北京昊华能源股份有限公司 本议案的审议和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》相 关规定，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。 独立董事：贺佑国、张保连、栾华、宋刚 2023 年 8 月 18 日 独立董事关于《北京昊华能源股份有限公司对 京能集团财务有限公司的风险持续评估报告》 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》和《北京昊华能 源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，作 为北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 认真审议了《关于〈北京昊华能源股份有限公司对京能集团财务有 限公司的风险持续评估报告〉的议案》后，基于独立、客观判断的 原则，发表独立意见如下： 我们认为，京能集团财务有限公司（以下简称"京能财务"）具 有合法有效的《营业执照》和《金融许可证》，业务范围、业务内容 和流程、内部风险控制制度和管控流程等均符合监管规定。作为非 银行金融机构，在其经营范围内为公司提供金融服务符合国家有关 法律法规的规定。未发现京能财务的风险管理存在重大缺陷，公司 与京能财务之间发生的关联存贷款 ...

2、关于投资建设杭锦旗西部能源开发有限公司红庆梁 煤矿铁路专用线项目的议案 经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。 3、关于修改《公司章程》的议案 经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。 证券代码：601101 公司名称：昊华能源 公告编号：2023-035 北京昊华能源股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带 责任。 北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届监事会第五次会议于 2023 年 8 月 18 日 11：30 时在宁夏 银川市，宁夏红墩子煤业有限公司会议室召开。会议应到监 事 3 人，实到 3 人，出席会议的监事人数符合法定人数。监 事秦磊先生因其他公务无法参加会议，授权监事谷中和先生 代为参会并进行表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。会议由监事会主席谷中和先生召集并 主持，会议以投票表决的方式审议通过 1、关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案 经表决，同意 3 票，反对 0 票 ...

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2023-034 北京昊华能源股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 本次会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议由 董事长董永站先生主持。会议审议通过了如下议案： 1.关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案 经表决，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。 2.关于投资建设杭锦旗西部能源开发有限公司红庆梁煤矿铁路 专用线项目的议案 经表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。 同意由鄂尔多斯市昊华红庆梁矿业有限公司作为项目投资建设 主体，按照接轨塔韩线李家站的方案建设红庆梁煤矿铁路专用线项 目，项目总投资估算为 67,834.33 万元。 经表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。 同意公司修改《公司章程》，并决定将此议案提交下次股东大会 审议。 北京昊华能源股份有限公司（以下简称"昊华能源"或"公司"） 于 2023 年 8 月 1 ...

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2023-025 北京昊华能源股份有限公司 关于召开 2022 年年度及 2023 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 5 月 18 日前将相关问题通过电子邮件 的形式发送至北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"）邮 箱 bjhhnyzqb@163.com。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 公司已于 2023 年 4 月 25 日披露了公司《2022 年年度报告》 和《2023 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司经营成果、财务状况，公司拟于 2023 年 5 月 22 日下午 15:00-16:00 举行 2022 年年度及 2023 年第一季度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 《2022 年年度报告》和《2023 年第一季度报告》的经营成果及财 务指标的具体情 ...

公司基本信息 - 公司的中文名称为北京昊华能源股份有限公司，中文简称为昊华能源[10] - 公司注册地址为北京市门头沟区新桥南大街2号，办公地址为北京市门头沟区新桥南大街2号，邮政编码为102300[11] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入为928.68亿人民币，同比增长10.97%[12] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为134.36亿人民币，同比下降33.30%[12] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为420.70亿人民币，略有下降[12] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为1,045.99亿人民币，同比增长8.42%[12] - 公司2022年基本每股收益为0.93元，同比下降44.64%[12] - 公司2022年稀释每股收益为0.93元，同比下降44.64%[12] - 公司2022年加权平均净资产收益率为13.36%，较去年同期下降9.98个百分点[12] 公司业务情况 - 公司主要业务为煤炭生产与销售、甲醇的生产与销售及铁路专用线运输[23] - 公司2022年煤炭产量达1,490万吨，销量达1,489万吨，创历史最好记录[15] - 公司2022年营业总收入为92.87亿元，同比增加9.18亿元，再创历史最好水平[15] - 公司2022年净利润为13.44亿元，同比下降33.30%[15] 公司战略发展 - 公司确定了“十四五”末实现煤炭产能3000万吨的规划目标[25] - 公司确定了新时期昊华能源“传递能量、低碳生活”的企业使命和愿景[24] - 公司未来发展战略是以煤为核心、煤电平衡、协同发展，打造能源清洁高效利用的卓越上市公司[64] 公司治理与社会责任 - 公司2022年共召开10次董事会，审议通过53项议案，股东大会共召开4次，审议通过17项议案[18] - 公司积累了丰富的煤炭安全生产管理经验，拥有完善的安全设施和监控系统，安全生产综合保障能力不断提升[66] - 公司向伊金霍洛旗社会救助基金捐款100万元，用于当地卫健工作[168] - 公司将煤炭项目注入昊华能源，不从事与昊华能源主营业务相同或构成竞争的业务[175]

