三一重工股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范三一重工股份有限公司（以下简称 "公司"）重大信息内 部报告、流转、披露流程，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，有 效防范内幕交易行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关 法律、法规和规范性文件以及本公司《公司章程》、《信息披露事务管理制度》 的有关规定，制定本制度。 第四条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及参股公司。 本制度所称"信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司控股子公司、分支机构负责人； - 1 - （三）公司派驻参股公司的董事、高级管理人员； （四）公司控股股东和实际控制人； （五）持有公司 5%以上股份的其他股东； （六）公司各部门其他对公司重大事件可能知情的人士。 第二条 重大信息是指公司或所属各部门、分公司、控股子公司以及本公司 能够对其实施重大影响的参股公司（以下简称 "参股公司"）发生或 ...

公司治理动态 - 公司于2025年12月5日以通讯表决方式召开了第九届第七次董事会会议 [1] - 会议审议了关于修订《董事会议事规则》的议案 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份 公司营业收入中工程机械行业占比97.48% 其他业务占比2.52% [2] - 截至新闻发稿时 公司市值为1959亿元 [3] - 公司股票收盘价为21.3元 [3]

三一重工股份有限公司 证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2025-092 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 关于与关联银行开展存款业务的公告 公司拟 2026 年在关联方三湘银行开展存款业务，单日存款业务余额上限 不超过人民币 60 亿元，双方以市场价格为定价依据。 本项议案将提交股东会审议。 一、关联交易概述 三一重工股份有限公司（以下简称"公司"）拟 2026 年在关联方湖南三 湘银行股份有限公司（以下简称"三湘银行"）开展存款业务，其中单日存款业 务余额上限不超过人民币 60 亿元。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》及《公司章程》的有关规定，该议案将提交股 东会审议。 注册资本：300,000万人民币 本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 二、关联方介绍 （一）关联方关系介绍 1 鉴于公司控股股东三一集团有限公司持有三湘银行 18%股份，三一集团董事 黄建龙先 ...

关于预计全资子公司三一融资担保有限公司 2026 年度对外担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2025-095 三一重工股份有限公司 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | | 被担保人名称 | | | 被担保人为采取融资租赁方式采购公司及子公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 产品的客户 | | | 担 保 | 对 | 本次预计担保金额 | 10 亿元 | | | | 象一 | | 实际为其提供的担保余额 | 0.1 | 亿元 | | | | | 是否在前期预计额度内 | 是 | □否 | □不适用：_________ | | | | 本次担保是否有反担保 | □是 | 否 | □不适用：_________ | | | 对 | 被担保人名称 | | | 被担保人为在招投标活动中符合要求的投标方 （优质供应商），其开立保函的受益人不涉及三一 | | | | | | 集团及 ...

关于开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2025-090 三一重工股份有限公司 重要内容提示： 交易主要情况 | 交易目的 | □获取投资收益 ☑套期保值（合约类别：☑商品；□外汇；□其他：________） | | | --- | --- | --- | | | □其他：________ | | | 交易品种 | 与本公司生产相关的大宗商品原料，如：钢材及钢材原料、 铜、铝、原油、橡胶等； | | | | 预计动用的交易保证金和权利金 | 80,000 | | 交易金额 | 上限（单位：万元） | | | | 预计任一交易日持有的最高合约 价值（单位：万元） | 200,000 | | 资金来源 | □借贷资金 □其他：___ ☑自有资金 | | | 交易期限 | 2026年1月1日至2026年12月31日 | | 已履行及拟履行的审议程序 公司于 2025 年 12 月 5 日召开第九届董事会第七次会议，审议通过《关 于开展期货套 ...

