一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； 厦门国贸集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人刘峰，已充分了解并同意由提名人厦门国贸集团股份有限公司第十届董 事会提名为厦门国贸集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任厦门国贸集 团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （五）中共中央 ...

厦门国贸集团股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0308 号 容诚会计师事务月 骑 缝 章 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 RSM 容诚 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 会融业务的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行了 "扫" | | | --- | | 序号 | 内容 | 贝妈 | | --- | --- | --- | | | 关于厦门国贸集团股份有限公司涉及财务公司关 联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | 1-2 | | | 厦门国贸集团股份有限公司 2023年度与厦门国贸 | | | 2 | 控股集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总 | | | | え | | 关于厦门国贸集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 容诚专字[2024]361Z0308 号 厦门国贸集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了厦门国贸集团股份有限 公司(以下简称厦门国贸公司)2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度合 ...

厦门国贸集团股份有限公司 关于厦门国贸控股集团财务有限公司 2023 年度风险持续评估报告 根据中国证券监督管理委员会、国家金融监督管理总局、 上海证券交易所等相关规定的要求，厦门国贸集团股份有限 公司（以下简称"公司"）查验了厦门国贸控股集团财务有 限公司（以下简称"集团财务公司"）的《金融许可证》、《企 业营业执照》等证件资料，取得并审阅了集团财务公司包括 资产负债表、利润表、现金流量表等在内的 2023 年度财务 报告（经审计），对集团财务公司的经营资质、业务与风险 状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、集团财务公司基本情况 企业名称：厦门国贸控股集团财务有限公司 统一社会信用代码：913502000511792665 经营范围：经查询《金融许可证》，集团财务公司经营 范围为（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款； （三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结 算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融 资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从 事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）办理成员 单位产品买方信贷和消费信贷；（九）从事固定收益类有价 证券投资。 ...

厦门国贸集团股份有限公司 董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度 履行监督职责情况的报告 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所 共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务 审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第十届董事会审计委员会 2023 年度第二次会议、第十届董事会 2023 年 度第八次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构 的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务 报告及内部控制的审计机构。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照 ...

