安徽合力股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，或应当具有独立董事身份的委员不再具备 法律、法规和规范性文件所规定的独立性，自动失去委员资格，并由董事会根据 上述第三条至第五条规定补足委员人数。 （2025 年修订版） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所自律监 管第 1 号指引——规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定 ...

募集资金情况 - 公司2022年12月19日发行可转债募集资金20.47505亿元，净额20.4317772811亿元到账[2] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金15.160658亿元，上半年使用2.137948亿元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金余额5.972772亿元，闲置现金管理5.6亿元，专户余额3727.72万元[2] - 截至2022年12月19日，公司以自筹资金预先投入募投项目2.366455亿元[7] 资金管理 - 2025年公司同意用不超7.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[8] - 截至2025年6月30日，闲置募集资金现金管理收益1818.18万元[9] - 截至2025年6月30日，杭州银行合肥分行3亿大额存单未赎回，到期日2027年1月20日[10] - 截至2025年6月30日，杭州银行合肥分行1亿结构性存款未赎回，到期日2025年7月22日[10] - 截至2025年6月30日，交通银行安徽省分行5000万结构性存款未赎回，到期日2025年7月10日[10] 项目变更 - 2024年12月16日公司拟终止部分募投项目并变更资金投向[12] - 公司将14789.61万元募集资金投向变更至合力（六安）项目，比例7.24%[13][18] 项目进度 - 新能源电动托盘车等项目投资进度100%，拟投入募资11361.30万元[22] - 工业车辆智能工厂项目投资进度100%，拟投入募资13192.98万元[22] - 合力（六安）高端铸件项目投资进度64.76%，拟投入募资79789.61万元[22] - 衡阳合力项目募集资金投入基本完毕，将转入固定资产[20][24] 其他情况 - 截至2025年4月末，两项目实际剩余募集资金14789.61万元投向合力（六安）项目[23] - 各募投项目未出现未达计划进度情况，变更后项目可行性未变[23] - 公司按规定使用募集资金，无违规情形[14] - 公司不存在募投项目转让置换、超募资金补充流动资金等情况[13][20]

业绩说明会信息 - 2025年半年度业绩说明会于2025年09月05日10:00 - 11:00举行[2] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[2] - 召开方式为上证路演中心视频直播和网络互动[2] 投资者参与 - 2025年08月29日至09月04日16:00前可提问[2] - 2025年09月05日10:00 - 11:00可在线参与[5] 其他 - 公司于2025年08月26日发布2025年半年度报告[2]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，需提交2025年第一次临时股东会审议批准[2] - 修订《公司章程》部分条款，待2025年第一次临时股东会审议批准[22] 股份转让与股东权益 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[4] - 董监高所持股份上市交易1年内及离职后半年内不得转让[4] - 持股5%以上股东6个月内股票买卖收益归公司，包销除外[4][5] 股东诉讼与维权 - 股东可在决议作出60日内请求撤销违法违规决议[5] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东特定情形可诉讼[6] 控股股东责任 - 控股股东不得利用关联关系损害公司利益，否则担责[6] 对外担保规定 - 公司及子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%后需股东会批准[8] - 公司及子公司对外担保总额达最近一期经审计总资产30%后需股东会批准[8] 股东会相关规则 - 特定情形下2个月内召开临时股东会[8] - 单独或合计持股10%以上股东有权请求召开临时股东会[8] - 连续90日以上单独或合计持股10%以上股东特定情况可自行召集主持[9] - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案[9] 董事会相关规则 - 董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长各1人，职工董事1人[15] - 董事会运用公司资产进行风险投资权限不超最近一期经审计净资产5%，超5%需股东会批准[15] - 董事会进行非风险投资每次不得超最近一期经审计净资产20%，超20%需股东会批准[15] 利润分配与公积金 - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中最低比例不同[18] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本25%[18] 