持股100%[13] - 智惠新仓购（廊坊）电子商务由中工服工惠驿家信息服务有限公司持股100%[17] - 天童通信网络股权结构为周超男持股75%、朱宏斌持股15%、李萍男持股5%、周宏仁持股5%[19] 其他要点 - 公司2025年度预计关联交易价格以市场公允价格为基础[23] - 2024年12月11日，公司多会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[24][25][27] - 独立财务顾问对上市公司2025年度日常关联交易预计事项无异议[28]

委托理财计划 - 公司拟用不超500,000万元自有资金委托理财[2] - 资金额度12个月内有效且可循环使用[2] - 委托理财议案已通过董事会审议，待股东大会审议[6] 风险与管控 - 投资收益受宏观经济等影响存在不确定性[7] - 公司多部门采取措施控制风险并接受监督[8][9]

股东大会时间 - 2024年第四次临时股东大会12月27日召开，现场14:30开始[2] - 股权登记日为2024年12月20日[4] - 会议登记时间为2024年12月25日8:30 - 16:30[8] 投票信息 - 网络投票代码为350442，简称润泽投票[19] - 深交所交易系统投票时间为12月27日9:15 - 9:25等时段[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月27日9:15 - 15:00[21] 提案相关 - 会议审议六项提案，含2025年度对外担保额度预计等[6] - 提案1.00、4.00为特别决议议案，须三分之二以上通过[7] - 3%以上股份股东可在会前十天提临时提案[11]

担保情况 - 公司2025年度对外担保额度预计不超100亿元，期限至2025年12月31日可循环使用[2] - 重庆润泽担保余额11.05亿元，资产负债率93.47%[4] - 上海润友担保余额1.31亿元，资产负债率76.99%[4] - 兰州润融本次担保额度100亿元，占上市公司最近一期净资产比例106.39%[4] - 惠州润信担保余额4.82亿元，资产负债率100.36%[4] - 浙江泽悦担保余额21.50亿元，资产负债率91.95%[4] - 海南润泽担保余额0.00亿元，资产负债率0.84%[5] - 提供担保后公司及控股子公司担保总余额2,069,039.69万元，占最近一期经审计净资产242.79%[29] 财务数据 - 润泽发展截至2024年9月30日资产总额232.77亿元、负债总额141.82亿元、净资产90.96亿元[9] - 润泽发展2024年1 - 9月营业收入30.41亿元、利润总额15.43亿元、净利润14.99亿元[9] - 公司2023年12月31日资产总额112,552.03万元，2024年9月30日为131,681.73万元[12] - 公司2023年12月31日负债总额103,700.19万元，2024年9月30日为123,082.80万元[12] - 公司2023年1 - 12月净利润 - 812.64万元，2024年1 - 9月为 - 269.49万元[12] - 上海润友2023年12月31日资产总额26,404.59万元，2024年9月30日为35,318.80万元[14] - 兰州润融2023年1 - 12月利润总额 - 253.71万元，2024年1 - 9月为 - 97.54万元[16] - 浙江泽悦2023年12月31日净资产20,503.09万元，2024年9月30日为31,983.33万元[19] - 公司营业收入39,723.67，利润总额 -3,714.08，净利润 -3,714.08[20] - 海南润泽2023年12月31日资产总额9,242.17万元，负债总额260.00万元，净资产8,982.17万元[21] - 海南润泽2024年9月30日资产总额9,985.35万元，负债总额83.76万元，净资产9,901.58万元[21] - 海南润泽2023年1 - 12月营业收入0.00万元，利润总额 -17.83万元，净利润 -17.83万元[21][22] - 海南润泽2024年1 - 9月营业收入0.00万元，利润总额 -80.59万元，净利润 -80.59万元[21][22] 股权结构 - 上海润友注册资本10,000万元，润泽发展持股比例100%[12] - 兰州润融注册资本5,000万元，润泽发展持股比例100%[14] - 惠州润信注册资本20,000万元，润泽发展持股比例65%，珠海天任持股比例35%[16] - 浙江泽悦注册资本50,000万元，润泽发展持股比例65%，杭州泽锋持股比例35%[18] - 海南润泽注册资本10,000万元，润泽发展持股90%，海南伊曼持股10%[20] 其他 - 本次担保为满足公司及子（孙）公司日常经营和业务发展资金需要[23] - 各控股子公司其他股东或其实际控制人已出具承诺函提供同等比例担保[24][28] - 公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额[29]

关联交易数据 - 2025年度公司及子公司预计与关联方发生日常关联交易不超8500万元[1] - 2024年1 - 9月子公司润泽发展及其子公司与关联方实际发生日常关联交易4163.61万元[1] - 2025年向关联方采购商品/接受劳务预计金额6800万元，2024年1 - 9月实际发生3262.90万元[4] - 2025年向关联方租赁资产预计金额1700万元，2024年1 - 9月实际发生900.71万元[4] 子公司业务数据 - 2024年1 - 9月映山红酒店住宿与餐饮服务实际发生额1683.40万元，占同类业务比例26.25%，与预计金额差异 - 56.84%[6] - 2024年1 - 9月廊坊润泽数据信息集团商品采购实际发生额686.17万元，占同类业务比例10.70%，与预计金额差异 - 54.26%[6] - 2024年1 - 9月天童通信网络有限公司租赁通信管网实际发生额209.00万元，占同类业务比例100.00%，与预计金额差异 - 58.20%[7] - 2024年1 - 9月廊坊润泽数据信息集团有限公司租赁办公楼实际发生额691.71万元，占同类业务比例10.79%，与预计金额差异 - 42.36%[7] 子公司财务数据 - 截至2024年9月30日，映山红酒店管理有限公司总资产5611.67万元，净资产 - 5646.37万元，营业收入3087.08万元，净利润 - 1517.22万元[10] - 廊坊润泽数据信息集团有限公司截至2024年9月30日总资产389410.98万元，净资产226638.42万元，营业收入13278.42万元，净利润1850.98万元[12][13] - 智惠新仓购（廊坊）电子商务有限公司截至2024年9月30日总资产2510.71万元，净资产1284.83万元，营业收入2487.97万元，净利润217.20万元[16] - 天童通信网络有限公司截至2024年9月30日总资产44750.62万元，净资产 - 32212.08万元，营业收入4885.49万元，净利润118.94万元[19] 子公司相关信息 - 映山红酒店管理有限公司注册资本5000万元，廊坊润泽数据信息集团有限公司持股100%[9] - 廊坊润泽数据信息集团有限公司注册资本10000万元[12] - 智惠新仓购（廊坊）电子商务有限公司注册资本3000万元[16] - 天童通信网络有限公司注册资本5000万元，周超男持股75%、朱宏斌持股15%、李萍男持股5%、周宏仁持股5%[19] 会议与决策 - 2024年12月11日召开第四届董事会独立董事第五次专门会议，审议通过2025年度日常关联交易预计议案[25] - 2024年12月11日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过2025年度日常关联交易预计议案，关联董事回避表决[26] - 2024年12月11日召开第四届监事会第二十次会议，审议通过2025年度日常关联交易预计议案[27] - 独立财务顾问对上市公司2025年度日常关联交易预计事项无异议[28]