公司基本信息 - 公司2022年上半年报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[18] - 公司股票代码为300762，在深圳证券交易所上市[25] - 公司注册地址和办公地址在报告期内无变化[27] - 公司信息披露及备置地点在报告期内无变化[28] - 公司注册情况在报告期内无变化[29] - 公司法定代表人卜智勇[25] - 公司董事会秘书顾小华，证券事务代表谭云飞[26] 财务表现 - 公司营业收入为182,542,402.69元，同比增长6.88%[32] - 归属于上市公司股东的净利润为23,368,138.66元，同比增长7.23%[32] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为17,762,751.00元，同比增长42.45%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为-115,092,637.90元，同比下降208.94%[32] - 基本每股收益为0.0372元/股，同比增长1.36%[32] - 加权平均净资产收益率为0.89%，同比下降0.52%[32] - 总资产为3,271,639,814.16元，同比增长0.54%[32] - 归属于上市公司股东的净资产为2,625,891,221.81元，同比增长0.47%[32] - 计入当期损益的政府补助为6,139,674.29元[35] - 公司2022年上半年实现营业收入18,254.24万元，同比增长6.88%；扣非净利润1,776.28万元，同比增长42.45%[64] - 公司2022年上半年研发投入55,807,985.94元，同比下降24.86%，主要因研发支出资本化政策调整[70] - 公司资产减值金额为1,694,389.30元，占利润总额的6.30%[78] - 公司货币资金为1,327,497,428.13元，占总资产的40.58%，同比下降5.15%[79] - 公司应收账款为1,045,355,581.93元，占总资产的31.95%，同比增长1.58%[79] - 公司存货为254,924,027.86元，占总资产的7.79%，同比增长1.03%[79] - 公司在建工程为90,361,301.67元，占总资产的2.76%，同比增长1.30%[79] - 公司短期借款为90,000,000.00元，占总资产的2.75%，同比增长2.75%[79] - 公司其他权益工具投资期末数为37,390,000.00元，同比增长24,850,000.00元[83] - 公司募集资金总额为148,323.47万元，报告期投入募集资金总额为8,663.62万元[88] - 公司募集资金总额为999,999,975.00元，扣除发行费用后净额为993,312,975.41元[93] - 截至2022年6月30日，募集资金余额为894,127,333.63元[94] - 公司2022年6月30日基本每股收益为0.04元，稀释每股收益为0.04元[194] - 公司2022年6月30日归属于公司普通股股东的每股净资产为4.18元[194] 行业与市场 - 公司所处行业为军用宽带移动通信市场，国防信息化是主要发展方向[42] - 专网宽带移动通信行业集中度不高，各参与者在不同细分市场有独特竞争力[45] - 5G小基站市场逐步释放需求，产品成熟度有待提高，性价比和定制化特点需进一步优化[45] - 2020年和2021年国防支出预算增速分别为6.6%和6.8%，军费支出持续增长[46] - 国防信息化战略地位提升，军用宽带移动通信处于大规模升级换代和改造的前期[49] - 国家发布了一系列5G发展引导性政策，推动5G创新应用提升工程[49] - 军方采购计划受国际政治军事形势影响，可能导致采购延迟或取消[49] - 军用宽带移动通信上游基础产品及器件水平受限，尤其是芯片设计与制造能力薄弱[49] - 专网宽带移动通信行业竞争加剧，潜在竞争者进入可能导致市场占有率下降[113] - 军方采购订单存在波动，影响公司营业收入的不确定性[113] - 军品审价周期长，可能导致价格审定前以暂定价格签署订货合同[113] 产品与技术 - 公司宽带移动通信技术包括4G和5G[18] - 公司军工产品定型过程包括方案论证、初样研制、正样研制等环节[19] - 公司已定型和在研的型号装备共计38型，新型号产品在多领域多兵种扩展[53] - 公司2022年上半年宽带移动通信设备销量为1092台，营业收入为182,542,402.69元，毛利率为57.23%[58] - 公司拥有36项核心专利和114项软件著作权，核心知识产权自主可控[59] - 公司作为技术总体单位参与研制了“军用宽带移动通信系统某通用装备型号研制项目”，并在多个军兵种相关派生型装备研制项目中处于领先地位[55] - 公司产品覆盖专网宽带通信芯片、通信模块、终端、基站、应用系统等，形成了全产业链布局[55] - 公司在高机动远距离通信、自组网通信、宽带抗干扰通信等方面实现了一系列技术创新和突破[59] - 公司提出的频谱感知、OFDM子载波自适应干扰避让和宽带跳频的综合解决方案，将系统抗干扰能力提高了数倍[62] - 公司2022年上半年宽带移动通信设备产量为883台，上年同期产量为1132台[58] - 公司2022年上半年宽带移动通信设备营业收入同比增长9.34%，毛利率同比下降7.75个百分点[58] - 公司作为全军首个宽带通信系统的技术总体单位，参与了相关军用标准的制定[59] - 公司完成宽自波形基础特性互联互通验证，即将组网试验；完成专利新申请5项、软件著作45项[65] - 公司完成产品环境应力筛选1600台套，各类板卡环境应力筛选6000余件，开展各类厂军检42批次，研制产品环境试验45批次[66] - 公司通过线缆自制节约降本17万元，解决了90%的馈线生产，缓解了供应商交货困难及疫情带来的影响[68] - 公司总部建设项目主体工程两层地下室结构全部完成，进入机电安装阶段[69] - 公司5G小基站项目已拿到工信部入网证与型号核准证，完成第一代一体化站原理样机研制[69] - 公司2022年上半年研发投入为5580.80万元，完成专利新申请5项、软件著作45项[74] 投资与项目进展 - 军用宽带无线移动通信系统军兵种派生型研制项目投资进度为92.95%[96] - 军用无人平台宽带移动通信系统研制项目投资进度为63.73%[96] - 通信技术研发中心建设项目投资进度为69.88%[96] - 测试演示平台建设项目投资进度为63.91%[96] - 研发基地建设项目投资进度为15.81%[100] - 5G小基站设备研发及产业化项目投资进度为11.47%[100] - 补充流动资金项目投资进度为8.01%[100] - 尚未使用的募集资金中，868,406,444.44元用于购买大额存单[104] - 2021年募集资金投资项目“研发基地建设项目”和“5G小基站设备研发及产业化项目”存在实施风险[116] 股东与股权 - 公司2022年1月26日完成2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属工作，归属股票数量为527,040股[188] - 公司于2022年3月14日解除限售168,566,438股，占公司股份总额的42.9459%[189][191] - 公司2021年年度权益分派方案以总股本392,509,008股为基数，每10股转增6股，转增后总股本增加至628,014,412股[189][191] - 公司2021年年度权益分派方案每10股派发现金红利0.60元，合计派发现金23,550,540.48元[191] - 公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股票数量为527,040股[189] - 公司2020年限制性股票激励计划预留授予第一类限制性股票数量为32,000股[190] - 公司2022年3月14日解除限售的股东包括上海双由信息科技有限公司、上海力鼎投资管理有限公司、中金佳讯（天津）投资中心（有限合伙）和中国科学院上海微系统与信息技术研究所[195] - 公司2022年6月30日报告期末普通股股东总数为27,072人[200] 风险与挑战 - 技术人员流失风险高，可能对公司业务产生不利影响[113] - 全国疫情导致重大项目评审和合同签订延迟，但年度任务完成时间不受影响[113] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-115,092,637.90元，同比下降208.94%，主要因疫情影响应收账款回笼资金减少[70] 公司治理与合规 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司半年度报告未经审计[154] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[152] - 公司报告期无违规对外担保情况[153] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[155] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[159] - 公司与关联方的日常经营关联交易金额为0万元，占同类交易金额的0.00%[159] - 公司报告期内未发生资产或股权收购、出售的关联交易[165] - 公司报告期内未发生共同对外投资的关联交易[166] - 公司报告期内不存在关联债权债务往来[167] - 公司报告期内不存在托管、承包、租赁情况[173][174][175] - 公司报告期内不存在重大担保情况[176] - 公司报告期内不存在其他重大合同[179] - 公司报告期内不存在需要说明的其他重大事项[180] 股东承诺与股权激励 - 上海双由信息科技有限公司承诺自瀚讯股份股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份，锁定期满后两年内每年减持不超过其持有股份总额的10%[140] - 上海力鼎投资管理有限公司承诺自瀚讯股份股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份，锁定期满后两年内每年减持不超过其持有股份总额的50%[140] - 中金佳讯（天津）投资中心（有限合伙）承诺自瀚讯股份股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份，锁定期满后两年内减持不超过其持有股份总额的100%[142] - 中国科学院上海微系统与信息技术研究所承诺自瀚讯股份股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份，锁定期满后两年内每年减持不超过其持有股份总额的10%[142] - 上海联和投资有限公司承诺自上海瀚讯股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份，锁定期满后两年内每年减持股份不超过其上市之日持有股份总额的10%[145] - 上海联新二期股权投资中心（有限合伙）承诺自上海瀚讯股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份，锁定期满后两年内每年减持股份不超过其上市之日持有股份总额的50%[145] - 北京润信鼎泰投资中心（有限合伙）承诺自上海瀚讯股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份，锁定期满后两年内每年减持股份不超过其上市之日持有股份总额的50%[145] - 公司实际控制人及控股股东承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其间接持有的公司股份[148] - 间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员承诺自股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其间接持有的公司股份[148] - 公司股权激励计划承诺不为激励对象提供贷款或其他财务资助[152] - 激励对象承诺若公司信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将返还全部利益[152] 社会责任与公益活动 - 公司注重员工激励，每年举办员工子女暑期夏令营活动，并定期安排员工体检，保障员工权益[135] - 公司持续开展公益活动，连续十年为上海慈善基金会旗下的唯爱天使基金捐款，支持教育事业[136] 投资者关系 - 2022年4月25日，公司与多家机构进行电话沟通，讨论2021年度经营状况[117] - 2022年5月5日，公司通过线上会议与投资者讨论2021年度经营状况[117] - 2022年5月31日，公司与多家机构讨论疫情对公司第二季度影响及5G项目进展[117]