现金分红 - 公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基础，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），合计拟派发现金红利1,102,113,928.50元（含税）[4] - 公司近5年（含本次）累计现金分红49.70亿元[4] - 公司2022年度利润分配方案已实施完毕，每10股派发现金红利6.50元(含税)，共计派发现金红利14.44亿元[197] - 公司2023年度拟每10股派发现金红利5.00元(含税)，占归属于上市公司股东的净利润的比例为57.56%[197] - 公司近5年(含本次)累计现金分红49.70亿元，持续重视股东回报[197] 资金需求与募集 - 公司推进"十四五"战略规划实施需要持续资金投入，供应链管理业务的发展和健康科技新兴业务的拓展均对资金有一定需求[4] - 公司2023年度向不特定对象增发A股股票申报进度，目前方案为拟向不特定对象增发A股股票不超过400,000,000股，募集资金总额不超过217,326.21万元[7] - 公司于2023年5月17日、6月2日、6月20日、9月4日及2024年1月24日召开董事会及股东大会审议通过了向不特定对象增发A股股票的相关议案[7] - 公司留存未分配利润将用于战略实施、供应链管理业务和健康科技业务的发展[197] 经营业绩 - 2023年营业收入为4,682.47亿元，同比下降10.29%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为19.15亿元，同比下降46.72%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.58亿元，同比下降80.22%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为32.06亿元，同比增长775.98%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为326.36亿元，同比增长7.98%[11] - 基本每股收益为0.64元，同比下降54.29%[12] - 加权平均净资产收益率为6.65%，同比下降8.72个百分点[12] - 公司逐步退出房地产行业，地产结算收入大幅下降，导致归母净利润同比减少超12亿元[14] - 公司供应链管理业务中部分品种因市场行情因素出现亏损[14] - 公司2022年度实现营业收入1,326.89亿元，同比增长12.91%[114] 业务发展 - 公司聚焦电池产业链及光伏产业链，布局开拓新能源、新材料全产业链供应链业务[29] - 加强与产业客户的合资合作，增强产业运营能力，延伸产业链布局[29] - 加快国内外网络布局，强化国际物流服务支撑，打造东南亚、中东、南美重要业务枢纽[29] - 推进数字化转型，提升运营效能，各类数字化平台全年节约成本超5,500万元[29] - 公司获评中物联物流与供应链数字化转型领军企业奖，多个数字化项目获奖[29] - 医疗器械供应链板块持续推进转型升级和业务拓新，完成收购派尔特医疗[31] - 健康医疗大数据、健康服务等支撑产业协同发展，拓展企业员工体检、"惠厦保"健管等业务[31] - 公司布局"1+3"医疗健康业务板块，聚焦医疗器械供应链和上游产品的生产研发[36] - 公司作为厦门市政府唯一授权的健康医疗大数据运营单位，构建医疗大数据技术平台和应用生态[37] 供应链管理业务 - 实现营业收入4,682.47亿元，同比下降10.29%[28] - 供应链管理业务实现营业收入4,652.95亿元，同比下降7.93%[28][56] - 金属及金属矿产品类营业收入2,341.96亿元，同比下降12.62%，经营货量10,631.16万吨，同比下降12.65%[28] - 能源化工品类营业收入1,314.38亿元，同比增长1.02%，经营货量6,351.34万吨，同比增长21.47%[28] - 农林牧渔品类营业收入941.27亿元，同比下降8.57%，经营货量2,414.77万吨，同比下降3.02%[28] - 供应链管理业务毛利率为1.31%，同比小幅增加0.04个百分点[56] 健康科技业务 - 健康科技业务实现营业收入7.37亿元，同比增长64.82%[56] - 健康科技业务毛利率增加18.29个百分点[56] 其他业务 - 其他板块业务实现营业收入22.15亿元，同比大幅下降86.28%[56] - 其他板块业务毛利率同比减少11.94个百分点[59] 风险管理 - 公司合理运用期货及外汇合约等金融衍生工具对冲大宗商品价格波动风险和汇率波动风险[21] - 持续深化研发和风控协同，优化经营策略，有效规避市场下行风险[30] - 公司建立了自上而下、权责明确、科学有效的"三道防线"风控模式，持续加强对市场的研发分析[40] - 开展商品衍生品、外汇衍生品业务规避了大宗商品价格波动和汇率波动带来的经营风险[75][76] 国际化发展 - 实现海外营业收入656.00亿元，实现进出口总额171.64亿美元[28] - "一带一路"沿线贸易规模超1,000亿元，同比增长约8%[28] - 和RCEP国家贸易规模超970亿元，同比增长约4%[28] - 公司持续推进国际化进程，与170多个国家和地区的8万余家产业链上下游企业建立合作关系[38] 数字化转型 - 公司自主构建智慧供应链综合服务平台"国贸云链"，提供行业解决方案[35] - 公司"国贸碳链"可实时采集能源和碳排放数据，为企业实现高效算碳、持续减碳提供科技支撑[43] - 公司将持续创新建设运营数字化业务平台，整合数据深度应用企业数字化资产，赋能管理提升职能部门的保障能力[3] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规完善公司治理，不断调整完善公司治理制度[101] - 公司与控股股东在人员、资产、财务等方面相互独立[102] - 公司董事会下设多个专门委员会，各委员会有效运作[102] - 公司监事会对公司运营进行监督，切实履行监督职能[102] - 公司建立高管绩效考核和激励约束机制，实施两期股权激励计划[102] - 公司持续加强内幕信息管理，有效防范内幕交易[103] - 公司信息披露真实准确完整，确保股东能够平等获取公司重大信息[103] 关联交易 - 公司与控股股东财务公司签署金融服务协议[111] - 公司出具了《关于厦门国贸控股集团财务有限公司风险评估报告》，客观反映开展相关业务风险可控[171][175] - 公司制定的《关于在厦门国贸控股集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》，能够有效防范、及时控制和化解公司在集团财务公司的资金风险，维护资金安全[172] - 本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东特别是中小股东利益的情形[176][177] 股权激励 - 公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期和首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就[182] - 公司2022年限制性股票激励计划预留部分已完成授予登记，实际授予对象397人，实际授予数量2,067.72万股[199] - 公司回购注销2020年和2022年限制性股票激励计划中部分已授予但尚未解除限售的限制性股票[200] 未来发展 - 公司将进一步加大供应链管理板块的投入，推动业务模式创新，加强全产业链渗透，提升现代物流服务能力[1] - 公司将聚焦医疗器械核心主业，协同养老服务、医疗健康大数据和健康服务三大支撑产业，构建大健康产业生态系统[1] - 公司预计2024年经营收入将超过4,300亿元，成本费用预计控制在4,260亿元[2] - 公司将加快国际、国内布局，持续加强上游资源获取，掌握关键物流环节，推进产业合资合作，加快国内外业务平台布局[4] - 公司将聚焦优势细分赛道，加强产业资源整合，积极拓展潜在投资项目，有力推进产业布局[4]

