审计委员会构成 - 公司第十届董事会审计委员会由3名董事组成[1] 2023年会议情况 - 2023年召开5次会议，全体委员均亲自出席[2] - 多次审查各阶段财务报表及金融资产估值情况[2][3] - 审议通过多项审计工作总结及相关提案[3] 审计机构安排 - 建议续聘立信为2023年度审计机构[6] - 要求2024年起聘任新所，采用邀请招标采购服务[4] 未来展望 - 2024年审计委员会将发挥监督职能促公司发展[9]

会议审议 - 审议通过2023年度监事会工作报告等多项报告及议案[1][3][4][6] 公司情况 - 2023年决策程序合规，内控完善[1] - 2023年财务审计报告客观公允[3] - 2023年资产交易和关联交易合规公允[3]

业绩总结 - 2023年房地产开发销售业务收入74.12亿元，占本年度营业收入总额35.03%[6] - 2023年营业总收入47.33亿元，同比增长5.41%[33] - 2023年营业总成本45.65亿元，同比增长11.44%[33] - 2023年投资收益19.65亿元，同比下降18.30%[33] - 2023年净利润14.83亿元，同比下降40.19%[33] 财务状况 - 2023年末流动资产合计17,687,862,993.80元，较上年末下降[19] - 2023年末非流动资产合计19,595,318,677.30元，较上年末上升[19] - 2023年末资产总计37,283,181,671.10元，较上年末略有下降[19] - 2023年末流动负债合计15,303,609,462.03元，较上年末下降[22] - 2023年末非流动负债合计3,425,705,640.36元，较上年末上升[22] - 2023年末负债合计18,729,315,102.39元，较上年末下降[22] - 2023年末所有者权益合计18,553,866,568.71元，较上年末上升[22] - 2023年末货币资金为1,290,886,432.34元，较上年末增长约28.47%[19] - 2023年末存货为11,342,239,893.27元，较上年末下降约18.46%[19] - 2023年末长期借款为1,407,460,000.00元，较上年末增长约302.13%[22] 现金流量 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 21.77亿元，上期为 - 18.69亿元[37] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为6.27亿元，上期为6.79亿元[37] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为18.13亿元，上期为13.05亿元[37] - 2023年现金及现金等价物净增加额为2.63亿元，上期为1.15亿元[37] 所有者权益变动 - 2023年期初所有者权益合计17,656,127,340.60元，期末为18,553,866,568.71元[42] - 2023年归属于母公司所有者权益小计增加974,843,898.23元，少数股东权益减少77,104,670.12元[42] 股本变动 - 截至2023年12月31日，公司累计发行股本总数1,730,339,644股，注册资本1,730,339,644元[61] 会计政策与估计 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，未对财务状况和经营成果产生重大影响[178] - 本报告期公司主要会计估计未发生变更[179] 主要税种及税率 - 公司主要税种及税率：增值税3%、5%、6%、9%、13%，城市维护建设税7%，企业所得税25%，土地增值税30%-60%[180] - 子公司南京高科环境科技有限公司2023年11月6日起3年内企业所得税税率为15%[181] 资产减值 - 2023年12月31日，房地产开发销售业务存货余额为117.36亿元，相应的存货跌价准备为6.08亿元[6] - 截至2023年12月31日，公允价值属于第三层次的金融资产账面价值计16.58亿元[7] 应收账款 - 2023年末应收账款期末余额629653344.28元，上年年末余额471120626.56元，坏账准备期末余额68749082.25元，上年年末余额48046259.08元[186] 其他应收款 - 2023年末其他应收款期末余额45068873.89元，上年年末余额98768488.21元[196]

财务审计 - 审计公司对南京高科2023年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 审计公司认为公司当日重大方面保持有效财务报告内控[6] 公司信息 - 公司注册资本为15450.0000万元[10]