财务数据披露与审计 - 公司2021年年度报告披露的财务数据经过公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章，确保真实、准确、完整[5] - 公司2021年年度报告披露的财务数据经过立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了审计报告[12] - 公司2021年年度报告披露的财务数据在中国证监会指定网站上公开披露过，并备置于公司办公室[12] - 公司2021年年度报告披露的财务数据经过公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员审议通过，确保真实、准确、完整[5] - 公司2021年年度报告披露的财务数据经过公司董事会审议通过，并拟向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），并以资本公积金向全体股东每10股转增6股[6] 股东分红与股本变动 - 公司2021年总股本为392,509,008股，拟向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），并以资本公积金向全体股东每10股转增6股[6] - 公司2021年年度报告披露的财务数据经过公司董事会审议通过，并拟向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），并以资本公积金向全体股东每10股转增6股[6] 财务业绩 - 公司2021年营业收入为729,246,956.09元，同比增长13.79%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为235,039,083.65元，同比增长40.53%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为222,424,607.45元，同比增长193.48%[28] - 资产总额为3,254,049,814.29元，同比增长72.39%[28] - 归属于上市公司股东的净资产为2,613,671,081.14元，同比增长89.84%[28] - 第四季度营业收入为350,658,680.79元，占全年收入的48.1%[31] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为153,808,257.75元，占全年净利润的65.4%[31] - 非经常性损益项目中，政府补助为31,300,629.82元，同比增长42.1%[34] - 加权平均净资产收益率为10.90%，同比下降2.00个百分点[28] - 基本每股收益为0.62元，同比增长26.53%[28] 行业与市场 - 公司专注于军用宽带移动通信系统的设备供应及整体解决方案，主要客户为陆、海、空、火箭军、战略支援部队[42] - 我国人均国防支出水平较低，相比美国存在明显差距，军工通信系统建设开支仅占国防经费2%以下[42] - 我军信息化系统建设进入部署、执行期，未来5年将迎来窄带向宽带信息化建设的快速发展[42] - 5G小基站设备研发及产业化是公司未来发展的重要方向，目前市场上5G小基站产品成熟度有待提高[45] - 2020年中国国防支出预算为12,680亿元人民币（约1,782亿美元），相比2019年有所增长[45] - 公司所处行业具有较高的准入壁垒，行业内企业数量不多，竞争格局平稳[45] - 5G小基站市场目前处于初期发展阶段，主要厂商仍处于研发、样机生产、小批量生产等探索阶段[45] - 全球形势复杂和国家安全建设将侧面带动公司所处行业的发展[45] 研发与技术 - 公司已定型和在研的型号装备共计38型，新型号产品在多领域多兵种扩展[51] - 公司拥有34项核心专利和71项软件著作权，核心知识产权自主可控[52] - 公司产品覆盖专网宽带通信芯片、通信模块、终端、基站、应用系统等，形成全产业链布局[52] - 公司作为技术总体单位参与研制了"军用宽带移动通信系统某通用装备型号研制项目"[52] - 公司在军用宽带移动通信领域的技术储备、产品化能力、型号装备数量和市场占有率处于领先地位[52] - 公司自进入军用宽带移动通信领域后，一直参与相关军用标准的制定[52] - 公司专注于宽带移动通信关键技术的研究，具备快速定制的研发能力[52] - 公司产品满足我军信息系统"动中通"、"扰中通"、"山中通"的实际应用需求[52] - 公司在军方宽带移动通信项目的评比中多次位列性能第一[52] - 公司整体发展战略遵循"创新驱动、质量为先、绿色发展、结构优化、人才为本"的基本方针[51] - 公司研发人员共305人，占公司总人数的61.24%[55] - 公司研制的新一代宽带战术信息系统已逐步成为我军实现区域快速机动宽带信息覆盖的有力手段[55] - 公司研发团队在高机动远距离通信、自组网通信、宽带抗干扰通信等方面实现了一系列技术创新和突破[55] - 公司已完成分体式5G小站设备研制，支持分布式室分应用与室外蜂窝组网应用[56] - 公司宽带移动通信设备2021年营业收入为7.12亿元，毛利率为63.86%[59] - 公司是全军首个宽带通信系统即"军用宽带移动通信系统某通用装备型号研制项目"的技术总体单位[60] - 公司截至2021年12月31日已拥有34项核心专利、71项软件著作权[60] - 公司研发的自组织网络协议可根据无线链路、拓扑结构、传输路径、业务状况等进行实时动态调整[60] - 公司持续加大研发投入，完成军用5G小站及多模融合终端原理样机的研制，申请发明专利8项，取得发明专利授权3项[68] - 公司已完成分体式5G小站设备研制，支持分布式室分应用与室外蜂窝组网应用，目前处于降成本与市场推广阶段[69] - 公司生产场地扩建，新增600平米场地，测试线体由6条扩展到11条，装配线体由2条扩展到6条，大幅提高产能[69] - 公司总部建设项目预计2022年8月竣工，年底完成入驻[70] - 公司通过精准把握客户需求，与军方机关、军方总体所、军工集团大总体及基层部队深入沟通，精准理解客户需求[64] - 公司2021年宽带移动通信行业销售量同比增长97.09%，达到4,060台[75] - 公司2021年宽带移动通信行业生产量同比增长122.91%，达到3,357台[75] - 公司2021年宽带移动通信行业库存量同比增长44.47%，达到1,608台[75] - 公司2021年宽带移动通信行业材料费占营业成本比重为90.90%，同比增长9.69%[78] - 公司2021年宽带移动通信行业人员费占营业成本比重为1.87%，同比增长65.74%[78] - 公司2021年宽带移动通信行业制造费占营业成本比重为4.99%，同比增长71.44%[78] - 公司2021年前五名客户合计销售金额为519,491,228.61元，占年度销售总额的71.23%[81] - 公司2021年研发人员数量同比增长67.58%，达到305人[88] - 公司2021年研发人员数量占比为61.24%，同比增长9.09%[88] - 公司2021年研发费用为149,861,663.97元，同比下降6.28%[84] - 公司2021年研发投入金额为219,619,842.59元，占营业收入比例为30.12%，较2020年有所增加[90] - 2021年公司资本化研发支出金额为69,758,178.62元，占研发投入比例为31.76%，较2020年显著提升[90] - 公司2021年申请发明专利8项，取得发明专利授权3项，申请并获得软件著作权15项[93] - 2021年公司实施了募投项目"5G小基站设备研发及产业化"，进一步加强5G技术领域的研发投入[93] 现金流与资金管理 - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为222,424,607.45元，同比增长193.48%，主要由于应收账款回笼增加[94] - 2021年公司筹资活动产生的现金流量净额为975,030,340.72元，同比增长1891.43%，主要由于向特定对象发行股票收到的投资款[94] - 公司2021年货币资金为1,488,222,627.37元，占总资产比例为45.73%，较年初增加21.23%，主要由于发行股票收到的投资款[98] - 2021年公司应收账款为988,150,516.70元，占总资产比例为30.37%，较年初下降17.06%，主要由于营业收入持续稳定增长[98] - 公司2021年存货为220,065,516.40元，占总资产比例为6.76%，较年初下降1.79%，主要由于增加物料战略储备规模[98] - 2021年公司在建工程为47,632,850.01元，占总资产比例为1.46%，较年初增加1.36%，主要由于研发基地建设项目相关开支增加[98] - 公司银行存款受限金额为395,686.29元，受限原因为重大专项专户资金、保函保证金等[103] - 公司2019年公开发行股票募集资金总额为48,992.17万元，已累计使用募集资金总额为36,524.36万元[107] - 公司2020年定向发行股票募集资金总额为99,331.3万元，已累计使用募集资金总额为4,885.85万元[107] - 公司2019年首次公开发行股票募集资金净额为489,921,745.30元[109] - 公司2020年向特定对象发行股票募集资金净额为993,312,975.41元[109] - 公司2019年首次公开发行股票募集资金余额为142,074,883.40元[109] - 公司2020年向特定对象发行股票募集资金余额为954,633,535.04元[109] - 军用宽带无线移动通信系统军兵种派生型研制项目累计投入17,807.3万元，投资进度为92.23%[112] - 通信技术研究中心建设项目累计投入5,643.16万元，投资进度为59.93%[112] - 测试演示平台建设项目累计投入4,759.51万元，投资进度为63.62%[112] - 研发基地建设项目累计投入3,331.36万元，投资进度为7.20%[112] - 5G小基站设备研发及产业化项目累计投入1,554.49万元，投资进度为6.40%[112] 未来规划与战略 - 公司计划2022年5G小基站项目市场销售合同额超亿元，并完成第一代一体化站及4G/5G双模分体式扩展型皮基站研制[125] - 公司总部建设项目预计2022年第三季度完工，并计划年底入驻办公[125] - 公司将持续加大研发投入，确保在SDR、新一代宽带波形、军用5G、微波网络电台、毫米波、数据链等领域的技术领先地位[125] - 公司计划通过技术升级、生产管理、供应链管理、规模化生产等方式降低成本，提升运营效率[125] - 公司将强化应收账款管理，优化融资结构，提升经营质量和运营效率[128] - 公司计划加大员工培养和自动化技术投入，提升管理水平和产品性价比[128] 风险与挑战 - 公司面临市场竞争加剧的风险，可能导致市场占有率下降[129] - 军方采购订单存在波动，可能影响公司营业收入[129] - 军品审价和竞争性谈判可能导致公司未来盈利水平波动[129] - 公司面临技术人员流失的风险，可能对业务产生不利影响[130] - 2021年募集资金投资项目存在实施风险，可能影响公司生产[131] 公司治理与股东会议 - 公司治理结构完善，股东大会、董事会、监事会权责明确[138] - 公司2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为37.12%[153] - 公司2020年年度股东大会投资者参与比例为47.27%[153] - 公司2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为23.34%[153] - 公司业务独立，专注于军用4G/5G战术通信装备的研制、生产和售后服务[146] - 公司资产与股东资产严格分开，完全独立运营[147] - 公司人员独立，所有员工均与公司签订劳动合同[148] - 公司财务独立，设有独立的财务部门和核算体系[149] - 公司机构独立，拥有独立的生产经营和办公场所[150] - 公司治理状况与法律法规及中国证监会规定无重大差异[144] 董事会与高管变动 - 公司董事严格先生于2021年5月7日因个人原因辞去董事及董事会提名委员会委员职务[160] - 公司董事张波先生和监事修冬先生于2021年10月27日因个人工作原因辞去职务[161] - 公司于2021年5月17日选举姜世明先生为董事[162] - 公司于2021年11月16日选举赵宇先生为董事和叶斌先生为监事[162] - 公司董事长卜智勇先生自2016年11月起担任公司董事长[165] - 公司总经理胡世平先生自2016年11月起担任公司董事兼总经理[166] - 公司副总经理、财务负责人兼董事会秘书顾小华女士自2016年11月起担任公司相关职务[167] - 公司独立董事王东进先生自2017年1月起担任公司独立董事，具有丰富的电子工程与信息科学技术背景[168] - 公司独立董事曹惠民先生自2017年1月起担任公司独立董事，拥有丰富的会计学背景[168] - 公司独立董事李学尧先生自2019年5月起担任公司独立董事，具有法学背景[169] - 公司董事张学军先生自2016年11月起担任公司董事，拥有丰富的投资银行和资产管理经验[170] - 公司董事熊梓桐女士自2020年12月起担任公司董事，具有信息与通信工程专业背景[173] - 公司董事姜世明先生自2016年3月起担任中金资本运营有限公司董事总经理，具有丰富的金融和投资经验[174] - 公司副总经理赵宇先生自2020年12月起担任中科院上海微系统与信息技术研究所副总工程师，具有丰富的通信技术研究经验[175] - 公司监事张楠先生自2016年11月起担任公司监事，具有投资管理经验[176] - 公司监事吴辉女士自2016年11月起担任公司监事，具有丰富的财务管理经验[177] - 公司董事卜智勇先生自2019年12月起担任中国科学院上海微系统与信息技术研究所总工程师，具有丰富的技术研发经验[179] - 卜智勇担任斯信商务咨询（上海）有限公司副董事长，任期自2008年5月1日起[181] - 卜智勇担任成都中科微信息技术研究院有限公司董事长，任期自2019年6月1日起[181] - 卜智勇担任上海瀚芯实业发展合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，任期自2020年10月1日起[181] - 卜智勇担任白盒子（上海）微电子科技有限公司董事长，任期自2020年12月1日起[181] - 张学军担任上海东方低碳科技产业股份有限公司董事，任期自2015年8月1日起[181] - 张学军担任易科美德（天津）环保建材有限公司经理、法定代表人，任期自2014年10月1日起[181] - 张学军担任爱德现代牛业（中国）股份有限公司董事，任期自2011年8月1日起[181] - 张学军担任方正移动传媒技术（北京）有限公司董事，任期自2013年3月1日起[181] - 张学军担任北京拓思德科技有限公司董事，任期自2014年8月1日起[181] - 张学军担任北京易华录力鼎投资管理有限公司董事、总经理，任期自2017年1月1日起[181] 高管薪酬与董事会会议 - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内的总报酬为268.25万元[194] - 董事胡世平在报告期内获得报酬63.11万元[194] - 董事会秘书、副总经理、财务负责人顾小华在报告期内获得报酬54.42万元[194] - 监事叶斌在报告期内获得报酬109.2万元[194] - 独立董事王东进、曹惠民、李学尧在报告期内各获得津贴6万元[194] - 公司董事卜智勇在报告期内参加了8次董事会会议，全部为现场出席[199] - 董事胡世平在报告期内参加了8次董事会会议，全部为现场出席[199] - 独立董事李学尧在报告期内参加了8次董事会会议，全部以通讯方式出席[199] - 董事张波在报告期内参加了6次董事会会议，全部以通讯方式出席[199] - 董事熊梓桐在报告期内参加了8次董事会会议，全部以通讯方式出席[199]

