浙江永强集团股份有限公司 防范大股东及其关联方资金占用制度 （经2025年7月10日召开的六届二十六次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）的资 金管理，防止和杜绝大股东及关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利 益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规章及规范性文件及《浙 江永强集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司大股东、实际控制人及关联方与公司间的资金管理。 纳入公司合并报表范围的子公司适用本制度。 公司大股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司之间的资金 往来，参照本制度执行。 第三条 本制度所称"关联方"，是指根据财政部发布的《企业会计准则》第36号《关 联方披露》所界定的关联方。一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及 两方或两方以上 ...

股东大会基本信息 - 召开时间：2025年7月28日14点30分 [1] - 召开地点：杭州市拱墅区环城北路177号10楼会议室 [1] - 投票方式：现场投票与上海证券交易所网络投票系统结合 [3] - 网络投票时间：2025年7月28日9:15-15:00（交易系统平台为9:15-11:30及13:00-15:00） [1][3] 审议议案 - 唯一议案：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 [2] - 议案已通过第三届董事会第六次及第三届监事会第五次会议审议 [2] 股东参与规则 - 股权登记日：2025年7月21日（A股股东） [6] - 登记方式：需携带身份证、股东账户卡等原件或授权委托书（法人股东需加盖公章） [6] - 登记时间与地点：2025年7月22日9:00-17:00于杭州市环城北路177号证券与法务部 [6] 投票技术细节 - 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [5] - 多账户股东表决权合并计算，重复投票以第一次结果为准 [4] - 上证信息提供智能短信提醒服务，支持一键投票 [5] 其他事项 - 公司不承担股东参会交通及住宿费用 [7] - 联系方式：证券与法务部刘子婧（电话0571-88909784，邮箱zqfwb@zjcbcm.com） [7]

募集资金基本情况 - 公司非公开发行A股69,098,949股，每股发行价36.18元，募集资金总额24.9999997482亿元，扣除发行费用0.1251615298亿元（不含税）后净额24.8748382184亿元 [1] - 募集资金已于2022年6月23日到账，经中喜会计师事务所验资并出具报告 [1] - 公司对募集资金实行专户存储管理，并与银行、保荐机构签订监管协议 [2] 募集资金用途变更 - 2024年1月18日股东大会通过议案，终止原募投项目"新能源智能压裂设备及核心部件产业化项目"，剩余资金7.582050亿元（含利息及理财收入0.198165亿元）全部变更为新募投项目"油气技术服务项目" [2] - 调整后募集资金投资总额25.072981亿元，较原承诺投资总额24.874838亿元增加0.198143亿元 [2] - 数字化转型一期项目及油气技术服务项目延期至2027年12月31日完成 [3] 募集资金使用现状 - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额0.214148亿元，闲置资金用于现金管理10.52亿元，补充流动资金8亿元 [3] 自筹资金置换原因 - 人员薪酬支付需通过基本账户，且工时归集复杂，直接使用募集资金专户操作不便 [4] - 税费、社保等需通过指定银行托收，多账户拆分支付存在操作困难 [4] - 集中采购策略下，设备及原材料统一支付更高效，后续按募投项目单独核算 [5] - 外币支付时使用自有外汇可减少汇兑成本 [5] 置换操作流程 - 合同签订需履行内部审批程序 [5] - 付款申请经审批后由财务部门执行支付 [6] - 每月15日前提交自筹资金支付明细至保荐机构审核，审核通过后6个月内完成等额置换 [6] - 建立专项台账记录置换交易的时间、金额及账户信息 [6] - 保荐机构可采取现场检查或书面问询等方式监督 [6] 决策程序与影响 - 2025年7月10日董事会及监事会审议通过置换议案，无需提交股东大会 [7] - 监事会认为该操作符合法规要求，不影响募投项目实施且不损害股东利益 [7] - 保荐机构核查确认程序合规，无异议 [7]