营业收入相关 - 2023年第一季度营业收入22.43亿元，同比增长28.61%[10] - 2023年第一季度营业总收入22.43亿元，2022年第一季度为17.44亿元，同比增长28.61%[21] - 2023年第一季度营业收入为13524162.94元，2022年第一季度为4605986.72元，同比增长193.62%[57] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润4.30亿元，同比增长36.90%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.29亿元，同比增长35.80%[10] - 营业利润为7.76亿元，较上期的5.90亿元有所增长[51] - 净利润为6.47亿元，较上期的4.70亿元有所增长[51] - 持续经营净利润为6.47亿美元，较去年同期4.70亿美元增长37.77%[52] - 归属于母公司股东的净利润为4.30亿美元，较去年同期3.14亿美元增长37.09%[52] - 少数股东损益为2.17亿美元，较去年同期1.56亿美元增长39.50%[52] - 综合收益总额为6.46亿美元，较去年同期4.69亿美元增长37.63%[52] - 2023年第一季度营业利润为111860497.56元，2022年第一季度为858081389.41元，同比下降87%[58] - 2023年第一季度净利润为112982251.19元，2022年第一季度为857690677.51元，同比下降86.83%[58] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.30元/股，同比增长15.38%[10] - 基本每股收益为0.30元/股，较去年同期0.26元/股增长15.38%[52] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为4.00%，较上年增加0.81个百分点[10] 资产相关 - 本报告期末总资产302.68亿元，较上年度末增长1.55%[11] - 2023年资产总计302.68亿元，2022年为298.05亿元，同比增长1.55%[20] - 2023年在建工程为50.28亿元，2022年为46.82亿元，同比增长7.41%[20] - 2023年3月31日货币资金为56.93亿元，较2022年12月31日的54.58亿元有所增加[47] - 应收票据较上期减少78.26%，余额为250万元，主要系本期银行承兑汇票到期所致[39][47] - 应收账款较上期增长343.85%，余额为3.02亿元，主要系期末部分销售款尚未结算所致[39][47] - 预付款项较上期增长107.20%，余额为9011.55万元，主要系昊华精煤预付运费增加所致[39][47] - 存货较上期增长44.80%，余额为1.24亿元，主要系国泰化工甲醇库存量较期初增加所致[39][47] - 其他流动资产较上期增长2950.66%，余额为7816.07万元，主要系红墩子煤业红一煤矿试运行后增值税留抵调整所致[39][47] - 流动资产合计为39.04亿美元，较去年同期43.03亿美元下降9.27%[56] - 资产总计为115.74亿美元，较去年同期119.74亿美元下降3.34%[56] - 货币资金2023年3月31日为1,842,906,871.09元，2022年12月31日为2,240,792,630.80元[68] 负债相关 - 2023年负债合计158.11亿元，2022年为160.81亿元，同比下降1.68%[21] - 2023年负债合计为3006434991.41元，2022年为3520146054.10元，同比下降14.59%[57] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益110.16亿元，较上年度末增长5.31%[11] - 2023年所有者权益为144.56亿元，2022年为137.23亿元，同比增长5.34%[21] - 2023年所有者权益（或股东权益）合计为8567091959.76元，2022年为8454109708.57元，同比增长1.34%[57] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为52706户，前十大股东中北京能源集团有限责任公司持股9.12亿股，占比63.31%[14] 房产转让相关 - 公司将京西有证房产转让方式变更为协议转让，受让方为北京京煤集团有限责任公司，转让价格5805.71万元[16] 营业成本相关 - 2023年第一季度营业总成本14.69亿元，2022年第一季度为11.47亿元，同比增长28.05%[21] - 2023年第一季度营业成本为3295828.61元，2022年第一季度为7759774.90元，同比下降57.53%[57] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额12.41亿元，同比增长56.03%[10] - 2023年经营活动现金流入小计9411.33万元，2022年为7008.69万元，同比增长34.28%[21][29] - 2023年经营活动现金流出小计1.84亿元，2022年为1.30亿元，同比增长41.35%[29] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 9000.83万元，2022年为 - 6016.47万元，亏损扩大49.60%[29] - 销售商品、提供劳务收到的现金增长42.67%，主要系煤炭销售收入增加[39] - 购买商品、接受劳务支付的现金增长33.26%，主要系煤炭产量增加[39] - 经营活动现金流入小计为32.70亿美元，较去年同期23.22亿美元增长40.85%[54] - 经营活动现金流出小计为20.29亿美元，较去年同期15.26亿美元增长32.94%[54] - 经营活动产生的现金流量净额为12.41亿美元，较去年同期7.95亿美元增长56.03%[54] 投资活动现金流量相关 - 2023年投资活动现金流入小计1.75亿元，2022年为9.45亿元，同比下降81.49%[29] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为175075976.66元，2022年为596732417.66元，同比下降70.66%[60] - 投资活动现金流出小计2023年3月31日为257,820,561.58元，2022年12月31日为512,005,934.52元[68] - 投资活动产生的现金流量净额2023年3月31日为 - 257,567,876.58元，2022年12月31日为 - 511,185,178.14元[68] 筹资活动现金流量相关 - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 482953436.53元，2022年为 - 1548339174.68元，亏损幅度同比收窄68.80%[60] - 筹资活动现金流入小计2023年3月31日为350,000,000.00元，2022年12月31日为44,118,000.00元[68] - 筹资活动现金流出小计2023年3月31日为1,098,257,542.95元，2022年12月31日为1,835,951,589.05元[68] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年3月31日为 - 748,257,542.95元，2022年12月31日为 - 1,791,833,589.05元[68] 现金及现金等价物相关 - 2023年现金及现金等价物净增加额为 - 397885759.71元，2022年为 - 1011771499.94元，亏损幅度同比收窄60.67%[60] - 2023年期末现金及现金等价物余额为1805350396.03元，2022年为491229642.90元，同比增长267.52%[60] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2023年3月31日为 - 51,791.21元，2022年12月31日为 - 12,964.21元[68] - 现金及现金等价物净增加额2023年3月31日为235,181,516.63元，2022年12月31日为 - 1,507,659,412.33元[68] - 期初现金及现金等价物余额2023年3月31日为5,145,801,773.55元，2022年12月31日为4,027,169,389.86元[68] - 期末现金及现金等价物余额2023年3月31日为5,380,983,290.18元，2022年12月31日为2,519,509,977.53元[68]