其他事项 - 同步修订治理制度15项，其中5项需股东会审议[22]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会9月29日14点30分在合肥公司行政楼一楼报告厅召开[1] - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，9月29日投票[1] - 交易系统与互联网投票平台不同时间段投票[2] 议案情况 - 本次股东会审议3项议案，第2项为特别决议议案[4] - 对中小投资者单独计票的议案为第1项[4] 股票与登记 - A股股票代码600761，简称为安徽合力，股权登记日2025/9/23[8] - 符合条件股东或代理人9月24 - 28日办理出席会议资格登记手续[8] 公司联系方式 - 公司邮编230601，电话0551 - 63689787，传真0551 - 63689666，邮箱zqb@helichina.com[12]

会议情况 - 安徽合力第十一届监事会第八次会议于2025年8月25日召开，5名监事全部参加[1] 议案表决 - 《公司2025年半年度报告》等多项议案表决均全票通过[1][2][3] 公司策略 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，同步修订《公司章程》[3]

业绩与分红 - 拟以2025年半年度末890,692,761股总股本为基数，每10股派现金股利1元，共派89,069,276.10元[1] 市场扩张 - 合力泰国公司拟投资42,539万元实施项目，2026年底投产，年组装叉车和锂电池组各10,000台/套[3] 研发投入 - 预计向联合实验室投入约1,000万元研发费用[4] 会议安排 - 2025年8月25日召开第十一届董事会第十六次会议，9名董事全参加[1] - 2025年9月29日14：30召开第一次临时股东会，提供网络参会方式[5] 议案审议 - 多项议案表决均9票同意，0票反对，0票弃权[1][2][3]

收入和利润表现 - 营业收入为93.90亿元，同比增长6.18%[24] - 营业收入93.90亿元，同比增长6.18%[35] - 营业收入93.90亿元，同比增长6.18%[64] - 营业总收入同比增长6.18%至93.90亿元[130] - 利润总额为10.38亿元，同比下降1.60%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为7.96亿元，同比下降4.60%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7.27亿元，同比增长0.31%[24] - 归母净利润7.96亿元，同比下降4.60%[35] - 净利润同比下降1.22%至9.00亿元[130] - 归属于母公司股东的净利润同比下降4.59%至7.96亿元[131] - 净利润为5.227亿元人民币，同比下降21.8%[134] - 营业利润为5.621亿元人民币，同比下降21.8%[134] 成本和费用表现 - 营业成本71.76亿元，同比增长5.68%[64] - 营业成本同比增长5.68%至71.76亿元[130] - 销售费用4.66亿元，同比增长21.25%[64] - 研发费用同比增长10.62%至5.78亿元[130] - 利息费用为3637万元人民币，同比增长42.1%[134] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5.89亿元，同比增长81.81%[24] - 经营活动现金流量净额5.89亿元，同比大幅增长81.81%[64][66] - 投资活动现金流量净额8.57亿元，同比增长78.19%[64][66] - 经营活动现金流量净额为5.895亿元人民币，同比增长81.8%[137] - 投资活动现金流量净额为8.573亿元人民币，同比增长78.2%[137] - 筹资活动现金流量净额为-17.339亿元人民币，同比恶化248.6%[138] - 销售商品收到现金80.627亿元人民币，同比增长9.0%[137] - 母公司经营活动现金流量净额为3.526亿元人民币，同比改善419.6%[140] - 投资活动产生的现金流量净额大幅增长至10.31亿元人民币，同比增加77.8%[141] - 筹资活动现金流出显著增加至20.20亿元人民币，同比上升78.2%[141] - 取得借款收到的现金同比减少60%，从7.50亿元降至3.00亿元[141] - 偿还债务支付的现金大幅增加至14.51亿元人民币，同比增长190%[141] 资产和负债状况 - 货币资金90.64亿元，同比下降24.45%[68] - 货币资金为9.06亿元人民币，较期初11.99亿元人民币下降24.4%[122] - 交易性金融资产为31.47亿元人民币，较期初44.59亿元人民币下降29.4%[122] - 应收账款为31.32亿元人民币，较期初22.51亿元人民币增长39.1%[122] - 存货为36.93亿元人民币，较期初33.84亿元人民币增长9.1%[122] - 在建工程为9.12亿元人民币，较期初5.92亿元人民币增长54.0%[122] - 应收款项402.91亿元，同比增长37.32%，占总资产比例20.98%[68] - 在建工程91.19亿元，同比增长54.01%[68] - 