会议信息 - 渤海汽车第九届监事会第一次会议于2024年9月13日发出通知并召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 议案表决 - 《关于豁免监事会会议通知时限的议案》全票通过[3] - 《关于选举公司监事会主席的议案》全票通过[5] 人员选举 - 选举崔雪梅为公司第九届监事会主席[4]

董事会会议 - 渤海汽车第九届董事会第一次会议于2024年9月13日召开，9名董事实到[2] - 《关于豁免董事会会议通知时限的议案》等各议案表决均9票同意，0票反对，0票弃权[3,5,7,9,11,13,16,18,20] 人员任职 - 陈更当选公司第九届董事会董事长[4] - 赵继成当选副董事长并被聘任为总经理[6][10] - 王仁贞、季军、张华被聘任为副总经理[12] - 佘长城被聘任为副总经理、财务总监[15] - 袁春晖被聘任为董事会秘书[17] - 顾欣岩被聘任为证券事务代表[19] 人员履历 - 季军2022年9月至今任公司董事、副总经理[28] - 朱昱2024年7月至今任BTAH执行董事、首席执行官[29] - 王仁贞2022年1月起任公司常务副总经理[32] - 佘长城2021年9月起任公司副总经理、财务总监[32] - 张华2022年8月起任公司副总经理[33] - 袁春晖2019年12月起任公司董事会秘书[35]

会议安排 - 2024年8月27日董事会决议召开股东大会[3] - 8月28日刊登召开股东大会公告，股权登记日为9月6日[4] - 9月13日股东大会在公司会议室召开，由副董事长陈更主持[4] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人75人，代表427,779,980股，占总股本45.0050%[5][6] 选举结果 - 陈更等6人在相关选举议案中获高比例同意股数[8][9][15][16][18][19]

股东大会信息 - 2024年9月13日在山东省滨州市召开[2] - 75人出席，所持表决权股份427,779,980股，占45.0050%[2] 选举结果 - 陈更得票425,550,994，占比99.4789%[4] - 熊守美得票425,583,923，占比99.4866%[4] - 崔雪梅得票425,640,972，占比99.4999%[6] 其他 - 5%以下股东表决陈更议案，同意票数122,114，比例5.1939%[6] - 北京市君致律师事务所见证，程序合法决议有效[7][8]

会议信息 - 2024年第五次临时股东大会于9月13日14:00开始[8] - 网络投票时间为9:15 - 15:00，现场会议在山东滨州公司会议室[8][9] - 表决方式为现场与网络投票结合，召集人为渤海汽车董事会[9][10] 候选人信息 - 第九届董事会非独立董事候选人有陈更等6人[10][13] - 独立董事候选人有熊守美等3人[12][16] - 监事会股东代表监事候选人有崔雪梅等2人，职工代表监事为李永华[12][18]

监事会换届 - 公司第八届监事会第十三次会议审议通过监事会换届选举等议案[1] - 2024年9月5日公司召开职工大会[1] 人员选举 - 李永华被选举为公司第九届监事会职工代表监事[1] 人员履历 - 李永华现任公司审计部部长等职[2] - 李永华2021年5月起任公司监事[2]