营业收入相关 - 本报告期营业收入25.97亿元，同比增长5.83%；年初至报告期末营业收入68.12亿元，同比增长22.07%[6] - 2022年前三季度营业总收入68.12亿元，2021年同期为55.80亿元，同比增长22.07%[34] - 2022年前三季度公司营业收入841.38万元，较2021年的1.09亿元大幅下降[51] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6.05亿元，同比下降7.88%；年初至报告期末为15.28亿元，同比增长18.71%[6] - 2022年前三季度净利润22.45亿元，2021年同期为18.11亿元，同比增长23.94%[37] - 2022年前三季度公司净利润17.64亿元，较2021年的6.99亿元大幅增加[54] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为38.18亿元，同比增长11.42%[10] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为38.18亿元，2021年同期为34.26亿元[43] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.51亿元，2021年同期为 - 0.70亿元[57] 资产相关 - 本报告期末总资产305.98亿元，较上年度末增长7.07%；归属于上市公司股东的所有者权益106.04亿元，较上年度末增长9.91%[10] - 2022年9月30日货币资金为5,988,459,645.17元，较2021年12月31日的4,027,169,389.86元有所增加[26] - 2022年9月30日应收账款为262,298,094.53元，较2021年12月31日的291,100,731.92元有所减少[29] - 2022年9月30日预付款项为170,684,976.33元，较2021年12月31日的41,416,519.55元大幅增加[29] - 2022年9月30日长期股权投资为1,521,652,810.38元，较2021年12月31日的207,364,094.95元大幅增加[29] - 2022年9月30日固定资产为7,236,160,099.31元，较2021年12月31日的7,539,800,360.64元有所减少[29] - 2022年9月30日在建工程为4,796,692,155.51元，较2021年12月31日的3,524,855,054.87元有所增加[29] - 2022年9月30日使用权资产为152,335,963.12元，较2021年12月31日的49,077,855.75元大幅增加[29] - 2022年9月30日短期借款为300,000,000.00元，较2021年12月31日的1,109,686,236.30元大幅减少[29] - 2022年前三季度公司资产总计128.96亿元，较2021年的141.12亿元有所下降[49] - 2022年9月30日货币资金为25.99亿元，2021年12月31日为15.03亿元[45] - 2022年9月30日应收票据为162.99万元，2021年12月31日无此项数据[45] - 2022年9月30日预付款项为60.96万元，2021年12月31日为124.42万元[45] 负债相关 - 2022年流动负债合计45.89亿元，2021年为50.32亿元，同比下降8.89%[32] - 2022年非流动负债合计121.38亿元，2021年为96.41亿元，同比增长25.90%[32] - 2022年负债合计167.27亿元，2021年为146.73亿元，同比增长13.99%[32] - 2022年前三季度公司负债合计38.51亿元，较2021年的61.71亿元大幅减少[51] 所有者权益相关 - 2022年所有者权益合计138.72亿元，2021年为139.07亿元，同比下降0.25%[34] - 2022年负债和所有者权益总计305.98亿元，2021年为285.79亿元，同比增长7.06%[34] - 2022年前三季度公司所有者权益合计90.44亿元，较2021年的79.42亿元有所增加[51] 营业成本相关 - 营业成本变动比例为41.49%，主要系本期大宗物资、电价以及运费大幅上涨[17] - 2022年前三季度营业总成本40.33亿元，2021年同期为32.47亿元，同比增长24.22%[34] - 2022年前三季度公司营业成本1112.29万元，较2021年的5697.85万元有所下降[51] 营业利润相关 - 2022年前三季度营业利润27.81亿元，2021年同期为23.35亿元，同比增长19.13%[37] - 2022年前三季度公司营业利润17.65亿元，较2021年的7.09亿元大幅增加[54] 利润总额相关 - 2022年前三季度利润总额27.59亿元，2021年同期为23.08亿元，同比增长19.56%[37] - 2022年前三季度公司利润总额17.64亿元，较2021年的7.02亿元大幅增加[54] 综合收益总额相关 - 2022年前三季度综合收益总额为22.52亿元，2021年同期为18.08亿元[39] - 2022年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为15.36亿元，2021年同期为12.85亿元[39] - 2022年前三季度综合收益总额为17.64亿元，2021年同期为6.99亿元[57] 每股收益相关 - 2022年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为1.06元/股，2021年同期均为1.07元/股[39] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为79.53亿元，2021年同期为65.67亿元[39] 投资活动现金流量净额相关 - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 10.24亿元，2021年同期为4.63亿元[43] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为43.89亿元，2021年同期为30.64亿元[59] 筹资活动现金流量净额相关 - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 8.33亿元，2021年同期为 - 15.65亿元[45] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计为0，2021年同期为7亿元[59] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计31.43亿元，2021年同期为25.71亿元[59] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 31.43亿元，2021年同期为 - 18.71亿元[59] 经营活动现金流入流出相关 - 2022年前三季度经营活动现金流入小计2.32亿元，2021年同期为3.81亿元[57] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计3.83亿元，2021年同期为4.51亿元[57] 