营业收入与净利润 - 公司2022年第一季度营业收入为17,428,200.89元，同比下降72.47%[3] - 公司2022年第一季度营业总收入为17,428,200.89元，同比下降72.5%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为-20,333,764.79元，同比下降365.05%[3] - 公司2022年第一季度净利润为-20,333,764.79元，同比下降365.0%[32] - 公司2022年第一季度基本每股收益为-0.0518元，同比下降244.7%[32] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-73,162,171.08元，同比下降313.47%[3] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-73,162,171.08元，去年同期为34,273,126.02元[35] - 投资活动产生的现金流量净额为-93,830,055.39元，同比下降143.81%，主要由于研发总部建设项目持续投入[9] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-93,830,055.39元，去年同期为-38,484,877.75元[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为7,628,787.44元，主要由于收到员工缴纳的第二类限制性股票的认购款[9] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为7,628,787.44元，去年同期为0元[38] - 公司期末现金及现金等价物余额为1,316,325,713.63元，去年同期为455,089,714.58元[38] 资产与负债 - 预付款项期末余额为38,052,494.98元，同比增长113.49%，主要由于预付购固定资产款和物料采购款增加[6] - 在建工程期末余额为87,441,200.31元，同比增长83.57%，主要由于瀚讯研发基地建设项目相关开支增加[6] - 在建工程期末余额为8744.12万元人民币，较年初增加3980.84万元人民币[21] - 开发支出期末余额为8817.42万元人民币，较年初增加1708.32万元人民币[21] - 应付账款期末余额为3.28亿元人民币，较年初减少4.08亿元人民币[21] - 公司2022年第一季度非流动负债合计为57,682,707.12元，同比下降5.4%[24] - 公司2022年第一季度负债合计为537,184,092.20元，同比下降16.1%[24] - 公司2022年第一季度归属于母公司所有者权益合计为2,603,596,768.46元，同比下降0.4%[24] 成本与费用 - 公司2022年第一季度营业总成本为43,788,849.19元，同比下降42.4%[29] - 公司2022年第一季度研发费用为25,369,039.70元，同比下降19.6%[29] - 公司2022年第一季度信用减值损失为5,587,310.92元，同比下降69.2%[29] - 财务费用为-6,123,032.50元，同比下降296.09%，主要由于公司积极进行现金管理增加利息收入[6] 股东与股权 - 公司普通股股东总数为27,148人，前十名股东持股比例最高为19.42%[10] - 公司前10名股东中，上海双由信息科技有限公司持有7622.05万股，占比最高[13] - 公司员工限制性股票激励计划期末限售股数为82.26万股，较期初增加3.2万股[14] - 公司向5名激励对象授予37.40万股限制性股票，授予价格为15.81元/股[17] - 公司已完成32,000股第一类限制性股票的授予登记工作[17] 现金收支 - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为87,585,830.94元，去年同期为184,264,873.00元[35] - 公司收到其他与经营活动有关的现金为24,832,221.83元，去年同期为60,639,155.74元[35] - 公司购买商品、接受劳务支付的现金为90,235,336.40元，去年同期为104,706,150.87元[35] - 公司支付给职工以及为职工支付的现金为50,250,728.86元，去年同期为46,229,604.10元[35] - 公司支付的各项税费为33,757,267.69元，去年同期为15,650,703.09元[35] - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为83,830,055.39元，去年同期为39,684,877.75元[38] 其他财务数据 - 合同负债期末余额为6,545,387.54元，同比增长36.69%，主要由于预收合同款增加[6] - 公司货币资金期末余额为13.22亿元人民币，较年初减少1.66亿元人民币[18] - 应收账款期末余额为9.26亿元人民币，较年初减少6.19亿元人民币[18] - 存货期末余额为2.53亿元人民币，较年初增加3.31亿元人民币[18]

财务表现 - 公司2021年上半年营业收入为人民币3.2亿元，同比增长15%[22] - 公司净利润为人民币5000万元，同比增长20%[22] - 公司2021年上半年营业收入为170,791,741.16元，同比增长48.18%[31] - 归属于上市公司股东的净利润为21,792,822.97元，同比增长265.59%[31] - 经营活动产生的现金流量净额为105,651,853.24元，同比增长445.49%[31] - 公司总资产为2,904,425,055.60元，同比增长53.87%[31] - 归属于上市公司股东的净资产为2,385,163,282.90元，同比增长73.24%[31] - 公司2021年上半年实现营业收入17,079.17万元，同比增长48.18%[47] - 公司2021年上半年实现净利润2179.28万元，同比增长256.59%[47] - 公司营业成本为60,660,587.88元，同比增长46.39%，主要原因是主营业务增长所致[56] - 公司销售费用为23,503,489.95元，同比增长25.71%，主要原因是公司销售规模扩大[56] - 公司研发投入增加至7421.17万元，同比增长22.15%[60][63] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增加至105,651,853.24元，同比增长445.49%[60] - 公司向特定对象发行股票收到的投资款导致筹资活动产生的现金流量净额大幅增加至978,097,134.01元，同比增长3,069.95%[60] - 宽带移动通信设备营业收入为166,930,167.57元，同比增长48.28%，毛利率为64.98%[60] - 公司货币资金增加至1,492,554,575.51元，占总资产比例从24.56%提升至51.39%[65] - 应收账款减少至755,941,328.68元，占总资产比例从47.54%下降至26.03%[65] - 公司信用减值损失为26,161,421.04元，占利润总额比例为105.22%[64] - 公司其他收益为9,988,055.14元，主要来自与资产/收益相关的政府补助[64] - 公司货币资金从2020年底的4.64亿元增长至2021年6月底的14.93亿元，增幅达221.8%[184] - 应收账款从2020年底的8.97亿元下降至2021年6月底的7.56亿元，降幅为15.8%[184] - 存货从2020年底的1.62亿元增长至2021年6月底的2.19亿元，增幅为35.2%[184] - 固定资产从2020年底的2875万元增长至2021年6月底的6985万元，增幅达143%[187] - 在建工程从2020年底的193万元增长至2021年6月底的1937万元，增幅达901%[187] - 开发支出从2020年底的3091万元增长至2021年6月底的5157万元，增幅为66.8%[187] - 合同负债从2020年底的1678万元增长至2021年6月底的3476万元，增幅达107%[190] - 公司总资产从2020年底的18.88亿元增长至2021年6月底的29.04亿元，增幅达53.8%[187] - 公司股本从2020年底的2.14亿股增长至2021年6月底的3.92亿股，增幅达83%[190] - 公司资本公积从673,246,313.21元增长至1,499,005,946.62元，增幅达122.7%[193] - 公司未分配利润从445,661,161.27元增长至450,551,143.25元，增幅为1.1%[193] - 公司归属于母公司所有者权益合计从1,376,763,199.51元增长至2,385,163,282.90元，增幅达73.2%[193] - 公司货币资金从462,889,120.51元增长至1,492,239,271.62元，增幅达222.4%[194] - 公司应收账款从897,391,939.54元减少至755,941,328.68元，降幅为15.8%[194] - 公司存货从161,754,433.47元增长至218,721,237.64元，增幅为35.2%[194] - 公司流动资产合计从1,746,363,684.40元增长至2,678,661,079.84元，增幅达53.4%[197] - 公司固定资产从28,752,119.56元增长至69,847,369.84元，增幅达142.9%[197] - 公司开发支出从30,910,508.45元增长至51,572,475.25元，增幅达66.8%[197] - 公司股本从214,199,500.00元增长至391,949,968.00元，增幅达83.0%[200] 研发与创新 - 公司研发投入为人民币6000万元，占营业收入的18.75%[22] - 公司研发模式包括技术预研和产品研发，采用自主研发模式，强化核心技术能力[46] - 公司新增知识产权申请5项，受理通知书3项，授权软件著作14项[63] - 公司正在进行宽带自组网、相控阵天线等技术平台项目的研发[63] - 公司研发投入增加至7421.17万元，同比增长22.15%[60][63] 股东与股权 - 公司向全体股东每10股派发现金红利0.69元（含税），合计派发现金16,902,842.37元[30] - 公司以资本公积金向全体股东每10股转增6股，转增后总股本增加至391,949,968股[30] - 公司有限售条件股份从106,177,524股增加至219,114,806股，占比从49.57%上升至55.90%[146] - 公司无限售条件股份从108,021,976股增加至172,835,162股，占比从50.43%下降至44.10%[146] - 公司国有法人持股从12,935,688股增加至35,466,331股，占比从6.04%上升至9.05%[146] - 公司其他内资持股从93,241,836股增加至183,648,475股，占比从43.53%上升至46.85%[146] - 公司境内法人持股从92,418,336股增加至180,706,261股，占比从43.15%上升至46.10%[146] - 公司境内自然人持股从823,500股增加至2,942,214股，占比从0.38%上升至0.75%[146] - 公司向特定对象发行股票募集资金总额为999,999,975.00元，发行价格为32.50元/股，发行股数为30,769,230股[158] - 公司2020年股份变动后股本为391,949,968.00元，基本每股收益为0.43元/股，稀释每股收益为0.43元/股[151] - 公司2021年限售股份变动中，军民融合发展产业投资基金新增限售股4,923,077股，上海军民融合产业股权投资基金新增限售股9,846,154股[154] - 公司2021年半年度报告期末普通股股东总数为17,747人[159] - 公司股东上海双由信息科技有限公司持股比例为19.45%，持股数量为76,220,528股[159] - 公司股东上海力鼎投资管理有限公司持股比例为10.56%，持股数量为41,394,201股[159] - 公司股东中金佳讯（天津）投资中心（有限合伙）持股比例为7.72%，持股数量为30,254,608股[159] - 公司股东上海联和投资有限公司持股比例为5.28%，持股数量为20,697,101股[159] - 公司股东中国科学院上海微系统与信息技术研究所持股比例为5.28%，持股数量为20,697,101股[159] - 公司股东上海军民融合产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例为2.51%，持股数量为9,846,154股[159] 业务与市场 - 公司主要从事专网宽带移动通信设备的研发、制造、销售及工程实施，提供整体解决方案[42] - 公司产品覆盖陆军、海军、空军、火箭军、战略支援部队等各军兵种，广泛应用于重大军事演习和载人航天等领域[42] - 公司生产模式为定制化生产，包括定型前和定型后产品生产，核心部件自主设计，非核心工序外协委托加工[45] - 公司销售模式包括产品销售（列装销售和项目销售）和研发项目（型号研制和预研项目）[46] - 公司是全军首个宽带通信系统项目的技术总体单位，承担了全部9型宽带接入装备的研制任务[42] - 公司产品在军用宽带移动通信项目中多次性能测评荣获第一，是行业领军企业[42] - 公司产品算法、协议、核心通信芯片及软硬件设计开发均为自主可控，满足国防信息化安全需求[42] - 我国人均国防支出水平较低，相比美国存在明显差距，尚有较大增长空间[50] - 国防信息化是我国国防支出的主要方向，军工通信系统建设开支仅占国防经费2%以下，远低于发达国家的5%[50] - 军用宽带移动通信行业将迎来爆发式增长，未来5年全军将迎来窄带向宽带信息化建设的快速发展[51] - 公司宽带移动通信设备营业收入为166,930,167.57元，毛利率为64.98%，同比上升[51] - 公司是全军首个宽带通信系统项目的技术总体单位，参与相关军用标准的制定[54] - 公司具备快速定制的研发能力，在高机动远距离通信、自组网通信、宽带抗干扰通信等方面实现技术创新[54] - 军用宽带移动通信行业具备较高的资质准入门槛，公司已具备生产经营所需的相关资质[55] - 公司营业收入为170,791,741.16元，同比增长48.18%，主要原因为主营业务持续快速增加[56] - 公司主要产品为军品，销售收入受最终用户的具体需求、每年的采购计划、国防采购预算及国际国内的形势变化等诸多因素的影响，客户订单高峰通常出现在下半年，第四季度交付和验收相对较多[97] - 公司报告期内营业收入存在较强的季节性，主要由于部队单位通常采用预算管理制度和集中采购制度，一般上半年主要进行项目预算审批，下半年陆续开展采购和实施[97] 风险与挑战 - 公司面临技术更新不及时的风险，未来随着新技术、新产品不断推出，假如公司无法适时跟进新技术、新产品的要求，公司将存在无法满足市场需求的风险[93] - 公司面临人才流失的风险，宽带移动通信业务属于技术密集型产业，对技术人员的依赖程度较高，如因竞争对手通过提供优厚待遇等手段吸引公司技术研发人员，或公司受到其他因素影响导致技术人才流失，公司的业务可能受到不利影响[94] - 公司面临毛利率波动的风险，未来如果公司由于市场环境变化、主要产品销售价格下降、原材料价格波动、用工成本上升、较高毛利业务的收入金额或占比下降等不利因素而导致综合毛利率水平下降，从而可能对公司盈利能力产生影响[98] 公司治理与信息披露 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱在报告期内无变化[25] - 公司选定的信息披露报纸名称、登载半年度报告的中国证监会指定网站网址、公司半年度报告备置地点在报告期内无变化[26] - 公司注册情况在报告期内无变化[29] - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整[5] - 