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日[5] - 报告为2024年半年度报告[137][139][140] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入23.29亿元，上年同期24.30亿元，同比减少4.16%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -1.13亿元，上年同期为 -0.53亿元[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为7355.12万元，上年同期为1.84亿元，同比减少60.03%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为46.11亿元，上年度末为44.65亿元，同比增加3.28%[12] - 本报告期末总资产为79.84亿元，上年度末为75.89亿元，同比增加5.21%[12] - 本报告期基本每股收益为 -0.1193元/股，上年同期为 -0.0555元/股[13] - 本报告期加权平均净资产收益率为 -2.50%，上年同期为 -1.17%[13] - 2024年上半年营业收入23.29亿元，较上年同期24.30亿元下降4.16%[31] - 2024年上半年销售费用7776.18万元，较上年同期5226.53万元增长48.78%[31] - 2024年上半年财务费用3539.96万元，较上年同期1156.07万元增长206.21%[31] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额7355.12万元，较上年同期1.84亿元下降60.03%[31] - 截至2024年6月30日，应收票据3.27亿元，较上年期末5.53亿元下降40.92%[32] - 截至2024年6月30日，预付款项9247.48万元，较上年期末6681.64万元增长38.4%[32] - 截至2024年6月30日，其他权益工具投资14.65亿元，较上年期末11.14亿元增长31.55%[32] - 截至报告期末，境外资产11.55亿元，占总资产的比例为14.46%[34] - 2024年6月30日货币资金为891,268,452.25元，2023年12月31日为812,877,564.82元[82] - 2024年6月30日交易性金融资产为413,170.00元，2023年12月31日为235,397.42元[82] - 2024年6月30日应收票据为326,887,408.69元，2023年12月31日为553,284,497.99元[82] - 2024年6月30日应收账款为1,122,493,619.40元，2023年12月31日为957,830,076.93元[82] - 2024年6月30日预付款项为92,474,775.39元，2023年12月31日为66,816,440.05元[82] - 2024年6月30日存货为1,194,565,860.55元，2023年12月31日为1,136,796,936.54元[82] - 2024年6月30日流动资产合计为3,671,915,602.82元，2023年12月31日为3,580,467,577.72元[82] - 2024年6月30日长期股权投资为429,116,949.98元，2023年12月31日为457,644,976.30元[82] - 公司2024年6月30日资产总计79.84亿元，较2023年12月31日的75.89亿元增长5.20%[83] - 2024年6月30日负债合计33.29亿元，较2023年12月31日的30.83亿元增长7.90%[84] - 2024年6月30日所有者权益合计46.55亿元，较2023年12月31日的45.06亿元增长3.30%[84] - 母公司2024年6月30日资产总计62.47亿元，较2023年12月31日的56.94亿元增长9.71%[86] - 母公司2024年6月30日流动负债合计15.68亿元，较2023年12月31日的13.17亿元增长19.10%[86] - 公司2024年使用权资产为5191.64万元，较2023年的6203.06万元下降16.30%[83] - 公司2024年长期待摊费用为5538.87万元，较2023年的2987.16万元增长85.43%[83] - 公司2024年递延所得税负债为1.52亿元，较2023年的0.69亿元增长120.00%[84] - 母公司2024年货币资金为1.42亿元，较2023年的0.67亿元增长114.00%[85] - 母公司2024年长期股权投资为36.54亿元，较2023年的36.60亿元下降0.17%[86] - 2024年上半年营业总收入23.29亿元，较2023年同期的24.30亿元下降4.16%[88] - 2024年上半年营业总成本24.04亿元，较2023年同期的24.43亿元下降1.59%[88] - 2024年上半年净利润为-1.11亿元，较2023年同期的-4848.52万元亏损扩大128.9%[90] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为-1.13亿元，较2023年同期的-5275.54万元亏损扩大114.87%[90] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额为2.58亿元，较2023年同期的-561.42万元由负转正[90] - 2024年上半年综合收益总额为1.47亿元，较2023年同期的-5409.94万元由负转正[91] - 2024年上半年基本每股收益为-0.1193元/股，较2023年同期的-0.0555元/股亏损扩大114.96%[91] - 2024年上半年负债合计18.39亿元，较2023年同期的15.06亿元增长22.12%[87] - 2024年上半年所有者权益合计44.08亿元，较2023年同期的41.89亿元增长5.24%[87] - 2024年上半年母公司营业收入703.40万元，较2023年同期的569.16万元增长23.59%[92] - 2024年上半年对联营企业和合营企业的投资收益为 -630.07万元，2023年同期为539.57万元[93] - 2024年上半年信用减值损失为0.66万元，2023年同期为 -0.74万元[93] - 2024年上半年营业利润为 -4447.56万元，2023年同期为 -2528.23万元[93] - 2024年上半年净利润为 -4447.81万元，2023年同期为 -2528.05万元[93] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额为2.64亿元，2023年同期为 -2906.90万元[93] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为20.57亿元，2023年同期为23.02亿元[94] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为7355.12万元，2023年同期为1.84亿元[95] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -559.43万元，2023年同期为 -2.82亿元[95] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -1.10亿元，2023年同期为 -2.02亿元[95] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 -4273.13万元，2023年同期为 -2.92亿元[95] - 2024年上半年经营活动现金流入小计56707371.64元，2023年同期为5640844.93元；经营活动现金流出小计24100592.61元，2023年同期为13128571.35元；经营活动产生的现金流量净额32606779.03元，2023年同期为 - 7487726.42元[97] - 2024年上半年投资活动现金流入小计2177502.64元，2023年同期为736473.28元；投资活动现金流出小计132199190.00元，2023年同期为241051696.50元；投资活动产生的现金流量净额 - 130021687.36元，2023年同期为 - 240315223.22元[97] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计790000000.00元，2023年同期为710000000.00元；筹资活动现金流出小计755495926.60元，2023年同期为703462978.79元；筹资活动产生的现金流量净额34504073.40元，2023年同期为6537021.21元[98] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 11479.99元[98] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 62922314.92元，2023年同期为 - 241265928.43元；期初现金及现金等价物余额66530291.13元，2023年同期为263415740.63元；期末现金及现金等价物余额3607976.21元，2023年同期为22149812.20元[98] - 2024年半年度实收资本（或股本）为950515518.00元，与上年期末相同[99] - 2024年半年度资本公积为2635638371.85元，与上年期末相同；其他综合收益本期增加258040502.34元[99] - 2024年半年度专项储备本期增加1371754.52元；未分配利润本期增加113056826.12元[99] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益小计本期增加146355430.74元，少数股东权益本期增加2327940.91元，所有者权益合计本期增加148683371.65元[99] - 2024年半年度所有者权益内部结转金额为299900.00元，主要是其他综合收益结转[101][102] - 2024年上半年专项储备本期提取5580409.64元，本期使用2456216.70元[108] - 2024年上半年综合收益总额为 - 58369603.99元，所有者权益合计变动 - 50878085.58元[105] - 2024年上半年其他综合收益变动 - 5614221.65元，未分配利润变动 - 52755382.34元[105] - 2024年期末所有者权益合计为4552927005.65元[109] - 2023年期末实收资本（或股本）为950515518.00元，所有者权益合计为4603805091.23元[104] - 2024年期初实收资本（或股本）为950515518.00元，所有者权益合计为4603805091.23元[105] - 2024年上半年专项储备期末余额较期初增加3221349.72元[108] - 2024年上半年所有者权益内部结转相关项目无变动金额[106][107][108] - 2024年上半年所有者投入和减少资本相关项目无变动金额[106][109] - 2024年上半年利润分配相关项目无变动金额[106][107] - 2024年上半年所有者权益内部结转中其他综合收益结转留存收益为299,900美元[111] - 2024年上半年综合收益总额减少29,069,021.43美元，未分配利润减少25,280,479.70美元，所有者权益合计减少54,349,501.13美元[112] - 2023年半年度其他综合收益为52,826,421.07美元[112] - 2024年期初实收资本（或股本）为950,515,518.00美元，资本公积为2,831,213,506.46美元，盈余公积为85,922,215.18美元，未分配利润为262,254,674.85美元，所有者权益合计为4,182,732,335.56美元[112] - 2024年期末实收资本（或股本）为950,515,518.00美元，资本公积为2,831,213,506.46美元，其他综合收益为23,757,399.64美元，盈余公积为85,922,215.18美元，未分配利润为236,974,195

