中金黄金股份有限公司关于中国黄金集团 财务有限公司的风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》的要求，中金黄金股份有限公司（以下 简称本公司、公司）通过查验中国黄金集团财务有限公司（以 下简称财务公司）的《营业执照》《金融许可证》等资料，并 审阅了财务公司 2024 年的财务报告，对其经营资质、业务和 风险状况进行了评估。 具体情况如下： 一、财务公司基本情况 财务公司股权结构：中国黄金集团有限公司占比 51.00%； 中金黄金股份有限公司占比 49.00%。 财务公司是一家经国家金融监督管理总局批准的非银行 金融机构，金融许可证机构编码为 L0211H211000001。2015 年 5 月 12 日，获北京银保监局开业批复，目前是中国黄金集 团有限公司内唯一拥有金融牌照机构。 财务公司目前基本情况如下： 统一社会信用代码：91110000339854814H 法定代表人：王赫 注册资本：100,000 万元人民币 注册地址：北京市东城区安定门外大街 9 号一层 1 经营范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单 位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理 ...

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2025-015 中金黄金股份有限公司 2025 年日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是。 ●日常关联交易对公司的影响：中金黄金股份有限公司（以下简称公司）及 所属子公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来， 遵循公平、公正、公开的原则，不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司 不会因此对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议于 2025 年 4 月 18 日以通 讯表决的方式召开。会议应参会独立董事 3 名，实际参会独立董事 3 名。会议由 独立董事吴三忙先生召集。会议通过了《2025 年预计日常关联交易议案》。表决 结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事查阅了公司提供的相关材 料，并了解了详细情况，对 2025 年预计日常关联交易进行了审慎审核，认为上 述交 ...

业绩总结 - 2023年天职国际收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[2] - 2023年上市公司审计客户263家，审计收费总额3.19亿元[2] 审计相关 - 2024 - 2025年多次会议续聘天职国际为审计机构[3][4][8] - 天职国际对公司财报出具标准无保留意见审计报告[5] - 2025年多会议审议通过公司2024年年度财报相关议案[6][7][9] - 审计委员会认为天职国际2024年审计遵循原则，评价客观[11]

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2025-013 中金黄金股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第二次会议通知于 2025年4月18日以传真和送达方式发出，会议于2025年4月28日在北京以现场表决 的方式召开。会议应参会监事3人，实际参会监事2人。监事陈羽女士因公务未能 参加会议，授权委托监事冯晓芳女士代其行使职权。会议由监事会主席孙洁女士 主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经会议有效审议表决形成决议如下： （一）通过了《2024 年度监事会工作报告》。表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。 （二）通过了《2024 年度财务决算报告》。表决结果：赞成 3 票，反对 0 票， 弃权 0 票，通过率 100%。 （三）通过了《2024 年年度利润分配方案》。表决结果：赞成 3 ...

财务数据 - 2024年末资产减值余额255,948.07万元，较年初增39,303.94万元[5] - 当期计提减值使利润总额减少58,634.58万元[5] - 2024年度综合授信额度451亿，调整后501亿[5] - 拟申请注册中票50亿、短融15亿、超短融15亿[8] 议案情况 - 28项议案表决通过率100%[3][4][5][6][7][8][9][10] - 13项议案提交股东大会审议[10] - 多项议案通过审计委员会审议[3][4][5][7][8][9][10] - 3项议案关联董事回避，通过独董会议审议[6][7] 其他 - 为多家控股子公司提供贷款担保[9]

