资产与负债 - 公司总资产为1,495,431,157.70元，较上年度末增长45.03%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为1,144,271,718.23元，较上年度末增长86.53%[8] - 应收票据期末余额为15,300,692.40元，同比下降49.20%，主要系应收票据到期承兑[23] - 预付款项期末余额为79,977,139.00元，同比增长79.61%，主要系公司业务增长导致的采购预付款增长[23] - 存货期末余额为196,086,529.62元，同比增长64.08%，主要系报告期内备货增加以满足军品交付任务所致[23] - 短期借款期末余额为55,000,000.00元，同比下降63.82%，主要系银行贷款到期还款[23] - 货币资金期末余额为164,947,257.50元，同比增长21.68%[32] - 应收账款期末余额为767,108,985.24元，同比增长27.41%[32] - 预收款项从29,689,497.50元增长至34,992,691.40元，增长17.9%[38] - 应付职工薪酬从14,539,821.63元增长至16,576,827.16元，增长14%[38] - 应交税费从21,549,475.11元增长至28,187,911.59元，增长30.8%[38] - 流动负债合计从338,879,676.74元增长至408,558,135.78元，增长20.6%[38] - 资本公积从276,652,172.91元增长至733,213,918.21元，增长165%[41] - 未分配利润从211,525,760.05元增长至252,428,637.75元，增长19.3%[41] - 流动资产合计从960,948,421.66元增长至1,431,441,038.34元，增长49%[45] - 应收账款从590,542,579.20元增长至757,508,825.71元，增长28.3%[42] - 存货从116,398,351.56元增长至193,199,316.67元，增长66%[42] - 短期借款从152,000,000.00元减少至55,000,000.00元，减少63.8%[45] - 应收账款为602,096,906.52元，与年初持平[98] - 存货为119,505,546.25元，与年初持平[101] - 短期借款为152,000,000.00元，与年初持平[101] - 应付账款为156,641,701.80元，与年初持平[104] - 应付职工薪酬为16,576,827.16元，与年初持平[104] - 应交税费为28,187,911.59元，与年初持平[104] - 公司预计负债为4,535,599.80元[108] - 公司递延收益为2,139,224.96元[108] - 公司非流动负债合计为6,674,824.76元[108] - 公司负债合计为415,232,960.54元[108] - 公司所有者权益合计为615,887,620.70元[108] - 公司流动资产合计为960,948,421.66元[111] - 公司非流动资产合计为54,079,142.39元[114] - 公司资产总计为1,015,027,564.05元[114] - 公司流动负债合计为379,667,579.89元[114] - 公司所有者权益合计为629,343,795.74元[118] 收入与利润 - 营业收入为187,902,405.76元，同比下降1.97%，但年初至报告期末累计营业收入为282,965,501.19元，同比增长25.50%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为55,598,218.08元，同比下降22.34%，但年初至报告期末累计净利润为40,902,877.70元，同比增长16.84%[8] - 基本每股收益为0.4169元/股，同比下降41.77%，年初至报告期末累计基本每股收益为0.3067元/股，同比下降12.40%[8] - 加权平均净资产收益率为4.98%，同比下降64.52%，年初至报告期末累计加权平均净资产收益率为4.65%，同比下降29.76%[8] - 计入当期损益的政府补助为6,600,109.87元，主要来自政府补助结转的其他收益[8] - 委托他人投资或管理资产的损益为2,029,126.02元，主要来自结构性存款[8] - 营业成本为104,315,577.65元，同比增长87.25%，主要系营业收入增长所致[23] - 公司本期营业总收入为187,902,405.76元，同比下降1.97%[52] - 营业总成本为113,853,436.14元，同比上升10.95%[52] - 研发费用为24,718,153.59元，同比下降31.32%[52] - 归属于母公司所有者的净利润为55,598,218.08元，同比下降22.34%[55] - 基本每股收益为0.4169元，同比下降41.74%[59] - 母公司本期营业收入为187,893,708.41元，同比上升0.79%[64] - 母公司本期营业成本为67,934,275.55元，同比上升65.21%[64] - 母公司本期净利润为58,561,175.38元，同比下降20.23%[64] - 母公司本期研发费用为20,934,190.78元，同比下降38.06%[64] - 母公司本期营业利润为65,706,092.11元，同比下降19.39%[64] - 公司营业总收入为282,965,501.19元，同比增长25.5%[70] - 营业总成本为237,915,009.13元，同比增长27.8%[70] - 净利润为40,069,377.88元，同比增长21.2%[73] - 