市场扩张和并购 - 公司拟择机从并购基金退出并直接持股晨牌药业[2] - 中钰高科健康产业并购基金认缴出资70000万元，公司认缴50000万元[3] - 并购基金持有晨牌药业60.04%股份，累计出资63400万元[3] - 退出后公司将持有晨牌药业42.88%的股份[7] 业绩总结 - 截至2023年12月31日，公司从并购基金分回现金3358.22万元，投资成本降至46641.78万元[5] 晨牌药业数据 - 2021 - 2023年资产总额分别为71725.60、77020.31、78872.30万元[6] - 2021 - 2023年负债总额分别为21633.81、19896.93、15913.33万元[6] - 2021 - 2023年资产净额分别为50091.79、57123.38、62958.97万元[6] - 2021 - 2023年营业收入分别为77061.42、71754.29、72486.28万元[6] - 2021 - 2023年归母净利润分别为4825.11、5063.98、5068.84万元[6]

业绩影响 - 公司计提资产减值准备60,824万元，减少2023年度归母净利润36,495万元[2][4] 项目数据 - 紫尧星院项目存货成本297,950万元，可变现净值238,711万元[5] - 紫星荣院一层含底跃房源存货成本19,319万元，可变现净值17,734万元[5] 决策流程 - 审计委员会审议并同意提交董事会，董事会、监事会均审议通过计提议案[5][6][7][8]

财务审计 - 立信对南京高科2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] 关联资金往来 - 2023年期初余额120135.90万元，累计发生259228.08万元，利息5382.88万元[8] - 2023年偿还183833.77万元，期末余额200913.09万元[8] 应收款项 - 控股股东2023年期初5032.07万元，发生201.68万元，偿还1715.14万元，期末3518.61万元[8] - 子公司高科新创期初24294.96万元，发生14000.00万元，利息680.19万元，偿还23544.96万元，期末15430.19万元[8] - 子公司南京高科置业期初90181.67万元，发生245000.00万元，利息4702.69万元，偿还158181.67万元，期末181702.69万元[8] - 联营企业南京栖霞建设仙林期初627.20万元，偿还392.00万元，期末235.20万元[8]