投资活动现金流入流出相关 - 2022年前三季度投资活动现金流入小计47.81亿元，2021年同期为33.39亿元[59] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计3.92亿元，2021年同期为2.75亿元[59] 筹资活动现金流入流出相关 - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计为0，2021年同期为7亿元[59] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计31.43亿元，2021年同期为25.71亿元[59] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为58,846户[21] - 北京能源集团有限责任公司持股911,613,544股，占比63.31%[21] 财务指标变动原因相关 - 货币资金变动比例为48.70%，主要系本期煤炭量价齐增致经营活动现金流净额增加[13] - 预付款项变动比例为312.12%，主要系昊华精煤预付运费增加[13] - 其他流动资产变动比例为 -95.96%，主要系本期国泰化工已完成增值税留抵退税[13] - 长期股权投资变动比例为633.81%，主要系京东方能源不再纳入合并范围而使用权益法核算[13] - 收到的税费返还变动比例为285.32%，主要系红墩子煤业、国泰化工本期收到增值税留抵退税款项[17] 公司投资收益相关 - 2022年前三季度公司投资收益19.13亿元，较2021年的8.52亿元大幅增加[54] 公司利息费用相关 - 2022年前三季度公司利息费用2.32亿元，较2021年的2.98亿元有所下降[51]

公司基本信息 - 公司中文名称为北京昊华能源股份有限公司，法定代表人为关志生[17] - 公司董事会秘书为薛令光，证券事务代表为甄超[18] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称昊华能源，代码601101[20] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[19] - 公司所处行业为煤炭开采和洗选业，煤炭在中国一次能源消费结构中比重达56%，远高于27.2%的世界平均水平[26] - 公司主营业务为煤炭生产与销售、甲醇的生产与销售及铁路专用线运输，主要产品为煤炭和甲醇[26] - 公司在2022中国煤炭企业50强名单中排名第48位[26] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1－6月）营业收入42.14亿元，上年同期31.26亿元，同比增长34.83%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9.24亿元，上年同期6.31亿元，同比增长46.37%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9.30亿元，上年同期6.21亿元，同比增长49.69%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额23.24亿元，上年同期15.99亿元，同比增长45.37%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产99.66亿元，上年度末96.48亿元，同比增长3.30%[20] - 本报告期末总资产271.60亿元，上年度末285.79亿元，同比下降4.97%[20] - 本报告期基本每股收益0.77元/股，上年同期0.53元/股，同比增长45.28%[23] - 本报告期加权平均净资产收益率9.14%，上年同期7.91%，增加1.23个百分点[23] - 非经常性损益合计为 -5,953,274.44元[23] - 实现营业收入42.14亿元，同比增长34.83%[31] - 实现利润总额16.70亿元，同比增长51.49%[31] - 实现归母净利润9.24亿元，同比增长46.37%[31] - 2022年上半年公司成本费用占收入比重60.05%，较上年同期降低3.6个百分点；红墩子煤矿建设项目较概算节约2091.17万元，降造比例约3.2%[34] - 2022年上半年公司共取得授信额度91.20亿元，外部银行授信41亿元，较年初增加3亿元；平均融资成本较2021年全年下降11.59个BP；红墩子煤业获超60亿元授信额度[34] - 红墩子煤业基建投资本年累计完成67485万元，较上年同期增加20280万元，增幅42.96%，年度目标完成率为56.57%[34] - 营业收入为312,581.82万元，变动比例34.83%[41] - 营业成本为125,224.34万元，变动比例39.89%[41] - 销售费用为6,920.86万元，变动比例5.40%[41] - 管理费用为18,678.11万元，变动比例 -0.42%[41] - 财务费用为21,323.95万元，变动比例 -30.62%[41] - 研发费用变动比例100.00%[41] - 经营活动产生的现金流量净额为159,864.93万元，变动比例45.37%[41] - 本期偿还公司债致财务费用变动，上期收回对京东方能源投资款11.55亿元使本期投资活动现金流量净额大幅降低[44] - 货币资金本期期末数303,648.95万元，占总资产11.17%，较上年期末变动 -24.60%，主要因偿还到期公司债14亿元[44] - 存货本期期末数14,601.19万元，占总资产0.54%，较上年期末变动34.69%，因国泰化工6月末甲醇库存增加[44] - 长期股权投资本期期末数152,165.28万元，占总资产5.60%，较上年期末变动633.81%，因京东方能源重组变更核算方式[44] - 截止报告期末，公司对外长期股权投资账面价值为15.22亿元，比年初2.07亿元增加13.15亿元，主要因京东方能源核算方式变更及昊华国际投资影响[47] - 境外资产2.09亿元，占总资产的比例为0.77%[44] - 应付债券本期期末数较上年期末变动 -100.00%，因二期公司债到期调整列示[44] - 本报告期末流动比率0.98，较上年度末降6.67%；速动比率0.95，降7.77%；资产负债率51.77%，增0.43个百分点[103] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润9.2967708776亿元，较上年同期增49.69%[103] - 本报告期EBITDA全部债务比0.14，较上年同期降22.22%；利息保障倍数20.83，增158.44%[106] - 本报告期现金利息保障倍数26.63，较上年同期增239.65%；EBITDA利息保障倍数22.79，增135.43%[106] - 公司流动资产期末余额为44.58亿元，期初余额为52.74亿元，减少约15.47%[112] - 公司非流动资产期末余额为227.02亿元，期初余额为233.05亿元，减少约2.59%[114] - 公司资产总计期末余额为271.60亿元，期初余额为285.79亿元，减少约4.96%[114] - 公司流动负债期末余额为45.61亿元，期初余额为50.32亿元，减少约9.36%[114] - 公司非流动负债期末余额为94.99亿元，期初余额为96.41亿元，减少约1.47%[114] - 公司负债合计期末余额为140.61亿元，期初余额为146.73亿元，减少约4.17%[114] - 公司所有者权益期末余额为130.99亿元，期初余额为139.07亿元，减少约5.81%[116] - 公司实收资本期末余额为14.40亿元，期初余额为12.00亿元，增加约20.00%[114] - 母公司流动资产期末余额为52.75亿元，期初余额为60.31亿元，减少约12.54%[118] - 