归属于母公司所有者的净利润为40,902,877.70元，同比增长16.8%[73] - 基本每股收益为0.3067元，同比下降12.4%[77] - 综合收益总额为40,069,377.88元，同比增长21.2%[77] - 母公司营业收入为275,855,979.96元，同比增长26.6%[78] - 母公司营业成本为102,106,517.70元，同比增长103.1%[78] - 母公司销售费用为27,676,234.09元，同比增长30.7%[78] - 母公司管理费用为32,634,948.72元，同比增长27.2%[78] - 研发费用为62,128,680.20元，同比增长3.4%[81] - 净利润为45,522,439.60元，同比增长2.3%[81] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-168,884,990.19元，同比下降76.37%[8] - 投资活动产生的现金流量净额为-186,747,006.55元，同比下降516.90%，主要系报告期购买结构性存款所致[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为388,916,541.20元，同比增长570.85%，主要系公司IPO增加募集资金所致[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为108,934,431.10元，同比下降15.1%[85] - 购买商品、接受劳务支付的现金为184,729,693.22元，同比增长67.3%[88] - 支付给职工及为职工支付的现金为95,929,102.06元，同比增长22.1%[88] - 期末现金及现金等价物余额为162,937,568.16元，同比增长555.3%[91] - 吸收投资收到的现金为489,921,745.30元，同比增长100%[91] - 经营活动产生的现金流量净额为-168,323,807.74元，同比下降81.0%[94] - 投资活动产生的现金流量净额为-187,843,456.55元，同比下降497.0%[94] - 筹资活动产生的现金流量净额为388,916,541.20元，同比增长570.8%[97] - 期末现金及现金等价物余额为161,307,590.16元，同比增长588.8%[97] 股东与股权 - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[19]

上海瀚讯信息技术股份有限公司 2019 年半年度报告全文 上海瀚讯信息技术股份有限公司 2019 年半年度报告 2019 年 08 月 1 上海瀚讯信息技术股份有限公司 2019 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人卜智勇、主管会计工作负责人顾小华及会计机构负责人(会计主 管人员)陆智华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、 主要客户集中度较高的风险 报告期内公司的主要客户包括军队总部单位、基层部队、军工科研院所、 其他军工企业。公司目前客户集中度较高是由行业特点及公司所处发展阶段等 因素决定的。公司对前五大客户的销售收入占营业收入的比例较高，如果部分 客户采购需求或采购款支付政策发生变化，可能对本公司的经营带来不利影响。 2、 应收账款金额较大风险 随着业务规模的扩大，公司应收账款金额增加较快且周转率较低，公司的 应收账款占总资产的比例较高，虽然大部分应收账款的账龄在 ...

财务表现 - 公司2019年第一季度营业总收入为43,110,629.13元，同比增长174.84%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为-4,816,552.02元，同比改善69.23%[8] - 公司营业总收入为43,110,629.13元，同比增长174.8%[57] - 营业总成本为60,667,427.15元，同比增长46.7%[57] - 净利润为-5,341,688.79元，同比减少68.0%[59] - 归属于母公司所有者的净利润为-4,816,552.02元，同比减少69.2%[59] - 基本每股收益为-0.0361元，同比减少76.9%[64] - 母公司净利润为-5,341,688.79元，同比减少68.0%[65] - 公司营业利润为-3,255,376.94元，同比下降75.9%[69] - 公司净利润为-2,134,383.78元，同比下降80.1%[69] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-32,890,327.49元，同比改善37.84%[8] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-32,890,327.49元，较去年同期改善37.84%，主要由于应收账款回款额增加[23] - 公司投资活动产生的现金流量净额为19,885,137.67元，较去年同期增长22292.92%，主要由于结构性存款到期赎回[23] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为457,912,453.65元，较去年同期增长827.45%，主要由于IPO增加募集资金[23] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-32,890,327.49元，同比下降37.8%[75] - 公司投资活动产生的现金流量净额为19,885,137.67元，同比增长22,300%[75] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为457,912,453.65元，同比增长827.5%[78] - 