募集资金基本情况 - 公司非公开发行A股69,098,949股，每股发行价36.18元，募集资金总额24.9999997482亿元，扣除发行费用0.1251615298亿元后，募集资金净额24.8748382184亿元 [1] - 募集资金已于2022年6月23日到账，经中喜会计师事务所验资并出具报告 [1] - 公司对募集资金实行专户存储管理，并与银行、保荐机构签订监管协议 [2] 募集资金用途变更 - 2024年1月18日股东大会通过议案，终止新能源智能压裂设备及核心部件产业化项目（原募投项目），将剩余资金7.582050亿元（含利息及理财收入0.198165亿元）全部变更为油气技术服务项目（新募投项目） [2] - 调整后募集资金投资总额25.072981亿元，较原承诺投资总额24.874838亿元有所增加 [3] - 公司将数字化转型一期项目、油气技术服务项目的预定可使用状态日期延期至2027年12月31日 [3] 募集资金使用现状 - 截至2023年11月30日，使用闲置募集资金进行现金管理余额10.52亿元，暂时补充流动资金8亿元 [3] - 由于项目实施需分期投入，现阶段存在部分暂时闲置募集资金 [3] 现金管理计划 - 拟使用不超过19亿元闲置募集资金进行现金管理，额度有效期12个月，资金可循环使用 [4] - 投资标的为安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型产品 [4] - 该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会，授权管理层具体操作 [4] 决策程序与合规性 - 第六届董事会第二十五次会议和监事会第二十二次会议已审议通过现金管理议案 [5] - 保荐机构国信证券认为该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法规要求 [6] - 保荐机构对使用不超过19亿元闲置募集资金进行现金管理无异议 [6]

关联方资金占用问题 - 公司董事长吴启权控制的珠海市运泰利控股发展有限公司通过7家供应商及其关联方非经营性占用公司资金，2023年末和2024年末占用余额分别为29,426.85万元和26,431.18万元 [1][5][6] - 年审会计师因无法获取充分审计证据对公司财务报告出具保留意见，并对内控报告出具否定意见 [1] - 资金占用涉及17份未经适当审批的合同和解除协议，款项收付未及时入账，具有故意性和隐蔽性 [5][6][14] 会计差错更正 - 公司对2023年年报及2024年1-3季报中涉及关联方资金占用的货币资金、其他应收款等科目进行会计差错更正 [1] - 差错更正涉及追溯调整2023年3季报、2023年年报、2024年1季报、2024年半年报和2024年3季报 [7] - 会计师认为更正符合会计准则但无法确认是否完整反映影响 [33] 内部控制缺陷 - 公司在资金支付审批、合同审批、关联方认定等方面存在重大内控缺陷 [1][15] - 大额资金流出仅需子公司采购人员和会计签字，缺少复核 [15] - 关联交易未履行审议程序且未及时披露 [14] 整改措施 - 关联方已退还全部占用资金本金并承诺2025年9月30日前退还利息 [16] - 公司扣发相关主管人员2024年全部年终奖，董事长辞去总裁职务 [16][31] - 修订《超权限审批制度》和《公司资金管理办法》，增加审批节点 [29] 经营业绩下滑 - 2024年公司营业收入78.74亿元同比下降7.22%，归母净利润-9.78亿元由盈转亏 [34] - 智能电网、智能工厂装备、磷酸铁锂材料三大业务毛利率分别下降3.55、5.36、29.80个百分点 [34] - 多家子公司连续两年亏损 [34]

中辰电缆股份有限公司 募集资金管理制度 中辰电缆股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强和规范中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用、切实保护投资者利益、提高资金使用效率和效益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）《上市公司募集资金监管规则》（以下简称《监管规则》）等 相关法律、法规、规范性文件及公司章程规定，结合公司的实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所指"募集资金"是指公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激 励计划募集的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则，对公司募集 资金专户存储、使用、变更、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披 露程序、监督和责任追究等内容进行了明确规定。如果募集资金投资项目是通过 公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其 他企业遵守本制度。 第四条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所出具验资报告。公司对募集资金的管理遵循 ...