母公司非流动资产期末余额为79.93亿元，期初余额为78.79亿元，增加约1.44%[118] - 2022年上半年营业总收入42.14亿元，较2021年上半年的31.26亿元增长34.83%[124] - 2022年上半年营业总成本25.34亿元，较2021年上半年的20.03亿元增长26.50%[124] - 2022年上半年营业利润16.79亿元，较2021年上半年的11.18亿元增长50.11%[124] - 2022年上半年净利润13.56亿元，较2021年上半年的8.71亿元增长55.66%[124] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润9.24亿元，较2021年上半年的6.31亿元增长46.37%[126] - 2022年上半年少数股东损益4.32亿元，较2021年上半年的2.40亿元增长80.09%[126] - 2022年上半年综合收益总额13.63亿元，较2021年上半年的8.68亿元增长57.03%[126] - 2022年上半年基本每股收益0.77元/股，较2021年上半年的0.53元/股增长45.28%[126] - 2022年资产总计135.05亿元，较之前的141.11亿元下降4.29%[122] - 2022年负债合计46.31亿元，较之前的61.71亿元下降24.96%[122] - 2022年半年度营业收入为7462567元，2021年半年度为63156200.94元[128] - 2022年半年度投资收益为1672533404.56元，2021年半年度为232850000元[128] - 2022年半年度营业利润为1594317583.36元，2021年半年度为175680499.97元[130] - 2022年半年度净利润为1593883471.46元，2021年半年度为167889765.75元[130] - 2022年半年度经营活动现金流入小计为5423493932.80元，2021年半年度为3807591288.99元[132] - 2022年半年度经营活动现金流出小计为3099472667.65元，2021年半年度为2208941995.61元[132] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为2324021265.15元，2021年半年度为1598649293.38元[132] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 692321461.39元，2021年半年度为807009503.66元[132] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2622601475.95元，2021年半年度为 - 593212830.78元[132] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 990679891.34元，2021年半年度为1812399148.85元[132] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为8360721.03元，2021年半年度为102921704.48元[135] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 102750650元，2021年半年度为 - 84729313元[135] - 2022年半年度取得投资收益收到的现金为1671994771.71元，2021年半年度为233282777.78元[135] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为2022067126.92元，2021年半年度为2111521776.77元[135] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2294515085.87元，2021年半年度为 - 988528719.71元[135] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 375198608.95元，2021年半年度为1038263744.06元[135] - 2022年半年度末现金及现金等价物余额为1127802533.89元，2021年半年度末为1553449985.53元[135] - 2022年1 - 6月综合收益总额为318556072.10元，少数股东权益变动为 - 1125870427.16元，所有者权益合计变动为 - 807314355.06元[138] - 2022年1 - 6月所有者投入和减少资本使所有者权益合计减少1161175581.39元[138] - 2022年1 - 6月利润分配使所有者权益合计减少1077997742.53元[138] - 2021年半年度归属于母公司所有者权益专项储备为408,611,653.59元[142] - 2022年期初所有者权益合计为11,209,618,470.84元[142] - 2022年本期增减变动金额中所有者权益合计为873,983,880.80元[142] - 2022年综合收益总额使所有者权益增加868,201,985.43元[142] - 2022年利润分配使所有者权益减少98,149,948.16元[142] - 2022年专项储备本期提取128,801,931.32元，使用54,541,764.12元[142] - 2022年专项储备变动使所有者权益增加103,931,843.53元[142] - 2022年期末所有者权益合计为12,083,602,351.64元[142] - 2021年半年度所有者权益合计为7,338,512,695.10元[145] - 2022年半年度所有者权益合计期初余额为79.4170447579亿元，期末余额为88.7383275907亿元[147] - 实收资本（或股本）期初余额为11.99998272亿元，本期增加2.39999654亿元，期末余额为14.39997926亿元[147] - 资本公积期初余额为33.1503737454亿元，本期减少2.4023965365亿元，期末余额为30.7479772089亿元[147] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司煤炭产销量较去年同期略有下降，价格中枢抬升推动业绩大幅攀升[26] - 高家梁煤矿洗精煤率达到60%[27] - 煤炭产量完成678万吨，比计划增产48万吨，增幅7.62%，同比减少8万吨，减幅1.17%[31] - 煤炭销量完成672

财务数据与业绩表现 - 2021年营业收入为83.69亿元，同比增长91.84%[14] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为20.14亿元，同比增长4,105.92%[14] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为42.79亿元，同比增长142.72%[14] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为96.48亿元，同比增长26.26%[14] - 2021年基本每股收益为1.68元，同比增长4,100%[17] - 2021年加权平均净资产收益率为23.34%，同比增加22.73个百分点[17] - 2021年第四季度营业收入为27.89亿元，归属于上市公司股东的净利润为7.27亿元[19] - 2021年非经常性损益项目合计为-5,273.33万元，较2020年减少148.44万元[19] - 2021年公司实现营业收入83.69亿元，同比增长91.84%，净利润20.14亿元，同比增长41.05倍[26] - 2021年公司煤炭产量达到1,372万吨，同比增长12.9%，销量达到1,423万吨，创历史新高[26] - 2021年公司实现营业收入83.69亿元，同比增长91.84%[47] - 