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议[6] - 公司提请投资者特别关注本报告第三节"管理层讨论与分析"之第十小节"公司面临的风险和应对措施"[6] - 公司2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为37.12%，2020年年度股东大会投资者参与比例为47.27%[102] - 公司董事严格于2021年5月7日因个人原因离任，姜世明于2021年5月17日被选举为董事[103] - 公司完成了第一类限制性股票的授予登记工作，授予激励对象共48人，授予股票数量为82.35万股，占授予前公司总股本21,337.60万股的0.39%，授予价格为23.17元/股[107] - 公司报告期内未发生重大诉讼、仲裁事项[123] - 公司报告期内不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[117] - 公司报告期内无违规对外担保情况[118] - 公司半年度财务报告未经审计[119] - 公司报告期内未发生资产或股权收购、出售的关联交易[127] - 公司报告期内不存在因环境问题受到行政处罚的情况[111] - 公司报告期内不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项[116] 投资与融资 - 公司募集资金总额为148,323.47万元，报告期内投入募集资金总额为2,376.99万元，已累计投入募集资金总额为35,924.16万元[78] - 公司首次公开发行股票募集资金净额为489,921,745.30元，扣除发行费用53,179,054.70元[78] - 公司再融资募集资金总额为999,999,975.00元，扣除发行费用6,686,999.59元后，实际可使用募集资金为993,312,975.41元[78] - 军用宽带无线移动通信系统军兵种派生型研制项目累计投入17,807.33万元，投资进度为92.23%[81] - 军用无人平台宽带移动通信系统研制项目累计投入5,604.97万元，投资进度为59.52%[81] - 通信技术研发中心建设项目累计投入8,015.13万元，投资进度为62.68%[81] - 测试演示平台建设项目累计投入4,472.73万元，投资进度为59.79%[81] - 5G小基站设备研发及产业化项目累计投入24万元，投资进度为0.10%[81] - 补充流动资金项目累计投入0万元，投资进度为0.00%[81] - 公司尚未使用的募集资金及利息除购买定期存款和大额存单710,000,000元外，其余资金均存放于7个募集资金专户中[84] - 公司拟以自有资金出资人民币5,000万元，占南京创熠中科惠瀚科创投资合伙企业总认缴出资额的50%[140] - 公司向9名特定对象发行A股股票，发行价格32.50元/股，发行股数30,769,230股，募集资金总额999,999,975.00元[146] - 公司以资本公积金向全体股东每10股转增6股，共计转增146,981,238股，转增后公司总股本将增加至391,949,968股[149] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.69元（含税），合计派发现金16,902,842.37元（含税）[149] 其他 - 计入当期损益的政府补助为10,287,420.05元[38] - 公司新增经营范围包括“电子产品技术开发、生产、销售及服务；人工智能产品及无人系统研发、设计、生产、销售及技术服务”[30] - 公司2020年限制性股票激励计划已于2020年9月14日通过董事会和监事会的审议[105]

利润分配与股东权益 - 公司2020年利润分配预案为以244,968,730股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.69元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增6股[6] - 公司2020年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.69元（含税），送红股0股，以资本公积金每10股转增6股[151][153] - 2020年度现金分红总额为16,902,842.37元，占利润分配总额的100%[148] - 公司2020年度可分配利润为445,661,161.27元[148] - 2020年度现金分红总额占归属于上市公司普通股股东净利润的比例为10.11%[154] - 公司2020年度总股本为244,968,730股[151] - 公司2020年度向特定对象发行人民币普通股30,769,230股，发行价为每股32.50元，募集资金总额为999,999,975.00元[151] - 公司2019年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.75元（含税），送红股0股，以资本公积金每10股转增6股[152] - 公司2018年度未进行利润分配和资本公积金转增股本[152] - 公司2020年度现金分红总额较2019年增长69.03%，从10,002,000.00元增至16,902,842.37元[154] - 公司2020年度归属于上市公司普通股股东净利润为167,254,999.45元，较2019年的115,131,761.58元增长45.27%[154] 财务数据与经营业绩 - 公司2020年年度报告涵盖了从2020年1月1日至2020年12月31日的财务数据[12] - 2020年营业收入为640,864,104.72元，同比增长17.38%[25] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为167,254,999.45元，同比增长45.27%[25] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为75,789,688.63元，同比增长1,385.11%[25] - 2020年第四季度营业收入为315,532,368.68元，占全年收入的49.24%[30] - 2020年第四季度归属于上市公司股东的净利润为116,387,689.88元，占全年净利润的69.59%[30] - 2020年非经常性损益项目合计28,982,900.09元，主要包括政府补助22,031,883.14元[33] - 2020年资产总额为1,887,630,478.50元，同比增长13.44%[25] - 2020年归属于上市公司股东的净资产为1,376,763,199.51元，同比增长13.04%[25] - 2020年加权平均净资产收益率为12.90%，同比增长2.07个百分点[25] - 2020年基本每股收益为0.78元，同比增长36.84%[25] - 公司2020年实现营业收入64,086.41万元，同比增长17.38%[53] - 公司2020年实现归属于上市公司股东的净利润16,725.50万元，同比增长45.27%[53] - 公司2020年研发投入占营业收入的比重为29.77%，销售毛利率为63.89%[41] - 公司2020年资产总额为188,763.05万元，同比增长13.44%[53] - 公司2020年研发投入为19,080.85万元，同比增长40.02%，占营业收入的29.77%[55] - 公司2020年宽带移动通信设备产量为1506套，同比增长6.36%[57] - 公司2020年宽带移动通信设备销量为2060台，同比增长72.53%[72] - 公司2020年宽带移动通信设备营业收入为636,771,870.05元，同比增长22.26%[64] - 公司2020年营业收入合计为640,864,104.72元，同比增长17.38%[68] - 公司2020年宽带移动通信行业营业收入为637,614,585.61元，同比增长18.53%[69] - 公司2020年境内营业收入为640,864,104.72元，同比增长17.38%[69] - 公司2020年宽带移动通信设备毛利率为63.89%，同比下降0.52%[69] - 宽带移动通信行业的材料费2020年金额为219,044,642.39元，占营业成本比重94.79%，同比增长16.97%[73] - 宽带移动通信行业的制造费2020年金额为7,698,019.21元，占营业成本比重3.33%，同比增长687.04%[73] - 公司2020年研发投入19,080.85万元，占营业收入的比例为29.77%，研发人员共182名，占总人数52.15%[82] - 公司2020年销售费用为44,384,755.88元，同比增长5.37%，主要因营收规模扩大所致[81] - 公司2020年管理费用为39,290,551.50元，同比下降20.61%，主要因疫情期间免缴社保费政策及压缩固定支出[81] - 公司2020年财务费用为-11,146,602.24元，同比下降398.19%，主要因销售回款良好，减少利息支出并增加利息收入[81] - 公司2020年前五名客户合计销售金额为495,040,120.16元，占年度销售总额比例77.25%[77] - 公司2020年前五名供应商合计采购金额为144,176,341.33元，占年度采购总额比例42.42%[78] - 公司2020年处置子公司上海瀚所信息技术有限公司，股权转让净收益为8,484,486.60元[76] - 2020年公司研发投入金额为190,808,460.50元，占营业收入的29.77%，较2019年增长4.81个百分点[86] - 2020年公司研发人员数量为182人，占总员工数的52.15%，较2019年增加26人[86] - 2020年公司经营活动产生的现金流量净额为75,789,688.63元，同比增长1,385.11%，主要由于应收账款回笼增加[90] - 2020年公司投资活动产生的现金流量净额为42,297,358.67元，同比增长131.91%，主要由于理财产品到期赎回[90] - 2020年公司筹资活动产生的现金流量净额为-54,427,481.65元，同比下降113.46%，主要由于偿还银行借款本息及利润分配[90] - 2020年公司应收账款为897,391,939.54元，占总资产的47.54%，较年初增长29.29个百分点，主要由于未采用保理业务融资[95] - 2020年公司投资收益为10,454,919.47元，占利润总额的6.08%，主要来自转让控股子公司股权及结构性存款利息收入[91] - 2020年公司其他收益为20,425,426.87元，占利润总额的11.88%，主要来自与经营相关的政府补助[91] - 2020年公司固定资产为28,752,119.56元，占总资产的1.52%，较年初增长0.86个百分点，主要由于采购专用仪器设备增加[95] - 2020年公司交易性金融资产为150,267,090.41元，公允价值变动损益为267,090.41元[100] - 公司以公允价值计量的金融资产期末金额为16,030,000元，累计公允价值变动为-270,000元[104] - 2019年公司通过公开发行募集资金总额为48,992.17万元，已累计使用募集资金总额为33,547.17万元，尚未使用募集资金总额为16,823.88万元[105] - 公司募集资金存储专户在2020年用于募投项目支出80,475,137.98元，收到存款利息收入4,928,641.78元，收到银行保本理财产品投资收益1,346,301.37元[106] - 军用宽带无线移动通信系统军兵种派生型研制项目累计投入金额为17,807.33万元，投资进度为92.23%[109] - 军用无人平台宽带移动通信系统研制项目累计投入金额为5,104.51万元，投资进度为54.21%[109] - 通信技术研发中心建设项目累计投入金额为7,954.06万元，投资进度为62.20%[109] - 测试演示平台建设项目累计投入金额为2,681.27万元，投资进度为35.84%[109] - 公司变更了部分募投项目的实施方式，从购置并装修场地变更为购置土地并自建场地[112] - 截止2020年12月31日，尚未使用的募集资金余额均存放于指定募集资金专用账户中[112] - 公司出售上海瀚所信息技术有限公司股权，交易价格为555万元，该股权为公司贡献净利润848.45万元，占净利润总额的5.07%[117] - 公司应收账款及应收款项融资账面价值从2018年的60,209.69万元增长至2020年的89,739.19万元，占总资产的比例分别为58.39%、45.99%和47.54%[140] - 应收账款及应收款项融资周转率在2018年至2020年分别为0.74、0.80和0.77，周转速度较慢[140] - 公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象48人，授予限制性股票数量为82.35万股，占公司总股本的0.39%[194] 公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为上海市长宁区金钟路999号4幢601室，邮政编码为200335[19] - 公司股票简称为上海瀚讯，股票代码为300762[19] - 公司法定代表人及董事会秘书分别为卜智勇和顾小华[19][20] - 公司年度报告备置地点为上海市长宁区金钟区金钟路999号4幢601室公司办公室[21] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[22] - 公司2020年年度报告详细描述了公司在经营管理中可能面临的风险与对策[6] - 公司2020年年度报告通过董事会审议，所有董事均已出席会议[6] - 公司2020年年度报告在巨潮资讯网等指定媒体上披露[21] 研发与技术创新 - 公司2020年研发投入占营业收入的比重为29.77%，销售毛利率为63.89%[41] - 公司固定资产较上年度增加161.66%，主要系采购的专用仪器设备增加所致[42] - 公司无形资产较上年度增加340.85%，主要系购入嘉定区江桥镇某块建设用地使用权所致[42] - 公司开发支出较上年度增加3091.05万元，主要系研发项目进度及研发费用资本化所致[45] - 公司研发人员共182名，占公司总人数的52.15%[46] - 公司已定型和在研的型号装备共计29型，新型号产品在多领域多兵种扩展[54] - 公司承担了全军首个宽带通信系统项目的全部9型宽带接入装备的研制任务[46] - 公司2020年研发投入为19,080.85万元，同比增长40.02%，占营业收入的29.77%[55] - 公司2020年研发人员共182名，占总人数的52.15%[55] - 公司计划加快5G小基站领域的产业布局，以抓住市场机会，丰富产品类型，扩大应用范围[121] - 公司计划加大在ICT专网系统、共用波形系统、微波网络电台、软件无线电台等新领域的研发投入[119] - 公司计划利用募集资金建设自有测试、仿真分析、系统支撑等平台，提升研发实力[122] - 