境外资产288.12亿元，占总资产比例15.00%[70] - 长期借款41.24亿元，同比下降39.83%[69] - 公司总资产为192.02亿元，较上年度末增长0.51%[24] - 公司总资产为192.02亿元，较年初191.05亿元增长0.5%[123][124] - 短期借款减少至9.05亿元，较年初12.33亿元下降26.6%[123] - 应付账款增至28.97亿元，较年初23.86亿元增长21.4%[123] - 合同负债增至4.47亿元，较年初4.11亿元增长8.8%[123] - 一年内到期非流动负债降至8.43亿元，较年初13.17亿元下降36.0%[123] - 长期借款降至4.12亿元，较年初6.85亿元下降39.8%[123] - 未分配利润增至65.75亿元，较年初63.13亿元增长4.2%[124] - 母公司应收账款增至36.03亿元，较年初24.33亿元增长48.1%[126] - 母公司交易性金融资产降至31.47亿元，较年初44.59亿元下降29.4%[126] - 母公司存货降至7.88亿元，较年初9.36亿元下降15.8%[126] - 负债总额同比下降3.52%至60.17亿元[128] - 所有者权益同比微增0.10%至95.57亿元[128] - 期末现金及现金等价物余额为8.381亿元人民币，同比下降64.9%[138] - 期末现金及现金等价物余额降至3.37亿元人民币，同比减少81.1%[141] - 公司期末所有者权益总额为95.57亿元，较期初减少9.27亿元[148] 股东权益和收益指标 - 归属于上市公司股东的净资产为106.20亿元，较上年度末增长3.36%[24] - 基本每股收益0.89元/股，同比下降17.59%[25] - 加权平均净资产收益率7.43%，同比减少2.25个百分点[25] - 扣非后加权平均净资产收益率6.78%，同比减少1.62个百分点[25] - 基本每股收益同比下降17.59%至0.89元/股[131] - 归属于母公司所有者权益合计增加34.50亿元人民币，达到102.75亿元[143] - 综合收益总额达9.78亿元人民币，其中归属于母公司部分为8.70亿元[143] - 利润分配总额为5.96亿元人民币，其中对股东分配5.35亿元[143] - 其他综合收益转正为7405万元人民币，上年同期为负值[143] - 专项储备增加905万元人民币，主要来自本期提取1799万元[143] - 公司本期综合收益总额为5.23亿元[148] - 公司向所有者分配利润5.34亿元[148] - 专项储备本期增加240.48万元，提取400.31万元，使用159.83万元[148] - 母公司实收资本为8.91亿元，资本公积为23.78亿元[148] - 合并报表中归属于母公司所有者权益为106.20亿元，少数股东权益为8.10亿元[145] - 资本公积变动减少3.12亿元，主要来自所有者投入调整[145] - 未分配利润增加21.75亿元，综合收益贡献8.32亿元[145] - 库存股减少1760万元[145] - 其他综合收益损失286.39万元[145] - 公司本年期初所有者权益总额为7,095,656,545.57元[149] - 本期所有者权益增加2,009,746,230.45元（增幅28.3%）[149] - 综合收益总额贡献668,743,102.20元[149] - 利润分配减少所有者权益473,538,765.60元[149] - 期末所有者权益总额达9,105,402,776.02元[149] - 专项储备本期提取3,575,903.27元[149] - 资本公积增加1,975,483,823.44元[149] - 未分配利润期末余额4,883,649,032.77元[149] 业务销量表现 - 公司总销量20.42万台，同比增长17.23%[32] - 国内市场销量12.62万台，同比增长11.28%[32] - 海外市场销量7.36万台，同比增长23.08%[32] - 电动车销量占比提升至68%，较上年末提高2.5个百分点[32] - 电动产品销量同比增长28%，销量占比提升至68%[39] 地区市场表现 - 海外营业收入40.16亿元，同比增长15.20%，占比提升至43%[35][32] - 海外业务营收突破40亿元，海外收入占比达43%[37] 战略业务板块表现 - 战略业务板块零部件、后市场、智能物流上半年分别同比增长16.4%、15.3%和59.1%[39] 研发与创新能力 - 公司拥有有效授权专利3982项，其中发明专利508项[46] - 主持制定国际标准8项、国家标准91项、行业标准39项[46] - 累计获得省部级及以上科技进步奖55项[46] - 承担国家/省市重大科技项目42项[46] 营销网络 - 国内营销网络覆盖28家省级营销公司及600余家代理机构[49] - 国际营销网络包括8个海外营销中心和300多家海外代理机构[49] 募集资金使用 - 公司募集资金累计投入进度达74%[39] - 募集资金总额204,750.50万元，净额204,317.77万元[102] - 截至报告期末累计投入募集资金151,606.58万元，进度74.20%[102] - 本年度投入募集资金21,379.48万元，占比10.46%[102] - 变更用途的募集资金总额14,789.61万元[102] - 超募资金总额为0万元[102] - 新能源电动托盘车、堆垛车整机及关键零部件制造建设项目募集资金投资总额为11,361.30万元，已投入949.82万元，投资进度8.36%[103] - 