厦门国贸集团股份有限公司 本人作为厦门国贸集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事， 2023年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规、部门规章及《公司章程》《公司独立董事工作 制度》等的规定，按时出席年度内的各次会议，对公司的相关事项发表了独立意 见，从专业角度为公司的经营决策和规范运作提出意见和建议，对公司合法经营 和稳定发展起到了积极的推动作用。现将本人2023年度履行职责情况报告如下： 2023 年度独立董事述职报告 （戴亦一独立董事） 戴亦一，男，1967年出生，经济学博士。现任公司独立董事，厦门大学管理 学院教授。兼任中骏集团控股有限公司独立董事，厦门银行股份有限公司独立董 事，都市丽人（中国）控股有限公司独立董事，建发国际投资集团有限公司独立 董事。曾任厦门大学EMBA中心主任、管理学院副院长。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、没有直 接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上、不是公司前十名股东、不在直接 或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在公 ...

关于公司开展应收账款资产支持专项计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为拓宽公司融资渠道，优化公司融资结构，改善资产负债结构，拟将厦 门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司应收账款债权及 其附属权益（如有）作为基础资产转让给金融机构设立的应收账款资产支持专 项计划（以下简称"专项计划"），并通过专项计划发行资产支持证券进行融 资。 证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2024-16 厦门国贸集团股份有限公司 2．基础资产 公司及下属子公司的应收账款债权及其附属权益（如有）。 本次专项计划的实施不构成关联交易和重大资产重组。 本次专项计划已经公司第十届董事会 2024 年度第四次会议审议通过， 尚需提交公司股东大会审议，并经上海证券交易所审核，最终方案以上海证券 交易所审核同意的为准。 一、专项计划概述 公司拟将公司及下属子公司应收账款债权及其附属权益（如有）作为基础 资产转让给金融机构设立专项计划，专项计划以在上海证券交易所向合格投资 者发行资产支持证券的方式 ...

公司代码：600755 公司简称：厦门国贸 厦门国贸集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 厦门国贸集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

RSM 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 厦门国贸集团股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0349 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cncf.grx.cn）"进行查 关于厦门国贸集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]361Z0349 号 厦门国贸集团股份有限公司全体股东; 容诚会计师事 骑 维 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了厦门国贸集团股份有限 公司(以下简称厦门国贸)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 22 日出具了容诚审字 [2024]361Z0274 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定 ...

厦门国贸集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （彭水军独立董事） 作为厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年 度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、部门规章及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等的规定，认真履行职责，按时出席年度内的各次会议，对公司的相关事项发表 了独立意见，从专业角度为公司的经营决策和规范运作提出意见和建议。现将本 人2023年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 彭水军，男，1975年出生，应用经济学博士。现任公司独立董事，厦门大学 经济学院副院长兼教授、博士生导师，兼任中国世界经济学会副会长，福建省对 外经济贸易学会会长。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 | | 股东大会 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应参会次 | 亲自出 | 以通讯 | 委托出 | 缺席次 | 是否连续两 | | | 数 | 席次数 | 方式参 | 席次数 | 数 ...