公司未来几年计划不断加大研发投入，加强与相关研究机构及知名院校的合作，确保走在行业研发前列[127] - 公司计划充分利用5G通信的政策红利，全面开展5G通信技术产业化工作，加大研发投入，完成技术及产品线升级[130] - 公司计划通过产学研合作和实习生制度提前锁定优秀人才，并通过导师制缩短成才周期[131] 风险管理与对策 - 公司2020年年度报告详细描述了公司在经营管理中可能面临的风险与对策[6] - 公司面临技术更新不及时的风险，需与客户长期合作以应对市场需求[133] - 公司核心技术人员的流失可能对业务产生不利影响[134] - 公司收入存在季节性波动，主要由于客户订单高峰通常出现在下半年[135] - 公司毛利率可能因市场环境变化、销售价格下降、原材料价格波动等因素而波动[139] 股东承诺与股权管理 - 上海双由信息科技有限公司承诺自瀚讯股份股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[157] - 上海双由信息科技有限公司承诺在锁定期满后两年内每年减持的股份不超过其于发行人上市之日持有的发行人股份总额的10%[157] - 上海力鼎投资管理有限公司承诺自瀚讯股份股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[157] - 上海力鼎投资管理有限公司承诺在锁定期满后两年内每年减持的股份不超过其于发行人上市之日持有的发行人股份总额的50%[160] - 中金佳讯（天津）投资中心（有限合伙）承诺自瀚讯股份股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[160] - 中金佳讯（天津）投资中心（有限合伙）承诺在锁定期满后两年内减持的股份总额不超过其于发行人上市之日持有的发行人股份总额的100%[160] - 中国科学院上海微系统与信息技术研究所承诺自瀚讯股份股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[160] - 中国科学院上海微系统与信息技术研究所承诺在锁定期满后两年内每年减持的股份不超过其于发行人上市之日持有的发行人股份总额的10%[160] - 上海联和投资有限公司承诺锁定期满后两年内每年减持股份不超过其持有的发行人股份总额的10%[163] - 联新二期股权投中心承诺锁定期满后两年内每年减持股份不超过其持有的发行人股份总额的50%[163] - 润信鼎泰投资中心承诺锁定期满后两年内每年减持股份不超过其持有的发行人股份总额的50%[163] - 北京美锦投资有限公司等股东承诺自上海瀚讯股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[167] - 修冬承诺在发行人任职期间每年转让的直接或间接持有的发行人股份不超过其持有的股份总数的25%[167] - 修冬承诺在离职后6个月内不转让所持有的公司股份[167] - 修冬承诺在发行人首次公开发行股票上市之日起6个月内申报离职的，自申报离职之日起18个月内不转让其间接持有的公司股份[167] - 修冬承诺在发行人首次公开发行股票上市之日起第7个月至第12个月之间申报离职的，自申报离职之日起12个月内不转让其间接持有的公司股份[167] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让其所持本公司股份[169] - 公司股权激励计划承诺，不为激励对象提供贷款或其他形式的财务资助，激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[169] 会计政策与财务报告 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，预收款项重分类至合同负债，影响2020年1月1日合并报表预收款项减少13,541,829.01元，合同负债增加12,630,092.39元[177] - 2020年12月31日，受新收入准则影响，合并报表预收款项减少18,377,880.00元，合同负债增加16,776,980.87元，其他流动负债增加1,600,899.13元[177] - 2020年度，新收入准则对合并报表营业成本增加484,576.63元，销售费用减少484,576.63元[177] - 公司董事会、监事会、独立董事对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"无说明[175] - 公司董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明适用[175] - 公司自2020年1月1日起执行《企业会计准则解释第13号》，未对财务状况和经营成果产生重大影响[178] - 公司自2020年1月1日起执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》，未对财务状况和经营成果产生重大影响[179] - 公司2020年度内未发生由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让的情况[181] - 公司处置子公司上海瀚所信息技术有限公司，不再纳入合并报表范围[183] - 公司境内会计师事务所报酬为60万元，审计服务的连续年限为5年[184] - 公司涉及诉讼金额为237.4万元，已结案并保全到钱款4.66万元[188] 关联交易与股权激励 - 公司与成都中科微信息技术研究院有限公司的关联交易金额为300万元，占同类交易金额的2.89%[195] - 公司与中国科学院微系统与信息技术研究所的关联交易金额为296.48万元，占同类交易金额的2.86%[195] - 公司与深圳市金百泽电子的关联交易金额为69.42万元，占同类交易金额的0.34%[195] - 公司与中国科学院微系统与信息技术研究所的关联交易金额为0元，占同类交易金额的0.00%[199] - 公司报告期内未发生资产或股权收购、出售的关联交易[200] - 公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象48人，授予限制性股票数量为82.35万股，占公司总股本的0.39%[194] 市场营销与客户关系 - 公司将建立专业化、知识化的营销服务体系，加强营销网络和营销队伍建立[123] - 公司将继续完善营销网络和售后服务体系，以提升市场占有率和客户满意度[132] - 公司2020年前五名

营业收入与利润 - 公司2021年第一季度营业收入为63,297,146.10元，同比增长56.22%[8] - 公司2021年第一季度营业收入为63,297,146.10元，同比增长56.22%[22] - 公司2021年第一季度营业总收入为63,297,146.10元，同比增长56.3%[67] - 母公司营业收入为63,297,146.10元，同比增长56.3%[77] - 归属于上市公司股东的净利润为7,671,795.32元，同比增长212.09%[8] - 归属于母公司股东的净利润为7,671,795.32元，同比增长212.09%[28] - 净利润为7,671,795.32元，去年同期为净亏损6,992,745.46元[73] - 归属于母公司股东的净利润为7,671,795.32元，去年同期为净亏损6,844,550.96元[73] - 母公司净利润为8,276,481.33元，去年同期为净亏损5,848,615.13元[80] - 综合收益总额为8,276,481.33元，同比下降5,848,615.13元[83] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为34,273,126.02元，同比增长334.28%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为34,273,126.02元，同比增长334.28%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为34,273,126.02元，同比扭亏为盈[87] - 经营活动现金流入小计为244,904,028.74元，同比增长157.6%[84] - 经营活动现金流出小计为210,630,902.72元，同比增长92.0%[87] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为34,204,328.58元，同比扭亏为盈[91] - 投资活动产生的现金流量净额为-38,484,877.75元，同比亏损减少80.0%[87] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-38,484,877.75元，同比亏损减少80.0%[94] - 筹资活动产生的现金流量净额为0.00元，同比亏损减少100.0%[90] - 期末现金及现金等价物余额为455,089,714.58元，同比增长172.1%[90] - 母公司期末现金及现金等价物余额为454,244,617.75元，同比增长174.1%[94] 资产与负债 - 总资产为1,898,391,522.28元，同比增长0.57%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为1,384,434,994.83元，同比增长0.56%[8] - 公司流动资产合计为1,685,284,776.84元，较2020年底下降3.5%[59] - 公司非流动资产合计为242,077,712.93元，较2020年底增长42.1%[62] - 公司流动负债合计为487,060,060.75元，较2020年底下降3.5%[62] - 公司非流动负债合计为50,732,391.43元，较2020年底增长66.6%[65] - 公司所有者权益合计为1,389,570,037.59元，较2020年底增长0.6%[65] - 公司2021年第一季度流动资产合计为1,747,155,508.11元，非流动资产合计为144,175,445.04元，资产总计1,891,330,953.15元[96] - 公司2021年第一季度流动负债合计为480,417,744.85元，非流动负债合计为34,150,008.79元，负债总计514,567,753.64元[96][99] - 公司2021年第一季度归属于母公司所有者权益合计为1,376,763,199.51元，所有者权益总计1,376,763,199.51元[96] - 公司2021年第一季度母公司流动资产合计为1,746,363,684.40元，非流动资产合计为174,037,005.20元，资产总计1,920,400,689.60元[99][103] - 公司2021年第一季度母公司流动负债合计为504,957,124.55元，非流动负债合计为34,150,008.79元，负债总计539,107,133.34元[103] - 公司2021年第一季度母公司所有者权益合计为1,381,293,556.26元[103] 财务指标 - 基本每股收益为0.0358元/股，同比增长169.79%[8] - 加权平均净资产收益率为0.56%，同比增长1.12%[8] - 基本每股收益为0.0358元，去年同期为-0.0513元[76] - 公司营业总成本为76,075,622.32元，同比增长51.5%[70] - 研发费用为31,564,095.64元，同比增长72.2%[70] - 销售费用为12,030,294.99元，同比增长37.11%[25] - 研发费用为31,564,095.64元，同比增长72.23%[25] - 公司应付职工薪酬为6,874,320.00元，较2020年底下降65.0%[62] - 公司应交税费为56,327,023.80元，较2020年底下降19.2%[62] - 公司未分配利润为458,467,999.35元，较2020年底增长1.8%[65] - 公司开发支出为36,080,896.53元，较2020年底增长16.7%[62] - 公司2021年第一季度开发支出为30,910,508.45元，递延所得税资产为14,946,739.16元[96] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为13,919人[12] - 前10名股东中，上海双由信息科技有限公司持股比例为22.24%，持股数量为47,637,830股[12] 固定资产与在建工程 - 固定资产期末余额为73,156,827.90元，同比增长154.44%[22] - 在建工程期末余额为17,674,973.31元，同比增长813.55%[22] - 固定资产为73,156,827.90元[52] - 在建工程为17,674,973.31元[52] 合同负债与应收账款 - 合同负债期末余额为31,653,580.87元，同比增长88.67%[22] - 应收账款为790,776,181.28元[49] - 公司2021年第一季度应收账款为897,391,939.54元[96] 货币资金与存货 - 截至2021年3月31日，公司货币资金为459,176,925.84元[49] - 存货为192,987,066.64元[49] - 公司2021年第一季度货币资金为463,665,419.90元[96] 募集资金与投资项目 - 募集资金总额为48,992.17万元，累计变更用途的募集资金总额为11,740万元，占比23.96%[37] - 军用宽带无线移动通信系统军兵种派生型研制项目累计投入17,807.33万元，投资进度为92.23%[37] - 军用无人平台宽带移动通信系统研制项目累计投入5,148.94万元，投资进度为54.68%[37] - 通信技术研发中心建设项目累计投入7,974.4万元，投资进度为62.36%[37] - 测试演示平台建设项目累计投入4,332.04万元，投资进度为57.91%[37] 客户与供应商 - 2021年第一季度前五大客户销售额合计为44,551,920.36元，占销售总额的70.39%[31] - 公司2021年第一季度前五大供应商采购额合计为62,415,904.45元，占采购总额的49.20%[28] 其他 - 计入当期损益的政府补助为4,819,918.86元[8] - 公司2021年第一季度新增使用权资产3,700,474.65元，新增租赁负债3,700,474.65元[96][99] - 母公司营业利润为9,177,959.98元，去年同期为营业亏损6,463,351.60元[80]