公司期末现金及现金等价物余额为574,560,287.53元，同比增长542.1%[78] - 经营活动产生的现金流量净额为-32,338,653.29元，较去年同期改善35.3%[81] - 投资活动产生的现金流量净额为19,889,187.67元，去年同期为-229,000.00元[81] - 筹资活动产生的现金流量净额为457,912,453.65元，较去年同期增长827.6%[84] - 期末现金及现金等价物余额为574,021,301.28元，较期初增长346.5%[84] 资产与负债 - 公司总资产为1,460,872,748.33元，同比增长41.68%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为1,098,552,288.51元，同比增长79.08%[8] - 公司货币资金期末余额为580,437,125.00元，较年初增长328.27%，主要由于IPO增加募集资金所致[20] - 公司2019年第一季度货币资金为580,437,125.00元，较上期增长328.2%[37] - 应收票据及应收账款为615,253,039.75元，较上期减少2.7%[37] - 流动资产合计为1,426,348,164.98元，较上期增长43.0%[37] - 非流动资产合计为34,524,583.35元，较上期增长2.3%[40] - 资产总计为1,460,872,748.33元，较上期增长41.7%[40] - 流动负债合计为353,103,612.98元，较上期减少13.6%[43] - 非流动负债合计为7,301,458.14元，较上期增长9.4%[43] - 归属于母公司所有者权益合计为1,098,552,288.51元，较上期增长79.0%[46] - 母公司2019年第一季度货币资金为579,898,138.75元，较上期增长331.4%[47] - 母公司流动资产合计为1,392,655,768.75元，较上期增长44.9%[50] - 公司流动资产合计为997,377,829.93元，非流动资产合计为33,742,751.31元[85] - 公司负债合计为415,232,960.54元，所有者权益合计为615,887,620.70元[88] - 公司流动资产合计为960,948,421.66元，占总资产的94.67%[92] - 公司非流动资产合计为54,079,142.39元，占总资产的5.33%[92] - 公司流动负债合计为379,667,579.89元，占总负债的98.44%[92] - 公司非流动负债合计为6,016,188.42元，占总负债的1.56%[92] - 公司所有者权益合计为629,343,795.74元，占总资产的62.00%[92] - 公司短期借款为152,000,000.00元，占流动负债的40.03%[92] - 公司应付票据及应付账款为174,359,609.66元，占流动负债的45.92%[92] - 公司未分配利润为227,422,460.56元，占所有者权益的36.14%[92] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为63,411人[11] - 上海双由信息科技有限公司为公司第一大股东，持股比例为22.33%[11] - 公司前10名普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[17] - 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况不适用[18] 收入与成本 - 公司营业收入为43,110,629.13元，较去年同期增长174.84%，主要由于B军种大订单实施完毕及工程业务收入增加[20] - 公司营业成本为20,878,051.52元，较去年同期增长501.40%，主要由于营业收入增长所致[20] - 母公司营业收入为42,661,003.23元，同比增长214.8%[65] - 母公司营业成本为20,841,127.66元，同比增长760.3%[65] 研发费用 - 研发费用为20,315,008.91元，同比增长2.8%[57] - 母公司研发费用为18,313,512.14元，同比增长12.3%[65] 客户与供应商 - 公司2019年一季度前五大客户销售额占比为38.84%，最大客户销售额为16,568,558.62元[27] - 公司2019年一季度前五大供应商采购额占比为10.07%，最大供应商采购额为2,366,372.30元[24] 预测与展望 - 公司预测2019年初至下一报告期期末累计净利润可能为亏损，主要由于营业收入季节性波动[32] 其他 - 公司计入当期损益的政府补助为1,849,645.84元[8] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为56,323,527.22元，同比增长25.3%[72] - 公司收到的税费返还为8,576,423.60元，同比增长100%[72] - 公司支付给职工以及为职工支付的现金为40,707,064.83元，同比增长27.8%[75] - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为178,150.00元，同比下降24.7%[75] - 公司吸收投资收到的现金为489,921,745.30元[81] - 公司取得借款收到的现金为20,000,000.00元，较去年同期减少60%[81] - 公司偿还债务支付的现金为50,000,000.00元[81] - 公司第一季度报告未经审计[95]