2021年归属于上市公司股东净利润为20.14亿元，同比增长41.05倍[47] - 2021年公司营业总收入为83.69亿元人民币，同比增长91.8%[198] - 2021年公司营业总成本为47.68亿元人民币，同比增长16.2%[198] - 2021年公司流动资产合计为60.31亿元人民币，非流动资产合计为80.81亿元人民币[194] - 2021年公司长期股权投资为75.36亿元人民币，与2020年持平[194] - 2021年公司固定资产为6.66亿元人民币，同比下降10.8%[194] - 2021年公司无形资产为114.84万元人民币，同比下降13.2%[194] - 2021年公司流动负债合计为20.24亿元人民币，同比下降11.2%[194] - 2021年公司长期借款为33.38亿元人民币，同比增长19.4%[194] - 2021年公司应付债券为4.29亿元人民币，同比下降81.6%[194] - 2021年公司未分配利润为24.75亿元人民币，同比增长32.0%[196] 股东与股权结构 - 公司股票代码为601101，在上海证券交易所上市[13] - 公司法定代表人关志生，董事会秘书薛令光，证券事务代表甄超[13] - 公司注册地址和办公地址均为北京市门头沟区新桥南大街2号[13] - 公司2021年年度报告披露的证券交易所网址为www.sse.com.cn[13] - 公司2021年年度报告披露的媒体包括中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报[13] - 公司年度报告备置于公司证券产权部，供投资者及有关部门查阅[13] - 公司控股股东京能集团为特大型能源集团，支持公司煤炭产业扩张[46] - 截至报告期末普通股股东总数为59,691户[156] - 北京能源集团有限责任公司持有公司63.31%的股份，期末持股数量为759,677,953股[156] - 中国中煤能源集团有限公司持有公司1.86%的股份，期末持股数量为22,314,258股[156] - 平安银行股份有限公司－中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金持有公司0.63%的股份，期末持股数量为7,539,441股[156] - 中国银行股份有限公司－招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金持有公司0.61%的股份，期末持股数量为7,350,169股[156] - 中国农业银行股份有限公司－中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金持有4,885,000股，占比0.41%[159] - 中国工商银行股份有限公司－国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金持有4,024,456股，占比0.34%[159] - 国泰君安证券股份有限公司－富国中证煤炭指数型证券投资基金持有3,600,242股，占比0.30%[159] - UBS AG持有3,269,383股，占比0.27%[159] - JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION持有3,133,687股，占比0.26%[159] - 北京能源集团有限责任公司持有759,677,953股，占比22,314,258%[159] - 中国中煤能源集团有限公司持有759,677,953股，占比22,314,258%[159] - 平安银行股份有限公司－中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金持有7,539,441股[159] - 中国银行股份有限公司－招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金持有7,350,169股[159] - 余巧英持有6,056,000股[159] 分红与资本运作 - 公司拟以2021年12月31日总股本1,199,998,272股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.50元（含税），共计659,999,049.60元[4] - 公司拟向全体股东每10股以资本公积转增2股，不派发股票股利[4] - 公司2020年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.30元（含税），共计35,999,948.16元[111] - 公司债券（一期）发行金额为15亿元，利率为5.50%，于2015年4月20日上市[155] - 公司债券（二期）发行金额为15亿元，利率为5.85%，于2016年3月11日上市[155] - "14 昊华 02"回售金额为640,552,000元，注销金额为640,552,000元[166] - "14 昊华 01"募集资金总额为15亿元，已使用15亿元，未使用0亿元[171] - "14 昊华 02"募集资金总额为15亿元，已使用15亿元，未使用0亿元[171] - "14 昊华 01"回售金额为26,000,000元，回售实施后剩余债券数量为1,474,000手[172] - "14 昊华 02"回售金额为640,552,000元，回售实施后剩余债券数量为859,448手[172] - "14 昊华 01"票面利率保持5.50%不变[172] - "14 昊华 02"票面利率保持5.85%不变[172] - "14 昊华 01"购回成交金额为71,467,672.20元，剩余债券托管数量为1,404,418手[172] - "14 昊华 02"购回成交金额为446,727,000.00元，剩余债券托管数量为429,448手[172] 董事会与股东大会 - 公司2021年共召开了6次董事会，审议通过了51项议案[74] - 公司2021年共召开了3次股东大会，审议通过了17项议案[74] - 2021年第一次临时股东大会于2021年4月2日召开，出席股东代表股份794,210,661股，占公司股份总数的66.1843%[78] - 2020年年度股东大会于2021年6月4日召开，出席股东代表股份787,307,787股，占公司股份总数的65.6090%[78] - 2021年第一次临时股东大会通过了关于更换公司董事和监事的议案，通过比例为99.9955%[79] - 2020年年度股东大会通过了2020年度董事会工作报告、监事会工作报告等10项议案，通过比例为100%[79] - 2021年第二次临时股东大会于2021年9月10日召开，通过了选举独立董事、聘请会计师事务所等4项议案，通过比例为100%[79] - 公司第六届董事会第十二次会议通过《关于向公司控股子公司红墩子煤业提供借款的议案》，同意11票、反对1票、弃权0票[95] - 红墩子煤业项目概算为84.59亿元，目前外部融资未有实质性进展[95] - 独立董事刘明勋反对公司单方面向红墩子煤业提供借款，认为应按股权比重同比例借款并提供对等额度实物抵押[95] - 公司年内召开董事会会议6次，其中现场会议5次，通讯方式召开会议1次[95] - 董事李长立因公务连续两次未亲自参加公司董事会[95] - 公司董事认为向红墩子煤业提供借款符合国有资产管理规定，有利于推进红墩子煤矿项目建设[95] 高管与董事会成员 - 董事长关志生持有公司股份10,000股，年度内股份无增减变动[83] - 总经理董永站持有公司股份10,000股，年度内股份无增减变动[83] - 董事、副总经理、董事会秘书薛令光持有公司股份10,000股，年度内股份无增减变动[83] - 副总经理娄英杰持有公司股份10,000股，年度内股份无增减变动[83] - 副总经理牛延军持有公司股份10,000股，年度内股份无增减变动[83] - 副总经理、总工程师王忠武持有公司股份10,000股，年度内股份无增减变动[83] - 已离任董事于福国持有公司股份10,000股，年度内股份无增减变动[83] - 