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券5,705,370张，每张面值100元人民币，募集资金总额57,053.70万元，扣除发行费用8,776,894.20元（不含增值税）后，实际募集资金净额为561,760,105.80元 [1] - 募集资金已存放于专项账户，并与保荐机构、商业银行签署《募集资金三方监管协议》进行专户管理 [1] - 保荐机构及会计师事务所已对募集资金到位情况进行审验，并出具验资报告 [2] 募集资金投资项目及使用情况 - 募集资金拟投入"工业自动化用高柔性电缆和轨道交通用信号电缆建设项目"，项目总投资65,233.00万元，拟投入募集资金57,053.70万元 [2] - 由于项目建设周期较长，短期内将出现部分募集资金闲置的情况 [2] 前次使用闲置募集资金补充流动资金情况 - 公司曾于2024年7月10日通过董事会决议，使用不超过15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月 [3] - 截至核查意见出具日，前次补充流动资金的闲置募集资金已全部归还至专户 [3] 本次使用闲置募集资金补充流动资金计划 - 公司拟再次使用不超过15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月，用于主营业务相关的生产经营 [4] - 将在江苏宜兴农村商业银行开立专项账户，并签订三方监管协议 [4] - 按LPR利率3.0%计算，预计可节约财务费用450万元 [4] - 资金不得用于新股配售、申购或股票/可转债投资 [4] 相关审批程序及意见 - 董事会审议通过该议案，授权经营层办理专项账户开立及协议签署事宜 [5] - 监事会认为该计划符合相关规定及股东利益 [6] - 保荐机构核查后认为程序合规，对募集资金使用无异议 [7][8]

民生证券股份有限公司 关于广东中旗新材料股份有限公司 专门培训情况报告 鉴于广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"中旗新材"或"公司"）实 际控制人于近期发生变更，民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保 荐机构"）作为广东中旗新材料股份有限公司首次公开发行股票并上市、公开发 行可转换公司债券并上市以及持续督导的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号--保荐业务》等相 关法律、法规的要求，对中旗新材董事、高级管理人员、部分中层以上管理人员 及中旗新材实际控制人进行了专门培训，具体情况汇报如下： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规，向培训人员介绍关 于募集资金使用管理合规性要求、上市公司规范运作要求、实际控制人行为规范、 信息披露等专题。 三、培训效果 培训期间，接受培训人员认真配合保荐机构的培训工作，并积极进行交流沟 通，保证了本次培训的顺利开展。通过本次培训，公司的董事、高级管理人员、 中层以上管理人员及公司实际控制人加深了对募集资金使用管理合规性要求、上 ...

一、募集资金基本情况 证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-036 南京冠石科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国农业银行股份有限公司 半导体有 39318001040000205 正常使用 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京冠石科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2489 号）核准，南京冠石科技股份有限 公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）18,275,000 股， 发行价格为 27.42 元/股，募集资金总额为 50,110.05 万元，扣除发行费用 4,523.26 万元后，募集资金净额为 45,586.79 万元。 上述资金已于 2021 年 8 月 5 日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 8 月 9 日出具了《验 资报告》（XYZH/2021BJAA120480）。公司已与保荐机构、存放募集资金的商 业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集 ...

一、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换 的议案》 监事会认为：公司根据实际需要使用自有资金先行支付募投项目人员费用，后续 定期以募集资金专项账户划转等额款项至公司相关自有资金账户，能够提高资金使用 效率，不影响公司募投项目和日常经营的正常开展，不存在变相改变募集资金用途和 损害公司及股东利益的情形，符合公司发展的需要。综上，监事会同意使用自有资金 支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换事项。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州 慧智微电子股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额 置换的公告》（公告编号：2025-027）。 二、审议通过《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 证券代码：688512 证券简称：慧智微 公告编号：2025-026 广州慧智微电子股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州慧智微电子股份有限公司（以下简 ...