财务数据 - 公司2020年第三季度总资产为1,692,023,863.56元，同比增长1.69%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为1,258,827,109.63元，同比增长3.36%[8] - 营业收入为210,074,200.10元，同比增长11.80%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为64,028,235.66元，同比增长15.16%[8] - 基本每股收益为0.3001元/股，同比下降28.02%[8] - 加权平均净资产收益率为5.22%，同比下降11.67%[8] - 公司2020年第三季度营业总收入为210,074,200.10元，同比增长11.8%[63] - 公司2020年第三季度营业总成本为125,701,086.16元，同比增长10.4%[66] - 公司2020年第三季度研发费用为28,941,125.79元，同比增长17.1%[66] - 公司2020年第三季度货币资金为352,140,721.63元，同比下降11.8%[56] - 公司2020年第三季度应收账款为354,588,605.52元，同比增长20.3%[56] - 公司2020年第三季度未分配利润为354,109,284.18元，同比增长13.4%[62] - 公司2020年第三季度所有者权益合计为1,267,223,276.99元，同比增长3.4%[62] - 公司2020年第三季度短期借款为20,000,000.00元，同比下降66.7%[59] - 公司2020年第三季度应付账款为236,457,554.18元，同比增长0.9%[59] - 公司营业利润为69,438,138.28元，同比增长12.9%[68] - 净利润为63,923,216.78元，同比增长16.2%[68] - 归属于母公司所有者的净利润为64,028,235.66元，同比增长15.2%[68] - 营业收入为209,621,282.29元，同比增长11.6%[73] - 研发费用为27,957,135.32元，同比增长33.5%[73] - 营业总收入为325,331,736.04元，同比增长15.0%[80] - 营业总成本为261,889,403.48元，同比增长10.1%[80] - 销售费用为30,188,205.83元，同比增长4.7%[80] - 管理费用为27,021,332.51元，同比下降25.7%[80] - 财务费用为-6,772,594.60元，同比下降1361.5%[80] - 公司本期营业收入为322,214,009.94元，同比增长16.8%[91] - 公司本期净利润为50,901,198.54元，同比增长27.0%[83] - 公司本期研发费用为87,458,865.88元，同比增长40.7%[91] - 公司本期利息收入为7,950,964.90元，同比增长83.2%[83] - 公司本期营业利润为55,579,670.11元，同比增长27.1%[83] - 公司本期归属于母公司所有者的净利润为50,867,309.57元，同比增长24.4%[83] - 公司本期基本每股收益为0.2384元，同比下降22.2%[87] - 公司本期综合收益总额为51,874,575.06元，同比增长14.0%[94] - 公司本期信用减值损失为-19,432,844.14元，同比增加100%[83] - 公司本期资产减值损失为416,419.75元，同比增加102.0%[83] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-53,471,764.74元，同比下降14.27%[8] - 投资活动产生的现金流量净额从-186,747,006.55元增加至92,686,554.47元，增幅为149.63%，主要由于高收益存款类产品到期赎回[28] - 筹资活动产生的现金流量净额从388,916,541.20元减少至-53,398,416.96元，降幅为113.73%，主要由于上年同期公开发行股票收到的投资款[28] - 经营活动产生的现金流量净额从-168,884,990.19元增加至-84,052,412.20元，增幅为50.23%，主要由于销售业务规模扩大及在手订单增加[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金为220,699,367.41元，同比增长102.6%[97] - 经营活动产生的现金流量净额为-84,052,412.20元，同比改善50.2%[97] - 投资活动产生的现金流量净额为92,686,554.47元，同比改善149.6%[100] - 筹资活动产生的现金流量净额为-53,398,416.96元，同比减少113.7%[100] - 期末现金及现金等价物余额为350,877,625.97元，同比增长115.5%[100] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-83,081,141.03元，同比改善50.6%[103] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为92,716,554.47元，同比改善149.3%[103] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-53,398,416.96元，同比减少113.7%[106] - 母公司期末现金及现金等价物余额为350,420,387.92元，同比增长117.3%[106] 股东与股本 - 公司前10名普通股股东中，上海双由信息科技有限公司持股比例为22.33%，为最大股东[12] - 公司前10名无限售条件股东中，上海联和投资有限公司持有12,935,688股人民币普通股[17] - 公司股本从133,360,000股增加至213,376,000股，增幅为60.00%，主要由于资本公积转增股本[24] - 公司2019年度利润分配方案为每10股派0.75元人民币现金，合计派发现金股利10,002,000.00元，并以资本公积金每10股转增6股，分红后总股本增至213,376,000股[36] - 公司2020年9月30日，公司股本为213,376,000.00元，较2019年底的133,360,000.00元增长60.0%[52] 资产与负债 - 应收票据从9,949,309.60元增加至93,486,392.40元，增幅为839.63%，主要由于销售业务规模扩大及在手订单增加[24] - 研发费用从68,864,702.94元增加至89,744,665.71元，增幅为30.32%，主要由于报告期内研发投入增加[24] - 2020年9月30日，公司货币资金为352,597,959.68元，较2019年底的400,684,294.77元有所下降[46] - 2020年9月30日，公司应收账款为365,857,651.99元，较2019年底的303,673,123.95元增长20.5%[46] - 2020年9月30日，公司流动资产合计为1,573,124,806.23元，较2019年底的1,626,984,691.21元下降3.3%[46] - 2020年9月30日，公司非流动资产合计为118,899,057.33元，较2019年底的36,961,385.95元增长221.7%[49] - 2020年9月30日，公司短期借款为20,000,000.00元，较2019年底的60,000,000.00元下降66.7%[49] - 2020年9月30日，公司应付账款为239,263,604.49元，较2019年底的235,783,903.53元增长1.5%[49] - 2020年9月30日，公司流动负债合计为413,497,100.86元，较2019年底的426,380,442.61元下降3.0%[52] - 2020年9月30日，公司非流动负债合计为19,988,589.19元，较2019年底的19,926,660.01元增长0.3%[52] - 公司流动资产合计为1,626,984,691.21元，非流动资产合计为36,961,385.95元，资产总计为1,663,946,077.16元[110] - 公司流动负债合计为426,380,442.61元，非流动负债合计为19,926,660.01元，负债总计为446,307,102.62元[113][116] - 公司归属于母公司所有者权益为1,217,961,799.63元，少数股东权益为-322,825.09元，所有者权益合计为1,217,638,974.54元[116] - 公司货币资金为399,225,785.55元，交易性金融资产为150,267,090.41元[116] - 公司应收账款为294,846,861.88元，应收款项融资为461,538,042.90元[116] - 公司存货为172,026,811.07元[110] - 公司应付账款为235,783,903.53元[113] - 公司应付职工薪酬为16,538,898.67元[113] - 公司应交税费为43,241,282.41元[113] - 公司递延所得税资产为15,107,454.88元[110] - 公司应付票据为43,719,157.72元[122] - 公司应付账款为234,438,858.70元[122] - 公司预收款项减少9,612,664.00元，合同负债增加9,612,664.00元[122] - 公司应付职工薪酬为16,038,564.82元[122] - 公司应交税费为43,199,286.03元[122] - 公司其他应付款为31,841,318.17元，其中应付利息为4,418,215.95元[122] - 公司流动负债合计为438,849,849.44元[122] - 公司非流动负债合计为19,425,202.82元，其中预计负债为7,631,007.47元，递延收益为11,767,486.31元[122] - 公司所有者权益合计为1,225,350,701.50元，其中未分配利润为312,236,708.69元[125] - 公司负债和所有者权益总计为1,683,625,753.76元[125] 政府补助与激励计划 - 计入当期损益的政府补助为8,988,628.74元[10] - 公司2020年限制性股票激励计划已获董事会和股东大会审议通过，将按规定办理相关事宜[30] 股票发行与审核 - 公司向特定对象发行A股股票的申请已获深圳证券交易所受理，尚需通过审核并获得中国证监会同意注册[29]

军品销售与军方采购 - 公司主要产品为军品，销售收入受军方采购计划和国防预算影响，订单高峰通常出现在下半年，第四季度交付和验收较多[15] - 公司存在暂定价与军品审定价的差异导致经营业绩波动的风险，审价完成后将相关差价计入新签合同[10] - 军方对定型产品的价格审定周期较长，可能导致公司收入在可比会计期间内存在较大波动[8] - 公司属于军方重要的宽带移动通信设备供应商，商品销售主要面向军方，销售金额较大[8] - 军方对定型产品的安全性、可靠性、保障性要求较高，定型产品的价格在军方进行产品定型审核时参考定价成本进行审定[11] - 公司主要产品为军品，销售收入受军方采购计划和国防预算影响，存在季节性波动[93] - 公司存在暂定价与军品审定价的差异导致经营业绩波动的风险[93] 财务表现与经营状况 - 公司2020年上半年营业收入为1.15亿元，同比增长21.24%[35] - 归属于上市公司股东的净利润为-1316.09万元，同比减亏10.44%[35] - 经营活动产生的现金流量净额为-3058.06万元，同比改善74.95%[35] - 公司总资产为16.13亿元，同比下降3.09%[35] - 公司实现营业收入11525.75万元，同比增长21.24%[59] - 归属于上市公司股东的净利润为-1316.09万元，同比减亏10.44%[59] - 经营活动产生的现金流量净额为-30,580,647.46元，同比改善74.95%[66] - 投资活动产生的现金流量净额为133,127,355.84元，同比大幅增长173.27%[66] - 宽带移动通信设备营业收入为112,574,723.88元，同比增长60.09%[66] - 2020年半年度营业总收入为115,257,535.94元，同比增长21.2%[199] - 2020年半年度营业总成本为136,188,317.32元，同比增长9.8%[199] - 2020年半年度研发费用为60,803,539.92元，同比增长37.7%[199] - 2020年半年度财务费用为-3,713,796.01元，主要由于利息收入增加[199] - 2020年半年度投资收益为2,264,138.86元，同比下降79.0%[199] - 2020年半年度对联营企业和合营企业的投资收益为1,869,534.24元，同比增长905.2%[199] - 2020年半年度公允价值变动收益为-267,090.41元，去年同期为0元[199] 研发与技术创新 - 公司在军用5G、军用多功能芯片和空天地海一体化组网等方向开展原创技术研究[46] - 公司紧密关注军改动向，拓展宽带移动通信装备与物联网、武器平台、指控平台的整合[47] - 公司新申请发明专利2项，新申请外观设计专利1项，授权发明专利1项，获得软件著作权1项[60] - 公司拥有35项核心专利、72项软件著作权，核心知识产权自主可控[53] - 公司研发投入增加至60,803,539.92元，同比增长37.73%[66] - 2020年半年度研发费用为60,803,539.92元，同比增长37.7%[199] 资产与负债变动 - 公司总资产为16.13亿元，同比下降3.09%[35] - 公司股权资产期末较期初增加1630万元，主要是对外投资两家公司所致[48] - 开发支出期末较期初增加1282.13万元，主要是报告期开发项目进行了研发支出资本化所致[48] - 应收票据期末较期初增加869.78%，主要是销售回款所形成的应收票据增加所致[48] - 其他应收款期末较期初增加35.44%，主要系因符合军品免税条件的销售收入增加，导致垫付军免税款余额增加所致[51] - 货币资金占总资产比例从15.69%增加至29.07%，增长13.38%[72] - 应收账款占总资产比例从44.72%下降至15.82%，减少28.90%[72] - 公司货币资金从2019年12月31日的400,684,294.77元增长至2020年6月30日的468,753,350.24元[180] - 公司应收账款从2019年12月31日的303,673,123.95元下降至2020年6月30日的255,042,953.81元[180] - 公司应收款项融资从2019年12月31日的461,538,042.90元下降至2020年6月30日的378,382,535.20元[180] - 公司存货从2019年12月31日的172,026,811.07元增长至2020年6月30日的197,298,333.83元[180] - 公司流动资产合计从2019年12月31日的1,626,984,691.21元下降至2020年6月30日的1,543,966,316.26元[183] - 公司非流动资产合计从2019年12月31日的36,961,385.95元增长至2020年6月30日的68,636,230.37元[183] - 公司短期借款从2019年12月31日的60,000,000.00元下降至2020年6月30日的40,000,000.00元[183] - 公司应付账款从2019年12月31日的235,783,903.53元下降至2020年6月30日的228,666,583.09元[183] - 公司2020年6月30日的货币资金为467,618,912.97元，较2019年12月31日的399,225,785.55元增长17.1%[190] - 