二、财务公司风险管理的基本情况 | 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 北京汽车集团有限公司 | 280,000.00 | 56 | | 2 | 北京汽车投资有限公司 | 100,000.00 | 20 | | 3 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 70,000.00 | 14 | | 4 | 北京海纳川汽车部件股份有限公司 | 50,000.00 | 10 | | | 合计 | 500,000.00 | 100 | （二）股权结构信息 （三）经营范围 经营以下本外币业务：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨 询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务； （四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款；（六）对成员单位办 理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设 计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业 拆借；（十一）承销成员单位的企业债券；（十二）成员单位产品的消费信贷、买方 ...

业绩说明会信息 - 2024年9月11日11:00 - 12:00举行半年度业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][5] - 2024年9月4日至10日16:00前可预征集提问[2][5] 报告与交流 - 2024年8月28日发布半年度报告[2] - 业绩说明会针对半年度经营成果及财务指标交流[3]

会议决议 - 2024年8月27日召开第八届董事会第二十六次会议[2] - 审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》[2][3] - 审议通过《关于<北京汽车集团财务有限公司风险持续评估报告>的议案》[4][5] - 确定第九届董事会非独立董事候选人6名[6] - 确定第九届董事会独立董事候选人3名，任职资格待审核[11][12][13][14] - 审议通过《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》[15][16] 人员任职 - 有人2020年4月起任副总经理，2022年9月至今任董事、副总经理[22] - 朱昱2023年5月 - 2024年7月任BTAH执行董事等，2024年7月至今任CEO[22] 独立董事信息 - 熊守美2022年1月至今任艾斯迪工业技术独立董事[23] - 范小华现任北京科技大学经济管理院副院长等职[23] - 韩慧博就职于对外经贸大学，任多公司独立董事[24] 公告时间 - 公告发布于2024年8月28日[28]