工业车辆离散型制造智能工厂建设项目募集资金投资总额为13,192.98万元，已投入0万元，投资进度0%[103] - 衡阳合力工业车辆有限公司扩建及智能制造南方基地项目募集资金投资总额为48,000.00万元，已投入14,831.17万元，投资进度30.90%[103] - 合力（六安）高端铸件及深加工研发制造基地项目募集资金投资总额为79,789.61万元，已投入2,575.26万元，投资进度3.23%[103] - 蚌埠液力机械有限公司扩建及智能制造基地建设项目募集资金投资总额为51,973.88万元，已投入3,023.23万元，投资进度5.82%[103] - 公司终止新能源车辆建设项目和智能工厂二期项目，将剩余募集资金14,789.61万元变更投入合力（六安）高端铸件项目[103] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目23,664.55万元，其中衡阳合力南方基地项目投入10,341.69万元[106] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，授权额度75,000万元，报告期末余额56,000万元[108] 股东和股本结构 - 公司拟派发现金红利8906.93万元，每10股派1.00元（含税）[7] - 公司拟以总股本890,692,761股为基数每10股派发现金股利1元（含税）共计派发现金红利89,069,276.10元[83] - 公司未实施送股和资本公积金转增股本仅进行现金分红[83] - 公司利润分配预案需提交2025年第一次临时股东会审议批准[83] - 截至报告期末普通股股东总数为38,734户[113] - 安徽叉车集团有限责任公司期末持股318,750,442股，占总股本35.79%[115] - 控股股东安徽叉车集团持有3.19亿股流通股，占总股本比例未披露[116] - 全国社保基金一一三组合持有2467.49万股，占总股本比例未披露[116] - 基本养老保险基金八零二组合持有2200.00万股，占总股本比例未披露[116] - 香港中央结算有限公司持有1540.27万股，占总股本比例未披露[116] - 中国太平洋人寿保险持有1342.35万股，占总股本比例未披露[116] - 2024年可转债转股增加股本150,484,600股（注：原文单位万股，合1.5亿股）[154] - 截至2025年6月30日总股本为890,692,800股[154] 关联交易和担保 - 关联交易总额达16.72亿元人民币[93] - 向合泰融资销售商品金额1.12亿元占同类交易比例1.19%[92] - 向永恒力合力销售商品金额2.44亿元占同类交易比例2.59%[92] - 向加力股份采购商品金额4.47亿元占同类交易比例7.33%[93] - 向和安机械采购商品金额3.63亿元占同类交易比例5.96%[93] - 接受兴业运输劳务金额1158.67万元占同类交易比例69.37%[93] - 向叉车集团支付房屋租赁金额224.82万元占同类交易比例35.04%[93] - 向永恒力合力支付叉车租赁金额308.36万元占同类交易比例48.06%[93] - 公司支付叉车集团专项项目建设款利息3,509,488.15元[95] - 公司对外担保余额合计41,467.04万元，占净资产比例3.90%[98] - 公司对合营公司永恒力合力担保金额546.88万元[98] - 融资租赁客户回购担保逾期金额554.86万元[99] - 报告期内对外担保发生额合计27,233.42万元[98] 承诺事项 - 安徽新时达检测检验科技有限公司于2025年6月30日完成股权投资并表对报告期合并报表营业收入及净利润无影响[80] - 公司主要风险包括宏观经济波动行业无序竞争及国际环境不确定性加剧[80] - 公司发展策略聚焦整机零部件后市场智能物流四大业务板块[80] - 公司通过创新赋能和改革破局巩固高端化智能化绿色化发展路径[80] - 安徽叉车集团承诺于2025年6月底前通过业务整合、资产剥离或股权转让等方式化解安徽好运机械潜在同业竞争风险[89] - 安徽叉车集团承诺好运机械仅作为安徽合力代工厂不设立自主品牌和独立销售渠道[89] - 安徽叉车集团承诺好运机械业务整合优先考虑纳入安徽合力体系[89] - 公司实际控制人承诺不通过关联交易损害中小股东利益并遵循市场化定价原则[89] - 董事及高级管理人员承诺职务消费约束及薪酬制度与填补回报措施挂钩[89] - 所有承诺事项在报告期内均得到严格执行且无未履行情况[88][89] - 叉车集团计划增持公司股份资金不低于人民币1亿元不超过人民币2亿元[90] - 叉车集团承诺自取得江淮重工控制权起36个月内消除同业竞争[90] 社会责任和环保 - 公司计划投入乡村振兴帮扶资金100万元用于产业人才生态组织文化五大振兴领域[86] - 公司帮扶资金已全部投入至定点帮扶单位阜阳市颍泉区殷溜社区及肥西县三河镇永和村[86] - 公司及其8家子公司被纳入环境信息依法披露企业名单并完成2024年度信息披露填报工作[85] 会计政策和金融工具 - 同一控制下企业合并按被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量净资产[165] - 非同一控制下企业合并中合并成本大于可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[165] - 非同一控制下企业合并中合并成本小于可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益[165] - 