会议情况 - 2023年董事会召开4次，独立董事出席4次[5] - 2023年股东大会召开1次，独立董事出席1次[5] - 2023年独立董事主持薪酬与考核委员会4次，参加审计委员会5次[6] 工作审阅 - 2023年4月24日审阅2022年度财报并与事务所沟通[7] - 2023年8月29日听取内审机构半年总结和计划汇报[7] - 2023年12月22日听取审计计划及内审总结计划汇报[7][8] 决策事项 - 2023年4月27日同意20亿额度内向南京银行借款关联交易[11] - 同意续聘立信为2023年审计机构，2024年招标新机构[15] - 审议高管考核及薪酬办法，考评审核薪酬[18] 建议与展望 - 2023年建议加强市值管理等[10] - 2024年为房地产市政业务提供建议并加强沟通[20]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为282,671,547.56元，同比下降76.59%，主要由于房地产开发销售业务经济适用房项目结转的收入减少[9] - 归属于上市公司股东的净利润为525,847,297.99元，同比下降18.02%，主要受资本市场下行影响公允价值变动收益减少[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为552,258,612.19元，同比下降17.42%[9] - 公司2024年第一季度营业总收入为2.84亿元，同比下降76.5%[39] - 公司2024年第一季度营业总成本为3.11亿元，同比下降73.9%[39] - 公司2024年第一季度投资收益为5.89亿元，同比下降9.2%[39] - 公司2024年第一季度营业收入为18,522,102.05元，同比增长12.6%[52] - 2024年第一季度净利润为661,146,006.69元，同比增长14.6%[52] - 公司2024年第一季度投资收益为710,637,042.22元，同比增长10.6%[52] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-389,468,188.39元[9] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-4.55亿元，同比下降804.4%[37] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2.5亿元，同比下降52.9%[37] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-3.89亿元，同比下降0.9%[43] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为10.82亿元，同比下降6.4%[37] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为18,168,661.57元，同比下降95.5%[56] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为65,132,737.17元，同比增加171.6%[56] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-273,252,011.46元，同比减少72.5%[59] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-189,950,612.72元，同比下降219.8%[59] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为116,161,489.19元，同比下降59.0%[59] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为13,357,648.58元，同比下降26.8%[56] - 2024年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为185,682,451.97元，同比下降79.8%[56] - 2024年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为155,250,031.82元，同比下降68.8%[56] - 2024年第一季度取得投资收益收到的现金为130,000,000.00元，同比增加4247.5%[56] - 2024年第一季度投资支付的现金为64,825,000.00元，同比下降54.5%[56] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.304元/股，同比下降18.06%[9] - 加权平均净资产收益率为2.95%，同比减少0.85个百分点[9] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.304元/股，同比下降18.1%[42] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.382元，同比增长14.7%[54] 资产与负债 - 总资产为37,772,360,054.09元，同比增长1.31%[11] - 归属于上市公司股东的所有者权益为18,142,203,457.91元，同比增长3.44%[11] - 公司2024年3月31日货币资金为10.92亿元，较2023年12月31日的12.91亿元减少15.4%[24] - 公司2024年3月31日交易性金融资产为19.99亿元，较2023年12月31日的20.64亿元减少3.1%[24] - 公司2024年3月31日应收账款为3.80亿元，较2023年12月31日的5.61亿元减少32.3%[24] - 公司2024年3月31日存货为116.60亿元，较2023年12月31日的113.42亿元增加2.8%[27] - 公司2024年3月31日长期股权投资为174.84亿元，较2023年12月31日的167.93亿元增加4.1%[27] - 公司2024年3月31日资产总计为377.72亿元，较2023年12月31日的372.83亿元增加1.3%[27] - 应付票据从60,600,000.00元增加到72,100,000.00元，增长18.98%[30] - 应付账款从3,240,686,383.29元增加到3,548,136,548.27元，增长9.48%[30] - 合同负债从2,087,152,348.45元减少到1,965,080,199.93元，下降5.85%[30] - 应付职工薪酬从323,236,772.87元增加到366,040,011.36元，增长13.24%[30] - 应交税费从163,460,934.47元增加到218,375,879.66元，增长33.59%[30] - 其他应付款从510,781,652.23元增加到792,165,346.96元，增长55.09%[30] - 一年内到期的非流动负债从1,160,559,989.72元增加到1,180,954,537.44元，增长1.76%[30] - 其他流动负债从1,737,143,199.84元增加到2,257,379,855.07元，增长29.94%[30] - 长期借款从1,982,000,000.00元减少到1,407,460,000.00元，下降28.99%[30] - 公司2024年第一季度流动资产合计为3,640,488,902.62元，同比增长8.6%[47] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为21,644,459,277.56元，同比增长3.5%[47] - 公司2024年第一季度流动负债合计为7,315,755,798.14元，同比增长11.0%[49] - 公司2024年第一季度应付债券为900,000,000.00元，同比增长125.0%[49] - 公司2024年第一季度未分配利润为11,510,296,517.53元，同比增长7.6%[49] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为46,424人[15] - 南京新港开发总公司为公司第一大股东，持股比例为34.74%[15] 房地产业务 - 公司2024年1-3月房地产业务合同销售面积同比减少99.49%，合同销售金额同比减少95.33%[18] - 公司2024年1-3月房地产业务权益合同销售面积同比减少99.63%，权益合同销售金额同比减少96.08%[18] - 公司2024年1-3月房地产业务新开工面积5.16万平方米，权益新开工面积3.72万平方米[18] - 公司2024年1-3月出租房地产的租金收入总计1780.33万元，其中南京东城汇租金收入244.45万元，南京高科中心租金收入691.42万元，南京开发区厂房租金收入844.46万元[21] 研发费用 - 公司2024年第一季度研发费用为218万元，同比下降24.8%[39] 综合收益 - 公司2024年第一季度综合收益总额为739,285,651.15元，同比增长25.5%[52]

会议情况 - 2023年董事会召开4次，独立董事全出席；股东大会召开1次，独立董事出席[3] - 2023年独立董事参加薪酬与考核委员会4次[6] 工作安排 - 2023年4月24日审阅2022财报并沟通审计工作[7] - 2023年8月29日听取2023上半年总结和下半年计划[7] - 2023年12月22日听取2023审计计划及2024内审计划[7] 决策事项 - 2023年4月27日同意20亿额度内向南京银行借款关联交易[10] - 审计委员会同意续聘立信2023年审计，2024年邀标新所[13] 薪酬管理 - 独立董事审议《高管2023 - 2025考核及薪酬办法》，考评2022工作[16] - 审核董高2022及2023上半年薪酬，认为合规[17] 未来展望 - 2024年独立董事为投资业务提供更多建议，加强沟通[18]