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2025-014 中金黄金股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）母公司报表中期末未分配利润为人民币 6,711,348,855.98 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权 登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 3.88 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 4,847,312,564 股，以此计算合计拟派发现金红利 1,880,757,274.83 元（含税）,占本年度归属于上市公司股东净利润的 55.55%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回 购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入65,556,150,182.90元，较2023年增长7.01%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3,385,988,472.81元，较2023年增长13.71%[24] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,531,910,843.60元，较2023年增长18.25%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额7,890,175,064.67元，较2023年增长22.83%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产27,392,842,641.10元，较2023年末增长5.73%[24] - 2024年末总资产55,638,663,702.80元，较2023年末增长5.62%[24] - 2024年基本每股收益0.70元/股，同比增长14.75%；稀释每股收益0.70元/股，同比增长14.75%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.73元/股，同比增长17.74%[25] - 2024年加权平均净资产收益率12.71%，同比增加0.85个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率13.25%，同比增加1.35个百分点[25] - 2024年第一至四季度营业收入分别为131.64亿元、153.68亿元、175.12亿元、195.11亿元[27] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为7.83亿元、9.60亿元、9.00亿元、7.43亿元[27] - 2024年非流动性资产处置损益为 -1.64亿元，2023年为156.34万元，2022年为488.23万元[28] - 2024年衍生金融资产期末余额1075.64万元，当期变动1075.64万元，对当期利润影响额1028.99万元[31] - 2024年实现利润总额51.50亿元，同比增加19.62%[34] - 2024年资产负债率41.46%，同比下降0.20个百分点[34] - 2024年研发经费投入25.79亿元，同比增加0.98亿元[34] - 2024年全年累计实现降本增效4.31亿元，在建项目累计完成投资10.24亿元[34] - 主营业务营业收入本期数655.56亿元，上年同期数612.64亿元，变动比例7.01%；营业成本本期数555.59亿元，上年同期数531.31亿元，变动比例4.57%[50] - 销售费用本期数8353.48万元，上年同期数8260.42万元，变动比例1.13%；管理费用本期数20.16亿元，上年同期数16.76亿元，变动比例20.28%[50] - 财务费用本期数3.40亿元，上年同期数4.29亿元，变动比例 - 20.86%；研发费用本期数7.30亿元，上年同期数6.84亿元，变动比例6.87%[50] - 经营活动产生的现金流量净额本期数78.90亿元，上年同期数64.23亿元，变动比例22.83%；投资活动产生的现金流量净额本期数 - 25.22亿元，上年同期数 - 16.88亿元[50] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数 - 26.89亿元，上年同期数 - 61.08亿元[50] - 公司合计营业收入651.43亿美元，同比增长6.91%，营业成本551.99亿美元，同比增长4.40%，毛利率15.26%，较上年增加2.04个百分点[51] - 矿山行业营业收入167.48亿美元，同比增长12.62%，营业成本89.81亿美元，同比增长8.48%，毛利率46.37%，较上年增加2.05个百分点[51] - 冶炼行业营业收入564.25亿美元，同比增长11.20%，营业成本542.31亿美元，同比增长9.94%，毛利率3.89%，较上年增加1.10个百分点[51] - 金产品营业收入367.72亿美元，同比增长15.50%，营业成本321.09亿美元，同比增长12.71%，毛利率12.68%，较上年增加2.16个百分点[51] - 铜产品营业收入310.68亿美元，同比增长3.94%，营业成本278.04亿美元，同比增长4.89%，毛利率10.51%，较上年减少0.81个百分点[51] - 本年期间费用31.70亿元，比上年同期增加2.98亿元，增长10.39%，其中管理费用增幅最大为20.28%[57][58][59] - 研发投入7.30亿元，占营业收入比例1.11%，研发人员2156人，占公司总人数比例9.46%[60][61] - 经营活动现金流量净额78.90亿元，同比增加14.67亿元；投资活动现金流量净额-25.22亿元，同比下降8.34亿元[63] - 货币资金期末数109.78亿元，较上期增长31.96%；其他应收款期末数6.17亿元，较上期增长119.72%[66] - 存货期末数104.01亿元，较上期下降8.76%；固定资产期末数136.99亿元，较上期下降3.79%[66] - 