财务资助情况 - 公司拟以自有资金向部分控股子公司提供不超71.5亿元财务资助，期限1年[2][3] - 三一融资租赁获资助35亿元，有息，利率依市场定[5] - 湖南三一泵路机械获资助1.5亿元，无息[5] - 三一比利时融资及其子公司获资助35亿元，年化利率不低于2%[5] 子公司财务数据 - 2025年9月30日，三一融资租赁资产总额503000.45万元，负债334539.68万元，净利润15043.42万元[9] - 2025年9月30日，湖南三一泵路机械资产总额233904.42万元，负债194848.97万元，净利润 -6888.12万元[10] - 2025年9月30日，三一比利时融资资产总额33340.79万元，负债42119.81万元，净利润2050.57万元[10] 股权结构 - 公司持有三一融资租赁94.8607%股权[9] - 公司持有湖南三一泵路机械69.62893%股权[9] - 公司全资子公司三一国际发展持股三一比利时融资99.66%[10] 其他要点 - 本次财务资助已通过董事会和监事会审议，尚需股东会审议[6] - 上市公司累计提供财务资助余额60.75亿元，占最近一期经审计净资产比例8.44%[20] - 对合并报表外单位累计提供财务资助余额为0，逾期未收回金额为0[20] - 本次财务资助风险可控，不会对公司经营构成重大影响[19]

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2025-091 三一重工股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | 被担保人名称 | 三一汽车金融有限公司 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次担保金额 | 110.00 | 亿元 | 担 | 保 | 对 | | | 实际为其提供的担保余额 | 99.93 | 亿元 | 象一 | | | | | 是否在前期预计额度内 | 是 | □否 | □不适用：_________ | | | | | 本次担保是否有反担保 | □是 | 否 | □不适用：_________ | | | | | 担 | 保 | 对 | 被担保人名称 | 三一融资租赁有限公司 | 象二 | | | 本次担保金额 | 90.00 | 亿元 | | | | | | 实际为其提供的担保余额 | 81.80 | 亿元 | | | | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2025-096 三一重工股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 30 日10 点 0 分 召开地点：湖南省长沙市长沙县三一产业园行政中心一号会议室 - 1 - 股东会召开日期：2025年12月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一)股东会类型和届次 2025年第五次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 30 日 至2025 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间 ...

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2025-088 三一重工股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 三一重工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次会议于 2025 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决 的监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下 议案： 一、审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》 监事会认为：根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关要求 和最新规定，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会 行使，公司《监事会议事规则》相应废止。同时，为全面贯彻落实最新法律法规 及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行 修订。本次审议程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公 司章程》等相关规定。因此，监事会一致同意本议案 ...

上市信息 - 2003年7月3日公司在上海证券交易所上市，首次向社会公众发行6000万股A股[4] - 2025年10月28日公司在香港联交所主板挂牌上市，首次公开发行720,614,400股H股（含行使超额配股权发行的89,015,600股H股）[4] 股本结构 - 公司原注册资本为人民币8,474,390,037元，修订后为人民币9,195,004,437元[4] - 公司已发行普通股总数为9195004437股，其中A股8474390037股，H股720614400股（含行使超额配售权发行的89015600股H股）[5] 股份转让与股东权利 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%，所持股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[5] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求相关机构向人民法院提起诉讼[6] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[7] - 公司未弥补的亏损达股本总额1/3等多种情形下2个月内召开临时股东会[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东会[7] 董事会相关 - 董事会成员从7名增至8名，新增1名职工代表董事，独立非执行董事为3名[16] - 董事会设董事长1名，副董事长1名，由全体董事过半数选举产生[16] - 董事会每年至少召开4次会议，会议召开前14日书面通知相关人员[19] 交易与担保 - 交易相关指标占公司最近一期经审计净资产、净利润、主营业务收入等的比例为10%以上（含10%），不超过20%[17] - 公司与关联人发生的交易金额占公司最近一期经审计净资产0.5%以上（含0.5%），不超过5%[18] - 应由董事会审批的对外担保，须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并做出决议[18] 利润分配 - 公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的公司合并报表中归属母公司所有者的可供分配利润的5%[24] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[24] - 公司采取现金、股票或现金与股票相结合的方式进行利润分配，具备现金分红条件时优先现金分红[23] 章程修订 - 2025年12月5日公司召开会议审议通过取消监事会及修订相关规则议案，尚需股东大会审议[1] - 修改公司章程须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[27] - 本次修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》事项尚需提交股东会审议[37]