公司2020年6月30日的应收账款为244,007,903.74元，较2019年12月31日的294,846,861.88元下降17.2%[190] - 公司2020年6月30日的存货为193,397,758.45元，较2019年12月31日的169,265,802.21元增长14.3%[190] - 公司2020年6月30日的流动负债合计为405,029,812.03元，较2019年12月31日的438,849,849.44元下降7.7%[196] - 公司2020年6月30日的所有者权益合计为1,202,199,250.40元，较2019年12月31日的1,225,350,701.50元下降1.9%[196] - 公司2020年6月30日的应付职工薪酬为10,762,862.00元，较2019年12月31日的16,038,564.82元下降32.9%[193] - 公司2020年6月30日的应交税费为36,640,333.45元，较2019年12月31日的43,199,286.03元下降15.2%[193] - 公司2020年6月30日的开发支出为12,821,298.88元，较2019年12月31日的0元增长100%[193] - 公司2020年6月30日的固定资产为13,152,107.85元，较2019年12月31日的10,173,108.75元增长29.3%[193] - 公司2020年6月30日的递延所得税资产为14,035,804.31元，较2019年12月31日的13,231,433.16元增长6.1%[193] 投资与募资项目 - 公司股权资产期末较期初增加1630万元，主要是对外投资两家公司所致[48] - 募集资金总额为48,992.17万元，报告期内投入3,671.07万元[76] - 军用宽带无线移动通信系统军兵种派生型研制项目投资总额为19,307.8万元，已完成85.11%[81] - 军用无人平台宽带移动通信系统研制项目投资总额为9,416.3万元，已完成45.97%[81] - 通信技术研发中心建设项目投资总额为12,786.96万元，已完成53.98%[81] - 测试演示平台建设项目投资总额为7,481.1万元，已完成20.14%[81] - 承诺投资项目小计总投资额为48,992.17万元，已完成29,170.72万元[81] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共计152,726,934.13元[81] - 尚未使用的募集资金及利息除购买结构性存款150,000,000.00元外，其余资金存放于四个募集资金专户中[83] - 报告期内委托理财发生额为4,000万元，未到期余额为0[86] - 公司与其他投资方共同签署了《上海复控华龙微系统技术有限公司增资协议》，投资方以人民币8000万元认购3200万元的新增注册资本，对应44.44%的公司股权，其中公司以300万元认购120万元的新增注册资本，对应交易后1.67%的公司股权[122] - 上海复控华龙微系统技术有限公司的总资产为12,259.44万元，净资产为10,785.94万元，净利润为146.1万元[117] 股东与股权结构 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[16] - 公司总股本从133,360,000股增加至213,376,000股，增幅为60%[142] - 有限售条件股份从100,000,000股减少至105,354,024股，占比从74.99%降至49.37%[142] - 无限售条件股份从33,360,000股增加至108,021,976股，占比从25.01%增至50.63%[142] - 公司以资本公积金向全体股东每10股转增6股，共计转增80,016,000股[145] - 2020年3月16日解除限售股份数量为34,153,735股，涉及8名股东[145] - 上海联和投资有限公司解除限售股份8,084,805股[146] - 上海双由信息科技有限公司持有公司22.33%的股份，为最大股东[150] - 上海力鼎投资管理有限公司持有公司12.12%的股份，为第二大股东[150] - 中金佳讯（天津）投资中心（有限合伙）持有公司8.86%的股份，为第三大股东[150] - 公司前10名无限售流通股东之间不存在关联关系或一致行动人[158] - 公司报告期内控股股东和实际控制人未发生变更[159] 风险与合规 - 公司存在国家秘密泄露的风险，如发生严重泄密事件，可能导致公司丧失保密资质，无法继续开展涉密业务[12] - 公司涉及一起重大诉讼，涉案金额为232.4万元，已计提177万元预计负债，案件已结案并进入强制执行阶段[106] - 公司报告期无媒体普遍质疑事项[109] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[110] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[111] - 公司及下属子公司均不属于环保部门2020年公布的重点排污单位，报告期内公司严格遵守相关环保法律法规，检测结果均符合排放标准[133] 其他 - 公司计划购置土地并自建场地，预计下半年内购置土地并于年底前开工建设[60] - 公司本科及本科以上人员共261人，占公司总人数75%以上[53] - 公司2020年6月8日接待了多家机构调研，主要讨论了疫情对公司的影响、军品和民品销售收入占比、宽带移动通信业务毛利率下降原因及研发费用增长情况[97] - 2019年年度股东大会投资者参与比例为66.56%，会议于2020年5月26日召开并披露[100] - 公司报告期内未进行利润分配及资本公积金转增股本[100] - 公司报告期不存在由实际控制人、股东、关联方、收购人等承诺相关方履行完毕或超期未履行完毕的承诺事项[101] - 公司半年度财务报告未经审计[102] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[105] - 公司确认了2019年度日常关联交易及2020年度日常关联交易预计的议案，并于2020年4月27日在巨潮资讯网公布相关公告[122][123] - 公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号--收入》[137]

应收账款情况 - 2017年末和2018年末，公司应收账款账面价值分别为45942.19万元和60209.69万元，占总资产的比例分别为58.43%和58.39%，年末应收账款账面余额前五名合计占比分别为80.55%和81.11%[16][128] - 2019年末，公司应收账款和应收款项融资余额账面价值分别为30367.31万元和46153.81万元，合计账面价值为76521.12万元，占总资产比例为45.99%[16][128] - 2019年，公司一年以内的应收账款和应收款项融资余额分别为17089.79万元和31181.15万元，增长较快[16] - 2019年公司一年以内的应收账款和应收款项融资余额分别为17,089.79万元和31,181.15万元，年末应收账款和应收款项融资余额前五名占比分别为57.95%和100%[128] - 2017 - 2019年，公司应收账款周转率分别为0.94、0.74和0.80，周转速度较慢[19] - 2017 - 2019年，公司应收账款周转率分别为0.94、0.74和0.80[129] - 应收账款较上年度减少49.56%，因会计制度变更及实施保理融资[54] - 2019年末应收账款303,673,123.9元，占总资产比例5%，较年初比重减少7.52%，主要因会计制度及列报变更[91] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为：以133360000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增6股[20] - 2019年度利润分配预案以133,360,000股为基数，每10股派发现金红利0.75元（含税），送红股0股，每10股转增6股[132][135][136] - 现金分红金额（含税）为10,002,000元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[132] - 可分配利润为93,806,968.99元[132] - 2019年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为8.69%，2018年和2017年均为0.00%[136] - 报告期内公司利润分配政策未变动，利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合规定[131] 整体财务关键指标变化 - 2019年营业收入为5.46亿元，较2018年增长28.24%[35] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为1.15亿元，较2018年增长12.22%[35] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为 - 589.75万元，较2018年增长85.30%[35] - 2019年末资产总额为16.64亿元，较2018年末增长61.37%[35] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为12.18亿元，较2018年末增长98.54%[35] - 2019年第一至四季度营业收入分别为4311.06万元、5195.25万元、1.88亿元、2.63亿元[36] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 481.66万元、 - 987.88万元、5559.82万元、7422.89万元[36] - 2019年非流动资产处置损益为3.47万元，计入当期损益的政府补助为1483.33万元[41] - 2019年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外的投资收益为457.41万元[41] - 2019年非经常性损益合计为1744.31万元[44] - 报告期内公司实现营业收入5.46亿元，同比增长28.24%；营业利润1.15亿元，同比增长10.02％；利润总额1.18亿元，同比增长12.32％；归母净利润1.15亿元，同比增长12.22％[49] - 截至2019年末，公司总资产16.64亿元，同比增长61.37 %；归母所有者权益12.18亿元，同比增长98.54%[49] - 2019年公司营业收入5.46亿元，同比增长28.24%；营业利润1.15亿元，同比增长10.02％；利润总额1.18亿元，同比增长12.32％；归属于母公司普通股股东的净利润1.15亿元，同比增长12.22％[64] - 截至2019年末，公司总资产16.64亿元，同比增长61.37 %；归属于母公司的所有者权益12.18亿元，同比增长98.54%[64] 资产负债项目变化 - 固定资产较上年度增加33.76%，因采购专用仪器设备以适应业务规模扩大[51] - 货币资金较上年度增加195.64%，因公开发行股票收款及应收账款回笼增加[54] - 应收票据较上年度减少66.97%，因期末未到期票据金额减少[54] - 应付票据较上年度增加123.46%，因公司为降成本、提优势优化资金管理[54] - 2019年末货币资金400,684,294.7元，占总资产比例7%，较年初比重增加10.93%，主要因首次公开发行股票收到投资款及应收账款回笼资金增加[91] - 2019年末短期借款60,000,000元，占总资产比例3.61%，较年初比重减少11.14%，主要因偿还到期短期流动资金借款[91] - 2019年末交易性金融资产150,267,090.4元，占总资产比例9.03%，较年初比重增加7.09%，主要为理财产品，因会计准则及列报变更[91] - 以公允价值计量的金融资产期初数20,032,602.74元，本期公允价值变动损益234,487.67元，本期购买金额630,000,000元，本期出售金额500,000,000元，期末数150,267,090.41元[91] 公司资质与地位 - 公司拥有34项核心专利、71项软件著作权，本科及以上人员253人，占比超76%[58] - 公司是多个军兵种相关装备研制项目的技术总体单位，参与军用标准制定[55] 公司上市情况 - 2019年3月14日公司于深交所创业板上市，首次公开发行A股3,336万股，发行价16.28元/股，募集资金总额5.43亿元[65] - 2019年公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,336万股，发行价格为16.28元，募集资金净额为48,992.17万元，于2019年3月11日划至公司指定账户[98] 产品研发情况 - 公司新增在研产品7型，产品应用覆盖各军兵种及多个军事领域[49] - 2019年新增7款型号产品研制工作，预计2020 - 2021年相继完成定型[65][117] - 公司推进产品创新机构改革，关注全国产化、物联网应用等5G领域，参与多个项目技术论证并建设示范应用[121] 产品质量情况 - 2019年度产品交付批次合格率达100%[66] 各业务线收入占比及增长情况 - 宽带移动通信行业2019年营业收入537,941,409.69元，占比98.53%，同比增长35.63%[71] - 宽带移动通信设备2019年营业收入520,818,866.40元，占比95.39%，同比增长31.62%[71] - 境内2019年营业收入545,969,894.63元，占比100.00%，同比增长28.24%[71] 各业务线毛利率情况 - 宽带移动通信行业毛利率62.90%，同比减少11.31%[72] - 宽带移动通信设备毛利率64.41%，同比减少9.83%[72] 各业务线产销存情况 - 宽带移动通信行业2019年销售量1194台，同比降18.61%；生产量1416台，同比增11.06%；库存量956台，同比增24.16%[76] 各业务线成本构成情况 - 宽带移动通信行业2019年材料费187264260.06元，占营业成本比重93.83%，同比增88.31%；人员费1855386.37元，占比0.93%，同比增13.34%；制造费978095.84元，占比0.49%，同比降18.40%；其他9466978.13元，占比4.74%，同比增0.56%[77] - 其他行业2019年材料费1561254.72元，占营业成本比重64.48%，同比降90.42%；人工费859873.56元，占比35.52%，同比降58.87%[77] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额437399694.40元，占年度销售总额比例80.11%；前五名供应商合计采购金额437399694.40元，占年度采购总额比例34.86%[80] 