在建工程期末数32.84亿元，较上期增长50.15%；合同负债期末数7.16亿元，较上期增长52.73%[66] - 长期借款期末数64.53亿元，较上期增长20.26%；一年内到期的非流动负债期末数9.36亿元，较上期下降36.92%[66] - 自有矿山原材料总成本为262,179.15万元，占比6.58%，比上年增减1.14%[72] - 国内采购原材料总成本为2,271,937.57万元，占比57.00%，比上年增减6.02%[72] - 境外采购原材料总成本为1,451,607.39万元，占比36.42%，比上年增减3.44%[72] - 原材料总成本合计为3,985,724.11万元，比上年增减4.73%[72] - 2024年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为55.55%[129] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为5,191,471,779.58元，现金分红比例为188.57%[131] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为3,385,988,472.81元[131] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为6,711,348,855.98元[131] 各条业务线表现 - 公司生产的阴极铜99.99%以上为A级铜，通过现货销售和期货盘面点价进行销售[43] - 2024年公司生产矿产金18.35吨，较2023年减少0.54吨；冶炼金37.95吨，较2023年减少2.92吨；矿山铜8.20万吨，较2023年增加2077.28吨；电解铜39.69万吨，较2023年减少1.40万吨[47] - 矿山金产量18.35吨，同比增长2.94%；矿山铜产量82047.37吨，同比增长2.60%；冶炼金产量37.95吨，同比增长2.12%；电解铜产量396862.65吨，同比下降3.42%[53] - 矿山行业外购矿成本较上年同期增长54.01%，主要因外购原料成本上升[55] - 黄金产品成本较上年同期增长11.00%，其中原材料成本增长10.19%，外包费增长16.55%[55] - 铜产品成本较上年同期增长4.89%，其中原材料成本增长5.85%，直接人工成本增长10.55%[55] - 其他行业营业收入和营业成本下降主要为中金黄金内部企业之间交易量下降[51] - 前五名客户销售额598.63亿元，占年度销售总额91.32%；前五名供应商采购额217.48亿元，占年度采购总额46.73%[57] - 潼关中金冶炼有限责任公司净利润580.93万元，同比减少57.86%[78] - 甘肃省天水李子金矿有限公司净利润5249.02万元，同比增加83.03%[78] - 山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司净利润1003.26万元，同比增加3164.18%[78] - 河北中金黄金有限公司净利润1.11亿元，同比增加185.92%[78] - 黑龙江乌拉嘎黄金矿业有限责任公司净利润1364.64万元，同比减少39.94%[78] - 内蒙古包头鑫达黄金矿业有限责任公司净亏损1.19亿元，同比减少403.72%[78] - 中国黄金集团江西金山矿业有限公司净利润8911.56万元，同比增加169.67%[78] - 辽宁中金黄金有限责任公司净利润1.72亿元，同比增加352.64%[78] - 苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司净利润1.33亿元，同比增加54.19%[78] - 湖北三鑫金铜股份有限公司净利润10.22亿元，同比增加27.9%[78] 各地区表现 - 中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司金矿资源量8838千克，储量1576千克，品位8.45克/吨，年产量707.97千克，剩余可开采年限4年[71] - 辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司金矿资源量24945千克，储量12820千克，品位1.76克/吨，年产量1833.21千克，剩余可开采年限18年[71] - 辽宁二道沟黄金矿业有限责任公司金矿资源量5490千克，储量2075千克，品位6.10克/吨，年产量670.5千克，剩余可开采年限4年[71] - 苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司金矿资源量36446千克，储量14996千克，品位3.64克/吨，年产量940.55千克，剩余可开采年限23年[71] - 内蒙古包头鑫达黄金矿业有限责任公司金矿资源量24870千克，储量5656千克，品位2.41克/吨，年产量557.95千克，剩余可开采年限9年[71] - 中国黄金集团石湖矿业有限公司金矿资源量9184千克，储量3849千克，品位4.82克/吨，年产量512.34千克，剩余可开采年限10年[71] - 安徽太平矿业有限公司铁矿石储量26813876吨，品位46.65%；金矿储量81203千克，品位0.86克/吨；铜矿储量32433吨，品位0.63%[73] - 中国黄金集团内蒙古矿业有限公司钼矿储量594596吨，品位0.03%；铜矿储量1934471吨，品位0.14%[73] - 嵩县前河矿业有限责任公司金矿储量6203千克，品位2.67克/吨[73] - 河南秦岭黄金矿业有限责任公司金矿储量4640千克，品位4.28克/吨[73] - 湖北三鑫金铜股份有限公司铜矿储量305298吨，品位1.77%[73] 