已离任副总经理、财务总监谷中和持有公司股份10,000股，年度内股份无增减变动[83] - 董事长关志生报告期内从公司获得的税前报酬总额为101.53万元[83] - 总经理董永站报告期内从公司获得的税前报酬总额为97.38万元[83] - 公司监事会主席斯萍君于2021年4月2日离任[86] - 公司监事杨庆功于2022年2月9日离任[86] - 公司合计金额为80,000，相关数据为838.18[86] - 关志生现任昊华能源党委书记、董事长，兼任昊华国际执行董事[86] - 董永站现任昊华能源党委副书记、董事、总经理，兼任昊华国际执行董事[86] - 郝红霞现任昊华能源党委副书记、董事、工会主席[86] - 赵兵现任北京能源集团有限责任公司财务管理部部长、昊华能源董事[86] - 孙力现任北京能源集团有限责任公司投资企业专职董事、昊华能源董事[86] - 薛令光现任昊华能源董事、副总经理、董事会秘书，兼任昊华国际执行董事、总经理[86] - 柴有国现任昊华能源董事、副总经理、总会计师[86] - 公司董事会成员包括多名具有丰富经验的独立董事，如刘明勋、吕进儒等，他们在煤炭、金融、审计等领域有深厚背景[88] - 公司高管团队包括多名高级经济师、高级会计师和高级工程师，如李刚、薛志宏等，他们在财务管理、证券事务、技术研发等方面有丰富经验[88] - 公司副总经理牛延军在煤化工领域有丰富经验，曾担任内蒙古京能锡林煤化有限责任公司总经理[88] - 公司总工程师王忠武在煤矿生产技术研发方面有多年经验，曾担任木城涧煤矿总工程师[88] - 公司财务总监谷中和在电力行业有丰富财务管理经验，曾担任北京京能热电股份有限公司总会计师[88] - 公司董事许汇海在煤炭项目开发和投资管理方面有多年经验，曾担任鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司总经理[88] - 公司监事斯萍君在审计和财务管理方面有丰富经验，曾担任北京能源集团有限责任公司审计部副部长[88] - 公司监事杨庆功在煤炭行业财务管理方面有多年经验，曾担任天地科技股份有限公司财务部经理[88] - 赵兵被选举为公司董事[92] - 朱方文被选举为公司董事，后因辞职离任[92] - 刘明勋被选举为公司独立董事[92] - 吕进儒被选举为公司监事会主席[92] - 许汇海因退休离任公司董事职务[92] - 周弘强因工作调动离任公司董事职务[92] - 斯萍君因工作调动离任公司监事会主席职务[92] - 杨庆功因辞职离任公司监事职务[92] 公司治理与内部控制 - 公司2021年年度报告由天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 公司未出席董事赵兵因有其他公务，由柴有国代为出席[4] - 公司2021年年度报告已发布，详细披露了公司财务状况和经营成果[90] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为838.18万元[91] - 公司收到中国证券监督管理委员会北京监管局的行政处罚决定书，决定对公司及相关人员给予警告并处罚款[91] - 公司高度重视内部控制机制建设，持续完善内部控制体系，优化组织架构和配套经营管理机制[112] - 公司制定或修订完善各项制度，涵盖投资管理、合规管理、财务管理、人力资源及行政管理等多个方面[112] - 公司总部及7家下属单位进行了年度内部控制自我评价，针对发现的内部控制缺陷积极督促整改[112] - 公司聘请的天圆全会计师事务所出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》，认为公司在2021年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[116] - 公司2021年审计委员会召开四次会议，审议通过了包括2020年度财务决算报告、利润分配预案、内部控制评价报告等多项议案[98] - 公司2021年提名委员会召开七次会议，审议通过了包括更换公司董事、选举独立董事等议案[98] - 公司2021年薪酬与考核委员会召开三次会议，审议通过了2020年度高管人员薪酬兑现情况说明及薪酬管理办法等议案[100] - 公司2021年战略委员会召开三次会议，审议通过了中长期发展战略、2021年度重点项目投资计划及“十四五”总体规划等议案[100] - 公司2021年法律与合规管理委员会召开一次会议，审议通过了2020年度法治建设情况报告及诉讼仲裁情况报告[100] 环境保护与社会责任 - 公司控股子公司国泰化工为鄂尔多斯市大气污染物重点排污单位，主要污染物为二氧化硫、氮氧化物及烟尘[118] - 国泰化工2021年全年排放二氧化硫88.364吨，氮氧化物180.035吨，烟尘16.763吨，缴纳排污税507,320.13元[119] - 国泰化工采用3台160t/h的循环流化床锅炉，同步建设炉内脱硫系统、半干法烟气脱硫除尘装置、SNCR+COA脱硝装置[119] - 国泰化工拟建了一座150m³/h的废水处理站，采用均质调节+气浮+两级A/O+BAF工艺处理生产废水[119] - 国泰化工的固体废物委托工业园区灰渣场填埋规范处置，危险废物委托危废经营单位规范利用或处置[119] - 国泰化工40万吨/年煤制甲醇项目竣工环境保护验收通过[123] - 国泰化工2020年6月重新编制突发环境事件应急预案并备案[124] - 国泰化工每季度委托有资质检测单位进行环境检测[125] - 昊华精煤因煤矸石未规范处置被行政处罚10万元[126] - 昊华能源2021年乡村振兴工作累计总投资162.21亿元[130] - 昊华能源2021年上交利税18.04亿元[130] - 昊华能源2021年累计解决当地就业1574人次[130] - 昊华能源2021年工会消费帮扶金额272.91万元[130] - 昊华能源2021年新增当地就业235人[130] - 昊华能源2021年新增农村劳动力就业131人[130] - 公司2021年全年食堂采购帮扶产品462.30万元，占食堂采购农副产品金额的31%[133] - 内蒙古地区食堂消费帮扶金额为420.83万元，新疆为2.27万元，西藏为1.06万元，合计424.15万元[133] - 公司全年累计捐款705万元，其中600万元用于达拉特旗人民教育基金会，100万元用于达拉特旗昭君镇人民政府新冠疫情防控[133] - 昊华精煤与全和常村合作建设矿外大车停车场项目，占地面积150亩，已基本建成[133] - 公司为助力集体经济薄弱村，采购黄安村蜂蜜、肉、豆制品11.2万元[133] - 昊华精煤荣获鄂尔多斯市"百企帮百村"精准帮扶行动爱心企业称号[133] - 公司全年向集团报送4篇帮扶宣传稿件，其中一篇被中国电力报发表，一篇被京能报刊登[133] - 昊华精煤与全和常村建立结对帮扶关系，通过停车场项目实现共赢[133] 诉讼与法律事务 - 中铁物总起诉昊华能源，要求连带清偿人民币305,637,990.26元债权[140] - 累计收到379名原告起诉公司的虚假陈述责任纠纷案件，涉及金额合计64,016,922.02元[140] - 公司对18起诉讼案件履行了连带清偿责任，支付执行案款累计金额为4,863,895.96元[140] - 鄂国投与昊华精煤的探矿权转让合同纠纷，涉及金额33,419.43万元[144] - 鑫河国投与西部能源的探矿权转让合同纠纷，涉及金额67,421.83万元[144] - 中铁物总请求撤销昊华诚和2016年支付往来款55,362,471.63元的行为[144] - 中铁物总请求撤销诚和国贸2016年支付利息20,837,528.37元的行为[144] - 昊华鑫达与欣丰投资的买卖合同纠纷，涉及金额4,096.61万元[144] - 昊华鑫达与鑫丰投资的债权转让合同纠纷，涉及金额1,000万元[144] - 公司于2021年9月1日和11月10日分别收到中国证监会北京监管局的行政处罚及市场禁入事先告知书