企业合并直接相关费用计入当期损益而发行权益性证券的交易费用计入初始确认金额[165] - 合并财务报表范围以控制为基础确定包括公司及全部子公司[166] - 子公司少数股东权益在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示[167] - 处置子公司时处置对价与剩余股权公允价值之和减去应享有净资产份额的差额计入投资收益[168] - 购买子公司少数股权时长期股权投资与净资产份额的差额调整资本公积或留存收益[169] - 不丧失控制权处置部分子公司股权投资时价款与净资产份额差额调整资本公积或留存收益[170] - 现金等价物定义为期限短（三个月内到期）流动性强且价值变动风险小的投资[173] - 金融资产分类为以摊余成本计量的条件包括业务模式以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为本金和未偿付本金利息的支付[177] - 金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具需满足业务模式既收取合同现金流量又出售该资产且合同现金流量仅为本金和利息支付[177] - 非交易性权益工具投资可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产权益工具[177] - 以摊余成本计量的金融资产包括应收票据应收账款其他应收款长期应收款债权投资等按公允价值初始计量[178] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具包括应收款项融资其他债权投资等按公允价值初始计量[179] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具包括其他权益工具投资等按公允价值初始计量公允价值变动计入其他综合收益[179] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产衍生金融资产其他非流动金融资产等按公允价值初始计量相关费用计入当期损益[180] - 以摊余成本计量的金融负债包括短期借款应付票据应付账款其他应付款长期借款应付债券长期应付款按公允价值初始计量[181] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流量的合同权利终止或资产已转移且几乎所有风险和报酬转移给转入方[181] - 金融负债终止确认时终止确认部分的账面价值与支付对价之间的差额计入当期损益[183] - 公司对逾期超过30日的金融工具通常认为信用风险已显著增加[185] - 公司对由收入准则规范的交易形成的应收款项和合同资产始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备[185] - 公司对租赁应收款选择始终按整个存续期预期信用损失

业绩总结 - 2024年末公司经审计母公司未分配利润52.563284487亿元[3] 利润分配 - 每10股派送现金股利1元（含税），每股派0.1元[2][3] - 2025年半年度末总股本8.90692761亿股，共派现8906.92761万元[3] - 派现占2025年半年度净利润比例11.19%[3] 决策进展 - 2025年8月25日董事会通过预案，9票同意[4] - 方案需提交2025年第一次临时股东会审议[2][3]

业绩总结 - 2025年上半年营业收入939,032.28万元，同比增长6.18%，二季度同比增长9.89%[4] - 2025年上半年归母净利润79,623.77万元，同比下降4.60%，二季度同比增长9.80%[4] - 2025年上半年经营活动产生的现金流量净额58,947.91万元，同比增长81.81%[4] - 2025年6月30日净资产1,061,953.35万元，较上年度末增长3.36%[4] 分红方案 - 以2025年半年度末总股本890,692,761股为基数，每10股送现金股利1元，派发现金红利89,069,276.10元[4][5] 公司治理结构调整 - 取消监事会，在董事会中设审计委员会行使原监事会职权[7] - 不设监事会后设置职工董事，修订公司章程[9][10] - 对公司章程有关章节、条款及内容进行新增、删除、修订和补充[10] 股东会议相关 - 现场会议时间为2025年9月29日14:30，地点在安徽省合肥市方兴大道668号公司行政楼一楼报告厅[3] - 网络投票交易系统投票时间为2025年9月29日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[3] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[34] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[34] 募集资金管理 - 公司应在募集资金到账1个月内与保荐人或独立财务顾问、商业银行签订三方监管协议并公告[55] - 公司内部审计机构至少每半年对募集资金存放与使用情况检查一次[55] - 公司1次或12个月内累计从专户支取超5000万元且达募集资金净额20%，应通知保代或独财[56] - 公司以闲置募集资金暂时补充流动资金单次不得超过十二个月[58] - 超募资金用于永久补充流动资金或归还银行贷款，每月累计使用金额不得超超募资金总额的30%[59]