管理层讨论和指引 - 2025年公司计划生产矿产金18.17吨、冶炼金35.30吨、矿山铜7.94万吨、电解铜39.62万吨、矿山银72.55吨、电解银253.02吨、硫酸161.76万吨、铁精矿31.00万吨，新增金金属资源量33.5吨、铜金属资源量12万吨[84] - 公司以“做实做优、稳中求进”“建设世界一流矿业公司”为导向，促进结构优化调整，做强做优金铜主业[83] - 2025年公司将强化生产经营管理，确保主要指标稳中有增，按照“三增三控六提升”要求开展工作[84] - 公司将强化资源获取力度，构建探矿、并购、注入“三位一体”的资源增储新格局[85] - 公司将强化改革发展举措，落实改革提升重点任务，推进体制机制革新[85] - 公司将强化风险防控治理，树立“零事故、零伤害、零污染、零重大风险隐患”目标，加强合规管理[86] - 公司将强化科技创新引领，提升技术创新支撑力度，增强自主创新能力，加强信息化建设[86] - 公司将强化市值管理，开展市值管理专项工作，提高信息披露质量，加强与投资者沟通[86] - 公司可能面临产品价格风险和资源变化风险，将加强研究、完善策略、健全防范机制，提升资源保障质量[88] - 公司通过加大地质科研等措施提高资源质量，抵御资源变化风险[89] - 国家税制改革可能加大公司成本压力，影响盈利水平[89] - 公司将通过精细化管理提升经营质量效益[89] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司拟以2024年12月31日总股本4,847,312,564股为基数，每10股派发现金股利3.88元，预计支付现金1,880,757,274.83元[5] - 公司向中国黄金集团有限公司发行484,651,354股股份及支付现金56,960.79万元购买其持有的内蒙古矿业90.00%股权[14] - 公司向其他交易方发行合计706,815,731股股份购买其持有的中原冶炼厂60.98%股权[14] - 公司非公开发行股份总量为204,708,290股，发行价格为9.77元/股，募集资金总额为1,991,999,993.33元[14] - 报告期内投入探矿资金2.95亿元，完成坑探工程量7.1万米、钻探工程量33.4万米，增储金金属量30.3吨、铜金属量11.48万吨、钼金属量6.0万吨[35] - 2024年完成矿业权延续、探转采、整合共26宗，涉及矿权面积79.87平方千米，截至年底保有资源量金金属量894.55吨，铜金属量228.16万吨，钼金属量59.46万吨，矿权面积达628

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入148.59亿元，上年同期131.64亿元，同比增长12.88%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10.38亿元，上年同期7.83亿元，同比增长32.65%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12.68亿元，上年同期7.41亿元，同比增长71.13%[5] - 本报告期基本每股收益0.21元/股，上年同期0.16元/股，同比增长31.25%[5] - 本报告期稀释每股收益0.21元/股，上年同期0.16元/股，同比增长31.25%[5] - 2025年第一季度营业总收入为148.59亿美元，较2024年第一季度的131.64亿美元增长约12.87%[19] - 2025年第一季度净利润为13.20亿美元，较2024年第一季度的9.54亿美元增长约38.47%[19] - 归属于母公司股东的净利润从7.83亿美元增长至10.38亿美元，增幅约32.58%[20] - 少数股东损益从1.71亿美元增长至2.81亿美元，增幅约63.45%[20] - 基本每股收益从0.16元/股增长至0.21元/股，增幅约31.25%[20] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为129.41亿美元，较2024年第一季度的120.81亿美元增长约7.11%[19] 其他财务数据 - 本报告期末加权平均净资产收益率3.72%，上年度末2.98%，增加0.74个百分点[6] - 本报告期末总资产599.32亿元，上年度末556.39亿元，同比增长7.72%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益284.57亿元，上年度末273.93亿元，同比增长3.88%[6] - 非经常性损益合计 -2.29亿元[8] - 报告期末普通股股东总数为152,699[10] - 中国黄金集团有限公司持股2,221,816,774股，持股比例45.84%[10] - 2025年3月31日货币资金为10,392,524,639.74元，2024年12月31日为10,978,262,688.04元[14] - 2025年3月31日衍生金融资产为12,886,935.00元，2024年12月31日为10,756,425.00元[14] - 2025年3月31日应收账款为127,278,111.17元，2024年12月31日为38,291,039.99元[14] - 2025年3月31日流动资产合计27,159,699,924.33元，2024年12月31日为22,747,807,489.34元[14] - 公司资产总计从556.39亿美元增长至599.32亿美元，增幅约7.72%[15] - 非流动资产合计从328.91亿美元降至327.73亿美元，降幅约0.36%[15] - 流动负债合计从150.70亿美元增长至173.09亿美元，增幅约14.85%[16] - 