费用情况 - 2019年销售费用42121822.54元，同比增30.46%；管理费用49487826.34元，同比增7.11%；财务费用3738094.71元，同比降10.41%；研发费用136268710.02元，同比增27.08%[83] 研发投入情况 - 2019年研发人员数量156人，占比46.15%；研发投入金额136268710.02元，占营业收入比例24.96%；研发支出资本化金额0元，资本化研发支出占研发投入比例0%[85] 现金流量情况 - 2019年经营活动现金流入小计452256073.71元，同比增35.90%；现金流出小计458153584.95元，同比增22.86%；现金流量净额 -5897511.24元，同比增85.30%[88] - 2019年投资活动现金流入小计4400264.67元，同比增429.13%；现金流出小计136934278.05元，同比增477.98%；现金流量净额 -132534013.38元，同比降479.75%[88] - 2019年筹资活动现金流入小计561057475.55元，同比增269.12%；现金流出小计156637073.97元，同比增199.64%；现金流量净额404420401.58元，同比增305.54%[88] - 2019年现金及现金等价物净增加额265988876.96元，同比增624.03%[88] 募集资金使用情况 - 2019年公司公开发行募集资金总额54,310.08万元，本期已使用10,226.96万元，已累计使用25,499.65万元，尚未使用24,255.96万元，用于结构性存款[98] - 军用宽带无线移动通信系统军兵种派生型研制项目募集资金承诺投资总额25,667.87万元，本报告期投入6,782.25万元，截至期末累计投入13,909.47万元，投资进度54.19%[100] - 截止2019年12月31日，募集资金存储专户用于募投项目支出254,996,538.18元，支付发行费用等后，收到利息和收益，余额为242,559,591.31元[99] - 承诺投资项目合计金额为65,132.42元，已投入10,226.96元，累计投入25,499.65元[104] - 军用无人平台宽带移动通信系统研制项目承诺投资12,517.95元，累计投入进度29.11%[104] - 通信技术研发中心建设项目承诺投资17,000.49元，累计投入进度38.25%[104] - 测试演示平台建设项目承诺投资9,946.11元，累计投入进度14.51%[104] - 2019年公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金152,726,934.13元[105] - 截至报告期末，尚未使用的募集资金及利息除130,000,000元购买理财产品外，其余存放于四个募集资金专户[108] 子公司情况 - 子公司上海瀚所信息技术有限公司注册资本3100万元，总资产2,245.49万元，净资产 -250.48万元，营业收入802.85万元，营业利润 -1,606.01万元，净利润 -1,557.69万元[111] - 本报告期通过投资设立新纳入合并范围子公司上海瀚礼信息技术有限公司，投资比例100%，出资额10万元，2019年12月31日资产总额99,433.98元，净资产99,433.98元[163] 行业前景 - 未来5年全军将迎来窄带向宽带信息化建设快速发展，军用宽带移动通信行业将爆发式增长[116] 公司管理与改革 - 公司落实人力资源优化和管理体系提升计划，围绕业务模式开展人员培训[121] - 公司提高全面预算管理水平，实施精细化费用及成本管控，优化内控管理体系[122] - 公司严格规范股东大会、董事会、监事会、经理层权责关系，完善法人治理结构[122] 公司风险 - 公司军品业务特点、军品审价、国家秘密泄露、收入业绩季节性波动、应收账款、毛利率波动等可能带来风险[123][124][127][128][129] 股东股份限售与减持 - 上海双由自瀚讯股份股票上市之日起36个月内限售股份，锁定期满后两年内每年减持不超上市日持有股份总额的10%[140] - 上海

财务总体数据 - 本报告期营业总收入40,516,890.57元，较上年同期减少6.02%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为 -6,844,550.96元，较上年同期减少42.10%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为 -14,629,330.51元，较上年同期增长55.52%[7] - 报告期末总资产1,614,578,160.51元，较上年度末减少2.97%[7] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产1,211,117,248.67元，较上年度末减少0.56%[7] - 2020年第一季度公司实现营业收入40,516,890.57元，较上年同期降低6.01%；归属于上市公司股东的净利润-6,844,550.96元，较上年同期降低42.1%[29] - 2020年3月31日公司资产总计16.15亿元，较2019年12月31日的16.64亿元有所下降[50] - 2020年3月31日流动资产合计15.65亿元，较2019年12月31日的16.27亿元减少[47] - 2020年3月31日非流动资产合计4950.44万元，较2019年12月31日的3696.14万元增加[50] - 2020年3月31日负债合计4.04亿元，较2019年12月31日的4.46亿元减少[53] - 2020年3月31日所有者权益合计12.11亿元，较2019年12月31日的12.18亿元略有下降[56] - 2020年3月31日母公司资产总计16.35亿元，较2019年12月31日的16.84亿元减少[60] - 2020年3月31日母公司流动资产合计15.58亿元，较2019年12月31日的16.19亿元减少[57] - 2020年3月31日母公司非流动资产合计7692.28万元，较2019年12月31日的6420.14万元增加[60] - 2020年3月31日母公司流动负债合计3.95亿元，较2019年12月31日的4.26亿元减少[60] - 公司本期营业总收入40,516,890.57元，上期为43,110,629.13元[63] - 本期营业总成本50,203,880.56元，上期为62,185,896.25元[66] - 本期营业利润为 -7,623,732.51元，上期为 -7,067,440.91元[69] - 本期净利润为 -6,992,745.46元，上期为 -5,341,688.79元[69] - 本期归属于母公司所有者的净利润为 -6,844,550.96元，上期为 -4,816,552.02元[69] - 本期基本每股收益为 -0.0513，上期为 -0.0361[72] - 本期流动负债合计395,105,726.94元，上期为438,849,849.44元[63] - 本期非流动负债合计20,743,711.25元，上期为19,425,202.82元[63] - 本期负债合计415,849,438.19元，上期为458,275,052.26元[63] - 本期所有者权益合计1,219,502,086.37元，上期为1,225,350,701.50元[63] - 公司本季度净利润为-584.86万元，上年同期为-213.44万元[76] - 经营活动产生的现金流量净额为-1462.93万元，上年同期为-3289.03万元[84] - 投资活动产生的现金流量净额为-19177.76万元，上年同期为1988.51万元[84] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2191.18万元，上年同期为45791.25万元[87] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中资产总计均为16.6394607716亿美元，负债合计均为4.4630710262亿美元，所有者权益合计均为12.1763897454亿美元[96][98] - 公司2020年第一季度流动资产合计16.194243629亿美元，较上期无变化[101] - 非流动资产合计6420.139086万美元，较上期无变化[101] - 资产总计16.8362575376亿美元，较上期无变化[101] - 流动负债合计4.3884984944亿美元，较上期无变化[104] - 非流动负债合计1942.520282万美元，较上期无变化[104] - 负债合计4.5827505226亿美元，较上期无变化[104] - 所有者权益合计12.253507015亿美元，较上期无变化[107] - 负债和所有者权益总计16.8362575376亿美元，较上期无变化[107] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为16,162[12] - 上海双由信息技术有限公司持股比例22.33%，持股数量29,773,644股[12] - 上海力鼎投资管理有限公司持股比例12.12%，持股数量16,169,610股[12] - 中金佳讯（天津）投资中心（有限合伙）持股比例8.86%，持股数量11,818,206股[12] 限售股情况 - 上海联和投资有限公司8,084,805股限售股于2020年3月16日解除限售[18] 经营季节性特点 - 公司经营业绩季节性明显，收入多集中于下半年，一季度收入全年占比较小[29] 资产负债项目变动 - 货币资金期末余额172,875,540.27元，较年初余额400,684,294.77元降低56.85%，因闲置资金买结构性存款[25] - 交易性金融资产期末余额331,389,452.05元，较年初余额150,267,090.41元增长120.53%，因闲置资金买结构性存款[25] - 应收票据期末余额16,114,483.60元，较年初余额9,949,309.60元增长61.97%，因收到客户未到期票据[25] - 短期借款期末余额40,000,000.00元，较年初余额60,000,000.00元降低33.33%，因偿还到期借款[25] - 应付职工薪酬期末余额5,493,333.16元，较年初余额16,538,898.67元降低66.79%，因支付2019年度年终奖[25] - 其他应付款期末余额31,585,815.06元，较年初余额13,555,371.27元增长133.01%，因收到应付暂收款[25] 现金流量变动原因 - 经营活动产生的现金流量净额2020年1 - 3月为-14,629,330.51元，较2019年1 - 3月增长55.52%，因应收账款回笼增加[27] - 投资活动产生的现金流量净额2020年1 - 3月为-191,777,643.84元，较2019年1 - 3月降低1064.43%，因理财资金未到期收回[27] 供应商与客户情况 - 2020年一季度前五大供应商采购额分别为202.10万元、180.61万元、156.90万元、99.56万元、95.00万元，占比分别为14.23%、12.71%、11.05%、7.01%、6.69%；2019年一季度分别为236.64万元、173.45万元、124.49万元、118.18万元、117.59万元，占比分别为10.07%、7.38%、5.30%、5.03%、5.00%[32] - 2020年一季度前五大客户销售额分别为1601.00万元、1260.00万元、748.00万元、441.00万元、1.69万元，占比分别为39.51%、31.10%、18.46%、10.88%、0.05%；2019年一季度分别为1656.86万元、1360.89万元、752.50万元、172.31万元、142.38万元，占比分别为38.84%、31.90%、17.64%、4.04%、3.34%[32] 募集资金情况 - 募集资金总额为54310.08万元，本季度投入1154.14万元，已累计投入26653.79万元[36] - 承诺投资项目包括军用宽带无线移动通信系统军兵种派生型研制项目、军用无人平台宽带移动通信系统研制项目、通信技术研发中心建设项目、测试演示平台建设项目，本季度分别投入651.54万元、325.18万元、144.21万元、33.21万元，累计分别投入14561.01万元、3968.76万元、6647.70万元、1476.32万元[36] - 截至报告期末，尚未使用的募集资金及利息除购买理财产品16000万元外，其余资金存放于四个募集资金专户中[39] 承诺与违规情况 - 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方超期未履行完毕的承诺事项[35] - 公司报告期无违规对外担保情况[42] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[43] 现金收支明细 - 销售商品、提供劳务收到的现金为7182.09万元，上年同期为5632.35万元[80] - 收到的税费返还为29.25万元，上年同期为857.64万元[80] - 收回投资收到的现金为1.5亿元，上年同期为2000万元[84] - 取得投资收益收到的现金为152.24万元，上年同期为6.33万元[84] - 偿还债务支付的现金为2000万元，上年同期为5000万元[87] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为191.18万元，上年同期为200.93万元[87] 现金流量美元数据 - 投资活动现金流入小计为1.5152235616亿美元，去年同期为0.2006328767亿美元；现金流出小计为3.433亿美元，去年同期为17.41万美元；现金流量净额为-1.9177764384亿美元，去年同期为0.1988918767亿美元[90] - 筹资活动现金流入小计去年同期为5.099217453亿美元；现金流出小计为0.2191181562亿美元，去年同期为0.5200929165亿美元；现金流量净额为-0.2191181562亿美元，去年同期为4.5791245365亿美元[90] - 现金及现金等价物净增加额为-2.2844400661亿美元，去年同期为4.4546298803亿美元；期初余额为3.9418339144亿美元，去年同期为1.2855831325亿美元；期末余额为1.6573938483亿美元，去年同期为5.7402130128亿美元[90] 准则执行影响 - 2020年起执行新收入准则、新租赁准则，合并资产负债表中预收款项减少1354.182901万美元，合同负债增加1354.182901万美元[96] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司资产负债表中流动资产部分多项资产调整数为0[97][98] - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[107] 报告审计情况 - 公司2020年第一季度报告未经审计[107]