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入17.44亿元，同比增长27.02%[4] - 归属于上市公司股东的净利润3.14亿元，同比增长82.89%[4] - 经营活动产生的现金流量净额7.95亿元，同比增长26.38%[4] - 基本每股收益0.26元/股，同比增长85.71%[4] - 本报告期末总资产263.96亿元，较上年度末减少7.64%[4] - 2022年第一季度营业总收入17.44亿元，较2021年第一季度的13.73亿元增长约27.01%[30] - 2022年第一季度营业总成本11.47亿元，较2021年第一季度的10.25亿元增长约11.86%[30] - 2022年第一季度营业利润5.90亿元，较2021年第一季度的3.57亿元增长约65.13%[30] - 2022年第一季度净利润4.70亿元，较2021年第一季度的2.36亿元增长约99.15%[30] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润3.14亿元，较2021年第一季度的1.72亿元增长约83.01%[32] - 2022年第一季度少数股东损益1.56亿元，较2021年第一季度的0.64亿元增长约143.00%[32] - 2022年第一季度综合收益总额4.70亿元，较2021年第一季度的2.36亿元增长约99.03%[32] - 2022年第一季度基本每股收益0.26元/股，较2021年第一季度的0.14元/股增长约85.71%[32] - 2022年第一季度稀释每股收益0.26元/股，较2021年第一季度的0.14元/股增长约85.71%[32] - 2022年负债合计133.39亿元，较之前的146.73亿元减少约9.09%[25] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计23.22亿元，2021年同期为17.79亿元，同比增长约29.4%[36] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计15.26亿元，2021年同期为11.49亿元，同比增长约32.8%[36] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额7.95亿元，2021年同期为6.29亿元，同比增长约26.4%[36] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计82.08万元，2021年同期为12.24亿元，同比下降约99.3%[36] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计5.12亿元，2021年同期为1.32亿元，同比增长约287.9%[38] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计4411.8万元，2021年同期为11.29亿元，同比下降约96.1%[38] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计18.36亿元，2021年同期为14.04亿元，同比增长约30.8%[38] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -15.08亿元，2021年同期为14.47亿元[38] - 2022年3月31日资产总计134.62亿元，2021年12月31日为141.12亿元，同比下降约4.6%[41] - 2022年3月31日流动资产合计52.30亿元，2021年12月31日为60.31亿元，同比下降约13.3%[41] - 2022年第一季度流动负债合计801,675,037.56元，2021年为2,024,328,769.13元[43] - 2022年第一季度非流动负债合计3,860,980,715.29元，2021年为4,146,411,026.08元[43] - 2022年第一季度负债合计4,662,655,752.85元，2021年为6,170,739,795.21元[43] - 2022年第一季度所有者权益合计8,799,395,153.30元，2021年为7,941,704,475.79元[43] - 2022年第一季度营业收入4,605,986.72元，2021年为20,979,807.24元[43] - 2022年第一季度营业利润858,081,389.41元，2021年为200,592,480.06元[47] - 2022年第一季度净利润857,690,677.51元，2021年为193,880,105.05元[47] - 2022年第一季度经营活动现金流量净额为 -60,164,742.92元，2021年为 -52,905,393.63元[51] - 2022年第一季度投资活动现金流量净额为596,732,417.66元，2021年为1,913,109,216.63元[51] - 筹资活动现金流入小计为7亿美元[53] - 偿还债务支付现金本期为14.04418亿美元，上期为10.69322423亿美元[53] - 分配股利、利润或偿付利息支付现金本期为1.438356355亿美元，上期为2.1567140972亿美元[53] - 支付其他与筹资活动有关现金本期为8.553918万美元，上期为2154.110915万美元[53] - 筹资活动现金流出小计本期为15.4833917468亿美元，上期为13.0653494187亿美元[53] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 15.4833917468亿美元，上期为 - 6.0653494187亿美元[53] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 10.1177149994亿美元，上期为12.5366888113亿美元[53] - 期初现金及现金等价物余额本期为15.0300114284亿美元，上期为5.1518624147亿美元[53] - 期末现金及现金等价物余额本期为4.912296429亿美元，上期为17.688551226亿美元[53] 资产项目变动情况 - 货币资金变动比例为-37.44%，主要是本期偿还公司债14.04亿元所致[8] - 应收款项融资变动比例为113.44%，主要是国泰化工销售甲醇收到的银行承兑汇票增加[8] - 预付款项变动比例为212.94%，主要是高家梁预付运费较期初增加所致[11] - 存货变动比例为33.25%，主要是国泰化工甲醇存量增加所致[11] - 2022年3月31日货币资金为2,519,509,977.53元，较2021年12月31日的4,027,169,389.86元减少[18] - 2022年3月31日应收账款为299,839,896.73元，较2021年12月31日的291,100,731.92元增加[18] - 2022年3月31日应收款项融资为82,077,437.10元，较2021年12月31日的38,454,274.37元增加[18] - 2022年3月31日预付款项为129,606,785.18元，较2021年12月31日的41,416,519.55元增加[18] - 2022年3月31日长期股权投资为1,525,648,817.92元，较2021年12月31日的207,364,094.95元增加[22] - 2022年3月31日固定资产为7,428,472,729.22元，较2021年12月31日的7,539,800,360.64元减少[22] - 2022年3月31日在建工程为3,725,924,269.98元，较2021年12月31日的3,524,855,054.87元增加[22] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为46415户，北京能源集团有限责任公司持股7.60亿股，持股比例63.31%[12] - 2022年第一季度北京能源集团有限责任公司持有人民币普通股759,677,953股[14] - 2022年第一季度中国中煤能源集团有限公司持有人民币普通股22,314,258股[14]