负债合计从230.66亿美元增长至260.04亿美元，增幅约12.74%[16] 各条业务线表现 - 矿产金年初至报告期末产量4,514.07千克，同比增长1.09%，销量4,252.35千克，同比增长2.56%[12] - 冶炼金年初至报告期末产量8,480.89千克，同比下降14.02%，销量8,398.17千克，同比下降11.63%[12] - 矿山铜年初至报告期末产量1.89万吨，同比增长1.07%，销量2.01万吨，同比下降3.83%[12] - 电解铜年初至报告期末产量9.76万吨，同比下降3.75%，销量8.17万吨，同比下降1.33%[12] 现金流数据 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -19.60亿元，上年同期10.76亿元，同比下降282.10%[5] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到现金164.45亿元，2024年同期为124.29亿元[22] - 2025年第一季度收到的税费返还633.17万元，2024年同期为173.33万元[22] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计165.46亿元，2024年同期为150.29亿元[22] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计185.06亿元，2024年同期为139.52亿元[22] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -19.60亿元，2024年同期为10.76亿元[22] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计13.75亿元，2024年同期为9.51亿元[22] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计19.98亿元，2024年同期为14.82亿元[23] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计67.62亿元，2024年同期为40.68亿元[23] - 2025年第一季度筹资活动现金流出小计47.60亿元，2024年同期为33.48亿元[23] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -5.81亿元，2024年同期为12.65亿元[23]

业绩总结 - 2024年营业总收入为655.56亿元，上期为612.64亿元[28] - 2024年营业总成本为598.18亿元，上期为569.34亿元[28] - 2024年净利润为42.04亿元，上期为36.17亿元[28] - 2024年归属于母公司股东的净利润为33.86亿元，上期为29.78亿元[28] - 2024年少数股东损益为8.18亿元，上期为6.39亿元[28] 资产负债 - 2024年末公司总资产为556.39亿元，较2023年末增长5.62%[19] - 2024年末总负债为230.66亿元，较2023年末增长5.11%[22] - 2024年末所有者权益合计325.72亿元，较2023年末增长5.97%[22] - 2024年末货币资金为109.78亿元，较2023年末增长31.95%[19] - 2024年末存货为104.01亿元，较2023年末下降8.71%[19] 现金流量 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为699.79亿元，同比增长7.09%[31] - 经营活动产生的现金流量净额本期为78.90亿元，同比增长22.83%[31] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -25.22亿元，亏损扩大49.30%[31] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -26.89亿元，亏损缩小56.00%[31] - 现金及现金等价物净增加额本期为26.78亿元，由负转正[31] 关联交易与审计 - 2024年度公司向关联方销售金额为446.76亿元，占营业收入的68.15%[7] - 审计将关联交易和存货的存在及计价确定为关键审计事项[7] 会计政策与核算 - 公司自2024年1月1日采用《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》，对报表项目无影响[190] - 公司收入主要为销售商品收入，在客户取得相关商品控制权时确认收入[153][154] - 公司按分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入[160] 税收优惠 - 部分子公司因西部大开发等政策享受15%或9%的企业所得税优惠税率[185][186][187][188] - 公司黄金生产和经营销售黄金免征增值税，部分子公司资源综合利用产品增值税部分即征即退[189]

财务审计 - 天职国际对中金黄金2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 财务数据 - 存放财务公司存款年末余额998,349.32万元，收息10,081.52万元[9] - 向财务公司短借年末余额147,307.06万元，付息6,332.48万元[9] - 向财务公司长借年末余额340,847.79万元，付息8,872.75万元[9] - 财务公司开具银票年末余额493.40万元[9] 其他 - 汇总表于2025年4月28日获董事会批准[9]